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Sotera Health Co

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17.860USD

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5.09B시가총액

43.08P/E TTM

Sotera Health Co

17.860

+0.010+0.06%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

SHC 현금흐름표

Sotera Health Co의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-46.98%29.43M

85.05%103.10M

-26.99%71.15M

-6.33%57.42M

472.44%55.52M

-50.75%55.72M

132.87%97.45M

118.21%61.30M

-71.36%9.70M

10.99%113.12M

-38.26%41.85M

-677.42%-336.57M

-32.21%33.87M

53.62%101.93M

-16.26%67.78M

-25.36%58.29M

-11.03%49.97M

203.74%66.35M

75.75%80.94M

--78.10M

886.98%56.16M

117.00%21.84M

-24.43%46.05M

--5.69M

--10.07M

--60.94M

계속 영업 순이익

300.52%26.59M

182.78%34.85M

184.74%48.40M

-9.05%7.96M

-309.71%-13.26M

-68.14%12.32M

224.44%17.00M

-62.77%8.75M

122.48%6.32M

112.10%38.68M

-154.44%-13.66M

-22.70%23.51M

-90.72%2.84M

-988.18%-319.72M

-8.58%25.09M

-28.62%30.42M

176.92%30.64M

182.97%36.00M

4263.12%27.44M

--42.62M

657.15%11.06M

-56.37%-43.39M

111.33%629.00K

---1.99M

---27.75M

---5.55M

영업 손익

-24.48%30.81M

-19.31%32.53M

-34.15%28.36M

-12.09%35.02M

0.93%40.80M

-1.01%40.31M

12.81%43.06M

0.86%39.83M

2.26%40.43M

11.68%40.72M

5.74%38.17M

6.90%39.49M

9.68%39.54M

-4.41%36.46M

-4.07%36.10M

-1.39%36.94M

-4.28%36.05M

4.78%38.15M

4.25%37.63M

--37.46M

4.55%37.66M

-0.54%36.41M

-14.72%36.10M

--36.02M

--36.60M

--42.33M

이연 세금

125.92%4.17M

124.54%16.93M

-18.06%8.19M

-93.73%-9.02M

-367.16%-16.07M

4470.91%7.54M

236.48%9.99M

-323.41%-4.66M

-94.41%-3.44M

100.18%165.00K

-55.93%2.97M

-56.41%2.08M

-131.42%-1.77M

-669.08%-91.11M

45.60%6.74M

-33.02%4.78M

254.88%5.63M

48.90%-11.85M

-42.59%4.63M

--7.14M

45.58%-3.64M

-288.31%-23.18M

180.39%8.06M

---6.68M

---5.97M

---10.03M

기타 비현금 항목

-128.21%-1.62M

125.52%2.98M

-505.26%-8.79M

-36.00%14.54M

115.14%5.74M

-331.18%-11.66M

-93.79%2.17M

331.78%22.72M

-2036.71%-37.88M

85.68%5.04M

599.14%34.94M

-37.54%5.26M

-17.64%1.96M

159.01%2.72M

-213.05%-7.00M

1888.32%8.42M

-85.19%2.38M

-109.90%-4.60M

305.85%6.19M

---471.00K

529.49%16.04M

99.91%46.52M

-118.87%-3.01M

---3.73M

--23.27M

--15.94M

운전자본의 변동

-256.44%-46.10M

430.10%8.51M

-186.30%-14.34M

128.51%4.40M

573.28%29.47M

-111.19%-2.58M

153.98%16.62M

96.27%-15.45M

61.59%-6.23M

-94.99%23.03M

-1989.75%-30.78M

-1411.52%-414.32M

26.00%-16.21M

7504.94%460.02M

-584.54%-1.47M

-140.85%-27.41M

-189.63%-21.91M

179.01%6.05M

-93.71%304.00K

---11.38M

61.73%-7.56M

112.90%2.17M

-67.51%4.83M

---19.76M

---16.81M

--14.88M

-채권 변동

-93.46%891.00K

132.05%4.50M

-6.80%-6.43M

75.17%-4.55M

-66.40%13.63M

36.32%-14.03M

-167.87%-6.02M

-138.57%-18.31M

296.84%40.57M

-451.06%-22.03M

-141.90%-2.25M

-1.86%-7.67M

260.06%10.22M

62.32%-4.00M

-74.28%5.36M

65.15%-7.53M

-54.50%-6.39M

-309.42%-10.61M

123.22%20.85M

---21.62M

-854.73%-4.13M

-303.06%-2.59M

13.84%9.34M

---433.00K

--1.28M

--8.21M

-재고 자산 변동

65.47%-4.09M

-355.37%-3.75M

85.97%9.04M

159.39%4.18M

-192.18%-11.84M

116.14%1.47M

61.44%4.86M

-224.79%-7.03M

57.40%-4.05M

-1770.83%-9.11M

2695.69%3.01M

20.17%5.63M

-202.03%-9.51M

103.24%545.00K

95.64%-116.00K

350.88%4.69M

748.32%9.32M

-395.90%-16.82M

-246.42%-2.66M

---1.87M

170.77%1.10M

-128.35%-3.39M

162.99%1.82M

---1.55M

---1.48M

---2.88M

-기타 유동 자산 변동

-10.02%-4.71M

28.49%6.60M

-157.48%-3.98M

-152.98%-11.03M

-73.00%-4.28M

-41.83%5.13M

-140.67%-1.54M

-64.65%-4.36M

60.19%-2.47M

27.57%8.83M

161.12%3.80M

-44.38%-2.65M

33.00%-6.21M

170.58%6.92M

-784.58%-6.22M

-151.32%-1.83M

-255.91%-9.28M

-106.75%-9.80M

149.46%908.00K

--3.57M

-406.02%-2.61M

-233.09%-4.74M

-156.74%-1.84M

---515.00K

--3.56M

--3.24M

-기타 유동 부담 변동

-210.27%-34.20M

112.60%439.00K

-17155.56%-31.06M

70529.17%33.90M

17721.59%31.01M

-277.16%-3.48M

39.39%-180.00K

100.01%48.00K

52.69%-176.00K

-100.23%-924.00K

-115.18%-297.00K

-105288.11%-407.85M

-359.26%-372.00K

515155.70%406.89M

1103.59%1.96M

75.93%-387.00K

-105.35%-81.00K

92.61%-79.00K

-178.63%-195.00K

---1.61M

2580.33%1.51M

-170.19%-1.07M

174.25%248.00K

---61.00K

--1.52M

---334.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-46.98%29.43M

85.05%103.10M

-26.99%71.15M

-6.33%57.42M

472.44%55.52M

-50.75%55.72M

132.87%97.45M

118.21%61.30M

-71.36%9.70M

10.99%113.12M

-38.26%41.85M

-677.42%-336.57M

-32.21%33.87M

53.62%101.93M

-16.26%67.78M

-25.36%58.29M

-11.03%49.97M

203.74%66.35M

75.75%80.94M

--78.10M

886.98%56.16M

117.00%21.84M

-24.43%46.05M

--5.69M

--10.07M

--60.94M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

270.52%25.48M

-23.03%50.70M

-0.60%36.17M

-18.98%33.96M

-80.29%6.88M

1.61%65.87M

-30.04%36.39M

-21.10%41.92M

-22.47%34.89M

-9.63%64.83M

33.37%52.02M

47.20%53.13M

26.60%45.00M

73.85%71.74M

142.10%39.00M

51.36%36.10M

69.74%35.55M

107.70%41.26M

57.90%16.11M

--23.85M

61.23%20.94M

-3.66%19.87M

-13.31%10.20M

--12.99M

--20.62M

--11.77M

자본 지출

131.78%46.17M

-23.03%50.70M

-0.60%36.17M

-18.98%33.96M

-42.91%19.92M

1.61%65.87M

-30.04%36.39M

-21.10%41.92M

-22.47%34.89M

-9.63%64.83M

33.37%52.02M

47.20%53.13M

26.60%45.00M

73.85%71.74M

142.10%39.00M

51.36%36.10M

69.74%35.55M

107.70%41.26M

57.90%16.11M

--23.85M

61.23%20.94M

-3.66%19.87M

-13.31%10.20M

--12.99M

--20.62M

--11.77M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

270.52%25.48M

-23.03%50.70M

-0.60%36.17M

-18.98%33.96M

-80.29%6.88M

1.61%65.87M

-30.04%36.39M

-21.10%41.92M

-22.47%34.89M

-9.63%64.83M

33.37%52.02M

47.20%53.13M

26.60%45.00M

73.85%71.74M

142.10%39.00M

51.36%36.10M

69.74%35.55M

107.70%41.26M

57.90%16.11M

--23.85M

61.23%20.94M

-3.66%19.87M

-13.31%10.20M

--12.99M

--20.62M

--11.77M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

163.65%387.00K

100.48%63.00K

-2937.60%-31.02M

100.22%230.00K

---608.00K

---13.15M

--1.09M

---106.28M

--0.00

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

2705.41%1.04M

--0.00

7567.57%2.84M

--0.00

0.00%37.00K

--0.00

0.00%37.00K

--0.00

15.63%37.00K

100.00%0.00

8.82%37.00K

--0.00

--32.00K

-112.50%-2.00K

104.74%34.00K

--0.00

100.00%0.00

--16.00K

---717.00K

--0.00

---12.43M

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-257.35%-24.44M

23.03%-50.70M

8.30%-33.34M

18.98%-33.96M

80.38%-6.84M

-1.61%-65.87M

30.06%-36.35M

21.10%-41.92M

22.49%-34.85M

9.64%-64.83M

-33.39%-51.98M

-48.80%-53.13M

-26.73%-44.97M

0.73%-71.74M

-134.79%-38.97M

-46.02%-35.71M

23.72%-35.48M

-284.91%-72.26M

85.75%-16.60M

---24.45M

-258.14%-46.52M

8.96%-18.77M

-889.82%-116.48M

---12.99M

---20.62M

---11.77M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-58.02%-12.78M

-24.85%-8.18M

-2814.05%-77.34M

76.44%-6.93M

32.28%-8.09M

-72.63%-6.55M

23.16%-2.65M

-4043.80%-29.42M

-104.36%-11.94M

-101.90%-3.79M

-763.50%-3.45M

-11.99%-710.00K

61105.79%273.92M

11280.92%199.24M

99.61%-400.00K

92.37%-634.00K

88.13%-449.00K

83.08%-1.78M

-214.30%-103.41M

---8.31M

-107.67%-3.78M

38.85%-10.53M

199.03%90.48M

--49.31M

---17.22M

---91.36M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

5.70%-3.56M

5.72%-3.56M

---75.00M

---3.77M

52.75%-3.77M

-201.84%-3.77M

100.00%0.00

--0.00

-102.66%-7.99M

-100.63%-1.25M

---1.25M

--0.00

--300.00M

--200.00M

100.00%0.00

----

100.00%0.00

-205.60%-100.00M

--0.00

-100.00%0.00

-503.27%-1.12B

-69.83%94.70M

--49.86M

--276.81M

--313.87M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--1.12B

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-113.75%-9.22M

-66.41%-4.62M

11.87%-2.34M

89.26%-3.16M

-9.08%-4.31M

-9.12%-2.77M

-20.42%-2.65M

-4043.80%-29.42M

84.84%-3.96M

-236.38%-2.54M

-451.00%-2.20M

-11.99%-710.00K

-5709.35%-26.08M

57.58%-756.00K

85.27%-400.00K

-8.01%-634.00K

88.13%-449.00K

88.99%-1.78M

35.66%-2.72M

---587.00K

-586.57%-3.78M

94.49%-16.19M

98.96%-4.22M

---551.00K

---294.03M

---405.24M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-58.02%-12.78M

-24.85%-8.18M

-2814.05%-77.34M

76.44%-6.93M

32.28%-8.09M

-72.63%-6.55M

23.16%-2.65M

-4043.80%-29.42M

-104.36%-11.94M

-101.90%-3.79M

-763.50%-3.45M

-11.99%-710.00K

61105.79%273.92M

11280.92%199.24M

99.61%-400.00K

92.37%-634.00K

88.13%-449.00K

83.08%-1.78M

-214.30%-103.41M

---8.31M

-107.67%-3.78M

38.85%-10.53M

199.03%90.48M

--49.31M

---17.22M

---91.36M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

24.24%346.46M

-2.42%301.03M

34.92%334.27M

16.46%306.08M

-7.55%278.87M

22.15%308.48M

-8.40%247.76M

-60.19%262.82M

-23.88%301.65M

53.09%252.53M

92.36%270.49M

443.60%660.18M

270.63%396.29M

43.55%164.96M

-9.99%140.62M

12.43%121.45M

4.36%106.92M

5.97%114.92M

80.90%156.22M

--108.02M

62.56%102.45M

25.69%108.44M

-37.13%86.36M

--63.02M

--86.28M

--137.37M

당기 현금흐름 변동

-212.11%-30.51M

253.39%45.43M

-154.75%-33.25M

287.17%28.19M

170.08%27.22M

-160.30%-29.62M

438.18%60.72M

96.13%-15.06M

-114.72%-38.83M

-78.77%49.12M

-173.76%-17.96M

-2132.60%-389.69M

1717.15%263.89M

2993.47%231.33M

158.93%24.34M

-60.23%19.17M

161.09%14.52M

-33.45%-8.00M

-287.00%-41.30M

--48.21M

-86.81%5.56M

74.24%-5.99M

143.24%22.09M

--42.16M

---23.26M

---51.08M

환율 변화의 영향

-505.04%-2.04M

109.29%1.20M

175.54%6.27M

278.21%8.94M

80.62%-337.00K

-379.81%-12.92M

152.07%2.28M

-787.93%-5.01M

-262.98%-1.74M

142.82%4.62M

-7.44%-4.37M

126.28%729.00K

119.10%1.07M

731.56%1.90M

-82.27%-4.07M

-196.55%-2.77M

265.08%487.00K

-120.52%-301.00K

-209.57%-2.23M

--2.87M

-291.56%-295.00K

-67.51%1.47M

122.91%2.04M

--154.00K

--4.51M

---8.89M

기말 현금 잔액

3.22%315.94M

24.24%346.46M

-2.42%301.03M

34.92%334.27M

16.46%306.08M

-7.55%278.87M

22.15%308.48M

-8.40%247.76M

-60.19%262.82M

-23.88%301.65M

53.09%252.53M

92.36%270.49M

443.60%660.18M

270.63%396.29M

43.55%164.96M

-9.99%140.62M

12.43%121.45M

4.36%106.92M

5.97%114.92M

--156.22M

2.69%108.02M

62.56%102.45M

25.69%108.44M

--105.19M

--63.02M

--86.28M

자유 현금 흐름

-146.99%-16.73M

616.15%52.41M

-42.71%34.98M

21.05%23.45M

241.33%35.60M

-121.02%-10.15M

700.67%61.06M

104.97%19.37M

-126.35%-25.19M

59.98%48.30M

-135.32%-10.17M

-1856.00%-389.71M

-177.17%-11.13M

20.34%30.19M

-55.61%28.78M

-59.09%22.19M

-59.05%14.42M

1168.30%25.09M

80.83%64.83M

--54.25M

582.49%35.22M

118.74%1.98M

-27.09%35.85M

---7.30M

---10.55M

--49.17M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Sotera Health Co은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Sotera Health Co 종목은 2025 회계연도에 287.19M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Sotera Health Co의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Sotera Health Co의 운영 현금 흐름은 전년 대비 28.12% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Sotera Health Co의 자본 지출은 얼마입니까?



Sotera Health Co 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 138.02M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Sotera Health Co의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Sotera Health Co 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -100.53M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, SHC에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Sotera Health Co의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 149.18M였으며, 이는 전년 대비 230.81% 변동을 반영합니다.