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Serina Therapeutics Inc
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Serina Therapeutics Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
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분기별
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FY2025Q1
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FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
-5.69%-4.57M
-31.47%-6.03M
-29.98%-3.85M
53.18%-3.75M
-174.06%-4.32M
-123.64%-4.59M
-58.91%-2.96M
-296.68%-8.01M
15.44%-1.58M
-55.34%-2.05M
-50.81%-1.86M
-15.64%-2.02M
-14.00%-1.86M
19.79%-1.32M
34.39%-1.24M
-3.07%-1.75M
37.79%-1.64M
-1.67%-1.65M
0.26%-1.88M
24.51%-1.69M
-27.42%-2.63M
32.81%-1.62M
20.36%-1.89M
18.67%-2.24M
21.16%-2.06M
-17.84%-2.41M
-33.03%-2.37M
-27.67%-2.76M
-30.57%-2.62M
3.22%-2.05M
-208.48%-1.78M
-14.40%-2.16M
-17.66%-2.00M
---2.11M
---578.00K
---1.89M
---1.70M
계속 영업 순이익
-43.05%-6.90M
-21.22%-3.34M
-438.86%-4.59M
-1627.81%-6.46M
48.90%-4.82M
20.37%-2.75M
125.11%1.36M
85.99%-374.00K
-187.98%-9.44M
-27.86%-3.46M
-121.81%-5.40M
-1.95%-2.67M
-21.10%-3.28M
-25.25%-2.70M
-24.55%-2.44M
-5.82%-2.62M
-35.84%-2.71M
11.77%-2.16M
23.12%-1.96M
8.00%-2.47M
37.50%-1.99M
9.77%-2.45M
21.05%-2.54M
12.95%-2.69M
-1.72%-3.19M
14.91%-2.71M
-49.74%-3.22M
-60.05%-3.09M
-1233.19%-3.13M
-111.41%-3.19M
-10.08%-2.15M
-212.80%-1.93M
90.61%-235.00K
---1.51M
---1.95M
---617.00K
---2.50M
영업 손익
5.88%18.00K
-57.14%24.00K
-71.43%16.00K
-71.93%16.00K
-32.00%17.00K
69.70%56.00K
69.70%56.00K
78.13%57.00K
-24.24%25.00K
0.00%33.00K
0.00%33.00K
-3.03%32.00K
0.00%33.00K
0.00%33.00K
3.13%33.00K
0.00%33.00K
0.00%33.00K
-92.96%33.00K
-87.83%32.00K
-87.45%33.00K
-87.45%33.00K
144.27%469.00K
68.59%263.00K
73.03%263.00K
76.51%263.00K
28.00%192.00K
6.85%156.00K
29.91%152.00K
22.13%149.00K
20.00%150.00K
30.36%146.00K
-52.44%117.00K
-44.04%122.00K
--125.00K
--112.00K
--246.00K
--218.00K
기타 비현금 항목
96.72%120.00K
244.26%210.00K
-1043.94%-623.00K
-61.90%144.00K
-8.96%61.00K
-46.96%61.00K
-97.93%66.00K
-58.87%378.00K
-93.66%67.00K
-87.45%115.00K
268.82%3.19M
13.32%919.00K
94.30%1.06M
211.56%916.00K
206.01%866.00K
200.37%811.00K
420.00%544.00K
-22.43%294.00K
5.99%283.00K
18.42%270.00K
-208.97%-170.00K
191.54%379.00K
73.38%267.00K
91.60%228.00K
437.93%156.00K
719.05%130.00K
3750.00%154.00K
333.33%119.00K
-96.38%29.00K
88.20%-21.00K
-97.94%4.00K
63.31%-51.00K
--800.00K
---178.00K
--194.00K
---139.00K
--0.00
운전자본의 변동
11.65%508.00K
-531.98%-1.09M
48.04%1.40M
114.75%706.00K
-34.81%455.00K
-117.15%-172.00K
117.78%943.00K
-3667.72%-4.79M
203.48%698.00K
169.62%1.00M
240.94%433.00K
62.43%-127.00K
36.90%230.00K
576.92%372.00K
124.61%127.00K
-276.04%-338.00K
134.85%168.00K
59.38%-78.00K
-500.00%-516.00K
173.00%192.00K
-200.63%-482.00K
53.40%-192.00K
-147.51%-86.00K
-557.50%-263.00K
444.60%479.00K
-236.42%-412.00K
330.95%181.00K
92.11%-40.00K
-137.17%-139.00K
140.48%302.00K
-96.25%42.00K
-264.75%-507.00K
-30.74%374.00K
---746.00K
--1.12M
---139.00K
--540.00K
-채권 변동
----
-100.00%0.00
----
----
----
40.00%14.00K
159.02%36.00K
1400.00%15.00K
----
433.33%10.00K
-654.55%-61.00K
108.33%1.00K
-112.00%-3.00K
-200.00%-3.00K
184.62%11.00K
-132.43%-12.00K
-76.19%25.00K
98.81%-1.00K
-44.44%-13.00K
-71.76%37.00K
475.00%105.00K
34.88%-84.00K
65.38%-9.00K
6650.00%131.00K
62.67%-28.00K
-315.00%-129.00K
61.19%-26.00K
97.14%-2.00K
-241.51%-75.00K
850.00%60.00K
-331.03%-67.00K
-975.00%-70.00K
-81.91%53.00K
---8.00K
--29.00K
--8.00K
--293.00K
-선급 비용 변경
-209.17%-500.00K
-126.34%-143.00K
212.65%766.00K
84.53%-408.00K
903.51%458.00K
69.16%543.00K
-40.24%245.00K
-747.91%-2.64M
-118.15%-57.00K
3310.00%321.00K
40.41%410.00K
9.70%407.00K
29.22%314.00K
-112.82%-10.00K
39.05%292.00K
4.51%371.00K
107.69%243.00K
8.33%78.00K
-17.97%210.00K
12.34%355.00K
-40.00%117.00K
-49.30%72.00K
1014.29%256.00K
-25.30%316.00K
404.69%195.00K
173.58%142.00K
-250.00%-28.00K
771.43%423.00K
-120.69%-64.00K
-19400.00%-193.00K
-14.29%-8.00K
-887.50%-63.00K
-462.50%-29.00K
--1.00K
---7.00K
--8.00K
--8.00K
-미지급금 및 발생비용 변동
----
----
----
----
----
----
109.60%1.40M
-578.41%-2.04M
214.15%644.00K
139.26%579.00K
511.93%667.00K
27.29%-301.00K
-0.97%205.00K
258.17%242.00K
128.91%109.00K
-498.08%-414.00K
159.83%207.00K
-248.54%-153.00K
-839.22%-377.00K
133.77%104.00K
-170.04%-346.00K
168.67%103.00K
-74.24%51.00K
-278.03%-308.00K
1050.00%494.00K
-136.86%-150.00K
117.58%198.00K
231.06%173.00K
-118.44%-52.00K
213.08%407.00K
-38.93%91.00K
40.54%-132.00K
34.29%282.00K
--130.00K
--149.00K
---222.00K
--210.00K
-기타 유동 부담 변동
--6.00K
---168.00K
-398.36%-182.00K
675.00%368.00K
----
----
110.46%61.00K
72.65%-64.00K
101.05%3.00K
-34.97%93.00K
-104.56%-583.00K
17.31%-234.00K
6.84%-286.00K
7250.00%143.00K
15.18%-285.00K
6.91%-283.00K
14.25%-307.00K
99.29%-2.00K
12.50%-336.00K
24.38%-304.00K
-96.70%-358.00K
-2.91%-283.00K
-1137.84%-384.00K
36.59%-402.00K
-450.00%-182.00K
-1082.14%-275.00K
42.31%37.00K
-161.98%-634.00K
-23.53%52.00K
103.22%28.00K
-97.26%26.00K
-461.19%-242.00K
134.48%68.00K
---869.00K
--950.00K
--67.00K
--29.00K
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
-5.69%-4.57M
-31.47%-6.03M
-29.98%-3.85M
53.18%-3.75M
-174.06%-4.32M
-123.64%-4.59M
-58.91%-2.96M
-296.68%-8.01M
15.44%-1.58M
-55.34%-2.05M
-50.81%-1.86M
-15.64%-2.02M
-14.00%-1.86M
19.79%-1.32M
34.39%-1.24M
-3.07%-1.75M
37.79%-1.64M
-1.67%-1.65M
0.26%-1.88M
24.51%-1.69M
-27.42%-2.63M
32.81%-1.62M
20.36%-1.89M
18.67%-2.24M
21.16%-2.06M
-17.84%-2.41M
-33.03%-2.37M
-27.67%-2.76M
-30.57%-2.62M
3.22%-2.05M
-208.48%-1.78M
-14.40%-2.16M
-17.66%-2.00M
---2.11M
---578.00K
---1.89M
---1.70M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
--25.00K
-100.00%0.00
333.33%13.00K
--46.00K
-100.00%0.00
--5.00K
--3.00K
--0.00
--14.00K
----
----
----
----
----
----
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----
--0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-94.94%12.00K
-96.23%4.00K
33.33%4.00K
--295.00K
-78.04%237.00K
960.00%106.00K
-99.63%3.00K
-100.00%0.00
--1.08M
--10.00K
--804.00K
--1.00K
--0.00
--0.00
--0.00
자본 지출
--25.00K
-100.00%0.00
333.33%13.00K
--46.00K
-100.00%0.00
--5.00K
--3.00K
--0.00
--14.00K
----
----
----
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----
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--0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-94.94%12.00K
-96.23%4.00K
33.33%4.00K
--295.00K
-78.04%237.00K
960.00%106.00K
-99.63%3.00K
-100.00%0.00
--1.08M
--10.00K
--804.00K
--1.00K
--0.00
--0.00
--0.00
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
--25.00K
-100.00%0.00
333.33%13.00K
--46.00K
-100.00%0.00
--5.00K
--3.00K
--0.00
--14.00K
----
----
----
----
----
----
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----
--0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-94.94%12.00K
-96.23%4.00K
33.33%4.00K
--295.00K
3285.71%237.00K
960.00%106.00K
-25.00%3.00K
-100.00%0.00
--7.00K
--10.00K
--4.00K
--1.00K
--0.00
--0.00
--0.00
무형자산 거래로 인한 순현금 흐름
----
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--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--1.07M
--0.00
--800.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
사업 거래로 인한 순현금 흐름
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--466.00K
----
----
----
----
----
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----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
---3.00K
----
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
---10.00M
----
----
----
----
--250.00K
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
200.00%3.00K
-3750.00%-77.00K
----
--3.00K
133.33%1.00K
---2.00K
-75.00%3.00K
--0.00
---3.00K
--0.00
--12.00K
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
---25.00K
100.00%0.00
-333.33%-13.00K
---46.00K
100.00%0.00
---5.00K
---3.00K
--0.00
99.86%-14.00K
--0.00
--0.00
--0.00
---10.00M
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--250.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
11750.00%466.00K
100.00%0.00
92.36%-12.00K
-104.26%-4.00K
-33.33%-4.00K
-9933.33%-295.00K
85.44%-157.00K
883.33%94.00K
-100.12%-3.00K
400.00%3.00K
-35833.33%-1.08M
-300.00%-12.00K
20016.67%2.41M
---1.00K
---3.00K
---3.00K
--12.00K
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
429.94%26.06M
-90.44%481.00K
7393.02%6.44M
3.78%5.57M
80.24%4.92M
151.55%5.03M
-95.70%86.00K
168.35%5.37M
-76.28%2.73M
33.33%2.00M
100.00%2.00M
0.00%2.00M
666.67%11.50M
20.00%1.50M
-50.00%1.00M
33.33%2.00M
-45.38%1.50M
26.01%1.25M
1.16%2.00M
-46.56%1.50M
1384.32%2.75M
-22.92%992.00K
305.95%1.98M
31288.89%2.81M
-95.89%185.00K
--1.29M
85.17%487.00K
-100.18%-9.00K
510.58%4.50M
--0.00
-94.51%263.00K
-25.94%5.00M
-57.55%737.00K
--0.00
--4.79M
--6.75M
--1.74M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
----
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-94.55%109.00K
-100.00%0.00
-81.05%379.00K
-79.24%2.39M
33.33%2.00M
100.00%2.00M
0.00%2.00M
666.67%11.50M
20.00%1.50M
-50.00%1.00M
33.33%2.00M
-33.33%1.50M
25.00%1.25M
0.00%2.00M
-48.86%1.50M
1116.22%2.25M
-22.30%1.00M
310.68%2.00M
32688.89%2.93M
--185.00K
--1.29M
--487.00K
---9.00K
----
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---112.00K
--1.65M
--1.74M
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
429.88%26.05M
-90.48%476.00K
--6.44M
--629.00K
--4.92M
--5.00M
----
----
--0.00
----
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----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--496.00K
----
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--5.00M
----
--0.00
--10.00M
----
----
우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
----
--0.00
--0.00
--4.94M
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임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
700.00%8.00K
106.41%5.00K
-90.70%8.00K
--1.00K
-75.00%1.00K
---78.00K
--86.00K
--0.00
--4.00K
----
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워런트 발행 수익
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--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--4.99M
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-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
510.58%4.50M
--0.00
--263.00K
--0.00
--737.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
--26.05M
--0.00
---3.00K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--337.00K
----
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----
100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
---8.00K
---23.00K
---126.00K
----
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---5.10M
--5.10M
----
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
429.94%26.06M
-90.44%481.00K
7393.02%6.44M
3.78%5.57M
80.24%4.92M
151.55%5.03M
-95.70%86.00K
168.35%5.37M
-76.28%2.73M
33.33%2.00M
100.00%2.00M
0.00%2.00M
666.67%11.50M
20.00%1.50M
-50.00%1.00M
33.33%2.00M
-45.38%1.50M
26.01%1.25M
1.16%2.00M
-46.56%1.50M
1384.32%2.75M
-22.92%992.00K
305.95%1.98M
31288.89%2.81M
-95.89%185.00K
--1.29M
85.17%487.00K
-100.18%-9.00K
510.58%4.50M
--0.00
-94.51%263.00K
-25.94%5.00M
-57.55%737.00K
--0.00
--4.79M
--6.75M
--1.74M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-16.78%3.06M
166.46%8.62M
-1.19%6.04M
-51.27%4.27M
-51.80%3.67M
623.71%3.23M
1865.92%6.11M
2553.33%8.76M
996.26%7.62M
-13.37%447.00K
-58.64%311.00K
-33.73%330.00K
9.62%695.00K
-33.93%516.00K
13.08%752.00K
-42.03%498.00K
9.88%634.00K
-35.29%781.00K
-41.31%665.00K
51.23%859.00K
-76.47%577.00K
-68.80%1.21M
-80.84%1.13M
-93.38%568.00K
-63.44%2.45M
-55.82%3.87M
-47.93%5.91M
0.77%8.59M
-9.06%6.71M
-6.80%8.76M
118.91%11.36M
3588.31%8.52M
2747.49%7.38M
--9.39M
--5.19M
--231.00K
--259.00K
당기 현금흐름 변동
3508.40%21.47M
-1373.23%-5.56M
189.58%2.58M
167.15%1.77M
-47.67%595.00K
940.38%437.00K
-2216.91%-2.88M
-13805.26%-2.64M
411.51%1.14M
-129.05%-52.00K
157.63%136.00K
-107.48%-19.00K
-168.38%-365.00K
221.77%179.00K
-303.45%-236.00K
230.93%254.00K
-148.23%-136.00K
76.67%-147.00K
56.76%116.00K
-134.34%-194.00K
114.97%282.00K
55.51%-630.00K
103.62%74.00K
121.14%565.00K
-200.27%-1.88M
30.89%-1.42M
21.32%-2.04M
-194.29%-2.67M
64.10%1.88M
-1.44%-2.05M
-161.76%-2.60M
-42.80%2.83M
4189.29%1.15M
---2.02M
--4.21M
--4.96M
---28.00K
환율 변화의 영향
--6.00K
---12.00K
---2.00K
----
----
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----
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100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-166.67%-2.00K
33.33%-2.00K
500.00%6.00K
---1.00K
150.00%3.00K
-200.00%-3.00K
-87.50%1.00K
100.00%0.00
-106.32%-6.00K
-200.00%-1.00K
-91.75%8.00K
98.61%-1.00K
--95.00K
--1.00K
--97.00K
---72.00K
기말 현금 잔액
474.78%24.53M
-16.78%3.06M
166.46%8.62M
-1.19%6.04M
-51.27%4.27M
829.62%3.67M
623.71%3.23M
1865.92%6.11M
2553.33%8.76M
-43.17%395.00K
-13.37%447.00K
-58.64%311.00K
-33.73%330.00K
9.62%695.00K
-33.93%516.00K
13.08%752.00K
-42.03%498.00K
9.88%634.00K
-35.29%781.00K
-41.31%665.00K
51.23%859.00K
-76.47%577.00K
-68.80%1.21M
-80.84%1.13M
-93.38%568.00K
-63.44%2.45M
-55.82%3.87M
-47.93%5.91M
0.77%8.59M
-9.06%6.71M
-6.80%8.76M
118.91%11.36M
3588.31%8.52M
--7.38M
--9.39M
--5.19M
--231.00K
자유 현금 흐름
-6.27%-4.59M
-31.32%-6.03M
-30.29%-3.86M
52.60%-3.80M
-171.65%-4.32M
-123.88%-4.59M
-59.07%-2.96M
-296.68%-8.01M
14.69%-1.59M
-55.34%-2.05M
-50.81%-1.86M
-15.64%-2.02M
-14.00%-1.86M
19.79%-1.32M
34.39%-1.24M
-3.07%-1.75M
37.79%-1.64M
-1.67%-1.65M
0.89%-1.88M
24.64%-1.69M
-27.18%-2.63M
40.13%-1.62M
27.14%-1.90M
21.54%-2.25M
21.10%-2.07M
-32.26%-2.71M
8.84%-2.61M
-31.97%-2.87M
6.69%-2.62M
3.26%-2.05M
-395.16%-2.86M
-14.93%-2.17M
-64.85%-2.81M
---2.12M
---578.00K
---1.89M
---1.70M
통화 단위
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
감사 의견
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자주 묻는 질문
운영 현금 흐름이란 무엇입니까?
운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.
Serina Therapeutics Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?
Serina Therapeutics Inc 종목은 2025 회계연도에 -17.95M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.
Serina Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?
Serina Therapeutics Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -4.77% 증가했습니다.
투자 현금 흐름이란 무엇입니까?
투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.
Serina Therapeutics Inc의 자본 지출은 얼마입니까?
Serina Therapeutics Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 59.00K를 지출했습니다.
자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?
자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.
Serina Therapeutics Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?
Serina Therapeutics Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 17.41M만큼 사용했습니다.
잉여현금흐름이란 무엇이며, SER에 왜 중요한가요?
잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.
Serina Therapeutics Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?
잉여현금흐름은 -18.01M였으며, 이는 전년 대비 -4.98% 변동을 반영합니다.