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현금 흐름표

Phathom Pharmaceuticals Inc

PHAT

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5.250USD

+0.170+3.35%

종가 11-05 16:00（ET）

426.77M시가총액

손실P/E TTM

Phathom Pharmaceuticals Inc

5.250

+0.170+3.35%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

PHAT 현금흐름표

Phathom Pharmaceuticals Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

113.03%1.84M

96.92%-1.93M

81.58%-15.65M

92.12%-5.00M

77.80%-14.12M

11.30%-62.73M

-23.05%-84.93M

-44.89%-63.46M

-99.20%-63.57M

-218.56%-70.72M

-73.99%-69.02M

-7.62%-43.80M

8.86%-31.91M

13.67%-22.20M

11.37%-39.67M

1.37%-40.70M

-20.47%-35.02M

9.34%-25.72M

10.06%-44.76M

-46.32%-41.26M

-40.23%-29.07M

-203.55%-28.36M

-335.89%-49.77M

-20.60%-28.20M

-191.60%-20.73M

-79.31%-9.34M

-1314.75%-11.42M

-7643.05%-23.38M

-2542.38%-7.11M

---5.21M

---807.00K

---302.00K

---269.00K

계속 영업 순이익

53.63%-13.90M

76.81%-17.58M

67.80%-30.37M

71.59%-21.15M

64.98%-29.97M

17.10%-75.81M

-13.84%-94.32M

6.43%-74.45M

-97.90%-85.58M

-123.23%-91.45M

-119.10%-82.85M

-44.55%-79.57M

15.36%-43.24M

19.55%-40.97M

7.01%-37.81M

-53.65%-55.05M

-39.36%-51.09M

-39.31%-50.92M

-16.71%-40.66M

33.31%-35.83M

-7.50%-36.66M

-73.22%-36.55M

-73.00%-34.84M

45.19%-53.72M

49.93%-34.10M

75.96%-21.10M

-1509.99%-20.14M

-20149.17%-98.01M

-23386.90%-68.11M

---87.76M

---1.25M

---484.00K

---290.00K

영업 손익

-23.08%120.00K

-33.72%114.00K

-37.85%110.00K

-33.68%128.00K

-18.32%156.00K

-12.69%172.00K

-17.29%177.00K

4.32%193.00K

57.85%191.00K

60.16%197.00K

46.58%214.00K

10.12%185.00K

-30.86%121.00K

-17.45%123.00K

14.06%146.00K

24.44%168.00K

34.62%175.00K

13.74%149.00K

2.40%128.00K

27.36%135.00K

47.73%130.00K

70.13%131.00K

140.38%125.00K

1666.67%106.00K

4300.00%88.00K

--77.00K

--52.00K

--6.00K

--2.00K

----

--0.00

----

기타 비현금 항목

-3.16%3.06M

-29.96%2.19M

-12.23%3.99M

-13.95%2.32M

-4.44%3.16M

5.84%3.13M

54.94%4.55M

44.48%2.70M

87.54%3.31M

89.56%2.96M

37.36%2.93M

17.51%1.87M

3.88%1.77M

-6.97%1.56M

9.15%2.14M

8.17%1.59M

-37.12%1.70M

224.76%1.68M

171.43%1.96M

175.42%1.47M

421.62%2.70M

49.86%517.00K

262.31%721.00K

-80.77%533.00K

219.75%518.00K

-99.56%345.00K

--199.00K

--2.77M

--162.00K

--78.98M

--0.00

운전자본의 변동

104.57%6.63M

341.18%6.63M

680.16%5.09M

470.05%8.09M

-74.81%3.24M

-86.89%1.50M

-117.34%-877.00K

-84.47%1.42M

289.59%12.87M

16.70%11.47M

145.22%5.06M

53.89%9.14M

-60.61%3.30M

-43.82%9.83M

6.42%-11.19M

152.19%5.94M

2330.43%8.38M

429.55%17.49M

38.98%-11.95M

-150.56%-11.38M

-96.78%345.00K

-68.56%3.30M

-344.67%-19.59M

317.95%22.50M

1878.19%10.70M

6354.17%10.51M

1761.63%8.01M

-6804.55%-10.32M

17933.33%541.00K

---168.00K

--430.00K

--154.00K

--3.00K

-채권 변동

-124.53%-10.18M

-12.13%-16.70M

-206.70%-2.60M

-25.89%-22.34M

55.44%-4.53M

-112.82%-14.89M

208.47%2.43M

-984.00%-17.75M

---10.18M

---7.00M

---2.24M

---1.64M

----

-재고 자산 변동

-1705.06%-6.34M

-113.84%-3.96M

105.39%665.00K

135.90%2.00M

194.50%395.00K

-790.30%-1.85M

-2863.46%-12.33M

40.24%-5.58M

-276.58%-418.00K

--268.00K

---416.00K

---9.33M

---111.00K

----

-선급 비용 변경

-94.18%81.00K

108.44%132.00K

-11.42%6.92M

63.91%-2.13M

168.21%1.39M

43.13%-1.56M

1647.20%7.81M

-2218.11%-5.89M

112.42%519.00K

-282.12%-2.75M

108.69%447.00K

93.88%-254.00K

-569.66%-4.18M

-73.90%1.51M

-17.31%-5.14M

-61.43%-4.15M

-8.62%890.00K

82.64%5.79M

-354.30%-4.38M

16.25%-2.57M

60.73%974.00K

-15.47%3.17M

-114.45%-965.00K

64.56%-3.07M

139.22%606.00K

352.90%3.75M

5666.67%6.68M

-66761.54%-8.67M

-8483.33%-1.54M

---1.48M

---120.00K

--13.00K

---18.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

1781.42%20.96M

89.04%23.40M

55.12%-3.12M

38.26%27.57M

-90.16%1.11M

42.43%12.38M

-38.80%-6.96M

94.24%19.94M

146.58%11.32M

204.27%8.69M

55.63%-5.01M

162.11%10.27M

141.96%4.59M

-68.05%2.86M

-86.06%-11.30M

2517.90%3.92M

-41.29%1.90M

367.28%8.94M

36.16%-6.08M

-102.94%-162.00K

-68.86%3.23M

-150.38%-3.34M

-737.80%-9.52M

731.27%5.50M

1341.25%10.38M

1829.36%6.64M

176.81%1.49M

386.76%662.00K

4135.29%720.00K

--344.00K

--539.00K

--136.00K

--17.00K

-기타 유동 자산 변동

---478.00K

--0.00

---171.00K

---1.22M

----

-100.00%0.00

----

494.22%2.06M

---3.45M

--0.00

100.00%0.00

116.25%346.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-11600.00%-117.00K

5433.33%160.00K

---50.00K

--94.00K

99.50%-1.00K

98.34%-3.00K

--0.00

---200.00K

---181.00K

----

--0.00

----

-기타 유동 부담 변동

-46.22%2.58M

-46.36%4.00M

-55.92%3.54M

-61.33%4.04M

-58.21%4.80M

-38.37%7.45M

-33.46%8.04M

23.55%10.46M

100.93%11.48M

124.13%12.09M

134.36%12.08M

47.68%8.46M

0.40%5.71M

103.09%5.40M

--5.15M

--5.73M

--5.69M

--2.66M

--0.00

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

113.03%1.84M

96.92%-1.93M

81.58%-15.65M

92.12%-5.00M

77.80%-14.12M

11.30%-62.73M

-23.05%-84.93M

-44.89%-63.46M

-99.20%-63.57M

-218.56%-70.72M

-73.99%-69.02M

-7.62%-43.80M

8.86%-31.91M

13.67%-22.20M

11.37%-39.67M

1.37%-40.70M

-20.47%-35.02M

9.34%-25.72M

10.06%-44.76M

-46.32%-41.26M

-40.23%-29.07M

-203.55%-28.36M

-335.89%-49.77M

-20.60%-28.20M

-191.60%-20.73M

-79.31%-9.34M

-1314.75%-11.42M

-7643.05%-23.38M

-2542.38%-7.11M

---5.21M

---807.00K

---302.00K

---269.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

307.41%110.00K

-54.64%44.00K

238.89%61.00K

1640.00%87.00K

-38.64%27.00K

110.87%97.00K

-55.00%18.00K

-98.95%5.00K

-95.31%44.00K

666.67%46.00K

-81.31%40.00K

15.29%475.00K

600.75%939.00K

-98.60%6.00K

219.40%214.00K

312.00%412.00K

857.14%134.00K

851.11%428.00K

-60.36%67.00K

-19.35%100.00K

-92.35%14.00K

-21.05%45.00K

-75.00%169.00K

16.98%124.00K

603.85%183.00K

--57.00K

--676.00K

--106.00K

--26.00K

----

--0.00

----

--0.00

자본 지출

307.41%110.00K

-54.64%44.00K

238.89%61.00K

1640.00%87.00K

-38.64%27.00K

110.87%97.00K

-55.00%18.00K

-98.95%5.00K

-95.31%44.00K

666.67%46.00K

-81.31%40.00K

15.29%475.00K

600.75%939.00K

-98.60%6.00K

219.40%214.00K

312.00%412.00K

857.14%134.00K

851.11%428.00K

-60.36%67.00K

-19.35%100.00K

-92.35%14.00K

-21.05%45.00K

-75.00%169.00K

16.98%124.00K

603.85%183.00K

--57.00K

--676.00K

--106.00K

--26.00K

----

--0.00

----

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

307.41%110.00K

-54.64%44.00K

238.89%61.00K

1640.00%87.00K

-38.64%27.00K

110.87%97.00K

-55.00%18.00K

-98.95%5.00K

-95.31%44.00K

666.67%46.00K

-81.31%40.00K

15.29%475.00K

600.75%939.00K

-98.60%6.00K

219.40%214.00K

312.00%412.00K

857.14%134.00K

851.11%428.00K

-60.36%67.00K

-19.35%100.00K

-92.35%14.00K

-21.05%45.00K

-75.00%169.00K

16.98%124.00K

603.85%183.00K

--57.00K

--676.00K

--106.00K

--26.00K

----

--0.00

----

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

---25.12M

----

--0.00

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-307.41%-110.00K

54.64%-44.00K

-238.89%-61.00K

-1640.00%-87.00K

38.64%-27.00K

-110.87%-97.00K

55.00%-18.00K

98.95%-5.00K

95.31%-44.00K

-666.67%-46.00K

81.31%-40.00K

-15.29%-475.00K

-600.75%-939.00K

98.60%-6.00K

-219.40%-214.00K

-312.00%-412.00K

-857.14%-134.00K

-851.11%-428.00K

60.36%-67.00K

19.35%-100.00K

92.35%-14.00K

21.05%-45.00K

75.00%-169.00K

-16.98%-124.00K

-603.85%-183.00K

99.77%-57.00K

---676.00K

---106.00K

---26.00K

---25.12M

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

229.52%351.00K

4338.75%3.55M

--66.64M

-100.37%-97.00K

-100.22%-271.00K

-99.68%80.00K

-100.00%0.00

-87.71%26.05M

938800.00%122.06M

-82.49%24.77M

-29.65%9.90M

--211.99M

-99.95%13.00K

48.25%141.50M

--14.07M

-100.00%0.00

-44.14%24.60M

91675.00%95.45M

-100.00%0.00

-99.82%163.00K

--44.03M

--104.00K

-98.35%412.00K

-53.59%89.46M

100.00%0.00

-100.00%0.00

--25.00M

18259.14%192.77M

-533.00%-1.30M

--113.17M

--0.00

--1.05M

--300.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---55.80M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-88.33%24.75M

--0.00

--24.75M

--9.90M

--211.99M

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--95.45M

----

--0.00

--42.76M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--25.00M

-100.00%0.00

--113.17M

--0.00

--1.05M

--300.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--121.97M

----

--0.00

--121.78M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--141.39M

--14.07M

--0.00

--24.60M

----

--0.00

----

-53.92%88.83M

----

--192.77M

---1.30M

----

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

26.96%372.00K

4338.75%3.55M

--591.00K

-2.39%1.26M

3.90%293.00K

280.95%80.00K

----

--1.30M

2069.23%282.00K

-81.08%21.00K

----

--0.00

--13.00K

--111.00K

----

-100.00%0.00

----

-74.09%163.00K

--1.27M

--104.00K

--412.00K

--629.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

96.28%-21.00K

--0.00

---128.00K

---1.36M

---564.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

229.52%351.00K

4338.75%3.55M

--66.64M

-100.37%-97.00K

-100.22%-271.00K

-99.68%80.00K

-100.00%0.00

-87.71%26.05M

938800.00%122.06M

-82.49%24.77M

-29.65%9.90M

--211.99M

-99.95%13.00K

48.25%141.50M

--14.07M

-100.00%0.00

-44.14%24.60M

91675.00%95.45M

-100.00%0.00

-99.82%163.00K

--44.03M

--104.00K

-98.35%412.00K

-53.59%89.46M

100.00%0.00

-100.00%0.00

--25.00M

18259.14%192.77M

-533.00%-1.30M

--113.17M

--0.00

--1.05M

--300.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

21.59%185.34M

-14.60%183.76M

-55.74%132.83M

-59.11%138.02M

-45.38%152.43M

-33.81%215.18M

-21.89%300.13M

55.88%337.54M

11.92%279.10M

149.92%325.10M

146.49%384.26M

9.92%216.53M

20.24%249.38M

-5.80%130.08M

-15.01%155.89M

-12.30%197.00M

-1.09%207.39M

-41.97%138.09M

-36.20%183.42M

-0.77%224.62M

-15.21%209.67M

-7.28%237.97M

17.94%287.50M

203.91%226.36M

198.22%247.27M

356388.89%256.67M

27632.08%243.76M

56758.02%74.48M

82817.00%82.92M

--72.00K

--879.00K

--131.00K

--100.00K

당기 현금흐름 변동

114.43%2.08M

102.51%1.58M

159.96%50.93M

86.14%-5.18M

-124.66%-14.41M

-36.42%-62.75M

-43.59%-84.95M

-122.31%-37.41M

277.95%58.44M

-138.56%-46.00M

-129.20%-59.16M

508.00%167.72M

-211.16%-32.84M

72.14%119.30M

42.42%-25.81M

0.22%-41.11M

-170.60%-10.55M

344.84%69.30M

9.49%-44.82M

-167.39%-41.20M

171.49%14.95M

-201.08%-28.30M

-483.68%-49.52M

-63.89%61.13M

-147.95%-20.91M

-111.35%-9.40M

1699.38%12.91M

22531.15%169.28M

-27303.23%-8.43M

--82.84M

---807.00K

--748.00K

--31.00K

기말 현금 잔액

35.80%187.42M

21.59%185.34M

-14.60%183.76M

-55.74%132.83M

-59.11%138.02M

-45.38%152.43M

-33.81%215.18M

-21.89%300.13M

55.88%337.54M

11.92%279.10M

149.92%325.10M

146.49%384.26M

10.01%216.53M

20.24%249.38M

-6.14%130.08M

-15.01%155.89M

-12.37%196.84M

-1.09%207.39M

-41.76%138.59M

-36.20%183.42M

-0.77%224.62M

-15.21%209.67M

-7.28%237.97M

17.94%287.50M

203.91%226.36M

198.22%247.27M

356388.89%256.67M

27632.08%243.76M

56758.02%74.48M

--82.92M

--72.00K

--879.00K

--131.00K

자유 현금 흐름

112.23%1.73M

96.86%-1.97M

81.51%-15.71M

91.98%-5.09M

77.77%-14.14M

11.22%-62.83M

-23.01%-84.95M

-43.34%-63.46M

-93.64%-63.62M

-218.68%-70.77M

-73.16%-69.06M

-7.70%-44.27M

6.53%-32.85M

15.06%-22.21M

11.02%-39.88M

0.61%-41.11M

-20.87%-35.15M

7.97%-26.14M

10.23%-44.82M

-46.03%-41.36M

-39.07%-29.08M

-202.19%-28.41M

-312.92%-49.93M

-20.58%-28.32M

-193.10%-20.91M

-80.41%-9.40M

-1398.51%-12.09M

-7678.15%-23.49M

-2552.04%-7.13M

---5.21M

---807.00K

---302.00K

---269.00K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Phathom Pharmaceuticals Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Phathom Pharmaceuticals Inc 종목은 2025 회계연도에 -166.78M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Phathom Pharmaceuticals Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Phathom Pharmaceuticals Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 37.48% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Phathom Pharmaceuticals Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Phathom Pharmaceuticals Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 229.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Phathom Pharmaceuticals Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Phathom Pharmaceuticals Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -288.00K만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, PHAT에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Phathom Pharmaceuticals Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -167.00M였으며, 이는 전년 대비 37.43% 변동을 반영합니다.