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Oric Pharmaceuticals Inc

ORIC

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13.185USD

-0.145-1.09%

시장 운영 시간 09/24, 13:45（ET）

1.36B시가총액

손실P/E TTM

Oric Pharmaceuticals Inc

13.185

-0.145-1.09%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

ORIC 현금흐름표

Oric Pharmaceuticals Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-2.47%-31.61M

0.29%-32.44M

19.86%-22.48M

12.80%-25.11M

-20.36%-30.84M

-7.78%-32.53M

-15.59%-28.05M

-46.59%-28.80M

-21.19%-25.63M

-46.34%-30.19M

-58.33%-24.27M

-1.68%-19.64M

-18.95%-21.14M

9.20%-20.63M

5.86%-15.33M

-59.12%-19.32M

-9.63%-17.78M

-52.46%-22.72M

8.65%-16.28M

-26.74%-12.14M

-69.18%-16.21M

-79.99%-14.90M

-149.37%-17.82M

-78.73%-9.58M

-74.44%-9.58M

-49.68%-8.28M

---7.15M

---5.36M

---5.49M

---5.53M

계속 영업 순이익

-14.13%-41.49M

-19.14%-35.77M

15.98%-30.50M

5.73%-32.59M

-13.74%-36.35M

-20.03%-30.02M

-28.16%-36.31M

-35.67%-34.57M

-39.31%-31.96M

-4.45%-25.01M

-35.89%-28.33M

-2.61%-25.48M

-13.10%-22.94M

-3.39%-23.95M

8.45%-20.85M

-34.75%-24.83M

3.44%-20.29M

-40.28%-23.16M

19.42%-22.77M

27.88%-18.43M

-90.58%-21.01M

-86.08%-16.51M

-238.27%-28.26M

-290.11%-25.55M

-84.81%-11.02M

-47.50%-8.87M

---8.35M

---6.55M

---5.96M

---6.01M

영업 손익

-14.84%264.00K

-10.60%270.00K

5.26%320.00K

6.67%288.00K

13.97%310.00K

15.71%302.00K

15.59%304.00K

5.06%270.00K

5.02%272.00K

3.16%261.00K

6.48%263.00K

16.29%257.00K

4.86%259.00K

0.80%253.00K

7.86%247.00K

1.84%221.00K

11.26%247.00K

9.61%251.00K

-2.14%229.00K

-9.58%217.00K

-9.76%222.00K

-8.40%229.00K

-13.33%234.00K

-11.11%240.00K

0.00%246.00K

3.31%250.00K

--270.00K

--246.00K

--242.00K

기타 비현금 항목

149.24%291.00K

118.37%162.00K

85.31%-240.00K

69.84%-587.00K

74.26%-591.00K

60.40%-882.00K

23.03%-1.63M

-1.25%-1.95M

-81.79%-2.30M

-158.65%-2.23M

-242.42%-2.12M

-419.46%-1.92M

-1243.62%-1.26M

-2150.00%-861.00K

-518.92%-620.00K

-211.78%-370.00K

-121.91%-94.00K

-90.48%42.00K

-97.93%148.00K

-97.45%331.00K

--429.00K

--441.00K

--7.14M

--13.00M

----

운전자본의 변동

387.31%2.24M

52.85%-4.00M

-62.01%1.66M

-10.30%2.14M

-123.17%-780.00K

-3.91%-8.49M

120.77%4.38M

-34.26%2.39M

426.48%3.37M

-2726.05%-8.17M

-27.09%1.98M

53.66%3.63M

40.54%-1.03M

108.19%311.00K

4.21%2.72M

1.07%2.37M

-286.85%-1.73M

-110.24%-3.80M

90.17%2.61M

124.35%2.34M

596.26%928.00K

-881.52%-1.81M

178.50%1.37M

61.96%1.04M

-684.38%-187.00K

-460.78%-184.00K

--493.00K

--644.00K

--32.00K

--51.00K

-선급 비용 변경

103.95%21.00K

-18.09%-679.00K

55.98%2.11M

-52.08%782.00K

-22.58%-532.00K

76.13%-575.00K

34.73%1.35M

689.17%1.63M

-105.69%-434.00K

-318.40%-2.41M

-21.30%1.00M

-114.85%-277.00K

86.61%-211.00K

305.78%1.10M

867.42%1.28M

165.29%1.86M

-40.09%-1.58M

-137.43%-536.00K

120.03%132.00K

378.23%703.00K

37.47%-1.13M

2601.89%1.43M

-6090.91%-659.00K

-58.24%147.00K

-1224.38%-1.80M

118.34%53.00K

--11.00K

--352.00K

--160.00K

---289.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

995.16%2.22M

58.01%-3.32M

-114.81%-448.00K

79.79%1.36M

-106.53%-248.00K

-37.39%-7.91M

209.09%3.03M

-80.64%757.00K

563.41%3.80M

-627.02%-5.76M

-32.20%979.00K

682.20%3.91M

-418.99%-820.00K

75.71%-792.00K

-41.75%1.44M

-69.46%500.00K

-107.70%-158.00K

-0.71%-3.26M

22.00%2.48M

82.70%1.64M

27.36%2.05M

-1266.24%-3.24M

321.58%2.03M

206.85%896.00K

1359.38%1.61M

-169.71%-237.00K

--482.00K

--292.00K

---128.00K

--340.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-2.47%-31.61M

0.29%-32.44M

19.86%-22.48M

12.80%-25.11M

-20.36%-30.84M

-7.78%-32.53M

-15.59%-28.05M

-46.59%-28.80M

-21.19%-25.63M

-46.34%-30.19M

-58.33%-24.27M

-1.68%-19.64M

-18.95%-21.14M

9.20%-20.63M

5.86%-15.33M

-59.12%-19.32M

-9.63%-17.78M

-52.46%-22.72M

8.65%-16.28M

-26.74%-12.14M

-69.18%-16.21M

-79.99%-14.90M

-149.37%-17.82M

-78.73%-9.58M

-74.44%-9.58M

-49.68%-8.28M

---7.15M

---5.36M

---5.49M

---5.53M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

465.08%356.00K

-99.48%2.00K

3.65%227.00K

-91.63%35.00K

-81.08%63.00K

77.52%387.00K

284.21%219.00K

442.86%418.00K

-17.78%333.00K

-29.68%218.00K

-80.14%57.00K

-80.80%77.00K

-39.28%405.00K

-57.12%310.00K

-26.22%287.00K

72.10%401.00K

394.07%667.00K

297.25%723.00K

-5.35%389.00K

366.00%233.00K

-33.17%135.00K

4450.00%182.00K

633.93%411.00K

-77.17%50.00K

-48.60%202.00K

-96.00%4.00K

--56.00K

--219.00K

--393.00K

--100.00K

자본 지출

465.08%356.00K

-99.48%2.00K

3.65%227.00K

-91.63%35.00K

-81.08%63.00K

77.52%387.00K

284.21%219.00K

442.86%418.00K

-17.78%333.00K

-29.68%218.00K

-80.14%57.00K

-80.80%77.00K

-39.28%405.00K

-57.12%310.00K

-26.22%287.00K

72.10%401.00K

394.07%667.00K

297.25%723.00K

-5.35%389.00K

366.00%233.00K

-33.17%135.00K

4450.00%182.00K

633.93%411.00K

-77.17%50.00K

-48.60%202.00K

-96.00%4.00K

--56.00K

--219.00K

--393.00K

--100.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

465.08%356.00K

-99.48%2.00K

3.65%227.00K

-91.63%35.00K

-81.08%63.00K

77.52%387.00K

284.21%219.00K

442.86%418.00K

-17.78%333.00K

-29.68%218.00K

-80.14%57.00K

-80.80%77.00K

-39.28%405.00K

-57.12%310.00K

-26.22%287.00K

72.10%401.00K

394.07%667.00K

297.25%723.00K

-5.35%389.00K

366.00%233.00K

-33.17%135.00K

4450.00%182.00K

633.93%411.00K

-77.17%50.00K

-48.60%202.00K

-96.00%4.00K

--56.00K

--219.00K

--393.00K

--100.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

115.90%12.22M

-178.70%-17.97M

-59.86%17.21M

-570.45%-110.50M

-512.97%-76.87M

137.04%22.84M

103.97%42.87M

140.67%23.49M

198.44%18.61M

-571.04%-61.65M

-26.47%21.02M

-20235.92%-57.75M

58.48%-18.91M

114.55%13.09M

3763.11%28.59M

-100.80%-284.00K

-155.20%-45.54M

-320.28%-89.94M

100.81%740.00K

128.33%35.30M

--82.50M

21054.92%40.83M

---90.84M

---124.64M

--0.00

--193.00K

--0.00

----

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

115.42%11.86M

-180.07%-17.98M

-60.18%16.98M

-579.13%-110.53M

-520.84%-76.93M

136.29%22.45M

103.48%42.66M

139.89%23.07M

194.65%18.28M

-584.18%-61.87M

-25.93%20.96M

-8342.48%-57.83M

58.20%-19.31M

114.09%12.78M

7962.68%28.30M

-101.95%-685.00K

-156.10%-46.20M

-323.04%-90.66M

100.38%351.00K

128.13%35.07M

40874.75%82.36M

21406.35%40.65M

-162857.14%-91.26M

-56836.07%-124.69M

48.60%-202.00K

289.00%189.00K

---56.00K

---219.00K

---393.00K

---100.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-99.38%828.00K

555718.18%61.14M

160.87%1.50M

86765.87%109.45M

16358.58%134.30M

-99.99%11.00K

26.93%575.00K

306.45%126.00K

-99.04%816.00K

--125.03M

-98.17%453.00K

3000.00%31.00K

20423.86%85.17M

-100.00%0.00

2949.57%24.79M

-100.00%1.00K

247.69%415.00K

0.00%16.00K

-99.35%813.00K

14348.09%48.59M

-100.22%-281.00K

100.98%16.00K

205831.15%125.50M

-105.98%-341.00K

154.36%126.99M

-110.66%-1.63M

---61.00K

--5.70M

--49.92M

--15.26M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-99.49%679.00K

--60.88M

134.05%1.31M

--110.44M

25507.07%133.93M

-100.00%0.00

-13.96%561.00K

--0.00

-99.39%523.00K

--125.00M

-97.41%652.00K

--0.00

23960.45%85.17M

----

--25.19M

-100.00%0.00

--354.00K

----

-100.00%0.00

--50.00M

----

--133.31M

--0.00

--138.00M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

---135.00K

--5.80M

--49.86M

--15.26M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

338.24%149.00K

394.86%1.25M

6642.86%944.00K

493.65%748.00K

-88.40%34.00K

27.78%253.00K

-50.00%14.00K

306.45%126.00K

--293.00K

--198.00K

2700.00%28.00K

3000.00%31.00K

----

-100.00%0.00

-99.88%1.00K

-98.99%1.00K

5.17%61.00K

0.00%16.00K

139.82%813.00K

86.79%99.00K

48.72%58.00K

33.33%16.00K

816.22%339.00K

278.57%53.00K

-33.90%39.00K

-42.86%12.00K

--37.00K

--14.00K

--59.00K

--21.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

-310.33%-993.00K

---757.00K

---1.74M

--343.00K

-44.05%-242.00K

100.00%0.00

--0.00

---168.00K

43.11%-227.00K

----

---399.00K

----

100.00%0.00

-284.01%-1.51M

96.93%-339.00K

----

-22129.73%-8.15M

-225.62%-394.00K

---11.05M

-10826.67%-1.64M

--37.00K

---121.00K

--0.00

---15.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-99.38%828.00K

555718.18%61.14M

160.87%1.50M

86765.87%109.45M

16358.58%134.30M

-99.99%11.00K

26.93%575.00K

306.45%126.00K

-99.04%816.00K

--125.03M

-98.17%453.00K

3000.00%31.00K

20423.86%85.17M

-100.00%0.00

2949.57%24.79M

-100.00%1.00K

247.69%415.00K

0.00%16.00K

-99.35%813.00K

14348.09%48.59M

-100.22%-281.00K

100.98%16.00K

205831.15%125.50M

-105.98%-341.00K

154.36%126.99M

-110.66%-1.63M

---61.00K

--5.70M

--49.92M

--15.26M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

14.17%56.89M

-22.93%46.16M

12.16%50.16M

51.73%76.36M

-12.36%49.83M

150.88%59.90M

67.31%44.72M

-51.69%50.32M

-4.38%56.85M

-64.53%23.88M

-9.53%26.73M

110.25%104.17M

-47.43%59.46M

-70.28%67.31M

-87.77%29.54M

-70.87%49.55M

8.54%113.11M

188.70%226.47M

289.47%241.59M

-13.51%170.08M

31.17%104.21M

-12.02%78.45M

-35.67%62.03M

104.19%196.64M

51.99%79.44M

109.12%89.16M

--96.42M

--96.31M

--52.27M

--42.64M

당기 현금흐름 변동

-171.29%-18.91M

206.50%10.73M

-126.35%-4.00M

-367.70%-26.20M

506.34%26.53M

-130.54%-10.07M

631.74%15.18M

92.77%-5.60M

-114.60%-6.53M

520.08%32.98M

-107.56%-2.85M

-287.15%-77.44M

170.35%44.72M

93.08%-7.85M

349.76%37.76M

-127.97%-20.00M

-196.50%-63.56M

-540.04%-113.36M

-192.11%-15.12M

153.13%71.52M

-43.80%65.87M

365.12%25.76M

325.95%16.41M

-113218.49%-134.61M

166.15%117.20M

-200.87%-9.72M

---7.26M

--119.00K

--44.04M

--9.63M

기말 현금 잔액

-50.27%37.97M

14.17%56.89M

-22.93%46.16M

12.16%50.16M

51.73%76.36M

-12.36%49.83M

150.88%59.90M

67.31%44.72M

-51.69%50.32M

-4.38%56.85M

-64.53%23.88M

-9.53%26.73M

110.25%104.17M

-47.43%59.46M

-70.28%67.31M

-87.77%29.54M

-70.87%49.55M

8.54%113.11M

188.70%226.47M

289.47%241.59M

-13.51%170.08M

31.17%104.21M

-12.02%78.45M

-35.67%62.03M

104.19%196.64M

51.99%79.44M

--89.16M

--96.42M

--96.31M

--52.27M

자유 현금 흐름

-3.42%-31.96M

1.46%-32.44M

19.68%-22.71M

13.92%-25.15M

-19.06%-30.91M

-8.28%-32.92M

-16.22%-28.27M

-48.13%-29.21M

-20.45%-25.96M

-45.21%-30.40M

-55.78%-24.33M

-0.01%-19.72M

-16.85%-21.55M

10.68%-20.94M

6.34%-15.62M

-59.36%-19.72M

-12.81%-18.44M

-55.41%-23.44M

8.57%-16.67M

-28.50%-12.38M

-67.07%-16.35M

-82.10%-15.08M

-153.14%-18.24M

-72.61%-9.63M

-66.23%-9.79M

-47.10%-8.28M

---7.20M

---5.58M

---5.89M

---5.63M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Oric Pharmaceuticals Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Oric Pharmaceuticals Inc 종목은 2025 회계연도에 -110.97M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Oric Pharmaceuticals Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Oric Pharmaceuticals Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 1.50% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Oric Pharmaceuticals Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Oric Pharmaceuticals Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 712.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Oric Pharmaceuticals Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Oric Pharmaceuticals Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 245.26M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ORIC에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Oric Pharmaceuticals Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -111.68M였으며, 이는 전년 대비 1.90% 변동을 반영합니다.