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Optex Systems Holdings Inc

OPXS

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11.330USD

+0.230+2.07%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

78.60M시가총액

18.97P/E TTM

Optex Systems Holdings Inc

11.330

+0.230+2.07%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

OPXS 현금흐름표

Optex Systems Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-204.90%-1.24M

-103.28%-92.00K

107.57%1.56M

2666.00%1.38M

192.79%1.18M

24.27%2.80M

-31.86%753.00K

114.71%50.00K

15.61%-1.28M

399.78%2.25M

626.97%1.10M

-161.82%-340.00K

-623.44%-1.51M

-70.88%451.00K

123.94%152.00K

-46.81%550.00K

38.71%-209.00K

266.19%1.55M

-130.98%-635.00K

-6.76%1.03M

-174.45%-341.00K

43.88%423.00K

1071.43%2.05M

271.94%1.11M

-41.36%458.00K

294.70%294.00K

430.30%175.00K

-323.96%-645.00K

31.70%781.00K

-220.80%-151.00K

-90.98%33.00K

-37.53%288.00K

238.88%593.00K

133.88%125.00K

167.90%366.00K

558.57%461.00K

66.38%-427.00K

-130.20%-369.00K

-17.17%-539.00K

130.30%70.00K

-59.55%-1.27M

354.28%1.22M

-159.43%-460.00K

-4.52%-231.00K

-39700.00%-796.00K

-75.98%269.00K

260.91%774.00K

-214.51%-221.00K

99.81%-2.00K

613.76%1.12M

30.29%-481.00K

124.40%193.00K

-145.36%-1.03M

-309.62%-218.00K

---690.00K

---791.00K

--2.27M

--104.00K

계속 영업 순이익

-24.15%1.34M

-71.33%242.00K

1.08%1.02M

19.75%1.51M

66.48%1.77M

95.82%844.00K

-29.14%1.01M

118.92%1.26M

121.71%1.06M

293.27%431.00K

46.47%1.43M

34.58%576.00K

417.22%479.00K

-868.97%-223.00K

259.19%977.00K

-68.85%428.00K

74.92%-151.00K

-97.33%29.00K

-58.47%272.00K

1546.32%1.37M

-130.97%-602.00K

260.09%1.09M

-84.55%655.00K

-125.27%-95.00K

299.79%1.94M

-133.53%-679.00K

345.23%4.24M

-35.95%376.00K

-137.00%-973.00K

2254.26%2.02M

-480.84%-1.73M

160.96%587.00K

1865.10%2.63M

-126.55%-94.00K

204.70%454.00K

-583.92%-963.00K

52.09%-149.00K

244.49%354.00K

-78.50%149.00K

119.61%199.00K

-108.54%-311.00K

91.34%-245.00K

145.95%693.00K

-154.39%-1.01M

2665.49%3.64M

-21669.23%-2.83M

-634.75%-1.51M

-405.06%-399.00K

-32.71%-142.00K

-131.71%-13.00K

354.05%282.00K

42.75%-79.00K

-55.07%-107.00K

183.67%41.00K

---111.00K

---138.00K

---69.00K

---49.00K

영업 손익

-23.02%97.00K

-30.23%90.00K

539.04%933.00K

-0.76%131.00K

7.69%126.00K

40.22%129.00K

56.99%146.00K

53.49%132.00K

37.65%117.00K

13.58%92.00K

8.14%93.00K

16.22%86.00K

13.33%85.00K

12.50%81.00K

26.47%86.00K

10.45%74.00K

15.38%75.00K

14.29%72.00K

7.94%68.00K

11.67%67.00K

10.17%65.00K

-4.55%63.00K

-25.88%63.00K

-30.23%60.00K

-29.76%59.00K

-22.35%66.00K

-1.16%85.00K

7.50%86.00K

5.00%84.00K

4.94%85.00K

2.38%86.00K

-5.88%80.00K

-2.41%81.00K

-1.18%84.00K

-3.41%85.00K

-1.16%85.00K

-3.49%83.00K

-2.30%85.00K

-1.12%88.00K

-6.52%86.00K

30.30%86.00K

314.29%87.00K

323.81%89.00K

411.11%92.00K

247.37%66.00K

23.53%21.00K

16.67%21.00K

12.50%18.00K

5.56%19.00K

-15.00%17.00K

-10.00%18.00K

33.33%16.00K

-84.07%18.00K

--20.00K

--12.00K

--113.00K

이연 세금

6.57%146.00K

-176.27%-45.00K

-218.35%-347.00K

-372.97%-101.00K

1041.67%137.00K

68.57%59.00K

31.87%-109.00K

-66.67%37.00K

-90.63%12.00K

159.32%35.00K

-2766.67%-160.00K

-71.83%111.00K

420.00%128.00K

-321.43%-59.00K

-71.43%6.00K

445.61%394.00K

-335.29%-40.00K

-187.50%-14.00K

-51.16%21.00K

-445.45%-114.00K

-55.26%17.00K

-78.08%16.00K

103.04%43.00K

--33.00K

--38.00K

--73.00K

---1.41M

----

-100.00%0.00

--0.00

----

679.73%1.15M

100.00%0.00

-38.46%-72.00K

-121.74%-5.00K

270.11%148.00K

-329.41%-39.00K

-198.11%-52.00K

-64.62%23.00K

---87.00K

--17.00K

--53.00K

--65.00K

기타 비현금 항목

---137.00K

----

-100.00%0.00

--4.00K

----

--10.00K

----

--21.00K

----

192.00%146.00K

---195.00K

--49.00K

----

247.06%50.00K

----

-156.67%-34.00K

----

-75.71%60.00K

----

850.00%247.00K

-90.91%4.00K

----

-82.55%26.00K

--44.00K

----

-41.57%149.00K

-100.00%0.00

----

--255.00K

--73.00K

----

운전자본의 변동

-235.80%-3.09M

-135.24%-591.00K

50.67%-184.00K

83.40%-244.00K

64.98%-919.00K

5.94%1.68M

-0.27%-373.00K

-23.12%-1.47M

-18.09%-2.62M

156.56%1.58M

61.77%-372.00K

-213.39%-1.19M

-1635.94%-2.22M

-56.09%617.00K

-79.19%-973.00K

-146.63%-381.00K

-172.34%-128.00K

518.94%1.41M

-144.95%-543.00K

76.46%817.00K

83.33%-47.00K

151.24%227.00K

210.12%1.21M

154.22%463.00K

15.32%-282.00K

51.43%-443.00K

-237.54%-1.10M

-108.80%-854.00K

-271.65%-333.00K

-264.80%-912.00K

-2221.43%-325.00K

-235.88%-409.00K

138.72%194.00K

43.18%-250.00K

92.18%-14.00K

209.06%301.00K

52.87%-501.00K

-132.28%-440.00K

88.25%-179.00K

-141.38%-276.00K

-1510.61%-1.06M

181.81%1.36M

-245.46%-1.52M

694.05%667.00K

-154.55%-66.00K

-251.32%-1.67M

196.41%1.05M

-67.69%84.00K

112.76%121.00K

436.70%1.10M

-34.41%-1.09M

132.91%260.00K

-142.25%-948.00K

-463.79%-327.00K

---808.00K

---790.00K

--2.24M

---58.00K

-채권 변동

48.53%-1.28M

-89.23%221.00K

4.37%-416.00K

-67.29%122.00K

-100.56%-2.49M

61.32%2.05M

42.31%-435.00K

162.79%373.00K

-85.10%-1.24M

31.54%1.27M

25.35%-754.00K

-11980.00%-594.00K

-880.23%-671.00K

-17.56%967.00K

43.89%-1.01M

-99.23%5.00K

-19.63%86.00K

43.93%1.17M

-7600.00%-1.80M

-31.72%648.00K

108.65%107.00K

116.18%815.00K

102.72%24.00K

137.84%949.00K

-959.03%-1.24M

239.63%377.00K

-1017.71%-881.00K

134.58%399.00K

-85.92%144.00K

-138.52%-270.00K

106.59%96.00K

-1139.64%-1.15M

1194.94%1.02M

754.88%701.00K

-464.73%-1.46M

161.67%111.00K

118.50%79.00K

-94.99%82.00K

85.65%-258.00K

-126.43%-180.00K

51.91%-427.00K

1358.46%1.64M

-928.57%-1.80M

112.15%681.00K

-297.33%-888.00K

-109.29%-130.00K

113.77%217.00K

-46.32%321.00K

322.77%450.00K

1557.29%1.40M

-803.57%-1.58M

838.27%598.00K

-941.67%-202.00K

-125.13%-96.00K

--224.00K

---81.00K

--24.00K

--382.00K

-재고 자산 변동

-188.96%-669.00K

-441.27%-645.00K

-25.10%191.00K

58.82%-591.00K

175.35%752.00K

135.53%189.00K

97.67%255.00K

-44.95%-1.44M

-102.02%-998.00K

66.46%-532.00K

119.75%129.00K

-456.18%-990.00K

-6.70%-494.00K

-373.43%-1.59M

-161.49%-653.00K

-151.15%-178.00K

-230.42%-463.00K

39.86%-335.00K

-24.79%1.06M

188.55%348.00K

-58.04%355.00K

-360.33%-557.00K

228.01%1.41M

-131.18%-393.00K

214.17%846.00K

86.28%-121.00K

-420.28%-1.10M

-136.96%-170.00K

-215.32%-741.00K

-902.27%-882.00K

-2.42%-212.00K

331.16%460.00K

60.10%-235.00K

76.28%-88.00K

-188.09%-207.00K

-128.97%-199.00K

55.85%-589.00K

-147.33%-371.00K

-71.27%235.00K

243.72%687.00K

-269.72%-1.33M

87.23%-150.00K

-18.44%818.00K

-696.67%-478.00K

727.37%786.00K

-327.27%-1.18M

116.63%1.00M

-115.50%-60.00K

111.80%95.00K

176.14%517.00K

119.91%463.00K

140.74%387.00K

-1159.21%-805.00K

-406.72%-679.00K

---2.33M

---950.00K

--76.00K

---134.00K

-선급 비용 변경

-156.34%-364.00K

247.92%71.00K

84.85%183.00K

-170.45%-62.00K

43.20%-142.00K

-173.85%-48.00K

-53.30%99.00K

700.00%88.00K

-29.53%-250.00K

-17.72%65.00K

5400.00%212.00K

133.33%11.00K

-382.50%-193.00K

618.18%79.00K

-106.45%-4.00K

80.12%-33.00K

-544.44%-40.00K

-82.26%11.00K

24.00%62.00K

-36.07%-166.00K

-82.35%9.00K

-55.71%62.00K

184.75%50.00K

21.29%-122.00K

312.50%51.00K

460.00%140.00K

-215.69%-59.00K

-5066.67%-155.00K

65.71%-24.00K

127.27%25.00K

37.84%51.00K

86.96%-3.00K

-433.33%-70.00K

-78.85%11.00K

94.74%37.00K

-215.00%-23.00K

-86.09%21.00K

159.77%52.00K

117.76%19.00K

350.00%20.00K

1178.57%151.00K

-8600.00%-87.00K

-3666.67%-107.00K

38.46%-8.00K

-148.28%-14.00K

96.43%-1.00K

-96.91%3.00K

79.37%-13.00K

383.33%29.00K

41.67%-28.00K

977.78%97.00K

-730.00%-63.00K

700.00%6.00K

-65.52%-48.00K

--9.00K

--10.00K

---1.00K

---29.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

-138.48%-379.00K

21.67%-300.00K

133.62%155.00K

86.83%-32.00K

181.43%985.00K

-153.72%-383.00K

8.35%-461.00K

-163.95%-243.00K

265.88%350.00K

-4.30%713.00K

-658.89%-503.00K

179.17%380.00K

-185.77%-211.00K

63.02%745.00K

-25.62%90.00K

-585.71%-480.00K

147.58%246.00K

1138.64%457.00K

148.21%121.00K

-404.35%-70.00K

-1946.43%-517.00K

94.91%-44.00K

-126.65%-251.00K

102.78%23.00K

-90.54%28.00K

-275.81%-865.00K

935.16%942.00K

-365.92%-827.00K

207.25%296.00K

159.56%492.00K

-92.60%91.00K

3.67%311.00K

-170.59%-276.00K

-530.53%-826.00K

1281.73%1.23M

149.26%300.00K

-113.08%-102.00K

-307.94%-131.00K

51.63%-104.00K

-253.79%-609.00K

280.49%780.00K

-73.31%63.00K

-1333.33%-215.00K

2429.41%396.00K

156.32%205.00K

143.38%236.00K

-107.98%-15.00K

96.22%-17.00K

-9000.00%-364.00K

-638.61%-544.00K

-43.88%188.00K

-903.57%-450.00K

-100.80%-4.00K

136.46%101.00K

--335.00K

--56.00K

--498.00K

---277.00K

-기타 유동 자산 변동

----

--171.00K

--170.00K

---342.00K

----

--50.00K

----

-기타 유동 부담 변동

61.90%-16.00K

120.00%9.00K

21.54%-51.00K

172.67%117.00K

---42.00K

---45.00K

-118.57%-65.00K

---161.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

536.36%350.00K

-100.00%0.00

---195.00K

--15.00K

--55.00K

--256.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

66.67%-1.00K

200.00%1.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

99.01%-3.00K

99.61%-1.00K

103.57%4.00K

85.71%-5.00K

-40.93%-303.00K

-207.98%-257.00K

-200.00%-112.00K

-138.89%-35.00K

-198.61%-215.00K

435.21%238.00K

157.73%112.00K

138.63%90.00K

27.27%-72.00K

67.87%-71.00K

-104.21%-194.00K

28.31%-233.00K

61.48%-99.00K

-29.24%-221.00K

35.37%-95.00K

-265.17%-325.00K

-5.76%-257.00K

33.72%-171.00K

30.66%-147.00K

-256.14%-89.00K

-161.21%-243.00K

-127.22%-258.00K

-269.60%-212.00K

-96.54%57.00K

--397.00K

--948.00K

--125.00K

--1.65M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-204.90%-1.24M

-103.28%-92.00K

107.57%1.56M

2666.00%1.38M

192.79%1.18M

24.27%2.80M

-31.86%753.00K

114.71%50.00K

15.61%-1.28M

399.78%2.25M

626.97%1.10M

-161.82%-340.00K

-623.44%-1.51M

-70.88%451.00K

123.94%152.00K

-46.81%550.00K

38.71%-209.00K

266.19%1.55M

-130.98%-635.00K

-6.76%1.03M

-174.45%-341.00K

43.88%423.00K

1071.43%2.05M

271.94%1.11M

-41.36%458.00K

294.70%294.00K

430.30%175.00K

-323.96%-645.00K

31.70%781.00K

-220.80%-151.00K

-90.98%33.00K

-37.53%288.00K

238.88%593.00K

133.88%125.00K

167.90%366.00K

558.57%461.00K

66.38%-427.00K

-130.20%-369.00K

-17.17%-539.00K

130.30%70.00K

-59.55%-1.27M

354.28%1.22M

-159.43%-460.00K

-4.52%-231.00K

-39700.00%-796.00K

-75.98%269.00K

260.91%774.00K

-214.51%-221.00K

99.81%-2.00K

613.76%1.12M

30.29%-481.00K

124.40%193.00K

-145.36%-1.03M

-309.62%-218.00K

---690.00K

---791.00K

--2.27M

--104.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

172.92%393.00K

42.95%456.00K

-82.02%41.00K

-100.00%0.00

-87.36%144.00K

450.00%319.00K

2750.00%228.00K

37.84%306.00K

1933.93%1.14M

-35.56%58.00K

-61.90%8.00K

88.14%222.00K

100.00%56.00K

0.00%90.00K

-65.00%21.00K

37.21%118.00K

-40.43%28.00K

11.11%90.00K

2900.00%60.00K

59.26%86.00K

-29.85%47.00K

179.31%81.00K

-33.33%2.00K

50.00%54.00K

-14.10%67.00K

61.11%29.00K

-97.73%3.00K

100.00%36.00K

358.82%78.00K

--18.00K

2540.00%132.00K

166.67%18.00K

--17.00K

-100.00%0.00

225.00%5.00K

-280.00%-27.00K

-100.00%0.00

--130.00K

---4.00K

150.00%15.00K

216.67%19.00K

-100.00%0.00

-82.35%6.00K

--6.00K

--2.09M

-92.59%6.00K

209.09%34.00K

--0.00

----

636.36%81.00K

-78.00%11.00K

-100.00%0.00

--29.00K

--11.00K

--50.00K

--35.00K

--0.00

자본 지출

172.92%393.00K

42.95%456.00K

-82.02%41.00K

-100.00%0.00

-87.36%144.00K

450.00%319.00K

2750.00%228.00K

37.84%306.00K

1933.93%1.14M

-35.56%58.00K

-61.90%8.00K

88.14%222.00K

100.00%56.00K

0.00%90.00K

-65.00%21.00K

37.21%118.00K

-40.43%28.00K

11.11%90.00K

2900.00%60.00K

59.26%86.00K

-29.85%47.00K

179.31%81.00K

-71.43%2.00K

35.00%54.00K

-14.10%67.00K

61.11%29.00K

-94.70%7.00K

122.22%40.00K

358.82%78.00K

--18.00K

594.74%132.00K

--18.00K

--17.00K

-100.00%0.00

--19.00K

-100.00%0.00

--130.00K

--0.00

150.00%15.00K

216.67%19.00K

-100.00%0.00

-82.35%6.00K

--6.00K

--2.09M

-92.59%6.00K

209.09%34.00K

--0.00

----

636.36%81.00K

-78.00%11.00K

-100.00%0.00

--29.00K

--11.00K

--50.00K

--35.00K

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

193.28%393.00K

42.95%456.00K

-80.29%41.00K

-100.00%0.00

22.94%134.00K

450.00%319.00K

2500.00%208.00K

37.84%306.00K

94.64%109.00K

-35.56%58.00K

-61.90%8.00K

88.14%222.00K

100.00%56.00K

0.00%90.00K

-65.00%21.00K

37.21%118.00K

-40.43%28.00K

11.11%90.00K

2900.00%60.00K

59.26%86.00K

-29.85%47.00K

179.31%81.00K

-33.33%2.00K

50.00%54.00K

-14.10%67.00K

61.11%29.00K

-97.73%3.00K

100.00%36.00K

358.82%78.00K

--18.00K

2540.00%132.00K

166.67%18.00K

--17.00K

-100.00%0.00

225.00%5.00K

-280.00%-27.00K

-100.00%0.00

--130.00K

---4.00K

150.00%15.00K

216.67%19.00K

-100.00%0.00

-82.35%6.00K

--6.00K

--2.09M

-92.59%6.00K

209.09%34.00K

--0.00

----

636.36%81.00K

-78.00%11.00K

-100.00%0.00

--29.00K

--11.00K

--50.00K

--35.00K

--0.00

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--0.00

-99.03%10.00K

----

--20.00K

--0.00

--1.03M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

-375.00%-22.00K

----

0.00%8.00K

0.00%7.00K

0.00%8.00K

0.00%7.00K

0.00%8.00K

-12.50%7.00K

14.29%8.00K

0.00%7.00K

500.00%8.00K

103.85%8.00K

114.00%7.00K

--7.00K

---2.00K

---208.00K

---50.00K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-172.92%-393.00K

-42.95%-456.00K

82.02%-41.00K

100.00%0.00

87.36%-144.00K

-450.00%-319.00K

-2750.00%-228.00K

-37.84%-306.00K

-1933.93%-1.14M

35.56%-58.00K

61.90%-8.00K

-88.14%-222.00K

-100.00%-56.00K

0.00%-90.00K

65.00%-21.00K

-37.21%-118.00K

40.43%-28.00K

-11.11%-90.00K

-2900.00%-60.00K

-59.26%-86.00K

29.85%-47.00K

-179.31%-81.00K

33.33%-2.00K

-50.00%-54.00K

14.10%-67.00K

-61.11%-29.00K

97.73%-3.00K

-100.00%-36.00K

-358.82%-78.00K

---18.00K

-2540.00%-132.00K

-166.67%-18.00K

---17.00K

100.00%0.00

72.22%-5.00K

280.00%27.00K

100.00%0.00

---130.00K

-325.00%-18.00K

-1600.00%-15.00K

-1050.00%-19.00K

100.00%0.00

300.00%8.00K

103.70%1.00K

-75.00%2.00K

-29828.57%-2.08M

102.74%2.00K

-800.00%-27.00K

14.29%8.00K

131.82%7.00K

-461.54%-73.00K

98.84%-3.00K

108.24%7.00K

---22.00K

---13.00K

---258.00K

---85.00K

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

---42.00K

----

-100.00%-4.00K

-110.21%-43.00K

-100.00%0.00

2.63%-1.00M

99.03%-2.00K

110.50%421.00K

-62.34%363.00K

-6746.67%-1.03M

95.26%-207.00K

238.89%200.00K

677.25%964.00K

79.73%-15.00K

-2578.53%-4.37M

-105.71%-144.00K

53.48%-167.00K

82.17%-74.00K

-19.85%-163.00K

-211.11%-70.00K

11.14%-359.00K

-218.57%-415.00K

---136.00K

2200.00%63.00K

-40.77%-404.00K

75.00%350.00K

100.00%0.00

99.35%-3.00K

1.37%-287.00K

176.63%200.00K

-47.46%-407.00K

10.81%-462.00K

-1840.00%-291.00K

---261.00K

-110.94%-276.00K

-936.00%-518.00K

-103.13%-15.00K

100.00%0.00

909.60%2.52M

---50.00K

-12.73%480.00K

-133.65%-500.00K

--250.00K

--0.00

280.92%550.00K

368.23%1.49M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-142.76%-304.00K

---554.00K

890.74%535.00K

---388.00K

615.22%711.00K

100.00%0.00

--54.00K

--0.00

---138.00K

---319.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

-100.00%0.00

0.00%-1.00M

100.00%0.00

150.00%500.00K

-50.35%500.00K

---1.00M

---207.00K

--200.00K

--1.01M

----

---377.00K

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

--127.00K

-40.00%-350.00K

75.00%350.00K

--0.00

---250.00K

--200.00K

----

100.00%0.00

----

100.00%0.00

-272.00%-430.00K

---50.00K

-12.73%480.00K

-132.05%-500.00K

--250.00K

--0.00

280.92%550.00K

381.59%1.56M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-142.76%-304.00K

---554.00K

--535.00K

---388.00K

478.19%711.00K

100.00%0.00

----

--0.00

---188.00K

---319.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

-6227.54%-4.37M

-105.71%-144.00K

53.02%-148.00K

82.17%-74.00K

49.26%-69.00K

-9.38%-70.00K

---315.00K

---415.00K

---136.00K

---64.00K

----

---500.00K

61.39%-200.00K

----

-100.00%0.00

---518.00K

----

--4.75M

----

--0.00

----

--0.00

--50.00K

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

----

---1.75M

----

현금 배당 지급

----

--0.00

-100.00%0.00

--262.00K

--261.00K

----

--0.00

----

워런트 발행 수익

----

--283.00K

----

-100.00%0.00

---3.00K

----

--93.00K

----

--54.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---42.00K

----

-100.00%-4.00K

45.57%-43.00K

----

100.00%0.00

---2.00K

---79.00K

-218.60%-137.00K

-80.00%-27.00K

--0.00

-126.32%-43.00K

---15.00K

--0.00

56.82%-19.00K

----

--0.00

18.52%-44.00K

----

--0.00

-45.95%-54.00K

----

--0.00

-23.33%-37.00K

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%-30.00K

----

66.67%-15.00K

----

---15.00K

----

---45.00K

----

--0.00

---74.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

---42.00K

----

-100.00%-4.00K

-110.21%-43.00K

-100.00%0.00

2.63%-1.00M

99.03%-2.00K

110.50%421.00K

-62.34%363.00K

-6746.67%-1.03M

95.26%-207.00K

238.89%200.00K

677.25%964.00K

79.73%-15.00K

-2578.53%-4.37M

-105.71%-144.00K

53.48%-167.00K

82.17%-74.00K

-19.85%-163.00K

-211.11%-70.00K

11.14%-359.00K

-218.57%-415.00K

---136.00K

2200.00%63.00K

-40.77%-404.00K

75.00%350.00K

100.00%0.00

99.35%-3.00K

1.37%-287.00K

176.63%200.00K

-47.46%-407.00K

10.81%-462.00K

-1840.00%-291.00K

---261.00K

-110.94%-276.00K

-936.00%-518.00K

-103.13%-15.00K

100.00%0.00

909.60%2.52M

---50.00K

-12.73%480.00K

-133.65%-500.00K

--250.00K

--0.00

280.92%550.00K

368.23%1.49M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-142.76%-304.00K

---554.00K

890.74%535.00K

---388.00K

615.22%711.00K

100.00%0.00

--54.00K

--0.00

---138.00K

---319.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

134.48%5.84M

533.20%6.39M

902.26%4.87M

1000.00%3.53M

4.97%2.49M

-16.20%1.01M

54.78%486.00K

-52.51%321.00K

85.39%2.37M

28.91%1.20M

-93.93%314.00K

-86.15%676.00K

-75.78%1.28M

-76.05%934.00K

8.64%5.17M

25.80%4.88M

14.22%5.29M

-17.02%3.90M

70.66%4.76M

132.34%3.88M

174.93%4.63M

340.07%4.70M

211.16%2.79M

5.70%1.67M

44.59%1.68M

-5.74%1.07M

-45.33%896.00K

-13.71%1.58M

-24.71%1.16M

-32.64%1.13M

2.63%1.64M

12.54%1.83M

-25.28%1.55M

-34.50%1.68M

165.72%1.60M

172.99%1.63M

47.26%2.07M

275.99%2.57M

-32.09%601.00K

-46.55%596.00K

3.38%1.41M

-59.47%683.00K

-2.64%885.00K

-3.63%1.11M

15.17%1.36M

91.04%1.69M

0.89%909.00K

5.28%1.16M

-16.49%1.18M

-46.64%882.00K

-60.86%901.00K

-67.20%1.10M

8.78%1.41M

9.18%1.65M

--2.30M

--3.35M

--1.30M

--1.51M

당기 현금흐름 변동

-261.25%-1.68M

-136.98%-548.00K

190.25%1.52M

712.12%1.34M

150.68%1.04M

26.78%1.48M

-41.24%523.00K

145.58%165.00K

-239.74%-2.05M

237.86%1.17M

121.02%890.00K

-225.69%-362.00K

-49.50%-604.00K

-75.02%346.00K

-393.59%-4.24M

-67.20%288.00K

45.92%-404.00K

1997.26%1.39M

-144.87%-858.00K

-21.47%878.00K

-5646.15%-747.00K

-111.87%-73.00K

1011.63%1.91M

263.45%1.12M

-103.13%-13.00K

1883.87%615.00K

133.99%172.00K

-256.25%-684.00K

45.96%416.00K

122.79%31.00K

-695.29%-506.00K

-540.00%-192.00K

164.48%285.00K

72.75%-136.00K

-95.68%85.00K

-700.00%-30.00K

45.36%-442.00K

-169.11%-499.00K

1073.76%1.97M

102.17%5.00K

-231.56%-809.00K

321.47%722.00K

-126.03%-202.00K

7.26%-230.00K

18.12%-244.00K

-156.89%-326.00K

4184.21%776.00K

-25.25%-248.00K

5.10%-298.00K

338.75%573.00K

97.07%-19.00K

81.12%-198.00K

-115.30%-314.00K

-11.63%-240.00K

---649.00K

---1.05M

--2.05M

---215.00K

기말 현금 잔액

17.93%4.16M

134.48%5.84M

533.20%6.39M

902.26%4.87M

1000.00%3.53M

4.97%2.49M

-16.20%1.01M

54.78%486.00K

-52.51%321.00K

85.39%2.37M

28.91%1.20M

-93.93%314.00K

-86.15%676.00K

-75.78%1.28M

-76.05%934.00K

8.64%5.17M

25.80%4.88M

14.22%5.29M

-17.02%3.90M

70.66%4.76M

132.34%3.88M

174.93%4.63M

340.07%4.70M

211.16%2.79M

5.70%1.67M

44.59%1.68M

-5.74%1.07M

-45.33%896.00K

-13.71%1.58M

-24.71%1.16M

-32.64%1.13M

2.63%1.64M

12.54%1.83M

-25.28%1.55M

-34.50%1.68M

165.72%1.60M

172.99%1.63M

47.26%2.07M

275.99%2.57M

-32.09%601.00K

-46.55%596.00K

3.38%1.41M

-59.47%683.00K

-2.64%885.00K

26.42%1.11M

-6.60%1.36M

91.04%1.69M

0.89%909.00K

-19.75%882.00K

2.97%1.46M

-46.64%882.00K

-60.86%901.00K

-67.20%1.10M

8.78%1.41M

--1.65M

--2.30M

--3.35M

--1.30M

자유 현금 흐름

-257.21%-1.64M

-122.08%-548.00K

189.90%1.52M

640.23%1.38M

143.06%1.04M

13.02%2.48M

-52.14%525.00K

54.45%-256.00K

-54.02%-2.42M

508.31%2.20M

737.40%1.10M

-230.09%-562.00K

-561.60%-1.57M

-75.26%361.00K

118.85%131.00K

-54.43%432.00K

38.92%-237.00K

326.61%1.46M

-133.94%-695.00K

-10.14%948.00K

-199.23%-388.00K

29.06%342.00K

1119.05%2.05M

254.01%1.05M

-44.38%391.00K

256.80%265.00K

269.70%168.00K

-353.70%-685.00K

22.05%703.00K

-235.20%-169.00K

-128.53%-99.00K

-41.43%270.00K

234.89%576.00K

125.05%125.00K

164.38%347.00K

738.18%461.00K

66.87%-427.00K

-140.83%-499.00K

-17.17%-539.00K

123.21%55.00K

-60.72%-1.29M

167.18%1.22M

-159.90%-460.00K

7.06%-237.00K

-40000.00%-802.00K

-262.41%-1.82M

236.65%768.00K

-240.11%-255.00K

99.81%-2.00K

553.44%1.12M

19.83%-562.00K

121.64%182.00K

-146.07%-1.03M

-337.50%-247.00K

---701.00K

---841.00K

--2.24M

--104.00K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Optex Systems Holdings Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Optex Systems Holdings Inc 종목은 2025 회계연도에 6.93M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Optex Systems Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Optex Systems Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 289.16% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Optex Systems Holdings Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Optex Systems Holdings Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 504.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Optex Systems Holdings Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Optex Systems Holdings Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -1.05M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, OPXS에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Optex Systems Holdings Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 6.43M였으며, 이는 전년 대비 12754.00% 변동을 반영합니다.