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Orion Office REIT Inc

ONL

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2.370USD

+0.050+2.16%

종가 10-30 16:00（ET）

135.18M시가총액

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Orion Office REIT Inc

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+0.050+2.16%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

ONL 현금흐름표

Orion Office REIT Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

39.06%16.08M

-243.79%-7.72M

-31.84%8.52M

-58.25%5.74M

-31.93%11.56M

-120.39%-2.25M

-35.90%12.50M

-46.43%13.75M

-47.70%16.99M

-3.66%11.02M

-31.13%19.50M

-24.77%25.67M

37.38%32.48M

-59.36%11.44M

18.91%28.32M

318.69%34.12M

--23.64M

--28.15M

--23.81M

--8.15M

계속 영업 순이익

197.94%24.58M

-45.03%-13.57M

-9.35%-35.80M

-576.27%-69.03M

25.74%-25.10M

64.33%-9.36M

-101.92%-32.74M

38.17%-10.21M

-115.09%-33.80M

-195.54%-26.23M

14.63%-16.21M

68.87%-16.51M

-0.93%-15.71M

10.20%-8.87M

67.07%-18.99M

-3623.95%-53.03M

---15.57M

---9.88M

---57.68M

---1.42M

영업 손익

-9.43%13.52M

-17.87%13.16M

-26.43%13.09M

-26.13%14.71M

-61.34%14.93M

-34.61%16.02M

-31.73%17.79M

-26.28%19.91M

38.52%38.61M

-13.00%24.50M

-14.55%26.05M

-17.37%27.01M

-17.59%27.88M

-18.01%28.17M

16.98%30.49M

452.99%32.69M

--33.83M

--34.35M

--26.07M

--5.91M

기타 비현금 항목

-109.62%-1.72M

925.92%9.21M

-41.01%13.28M

2390.09%60.31M

129.89%17.84M

-105.63%-1.11M

194.12%22.51M

-77.45%2.42M

-29.90%7.76M

822.69%19.80M

-52.52%7.65M

-76.14%10.74M

37.09%11.07M

-0.19%2.15M

-67.85%16.12M

1236.55%45.02M

--8.08M

--2.15M

--50.14M

--3.37M

운전자본의 변동

108.72%7.71M

-93.78%-16.95M

-26.73%2.48M

162.26%1.79M

11.37%3.69M

-9.87%-8.75M

212.73%3.39M

-81.32%681.00K

-60.82%3.31M

25.20%-7.96M

-2.52%1.08M

-63.19%3.65M

365.54%8.46M

-971.91%-10.65M

-78.50%1.11M

3268.03%9.90M

---3.19M

--1.22M

--5.17M

--294.00K

-채권 변동

427.66%9.42M

-544.08%-9.91M

-67.60%1.05M

98.96%-14.00K

-50.70%1.79M

48.22%-1.54M

-16.50%3.24M

-104.39%-1.35M

49.46%3.62M

31.06%-2.97M

122.64%3.88M

-116.37%-661.00K

256.79%2.42M

-116.59%-4.31M

136.90%1.75M

3409.02%4.04M

---1.55M

---1.99M

---4.73M

---122.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

-190.14%-1.72M

2.26%-7.05M

881.51%1.43M

-11.42%1.80M

718.83%1.91M

-44.42%-7.21M

105.21%146.00K

-52.81%2.03M

-105.10%-308.00K

21.22%-4.99M

-342.50%-2.80M

-26.58%4.31M

468.05%6.04M

-297.45%-6.34M

-106.39%-633.00K

1309.86%5.87M

---1.64M

--3.21M

--9.90M

--416.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

39.06%16.08M

-243.79%-7.72M

-31.84%8.52M

-58.25%5.74M

-31.93%11.56M

-120.39%-2.25M

-35.90%12.50M

-46.43%13.75M

-47.70%16.99M

-3.66%11.02M

-31.13%19.50M

-24.77%25.67M

37.38%32.48M

-59.36%11.44M

18.91%28.32M

318.69%34.12M

--23.64M

--28.15M

--23.81M

--8.15M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-298.49%-51.10M

216.16%17.80M

-222.04%-8.46M

-109.78%-3.83M

-862.43%-12.82M

27.61%5.63M

541.56%6.93M

605.07%39.22M

-53.36%1.68M

40.60%4.41M

70.62%-1.57M

47.61%-7.76M

289.49%3.61M

70.92%3.14M

-154.75%-5.34M

-17957.83%-14.82M

---1.90M

--1.84M

--9.76M

--83.00K

자본 지출

75.41%17.54M

455.12%31.25M

95.99%19.46M

-56.79%17.38M

143.81%10.00M

27.61%5.63M

74.28%9.93M

570.09%40.22M

13.75%4.10M

40.60%4.41M

34.59%5.70M

51.45%6.00M

126.37%3.61M

70.92%3.14M

-56.62%4.23M

4674.70%3.96M

--1.59M

--1.84M

--9.76M

--83.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-303.88%-51.79M

-28.74%4.01M

-220.96%-8.38M

-194.98%-4.26M

-862.43%-12.82M

27.61%5.63M

541.56%6.93M

157.76%4.49M

-53.36%1.68M

40.60%4.41M

70.62%-1.57M

47.61%-7.76M

289.49%3.61M

70.92%3.14M

-154.75%-5.34M

-17957.83%-14.82M

---1.90M

--1.84M

--9.76M

--83.00K

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

114.93%1.12M

108.77%121.00K

-12.00%880.00K

2109.36%3.78M

-3841.50%-7.48M

-1452.94%-1.38M

2280.95%1.00M

-63.23%171.00K

-20.00%200.00K

--102.00K

--42.00K

--465.00K

--250.00K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

207.81%51.10M

-27.22%-16.68M

203.23%8.58M

112.37%4.71M

1631.55%16.60M

-249.59%-13.11M

-488.77%-8.31M

-559.28%-38.12M

59.57%-1.08M

-52.05%-3.75M

-63.09%2.14M

-46.11%8.30M

-206.43%-2.68M

-99.76%-2.47M

147.85%5.79M

18657.83%15.40M

--2.52M

---1.23M

---12.10M

---83.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-177.05%-64.19M

264.51%24.30M

-1497.89%-19.22M

-106.85%-1.17M

-48.67%-23.17M

214.44%6.67M

102.13%1.38M

259.23%17.01M

-37.55%-15.58M

0.31%-5.83M

-73.65%-64.64M

76.61%-10.68M

55.85%-11.33M

-169.56%-5.84M

-317.99%-37.22M

-466.06%-45.66M

---25.66M

---2.17M

--17.07M

---8.07M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---60.68M

994.45%142.28M

-100.00%0.00

--0.00

--13.00M

--26.00M

--28.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--69.97M

--610.38M

---12.57M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

-32.83%-619.00K

100.00%0.00

---9.00K

--0.00

-187.65%-466.00K

46.67%-8.00K

100.00%0.00

--0.00

-118.92%-162.00K

25.00%-15.00K

---5.02M

--0.00

---74.00K

---20.00K

----

현금 배당 지급

0.98%1.14M

-79.84%1.13M

-79.86%1.13M

-79.87%1.13M

-79.88%1.12M

0.29%5.59M

0.32%5.60M

-1.34%5.59M

-1.41%5.59M

-1.50%5.58M

-1.52%5.58M

0.09%5.67M

0.07%5.67M

--5.66M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

89.24%-2.37M

-42631.25%-116.23M

4.87%-18.09M

99.44%-30.00K

-120.53%-22.04M

-220.00%-272.00K

67.78%-19.02M

-108060.00%-5.40M

-76.55%-10.00M

19.81%-85.00K

-87.22%-59.04M

100.01%5.00K

71.69%-5.66M

99.85%-106.00K

94.68%-31.54M

-987.90%-40.00M

---20.00M

---72.14M

---593.30M

--4.50M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-177.05%-64.19M

264.51%24.30M

-1497.89%-19.22M

-106.85%-1.17M

-48.67%-23.17M

214.44%6.67M

102.13%1.38M

259.23%17.01M

-37.55%-15.58M

0.31%-5.83M

-73.65%-64.64M

76.61%-10.68M

55.85%-11.33M

-169.56%-5.84M

-317.99%-37.22M

-466.06%-45.66M

---25.66M

---2.17M

--17.07M

---8.07M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

24.87%60.53M

6.07%60.64M

21.63%62.77M

-9.31%53.47M

-17.34%48.48M

-0.05%57.17M

-48.50%51.60M

-23.33%58.96M

0.35%58.64M

3.41%57.20M

71.49%100.20M

40.95%76.91M

8.09%58.44M

88.66%55.31M

10903.20%58.43M

10175.89%54.56M

--54.07M

--29.32M

--531.00K

당기 현금흐름 변동

-40.04%3.00M

98.78%-106.00K

-138.20%-2.13M

226.25%9.29M

1461.56%5.00M

-701.59%-8.69M

112.94%5.57M

-131.60%-7.36M

-98.27%320.00K

-53.83%1.45M

-1279.91%-43.00M

503.00%23.29M

3615.69%18.47M

-87.35%3.13M

-110.82%-3.12M

--3.86M

--497.00K

--24.75M

--28.79M

--0.00

기말 현금 잔액

18.80%63.53M

24.87%60.53M

6.07%60.64M

21.63%62.77M

-9.31%53.47M

-17.34%48.48M

-0.05%57.17M

-48.50%51.60M

-23.33%58.96M

0.35%58.64M

3.41%57.20M

71.49%100.20M

40.95%76.91M

8.09%58.44M

88.66%55.31M

10903.20%58.43M

--54.56M

--54.07M

--29.32M

--531.00K

자유 현금 흐름

-193.66%-1.46M

-394.83%-38.98M

-525.23%-10.94M

56.02%-11.64M

-87.88%1.56M

-219.17%-7.88M

-81.37%2.57M

-234.57%-26.47M

-55.37%12.88M

-20.39%6.61M

-42.68%13.80M

-34.79%19.67M

30.95%28.87M

-68.45%8.30M

71.32%24.08M

273.87%30.16M

--22.05M

--26.32M

--14.06M

--8.07M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Orion Office REIT Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Orion Office REIT Inc 종목은 2025 회계연도에 23.58M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Orion Office REIT Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Orion Office REIT Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -56.55% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Orion Office REIT Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Orion Office REIT Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 52.47M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Orion Office REIT Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Orion Office REIT Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -36.89M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ONL에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Orion Office REIT Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -28.89M였으며, 이는 전년 대비 -556.61% 변동을 반영합니다.