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La Rosa Holdings

LRHC

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1.000USD

-0.070-6.54%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

9.11K시가총액

손실P/E TTM

La Rosa Holdings

1.000

-0.070-6.54%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

LRHC 현금흐름표

La Rosa Holdings의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-21.79%-1.30M

-128.13%-1.35M

-73.09%-1.39M

-548.89%-3.49M

26.27%-1.06M

-101.60%-591.57K

-800.92%-803.06K

-97.97%-538.30K

-171.28%-1.44M

60.33%-293.44K

3.42%114.57K

-1601.61%-271.92K

28.89%-532.15K

-229.88%-739.76K

-65.08%110.79K

-107.12%-15.98K

---748.32K

--569.58K

--317.26K

--224.33K

계속 영업 순이익

-51.81%-7.63M

-131.74%-5.54M

3562.27%78.46M

-1951.43%-95.70M

17.43%-5.03M

-595.86%-2.39M

-461.65%-2.27M

-371.71%-4.66M

-505.50%-6.09M

50.34%-343.84K

-22.36%-403.49K

-237.34%-988.95K

-59.59%-1.01M

-304.12%-692.37K

-278.12%-329.76K

-243.82%-293.16K

---629.98K

--339.19K

--185.14K

--203.84K

영업 손익

549.12%7.01M

-41.27%167.69K

12.49%187.97K

-15.81%230.05K

1377.43%1.08M

--285.52K

--167.09K

--273.25K

--73.13K

----

기타 비현금 항목

-56.92%184.17K

-99.72%3.07K

-884.54%-3.99M

179529.31%129.32M

364.41%427.54K

416.37%1.08M

402.71%508.17K

-88.67%71.99K

-63.88%92.06K

273.65%208.84K

308.74%101.09K

807.11%635.22K

316.88%254.88K

---120.27K

--24.73K

217.30%70.03K

---117.52K

--0.00

---59.70K

운전자본의 변동

-775.79%-1.49M

176.52%1.21M

118.29%338.05K

-6809.38%-38.27M

141.66%220.94K

384.75%436.45K

-62.20%154.87K

557.94%570.34K

-388.51%-530.32K

-313.72%-153.28K

-1.14%409.71K

-53.22%86.69K

-448.36%-108.56K

-68.87%71.72K

213.68%414.44K

131.11%185.32K

--31.16K

--230.38K

--132.12K

--80.18K

-채권 변동

-325.69%-482.37K

1274.04%583.95K

58.91%-37.18K

-2992.65%-398.33K

77.49%-113.32K

193.82%42.50K

-957.53%-90.48K

-107.70%-12.88K

-374.07%-503.34K

64.48%-45.30K

-79.63%10.55K

-44.52%167.26K

64.21%-106.17K

-22.00%-127.54K

-15.01%51.80K

622.06%301.51K

---296.63K

---104.54K

--60.95K

---57.75K

-선급 비용 변경

----

---11.73K

-73.94%11.73K

----

--0.00

--45.00K

63.11%-44.20K

----

---119.80K

----

-기타 유동 자산 변동

----

---37.15M

----

-100.00%0.00

----

434.67%5.00K

1880.28%74.67K

---49.27K

-2134.54%-30.40K

---1.49K

---4.19K

--0.00

--1.49K

-기타 유동 부담 변동

-905.62%-526.35K

342.11%415.03K

-2551.80%-164.78K

-112.39%-24.15K

57.38%-52.34K

-424.77%-171.42K

-108.99%-6.21K

178.43%194.99K

-196.37%-122.80K

-45.34%52.78K

112.03%69.15K

28.80%70.03K

40.68%127.42K

1370.27%96.57K

-49.54%32.61K

63.63%54.37K

--90.58K

---7.60K

--64.63K

--33.23K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-21.79%-1.30M

-128.13%-1.35M

-73.09%-1.39M

-548.89%-3.49M

26.27%-1.06M

-101.60%-591.57K

-800.92%-803.06K

-97.97%-538.30K

-171.28%-1.44M

60.33%-293.44K

3.42%114.57K

-1601.61%-271.92K

28.89%-532.15K

-229.88%-739.76K

-65.08%110.79K

-107.12%-15.98K

---748.32K

--569.58K

--317.26K

--224.33K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

--0.00

--5.03K

----

자본 지출

----

--0.00

--5.03K

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--5.03K

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

37.54%-88.54K

---46.77K

---26.89K

--98.61K

---141.74K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

37.54%-88.54K

---51.80K

---26.89K

--98.61K

---141.74K

----

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-130.34%-234.78K

-43.67%723.83K

141.13%3.53M

611.18%4.83M

-63.70%773.76K

258.55%1.28M

10058.94%1.46M

43.13%679.40K

204.71%2.13M

-57.56%358.36K

95.80%-14.71K

474.31%474.67K

22.70%699.61K

341.86%844.33K

-119.84%-349.89K

-875.22%-126.81K

--570.17K

---349.09K

---159.16K

--16.36K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-128.00%-346.58K

80.85%-114.57K

-113.08%-209.80K

179.59%2.43M

259.31%1.24M

-392.66%-598.36K

7091.85%1.60M

10207.52%869.34K

-94.62%-777.12K

-124.02%-121.45K

-95.02%22.30K

-61.85%8.43K

-158.34%-399.30K

400.32%505.70K

7791.11%448.16K

-89.36%22.11K

--684.46K

---168.39K

---5.83K

--207.81K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-88.56%111.81K

-57.04%838.39K

--3.74M

--2.54M

-77.59%976.92K

--1.95M

----

--4.36M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--0.00

500100.00%600.00K

--268.00K

545733.33%655.00K

----

---120.00

--0.00

--120.00

----

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

26.87%-138.90K

0.69%-1.44M

42.98%-68.53K

54.46%-138.91K

-0.62%-189.93K

-232.05%-1.45M

-135.48%-120.19K

61.78%-305.00K

-26.66%-188.77K

1061.55%1.10M

287.46%338.75K

-420.48%-798.06K

22.15%-149.04K

---114.28K

---180.70K

---153.33K

---191.45K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-130.34%-234.78K

-43.67%723.83K

141.13%3.53M

611.18%4.83M

-63.70%773.76K

258.55%1.28M

10058.94%1.46M

43.13%679.40K

204.71%2.13M

-57.56%358.36K

95.80%-14.71K

474.31%474.67K

22.70%699.61K

341.86%844.33K

-119.84%-349.89K

-875.22%-126.81K

--570.17K

---349.09K

---159.16K

--16.36K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

62.52%6.44M

112.80%7.06M

83.32%4.92M

46.52%3.58M

108.69%3.96M

81.07%3.32M

54.88%2.68M

59.74%2.44M

39.27%1.90M

45.68%1.83M

15.74%1.73M

-6.70%1.53M

-25.05%1.36M

-21.26%1.26M

4.01%1.50M

36.80%1.64M

--1.82M

--1.60M

--1.44M

--1.20M

당기 현금흐름 변동

-303.82%-1.53M

-197.53%-625.70K

237.44%2.14M

458.48%1.34M

-169.39%-379.15K

888.25%641.51K

535.56%634.70K

18.23%239.71K

226.27%546.38K

-37.92%64.91K

141.77%99.87K

241.99%202.75K

194.00%167.46K

-52.58%104.56K

-251.24%-239.11K

-159.33%-142.79K

---178.15K

--220.49K

--158.10K

--240.68K

기말 현금 잔액

36.97%4.90M

62.52%6.44M

112.80%7.06M

83.32%4.92M

46.52%3.58M

108.69%3.96M

81.07%3.32M

54.88%2.68M

59.74%2.44M

39.27%1.90M

45.68%1.83M

15.74%1.73M

-6.70%1.53M

-25.05%1.36M

-21.26%1.26M

4.01%1.50M

--1.64M

--1.82M

--1.60M

--1.44M

자유 현금 흐름

----

-73.09%-1.39M

-548.89%-3.49M

26.27%-1.06M

---596.60K

---803.06K

---538.30K

---1.44M

----

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

La Rosa Holdings은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



La Rosa Holdings 종목은 2025 회계연도에 -7.53M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

La Rosa Holdings의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



La Rosa Holdings의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -151.19% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

La Rosa Holdings의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



La Rosa Holdings 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 8.85M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, LRHC에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.