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

Inter & Co Inc

INTR

관심 목록에 추가

5.595USD

+0.245+4.58%

시장 운영 시간 09/21, 13:28（ET）

2.47B시가총액

8.99P/E TTM

Inter & Co Inc

5.595

+0.245+4.58%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

INTR 현금흐름표

Inter & Co Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2020Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-235.93%-637.51M

24.74%295.21M

-107.01%-28.03M

128.28%749.39M

284.06%468.98M

206.39%236.66M

25.37%399.73M

-12.47%328.28M

-82.21%122.11M

-254.37%-222.45M

--318.85M

631.72%375.06M

109.46%686.44M

-15.50%144.10M

---70.54M

--327.71M

--170.52M

-115.45%-30.48M

--197.29M

계속 영업 순이익

35.25%82.24M

48.31%80.18M

41.10%72.23M

25.68%56.45M

53.86%60.81M

40.98%54.06M

59.26%51.19M

110.65%44.91M

205.56%39.52M

693.30%38.35M

--32.14M

470.59%21.32M

324.56%12.93M

191.18%4.83M

---5.75M

--3.05M

---5.30M

-630.71%-11.06M

--2.08M

영업 손익

53.59%21.55M

59.54%18.96M

105.87%21.63M

73.13%15.95M

49.03%14.03M

44.41%11.89M

26.81%10.51M

11.00%9.22M

13.02%9.41M

10.30%8.23M

--8.29M

19.90%8.30M

20.61%8.33M

10.25%7.46M

--6.92M

--6.91M

--6.77M

48.59%4.49M

--3.02M

이연 세금

35.27%12.72M

35.26%12.10M

-693.74%-46.69M

99.34%11.69M

-29.31%9.40M

-42.00%8.94M

-19.57%7.86M

-30.47%5.86M

48.47%13.30M

265.64%15.42M

--9.78M

184.04%8.43M

125.45%8.96M

-148.45%-9.31M

---10.03M

---35.21M

--19.22M

1643.10%75.56M

---4.90M

기타 비현금 항목

5.27%-6.29M

167.51%2.70M

44.10%-11.01M

162.73%3.35M

8.68%-6.64M

75.23%-3.99M

-42.32%-19.70M

72.10%-5.34M

51.93%-7.27M

-152.48%-16.12M

---13.84M

-86.20%-19.15M

13.27%-15.12M

29.11%-6.39M

---10.28M

---17.44M

---9.01M

-496.42%-6.24M

--1.57M

운전자본의 변동

-94.97%16.88M

-427.12%-396.04M

-148.38%-150.20M

202.62%567.46M

22124.20%335.76M

146.06%121.07M

5.08%310.49M

-16.29%187.51M

-99.75%1.51M

-589.10%-262.86M

--295.48M

584.48%224.01M

69.14%605.63M

-54.10%53.74M

---46.24M

--358.07M

--117.10M

-27.19%146.05M

--200.58M

-기타 유동 자산 변동

902.33%52.58M

79.27%-4.01M

-77.04%-77.79M

-807.77%-94.90M

-117.35%-6.55M

78.29%-19.34M

-382.11%-43.94M

85.56%-10.45M

1031.34%37.77M

-742.42%-89.10M

--15.58M

-544.19%-72.38M

30.86%-4.06M

72.48%-10.58M

--16.29M

---5.87M

---38.43M

-2847.66%-60.97M

---2.07M

-기타 유동 부담 변동

-322.58%-50.90M

-52.96%171.95M

-54.01%136.95M

155.77%146.34M

-109.64%-12.04M

117.86%365.52M

82.79%297.77M

-178.06%-262.39M

239.91%124.98M

134.31%167.78M

--162.90M

283.27%336.15M

-154.92%-89.33M

8.94%71.60M

--87.71M

--162.65M

--65.73M

85.08%225.16M

--121.65M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-235.93%-637.51M

24.74%295.21M

-107.01%-28.03M

128.28%749.39M

284.06%468.98M

206.39%236.66M

25.37%399.73M

-12.47%328.28M

-82.21%122.11M

-254.37%-222.45M

--318.85M

631.72%375.06M

109.46%686.44M

-15.50%144.10M

---70.54M

--327.71M

--170.52M

-115.45%-30.48M

--197.29M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-5.06%26.85M

20.26%31.37M

3.26%26.70M

270.02%24.39M

-51.54%28.28M

15.50%26.09M

92.04%25.85M

-210.24%-14.35M

274.01%58.35M

70.86%22.58M

--13.46M

44.53%13.01M

152.75%15.60M

-70.67%13.22M

--9.00M

---29.58M

--45.07M

120.12%7.67M

--3.48M

자본 지출

-5.06%26.85M

20.26%31.37M

3.26%26.70M

411.01%24.39M

-51.54%28.28M

15.50%26.09M

92.04%25.85M

-63.32%4.77M

274.01%58.35M

54.00%22.58M

--13.46M

-19.73%13.01M

1424.02%15.60M

-67.46%14.67M

--16.21M

--1.02M

--45.07M

60.73%7.69M

--4.79M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-62.68%3.17M

-4.69%1.11M

104.54%8.58M

-52.45%2.27M

446.62%8.51M

-72.33%1.16M

324.80%4.20M

397.88%4.77M

-39.85%1.56M

563.55%4.20M

--987.62K

196.91%958.59K

1486.25%2.59M

-113.03%-907.04K

---989.11K

---186.61K

--6.96M

193.72%3.35M

--1.14M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

19.73%23.67M

21.42%30.26M

-16.36%18.11M

215.70%22.12M

-65.19%19.77M

35.59%24.92M

73.61%21.66M

-258.59%-19.12M

336.40%56.80M

30.12%18.38M

--12.47M

20.63%12.05M

144.28%13.01M

-62.93%14.13M

--9.99M

---29.39M

--38.11M

84.29%4.32M

--2.34M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

---12.55M

----

-99.55%479.29K

99.53%-474.68K

--0.00

--107.14M

---100.42M

82.77%-813.01K

---4.72M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

152.38%451.17M

-4.16%-105.12M

42.44%-336.79M

-28.01%-564.66M

419.66%178.77M

47.45%-100.92M

-92.58%-585.15M

-87.10%-441.12M

81.41%-55.92M

-446.23%-192.04M

---303.85M

-277.39%-235.76M

-72.85%-300.79M

-132.48%-35.16M

---62.47M

---174.02M

--108.26M

81.86%-168.70M

---930.22M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

---2.33M

--0.00

--2.33M

----

54.35%210.50M

--136.37M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

181.96%424.32M

-7.47%-136.49M

40.51%-363.49M

-38.02%-589.05M

231.69%150.49M

40.82%-127.01M

-83.93%-611.01M

-71.55%-426.77M

63.56%-114.28M

-339.35%-214.63M

---332.19M

-248.06%-248.78M

-740.69%-313.58M

-31.19%-48.85M

---71.48M

---37.30M

---37.24M

104.15%33.32M

---802.04M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-486.81%-27.16M

-13.00%-57.45M

3934.23%12.94M

-2302.18%-4.28M

70.46%-4.63M

-133.43%-50.84M

-121.85%-337.57K

95.35%-178.27K

-628.92%-15.67M

4587.85%152.09M

--1.54M

-199.23%-3.83M

99.04%-2.15M

65.96%-3.39M

--3.86M

---224.56M

---9.95M

221.65%7.16M

---5.88M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

-2157.73%-6.24M

315.23%1.09M

----

--6.86M

--303.16K

---505.14K

4691.48%150.39M

--0.00

---3.28M

--0.00

----

100.00%0.00

---4.62K

현금 배당 지급

-85.07%700.94K

62.73%59.69M

65.22%1.03M

26.22%866.02K

-63.40%4.69M

8122.48%36.68M

-20.76%621.34K

-8.29%686.13K

296.48%12.82M

--446.09K

--784.14K

--748.16K

--3.23M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

----

---22.15K

--21.32K

---6.73M

----

--3.86M

----

100.00%0.00

---3.11M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-486.81%-27.16M

-13.00%-57.45M

3934.23%12.94M

-2302.18%-4.28M

70.46%-4.63M

-133.43%-50.84M

-121.85%-337.57K

95.35%-178.27K

-628.92%-15.67M

4587.85%152.09M

--1.54M

-199.23%-3.83M

99.04%-2.15M

65.96%-3.39M

--3.86M

---224.56M

---9.95M

221.65%7.16M

---5.88M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

214.26%839.14M

295.27%772.05M

178.46%1.10B

88.77%912.48M

-46.85%267.02M

-76.65%195.32M

-54.37%394.60M

-35.69%483.39M

39.11%502.35M

214.76%836.67M

--864.86M

149.60%751.69M

57.07%361.12M

188.78%265.81M

--301.16M

--229.91M

--92.05M

-91.34%88.85M

--1.03B

당기 현금흐름 변동

-137.63%-232.51M

62.94%100.55M

-80.68%-365.37M

279.32%162.56M

10997.98%617.95M

121.98%61.71M

-2565.23%-202.23M

-170.88%-90.65M

-101.50%-5.67M

-405.67%-280.71M

---7.59M

192.56%127.91M

411.66%379.02M

-25.61%91.83M

---138.19M

--74.08M

--123.46M

101.57%9.57M

---610.53M

환율 변화의 영향

152.56%7.84M

-124.53%-712.65K

40.68%13.20M

-19.02%6.49M

43.38%3.10M

-32.02%2.90M

122.67%9.38M

46.96%8.02M

-73.96%2.16M

16442.74%4.27M

--4.21M

14495.24%5.46M

1.03%8.31M

-121.25%-26.15K

---37.91K

--8.23M

--123.05K

-492.98%-431.29K

--109.75K

기말 현금 잔액

-31.45%606.63M

239.49%872.61M

281.25%733.43M

173.73%1.08B

78.18%884.97M

-53.77%257.03M

-77.56%192.37M

-55.35%392.74M

-32.89%496.68M

55.45%555.95M

--857.28M

439.73%879.59M

143.48%740.14M

65.96%357.65M

--162.97M

--303.99M

--215.50M

-76.28%98.42M

--414.87M

자유 현금 흐름

-250.75%-664.36M

25.30%263.84M

-114.64%-54.73M

124.11%725.00M

591.22%440.71M

185.94%210.57M

22.43%373.88M

-10.64%323.51M

-90.50%63.76M

-289.31%-245.03M

--305.38M

517.35%362.04M

105.34%670.83M

3.17%129.44M

---86.75M

--326.69M

--125.45M

-119.83%-38.17M

--192.51M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Inter & Co Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Inter & Co Inc 종목은 2025 회계연도에 1.49B의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Inter & Co Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Inter & Co Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 128.58% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Inter & Co Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Inter & Co Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 109.98M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Inter & Co Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Inter & Co Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -51.97M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, INTR에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Inter & Co Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?

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잉여현금흐름은 1.38B였으며, 이는 전년 대비 144.93% 변동을 반영합니다.