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Immatics NV

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9.080USD

-0.210-2.26%

종가 07-24 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.24B시가총액

손실P/E TTM

Immatics NV

9.080

-0.210-2.26%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

IMTX 현금흐름표

Immatics NV의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-28.99%-49.35M

-21.20%-38.57M

-10.41%-33.37M

-1.48%-30.58M

-174.35%-54.14M

-13.41%-31.82M

-397.19%-30.22M

-38.03%-30.14M

349.29%72.81M

9.56%-28.06M

-113.30%-6.08M

-121.50%-21.84M

-20.77%-29.21M

-53.48%-31.03M

368.53%45.71M

844.90%101.54M

-10.05%-24.19M

49.14%-20.21M

---17.02M

-9337.26%-13.63M

-186.15%-21.98M

-191.51%-39.74M

-50.36%-144.44K

--25.51M

--43.43M

---96.06K

계속 영업 순이익

-52.23%-67.86M

-439.42%-43.61M

-266.60%-60.11M

-1162.30%-35.64M

272.51%41.54M

66.80%-8.08M

27.58%-16.40M

84.47%-2.82M

-95.92%-24.08M

-20.49%-24.35M

-65.35%-22.64M

-122.81%-18.18M

19.44%-12.29M

26.54%-20.21M

32.63%-13.69M

551.07%79.72M

-271.29%-15.26M

81.18%-27.51M

---20.32M

-546.20%-17.67M

69.16%-4.11M

-3103.89%-146.20M

-585.01%-2.74M

---13.32M

---4.56M

--563.92K

영업 손익

-7.25%3.26M

-7.59%2.64M

-8.38%2.59M

0.77%2.81M

71.63%2.85M

76.28%2.86M

65.38%2.82M

67.09%2.79M

2.15%1.66M

-7.14%1.62M

-1.62%1.71M

9.51%1.67M

38.24%1.62M

16.19%1.75M

73.71%1.73M

70.07%1.52M

43.68%1.18M

54.73%1.50M

--998.46K

--895.25K

-13.76%817.82K

19.20%972.35K

----

--948.26K

--815.75K

----

기타 비현금 항목

-146.86%-6.42M

-102.57%-284.73K

751.58%18.79M

360.21%10.95M

-399.80%-21.04M

348.94%11.08M

-434.23%-2.88M

-245.44%-4.21M

-49.38%7.02M

61.87%-4.45M

111.07%862.85K

2367.80%2.89M

10349.02%13.86M

-218.96%-11.67M

-11039.98%-7.80M

-54.94%117.26K

103.36%132.68K

-103.10%-3.66M

---69.98K

--260.23K

-331.11%-3.94M

131271.35%118.14M

----

--1.71M

--89.92K

----

운전자본의 변동

189.38%15.85M

95.84%-1.73M

118.80%3.36M

46.73%-14.18M

-174.65%-66.00M

-649.57%-41.64M

-1068.96%-17.89M

-332.74%-26.61M

328.56%88.41M

51.98%-5.56M

-102.73%-1.53M

-120.33%-6.15M

-141.86%-38.68M

-214.14%-11.57M

1371.43%56.06M

876.27%30.25M

-154.15%-15.99M

81.12%-3.68M

---4.41M

-217.81%-3.90M

-117.45%-6.29M

-141.43%-19.51M

13442.02%3.31M

--36.06M

--47.08M

--24.43K

-채권 변동

694.64%2.28M

-701.64%-1.07M

431.95%3.11M

-89.25%229.79K

18.34%-2.69M

21.77%-133.03K

-927.95%-936.14K

163.77%2.14M

-12769.14%-3.29M

0.47%-170.05K

57.54%-91.07K

1527.22%810.24K

-34.96%26.01K

-2662.64%-170.85K

-74.53%-214.47K

-110.26%-56.77K

107.53%39.99K

96.22%-6.18K

---122.89K

--553.19K

-479.13%-530.99K

73.14%-163.43K

----

--140.05K

---608.37K

----

-선급 비용 변경

----

-41.41%-18.72K

----

---13.24K

-기타 유동 자산 변동

1449.12%1.36M

15.13%-1.10M

90.35%-159.77K

-115.17%-80.47K

127.63%520.32K

-1220.91%-1.30M

-438.98%-1.66M

146.27%530.60K

-50.30%-1.88M

-126.81%-98.35K

107.48%488.46K

198.51%215.45K

-1382.47%-1.25M

132.13%366.80K

-2408.89%-6.53M

-122.14%-218.71K

-116.20%-84.51K

91.93%-1.14M

---260.28K

--987.73K

130.31%521.60K

-20.15%-14.14M

----

---1.72M

---11.77M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-28.99%-49.35M

-21.20%-38.57M

-10.41%-33.37M

-1.48%-30.58M

-174.35%-54.14M

-13.41%-31.82M

-397.19%-30.22M

-38.03%-30.14M

349.29%72.81M

9.56%-28.06M

-113.30%-6.08M

-121.50%-21.84M

-20.77%-29.21M

-53.48%-31.03M

368.53%45.71M

844.90%101.54M

-10.05%-24.19M

49.14%-20.21M

---17.02M

-9337.26%-13.63M

-186.15%-21.98M

-191.51%-39.74M

-50.36%-144.44K

--25.51M

--43.43M

---96.06K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-74.89%867.36K

-64.56%936.15K

-47.16%1.33M

-67.45%2.76M

-80.94%1.60M

-55.83%2.64M

-74.72%2.52M

113.01%8.48M

247.84%8.42M

290.40%5.98M

1151.58%9.97M

269.82%3.98M

40.70%2.42M

17.95%1.53M

-45.98%796.20K

132.07%1.08M

28.03%1.72M

12.38%1.30M

--1.47M

--463.99K

95.37%1.34M

399.75%1.16M

----

--687.78K

--231.24K

----

자본 지출

-74.46%895.53K

-64.58%936.15K

-47.16%1.33M

-66.95%2.80M

-81.24%1.61M

-55.81%2.64M

-74.72%2.52M

113.01%8.48M

253.55%8.56M

278.01%5.98M

1151.58%9.97M

269.50%3.98M

40.70%2.42M

21.82%1.58M

-46.10%796.20K

130.64%1.08M

28.03%1.72M

12.38%1.30M

--1.48M

--467.27K

95.37%1.34M

399.75%1.16M

----

--687.78K

--231.24K

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-74.39%867.36K

-64.56%936.15K

-48.87%1.22M

-68.07%2.71M

-81.60%1.55M

-55.80%2.64M

-75.73%2.39M

113.35%8.48M

285.90%8.42M

350.97%5.98M

1140.81%9.83M

269.77%3.97M

31.26%2.18M

9.26%1.33M

-30.87%792.28K

134.14%1.07M

25.13%1.66M

8.86%1.21M

--1.15M

--459.08K

101.22%1.33M

385.75%1.11M

----

--660.12K

--229.40K

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

--0.00

-16.38%111.07K

2801.82%53.65K

--55.55K

-100.00%0.00

-1.10%132.82K

-74.90%1.85K

-100.00%0.00

-98.22%3.68K

3328.40%134.30K

295.73%7.37K

310.40%238.69K

141.04%206.56K

-98.80%3.92K

-62.09%1.86K

278.50%58.16K

107.64%85.70K

--327.70K

--4.91K

-44.43%15.37K

2148.87%41.27K

----

--27.65K

--1.84K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

71.57%-82.24M

--0.00

68.68%-18.80M

13.91%-231.26M

18.95%-86.80M

100.00%0.00

36.38%-60.04M

-330.73%-268.63M

-31.64%-107.10M

-76.40%-118.29M

-62.63%-94.37M

---62.37M

-310.21%-81.36M

-278.93%-67.06M

-109.48%-58.03M

----

285.44%38.70M

177.64%37.48M

---27.70M

---17.45M

-46.02%-20.87M

-1082.19%-48.27M

----

---14.29M

---4.08M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-85.47%50.14M

62.08%106.76M

-40.49%75.03M

414.94%275.88M

-73.90%44.51M

10.88%65.87M

41.91%126.08M

-14.86%53.57M

--170.52M

--59.41M

1491.09%88.85M

866.84%62.92M

100.00%0.00

-69.31%5.58M

-67.47%6.51M

-276.66%-38.64M

-146.69%-18.84M

--18.20M

--20.01M

--21.87M

150.53%40.35M

----

--0.00

--16.10M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-162.96%-32.96M

67.38%105.82M

-13.58%54.89M

118.72%41.85M

-179.79%-43.89M

197.47%63.23M

510.17%63.52M

-6428.08%-223.53M

165.66%55.01M

5.43%-64.87M

70.91%-15.49M

-163.04%-3.42M

-4943.14%-83.78M

-495.57%-68.59M

-384.94%-53.24M

159.36%5.43M

-388.93%-1.66M

290.96%17.34M

---10.98M

--2.09M

97.73%-339.76K

-177.02%-9.08M

----

---14.98M

--11.79M

----

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

3086.15%24.61M

10.86%-633.30K

-20.63%-621.16K

-100.41%-658.98K

15239.66%135.50M

-101.55%-710.44K

-101.54%-514.92K

20347.02%161.44M

-100.91%-895.03K

1474.63%45.87M

115.44%33.53M

-24.35%-797.35K

18497.78%97.97M

585.62%2.91M

2205.94%15.56M

-62.57%-641.23K

-524.36%-532.53K

-100.35%-599.88K

---739.03K

---394.44K

130.12%125.49K

37534.02%172.43M

----

---416.59K

---460.63K

----

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-8.22%-892.01K

18.78%-636.76K

24.95%-628.84K

-236.05%-658.98K

18.90%-725.86K

15.63%-784.04K

8.91%-837.88K

160.75%484.38K

-41.51%-895.03K

-25.36%-929.31K

-33.23%-919.88K

-24.35%-797.35K

-15.04%-632.49K

-11.29%-741.31K

6.58%-690.43K

-62.57%-641.23K

-39.10%-549.80K

-73.55%-666.14K

---739.03K

---394.44K

5.12%-395.25K

16.68%-383.82K

----

---416.59K

---460.63K

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--26.14M

-95.31%3.45K

100.08%7.69K

-100.00%0.00

--155.96M

-99.85%73.59K

-128.67%-10.18M

--171.63M

-100.00%0.00

1165.72%47.61M

111.92%35.51M

----

610283.04%105.39M

5576.98%3.76M

--16.76M

----

-99.76%17.27K

-99.96%66.26K

----

--7.30M

--172.82M

----

--0.00

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---636.15K

----

100.00%0.00

---19.73M

----

1087.11%10.51M

---10.67M

100.00%0.00

-656.69%-810.74K

-111.02%-1.06M

----

---6.78M

---107.14K

---504.36K

----

---6.78M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

3086.15%24.61M

10.86%-633.30K

-20.63%-621.16K

-100.41%-658.98K

15239.66%135.50M

-101.55%-710.44K

-101.54%-514.92K

20347.02%161.44M

-100.91%-895.03K

1474.63%45.87M

115.44%33.53M

-24.35%-797.35K

18497.78%97.97M

585.62%2.91M

2205.94%15.56M

-62.57%-641.23K

-524.36%-532.53K

-100.35%-599.88K

---739.03K

---394.44K

130.12%125.49K

37534.02%172.43M

----

---416.59K

---460.63K

----

순현금 흐름

기초 현금 잔액

53.34%406.00M

48.40%221.43M

86.80%207.49M

4.82%211.68M

127.97%175.17M

24.47%149.21M

2.40%111.07M

47.69%201.95M

-53.53%76.84M

-53.16%119.87M

-55.22%108.47M

10.48%136.75M

12.82%165.36M

80.94%255.91M

45.30%242.21M

-27.12%123.77M

-26.52%146.58M

99.12%141.44M

--166.69M

23122.12%169.83M

142.83%199.48M

139.23%71.03M

-23.17%731.32K

--82.15M

--29.69M

--951.88K

당기 현금흐름 변동

-867.56%-52.33M

130.53%67.55M

-64.07%11.78M

106.12%5.45M

-64.59%44.02M

167.88%29.30M

185.55%32.80M

-216.22%-89.09M

553.37%124.33M

48.65%-43.16M

-34.15%11.49M

-126.48%-28.17M

-6.64%-27.42M

-8021.62%-84.05M

157.99%17.44M

1165.96%106.40M

-15.22%-25.72M

-99.13%1.06M

---30.07M

-6810.38%-9.98M

-322.17%-22.32M

122.31%121.85M

-50.36%-144.44K

--10.05M

--54.81M

---96.06K

환율 변화의 영향

183.13%5.36M

166.34%923.21K

-91241.80%-9.12M

-264.17%-5.16M

352.58%6.55M

-135.76%-1.39M

102.09%10.01K

248.37%3.14M

79.11%-2.59M

-69.24%3.89M

-105.09%-479.26K

-3217.03%-2.12M

-1976.26%-12.41M

178.91%12.65M

805.13%9.41M

-96.52%67.94K

616.65%661.58K

357.50%4.54M

---1.33M

--1.95M

-88.88%-128.05K

-3527.91%-1.76M

----

---67.80K

--51.39K

----

기말 현금 잔액

30.22%353.67M

61.88%288.97M

52.41%219.27M

92.39%217.14M

8.96%219.19M

132.72%178.51M

19.94%143.87M

3.95%112.86M

45.84%201.17M

-55.37%76.70M

-53.80%119.96M

-52.83%108.57M

14.13%137.94M

20.60%171.86M

90.05%259.65M

43.99%230.17M

-31.78%120.86M

-26.12%142.50M

--136.62M

27136.39%159.85M

92.16%177.16M

128.26%192.88M

-31.33%586.89K

--92.20M

--84.50M

--854.62K

자유 현금 흐름

-20.30%-50.24M

-14.62%-39.50M

-5.98%-34.70M

13.55%-33.39M

-186.75%-55.74M

-1.25%-34.47M

-104.08%-32.74M

-49.60%-38.62M

303.16%64.26M

-4.39%-34.04M

-135.72%-16.04M

-125.70%-25.82M

-22.09%-31.63M

-51.57%-32.61M

342.78%44.91M

812.57%100.46M

-11.08%-25.91M

47.40%-21.51M

---18.50M

---14.10M

-193.95%-23.32M

-194.68%-40.90M

----

--24.82M

--43.20M

----

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Immatics NV은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Immatics NV 종목은 2025 회계연도에 -205.01M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Immatics NV의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Immatics NV의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -20.11% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Immatics NV의 자본 지출은 얼마입니까?



Immatics NV 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 7.90M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Immatics NV의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Immatics NV 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 113.00M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, IMTX에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Immatics NV의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -212.91M였으며, 이는 전년 대비 -12.96% 변동을 반영합니다.