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GitLab Inc

GTLB

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46.990USD

-0.310-0.66%

종가 09-11 16:00（ET）

7.86B시가총액

손실P/E TTM

GitLab Inc

46.990

-0.310-0.66%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

GTLB 현금흐름표

GitLab Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2027Q2

FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-106.26%-3.09M

40.35%149.20M

-27.62%45.76M

117.75%31.43M

322.07%49.37M

178.73%106.30M

154.38%63.22M

-2869.77%-177.03M

-56.85%11.70M

447.94%38.14M

312.06%24.85M

-397.99%-5.96M

174.61%27.11M

61.07%-10.96M

-971.30%-11.72M

88.12%-1.20M

---36.34M

---28.16M

---1.09M

---10.08M

계속 영업 순이익

-261.46%-36.13M

84.61%-5.58M

-167.21%-3.51M

-131.12%-8.80M

-181.44%-10.00M

33.94%-36.26M

113.91%5.23M

109.87%28.27M

123.97%12.27M

-3.76%-54.89M

10.80%-37.57M

-467.43%-286.36M

16.73%-51.21M

-98.77%-52.90M

9.93%-42.12M

-20.88%-50.47M

---61.50M

---26.61M

---46.76M

---41.75M

영업 손익

21.12%3.36M

28.49%3.31M

15.48%3.11M

-9.62%2.88M

-9.85%2.77M

27.27%2.58M

72.69%2.69M

94.10%3.19M

85.36%3.08M

21.13%2.02M

-4.18%1.56M

9.38%1.64M

25.47%1.66M

46.71%1.67M

70.11%1.63M

1732.93%1.50M

--1.32M

--1.14M

--957.00K

--82.00K

기타 비현금 항목

-30.60%9.58M

-44.62%12.60M

122.58%20.67M

128.66%16.35M

43.26%13.81M

124.75%22.75M

-60.24%9.29M

0.70%7.15M

8.43%9.64M

8.77%10.12M

120.19%23.35M

9.55%7.10M

-0.20%8.89M

-9.76%9.31M

-1.58%10.61M

-64.74%6.48M

--8.91M

--10.31M

--10.78M

--18.38M

운전자본의 변동

-377.40%-54.91M

44.62%88.81M

-4362.26%-27.67M

88.36%-30.70M

82.58%-11.50M

58.98%61.41M

90.13%-620.00K

-214.96%-263.68M

-426.18%-66.01M

1767.07%38.63M

57.26%-6.28M

3366.43%229.37M

184.86%20.24M

82.07%-2.32M

-169.40%-14.69M

43.10%6.62M

---23.85M

---12.93M

--21.17M

--4.62M

-채권 변동

-1585.49%-57.33M

56.77%103.36M

-20.65%-82.03M

28.62%-23.47M

112.93%3.86M

112.18%65.93M

-118.97%-67.99M

-7.56%-32.88M

-246.02%-29.85M

541.98%31.07M

2.99%-31.05M

-255.70%-30.57M

191.90%20.44M

-44.20%4.84M

-53.34%-32.01M

16.48%-8.60M

---22.24M

--8.67M

---20.87M

---10.29M

-선급 비용 변경

6.89%1.30M

318.27%6.39M

-164.66%-3.83M

34.69%-7.04M

-58.21%1.22M

-85.25%1.53M

137.82%5.93M

-173.77%-10.77M

234.98%2.92M

596.12%10.35M

-336.64%-15.67M

-2442.26%-3.94M

35.11%-2.16M

3.29%-2.09M

25.94%-3.59M

105.32%168.00K

---3.33M

---2.16M

---4.85M

---3.16M

-기타 유동 자산 변동

-29.17%-16.15M

-22.85%-9.52M

3.77%-22.57M

-16.88%-15.66M

-0.07%-12.50M

13.53%-7.75M

-14.55%-23.45M

4.78%-13.40M

-24.20%-12.49M

-1.82%-8.96M

-41.72%-20.48M

-11.85%-14.08M

-22.67%-10.06M

14.66%-8.80M

20.56%-14.45M

-17.27%-12.59M

---8.20M

---10.31M

---18.19M

---10.73M

-기타 유동 부담 변동

120.05%18.99M

-1295.40%-14.55M

-3.48%74.83M

-49.21%8.47M

2.77%8.63M

174.12%1.22M

96.95%77.53M

-48.28%16.68M

76.56%8.40M

-119.98%-1.64M

24.47%39.37M

46.11%32.25M

-38.61%4.76M

-9.74%8.22M

-12.41%31.63M

-6.16%22.07M

--7.75M

--9.11M

--36.11M

--23.52M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-106.26%-3.09M

40.35%149.20M

-27.62%45.76M

117.75%31.43M

322.07%49.37M

178.73%106.30M

154.38%63.22M

-2869.77%-177.03M

-56.85%11.70M

447.94%38.14M

312.06%24.85M

-397.99%-5.96M

174.61%27.11M

61.07%-10.96M

-971.30%-11.72M

88.12%-1.20M

---36.34M

---28.16M

---1.09M

---10.08M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-92.67%213.00K

162.39%2.39M

243.39%3.97M

187.42%3.04M

241.25%2.90M

30.29%912.00K

251.67%1.16M

43.61%1.06M

207.22%851.00K

173.44%700.00K

-68.73%329.00K

-58.74%736.00K

-79.63%277.00K

-86.34%256.00K

-70.29%1.05M

--1.78M

--1.36M

--1.87M

--3.54M

--0.00

자본 지출

-92.67%213.00K

162.39%2.39M

243.39%3.97M

187.42%3.04M

241.25%2.90M

30.29%912.00K

251.67%1.16M

43.61%1.06M

207.22%851.00K

173.44%700.00K

-68.73%329.00K

-58.74%736.00K

-79.63%277.00K

-86.34%256.00K

-70.29%1.05M

--1.78M

--1.36M

--1.87M

--3.54M

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-92.67%213.00K

162.39%2.39M

243.39%3.97M

187.42%3.04M

241.25%2.90M

30.29%912.00K

251.67%1.16M

43.61%1.06M

207.22%851.00K

173.44%700.00K

-68.73%329.00K

-58.74%736.00K

-79.63%277.00K

-86.34%256.00K

-70.29%1.05M

--1.78M

--1.36M

--1.87M

--3.54M

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---346.00K

---7.31M

---20.21M

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---9.62M

---323.00K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

82.63%-9.32M

108.09%6.55M

-136.10%-49.07M

20.39%-72.74M

-2207.86%-53.67M

-173.42%-80.98M

40.61%-20.78M

-696.62%-91.37M

102.94%2.55M

347.70%110.30M

56.66%-34.99M

139.66%15.31M

81.69%-86.65M

822.70%24.64M

-261.49%-80.75M

61.39%-38.62M

---473.30M

--2.67M

--50.00M

---100.03M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

--0.00

118.28%457.00K

----

---450.00K

--0.00

---2.50M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

83.14%-9.54M

105.08%4.16M

-141.75%-53.04M

18.32%-75.78M

-995.89%-56.57M

-191.62%-81.89M

38.66%-21.94M

-736.37%-92.78M

94.23%-5.16M

266.63%89.39M

56.27%-35.77M

136.09%14.58M

81.16%-89.42M

376.29%24.38M

-277.30%-81.80M

59.61%-40.40M

---474.66M

---8.82M

--46.14M

---100.03M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-873.31%-95.51M

-1537.35%-47.84M

-1.83%11.48M

161.91%7.65M

-4.34%12.35M

-34.66%3.33M

-22.01%11.69M

-38.03%2.92M

-28.33%12.91M

-32.21%5.09M

26.14%14.99M

-33.21%4.71M

-48.26%18.02M

-82.82%7.51M

23.84%11.88M

-98.93%7.06M

--34.81M

--43.72M

--9.60M

--658.90M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

----

---2.88M

--2.88M

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-867.25%-94.76M

-1532.54%-47.67M

1.73%11.89M

4.60%8.18M

-4.34%12.35M

-34.66%3.33M

-22.01%11.69M

65.90%7.82M

-28.33%12.91M

-32.21%5.09M

26.14%14.99M

-23.25%4.71M

15.87%18.02M

41.30%7.51M

10.25%11.88M

-99.07%6.14M

--15.55M

--5.32M

--10.78M

--661.47M

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--86.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-108.90%-748.00K

---160.00K

---416.00K

89.20%-529.00K

--8.40M

----

--0.00

---4.90M

----

--0.00

----

100.00%0.00

-21.92%-3.14M

----

---1.27M

---2.57M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-873.31%-95.51M

-1537.35%-47.84M

-1.83%11.48M

161.91%7.65M

-4.34%12.35M

-34.66%3.33M

-22.01%11.69M

-38.03%2.92M

-28.33%12.91M

-32.21%5.09M

26.14%14.99M

-33.21%4.71M

-48.26%18.02M

-82.82%7.51M

23.84%11.88M

-98.93%7.06M

--34.81M

--43.72M

--9.60M

--658.90M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

31.16%335.39M

0.85%229.58M

26.95%224.23M

-40.41%261.37M

-39.16%255.72M

-20.95%227.65M

-38.09%176.63M

60.53%438.62M

32.00%420.32M

-3.33%288.00M

-23.85%285.31M

-33.88%273.23M

-64.22%318.43M

-66.42%297.90M

-54.57%374.67M

49.59%413.26M

--889.99M

--887.17M

--824.71M

--276.25M

당기 현금흐름 변동

-2026.82%-108.90M

276.98%105.82M

-89.52%5.34M

85.82%-37.14M

-69.10%5.65M

-78.79%28.07M

1798.66%51.02M

-2268.02%-261.98M

140.47%18.29M

544.52%132.33M

103.50%2.69M

131.32%12.08M

90.52%-45.21M

628.82%20.53M

-222.91%-76.77M

-107.04%-38.59M

---476.73M

--2.82M

--62.46M

--548.46M

환율 변화의 영향

-252.59%-766.00K

-9.37%300.00K

158.87%1.15M

-108.96%-439.00K

143.54%502.00K

214.14%331.00K

-41.20%-1.96M

492.15%4.90M

-27.12%-1.15M

27.68%-290.00K

-128.48%-1.39M

69.15%-1.25M

-65.21%-907.00K

89.79%-401.00K

-37.77%4.87M

-1123.26%-4.05M

---549.00K

---3.93M

--7.82M

---331.00K

기말 현금 잔액

-13.35%226.49M

31.16%335.39M

0.85%229.58M

26.95%224.23M

-40.41%261.37M

-39.16%255.72M

-20.95%227.65M

-38.09%176.63M

60.53%438.62M

32.00%420.32M

-3.33%288.00M

-23.85%285.31M

-33.88%273.23M

-64.22%318.43M

-66.42%297.90M

-54.57%374.67M

--413.26M

--889.99M

--887.17M

--824.71M

자유 현금 흐름

-107.11%-3.31M

39.30%146.80M

-32.68%41.78M

115.94%28.39M

328.41%46.47M

181.51%105.39M

153.08%62.06M

-2559.18%-178.09M

-59.58%10.85M

433.76%37.44M

292.01%24.52M

-124.66%-6.70M

171.18%26.83M

62.65%-11.22M

-175.56%-12.77M

70.42%-2.98M

---37.70M

---30.03M

---4.63M

---10.08M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

GitLab Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



GitLab Inc 종목은 2025 회계연도에 232.86M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

GitLab Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



GitLab Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 464.00% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

GitLab Inc의 자본 지출은 얼마입니까?

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GitLab Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 10.83M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?

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자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

GitLab Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?

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GitLab Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 34.81M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, GTLB에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

GitLab Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?

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잉여현금흐름은 222.03M였으며, 이는 전년 대비 427.79% 변동을 반영합니다.