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

GRI Bio Inc

GRI

관심 목록에 추가

1.930USD

+0.090+4.89%

종가 09-18 16:00（ET）

4.22M시가총액

손실P/E TTM

GRI Bio Inc

1.930

+0.090+4.89%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

GRI 현금흐름표

GRI Bio Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2019Q4

FY2019Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

54.33%-1.45M

-112.27%-3.69M

-48.62%-2.97M

-1.98%-2.31M

-47.87%-3.17M

21.20%-1.74M

64.05%-2.00M

-73.00%-2.27M

-71266.67%-2.14M

-280.48%-2.20M

-305.54%-5.56M

29.21%-1.31M

99.82%-3.00K

74.72%-579.00K

13.39%-1.37M

-43.68%-1.85M

34.91%-1.62M

22.32%-2.29M

-95.92%-1.58M

-21.15%-1.29M

---2.49M

---2.95M

-16.30%-808.00K

-20.36%-1.06M

---694.74K

---884.00K

계속 영업 순이익

43.19%-1.64M

34.41%-2.00M

-36.50%-2.66M

-58.29%-3.36M

-28.53%-2.89M

-61.42%-3.05M

2.79%-1.95M

0.70%-2.12M

65.38%-2.25M

12.23%-1.89M

-26.60%-2.00M

-106.87%-2.14M

-266.61%-6.50M

18.41%-2.15M

48.87%-1.58M

17.82%-1.03M

23.31%-1.77M

0.11%-2.63M

-110.76%-3.10M

-20.29%-1.26M

---2.31M

---2.64M

-68.56%-1.47M

-10.12%-1.04M

---871.49K

---949.00K

영업 손익

-100.00%0.00

0.00%1.00K

-50.00%1.00K

0.00%1.00K

--1.00K

-99.41%1.00K

-88.89%2.00K

-94.74%1.00K

-100.00%0.00

789.47%169.00K

0.00%18.00K

5.56%19.00K

57.89%30.00K

5.56%19.00K

--18.00K

20.75%19.00K

--18.00K

--15.73K

--0.00

기타 비현금 항목

16.67%14.00K

18.18%13.00K

0.00%12.00K

30.00%13.00K

108.45%12.00K

-8.33%11.00K

106.45%12.00K

131.25%10.00K

-106.67%-142.00K

-98.98%12.00K

-183.41%-186.00K

91.26%-32.00K

668.95%2.13M

7231.25%1.17M

1073.68%223.00K

-3427.27%-366.00K

3562.50%277.00K

131.37%16.00K

--19.00K

--11.00K

---8.00K

---51.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--137.00K

운전자본의 변동

145.73%150.00K

-260.67%-1.73M

-288.12%-392.00K

392.27%567.00K

-253.99%-328.00K

394.54%1.08M

97.04%-101.00K

-136.53%-194.00K

-95.19%213.00K

-195.31%-366.00K

-2171.33%-3.41M

209.26%531.00K

7598.31%4.42M

197.67%384.00K

-111.74%-150.00K

-147.96%-486.00K

82.01%-59.00K

124.16%129.00K

111.94%1.28M

-120.22%-196.00K

---328.00K

---534.00K

289.87%603.00K

31.01%-89.00K

--154.67K

---129.00K

-선급 비용 변경

-147.62%-156.00K

-46.43%105.00K

-55.56%-14.00K

375.00%132.00K

67.53%-63.00K

-65.25%196.00K

-103.11%-9.00K

44.19%-48.00K

71.80%-194.00K

1914.29%564.00K

502.08%289.00K

-119.28%-86.00K

-141.40%-688.00K

-28.21%28.00K

-69.62%48.00K

168.67%446.00K

-168.84%-285.00K

104.92%39.00K

186.81%158.00K

162.64%166.00K

--414.00K

---793.00K

-442.58%-182.00K

-86.62%-265.00K

--53.13K

---142.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

54.33%-1.45M

-112.27%-3.69M

-48.62%-2.97M

-1.98%-2.31M

-47.87%-3.17M

21.20%-1.74M

64.05%-2.00M

-73.00%-2.27M

-71266.67%-2.14M

-280.48%-2.20M

-305.54%-5.56M

29.21%-1.31M

99.82%-3.00K

74.72%-579.00K

13.39%-1.37M

-43.68%-1.85M

34.91%-1.62M

22.32%-2.29M

-95.92%-1.58M

-21.15%-1.29M

---2.49M

---2.95M

-16.30%-808.00K

-20.36%-1.06M

---694.74K

---884.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

--3.00K

----

--0.00

----

--0.00

--8.00K

----

--0.00

자본 지출

----

--3.00K

----

--0.00

----

--0.00

--8.00K

----

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

--3.00K

----

--0.00

----

--0.00

--8.00K

----

--0.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

172.92%420.00K

140.78%1.33M

--876.00K

--1.15M

---576.00K

---3.27M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

---3.00K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

-100.91%-8.00K

----

172.92%420.00K

140.78%1.33M

--876.00K

--1.15M

---576.00K

---3.27M

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-73.14%1.34M

59227.27%6.50M

213.37%7.15M

88.50%1.25M

13.72%5.01M

-100.25%-11.00K

-41.21%2.28M

--661.00K

-36.35%4.40M

335.53%4.49M

--3.88M

-100.00%0.00

102.02%6.92M

4578.26%1.03M

100.00%0.00

247.62%31.00K

12328.57%3.42M

-100.15%-23.00K

-228.57%-23.00K

-90.91%-21.00K

---28.00K

--15.82M

75.02%-7.00K

-100.22%-11.00K

---28.02K

--4.98M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--150.00K

-100.00%0.00

4882.61%1.10M

5534.78%1.25M

100.00%0.00

247.62%31.00K

17.86%-23.00K

-107.28%-23.00K

-228.57%-23.00K

-90.91%-21.00K

---28.00K

--316.00K

75.02%-7.00K

---11.00K

---28.02K

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-76.52%1.40M

681900.00%6.82M

395.05%8.00M

57.64%1.62M

19.78%5.94M

-100.02%-1.00K

--1.62M

--1.03M

-46.47%4.96M

--5.50M

--0.00

168.81%9.27M

--0.00

--3.45M

-100.00%0.00

----

--0.00

--15.50M

-100.00%0.00

----

--1.00

--4.98M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

-100.00%0.00

----

--761.00K

--1.00K

----

--0.00

--12.00K

----

워런트 발행 수익

----

--399.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

94.65%-50.00K

-3040.00%-314.00K

-787.50%-852.00K

-1.63%-373.00K

-67.68%-934.00K

99.01%-10.00K

-102.57%-96.00K

---367.00K

83.91%-557.00K

-360.91%-1.01M

--3.73M

--0.00

---3.46M

---220.00K

----

---399.00K

----

--0.00

----

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-73.14%1.34M

59227.27%6.50M

213.37%7.15M

88.50%1.25M

13.72%5.01M

-100.25%-11.00K

-41.21%2.28M

--661.00K

-36.35%4.40M

335.53%4.49M

--3.88M

-100.00%0.00

102.02%6.92M

4578.26%1.03M

100.00%0.00

247.62%31.00K

12328.57%3.42M

-100.15%-23.00K

-228.57%-23.00K

-90.91%-21.00K

---28.00K

--15.82M

75.02%-7.00K

-100.22%-11.00K

---28.02K

--4.98M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

236.73%11.05M

63.66%8.23M

-14.56%4.05M

-19.38%5.12M

-19.80%3.28M

178.10%5.03M

36.07%4.75M

32.38%6.35M

294.16%4.09M

19988.89%1.81M

-26.29%3.49M

-8.08%4.80M

-182.85%-2.11M

-99.76%9.00K

-19.58%4.73M

-50.09%5.22M

-80.41%2.54M

3296.33%3.70M

536.80%5.88M

423.26%10.46M

--12.98M

--109.00K

-79.66%924.00K

346.21%2.00M

--4.54M

--448.00K

당기 현금흐름 변동

-105.49%-101.00K

261.36%2.82M

1380.14%4.17M

33.60%-1.07M

-18.61%1.84M

-176.52%-1.75M

116.79%282.00K

-22.58%-1.61M

-67.25%2.26M

406.21%2.28M

-76.66%-1.68M

-168.10%-1.31M

157.88%6.91M

138.91%451.00K

56.42%-951.00K

89.31%-489.00K

206.27%2.68M

-109.00%-1.16M

-167.73%-2.18M

-325.67%-4.58M

---2.52M

--12.87M

-12.76%-815.00K

-126.25%-1.07M

---722.76K

--4.10M

기말 현금 잔액

113.73%10.95M

236.73%11.05M

63.66%8.23M

-14.56%4.05M

-19.38%5.12M

-19.80%3.28M

178.10%5.03M

36.07%4.75M

32.38%6.35M

789.35%4.09M

-52.18%1.81M

-26.29%3.49M

-8.08%4.80M

-81.91%460.00K

2.13%3.78M

-19.58%4.73M

-50.09%5.22M

-80.41%2.54M

3296.33%3.70M

536.80%5.88M

--10.46M

--12.98M

-97.15%109.00K

-79.67%924.00K

--3.82M

--4.54M

자유 현금 흐름

----

-48.77%-2.97M

----

64.05%-2.00M

-73.00%-2.27M

----

-305.54%-5.56M

29.21%-1.31M

99.32%-11.00K

----

13.39%-1.37M

-43.68%-1.85M

34.91%-1.62M

22.32%-2.29M

-95.92%-1.58M

-21.15%-1.29M

---2.49M

---2.95M

-16.30%-808.00K

-20.36%-1.06M

---694.74K

---884.00K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

GRI Bio Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



GRI Bio Inc 종목은 2025 회계연도에 -10.19M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

GRI Bio Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



GRI Bio Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -18.29% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

GRI Bio Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



GRI Bio Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 3.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

GRI Bio Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



GRI Bio Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 13.39M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, GRI에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

GRI Bio Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -10.19M였으며, 이는 전년 대비 -18.33% 변동을 반영합니다.