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Endava PLC
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162.44M시가총액
손실P/E TTM
DAVA 현금흐름표
Endava PLC의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
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FY2026Q3
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FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
-116.20%-3.59M
-36.36%19.33M
220.13%7.97M
-114.06%-3.09M
311.36%16.69M
-17.24%30.37M
-86.07%2.49M
-104.19%-1.45M
-82.36%4.06M
-10.76%36.70M
-29.62%17.86M
-26.65%34.50M
23.94%23.00M
18.34%41.12M
29.06%25.38M
38.34%47.04M
63.62%18.56M
71.96%34.75M
-7.60%19.67M
5152.75%34.01M
-3.39%11.34M
83.09%20.21M
37.84%21.29M
-106.02%-673.00K
-7.73%11.74M
15.05%11.04M
681.08%15.44M
-16.86%11.19M
--12.73M
13.25%9.59M
-47.67%1.98M
27.35%13.46M
--8.47M
--3.78M
--10.56M
계속 영업 순이익
-3749.73%-529.70M
-174.88%-5.13M
-376.06%-6.20M
146.90%869.50K
730.17%10.95M
-17.92%6.85M
-81.83%2.25M
-108.04%-1.85M
-107.13%-1.74M
-44.42%8.35M
-61.02%12.37M
-14.72%23.06M
21.17%24.36M
-2.51%15.02M
54.43%31.73M
69.45%27.04M
54.81%20.10M
97.54%15.41M
206.28%20.55M
240.23%15.96M
-11.09%12.99M
156.45%7.80M
-53.78%6.71M
-43.00%4.69M
131.31%14.61M
-286.27%-13.82M
608.59%14.51M
67.99%8.23M
--6.31M
55.39%7.42M
-59.72%2.05M
14.39%4.90M
--4.77M
--5.08M
--4.28M
영업 손익
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39.66%1.82M
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----
--1.30M
기타 비현금 항목
1990.68%513.19M
-29.55%15.93M
-35.25%15.28M
-13.21%12.57M
55.22%18.51M
41.05%22.61M
49.32%23.59M
61.87%14.49M
-21.75%11.93M
-15.06%16.03M
159.06%15.80M
13.06%8.95M
14.96%15.24M
3.55%18.88M
-58.63%6.10M
-49.78%7.92M
0.28%13.26M
11.28%18.23M
18.72%14.74M
94.93%15.76M
216.59%13.22M
17.59%16.38M
534.82%12.42M
159.17%8.09M
-33.11%4.18M
189.73%13.93M
-76.98%1.96M
501.54%3.12M
--6.24M
143.57%4.81M
232.95%8.50M
-54.17%-777.00K
--1.97M
--2.55M
---504.00K
운전자본의 변동
12.23%-11.98M
24.31%11.68M
82.65%-3.84M
-64.58%-12.79M
-87.27%-10.29M
-13.51%9.40M
-55.96%-22.11M
-229.70%-7.77M
61.90%-5.50M
6.66%10.86M
20.44%-14.18M
-48.15%5.99M
14.76%-14.43M
804.62%10.19M
-1.71%-17.82M
409.80%11.55M
6.11%-16.93M
119.50%1.13M
-10055.68%-17.52M
118.91%2.27M
-85.60%-18.03M
-133.73%-5.78M
105.53%176.00K
-4790.61%-11.98M
-1870.18%-9.71M
636.71%17.12M
58.03%-3.19M
-103.47%-245.00K
---493.00K
-306.61%-3.19M
-97.97%-7.59M
19.36%7.05M
--1.54M
---3.83M
--5.91M
-채권 변동
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-101.89%-52.00K
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--2.75M
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
-116.20%-3.59M
-36.36%19.33M
220.13%7.97M
-114.06%-3.09M
311.36%16.69M
-17.24%30.37M
-86.07%2.49M
-104.19%-1.45M
-82.36%4.06M
-10.76%36.70M
-29.62%17.86M
-26.65%34.50M
23.94%23.00M
18.34%41.12M
29.06%25.38M
38.34%47.04M
63.62%18.56M
71.96%34.75M
-7.60%19.67M
5152.75%34.01M
-3.39%11.34M
83.09%20.21M
37.84%21.29M
-106.02%-673.00K
-7.73%11.74M
15.05%11.04M
681.08%15.44M
-16.86%11.19M
--12.73M
13.25%9.59M
-47.67%1.98M
27.35%13.46M
--8.47M
--3.78M
--10.56M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
151.17%3.80M
1266.57%5.96M
110.56%2.31M
-15.14%1.26M
-20.31%1.14M
-69.36%436.00K
36.69%1.10M
-19.17%1.48M
-64.89%1.43M
-65.72%1.42M
-76.52%804.00K
-51.06%1.83M
49.65%4.08M
9.90%4.15M
-0.75%3.42M
128.95%3.74M
99.63%2.73M
127.53%3.78M
498.96%3.45M
369.64%1.63M
-38.33%1.37M
-48.40%1.66M
-76.90%576.00K
-127.47%-606.00K
87.55%2.21M
57.31%3.22M
31.63%2.49M
27.81%2.21M
--1.18M
79.86%2.04M
16.20%1.89M
-43.59%1.73M
--1.14M
--1.63M
--3.06M
자본 지출
114.55%3.87M
1269.30%5.97M
107.03%2.35M
-26.35%1.32M
-9.02%1.36M
-69.36%436.00K
40.64%1.14M
-4.28%1.79M
-64.49%1.50M
-65.72%1.42M
-76.56%807.00K
-50.42%1.87M
50.63%4.21M
8.21%4.15M
-3.34%3.44M
124.93%3.77M
98.65%2.80M
125.25%3.84M
455.69%3.56M
--1.68M
-37.28%1.41M
-48.77%1.70M
-74.42%641.00K
----
88.81%2.25M
60.58%3.32M
32.31%2.51M
25.37%2.26M
--1.19M
82.06%2.07M
16.20%1.89M
-41.01%1.81M
--1.14M
--1.63M
--3.06M
사업 거래로 인한 순현금 흐름
-11.85%-1.15M
98.74%-73.54K
-3799.58%-2.65M
99.95%-115.39K
93.80%-776.00K
-130.70%-5.83M
98.37%-68.00K
-393.85%-216.89M
-270.65%-12.51M
92.20%-2.53M
---4.18M
-12756.48%-43.92M
66.57%-3.38M
---32.40M
----
100.98%347.00K
26.86%-10.10M
100.00%0.00
98.80%-611.00K
---35.32M
-3063.52%-13.81M
94.71%-1.34M
-4914.22%-50.79M
100.00%0.00
114.83%466.00K
---25.37M
--1.05M
98.23%-59.00K
---3.14M
100.00%0.00
----
-111.79%-3.34M
---17.39M
----
---1.58M
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
----
----
----
100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
-129.31%-48.57M
--0.00
--0.00
---6.68M
-3576.91%-21.18M
----
----
----
78.84%-576.00K
-48.53%576.00K
--0.00
----
---2.72M
--1.12M
-100.00%0.00
--1.60M
----
--0.00
--3.29M
----
----
----
----
----
204.95%2.34M
----
----
--768.00K
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
-94.80%-4.95M
3.77%-6.03M
-325.52%-4.97M
99.49%-1.37M
86.25%-1.92M
-58.64%-6.27M
90.00%-1.17M
-298.84%-266.93M
-87.02%-13.95M
89.19%-3.95M
-240.71%-11.67M
-1585.84%-66.93M
39.13%-7.46M
-867.65%-36.55M
15.69%-3.42M
89.99%-3.97M
12.85%-12.25M
-25.82%-3.78M
91.84%-4.06M
-6646.53%-39.67M
-703.72%-14.06M
88.13%-3.00M
-3360.57%-49.76M
126.75%606.00K
59.54%-1.75M
-1137.16%-25.30M
24.08%-1.44M
16.91%-2.27M
---4.32M
88.96%-2.04M
-16.20%-1.89M
29.56%-2.73M
---18.53M
---1.63M
---3.87M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-120.54%-18.82M
115.06%2.61M
-19.72%-12.33M
-101.26%-1.79M
-996.38%-6.44M
-5191.46%-17.36M
-182.39%-10.30M
6477.41%141.71M
172.02%718.00K
60.72%-328.00K
-24.31%-3.65M
-38.96%-2.22M
-1007.78%-997.00K
-171.92%-835.00K
19.97%-2.93M
51.06%-1.60M
96.42%-90.00K
142.25%1.16M
-47.78%-3.67M
-123.51%-3.27M
25.58%-2.51M
-121.76%-2.75M
-72.46%-2.48M
35525.64%13.89M
-4727.40%-3.38M
657.13%12.63M
-105.77%-1.44M
100.75%39.00K
--73.00K
-90.91%1.67M
376.41%24.92M
-275.85%-5.19M
--18.35M
---9.02M
--2.95M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
-196.94%-15.17M
126.29%4.45M
153.51%5.40M
-76.76%33.45M
449.90%11.80M
-383.09%-16.91M
-157.47%-10.09M
4179.42%143.92M
2.77%-3.37M
-3.18%-3.50M
-26.49%-3.92M
-5.72%-3.53M
-3.71%-3.47M
-2.11%-3.39M
18.47%-3.10M
1.45%-3.34M
-24.07%-3.34M
-18.98%-3.32M
-28.67%-3.80M
-23.26%-3.39M
23.71%-2.70M
-15.71%-2.79M
-36.44%-2.95M
-30422.22%-2.75M
-29350.00%-3.53M
-21836.36%-2.41M
89.18%-2.17M
99.83%-9.00K
---12.00K
-100.06%-11.00K
-122.02%-20.02M
-5422.34%-5.19M
--18.35M
---9.02M
---94.00K
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
86.09%-3.28M
---1.54M
---17.43M
---34.96M
---17.81M
----
----
----
----
----
----
40.29%-4.40M
-30.49%2.13M
-47.78%2.25M
--21.00K
-81744.44%-7.37M
--3.07M
429800.00%4.30M
----
-100.06%-9.00K
-100.00%0.00
-99.99%1.00K
-11.11%8.00K
--16.06M
-38.82%52.00K
--14.80M
-99.98%9.00K
--0.00
--85.00K
--0.00
--44.83M
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---176.00K
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-98.55%81.00K
--3.46M
--3.12M
--11.00K
-37.53%5.57M
----
----
----
34180.77%8.91M
----
----
----
-72.04%26.00K
----
----
----
-30.08%93.00K
----
----
----
--133.00K
----
----
----
----
----
----
----
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
35.93%-365.27K
34.01%-295.65K
-47.60%-299.62K
87.62%-284.37K
-167.82%-430.00K
-929.63%-448.00K
-177.19%-203.00K
-1788.97%-2.30M
86.47%634.00K
-82.69%54.00K
81.38%263.00K
-28.80%136.00K
80.85%340.00K
69.57%312.00K
6.62%145.00K
87.25%191.00K
3.30%188.00K
327.91%184.00K
-70.82%136.00K
-79.14%102.00K
75.00%182.00K
-82.45%43.00K
-35.10%466.00K
675.29%489.00K
--104.00K
-85.41%245.00K
583.81%718.00K
---85.00K
--0.00
--1.68M
--105.00K
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--3.22M
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-120.54%-18.82M
115.06%2.61M
-19.72%-12.33M
-101.26%-1.79M
-996.38%-6.44M
-5191.46%-17.36M
-182.39%-10.30M
6477.41%141.71M
172.02%718.00K
60.72%-328.00K
-24.31%-3.65M
-38.96%-2.22M
-1007.78%-997.00K
-171.92%-835.00K
19.97%-2.93M
51.06%-1.60M
96.42%-90.00K
142.25%1.16M
-47.78%-3.67M
-123.51%-3.27M
25.58%-2.51M
-121.76%-2.75M
-72.46%-2.48M
35525.64%13.89M
-4727.40%-3.38M
657.13%12.63M
-105.77%-1.44M
100.75%39.00K
--73.00K
-90.91%1.67M
376.41%24.92M
-275.85%-5.19M
--18.35M
---9.02M
--2.95M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
15.48%91.97M
-33.57%35.08M
-27.63%45.13M
-73.25%50.83M
-69.76%60.06M
-68.60%52.81M
-62.14%62.36M
-4.61%190.02M
7.17%198.60M
-7.79%168.19M
1.17%164.70M
65.44%199.20M
62.31%185.32M
122.34%182.40M
132.97%162.81M
52.73%120.41M
35.57%114.18M
17.13%82.03M
-31.03%69.88M
-9.55%78.84M
6.64%84.22M
-16.25%70.04M
44.40%101.33M
46.88%87.16M
54.72%78.97M
100.23%83.63M
366.32%70.17M
527.13%59.34M
--51.04M
151.08%41.77M
-36.16%15.05M
-32.53%9.46M
--16.63M
--23.57M
--14.02M
당기 현금흐름 변동
-348.00%-27.00M
117.70%15.79M
3.46%-9.22M
94.79%-6.65M
195.70%8.21M
-76.15%7.25M
-373.71%-9.55M
-270.07%-127.66M
-161.84%-8.58M
938.63%30.41M
-82.19%3.49M
-181.36%-34.50M
122.71%13.88M
-90.89%2.93M
61.23%19.59M
573.63%42.40M
215.71%6.23M
126.64%32.14M
138.83%12.15M
-163.18%-8.95M
-165.80%-5.38M
404.79%14.18M
-332.52%-31.29M
30.79%14.17M
-1.34%8.18M
-150.15%-4.65M
-49.64%13.46M
93.93%10.83M
--8.29M
10.05%9.28M
485.14%26.72M
-41.50%5.59M
--8.43M
---6.94M
--9.55M
환율 변화의 영향
318.21%355.87K
-123.30%-118.11K
118.71%107.22K
60.34%-393.06K
-120.85%-123.00K
125.26%507.00K
-161.28%-573.00K
-760.67%-991.00K
187.54%590.00K
-147.78%-2.01M
66.37%935.00K
-83.82%150.00K
-6227.27%-674.00K
-7463.64%-810.00K
171.50%562.00K
5250.00%927.00K
106.96%11.00K
104.01%11.00K
162.54%207.00K
-105.28%-18.00K
-110.07%-158.00K
90.92%-274.00K
-137.19%-331.00K
-81.79%341.00K
966.85%1.57M
-4815.63%-3.02M
-48.14%890.00K
3802.08%1.87M
---181.00K
-54.29%64.00K
2551.43%1.72M
148.48%48.00K
--140.00K
---70.00K
---99.00K
기말 현금 잔액
-28.24%64.96M
-15.30%50.87M
-32.00%35.91M
-29.15%44.18M
-64.07%68.28M
-69.76%60.06M
-68.60%52.81M
-62.14%62.36M
-4.61%190.02M
7.17%198.60M
-7.79%168.19M
1.17%164.70M
65.44%199.20M
62.31%185.32M
122.34%182.40M
132.97%162.81M
52.73%120.41M
35.57%114.18M
17.13%82.03M
-31.03%69.88M
-9.55%78.84M
6.64%84.22M
-16.25%70.04M
44.40%101.33M
46.88%87.16M
54.72%78.97M
100.23%83.63M
366.32%70.17M
--59.34M
103.64%51.04M
151.08%41.77M
-36.16%15.05M
--25.07M
--16.63M
--23.57M
자유 현금 흐름
-136.69%-7.46M
-55.38%13.36M
314.94%5.62M
-36.37%-4.41M
498.52%15.33M
-15.14%29.93M
-92.06%1.35M
-109.91%-3.23M
-86.37%2.56M
-4.59%35.27M
-22.26%17.06M
-24.58%32.63M
19.21%18.79M
19.60%36.97M
36.22%21.94M
33.84%43.27M
58.66%15.76M
67.06%30.91M
-21.98%16.11M
4903.57%32.33M
4.62%9.94M
139.92%18.50M
59.59%20.64M
-107.54%-673.00K
-17.68%9.50M
2.53%7.71M
15485.54%12.94M
-23.41%8.92M
--11.54M
2.58%7.52M
-96.14%83.00K
55.23%11.65M
--7.33M
--2.15M
--7.50M
통화 단위
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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감사 의견
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자주 묻는 질문
운영 현금 흐름이란 무엇입니까?
운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.
Endava PLC은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?
Endava PLC 종목은 2025 회계연도에 60.98M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.
Endava PLC의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?
Endava PLC의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -19.71% 증가했습니다.
투자 현금 흐름이란 무엇입니까?
투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.
Endava PLC의 자본 지출은 얼마입니까?
Endava PLC 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 6.32M를 지출했습니다.
자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?
자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.
Endava PLC의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?
Endava PLC 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -49.02M만큼 사용했습니다.
잉여현금흐름이란 무엇이며, DAVA에 왜 중요한가요?
잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.
Endava PLC의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?
잉여현금흐름은 54.66M였으며, 이는 전년 대비 -20.39% 변동을 반영합니다.