검색





검색





시장가
/
주식
/
ctos
/

Custom Truck One Source Inc

CTOS

관심 목록에 추가

10.860USD

-0.015-0.14%

종가 07-24 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

2.47B시가총액

손실P/E TTM

Custom Truck One Source Inc

10.860

-0.015-0.14%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

CTOS 현금흐름표

Custom Truck One Source Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-114.38%-8.00M

50.23%123.27M

641.57%122.55M

38.59%52.36M

487.03%55.63M

391.20%82.05M

1132.23%16.53M

854.00%37.78M

-468.02%-14.38M

-167.69%-28.18M

-106.23%-1.60M

-159.61%-5.01M

113.12%3.91M

59.05%41.62M

-53.70%25.71M

-87.87%8.41M

-146.33%-29.77M

-6.41%26.17M

1256.15%55.53M

208.21%69.31M

-328.73%-12.09M

54.68%27.96M

-334.45%-4.80M

2674.86%22.49M

-511.13%-2.82M

6064.23%18.08M

649.29%2.05M

-148.84%-873.37K

8.95%-461.28K

31.27%-303.11K

-42.42%-372.96K

---350.97K

---506.63K

---440.99K

---261.88K

계속 영업 순이익

76.94%-4.10M

-24.29%20.88M

66.95%-5.76M

-15.94%-28.38M

-24.11%-17.79M

71.03%27.57M

-289.72%-17.42M

-310.84%-24.48M

-203.88%-14.34M

-47.89%16.12M

485.39%9.18M

-14.78%11.61M

521.63%13.80M

933.21%30.94M

88.39%-2.38M

110.53%13.62M

88.27%-3.27M

49.35%-3.71M

-235.27%-20.52M

-883.70%-129.36M

-74.76%-27.91M

-336.10%-7.33M

145.92%15.17M

-1272.89%-13.15M

-1005.77%-15.97M

75.65%3.10M

-2409.50%-33.04M

9.89%1.12M

84.54%1.76M

391.98%1.77M

956.60%1.43M

--1.02M

--955.37K

---605.40K

---167.02K

영업 손익

9.77%68.21M

10.07%68.87M

12.69%66.84M

14.24%66.03M

10.64%62.14M

9.94%62.57M

8.73%59.31M

4.25%57.80M

7.81%56.16M

8.68%56.91M

1.02%54.55M

1.50%55.44M

-16.65%52.09M

-17.03%52.36M

-19.17%54.00M

-9.49%54.62M

232.16%62.50M

209.36%63.11M

226.16%66.80M

190.65%60.35M

-10.69%18.82M

0.59%20.40M

--20.48M

--20.76M

--21.07M

--20.28M

----

이연 세금

104.78%388.00K

-418.22%-4.89M

31.28%-679.00K

490.05%15.77M

-237.87%-8.12M

-141.37%-944.00K

-998.18%-988.00K

100.22%2.67M

-567.51%-2.40M

283.53%2.28M

-97.39%110.00K

587.23%1.33M

-81.96%514.00K

109.69%595.00K

2638.31%4.22M

-104.55%-274.00K

-25.54%2.85M

-39.77%-6.14M

100.61%154.00K

1741.90%6.02M

486.81%3.83M

42.78%-4.39M

---25.40M

--327.00K

--652.00K

---7.68M

----

기타 비현금 항목

14.22%3.53M

34.58%3.10M

-17.56%3.49M

-37.56%4.14M

-6.61%3.09M

-57.62%2.30M

62.48%4.23M

256.13%6.62M

-22.58%3.31M

-33.10%5.43M

-3.09%2.60M

-27.51%1.86M

3.43%4.28M

101.19%8.12M

-33.51%2.69M

-96.17%2.57M

67.49%4.14M

10.33%4.04M

408.30%4.04M

3371.04%66.99M

19.44%2.47M

168.97%3.66M

-98.78%795.00K

--1.93M

--2.07M

--1.36M

--65.36M

----

운전자본의 변동

-381.74%-67.33M

128.90%50.90M

437.12%67.16M

14.99%4.64M

149.58%23.90M

124.03%22.23M

63.02%-19.92M

105.97%4.04M

-0.24%-48.19M

-201.01%-92.51M

-108.42%-53.86M

-102.72%-67.65M

45.46%-48.08M

8.13%-30.73M

-296.60%-25.84M

-166.62%-33.37M

-653.64%-88.16M

-278.21%-33.45M

184.79%13.14M

285.73%50.09M

21.74%-11.70M

544.20%18.77M

55.19%-15.50M

41057.45%12.99M

-20062.87%-14.95M

13345.30%2.91M

-70635.47%-34.60M

-77.56%31.55K

180.17%74.87K

-86.82%21.67K

48.44%-48.91K

--140.61K

---93.39K

--164.41K

---94.86K

-채권 변동

-171.19%-6.50M

61.73%-13.29M

147.78%5.55M

302.23%14.24M

-56.65%9.13M

18.96%-34.73M

-116.64%-11.63M

-65.23%3.54M

22.74%21.06M

-123.40%-42.86M

22.15%-5.37M

-55.29%10.18M

151.20%17.16M

-86.43%-19.18M

73.11%-6.89M

205.50%22.78M

-2305.26%-33.52M

-368.37%-10.29M

-1428.56%-25.63M

-321.92%-21.59M

25.93%1.52M

34.32%-2.20M

---1.68M

--9.73M

--1.21M

---3.34M

----

-재고 자산 변동

-251.99%-92.59M

-29.10%105.37M

274.21%53.51M

82.63%-11.45M

77.48%-26.31M

252.01%148.61M

75.17%-30.72M

-34.46%-65.93M

0.64%-116.82M

-147.00%-97.76M

-311.07%-123.69M

33.41%-49.03M

-128.83%-117.58M

-21.91%-39.58M

-184.79%-30.09M

-251.41%-73.64M

-911.30%-51.38M

-455.45%-32.47M

6777.33%35.49M

1183.40%48.63M

-2986.93%-5.08M

34.63%-5.84M

--516.00K

---4.49M

--176.00K

---8.94M

----

-선급 비용 변경

35.66%-3.06M

134.96%3.39M

208.26%20.15M

-250.58%-9.79M

-189.12%-4.76M

-269.52%-9.70M

-26.47%6.54M

190.09%6.50M

67.01%-1.65M

81.78%-2.63M

106.94%8.89M

-20.45%2.24M

-7.55%-4.99M

-259.56%-14.41M

482.90%4.30M

4.57%2.82M

16.38%-4.64M

-194.71%-4.01M

192.01%737.00K

2382.20%2.69M

-16208.82%-5.54M

-270.57%-1.36M

97.30%-801.00K

-5337.46%-118.00K

-202.92%-34.00K

-1082.47%-367.00K

-117846.15%-29.67M

-97.36%2.25K

73.46%-11.22K

-35.42%37.35K

115.29%25.20K

--85.30K

---42.28K

--57.85K

---164.76K

-미지급금 및 발생비용 변동

----

-6545.97%-4.93M

-47.02%29.30K

268.47%86.10K

-114.72%-15.68K

-206.02%-74.11K

--55.31K

---51.11K

--106.57K

--69.90K

-기타 유동 부담 변동

-45.32%-7.60M

-163.90%-3.98M

347.82%6.02M

110.03%401.00K

-131.01%-5.23M

2.05%6.24M

67.37%-2.43M

-75.85%-4.00M

2.12%-2.26M

51.84%6.11M

-503.47%-7.45M

-172.32%-2.27M

77.13%-2.31M

--4.02M

--1.85M

1479.40%3.14M

-4982.91%-10.12M

----

136.78%199.00K

61.51%-199.00K

-101.69%-25.00K

---212.00K

---541.00K

---517.00K

--1.48M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-114.38%-8.00M

50.23%123.27M

641.57%122.55M

38.59%52.36M

487.03%55.63M

391.20%82.05M

1132.23%16.53M

854.00%37.78M

-468.02%-14.38M

-167.69%-28.18M

-106.23%-1.60M

-159.61%-5.01M

113.12%3.91M

59.05%41.62M

-53.70%25.71M

-87.87%8.41M

-146.33%-29.77M

-6.41%26.17M

1256.15%55.53M

208.21%69.31M

-328.73%-12.09M

54.68%27.96M

-334.45%-4.80M

2674.86%22.49M

-511.13%-2.82M

6064.23%18.08M

649.29%2.05M

-148.84%-873.37K

8.95%-461.28K

31.27%-303.11K

-42.42%-372.96K

---350.97K

---506.63K

---440.99K

---261.88K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-27.15%49.09M

-42.64%40.73M

38.12%78.84M

27.47%63.95M

335.48%67.39M

218.84%71.00M

77.01%57.08M

1.15%50.16M

-49.30%15.47M

-51.98%22.27M

-43.89%32.25M

41.26%49.59M

859.94%30.52M

362.30%46.37M

8.24%57.47M

22.31%35.11M

-22.44%-4.02M

3815.19%10.03M

1520.52%53.10M

188.50%28.71M

-111.90%-3.28M

-101.31%-270.00K

-106.00%-3.74M

--9.95M

--27.55M

--20.60M

--62.31M

----

자본 지출

-13.42%96.91M

-9.81%108.06M

9.12%123.62M

26.44%113.37M

48.15%111.93M

61.46%119.81M

42.28%113.29M

-11.41%89.66M

-30.78%75.55M

-36.46%74.21M

-17.71%79.62M

24.51%101.22M

137.56%109.14M

147.19%116.79M

28.56%96.77M

49.15%81.29M

299.21%45.95M

452.92%47.25M

1893.35%75.27M

146.92%54.51M

-69.32%11.51M

-70.42%8.54M

-95.55%3.78M

--22.07M

--37.52M

--28.89M

--84.92M

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-27.15%49.09M

-42.64%40.73M

38.12%78.84M

27.47%63.95M

335.48%67.39M

218.84%71.00M

77.01%57.08M

1.15%50.16M

-49.30%15.47M

-51.98%22.27M

-43.89%32.25M

41.26%49.59M

859.94%30.52M

362.30%46.37M

8.24%57.47M

22.31%35.11M

-22.44%-4.02M

3815.19%10.03M

1520.52%53.10M

188.50%28.71M

-111.90%-3.28M

-101.31%-270.00K

-106.00%-3.74M

--9.95M

--27.55M

--20.60M

--62.31M

----

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---4.61M

---1.41M

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

----

100.05%681.00K

---50.51M

----

---3.40M

---1.33B

----

---48.42M

--0.00

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

---402.50M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

-158.70%-10.14M

-116.42%-7.95M

-66.09%-15.14M

56.65%-4.55M

76.28%-3.92M

655.34%48.40M

12.93%-9.11M

21.31%-10.51M

-75.28%-16.53M

53.23%-8.72M

-177.96%-10.47M

-36.24%-13.35M

-380.83%-9.43M

-11326.51%-18.64M

-30.40%-3.77M

-711.42%-9.80M

-383.38%-1.96M

-41.75%166.00K

-278.27%-2.89M

-163.15%-1.21M

89.59%692.00K

-82.28%285.00K

3140.00%1.62M

--1.91M

--365.00K

114.40%1.61M

--50.00K

--0.00

-100.00%0.00

--750.00K

--0.00

--750.00K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

16.93%-59.23M

-115.37%-48.68M

-41.97%-93.98M

-4.94%-68.50M

-113.42%-71.31M

27.06%-22.60M

-54.97%-66.19M

-3.70%-65.28M

16.36%-33.41M

52.34%-30.99M

30.25%-42.72M

-42.32%-62.95M

17.56%-39.95M

-558.99%-65.01M

-3.12%-61.24M

96.76%-44.23M

-1319.99%-48.46M

-1877.48%-9.87M

-1208.40%-59.39M

-16873.98%-1.36B

114.61%3.97M

100.82%555.00K

108.61%5.36M

---8.04M

---27.19M

-9089.20%-67.42M

---62.26M

--0.00

-100.00%0.00

--750.00K

100.00%0.00

--0.00

--750.00K

--0.00

---402.50M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

309.33%70.39M

-26.41%-81.53M

-141.98%-20.91M

-40.79%16.27M

-62.20%17.20M

-206.92%-64.50M

355.47%49.81M

-64.67%27.48M

-15.51%45.49M

401.15%60.32M

-68.94%10.94M

91.96%77.77M

-18.58%53.85M

907.79%12.04M

1653.66%35.21M

-96.93%40.52M

737.93%66.14M

94.43%-1.49M

46.24%-2.27M

6903.05%1.32B

-76.75%7.89M

-148.24%-26.75M

-107.19%-4.21M

-9793.50%-19.39M

4425.73%33.94M

--55.44M

--58.66M

--200.00K

--750.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

----

---5.10K

--403.47M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-192.91%-65.36M

-292.86%-206.74M

-488.76%-147.00M

-392.53%-94.64M

4330.35%70.35M

-178.70%-52.62M

884.03%37.81M

16.06%32.35M

-95.57%1.59M

1492.71%66.86M

-153.61%-4.82M

23.66%27.88M

223.07%35.81M

70.06%-4.80M

-41.47%9.00M

-96.09%22.54M

40.43%11.08M

39.42%-16.04M

464.63%15.37M

3074.97%576.76M

-76.75%7.89M

-147.73%-26.47M

94.16%-4.21M

---19.39M

--33.94M

--55.45M

---72.18M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

----

--0.00

---250.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-381.74%-32.58M

100.00%0.00

61.24%-5.97M

-376.60%-16.25M

-502.67%-6.76M

-121.75%-18.91M

-779.22%-15.40M

---3.41M

---1.12M

---8.53M

---1.75M

----

--0.00

--883.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

----

--0.00

--394.45M

워런트 발행 수익

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--9.80M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

759.53%135.75M

1154.68%125.21M

602.01%126.09M

874.77%110.91M

-140.62%-20.58M

-196.02%-11.87M

-42.36%17.96M

-78.66%11.38M

164.42%50.67M

-51.25%12.36M

11.44%31.16M

196.57%53.31M

-65.19%19.16M

74.38%25.36M

258.56%27.96M

112.76%17.98M

--55.05M

5313.26%14.54M

---17.64M

---140.85M

----

-6875.00%-279.00K

-100.00%0.00

---4.00K

--130.84M

--200.00K

--750.00K

100.00%0.00

--0.00

----

---5.10K

---525.06K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

309.33%70.39M

-26.41%-81.53M

-141.98%-20.91M

-40.79%16.27M

-62.20%17.20M

-206.92%-64.50M

355.47%49.81M

-64.67%27.48M

-15.51%45.49M

401.15%60.32M

-68.94%10.94M

91.96%77.77M

-18.58%53.85M

907.79%12.04M

1653.66%35.21M

-96.93%40.52M

737.93%66.14M

94.43%-1.49M

46.24%-2.27M

6903.05%1.32B

-76.75%7.89M

-148.24%-26.75M

-107.19%-4.21M

-9793.50%-19.39M

4425.73%33.94M

--55.44M

--58.66M

--200.00K

--750.00K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

----

---5.10K

--403.47M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

64.86%6.27M

54.75%13.06M

-100.00%0.00

-32.67%5.38M

-63.09%3.81M

-4.04%8.44M

-80.92%8.06M

-75.20%7.99M

-28.21%10.31M

-66.41%8.79M

48.05%42.23M

35.31%32.22M

-60.00%14.36M

24.13%26.17M

4.83%28.52M

646.19%23.81M

952.23%35.90M

1185.73%21.09M

413.40%27.21M

-68.83%3.19M

-45.86%3.41M

715.92%1.64M

201.93%5.30M

1252.23%10.24M

1245.85%6.30M

841.01%201.00K

345.16%1.76M

1.57%756.97K

-6.71%468.25K

-97.75%21.36K

67.83%394.32K

--745.29K

--501.92K

--948.02K

--234.95K

당기 현금흐름 변동

111.75%3.33M

-46.45%-6.79M

1957.78%7.80M

-275.36%-121.00K

167.92%1.57M

-405.61%-4.63M

101.13%379.00K

-99.31%69.00K

-112.99%-2.32M

112.83%1.52M

-1322.81%-33.44M

112.41%10.01M

247.70%17.86M

-179.74%-11.81M

61.63%-2.35M

-80.38%4.71M

-5371.04%-12.09M

736.12%14.82M

-67.32%-6.12M

586.61%24.02M

-105.62%-221.00K

-70.96%1.77M

-135.47%-3.66M

-633.03%-4.94M

1262.57%3.93M

1265.20%6.10M

-316.76%-1.55M

-91.86%-673.37K

18.64%288.72K

200.18%446.89K

-152.30%-372.96K

---350.97K

--243.37K

---446.09K

--713.07K

환율 변화의 영향

258.00%179.00K

-62.56%155.00K

-44.21%135.00K

-397.65%-253.00K

278.57%50.00K

15.00%414.00K

540.00%242.00K

-57.07%85.00K

-154.90%-28.00K

177.42%360.00K

97.29%-55.00K

842.86%198.00K

--51.00K

---465.00K

---2.03M

--21.00K

----

기말 현금 잔액

78.59%9.61M

64.86%6.27M

-7.57%7.80M

-34.74%5.26M

-32.67%5.38M

-63.09%3.81M

-4.04%8.44M

-80.92%8.06M

-75.20%7.99M

-28.21%10.31M

-66.41%8.79M

48.05%42.23M

35.31%32.22M

-60.00%14.36M

24.13%26.17M

4.83%28.52M

646.19%23.81M

952.23%35.90M

1185.73%21.09M

413.40%27.21M

-68.83%3.19M

-45.86%3.41M

715.92%1.64M

6239.26%5.30M

1252.23%10.24M

1245.85%6.30M

841.01%201.00K

-78.80%83.61K

1.57%756.97K

-6.71%468.25K

-97.75%21.36K

--394.32K

--745.29K

--501.92K

--948.02K

자유 현금 흐름

-86.34%-104.90M

140.27%15.21M

98.89%-1.07M

-17.59%-61.00M

37.40%-56.30M

63.12%-37.76M

-19.13%-96.77M

51.16%-51.88M

14.55%-89.93M

-36.21%-102.38M

-14.31%-81.22M

-45.74%-106.23M

-38.99%-105.24M

-256.64%-75.17M

-259.98%-71.06M

-592.27%-72.89M

-220.90%-75.72M

-208.54%-21.08M

-130.09%-19.74M

3476.33%14.81M

41.50%-23.59M

279.61%19.42M

89.65%-8.58M

147.40%414.00K

-8643.93%-40.33M

-3466.73%-10.81M

-22119.19%-82.87M

-148.84%-873.37K

8.95%-461.28K

31.27%-303.11K

-42.42%-372.96K

---350.97K

---506.63K

---440.99K

---261.88K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Custom Truck One Source Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Custom Truck One Source Inc 종목은 2025 회계연도에 349.39M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Custom Truck One Source Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Custom Truck One Source Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 681.92% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Custom Truck One Source Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Custom Truck One Source Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 456.98M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Custom Truck One Source Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Custom Truck One Source Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -64.55M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CTOS에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Custom Truck One Source Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -107.59M였으며, 이는 전년 대비 69.58% 변동을 반영합니다.