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coco/
현금 흐름표

Vita Coco Company Inc

COCO

관심 목록에 추가

59.000USD

-4.500-7.09%

종가 10-21 16:00（ET）

3.40B시가총액

40.40P/E TTM

Vita Coco Company Inc

59.000

-4.500-7.09%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

배당금

프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

COCO 현금흐름표

Vita Coco Company Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

41.87%55.41M

271.06%80.93M

259.18%15.60M

-156.27%-3.90M

318.86%39.06M

-18.98%21.81M

-3570.41%-9.80M

-81.37%6.92M

-78.77%9.32M

61.82%26.92M

-102.83%-267.00K

412.72%37.15M

189.20%43.93M

253.69%16.64M

141.85%9.44M

3816.76%7.25M

--15.19M

---10.82M

---22.55M

--185.00K

계속 영업 순이익

45.89%35.02M

115.87%49.45M

61.39%30.47M

64.01%5.53M

24.68%24.00M

19.98%22.91M

32.62%18.88M

-50.24%3.37M

26.95%19.25M

6.15%19.09M

112.35%14.24M

341.03%6.77M

108.93%15.16M

1479.19%17.99M

201.08%6.71M

17.76%-2.81M

--7.26M

--1.14M

--2.23M

---3.42M

영업 손익

261.50%1.49M

137.38%489.00K

135.64%476.00K

112.68%436.00K

110.71%413.00K

13.19%206.00K

24.69%202.00K

30.57%205.00K

-62.74%196.00K

4.00%182.00K

-1.82%162.00K

-97.81%157.00K

-52.87%526.00K

-63.16%175.00K

-64.89%165.00K

1300.98%7.17M

--1.12M

--475.00K

--470.00K

--512.00K

이연 세금

----

-156.83%-366.00K

----

127.04%644.00K

----

22.69%-2.38M

----

-87.41%-3.08M

----

---1.64M

기타 비현금 항목

32.53%1.33M

-132.86%-139.00K

-72.92%254.00K

-59.13%1.03M

588.78%1.00M

190.58%423.00K

21.66%938.00K

672.17%2.52M

-142.44%-205.00K

-25.20%-467.00K

-30.60%771.00K

-86.31%327.00K

-24.65%483.00K

-207.49%-373.00K

243.96%1.11M

1170.21%2.39M

--641.00K

--347.00K

--323.00K

--188.00K

운전자본의 변동

-5.26%12.37M

853.87%27.30M

40.38%-17.40M

-237.90%-14.78M

237.94%13.06M

-1343.03%-3.62M

-45.34%-29.19M

-114.04%-4.38M

-145.25%-9.47M

88.93%-251.00K

-4061.54%-20.09M

1429.00%31.16M

268.86%20.92M

87.29%-2.27M

102.63%507.00K

-43.81%2.04M

--5.67M

---17.84M

---19.25M

--3.63M

-채권 변동

499.85%7.79M

54.71%-11.15M

-199.95%-39.44M

65.93%21.14M

-205.24%-1.95M

-21.23%-24.61M

-55.38%-13.15M

-57.74%12.74M

-80.25%1.85M

19.67%-20.30M

60.34%-8.46M

43.44%30.15M

44.82%9.37M

-48.80%-25.27M

-109.47%-21.34M

109.69%21.02M

--6.47M

---16.98M

---10.19M

--10.02M

-재고 자산 변동

1253.85%4.95M

-24.62%3.49M

650.47%24.82M

-42.15%-27.02M

97.77%-429.00K

-59.06%4.63M

25.71%-4.51M

-14868.50%-19.01M

-393.02%-19.23M

58.04%11.32M

-130.21%-6.07M

98.60%-127.00K

231.63%6.56M

221.88%7.16M

89.38%20.09M

67.74%-9.08M

---4.99M

---5.88M

--10.61M

---28.14M

-선급 비용 변경

-103.39%-61.00K

-156.60%-639.00K

-153.04%-6.54M

-102.83%-215.00K

175.56%1.80M

-8.80%1.13M

-79.13%-2.58M

98.18%-106.00K

-197.34%-2.38M

-40.65%1.24M

-311.13%-1.44M

-794.05%-5.84M

91.09%2.45M

603.86%2.09M

112.89%683.00K

-94.57%841.00K

--1.28M

---414.00K

---5.30M

--15.49M

-미지급금 및 발생비용 변동

-102.26%-308.00K

133.85%35.60M

142.03%3.76M

-533.77%-8.68M

32.48%13.63M

103.31%15.22M

-117.66%-8.95M

-71.31%2.00M

305.36%10.29M

-45.55%7.49M

-483.58%-4.11M

164.97%6.98M

-12.60%2.54M

153.13%13.75M

107.46%1.07M

-271.82%-10.74M

--2.91M

--5.43M

---14.37M

--6.25M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

41.87%55.41M

271.06%80.93M

259.18%15.60M

-156.27%-3.90M

318.86%39.06M

-18.98%21.81M

-3570.41%-9.80M

-81.37%6.92M

-78.77%9.32M

61.82%26.92M

-102.83%-267.00K

412.72%37.15M

189.20%43.93M

253.69%16.64M

141.85%9.44M

3816.76%7.25M

--15.19M

---10.82M

---22.55M

--185.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-94.40%191.00K

-84.09%151.00K

-17.53%461.00K

2482.40%3.23M

684.60%3.41M

227.24%949.00K

350.81%559.00K

89.39%125.00K

845.65%435.00K

778.79%290.00K

-72.38%124.00K

-12.00%66.00K

-8.00%46.00K

-94.62%33.00K

84.02%449.00K

-82.56%75.00K

--50.00K

--613.00K

--244.00K

--430.00K

자본 지출

-94.40%191.00K

-84.09%151.00K

-17.53%461.00K

2482.40%3.23M

684.60%3.41M

227.24%949.00K

350.81%559.00K

89.39%125.00K

845.65%435.00K

778.79%290.00K

-72.69%124.00K

-12.00%66.00K

-8.00%46.00K

-94.62%33.00K

86.07%454.00K

-82.56%75.00K

--50.00K

--613.00K

--244.00K

--430.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-94.40%191.00K

-84.09%151.00K

-17.53%461.00K

2482.40%3.23M

684.60%3.41M

227.24%949.00K

350.81%559.00K

89.39%125.00K

845.65%435.00K

778.79%290.00K

-72.38%124.00K

-12.00%66.00K

-8.00%46.00K

-94.62%33.00K

84.02%449.00K

-82.56%75.00K

--50.00K

--613.00K

--244.00K

--430.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

---104.00K

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

94.40%-191.00K

84.09%-151.00K

17.53%-461.00K

-2565.60%-3.33M

-684.60%-3.41M

-227.24%-949.00K

-350.81%-559.00K

-89.39%-125.00K

-845.65%-435.00K

-778.79%-290.00K

72.38%-124.00K

12.00%-66.00K

8.00%-46.00K

94.62%-33.00K

-84.02%-449.00K

82.56%-75.00K

---50.00K

---613.00K

---244.00K

---430.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-3785.48%-42.38M

49.92%-4.00M

-801.00%-9.90M

-80.80%397.00K

163.82%1.15M

-1623.28%-7.98M

87.90%-1.10M

426.21%2.07M

-156.45%-1.80M

-75.14%524.00K

-1621.94%-9.09M

104.31%393.00K

131.69%3.19M

-79.09%2.11M

-95.08%597.00K

-27.95%-9.12M

---10.07M

--10.08M

--12.14M

---7.13M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

100.00%0.00

-50.00%-3.00K

33.33%-2.00K

-50.00%-3.00K

25.00%-3.00K

50.00%-2.00K

40.00%-3.00K

66.67%-2.00K

33.33%-4.00K

99.95%-5.00K

99.95%-6.00K

-100.06%-6.00K

-100.05%-6.00K

74.66%-9.51M

---12.51M

--9.99M

--11.99M

---37.51M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-27980.79%-42.40M

0.57%-8.50M

-666.49%-11.51M

---1.06M

94.60%-151.00K

---8.55M

83.75%-1.50M

100.00%0.00

---2.79M

--0.00

---9.23M

---773.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--30.36M

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-98.54%19.00K

686.39%4.51M

297.52%1.61M

-29.31%1.46M

31.06%1.30M

8.52%573.00K

164.05%404.00K

76.86%2.07M

-68.89%995.00K

-75.02%528.00K

-74.63%153.00K

202.58%1.17M

31.44%3.20M

2248.89%2.11M

296.71%603.00K

1512.50%387.00K

--2.43M

--90.00K

--152.00K

--24.00K

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-3785.48%-42.38M

49.92%-4.00M

-801.00%-9.90M

-80.80%397.00K

163.82%1.15M

-1623.28%-7.98M

87.90%-1.10M

426.21%2.07M

-156.45%-1.80M

-75.14%524.00K

-1621.94%-9.09M

104.31%393.00K

131.69%3.19M

-79.09%2.11M

-95.08%597.00K

-27.95%-9.12M

---10.07M

--10.08M

--12.14M

---7.13M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

----

31.20%203.20M

19.42%198.15M

29.77%204.98M

11.88%168.31M

25.60%154.88M

24.89%165.93M

65.91%157.96M

211.50%150.44M

319.42%123.31M

576.89%132.87M

348.89%95.21M

194.28%48.29M

63.46%29.40M

-31.58%19.63M

-40.93%21.21M

--16.41M

--17.99M

--28.69M

--35.91M

당기 현금흐름 변동

-445.38%-126.64M

470.95%76.73M

145.60%5.04M

-185.69%-6.83M

387.15%36.67M

-50.46%13.44M

-15.70%-11.06M

-78.84%7.97M

-83.96%7.53M

43.57%27.13M

-197.81%-9.56M

2480.15%37.65M

877.48%46.92M

1299.62%18.89M

191.28%9.77M

78.09%-1.58M

--4.80M

---1.57M

---10.70M

---7.22M

환율 변화의 영향

-78.91%-229.00K

-109.11%-51.00K

-148.63%-195.00K

100.11%1.00K

-129.16%-128.00K

2253.85%560.00K

601.25%401.00K

-612.00%-896.00K

376.10%439.00K

-114.13%-26.00K

-142.78%-80.00K

-52.19%175.00K

40.67%-159.00K

183.64%184.00K

433.93%187.00K

140.79%366.00K

---268.00K

---220.00K

---56.00K

--152.00K

기말 현금 잔액

-25.22%153.28M

66.31%279.93M

31.20%203.20M

19.42%198.15M

29.77%204.98M

11.88%168.31M

25.60%154.88M

24.89%165.93M

65.91%157.96M

211.50%150.44M

319.42%123.31M

576.89%132.87M

348.89%95.21M

194.28%48.29M

63.46%29.40M

-31.58%19.63M

--21.21M

--16.41M

--17.99M

--28.69M

자유 현금 흐름

54.92%55.22M

287.22%80.78M

246.14%15.14M

-204.80%-7.12M

300.97%35.65M

-21.66%20.86M

-2549.36%-10.36M

-81.67%6.80M

-79.74%8.89M

60.40%26.63M

-104.35%-391.00K

417.17%37.09M

189.85%43.89M

245.16%16.60M

139.41%8.98M

3026.94%7.17M

--15.14M

---11.44M

---22.79M

---245.00K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Vita Coco Company Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Vita Coco Company Inc 종목은 2025 회계연도에 47.17M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Vita Coco Company Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Vita Coco Company Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 9.97% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Vita Coco Company Inc의 자본 지출은 얼마입니까?

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Vita Coco Company Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 8.15M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?

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자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Vita Coco Company Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?

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Vita Coco Company Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -7.53M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, COCO에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Vita Coco Company Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?

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잉여현금흐름은 39.02M였으며, 이는 전년 대비 -6.92% 변동을 반영합니다.