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5.015USD

-0.025-0.50%

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64.08M시가총액

손실P/E TTM

Clene Inc.

5.015

-0.025-0.50%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

CLNN 현금흐름표

Clene Inc.의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

9.64%-4.53M

1.36%-4.80M

-32.05%-3.99M

25.36%-4.74M

29.24%-5.01M

32.17%-4.87M

55.28%-3.02M

9.47%-6.36M

23.17%-7.08M

7.05%-7.17M

20.29%-6.76M

27.84%-7.02M

29.55%-9.22M

19.68%-7.72M

-16.10%-8.48M

-13.77%-9.73M

-42.82%-13.08M

---9.61M

5.36%-7.30M

-297.58%-8.55M

-181.79%-9.16M

-3808.67%-7.72M

-1132.72%-2.15M

-3313.27%-3.25M

-958.42%-129.75K

-39.73%-197.48K

-344.49%-174.49K

-660.63%-95.25K

---12.26K

---141.33K

---39.26K

---12.52K

계속 영업 순이익

-977.36%-8.09M

31.91%-9.23M

-9.90%-8.78M

-9.34%-7.42M

93.22%-751.00K

-33.19%-13.55M

-230.27%-7.99M

73.01%-6.79M

5.86%-11.08M

-865.18%-10.17M

77.97%-2.42M

-454.54%-25.14M

11.86%-11.77M

-123.83%-1.05M

-137.92%-10.98M

-35.30%-4.53M

66.41%-13.35M

--4.42M

381.15%28.94M

42.41%-3.35M

-908.78%-39.76M

-8598.99%-10.29M

-2630.78%-5.82M

-4153.83%-3.94M

-92.95%10.29K

266.80%121.13K

1571.55%229.93K

-142.50%-92.65K

--145.88K

---72.62K

---15.63K

---38.20K

영업 손익

-12.13%355.00K

-11.11%360.00K

-10.10%365.00K

-11.59%366.00K

-3.81%404.00K

-4.03%405.00K

-7.52%406.00K

-6.33%414.00K

4.48%420.00K

38.82%422.00K

88.41%439.00K

54.01%442.00K

106.15%402.00K

37.56%304.00K

-0.85%233.00K

12.55%287.00K

-20.08%195.00K

--221.00K

0.86%235.00K

4.08%255.00K

11.93%244.00K

--233.00K

--245.00K

--218.00K

----

이연 세금

----

100.00%0.00

---68.00K

---73.00K

---46.00K

--0.00

----

기타 비현금 항목

1421.73%5.81M

-69.36%812.00K

10.20%616.00K

5.97%408.00K

-14.35%382.00K

486.28%2.65M

209.61%559.00K

-97.34%385.00K

-50.11%446.00K

105.11%452.00K

-126.52%-510.00K

282.49%14.48M

2392.31%894.00K

44.35%-8.84M

105.41%1.92M

32.34%-7.94M

-100.14%-39.00K

---15.88M

-693.16%-35.53M

-555.75%-11.73M

89128.13%28.49M

2309.08%5.99M

866.27%2.57M

---32.00K

27.18%-249.89K

-143367.20%-271.15K

---335.91K

----

---343.15K

---189.00

----

운전자본의 변동

-27.82%-4.26M

-49.48%827.00K

-116.91%-424.00K

44.00%-420.00K

-1722.95%-3.34M

249.79%1.64M

1372.59%2.51M

-246.48%-750.00K

81.21%-183.00K

-54.96%468.00K

89.16%-197.00K

-62.24%512.00K

54.01%-974.00K

-34.07%1.04M

-432.18%-1.82M

172.84%1.36M

-56.08%-2.12M

--1.58M

114.24%547.00K

-27.45%497.00K

-502.67%-1.36M

-7992.62%-3.84M

1099.90%685.00K

13061.54%337.00K

-40.63%109.85K

30.73%-47.46K

-189.89%-68.51K

-110.12%-2.60K

--185.01K

---68.52K

---23.63K

--25.68K

-채권 변동

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-18.99%64.00K

18.99%-64.00K

-100.00%0.00

165.31%64.00K

-37.30%79.00K

-25.40%-79.00K

176.98%97.00K

---98.00K

157.14%126.00K

-415.00%-63.00K

---126.00K

-100.00%0.00

147.57%49.00K

--20.00K

100.00%0.00

-21.43%55.00K

-47.14%-103.00K

---21.00K

--70.00K

---70.00K

----

-재고 자산 변동

-156.67%-17.00K

-60.00%24.00K

119.78%18.00K

---41.00K

--30.00K

-10.45%60.00K

-75.00%-91.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

1440.00%67.00K

-175.36%-52.00K

152.17%36.00K

-1600.00%-45.00K

---5.00K

430.77%69.00K

-122.92%-69.00K

101.83%3.00K

--0.00

1400.00%13.00K

1070.97%301.00K

---164.00K

---1.00K

---31.00K

----

-선급 비용 변경

-252.20%-3.28M

-5.17%936.00K

-104.95%-66.00K

108.61%180.00K

-117.52%-931.00K

100.20%987.00K

633.60%1.33M

-190.36%-2.09M

26.33%-428.00K

188.19%493.00K

-338.10%-250.00K

229.63%2.31M

65.64%-581.00K

-205.87%-559.00K

-64.77%105.00K

439.13%702.00K

-28.01%-1.69M

--528.00K

114.10%298.00K

-325.00%-207.00K

-1351.65%-1.32M

-3625.84%-2.11M

359.72%92.00K

-554.75%-91.00K

-20.84%15.84K

14.98%-56.71K

--20.01K

---66.70K

----

-기타 유동 부담 변동

----

--0.00

----

--0.00

--112.00K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

9.64%-4.53M

1.36%-4.80M

-32.05%-3.99M

25.36%-4.74M

29.24%-5.01M

32.17%-4.87M

55.28%-3.02M

9.47%-6.36M

23.17%-7.08M

7.05%-7.17M

20.29%-6.76M

27.84%-7.02M

29.55%-9.22M

19.68%-7.72M

-16.10%-8.48M

-13.77%-9.73M

-42.82%-13.08M

---9.61M

5.36%-7.30M

-297.58%-8.55M

-181.79%-9.16M

-3808.67%-7.72M

-1132.72%-2.15M

-3313.27%-3.25M

-958.42%-129.75K

-39.73%-197.48K

-344.49%-174.49K

-660.63%-95.25K

---12.26K

---141.33K

---39.26K

---12.52K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

2700.00%28.00K

1000.00%11.00K

-100.00%0.00

-97.67%1.00K

-97.92%1.00K

105.13%2.00K

-96.04%11.00K

-97.47%43.00K

-97.10%48.00K

-104.39%-39.00K

-70.30%278.00K

153.50%1.70M

586.31%1.65M

--888.00K

361.08%936.00K

--671.00K

221.33%241.00K

----

782.61%203.00K

--75.00K

--171.00K

--23.00K

----

자본 지출

----

2700.00%28.00K

1000.00%11.00K

-100.00%0.00

-97.67%1.00K

-97.92%1.00K

--2.00K

-96.04%11.00K

-97.47%43.00K

-97.10%48.00K

----

-70.30%278.00K

153.50%1.70M

586.31%1.65M

--888.00K

361.08%936.00K

--671.00K

221.33%241.00K

----

782.61%203.00K

--75.00K

--171.00K

--23.00K

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

2700.00%28.00K

1000.00%11.00K

-100.00%0.00

-97.67%1.00K

-97.92%1.00K

105.13%2.00K

-96.04%11.00K

-97.47%43.00K

-97.10%48.00K

-104.39%-39.00K

-70.30%278.00K

153.50%1.70M

586.31%1.65M

--888.00K

361.08%936.00K

--671.00K

221.33%241.00K

----

782.61%203.00K

--75.00K

--171.00K

--23.00K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

99.98%-1.00K

--0.00

--6.25M

-98.36%82.00K

-254.88%-6.17M

-100.00%0.00

121.20%5.00M

--3.98M

--10.06M

--4.55M

---23.59M

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---46.00M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

-1300.00%-28.00K

-1000.00%-11.00K

-100.00%0.00

99.97%-2.00K

97.92%-1.00K

15920.51%6.25M

-98.50%71.00K

-372.22%-6.21M

-100.57%-48.00K

-98.94%39.00K

119.26%4.72M

440.09%2.28M

3590.04%8.41M

1788.94%3.67M

-11979.80%-24.52M

---671.00K

-221.33%-241.00K

-26.90%-217.00K

-782.61%-203.00K

---75.00K

---171.00K

---23.00K

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---46.00M

----

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

95.81%5.23M

-18.12%2.07M

214.17%4.64M

7517.86%2.13M

14168.42%2.67M

14144.44%2.53M

-1615.61%-4.07M

-99.93%28.00K

-100.41%-19.00K

-100.11%-18.00K

-357.61%-237.00K

6803.28%37.83M

1852.34%4.59M

91066.67%16.37M

-98.24%92.00K

-97.70%548.00K

112.39%235.00K

---18.00K

-86.12%5.23M

1021.83%23.79M

-222.56%-1.90M

34451.79%37.70M

3290.13%2.12M

--1.55M

--110.97K

-99.77%109.10K

200.41%62.56K

-100.00%0.00

--0.00

--46.85M

--20.83K

--75.32K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---90.00K

89.76%-89.00K

113.76%1.38M

-2037.50%-171.00K

100.00%0.00

-4727.78%-869.00K

-58723.53%-10.00M

55.56%-8.00K

-105.90%-19.00K

-100.36%-18.00K

52.78%-17.00K

-102.72%-18.00K

1106.25%322.00K

14291.43%4.97M

-100.72%-36.00K

-95.58%661.00K

28.89%-32.00K

---35.00K

68.17%4.97M

605.19%14.96M

-102.91%-45.00K

2606.69%2.95M

3290.13%2.12M

--1.55M

--110.97K

-94.75%109.10K

200.41%62.56K

-100.00%0.00

----

--2.08M

--20.83K

--50.32K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

99.18%5.32M

-70.04%2.16M

60.41%3.27M

--2.30M

--2.67M

--7.21M

10280.00%2.04M

-100.00%0.00

---20.00K

--37.85M

--4.27M

--11.46M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--46.00M

--0.00

--25.00K

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--35.05M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--88.00K

--36.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

62.50%26.00K

-100.00%0.00

-70.69%17.00K

434.00%267.00K

--16.00K

15850.00%319.00K

--58.00K

--50.00K

--2.00K

----

워런트 발행 수익

----

-100.00%0.00

----

--1.00K

--10.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

-63.88%1.38M

----

---3.81M

2005.00%3.81M

----

100.00%0.00

-256.25%-200.00K

----

---79.00K

303.17%128.00K

-101.48%-130.00K

100.00%0.00

--0.00

79.68%-63.00K

--8.78M

---1.90M

---310.00K

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---1.23M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

95.81%5.23M

-18.12%2.07M

214.17%4.64M

7517.86%2.13M

14168.42%2.67M

14144.44%2.53M

-1615.61%-4.07M

-99.93%28.00K

-100.41%-19.00K

-100.11%-18.00K

-357.61%-237.00K

6803.28%37.83M

1852.34%4.59M

91066.67%16.37M

-98.24%92.00K

-97.70%548.00K

112.39%235.00K

---18.00K

-86.12%5.23M

1021.83%23.79M

-222.56%-1.90M

34451.79%37.70M

3290.13%2.12M

--1.55M

--110.97K

-99.77%109.10K

200.41%62.56K

-100.00%0.00

--0.00

--46.85M

--20.83K

--75.32K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-57.04%5.25M

-45.70%7.98M

-66.22%7.34M

-54.61%9.89M

-57.71%12.21M

-65.13%14.70M

-55.90%21.74M

17.78%21.79M

57.04%28.88M

475.71%42.17M

574.34%49.30M

42.44%18.50M

-63.47%18.39M

-87.91%7.33M

-88.40%7.31M

-72.96%12.99M

-15.06%50.35M

--60.61M

814.60%63.01M

575.11%48.04M

574.50%59.27M

1183.80%6.89M

997.24%7.12M

1081.53%8.79M

-40.71%448.23K

1109.42%536.61K

932.70%648.54K

--743.78K

--756.04K

--44.37K

--62.80K

--0.00

당기 현금흐름 변동

132.29%750.00K

-9.88%-2.74M

109.09%640.00K

-4994.00%-2.55M

67.23%-2.32M

81.27%-2.49M

1.30%-7.04M

-100.16%-50.00K

-6544.55%-7.09M

-220.13%-13.29M

-51028.57%-7.13M

642.56%30.80M

100.29%110.00K

207.80%11.06M

100.58%14.00K

-137.93%-5.68M

-232.54%-37.36M

---10.26M

-108.02%-2.40M

6692.95%14.97M

-571.89%-11.23M

33920.60%29.89M

-102.81%-227.00K

-1655.45%-1.67M

-53.18%-18.78K

-112.42%-88.38K

-507.28%-111.93K

-251.67%-95.25K

---12.26K

--711.67K

---18.43K

--62.80K

환율 변화의 영향

193.33%44.00K

113.91%21.00K

-98.11%1.00K

113.33%64.00K

125.42%15.00K

-237.27%-151.00K

162.35%53.00K

163.83%30.00K

-427.78%-59.00K

-12.00%110.00K

-962.50%-85.00K

70.63%-47.00K

38.46%18.00K

303.23%125.00K

90.36%-8.00K

-171.19%-160.00K

-50.00%13.00K

--31.00K

-730.00%-83.00K

-126.92%-59.00K

-52.73%26.00K

---10.00K

---26.00K

--55.00K

----

기말 현금 잔액

-39.36%6.00M

-57.04%5.25M

-45.70%7.98M

-66.22%7.34M

-54.61%9.89M

-57.71%12.21M

-65.13%14.70M

-55.90%21.74M

17.78%21.79M

57.04%28.88M

475.71%42.17M

574.34%49.30M

42.44%18.50M

-63.47%18.39M

-87.91%7.33M

-88.40%7.31M

-72.96%12.99M

--50.35M

64.79%60.61M

814.60%63.01M

575.11%48.04M

8105.92%36.78M

1183.80%6.89M

997.24%7.12M

-42.26%429.45K

-40.71%448.23K

1109.42%536.61K

932.70%648.54K

--743.78K

--756.04K

--44.37K

--62.80K

자유 현금 흐름

----

0.80%-4.83M

-32.37%-4.00M

25.39%-4.74M

29.35%-5.01M

32.56%-4.87M

55.58%-3.02M

9.44%-6.36M

25.31%-7.09M

23.38%-7.21M

32.83%-6.81M

33.88%-7.02M

32.27%-9.50M

8.37%-9.42M

-34.31%-10.13M

---10.62M

-49.72%-14.02M

---10.28M

3.18%-7.55M

----

-186.01%-9.36M

-3846.65%-7.79M

---2.32M

---3.27M

-958.42%-129.75K

-39.73%-197.48K

----

---12.26K

---141.33K

----

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Clene Inc.은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Clene Inc. 종목은 2025 회계연도에 -18.55M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Clene Inc.의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Clene Inc.의 운영 현금 흐름은 전년 대비 13.04% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Clene Inc.의 자본 지출은 얼마입니까?



Clene Inc. 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 39.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Clene Inc.의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Clene Inc. 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 11.52M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CLNN에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Clene Inc.의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -18.59M였으며, 이는 전년 대비 12.91% 변동을 반영합니다.