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Collplant Biotechnologies Ltd

CLGN

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0.299USD

-0.001-0.30%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

3.82M시가총액

손실P/E TTM

Collplant Biotechnologies Ltd

0.299

-0.001-0.30%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

CLGN 현금흐름표

Collplant Biotechnologies Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-161.27%-3.05M

15.27%-2.94M

16.56%-2.88M

37.88%-2.44M

64.13%-1.17M

-47.72%-3.46M

-150.89%-3.45M

-4.91%-3.93M

5.71%-3.25M

29.92%-2.34M

312.75%6.78M

5.34%-3.74M

-7.41%-3.45M

-38.26%-3.35M

-13.06%-3.19M

-21.32%-3.96M

-129.21%-3.21M

-51.53%-2.42M

-289.19%-2.82M

-85.44%-3.26M

525.45%11.00M

2.56%-1.60M

211.20%1.49M

0.45%-1.76M

-169.55%-2.58M

---1.64M

---1.34M

---1.77M

---959.00K

계속 영업 순이익

-113.29%-3.10M

17.30%-3.21M

19.49%-3.48M

20.50%-3.35M

65.39%-1.45M

17.30%-3.88M

1.17%-4.33M

-173.06%-4.21M

-12.92%-4.20M

-6.54%-4.69M

0.05%-4.38M

234.47%5.76M

3.76%-3.71M

-16.68%-4.40M

-42.31%-4.38M

-41.05%-4.29M

-138.13%-3.86M

-29.85%-3.77M

-537.70%-3.08M

-54.13%-3.04M

732.35%10.12M

35.43%-2.91M

122.13%703.00K

-57.93%-1.97M

28.53%-1.60M

---4.50M

---3.18M

---1.25M

---2.24M

영업 손익

-13.93%210.00K

-10.74%216.00K

-12.55%223.00K

-12.26%229.00K

-12.86%244.00K

-14.79%242.00K

-6.25%255.00K

-1.88%261.00K

0.00%280.00K

-3.40%284.00K

-3.20%272.00K

1.92%266.00K

16.67%280.00K

31.25%294.00K

42.64%281.00K

45.81%261.00K

38.73%240.00K

34.94%224.00K

17.96%197.00K

9.82%179.00K

5.49%173.00K

-1.78%166.00K

17.61%167.00K

24.43%163.00K

69.07%164.00K

--169.00K

--142.00K

--131.00K

--97.00K

기타 비현금 항목

-266.67%-10.00K

84.75%-9.00K

100.00%0.00

-163.11%-77.00K

-95.20%6.00K

68.78%-59.00K

-140.71%-46.00K

-29.48%122.00K

-55.67%125.00K

-107.69%-189.00K

503.57%113.00K

-65.33%173.00K

--282.00K

-5.81%-91.00K

-300.00%-28.00K

302.42%499.00K

----

-148.31%-86.00K

-33.33%14.00K

143.14%124.00K

-101.03%-195.00K

1086.67%178.00K

-68.66%21.00K

-41.38%51.00K

-164.24%-97.00K

--15.00K

--67.00K

--87.00K

--151.00K

운전자본의 변동

4.32%-332.00K

153.85%98.00K

-34.42%101.00K

168.02%402.00K

-240.49%-347.00K

-110.92%-182.00K

-98.50%154.00K

94.25%-591.00K

130.46%247.00K

303.63%1.67M

3826.05%10.25M

-956.83%-10.28M

-1878.05%-811.00K

-58.37%413.00K

188.47%261.00K

-5.76%-973.00K

-109.34%-41.00K

106.24%992.00K

-237.21%-295.00K

-110.05%-920.00K

131.77%439.00K

37.82%481.00K

-25.86%215.00K

1.79%-438.00K

-2659.26%-1.38M

--349.00K

--290.00K

---446.00K

--54.00K

-채권 변동

-106.29%-9.00K

119.74%30.00K

-64.40%110.00K

120.49%76.00K

495.83%143.00K

-246.15%-152.00K

-97.03%309.00K

96.36%-371.00K

113.41%24.00K

292.59%104.00K

9824.76%10.42M

-2896.18%-10.19M

-141.53%-179.00K

-129.35%-54.00K

-72.22%105.00K

58.28%-340.00K

-31.37%431.00K

-50.54%184.00K

202.16%378.00K

-77.17%-815.00K

339.69%628.00K

131.06%372.00K

-193.67%-370.00K

-362.86%-460.00K

-1.16%-262.00K

--161.00K

--395.00K

--175.00K

---259.00K

-재고 자산 변동

55.41%-103.00K

-313.33%-32.00K

193.33%14.00K

-42.31%120.00K

-420.83%-231.00K

-98.25%15.00K

-131.25%-15.00K

9.47%208.00K

120.87%72.00K

423.02%856.00K

-78.95%48.00K

313.48%190.00K

-85.48%-345.00K

-468.06%-265.00K

207.04%228.00K

-126.57%-89.00K

-1330.77%-186.00K

124.41%72.00K

10.13%-213.00K

-11.14%335.00K

94.06%-13.00K

-426.79%-295.00K

-288.10%-237.00K

528.41%377.00K

-291.07%-219.00K

---56.00K

--126.00K

---88.00K

---56.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

-144.79%-235.00K

-31.25%22.00K

-107.69%-108.00K

134.52%136.00K

-257.38%-96.00K

-90.24%32.00K

49.02%-52.00K

-347.73%-394.00K

-7.58%61.00K

-31.09%328.00K

35.03%-102.00K

-414.29%-88.00K

119.82%66.00K

0.85%476.00K

74.96%-157.00K

135.00%28.00K

-45.41%-333.00K

59.46%472.00K

-180.28%-627.00K

-433.33%-80.00K

36.57%-229.00K

-25.44%296.00K

453.90%781.00K

-47.83%24.00K

-902.22%-361.00K

--397.00K

--141.00K

--46.00K

--45.00K

-기타 유동 자산 변동

----

-371.04%-496.00K

-1.16%171.00K

1.27%160.00K

20.44%165.00K

--183.00K

--173.00K

--158.00K

--137.00K

----

-기타 유동 부담 변동

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

25.58%-32.00K

129.09%32.00K

-100.00%0.00

57.95%-164.00K

83.14%-43.00K

50.00%-110.00K

105.31%20.00K

-36.84%-390.00K

-102.38%-255.00K

---220.00K

---377.00K

---285.00K

---126.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-161.27%-3.05M

15.27%-2.94M

16.56%-2.88M

37.88%-2.44M

64.13%-1.17M

-47.72%-3.46M

-150.89%-3.45M

-4.91%-3.93M

5.71%-3.25M

29.92%-2.34M

312.75%6.78M

5.34%-3.74M

-7.41%-3.45M

-38.26%-3.35M

-13.06%-3.19M

-21.32%-3.96M

-129.21%-3.21M

-51.53%-2.42M

-289.19%-2.82M

-85.44%-3.26M

525.45%11.00M

2.56%-1.60M

211.20%1.49M

0.45%-1.76M

-169.55%-2.58M

---1.64M

---1.34M

---1.77M

---959.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-25.00%6.00K

-74.14%15.00K

-99.29%1.00K

-98.51%3.00K

-90.24%8.00K

-63.98%58.00K

-42.39%140.00K

-40.06%202.00K

-43.45%82.00K

-47.04%161.00K

-24.53%243.00K

-13.14%337.00K

-51.99%145.00K

-35.86%304.00K

-49.29%322.00K

44.78%388.00K

68.72%302.00K

236.17%474.00K

381.06%635.00K

66.46%268.00K

110.59%179.00K

-54.07%141.00K

40.43%132.00K

-53.87%161.00K

-88.05%85.00K

--307.00K

--94.00K

--349.00K

--711.00K

자본 지출

-33.33%6.00K

-74.58%15.00K

-99.29%1.00K

-98.51%3.00K

-89.02%9.00K

-74.24%59.00K

-42.39%140.00K

-40.06%202.00K

-43.45%82.00K

-24.67%229.00K

-24.53%243.00K

-13.14%337.00K

-51.99%145.00K

-40.04%304.00K

-49.29%322.00K

44.78%388.00K

68.72%302.00K

259.57%507.00K

381.06%635.00K

66.46%268.00K

110.59%179.00K

-58.16%141.00K

40.43%132.00K

-53.87%161.00K

-88.05%85.00K

--337.00K

--94.00K

--349.00K

--711.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-25.00%6.00K

-74.14%15.00K

-99.29%1.00K

-98.51%3.00K

-90.24%8.00K

-63.98%58.00K

-42.39%140.00K

-40.06%202.00K

-43.45%82.00K

-43.90%161.00K

-21.36%243.00K

-11.78%337.00K

-51.01%145.00K

-32.47%287.00K

-48.93%309.00K

57.85%382.00K

140.65%296.00K

304.76%425.00K

603.49%605.00K

50.31%242.00K

44.71%123.00K

-65.80%105.00K

-8.51%86.00K

-53.87%161.00K

-88.05%85.00K

--307.00K

--94.00K

--349.00K

--711.00K

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

-65.31%17.00K

-56.67%13.00K

-76.92%6.00K

-89.29%6.00K

36.11%49.00K

-34.78%30.00K

--26.00K

--56.00K

--36.00K

--46.00K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

3.39%-57.00K

----

--59.00K

--0.00

99.70%-59.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

33.33%-20.00M

--0.00

---10.00M

--10.00M

---30.00M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

---270.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--20.05M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

25.00%-6.00K

74.14%-15.00K

99.29%-1.00K

98.84%-3.00K

90.24%-8.00K

84.41%-58.00K

42.39%-140.00K

34.60%-259.00K

43.45%-82.00K

-22.37%-372.00K

24.53%-243.00K

-17.51%-396.00K

---145.00K

97.10%-304.00K

-103.44%-322.00K

98.89%-337.00K

----

-7328.37%-10.47M

7194.70%9.37M

-18700.00%-30.27M

-110.59%-179.00K

54.07%-141.00K

-40.43%-132.00K

53.87%-161.00K

88.05%-85.00K

---307.00K

---94.00K

---349.00K

---711.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--1.72M

--0.00

--3.10M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-98.88%9.00K

-100.00%0.00

--216.00K

--89.00K

-45.52%803.00K

181.69%400.00K

-100.00%0.00

-95.85%1.47M

2466.67%142.00K

10818.75%1.75M

2614.81%1.36M

687.60%35.51M

0.00%-6.00K

-99.71%16.00K

-1900.00%-54.00K

21571.43%4.51M

---6.00K

--5.43M

--3.00K

---21.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

0.00%-6.00K

-50.00%-6.00K

---6.00K

---4.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--1.72M

--0.00

--3.10M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

635.80%32.74M

--0.00

-100.00%0.00

---50.00K

--4.45M

--0.00

--5.44M

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-98.88%9.00K

-100.00%0.00

--216.00K

--89.00K

-45.52%803.00K

181.69%400.00K

-100.00%0.00

-46.79%1.47M

--142.00K

7840.91%1.75M

67800.00%1.36M

4161.54%2.77M

--0.00

--22.00K

-71.43%2.00K

--65.00K

--0.00

--7.00K

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---17.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--1.72M

--0.00

--3.10M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-98.88%9.00K

-100.00%0.00

--216.00K

--89.00K

-45.52%803.00K

181.69%400.00K

-100.00%0.00

-95.85%1.47M

2466.67%142.00K

10818.75%1.75M

2614.81%1.36M

687.60%35.51M

0.00%-6.00K

-99.71%16.00K

-1900.00%-54.00K

21571.43%4.51M

---6.00K

--5.43M

--3.00K

---21.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-53.05%5.59M

-44.40%8.55M

-39.57%11.43M

-53.78%10.73M

-55.35%11.91M

-47.35%15.37M

-15.41%18.92M

-12.62%23.23M

-10.68%26.67M

-11.60%29.19M

-38.73%22.37M

-35.63%26.58M

123.30%29.86M

27.14%33.02M

106.52%36.50M

-17.29%41.29M

279.30%13.37M

397.85%25.97M

358.97%17.68M

762.58%49.93M

-11.21%3.53M

-11.86%5.22M

101.20%3.85M

43.80%5.79M

-29.88%3.97M

--5.92M

--1.91M

--4.03M

--5.66M

당기 현금흐름 변동

-13.20%-1.33M

14.62%-2.96M

18.65%-2.89M

116.24%699.00K

65.96%-1.17M

-37.49%-3.46M

-153.65%-3.55M

-2.18%-4.30M

-12.20%-3.45M

20.29%-2.52M

290.14%6.62M

12.06%-4.21M

-111.01%-3.07M

74.93%-3.16M

-141.93%-3.48M

85.14%-4.79M

-39.83%27.92M

-645.06%-12.60M

507.47%8.30M

-1565.00%-32.25M

2453.66%46.40M

13.19%-1.69M

-65.89%1.37M

8.24%-1.94M

210.93%1.82M

---1.95M

--4.00M

---2.11M

---1.64M

환율 변화의 영향

600.00%7.00K

-110.00%-6.00K

-123.08%-9.00K

133.90%40.00K

100.81%1.00K

-69.85%60.00K

129.10%39.00K

27.16%-118.00K

56.38%-123.00K

118.68%199.00K

-578.57%-134.00K

67.54%-162.00K

-223.68%-282.00K

-40.52%91.00K

833.33%28.00K

-516.05%-499.00K

235.29%228.00K

188.68%153.00K

142.86%3.00K

-325.00%-81.00K

409.09%68.00K

1225.00%53.00K

-275.00%-7.00K

3500.00%36.00K

-141.51%-22.00K

--4.00K

--1.00K

--53.00K

기말 현금 잔액

-60.30%4.26M

-53.05%5.59M

-44.40%8.55M

-39.57%11.43M

-53.78%10.73M

-55.35%11.91M

-46.96%15.37M

-15.41%18.92M

-13.31%23.23M

-10.68%26.67M

-12.24%28.98M

-38.73%22.37M

-35.12%26.79M

123.30%29.86M

27.14%33.02M

106.52%36.50M

-17.29%41.29M

279.30%13.37M

397.85%25.97M

358.97%17.68M

762.58%49.93M

-11.21%3.53M

-11.86%5.22M

101.20%3.85M

43.80%5.79M

--3.97M

--5.92M

--1.91M

--4.03M

자유 현금 흐름

-159.78%-3.06M

16.26%-2.95M

19.79%-2.88M

40.85%-2.44M

64.74%-1.18M

-36.87%-3.52M

-154.92%-3.59M

-1.20%-4.13M

7.23%-3.33M

29.48%-2.57M

286.28%6.53M

6.03%-4.08M

-2.31%-3.59M

-24.70%-3.65M

-1.59%-3.51M

-23.10%-4.34M

-132.48%-3.51M

-68.41%-2.93M

-354.38%-3.45M

-83.85%-3.53M

505.21%10.82M

12.04%-1.74M

194.70%1.36M

9.27%-1.92M

-59.88%-2.67M

---1.98M

---1.43M

---2.12M

---1.67M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Collplant Biotechnologies Ltd은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Collplant Biotechnologies Ltd 종목은 2025 회계연도에 -9.42M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Collplant Biotechnologies Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Collplant Biotechnologies Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 33.17% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Collplant Biotechnologies Ltd의 자본 지출은 얼마입니까?



Collplant Biotechnologies Ltd 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 28.00K를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Collplant Biotechnologies Ltd의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Collplant Biotechnologies Ltd 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 3.10M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CLGN에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Collplant Biotechnologies Ltd의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -9.45M였으며, 이는 전년 대비 35.19% 변동을 반영합니다.