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Cion Investment Corp

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-0.070-0.97%

종가 09-11 16:00（ET）

349.83M시가총액

손실P/E TTM

장외 거래 16:10 (ET)7.110USD-0.010-0.14%

Cion Investment Corp

7.110

-0.070-0.97%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

예상

소유권

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프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

CION 현금흐름표

Cion Investment Corp의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-50.31%21.59M

-174.70%-4.55M

60.64%-17.09M

-14.65%44.38M

359.74%43.45M

-93.67%6.09M

20.46%-43.43M

858.29%52.00M

53.53%-16.73M

31183.44%96.35M

-184.06%-54.60M

-144.43%-6.86M

-18.09%-36.00M

102.11%308.00K

2002.75%64.95M

45.08%15.43M

52.46%-30.48M

-1372.93%-14.63M

-94.05%3.09M

-64.37%10.64M

-199.53%-64.12M

-97.81%1.15M

160.84%51.88M

-54.77%29.86M

249.19%64.42M

142.52%52.57M

15.86%19.89M

12.26%66.02M

111.13%18.45M

187.61%21.68M

--17.17M

--58.81M

---165.82M

---24.74M

계속 영업 순이익

13.41%30.98M

46.07%-23.03M

-853.39%-41.12M

9566.49%35.88M

22.07%27.32M

-762.61%-42.70M

-89.30%5.46M

-100.80%-379.00K

-19.77%22.38M

120.76%6.45M

434.79%50.99M

39.70%47.47M

2303.32%27.89M

-493.52%-31.05M

-40.31%9.54M

35.35%33.98M

-104.53%-1.27M

-84.13%7.89M

-66.17%15.97M

-19.23%25.11M

68.62%27.97M

146.94%49.71M

60.04%47.22M

1499.05%31.09M

103.60%16.59M

-745.18%-105.91M

235.35%29.50M

-114.47%-2.22M

-54.78%8.15M

-16.81%16.42M

---21.80M

--15.36M

--18.02M

--19.73M

기타 비현금 항목

-42.26%-781.00K

11233.33%340.00K

-113.51%-20.00K

-3158.44%-17.56M

-45.24%-549.00K

100.03%3.00K

110.12%148.00K

81.57%-539.00K

76.38%-378.00K

-202.03%-10.41M

-41.80%-1.46M

12.87%-2.92M

3.96%-1.60M

-91.08%-3.45M

41.88%-1.03M

-24.76%-3.36M

18.77%-1.67M

25.55%-1.80M

27.30%-1.77M

-0.22%-2.69M

-242.33%-2.05M

46.08%-2.42M

54.26%-2.44M

11.36%-2.68M

154.77%1.44M

-105.30%-4.49M

50.07%-5.33M

-86.45%-3.03M

-104.11%-2.63M

-38.46%-2.19M

---10.69M

---1.62M

---1.29M

---1.58M

운전자본의 변동

-43.41%21.26M

-465.76%-6.26M

49.83%-23.69M

1.52%41.33M

228.94%37.57M

-101.32%-1.11M

28.33%-47.23M

271.07%40.71M

43.72%-29.14M

528.34%83.70M

-223.04%-65.89M

-1951.98%-23.80M

-22.64%-51.77M

25.57%-19.54M

736.75%53.56M

151.15%1.28M

44.06%-42.21M

-303.60%-26.25M

-120.34%-8.41M

-115.32%-2.51M

-241.94%-75.45M

-116.82%-6.50M

812.16%41.35M

-66.11%16.40M

10063.86%53.16M

580.85%38.67M

1134.93%4.53M

25.99%48.38M

100.28%523.00K

113.66%5.68M

---438.00K

--38.40M

---184.75M

---41.58M

-채권 변동

56.27%-2.93M

-194.88%-1.65M

-102.26%-687.00K

115.08%5.39M

-278.68%-6.70M

115.89%1.74M

553.29%30.42M

-225.36%-35.74M

163.78%3.75M

-284.53%-10.94M

-25.78%4.66M

-29.07%-10.98M

-252.84%-5.88M

26.39%-2.84M

-62.48%6.27M

29.58%-8.51M

-86.77%3.84M

88.87%-3.87M

392.34%16.72M

-487.22%-12.09M

6765.83%29.06M

-336.76%-34.71M

118.92%3.40M

-113.93%-2.06M

-101.05%-436.00K

139.52%14.66M

-359.88%-17.95M

91.78%-962.00K

105.07%41.34M

-1212.11%-37.10M

--6.91M

---11.70M

--20.16M

--3.34M

-선급 비용 변경

-1323.88%-820.00K

-90.09%23.00K

343.22%1.05M

-267.26%-2.05M

-65.64%67.00K

9.95%232.00K

15.69%236.00K

40.78%-559.00K

-95.06%195.00K

105.66%211.00K

1175.00%204.00K

-174.27%-944.00K

161.89%3.94M

-18.24%-3.73M

100.00%16.00K

2747.92%1.27M

524.90%1.51M

-381.18%-3.15M

101.90%8.00K

94.12%-48.00K

239.44%241.00K

209.67%1.12M

5.41%-420.00K

-27100.00%-816.00K

115.78%71.00K

258.42%362.00K

-119.63%-444.00K

99.88%-3.00K

-153.70%-450.00K

1920.00%101.00K

--2.26M

---2.45M

--838.00K

--5.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

-145.74%-86.00K

163.64%28.00K

-30.85%-369.00K

-108.42%-24.00K

-34.72%188.00K

84.98%-44.00K

40.51%-282.00K

71.69%285.00K

7.06%288.00K

-565.08%-293.00K

43.64%-474.00K

-74.81%166.00K

-18.98%269.00K

105.94%63.00K

47.01%-841.00K

-51.15%659.00K

-73.20%332.00K

-566.96%-1.06M

-1859.26%-1.59M

1449.00%1.35M

713.37%1.24M

-13.36%227.00K

63.84%-81.00K

-147.39%-100.00K

-405.00%-202.00K

469.01%262.00K

-211.11%-224.00K

214.67%211.00K

74.36%-40.00K

12.35%-71.00K

---72.00K

---184.00K

---156.00K

---81.00K

-기타 유동 부담 변동

177.01%278.00K

-1576.25%-1.18M

-593.25%-4.31M

1935.92%4.50M

82.33%-361.00K

-96.52%80.00K

65.71%-622.00K

-117.56%-245.00K

-57.15%-2.04M

81.17%2.30M

-169.94%-1.81M

-15.25%1.40M

-2995.24%-1.30M

564.40%1.27M

-166.60%-672.00K

-43.88%1.65M

---42.00K

104.42%191.00K

-76.66%1.01M

188.66%2.93M

--0.00

-87.63%-4.32M

587.28%4.32M

-481.99%-3.31M

100.00%0.00

-183.15%-2.30M

121.19%629.00K

-84.44%866.00K

-20866.67%-1.26M

186.22%2.77M

---2.97M

--5.57M

---6.00K

---3.21M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-50.31%21.59M

-174.70%-4.55M

60.64%-17.09M

-14.65%44.38M

359.74%43.45M

-93.67%6.09M

20.46%-43.43M

858.29%52.00M

53.53%-16.73M

31183.44%96.35M

-184.06%-54.60M

-144.43%-6.86M

-18.09%-36.00M

102.11%308.00K

2002.75%64.95M

45.08%15.43M

52.46%-30.48M

-1372.93%-14.63M

-94.05%3.09M

-64.37%10.64M

-199.53%-64.12M

-97.81%1.15M

160.84%51.88M

-54.77%29.86M

249.19%64.42M

142.52%52.57M

15.86%19.89M

12.26%66.02M

111.13%18.45M

187.61%21.68M

--17.17M

--58.81M

---165.82M

---24.74M

현금 흐름 투자

비유동 투자활동으로 인한 현금

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

48.08%-23.18M

193.33%5.64M

-0.06%21.32M

-46.69%-46.98M

-103.32%-44.64M

89.26%-6.04M

-62.05%21.33M

-1591.80%-32.03M

54.73%-21.95M

-534.00%-56.29M

317.24%56.21M

115.00%2.15M

-187.35%-48.50M

-54.26%12.97M

-1655.50%-25.88M

-43.51%-14.31M

-13.21%55.53M

245.98%28.35M

95.93%-1.47M

63.51%-9.97M

196.26%63.98M

64.67%-19.42M

-51.37%-36.18M

55.04%-27.33M

-219.42%-66.46M

-71.94%-54.98M

-58.02%-23.90M

-16.38%-60.80M

-112.92%-20.81M

-78.85%-31.97M

---15.13M

---52.24M

--161.05M

---17.88M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--35.00M

0.00%47.50M

---25.00M

--0.00

100.00%0.00

-43.54%47.50M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-142.28%-22.50M

--84.13M

125.00%22.50M

-134.48%-25.00M

18.25%53.21M

-100.00%0.00

--10.00M

-9.38%72.50M

--45.00M

--25.00M

100.00%0.00

231.53%80.00M

100.00%0.00

47.41%-21.04M

---60.82M

-113.64%-34.18M

-50.00%-1.50M

-7032.41%-40.00M

-100.00%0.00

---16.00M

---1.00M

--577.00K

--187.50M

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-22.06%-8.00M

-347.47%-9.72M

-159.91%-5.21M

-62.56%-3.26M

-145.45%-6.56M

53.49%-2.17M

30.91%-2.00M

-11.22%-2.00M

17.20%-2.67M

-30.01%-4.67M

66.80%-2.90M

73.16%-1.80M

---3.23M

---3.59M

---8.73M

-51523.08%-6.71M

100.00%0.00

---13.00K

-36778.57%-5.16M

34.44%-5.29M

-69.98%-15.21M

100.00%0.00

99.84%-14.00K

-183.69%-8.07M

-266.09%-8.95M

79.43%-8.56M

38.42%-8.93M

54.42%-2.84M

---2.44M

---41.63M

---14.49M

---6.24M

현금 배당 지급

-61.04%14.84M

472.36%15.24M

-3.23%18.55M

-14.53%18.73M

97.48%38.08M

-90.85%2.66M

-9.47%19.17M

18.10%21.91M

3.60%19.28M

-13.39%29.12M

23.53%21.18M

5.39%18.55M

16.71%18.61M

110.80%33.62M

-35.25%17.14M

76.71%17.60M

61.62%15.95M

63.79%15.95M

26.28%26.47M

58.18%9.96M

986700.00%9.87M

-23.46%9.74M

55.87%20.96M

-48.53%6.30M

-99.99%1.00K

11.49%12.72M

19.88%13.45M

9.72%12.24M

5.83%11.88M

2.27%11.41M

--11.22M

--11.15M

--11.22M

--11.16M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---335.00K

-263.39%-4.40M

51.51%-2.42M

100.00%0.00

--0.00

---1.21M

-29.84%-4.99M

---8.12M

100.00%0.00

---3.84M

--0.00

-62.05%-1.66M

-333.29%-3.03M

--0.00

-3.54%-1.02M

84.07%-700.00K

--0.00

82.40%-990.00K

---4.39M

--0.00

-80257.14%-5.63M

100.00%0.00

99.05%-7.00K

-259.96%-1.72M

---460.00K

---35.00K

---739.00K

---477.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

48.08%-23.18M

193.33%5.64M

-0.06%21.32M

-46.69%-46.98M

-103.32%-44.64M

89.26%-6.04M

-62.05%21.33M

-1591.80%-32.03M

54.73%-21.95M

-534.00%-56.29M

317.24%56.21M

115.00%2.15M

-187.35%-48.50M

-54.26%12.97M

-1655.50%-25.88M

-43.51%-14.31M

-13.21%55.53M

245.98%28.35M

95.93%-1.47M

63.51%-9.97M

196.26%63.98M

64.67%-19.42M

-51.37%-36.18M

55.04%-27.33M

-219.42%-66.46M

-71.94%-54.98M

-58.02%-23.90M

-16.38%-60.80M

-112.92%-20.81M

-78.85%-31.97M

---15.13M

---52.24M

--161.05M

---17.88M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

19.79%9.25M

6.38%8.16M

-86.79%3.93M

-33.32%6.53M

-84.08%7.72M

-8.85%7.67M

337.40%29.77M

-14.91%9.80M

-49.51%48.48M

-89.83%8.41M

-84.41%6.80M

-72.93%11.52M

448.66%96.02M

2092.34%82.74M

1922.28%43.66M

2743.72%42.54M

966.42%17.50M

-81.05%3.77M

-48.77%2.16M

-11.37%1.50M

-55.97%1.64M

224.60%19.91M

-58.47%4.21M

-65.71%1.69M

-48.81%3.73M

-65.10%6.13M

-34.69%10.15M

-45.07%4.92M

-47.00%7.28M

-68.81%17.58M

--15.54M

--8.96M

--13.74M

--56.35M

당기 현금흐름 변동

-33.45%-1.58M

2078.00%1.09M

119.14%4.23M

-113.03%-2.60M

96.93%-1.19M

-99.88%50.00K

-1472.36%-22.09M

523.93%19.97M

54.22%-38.68M

201.78%40.07M

-95.88%1.61M

-520.91%-4.71M

-437.44%-84.50M

-3.27%13.28M

2319.69%39.08M

68.78%1.12M

17370.34%25.04M

175.12%13.73M

-89.71%1.61M

-73.75%663.00K

92.89%-145.00K

-658.85%-18.27M

491.33%15.70M

-51.65%2.53M

13.53%-2.04M

76.62%-2.41M

-296.47%-4.01M

-20.54%5.22M

50.62%-2.36M

75.84%-10.30M

--2.04M

--6.57M

---4.78M

---42.62M

기말 현금 잔액

17.31%7.66M

19.79%9.25M

6.38%8.16M

-86.79%3.93M

-33.32%6.53M

-84.08%7.72M

-8.85%7.67M

337.40%29.77M

-14.91%9.80M

-49.51%48.48M

-89.83%8.41M

-84.41%6.80M

-72.93%11.52M

448.66%96.02M

2092.34%82.74M

1922.28%43.66M

2743.72%42.54M

966.42%17.50M

118.95%3.77M

-48.77%2.16M

-11.37%1.50M

-55.97%1.64M

-224.60%-19.91M

-58.47%4.21M

-65.71%1.69M

-48.81%3.73M

65.10%-6.13M

-34.69%10.15M

-45.07%4.92M

-47.00%7.28M

---17.58M

--15.54M

--8.96M

--13.74M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Cion Investment Corp은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Cion Investment Corp 종목은 2025 회계연도에 76.83M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Cion Investment Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Cion Investment Corp의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -12.88% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Cion Investment Corp의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Cion Investment Corp 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -76.34M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CION에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.