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Banca de inversión y servicios de inversión/
cion/
Estado de flujo de efectivo

Cion Investment Corp

CION

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7.110USD

-0.070-0.97%

Cierre 09-11 16:00（ET）

349.83MCap. mercado

PérdidaP/E TTM

Fuera de horario 16:10 (ET)7.110USD-0.010-0.14%

Cion Investment Corp

7.110

-0.070-0.97%

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Informes Valoración de la empresa Riesgo

Descripción general

Noticias y análisis

Finanzas

Puntuación de acciones

Datos técnicos

Previsión

Participación

Dividendos

Perfil

Discusiones

Resumen financiero Cuenta de resultados Balance general Estado de flujo de efectivo Informes Valoración de la empresa Riesgo

CION Estado de Flujos de Efectivo

Puede acceder a los estados de flujo de caja anuales y trimestrales de Cion Investment Corp para evaluar su solidez y estabilidad financieras.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

Flujos de efectivo operativos (método indirecto)

Flujo de efectivo por actividades operativas continuas

-50.31%21.59M

-174.70%-4.55M

60.64%-17.09M

-14.65%44.38M

359.74%43.45M

-93.67%6.09M

20.46%-43.43M

858.29%52.00M

53.53%-16.73M

31183.44%96.35M

-184.06%-54.60M

-144.43%-6.86M

-18.09%-36.00M

102.11%308.00K

2002.75%64.95M

45.08%15.43M

52.46%-30.48M

-1372.93%-14.63M

-94.05%3.09M

-64.37%10.64M

-199.53%-64.12M

-97.81%1.15M

160.84%51.88M

-54.77%29.86M

249.19%64.42M

142.52%52.57M

15.86%19.89M

12.26%66.02M

111.13%18.45M

187.61%21.68M

--17.17M

--58.81M

---165.82M

---24.74M

Ingresos netos por operaciones continuas

13.41%30.98M

46.07%-23.03M

-853.39%-41.12M

9566.49%35.88M

22.07%27.32M

-762.61%-42.70M

-89.30%5.46M

-100.80%-379.00K

-19.77%22.38M

120.76%6.45M

434.79%50.99M

39.70%47.47M

2303.32%27.89M

-493.52%-31.05M

-40.31%9.54M

35.35%33.98M

-104.53%-1.27M

-84.13%7.89M

-66.17%15.97M

-19.23%25.11M

68.62%27.97M

146.94%49.71M

60.04%47.22M

1499.05%31.09M

103.60%16.59M

-745.18%-105.91M

235.35%29.50M

-114.47%-2.22M

-54.78%8.15M

-16.81%16.42M

---21.80M

--15.36M

--18.02M

--19.73M

Otros artículos no monetarios

-42.26%-781.00K

11233.33%340.00K

-113.51%-20.00K

-3158.44%-17.56M

-45.24%-549.00K

100.03%3.00K

110.12%148.00K

81.57%-539.00K

76.38%-378.00K

-202.03%-10.41M

-41.80%-1.46M

12.87%-2.92M

3.96%-1.60M

-91.08%-3.45M

41.88%-1.03M

-24.76%-3.36M

18.77%-1.67M

25.55%-1.80M

27.30%-1.77M

-0.22%-2.69M

-242.33%-2.05M

46.08%-2.42M

54.26%-2.44M

11.36%-2.68M

154.77%1.44M

-105.30%-4.49M

50.07%-5.33M

-86.45%-3.03M

-104.11%-2.63M

-38.46%-2.19M

---10.69M

---1.62M

---1.29M

---1.58M

Cambio en el capital de trabajo

-43.41%21.26M

-465.76%-6.26M

49.83%-23.69M

1.52%41.33M

228.94%37.57M

-101.32%-1.11M

28.33%-47.23M

271.07%40.71M

43.72%-29.14M

528.34%83.70M

-223.04%-65.89M

-1951.98%-23.80M

-22.64%-51.77M

25.57%-19.54M

736.75%53.56M

151.15%1.28M

44.06%-42.21M

-303.60%-26.25M

-120.34%-8.41M

-115.32%-2.51M

-241.94%-75.45M

-116.82%-6.50M

812.16%41.35M

-66.11%16.40M

10063.86%53.16M

580.85%38.67M

1134.93%4.53M

25.99%48.38M

100.28%523.00K

113.66%5.68M

---438.00K

--38.40M

---184.75M

---41.58M

-Cambio en cuentas por cobrar

56.27%-2.93M

-194.88%-1.65M

-102.26%-687.00K

115.08%5.39M

-278.68%-6.70M

115.89%1.74M

553.29%30.42M

-225.36%-35.74M

163.78%3.75M

-284.53%-10.94M

-25.78%4.66M

-29.07%-10.98M

-252.84%-5.88M

26.39%-2.84M

-62.48%6.27M

29.58%-8.51M

-86.77%3.84M

88.87%-3.87M

392.34%16.72M

-487.22%-12.09M

6765.83%29.06M

-336.76%-34.71M

118.92%3.40M

-113.93%-2.06M

-101.05%-436.00K

139.52%14.66M

-359.88%-17.95M

91.78%-962.00K

105.07%41.34M

-1212.11%-37.10M

--6.91M

---11.70M

--20.16M

--3.34M

-Cambio en gastos prepago

-1323.88%-820.00K

-90.09%23.00K

343.22%1.05M

-267.26%-2.05M

-65.64%67.00K

9.95%232.00K

15.69%236.00K

40.78%-559.00K

-95.06%195.00K

105.66%211.00K

1175.00%204.00K

-174.27%-944.00K

161.89%3.94M

-18.24%-3.73M

100.00%16.00K

2747.92%1.27M

524.90%1.51M

-381.18%-3.15M

101.90%8.00K

94.12%-48.00K

239.44%241.00K

209.67%1.12M

5.41%-420.00K

-27100.00%-816.00K

115.78%71.00K

258.42%362.00K

-119.63%-444.00K

99.88%-3.00K

-153.70%-450.00K

1920.00%101.00K

--2.26M

---2.45M

--838.00K

--5.00K

-Cambio en los gastos pagaderos y acumulados

-145.74%-86.00K

163.64%28.00K

-30.85%-369.00K

-108.42%-24.00K

-34.72%188.00K

84.98%-44.00K

40.51%-282.00K

71.69%285.00K

7.06%288.00K

-565.08%-293.00K

43.64%-474.00K

-74.81%166.00K

-18.98%269.00K

105.94%63.00K

47.01%-841.00K

-51.15%659.00K

-73.20%332.00K

-566.96%-1.06M

-1859.26%-1.59M

1449.00%1.35M

713.37%1.24M

-13.36%227.00K

63.84%-81.00K

-147.39%-100.00K

-405.00%-202.00K

469.01%262.00K

-211.11%-224.00K

214.67%211.00K

74.36%-40.00K

12.35%-71.00K

---72.00K

---184.00K

---156.00K

---81.00K

-Cambio en otros pasivos corrientes

177.01%278.00K

-1576.25%-1.18M

-593.25%-4.31M

1935.92%4.50M

82.33%-361.00K

-96.52%80.00K

65.71%-622.00K

-117.56%-245.00K

-57.15%-2.04M

81.17%2.30M

-169.94%-1.81M

-15.25%1.40M

-2995.24%-1.30M

564.40%1.27M

-166.60%-672.00K

-43.88%1.65M

---42.00K

104.42%191.00K

-76.66%1.01M

188.66%2.93M

--0.00

-87.63%-4.32M

587.28%4.32M

-481.99%-3.31M

100.00%0.00

-183.15%-2.30M

121.19%629.00K

-84.44%866.00K

-20866.67%-1.26M

186.22%2.77M

---2.97M

--5.57M

---6.00K

---3.21M

Efectivo de actividades de inversión no recurrentes

Efectivo de actividades operativas

-50.31%21.59M

-174.70%-4.55M

60.64%-17.09M

-14.65%44.38M

359.74%43.45M

-93.67%6.09M

20.46%-43.43M

858.29%52.00M

53.53%-16.73M

31183.44%96.35M

-184.06%-54.60M

-144.43%-6.86M

-18.09%-36.00M

102.11%308.00K

2002.75%64.95M

45.08%15.43M

52.46%-30.48M

-1372.93%-14.63M

-94.05%3.09M

-64.37%10.64M

-199.53%-64.12M

-97.81%1.15M

160.84%51.88M

-54.77%29.86M

249.19%64.42M

142.52%52.57M

15.86%19.89M

12.26%66.02M

111.13%18.45M

187.61%21.68M

--17.17M

--58.81M

---165.82M

---24.74M

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo de actividades de inversión no corrientes

Flujo de efectivo de financiación

Flujo de efectivo de actividades de financiación continuadas

48.08%-23.18M

193.33%5.64M

-0.06%21.32M

-46.69%-46.98M

-103.32%-44.64M

89.26%-6.04M

-62.05%21.33M

-1591.80%-32.03M

54.73%-21.95M

-534.00%-56.29M

317.24%56.21M

115.00%2.15M

-187.35%-48.50M

-54.26%12.97M

-1655.50%-25.88M

-43.51%-14.31M

-13.21%55.53M

245.98%28.35M

95.93%-1.47M

63.51%-9.97M

196.26%63.98M

64.67%-19.42M

-51.37%-36.18M

55.04%-27.33M

-219.42%-66.46M

-71.94%-54.98M

-58.02%-23.90M

-16.38%-60.80M

-112.92%-20.81M

-78.85%-31.97M

---15.13M

---52.24M

--161.05M

---17.88M

Flujo de efectivo neto por emisión/amortización de deuda

--0.00

--35.00M

0.00%47.50M

---25.00M

--0.00

100.00%0.00

-43.54%47.50M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-142.28%-22.50M

--84.13M

125.00%22.50M

-134.48%-25.00M

18.25%53.21M

-100.00%0.00

--10.00M

-9.38%72.50M

--45.00M

--25.00M

100.00%0.00

231.53%80.00M

100.00%0.00

47.41%-21.04M

---60.82M

-113.64%-34.18M

-50.00%-1.50M

-7032.41%-40.00M

-100.00%0.00

---16.00M

---1.00M

--577.00K

--187.50M

--0.00

Flujo de efectivo neto por emisión/recompra de acciones ordinarias

-22.06%-8.00M

-347.47%-9.72M

-159.91%-5.21M

-62.56%-3.26M

-145.45%-6.56M

53.49%-2.17M

30.91%-2.00M

-11.22%-2.00M

17.20%-2.67M

-30.01%-4.67M

66.80%-2.90M

73.16%-1.80M

---3.23M

---3.59M

---8.73M

-51523.08%-6.71M

100.00%0.00

---13.00K

-36778.57%-5.16M

34.44%-5.29M

-69.98%-15.21M

100.00%0.00

99.84%-14.00K

-183.69%-8.07M

-266.09%-8.95M

79.43%-8.56M

38.42%-8.93M

54.42%-2.84M

---2.44M

---41.63M

---14.49M

---6.24M

Pagos de dividendos en efectivo

-61.04%14.84M

472.36%15.24M

-3.23%18.55M

-14.53%18.73M

97.48%38.08M

-90.85%2.66M

-9.47%19.17M

18.10%21.91M

3.60%19.28M

-13.39%29.12M

23.53%21.18M

5.39%18.55M

16.71%18.61M

110.80%33.62M

-35.25%17.14M

76.71%17.60M

61.62%15.95M

63.79%15.95M

26.28%26.47M

58.18%9.96M

986700.00%9.87M

-23.46%9.74M

55.87%20.96M

-48.53%6.30M

-99.99%1.00K

11.49%12.72M

19.88%13.45M

9.72%12.24M

5.83%11.88M

2.27%11.41M

--11.22M

--11.15M

--11.22M

--11.16M

Flujo de efectivo neto de otras actividades de financiación

---335.00K

-263.39%-4.40M

51.51%-2.42M

100.00%0.00

--0.00

---1.21M

-29.84%-4.99M

---8.12M

100.00%0.00

---3.84M

--0.00

-62.05%-1.66M

-333.29%-3.03M

--0.00

-3.54%-1.02M

84.07%-700.00K

--0.00

82.40%-990.00K

---4.39M

--0.00

-80257.14%-5.63M

100.00%0.00

99.05%-7.00K

-259.96%-1.72M

---460.00K

---35.00K

---739.00K

---477.00K

Efectivo neto de actividades de financiación no recurrentes

Efectivo neto de actividades de financiación

48.08%-23.18M

193.33%5.64M

-0.06%21.32M

-46.69%-46.98M

-103.32%-44.64M

89.26%-6.04M

-62.05%21.33M

-1591.80%-32.03M

54.73%-21.95M

-534.00%-56.29M

317.24%56.21M

115.00%2.15M

-187.35%-48.50M

-54.26%12.97M

-1655.50%-25.88M

-43.51%-14.31M

-13.21%55.53M

245.98%28.35M

95.93%-1.47M

63.51%-9.97M

196.26%63.98M

64.67%-19.42M

-51.37%-36.18M

55.04%-27.33M

-219.42%-66.46M

-71.94%-54.98M

-58.02%-23.90M

-16.38%-60.80M

-112.92%-20.81M

-78.85%-31.97M

---15.13M

---52.24M

--161.05M

---17.88M

Flujo de efectivo neto

Saldo de efectivo inicial

19.79%9.25M

6.38%8.16M

-86.79%3.93M

-33.32%6.53M

-84.08%7.72M

-8.85%7.67M

337.40%29.77M

-14.91%9.80M

-49.51%48.48M

-89.83%8.41M

-84.41%6.80M

-72.93%11.52M

448.66%96.02M

2092.34%82.74M

1922.28%43.66M

2743.72%42.54M

966.42%17.50M

-81.05%3.77M

-48.77%2.16M

-11.37%1.50M

-55.97%1.64M

224.60%19.91M

-58.47%4.21M

-65.71%1.69M

-48.81%3.73M

-65.10%6.13M

-34.69%10.15M

-45.07%4.92M

-47.00%7.28M

-68.81%17.58M

--15.54M

--8.96M

--13.74M

--56.35M

Cambios en el flujo de efectivo del período actual

-33.45%-1.58M

2078.00%1.09M

119.14%4.23M

-113.03%-2.60M

96.93%-1.19M

-99.88%50.00K

-1472.36%-22.09M

523.93%19.97M

54.22%-38.68M

201.78%40.07M

-95.88%1.61M

-520.91%-4.71M

-437.44%-84.50M

-3.27%13.28M

2319.69%39.08M

68.78%1.12M

17370.34%25.04M

175.12%13.73M

-89.71%1.61M

-73.75%663.00K

92.89%-145.00K

-658.85%-18.27M

491.33%15.70M

-51.65%2.53M

13.53%-2.04M

76.62%-2.41M

-296.47%-4.01M

-20.54%5.22M

50.62%-2.36M

75.84%-10.30M

--2.04M

--6.57M

---4.78M

---42.62M

Saldo de efectivo final

17.31%7.66M

19.79%9.25M

6.38%8.16M

-86.79%3.93M

-33.32%6.53M

-84.08%7.72M

-8.85%7.67M

337.40%29.77M

-14.91%9.80M

-49.51%48.48M

-89.83%8.41M

-84.41%6.80M

-72.93%11.52M

448.66%96.02M

2092.34%82.74M

1922.28%43.66M

2743.72%42.54M

966.42%17.50M

118.95%3.77M

-48.77%2.16M

-11.37%1.50M

-55.97%1.64M

-224.60%-19.91M

-58.47%4.21M

-65.71%1.69M

-48.81%3.73M

65.10%-6.13M

-34.69%10.15M

-45.07%4.92M

-47.00%7.28M

---17.58M

--15.54M

--8.96M

--13.74M

Unidad monetaria

--USD

Opiniones de evaluación

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el flujo de caja operativo?



El flujo de caja operativo es el efectivo generado o utilizado por las operaciones comerciales principales de una empresa. Ajusta los ingresos netos para partidas no monetarias y cambios en el capital de trabajo, como depreciación, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar. Un flujo de caja operativo sólido puede indicar que la empresa está convirtiendo las ventas y ganancias en efectivo real.

¿Cuánto flujo de caja operativo generó Cion Investment Corp?



Cion Investment Corp generó un flujo de caja operativo de 76.83M en el año fiscal 2025, reflejando el efectivo generado por sus operaciones comerciales principales.

¿Cómo cambió el flujo de caja operativo de Cion Investment Corp año tras año?



El flujo de caja operativo de Cion Investment Corp aumentó un -12.88% interanual.

¿Qué es el flujo de caja de inversión?



El flujo de caja de inversión muestra el efectivo usado para o generado por actividades relacionadas con inversiones, como gastos de capital, compras o ventas de inversiones, adquisiciones y desinversiones. Un flujo de caja de inversión negativo no siempre es malo –puede reflejar un gasto en crecimiento futuro–, pero los inversores deben comprobar si esas inversiones respaldan o no su rentabilidad a largo plazo.

¿Qué es el flujo de caja de financiación?



El flujo de caja de financiación muestra cómo una empresa obtiene capital o lo devuelve a inversores y acreedores. Puede incluir emisión de deuda, reembolso de deuda, emisión de acciones, recompra de acciones, pagos de dividendos y financiación de arrendamientos. Un flujo de caja de financiación positivo puede mostrar nuevo capital obtenido, mientras que un flujo de caja de financiación negativo puede reflejar reembolso de deuda, dividendos o recompras.

¿Cómo ha cambiado el flujo de caja de financiación de Cion Investment Corp?



Cion Investment Corp empleó -76.34M en actividades de financiación en el último trimestre.

¿Qué es el flujo de caja libre, y por qué es importante para CION?



El flujo de caja libre es el efectivo que le queda a una empresa después de financiar los gastos de capital necesarios para mantener o hacer crecer el negocio. Suele emplearse para evaluar la flexibilidad financiera, la capacidad de pago de la deuda, la sostenibilidad de los dividendos, el potencial de recompra y la calidad de la valoración. Los inversores deben comparar el flujo de caja libre con los ingresos netos, el crecimiento de los ingresos y los gastos de capital.