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Cognyte Software Ltd

CGNT

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+0.150+1.68%

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664.28M시가총액

손실P/E TTM

Cognyte Software Ltd

9.090

+0.150+1.68%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

CGNT 현금흐름표

Cognyte Software Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

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빈 행 숨기기

FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-374.56%-4.70M

6.84%19.97M

103.09%24.97M

-11.68%-6.32M

-92.03%1.71M

91.44%18.69M

2850.78%12.30M

-189.57%-5.66M

13.35%21.45M

6.70%9.76M

97.60%-447.00K

133.64%6.32M

317.26%18.93M

231.48%9.15M

-302.42%-18.64M

-46.19%-18.78M

-165.88%-8.71M

-115.77%-6.96M

-22.16%9.21M

---12.85M

--13.22M

--44.13M

--11.83M

계속 영업 순이익

-1509.15%-2.00M

2469.44%5.12M

-31.97%-3.38M

419.77%2.73M

103.94%142.00K

88.49%-216.00K

-141.50%-2.56M

89.96%-855.00K

51.51%-3.60M

92.79%-1.88M

123.03%6.17M

69.26%-8.51M

74.74%-7.43M

-126.08%-26.05M

-864.11%-26.80M

-2757.97%-27.70M

-795.49%-29.40M

-307.88%-11.52M

-61.76%3.51M

--1.04M

---3.28M

--5.54M

--9.17M

영업 손익

8.72%3.03M

-7.93%3.01M

-1.84%3.15M

-22.26%3.04M

-14.90%2.79M

-5.82%3.27M

-8.19%3.21M

11.16%3.90M

-2.03%3.27M

-23.70%3.47M

-20.84%3.49M

-25.75%3.51M

-23.36%3.34M

-6.69%4.55M

-0.63%4.41M

-1.77%4.73M

-39.00%4.36M

-31.56%4.87M

-21.62%4.44M

--4.81M

--7.15M

--7.12M

--5.66M

이연 세금

-7.14%52.00K

-29.01%-2.02M

-86.54%14.00K

-160.00%-6.00K

-41.05%56.00K

53.35%-1.56M

197.14%104.00K

-87.50%10.00K

115.91%95.00K

-10922.58%-3.35M

20.69%35.00K

-51.81%80.00K

119.47%44.00K

--31.00K

--29.00K

773.68%166.00K

-1089.47%-226.00K

----

--19.00K

---19.00K

----

기타 비현금 항목

-111.88%-41.00K

347.67%1.01M

157.10%378.00K

-93.14%126.00K

-49.26%345.00K

-507.00%-407.00K

85.23%-662.00K

28.19%1.84M

13500.00%680.00K

102.21%100.00K

-272.62%-4.48M

365.26%1.43M

102.28%5.00K

-186.69%-4.54M

61.40%2.60M

-76.84%308.00K

82.41%-219.00K

4062.88%5.23M

141.38%1.61M

--1.33M

---1.25M

---132.00K

---3.89M

운전자본의 변동

-67.49%-10.81M

-39.92%7.53M

164.75%19.26M

-9.22%-17.15M

-137.27%-6.45M

91.90%12.54M

181.44%7.27M

-321.95%-15.71M

-18.93%17.31M

-74.29%6.53M

-184.82%-8.93M

355.27%7.08M

77.77%21.36M

315.58%25.41M

61.69%-3.14M

90.55%-2.77M

853.41%12.01M

-141.55%-11.79M

-25.00%-8.19M

---29.33M

--1.26M

--28.37M

---6.55M

-채권 변동

-383.49%-13.41M

-121.12%-7.12M

105.29%1.86M

-321.58%-7.09M

-112.78%-2.77M

932.16%33.70M

-99.42%-35.18M

-143.47%-1.68M

39.06%21.70M

-88.86%3.27M

-333.22%-17.64M

-80.50%3.87M

-23.83%15.61M

147.30%29.30M

173.42%7.56M

669.81%19.84M

62.12%20.49M

-534.64%-61.94M

31.29%-10.30M

--2.58M

--12.64M

--14.25M

---15.00M

-재고 자산 변동

-433.93%-2.96M

-245.85%-738.00K

-86.10%631.00K

185.74%1.64M

-38.10%887.00K

166.49%506.00K

100.49%4.54M

-63.08%-1.91M

210.83%1.43M

49.37%-761.00K

158.31%2.26M

68.41%-1.17M

67.76%-1.29M

-195.13%-1.50M

-3206.40%-3.88M

-47.33%-3.70M

-999.33%-4.01M

272.64%1.58M

105.80%125.00K

---2.51M

--446.00K

--424.00K

---2.15M

-선급 비용 변경

-801.83%-6.92M

171.85%3.43M

-150.21%-1.58M

254.98%2.48M

121.50%986.00K

-443.39%-4.77M

974.72%3.15M

-161.31%-1.60M

-216.37%-4.58M

59.61%-878.00K

-115.35%-360.00K

34.49%2.60M

188.10%3.94M

-321.16%-2.17M

-57.90%2.34M

-35.45%1.94M

-310.65%-4.47M

182.81%983.00K

55.28%5.57M

--3.00M

---1.09M

---1.19M

--3.59M

-미지급금 및 발생비용 변동

-39.90%6.28M

245.49%387.00K

-0.09%14.08M

-249.47%-14.45M

127.26%10.45M

-109.71%-266.00K

15590.11%14.10M

-178.69%-4.14M

228.74%4.60M

117.66%2.74M

-106.34%-91.00K

120.69%5.26M

-324.72%-3.57M

-195.59%-15.51M

193.91%1.44M

-86.85%-25.40M

-57.93%1.59M

8.12%16.23M

-247.27%-1.53M

---13.59M

--3.78M

--15.01M

---440.00K

-기타 유동 부담 변동

133.50%5.62M

170.51%11.82M

-80.36%4.05M

100.95%62.00K

-198.54%-16.78M

-2074.79%-16.77M

207.90%20.61M

-93.28%-6.50M

-182.50%-5.62M

-93.74%849.00K

181.92%6.69M

-171.27%-3.36M

583.12%6.81M

-56.50%13.55M

-265.06%-8.17M

124.82%4.72M

90.77%-1.41M

1273.56%31.16M

-128.99%-2.24M

---19.00M

---15.27M

---2.66M

--7.72M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-374.56%-4.70M

6.84%19.97M

103.09%24.97M

-11.68%-6.32M

-92.03%1.71M

91.44%18.69M

2850.78%12.30M

-189.57%-5.66M

13.35%21.45M

6.70%9.76M

97.60%-447.00K

133.64%6.32M

317.26%18.93M

231.48%9.15M

-302.42%-18.64M

-46.19%-18.78M

-165.88%-8.71M

-115.77%-6.96M

-22.16%9.21M

---12.85M

--13.22M

--44.13M

--11.83M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-65.71%1.43M

-48.27%2.20M

-63.05%1.73M

7.41%2.54M

121.22%4.17M

70.35%4.26M

154.07%4.69M

-8.13%2.36M

-12.57%1.89M

7.58%2.50M

-35.73%1.84M

-25.68%2.57M

-28.89%2.16M

-49.98%2.32M

-41.33%2.87M

-3.54%3.46M

-35.12%3.03M

-20.33%4.64M

52.76%4.89M

--3.58M

--4.67M

--5.83M

--3.20M

자본 지출

-65.71%1.43M

-48.27%2.20M

-53.15%2.19M

7.41%2.54M

121.22%4.17M

70.35%4.26M

154.07%4.69M

-8.13%2.36M

-12.57%1.89M

7.58%2.50M

-35.73%1.84M

-25.68%2.57M

-28.89%2.16M

-49.98%2.32M

-41.33%2.87M

-3.54%3.46M

-35.12%3.03M

-20.33%4.64M

52.76%4.89M

--3.58M

--4.67M

--5.83M

--3.20M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-63.78%1.43M

-40.05%2.20M

-45.84%2.19M

31.31%2.05M

203.93%3.95M

94.13%3.67M

165.77%4.05M

-21.11%1.56M

-20.70%1.30M

16.43%1.89M

-17.75%1.52M

-15.49%1.98M

-33.20%1.64M

-50.18%1.63M

-50.29%1.85M

-0.30%2.34M

1.45%2.45M

-7.36%3.26M

84.02%3.73M

--2.35M

--2.42M

--3.52M

--2.03M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

-173.42%-464.00K

-39.30%485.00K

-62.12%222.00K

-3.79%584.00K

98.12%632.00K

35.42%799.00K

13.13%586.00K

-13.04%607.00K

-68.57%319.00K

-47.09%590.00K

-10.69%518.00K

-49.49%698.00K

-12.50%1.01M

-9.72%1.11M

-74.29%580.00K

-40.12%1.38M

-1.19%1.16M

--1.23M

--2.26M

--2.31M

--1.17M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

---4.28M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--4.94M

-87.81%4.59M

--0.00

--386.00K

----

--37.63M

----

--0.00

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

--6.55M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

1132.82%20.26M

31.73%3.69M

100.04%1.00K

-53.95%-6.75M

-138.40%-1.96M

-5.24%2.81M

35.63%-2.84M

54.56%-4.38M

-29.66%5.11M

-55.13%2.96M

---4.42M

---9.65M

--7.26M

--6.60M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

83.33%231.00K

-90.86%110.00K

146.67%84.00K

-56.79%503.00K

-65.57%126.00K

134.75%1.20M

-205.88%-180.00K

631.51%1.16M

249.39%366.00K

-14337.50%-3.46M

-38.85%170.00K

-187.60%-219.00K

-545.45%-245.00K

-158.54%-24.00K

159.81%278.00K

-13.49%250.00K

-99.00%55.00K

-99.80%41.00K

103.29%107.00K

--289.00K

--5.50M

--20.53M

---3.25M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

232.22%5.35M

31.48%-2.09M

66.15%-1.65M

-426.98%-6.31M

-218.11%-4.04M

-116.16%-3.05M

-340.72%-4.87M

50.17%-1.20M

137.42%3.42M

-43.32%18.89M

844.39%2.02M

60.31%-2.40M

-24.30%-9.15M

6473.18%33.33M

111.74%214.00K

21.55%-6.05M

16.55%-7.36M

-97.69%507.00K

-1348.63%-1.82M

---7.71M

---8.82M

--21.97M

--146.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

7.59%-8.33M

-8.80%-8.65M

---1.34M

---5.83M

---9.02M

-224.31%-7.95M

----

95.24%-2.45M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-152.26%-51.49M

882.38%28.56M

-2554.87%-30.00M

-42.86%-50.00M

152.02%98.52M

-164.85%-3.65M

---1.13M

---35.00M

---189.40M

--5.63M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-39.39%-92.00K

18.18%-81.00K

---77.00K

---74.00K

---66.00K

---99.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-150.00%-50.00M

--30.00M

---30.00M

---50.00M

1523.49%100.00M

----

---7.03M

----

현금 배당 지급

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--35.00M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

7.93%-8.24M

-9.14%-8.57M

---1.27M

---5.76M

---8.95M

-220.27%-7.85M

----

-64.45%-2.45M

----

-0.95%-1.49M

60.47%-1.44M

----

99.19%-1.48M

-164.85%-3.65M

---1.13M

--0.00

---182.38M

--5.63M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

7.59%-8.33M

-8.80%-8.65M

---1.34M

---5.83M

---9.02M

-224.31%-7.95M

----

95.24%-2.45M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-152.26%-51.49M

882.38%28.56M

-2554.87%-30.00M

-42.86%-50.00M

152.02%98.52M

-164.85%-3.65M

---1.13M

---35.00M

---189.40M

--5.63M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

3.52%116.88M

0.66%106.59M

-13.80%84.59M

-1.70%102.84M

40.43%112.90M

96.68%105.89M

85.95%98.13M

114.54%104.61M

105.91%80.40M

14.65%53.84M

41.81%52.77M

-47.18%48.76M

-75.32%39.04M

-28.66%46.96M

-40.60%37.21M

9.65%92.32M

37.99%158.22M

-72.19%65.82M

-71.50%62.64M

--84.19M

--114.66M

--236.66M

--219.78M

당기 현금흐름 변동

23.58%-7.69M

46.78%10.29M

183.42%22.00M

-181.55%-18.25M

-141.57%-10.07M

-73.60%7.01M

626.78%7.76M

-261.61%-6.48M

149.21%24.22M

435.47%26.56M

-89.04%1.07M

107.28%4.01M

114.74%9.72M

-108.57%-7.92M

206.45%9.74M

-155.71%-55.10M

-116.32%-65.90M

175.73%92.40M

-81.17%3.18M

---21.55M

---30.46M

---122.01M

--16.89M

환율 변화의 영향

-100.93%-12.00K

258.69%1.07M

-94.26%19.00K

-43.97%209.00K

293.96%1.28M

-289.04%-673.00K

165.42%331.00K

288.54%373.00K

-985.25%-662.00K

-67.61%356.00K

-32.81%-506.00K

135.42%96.00K

-135.88%-61.00K

237.12%1.10M

31.72%-381.00K

-292.20%-271.00K

28.79%170.00K

-74.77%326.00K

22.82%-558.00K

--141.00K

--132.00K

--1.29M

---723.00K

기말 현금 잔액

6.17%109.19M

3.52%116.88M

0.66%106.59M

-13.80%84.59M

-1.70%102.84M

40.43%112.90M

96.68%105.89M

85.95%98.13M

114.54%104.61M

105.91%80.40M

14.66%53.84M

41.81%52.77M

-47.18%48.76M

-75.32%39.04M

-28.66%46.96M

-40.59%37.21M

9.65%92.32M

37.99%158.22M

-72.19%65.82M

--62.64M

--84.19M

--114.66M

--236.66M

자유 현금 흐름

-148.98%-6.13M

23.09%17.77M

199.26%22.78M

-10.43%-8.86M

-112.57%-2.46M

98.69%14.43M

432.21%7.61M

-314.01%-8.02M

16.68%19.57M

6.40%7.26M

89.35%-2.29M

116.85%3.75M

242.81%16.77M

158.84%6.83M

-597.89%-21.51M

-35.34%-22.24M

-237.34%-11.74M

-130.29%-11.60M

-49.95%4.32M

---16.43M

--8.55M

--38.30M

--8.63M

통화 단위

--USD

감사 의견

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자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Cognyte Software Ltd은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Cognyte Software Ltd 종목은 2025 회계연도에 40.33M의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Cognyte Software Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Cognyte Software Ltd의 운영 현금 흐름은 전년 대비 -13.79% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Cognyte Software Ltd의 자본 지출은 얼마입니까?



Cognyte Software Ltd 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 10.64M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Cognyte Software Ltd의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Cognyte Software Ltd 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 -24.85M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, CGNT에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Cognyte Software Ltd의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 29.69M였으며, 이는 전년 대비 -11.62% 변동을 반영합니다.