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Cognyte Software Ltd

CGNT

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

CGNT Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Cognyte Software Ltd zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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Vierteljährlich

Jährlich

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FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-374.56%-4.70M

6.84%19.97M

103.09%24.97M

-11.68%-6.32M

-92.03%1.71M

91.44%18.69M

2850.78%12.30M

-189.57%-5.66M

13.35%21.45M

6.70%9.76M

97.60%-447.00K

133.64%6.32M

317.26%18.93M

231.48%9.15M

-302.42%-18.64M

-46.19%-18.78M

-165.88%-8.71M

-115.77%-6.96M

-22.16%9.21M

---12.85M

--13.22M

--44.13M

--11.83M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-1509.15%-2.00M

2469.44%5.12M

-31.97%-3.38M

419.77%2.73M

103.94%142.00K

88.49%-216.00K

-141.50%-2.56M

89.96%-855.00K

51.51%-3.60M

92.79%-1.88M

123.03%6.17M

69.26%-8.51M

74.74%-7.43M

-126.08%-26.05M

-864.11%-26.80M

-2757.97%-27.70M

-795.49%-29.40M

-307.88%-11.52M

-61.76%3.51M

--1.04M

---3.28M

--5.54M

--9.17M

Betriebsergebnisse und -verluste

8.72%3.03M

-7.93%3.01M

-1.84%3.15M

-22.26%3.04M

-14.90%2.79M

-5.82%3.27M

-8.19%3.21M

11.16%3.90M

-2.03%3.27M

-23.70%3.47M

-20.84%3.49M

-25.75%3.51M

-23.36%3.34M

-6.69%4.55M

-0.63%4.41M

-1.77%4.73M

-39.00%4.36M

-31.56%4.87M

-21.62%4.44M

--4.81M

--7.15M

--7.12M

--5.66M

Abgegrenzte Steuer

-7.14%52.00K

-29.01%-2.02M

-86.54%14.00K

-160.00%-6.00K

-41.05%56.00K

53.35%-1.56M

197.14%104.00K

-87.50%10.00K

115.91%95.00K

-10922.58%-3.35M

20.69%35.00K

-51.81%80.00K

119.47%44.00K

--31.00K

--29.00K

773.68%166.00K

-1089.47%-226.00K

----

--19.00K

---19.00K

----

Andere nicht monetäre Posten

-111.88%-41.00K

347.67%1.01M

157.10%378.00K

-93.14%126.00K

-49.26%345.00K

-507.00%-407.00K

85.23%-662.00K

28.19%1.84M

13500.00%680.00K

102.21%100.00K

-272.62%-4.48M

365.26%1.43M

102.28%5.00K

-186.69%-4.54M

61.40%2.60M

-76.84%308.00K

82.41%-219.00K

4062.88%5.23M

141.38%1.61M

--1.33M

---1.25M

---132.00K

---3.89M

Veränderung des Umlaufvermögens

-67.49%-10.81M

-39.92%7.53M

164.75%19.26M

-9.22%-17.15M

-137.27%-6.45M

91.90%12.54M

181.44%7.27M

-321.95%-15.71M

-18.93%17.31M

-74.29%6.53M

-184.82%-8.93M

355.27%7.08M

77.77%21.36M

315.58%25.41M

61.69%-3.14M

90.55%-2.77M

853.41%12.01M

-141.55%-11.79M

-25.00%-8.19M

---29.33M

--1.26M

--28.37M

---6.55M

-Änderung der Forderungen

-383.49%-13.41M

-121.12%-7.12M

105.29%1.86M

-321.58%-7.09M

-112.78%-2.77M

932.16%33.70M

-99.42%-35.18M

-143.47%-1.68M

39.06%21.70M

-88.86%3.27M

-333.22%-17.64M

-80.50%3.87M

-23.83%15.61M

147.30%29.30M

173.42%7.56M

669.81%19.84M

62.12%20.49M

-534.64%-61.94M

31.29%-10.30M

--2.58M

--12.64M

--14.25M

---15.00M

-Änderung des Inventars

-433.93%-2.96M

-245.85%-738.00K

-86.10%631.00K

185.74%1.64M

-38.10%887.00K

166.49%506.00K

100.49%4.54M

-63.08%-1.91M

210.83%1.43M

49.37%-761.00K

158.31%2.26M

68.41%-1.17M

67.76%-1.29M

-195.13%-1.50M

-3206.40%-3.88M

-47.33%-3.70M

-999.33%-4.01M

272.64%1.58M

105.80%125.00K

---2.51M

--446.00K

--424.00K

---2.15M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

-801.83%-6.92M

171.85%3.43M

-150.21%-1.58M

254.98%2.48M

121.50%986.00K

-443.39%-4.77M

974.72%3.15M

-161.31%-1.60M

-216.37%-4.58M

59.61%-878.00K

-115.35%-360.00K

34.49%2.60M

188.10%3.94M

-321.16%-2.17M

-57.90%2.34M

-35.45%1.94M

-310.65%-4.47M

182.81%983.00K

55.28%5.57M

--3.00M

---1.09M

---1.19M

--3.59M

-Änderung in Verbindlichkeiten und aufgelaufenen Ausgaben

-39.90%6.28M

245.49%387.00K

-0.09%14.08M

-249.47%-14.45M

127.26%10.45M

-109.71%-266.00K

15590.11%14.10M

-178.69%-4.14M

228.74%4.60M

117.66%2.74M

-106.34%-91.00K

120.69%5.26M

-324.72%-3.57M

-195.59%-15.51M

193.91%1.44M

-86.85%-25.40M

-57.93%1.59M

8.12%16.23M

-247.27%-1.53M

---13.59M

--3.78M

--15.01M

---440.00K

-Änderung bei anderen kurzfristigen Verbindlichkeiten

133.50%5.62M

170.51%11.82M

-80.36%4.05M

100.95%62.00K

-198.54%-16.78M

-2074.79%-16.77M

207.90%20.61M

-93.28%-6.50M

-182.50%-5.62M

-93.74%849.00K

181.92%6.69M

-171.27%-3.36M

583.12%6.81M

-56.50%13.55M

-265.06%-8.17M

124.82%4.72M

90.77%-1.41M

1273.56%31.16M

-128.99%-2.24M

---19.00M

---15.27M

---2.66M

--7.72M

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-374.56%-4.70M

6.84%19.97M

103.09%24.97M

-11.68%-6.32M

-92.03%1.71M

91.44%18.69M

2850.78%12.30M

-189.57%-5.66M

13.35%21.45M

6.70%9.76M

97.60%-447.00K

133.64%6.32M

317.26%18.93M

231.48%9.15M

-302.42%-18.64M

-46.19%-18.78M

-165.88%-8.71M

-115.77%-6.96M

-22.16%9.21M

---12.85M

--13.22M

--44.13M

--11.83M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

-65.71%1.43M

-48.27%2.20M

-63.05%1.73M

7.41%2.54M

121.22%4.17M

70.35%4.26M

154.07%4.69M

-8.13%2.36M

-12.57%1.89M

7.58%2.50M

-35.73%1.84M

-25.68%2.57M

-28.89%2.16M

-49.98%2.32M

-41.33%2.87M

-3.54%3.46M

-35.12%3.03M

-20.33%4.64M

52.76%4.89M

--3.58M

--4.67M

--5.83M

--3.20M

Investitionsausgaben

-65.71%1.43M

-48.27%2.20M

-53.15%2.19M

7.41%2.54M

121.22%4.17M

70.35%4.26M

154.07%4.69M

-8.13%2.36M

-12.57%1.89M

7.58%2.50M

-35.73%1.84M

-25.68%2.57M

-28.89%2.16M

-49.98%2.32M

-41.33%2.87M

-3.54%3.46M

-35.12%3.03M

-20.33%4.64M

52.76%4.89M

--3.58M

--4.67M

--5.83M

--3.20M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

-63.78%1.43M

-40.05%2.20M

-45.84%2.19M

31.31%2.05M

203.93%3.95M

94.13%3.67M

165.77%4.05M

-21.11%1.56M

-20.70%1.30M

16.43%1.89M

-17.75%1.52M

-15.49%1.98M

-33.20%1.64M

-50.18%1.63M

-50.29%1.85M

-0.30%2.34M

1.45%2.45M

-7.36%3.26M

84.02%3.73M

--2.35M

--2.42M

--3.52M

--2.03M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

-100.00%0.00

-173.42%-464.00K

-39.30%485.00K

-62.12%222.00K

-3.79%584.00K

98.12%632.00K

35.42%799.00K

13.13%586.00K

-13.04%607.00K

-68.57%319.00K

-47.09%590.00K

-10.69%518.00K

-49.49%698.00K

-12.50%1.01M

-9.72%1.11M

-74.29%580.00K

-40.12%1.38M

-1.19%1.16M

--1.23M

--2.26M

--2.31M

--1.17M

Netto-Cashflow aus Geschäftstransaktionen

----

--0.00

---4.28M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--4.94M

-87.81%4.59M

--0.00

--386.00K

----

--37.63M

----

--0.00

----

Netto-Cashflow aus Anlageprodukten

--6.55M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

1132.82%20.26M

31.73%3.69M

100.04%1.00K

-53.95%-6.75M

-138.40%-1.96M

-5.24%2.81M

35.63%-2.84M

54.56%-4.38M

-29.66%5.11M

-55.13%2.96M

---4.42M

---9.65M

--7.26M

--6.60M

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

83.33%231.00K

-90.86%110.00K

146.67%84.00K

-56.79%503.00K

-65.57%126.00K

134.75%1.20M

-205.88%-180.00K

631.51%1.16M

249.39%366.00K

-14337.50%-3.46M

-38.85%170.00K

-187.60%-219.00K

-545.45%-245.00K

-158.54%-24.00K

159.81%278.00K

-13.49%250.00K

-99.00%55.00K

-99.80%41.00K

103.29%107.00K

--289.00K

--5.50M

--20.53M

---3.25M

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

232.22%5.35M

31.48%-2.09M

66.15%-1.65M

-426.98%-6.31M

-218.11%-4.04M

-116.16%-3.05M

-340.72%-4.87M

50.17%-1.20M

137.42%3.42M

-43.32%18.89M

844.39%2.02M

60.31%-2.40M

-24.30%-9.15M

6473.18%33.33M

111.74%214.00K

21.55%-6.05M

16.55%-7.36M

-97.69%507.00K

-1348.63%-1.82M

---7.71M

---8.82M

--21.97M

--146.00K

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

7.59%-8.33M

-8.80%-8.65M

---1.34M

---5.83M

---9.02M

-224.31%-7.95M

----

95.24%-2.45M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-152.26%-51.49M

882.38%28.56M

-2554.87%-30.00M

-42.86%-50.00M

152.02%98.52M

-164.85%-3.65M

---1.13M

---35.00M

---189.40M

--5.63M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

-39.39%-92.00K

18.18%-81.00K

---77.00K

---74.00K

---66.00K

---99.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-150.00%-50.00M

--30.00M

---30.00M

---50.00M

1523.49%100.00M

----

---7.03M

----

Barausschüttungen

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--35.00M

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

7.93%-8.24M

-9.14%-8.57M

---1.27M

---5.76M

---8.95M

-220.27%-7.85M

----

-64.45%-2.45M

----

-0.95%-1.49M

60.47%-1.44M

----

99.19%-1.48M

-164.85%-3.65M

---1.13M

--0.00

---182.38M

--5.63M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

7.59%-8.33M

-8.80%-8.65M

---1.34M

---5.83M

---9.02M

-224.31%-7.95M

----

95.24%-2.45M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-152.26%-51.49M

882.38%28.56M

-2554.87%-30.00M

-42.86%-50.00M

152.02%98.52M

-164.85%-3.65M

---1.13M

---35.00M

---189.40M

--5.63M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

3.52%116.88M

0.66%106.59M

-13.80%84.59M

-1.70%102.84M

40.43%112.90M

96.68%105.89M

85.95%98.13M

114.54%104.61M

105.91%80.40M

14.65%53.84M

41.81%52.77M

-47.18%48.76M

-75.32%39.04M

-28.66%46.96M

-40.60%37.21M

9.65%92.32M

37.99%158.22M

-72.19%65.82M

-71.50%62.64M

--84.19M

--114.66M

--236.66M

--219.78M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

23.58%-7.69M

46.78%10.29M

183.42%22.00M

-181.55%-18.25M

-141.57%-10.07M

-73.60%7.01M

626.78%7.76M

-261.61%-6.48M

149.21%24.22M

435.47%26.56M

-89.04%1.07M

107.28%4.01M

114.74%9.72M

-108.57%-7.92M

206.45%9.74M

-155.71%-55.10M

-116.32%-65.90M

175.73%92.40M

-81.17%3.18M

---21.55M

---30.46M

---122.01M

--16.89M

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

-100.93%-12.00K

258.69%1.07M

-94.26%19.00K

-43.97%209.00K

293.96%1.28M

-289.04%-673.00K

165.42%331.00K

288.54%373.00K

-985.25%-662.00K

-67.61%356.00K

-32.81%-506.00K

135.42%96.00K

-135.88%-61.00K

237.12%1.10M

31.72%-381.00K

-292.20%-271.00K

28.79%170.00K

-74.77%326.00K

22.82%-558.00K

--141.00K

--132.00K

--1.29M

---723.00K

Endbestand an Zahlungsmitteln

6.17%109.19M

3.52%116.88M

0.66%106.59M

-13.80%84.59M

-1.70%102.84M

40.43%112.90M

96.68%105.89M

85.95%98.13M

114.54%104.61M

105.91%80.40M

14.66%53.84M

41.81%52.77M

-47.18%48.76M

-75.32%39.04M

-28.66%46.96M

-40.59%37.21M

9.65%92.32M

37.99%158.22M

-72.19%65.82M

--62.64M

--84.19M

--114.66M

--236.66M

Freier Cashflow

-148.98%-6.13M

23.09%17.77M

199.26%22.78M

-10.43%-8.86M

-112.57%-2.46M

98.69%14.43M

432.21%7.61M

-314.01%-8.02M

16.68%19.57M

6.40%7.26M

89.35%-2.29M

116.85%3.75M

242.81%16.77M

158.84%6.83M

-597.89%-21.51M

-35.34%-22.24M

-237.34%-11.74M

-130.29%-11.60M

-49.95%4.32M

---16.43M

--8.55M

--38.30M

--8.63M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

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Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Cognyte Software Ltd generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Cognyte Software Ltd einen operativen Cashflow in Höhe von 40.33M, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Cognyte Software Ltd Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Cognyte Software Ltd stieg um -13.79% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Cognyte Software Ltd für Investitionsausgaben aus?



Cognyte Software Ltd gab im letzten Quartal 10.64M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Cognyte Software Ltd verändert?



Cognyte Software Ltd verwendete im letzten Quartal -24.85M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für CGNT wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Cognyte Software Ltd im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug 29.69M und spiegelt eine -11.62%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.