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Birks Group Inc

BGI

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+0.043+21.94%

종가 08-27 16:00（ET）

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손실P/E TTM

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+0.043+21.94%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

개요

뉴스 & 분석

금융

주식 점수

기술

소유권

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프로필

토론

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표 수익 재무제표 기업 가치 평가 위험 요소

BGI 현금흐름표

Birks Group Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026H2

FY2025H1

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

192.77%3.20M

-843.48%-2.48M

71.92%-454.98K

109.33%333.28K

-122.77%-1.62M

-147.86%-3.57M

22.19%7.12M

208.74%7.46M

303.85%5.82M

-44.52%-6.86M

-17.46%1.44M

11.14%-4.75M

-87.46%1.75M

-247.37%-5.34M

88.03%13.93M

-229.05%-1.54M

-43.17%7.41M

116.22%1.19M

60.18%13.04M

-456.97%-7.35M

62.97%8.14M

108.65%2.06M

-73.95%4.99M

-70.46%-23.80M

23.77%19.18M

-30.88%-13.96M

--15.49M

---10.67M

계속 영업 순이익

91.14%-602.51K

-100.99%-2.20M

44.15%-2.30M

26.59%-1.09M

-1904.34%-4.12M

-289.45%-1.49M

109.38%228.57K

136.13%785.71K

59.84%-2.44M

36.99%-2.17M

-1.41%-6.07M

58.02%-3.45M

-140.00%-5.98M

-89.13%-8.22M

115.80%14.95M

-126.50%-4.35M

43.48%6.93M

-343.43%-1.92M

208.49%4.83M

120.42%788.36K

-330.50%-4.45M

49.43%-3.86M

-71.91%1.93M

-33.75%-7.63M

20.58%6.87M

-7.32%-5.71M

--5.70M

---5.32M

영업 손익

-54.49%2.74M

14.68%2.64M

11.13%2.57M

17.74%2.30M

21.11%2.32M

-25.93%1.95M

-10.08%1.91M

21.23%2.64M

4.33%2.13M

20.46%2.18M

32.98%2.04M

25.96%1.81M

-54.20%1.53M

11.06%1.43M

191.61%3.35M

-10.90%1.29M

-59.69%1.15M

-40.34%1.45M

-7.49%2.85M

-16.79%2.43M

12.00%3.08M

7.42%2.92M

17.79%2.75M

16.66%2.72M

-3.88%2.33M

-2.37%2.33M

--2.43M

--2.39M

기타 비현금 항목

77.57%-95.74K

-430.67%-1.78M

171.79%151.42K

-223.18%-336.23K

77.50%-210.91K

-54.08%272.95K

-396.33%-937.36K

360.19%594.44K

-71.09%316.32K

-121.39%-228.46K

326.50%1.09M

292.13%1.07M

75.51%256.51K

1944.68%272.39K

-67.79%146.15K

-97.85%13.32K

-21.71%453.70K

44.53%619.13K

-72.21%579.50K

-71.16%428.37K

513.46%2.09M

184.92%1.49M

-14.54%339.89K

36.19%521.39K

-16.45%397.72K

-25.18%382.84K

--476.03K

--511.71K

운전자본의 변동

-65.38%752.95K

-155.78%-264.47K

-125.50%-297.71K

113.15%474.12K

-80.25%1.17M

-204.73%-3.61M

1.65%5.91M

151.90%3.44M

32.95%5.82M

-59.06%-6.64M

-26.33%4.37M

-456.25%-4.17M

231.64%5.94M

-22.13%1.17M

-302.86%-4.51M

44.25%1.50M

-123.41%-1.12M

113.15%1.04M

-35.60%4.78M

-623.95%-7.93M

31244.61%7.43M

107.80%1.51M

-100.25%-23.85K

-76.93%-19.40M

38.92%9.57M

-32.97%-10.97M

--6.89M

---8.25M

-채권 변동

386.34%1.00M

-20.34%1.67M

-45.96%976.52K

206.32%2.09M

37.56%1.81M

-179.89%-1.97M

241.70%1.31M

-502.08%-703.97K

-763.81%-927.11K

97.05%-116.92K

-226.27%-107.33K

-502.60%-3.97M

104.76%85.00K

324.93%985.32K

-757.97%-1.79M

-34.79%-438.05K

85.75%-208.32K

80.93%-325.00K

30.78%-1.46M

-359.55%-1.70M

-24.35%-2.11M

1613.83%656.51K

-344.08%-1.70M

-105.40%-43.37K

-250.18%-382.46K

24.51%803.77K

--254.66K

--645.57K

-재고 자산 변동

74.40%-1.91M

-72.32%-4.66M

35.19%-5.15M

-453.47%-2.70M

-207.29%-7.95M

-89.58%765.16K

260.80%7.41M

507.50%7.35M

1236.85%2.05M

115.88%1.21M

91.86%-180.61K

-163.94%-7.61M

-228.72%-2.22M

-72.48%-2.88M

-55.05%1.72M

42.56%-1.67M

314.33%3.83M

38.25%-2.91M

-132.41%-1.79M

24.63%-4.71M

-27.36%5.52M

71.30%-6.26M

-44.49%7.60M

-138.30%-21.80M

198.49%13.69M

-19.85%-9.15M

--4.59M

---7.63M

-선급 비용 변경

-89.17%54.71K

258.44%84.12K

-316.86%-107.53K

91.51%-53.09K

-110.95%-25.79K

-837.43%-624.95K

136.66%235.49K

45.83%-66.67K

444.70%99.51K

-193.97%-123.08K

-103.08%-28.87K

-88.89%130.97K

139.64%938.76K

13581.36%1.18M

-1061.17%-2.37M

103.68%8.62K

80.85%246.38K

-163.75%-234.34K

-70.55%136.23K

136.91%367.58K

-72.34%462.60K

40.60%-995.85K

151.24%1.67M

-67.62%-1.68M

3.45%665.73K

-71.03%-1.00M

--643.52K

---584.81K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

192.77%3.20M

-843.48%-2.48M

71.92%-454.98K

109.33%333.28K

-122.77%-1.62M

-147.86%-3.57M

22.19%7.12M

208.74%7.46M

303.85%5.82M

-44.52%-6.86M

-17.46%1.44M

11.14%-4.75M

-87.46%1.75M

-247.37%-5.34M

88.03%13.93M

-229.05%-1.54M

-43.17%7.41M

116.22%1.19M

60.18%13.04M

-456.97%-7.35M

62.97%8.14M

108.65%2.06M

-73.95%4.99M

-70.46%-23.80M

23.77%19.18M

-30.88%-13.96M

--15.49M

---10.67M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-47.05%942.27K

11.56%3.57M

-37.71%2.12M

-12.98%3.20M

51.69%3.41M

59.94%3.67M

40.69%2.25M

192.63%2.30M

-11.41%1.60M

-73.93%784.62K

-49.86%1.80M

-55.44%3.01M

-15.82%3.59M

178.09%6.75M

78.12%4.27M

26.86%2.43M

-29.61%2.40M

349.43%1.91M

46.53%3.40M

-120.37%-767.46K

-18.65%2.32M

-3.79%3.77M

-13.70%2.86M

39.18%3.92M

18.23%3.31M

72.95%2.81M

--2.80M

--1.63M

자본 지출

-47.05%942.27K

12.14%3.58M

-37.71%2.12M

-12.98%3.20M

51.69%3.41M

59.94%3.67M

40.69%2.25M

192.63%2.30M

-11.41%1.60M

-73.93%784.62K

-52.76%1.80M

-55.44%3.01M

-10.67%3.81M

178.09%6.75M

77.60%4.27M

26.86%2.43M

-29.40%2.40M

-38.25%1.91M

46.53%3.40M

-17.73%3.10M

-18.65%2.32M

-3.79%3.77M

-16.35%2.86M

39.18%3.92M

21.97%3.41M

72.95%2.81M

--2.80M

--1.63M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-55.18%704.72K

22.84%3.39M

-29.29%1.86M

-24.72%2.76M

43.40%2.63M

106.96%3.67M

14.75%1.83M

129.60%1.77M

17.58%1.60M

-74.36%771.54K

-64.40%1.36M

-39.66%3.01M

20.69%3.81M

166.63%4.99M

31.46%3.16M

-1.94%1.87M

-28.85%2.40M

344.92%1.91M

46.37%3.38M

-120.84%-778.86K

-17.14%2.31M

0.00%3.74M

-15.00%2.79M

35.22%3.74M

19.62%3.28M

69.87%2.76M

--2.74M

--1.63M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

14.51%237.55K

-59.92%174.65K

-66.05%264.79K

7204.16%435.78K

88.37%779.91K

-98.86%5.97K

--414.04K

3911.67%524.60K

----

--13.08K

301.80%444.12K

-100.00%0.00

-119.84%-220.08K

216.51%1.77M

15919.69%1.11M

8165.12%557.95K

-126.76%-7.01K

-40.77%6.75K

70.25%26.20K

-63.05%11.40K

-78.19%15.39K

-82.80%30.85K

117.59%70.56K

257.98%179.38K

-45.73%32.43K

--50.11K

--59.75K

--0.00

사업 거래로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

--809.00

----

---12.02K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

47.05%-942.27K

-11.56%-3.57M

37.71%-2.12M

12.98%-3.20M

-51.69%-3.41M

-59.94%-3.67M

-40.76%-2.25M

-192.63%-2.30M

11.45%-1.60M

73.93%-784.62K

49.86%-1.80M

55.44%-3.01M

15.82%-3.59M

-178.09%-6.75M

-77.23%-4.27M

-26.86%-2.43M

29.25%-2.41M

-349.43%-1.91M

-46.53%-3.40M

120.37%767.46K

18.65%-2.32M

3.79%-3.77M

13.70%-2.86M

-39.18%-3.92M

-18.23%-3.31M

-72.95%-2.81M

---2.80M

---1.63M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-662.73%-2.77M

77.86%6.05M

-49.36%2.42M

-50.85%3.40M

188.96%4.79M

254.65%6.92M

-14.20%-5.38M

-149.35%-4.47M

-1085.97%-4.71M

12.39%9.06M

-121.93%-397.48K

-34.23%8.07M

107.90%1.81M

95.25%12.26M

-1032.83%-22.93M

33.24%6.28M

121.83%2.46M

-42.57%4.71M

-80.69%-11.26M

251.55%8.21M

-164.44%-6.23M

-91.23%2.33M

84.00%-2.36M

63.10%26.61M

-5.64%-14.73M

22.41%16.32M

---13.94M

--13.33M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-613.67%-2.50M

79.02%6.13M

-47.91%2.48M

-48.74%3.42M

191.26%4.76M

249.81%6.68M

3.52%-5.21M

-149.06%-4.46M

-593.90%-5.40M

12.01%9.08M

-140.48%-778.68K

-36.06%8.11M

107.80%1.92M

100.60%12.68M

-966.41%-24.67M

33.29%6.32M

126.02%2.85M

-43.32%4.74M

-199.08%-10.94M

136.87%8.37M

-57.29%-3.66M

-84.38%3.53M

84.19%-2.33M

77.64%22.62M

-6.49%-14.72M

-15.57%12.73M

---13.82M

--15.08M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

----

33.05%4.79M

--0.00

--3.60M

----

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-72.52%73.59K

--242.37K

-62.21%267.82K

----

--708.68K

----

-100.00%0.00

277.41%37.51K

17.68%74.23K

--9.94K

--63.08K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-2476.48%-269.94K

-257.71%-79.13K

-25.68%-53.40K

-2866.16%-22.12K

90.30%-42.49K

95.53%-745.77

-2155.34%-437.89K

13.33%-16.67K

-105.09%-19.42K

56.70%-19.23K

441.70%381.20K

89.44%-44.41K

-106.40%-111.56K

-894.31%-420.76K

547.43%1.74M

-41.55%-42.32K

-23.93%-389.60K

81.38%-29.90K

87.95%-314.38K

87.39%-160.52K

-6463.59%-2.61M

-48.06%-1.27M

-316.80%-39.75K

-4944.52%-859.46K

92.08%-9.54K

99.03%-17.04K

---120.48K

---1.75M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-662.73%-2.77M

77.86%6.05M

-49.36%2.42M

-50.85%3.40M

188.96%4.79M

254.65%6.92M

-14.20%-5.38M

-149.35%-4.47M

-1085.97%-4.71M

12.39%9.06M

-121.93%-397.48K

-34.23%8.07M

107.90%1.81M

95.25%12.26M

-1032.83%-22.93M

33.24%6.28M

121.83%2.46M

-42.57%4.71M

-80.69%-11.26M

251.55%8.21M

-164.44%-6.23M

-91.23%2.33M

84.00%-2.36M

63.10%26.61M

-5.64%-14.73M

22.41%16.32M

---13.94M

--13.33M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

25.12%1.56M

36.59%1.27M

21.80%1.46M

-38.01%930.54K

-42.03%1.20M

4.68%1.50M

5.87%2.06M

229.98%1.43M

65.73%1.95M

-51.03%434.62K

26.54%1.18M

16.06%887.47K

-60.04%928.89K

-62.41%764.67K

-40.91%2.32M

-11.40%2.03M

-4.36%3.93M

-2.50%2.30M

35.61%4.11M

2.50%2.35M

10.50%3.03M

-39.04%2.30M

6.28%2.75M

22.61%3.77M

-38.31%2.58M

-8.42%3.07M

--4.19M

--3.36M

당기 현금흐름 변동

-161.33%-511.09K

-99.20%4.28K

36.13%-152.15K

264.94%537.53K

53.59%-238.22K

-147.04%-325.90K

-5.58%-513.31K

-51.13%692.86K

35.79%-486.21K

360.49%1.42M

-2117.30%-757.22K

84.76%307.87K

97.81%-34.15K

-53.16%166.63K

20.42%-1.56M

-76.31%355.77K

-12.60%-1.96M

-4.13%1.50M

-198.16%-1.74M

155.86%1.57M

-65.47%-583.78K

154.34%612.16K

-131.72%-352.81K

-140.70%-1.13M

193.83%1.11M

-149.55%-468.03K

---1.19M

--944.61K

환율 변화의 영향

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

126.62%1.24M

-224.44%-1.72M

570.98%547.84K

-800.69%-530.41K

31.28%-116.32K

-336.33%-58.89K

-25.23%-169.27K

47.33%-13.50K

-424.86%-135.16K

-155.70%-25.63K

-141.08%-25.75K

89.00%-10.02K

--62.69K

---91.14K

기말 현금 잔액

-0.15%1.05M

-13.13%1.28M

36.22%1.30M

24.91%1.47M

-38.20%957.44K

-44.74%1.18M

5.97%1.55M

14.83%2.13M

249.55%1.46M

54.96%1.85M

-53.26%418.21K

28.35%1.20M

16.96%894.74K

-61.04%931.29K

-60.98%765.01K

-37.45%2.39M

-18.57%1.96M

-4.55%3.82M

-0.18%2.41M

36.90%4.00M

1.26%2.41M

10.64%2.92M

-35.89%2.38M

1.08%2.64M

23.07%3.71M

-39.97%2.61M

--3.02M

--4.36M

자유 현금 흐름

428.24%2.26M

-111.76%-6.06M

48.74%-2.58M

60.48%-2.86M

-203.22%-5.03M

-240.22%-7.24M

15.21%4.87M

167.55%5.17M

1275.04%4.23M

1.43%-7.65M

82.59%-359.73K

35.87%-7.76M

-121.38%-2.07M

-204.96%-12.10M

93.04%9.67M

-449.17%-3.97M

-48.03%5.01M

93.09%-722.32K

65.64%9.63M

-511.44%-10.45M

171.97%5.82M

93.83%-1.71M

-86.43%2.14M

-65.21%-27.71M

24.16%15.76M

-36.45%-16.77M

--12.69M

---12.29M

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Birks Group Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Birks Group Inc 종목은 2025 회계연도에 120.51K의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Birks Group Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Birks Group Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 108.63% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?



투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Birks Group Inc의 자본 지출은 얼마입니까?



Birks Group Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 1.97M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?



자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Birks Group Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?



Birks Group Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 6.79M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, BGI에 왜 중요한가요?



잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Birks Group Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?



잉여현금흐름은 -1.85M였으며, 이는 전년 대비 73.20% 변동을 반영합니다.