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Birks Group Inc

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

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Finanzübersicht Einkommensauszug Bilanz Cashflow-Statement

BGI Kapitalflussrechnung

Sie können auf die jährlichen und vierteljährlichen Kapitalflussrechnungen von Birks Group Inc zugreifen, um deren finanzielle Solidität und Stabilität zu bewerten.

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Jährlich

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FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

Betriebliche Cashflows (indirekte Methode)

Cashflow aus fortgeführten Betriebstätigkeiten

-843.48%-2.48M

71.92%-454.98K

109.33%333.28K

-122.77%-1.62M

-147.86%-3.57M

22.19%7.12M

208.74%7.46M

303.85%5.82M

-44.52%-6.86M

-17.46%1.44M

11.14%-4.75M

-87.46%1.75M

-247.37%-5.34M

88.03%13.93M

-229.05%-1.54M

-43.17%7.41M

116.22%1.19M

60.18%13.04M

-456.97%-7.35M

62.97%8.14M

108.65%2.06M

-73.95%4.99M

-70.46%-23.80M

23.77%19.18M

-30.88%-13.96M

--15.49M

---10.67M

Nettoergebnis aus fortgeführten Aktivitäten

-100.99%-2.20M

44.15%-2.30M

26.59%-1.09M

-1904.34%-4.12M

-289.45%-1.49M

109.38%228.57K

136.13%785.71K

59.84%-2.44M

36.99%-2.17M

-1.41%-6.07M

58.02%-3.45M

-140.00%-5.98M

-89.13%-8.22M

115.80%14.95M

-126.50%-4.35M

43.48%6.93M

-343.43%-1.92M

208.49%4.83M

120.42%788.36K

-330.50%-4.45M

49.43%-3.86M

-71.91%1.93M

-33.75%-7.63M

20.58%6.87M

-7.32%-5.71M

--5.70M

---5.32M

Betriebsergebnisse und -verluste

14.68%2.64M

11.13%2.57M

17.74%2.30M

21.11%2.32M

-25.93%1.95M

-10.08%1.91M

21.23%2.64M

4.33%2.13M

20.46%2.18M

32.98%2.04M

25.96%1.81M

-54.20%1.53M

11.06%1.43M

191.61%3.35M

-10.90%1.29M

-59.69%1.15M

-40.34%1.45M

-7.49%2.85M

-16.79%2.43M

12.00%3.08M

7.42%2.92M

17.79%2.75M

16.66%2.72M

-3.88%2.33M

-2.37%2.33M

--2.43M

--2.39M

Andere nicht monetäre Posten

-430.67%-1.78M

171.79%151.42K

-223.18%-336.23K

77.50%-210.91K

-54.08%272.95K

-396.33%-937.36K

360.19%594.44K

-71.09%316.32K

-121.39%-228.46K

326.50%1.09M

292.13%1.07M

75.51%256.51K

1944.68%272.39K

-67.79%146.15K

-97.85%13.32K

-21.71%453.70K

44.53%619.13K

-72.21%579.50K

-71.16%428.37K

513.46%2.09M

184.92%1.49M

-14.54%339.89K

36.19%521.39K

-16.45%397.72K

-25.18%382.84K

--476.03K

--511.71K

Veränderung des Umlaufvermögens

-155.78%-264.47K

-125.50%-297.71K

113.15%474.12K

-80.25%1.17M

-204.73%-3.61M

1.65%5.91M

151.90%3.44M

32.95%5.82M

-59.06%-6.64M

-26.33%4.37M

-456.25%-4.17M

231.64%5.94M

-22.13%1.17M

-302.86%-4.51M

44.25%1.50M

-123.41%-1.12M

113.15%1.04M

-35.60%4.78M

-623.95%-7.93M

31244.61%7.43M

107.80%1.51M

-100.25%-23.85K

-76.93%-19.40M

38.92%9.57M

-32.97%-10.97M

--6.89M

---8.25M

-Änderung der Forderungen

-20.34%1.67M

-45.96%976.52K

206.32%2.09M

37.56%1.81M

-179.89%-1.97M

241.70%1.31M

-502.08%-703.97K

-763.81%-927.11K

97.05%-116.92K

-226.27%-107.33K

-502.60%-3.97M

104.76%85.00K

324.93%985.32K

-757.97%-1.79M

-34.79%-438.05K

85.75%-208.32K

80.93%-325.00K

30.78%-1.46M

-359.55%-1.70M

-24.35%-2.11M

1613.83%656.51K

-344.08%-1.70M

-105.40%-43.37K

-250.18%-382.46K

24.51%803.77K

--254.66K

--645.57K

-Änderung des Inventars

-72.32%-4.66M

35.19%-5.15M

-453.47%-2.70M

-207.29%-7.95M

-89.58%765.16K

260.80%7.41M

507.50%7.35M

1236.85%2.05M

115.88%1.21M

91.86%-180.61K

-163.94%-7.61M

-228.72%-2.22M

-72.48%-2.88M

-55.05%1.72M

42.56%-1.67M

314.33%3.83M

38.25%-2.91M

-132.41%-1.79M

24.63%-4.71M

-27.36%5.52M

71.30%-6.26M

-44.49%7.60M

-138.30%-21.80M

198.49%13.69M

-19.85%-9.15M

--4.59M

---7.63M

-Änderung bei den Vorauszahlungen

258.44%84.12K

-316.86%-107.53K

91.51%-53.09K

-110.95%-25.79K

-837.43%-624.95K

136.66%235.49K

45.83%-66.67K

444.70%99.51K

-193.97%-123.08K

-103.08%-28.87K

-88.89%130.97K

139.64%938.76K

13581.36%1.18M

-1061.17%-2.37M

103.68%8.62K

80.85%246.38K

-163.75%-234.34K

-70.55%136.23K

136.91%367.58K

-72.34%462.60K

40.60%-995.85K

151.24%1.67M

-67.62%-1.68M

3.45%665.73K

-71.03%-1.00M

--643.52K

---584.81K

Bargeld aus einmaligen Investitionstätigkeiten

Cashflow aus operativer Tätigkeit

-843.48%-2.48M

71.92%-454.98K

109.33%333.28K

-122.77%-1.62M

-147.86%-3.57M

22.19%7.12M

208.74%7.46M

303.85%5.82M

-44.52%-6.86M

-17.46%1.44M

11.14%-4.75M

-87.46%1.75M

-247.37%-5.34M

88.03%13.93M

-229.05%-1.54M

-43.17%7.41M

116.22%1.19M

60.18%13.04M

-456.97%-7.35M

62.97%8.14M

108.65%2.06M

-73.95%4.99M

-70.46%-23.80M

23.77%19.18M

-30.88%-13.96M

--15.49M

---10.67M

Investieren von Cashflow

Cashflow aus fortlaufenden Investitionstätigkeiten

11.56%3.57M

-37.71%2.12M

-12.98%3.20M

51.69%3.41M

59.94%3.67M

40.69%2.25M

192.63%2.30M

-11.41%1.60M

-73.93%784.62K

-49.86%1.80M

-55.44%3.01M

-15.82%3.59M

178.09%6.75M

78.12%4.27M

26.86%2.43M

-29.61%2.40M

349.43%1.91M

46.53%3.40M

-120.37%-767.46K

-18.65%2.32M

-3.79%3.77M

-13.70%2.86M

39.18%3.92M

18.23%3.31M

72.95%2.81M

--2.80M

--1.63M

Investitionsausgaben

12.14%3.58M

-37.71%2.12M

-12.98%3.20M

51.69%3.41M

59.94%3.67M

40.69%2.25M

192.63%2.30M

-11.41%1.60M

-73.93%784.62K

-52.76%1.80M

-55.44%3.01M

-10.67%3.81M

178.09%6.75M

77.60%4.27M

26.86%2.43M

-29.40%2.40M

-38.25%1.91M

46.53%3.40M

-17.73%3.10M

-18.65%2.32M

-3.79%3.77M

-16.35%2.86M

39.18%3.92M

21.97%3.41M

72.95%2.81M

--2.80M

--1.63M

Netto-Cashflow aus der Veräußerung von Anlagevermögen

22.84%3.39M

-29.29%1.86M

-24.72%2.76M

43.40%2.63M

106.96%3.67M

14.75%1.83M

129.60%1.77M

17.58%1.60M

-74.36%771.54K

-64.40%1.36M

-39.66%3.01M

20.69%3.81M

166.63%4.99M

31.46%3.16M

-1.94%1.87M

-28.85%2.40M

344.92%1.91M

46.37%3.38M

-120.84%-778.86K

-17.14%2.31M

0.00%3.74M

-15.00%2.79M

35.22%3.74M

19.62%3.28M

69.87%2.76M

--2.74M

--1.63M

Netto-Cashflow aus Transaktionen mit immateriellen Vermögenswerten

-59.92%174.65K

-66.05%264.79K

7204.16%435.78K

88.37%779.91K

-98.86%5.97K

--414.04K

3911.67%524.60K

----

--13.08K

301.80%444.12K

-100.00%0.00

-119.84%-220.08K

216.51%1.77M

15919.69%1.11M

8165.12%557.95K

-126.76%-7.01K

-40.77%6.75K

70.25%26.20K

-63.05%11.40K

-78.19%15.39K

-82.80%30.85K

117.59%70.56K

257.98%179.38K

-45.73%32.43K

--50.11K

--59.75K

--0.00

Netto-Cashflow aus anderen Investitionstätigkeiten

----

--809.00

----

---12.02K

----

Cashflow aus nicht kurzfristigen Investitionstätigkeiten

Investitionscashflow

-11.56%-3.57M

37.71%-2.12M

12.98%-3.20M

-51.69%-3.41M

-59.94%-3.67M

-40.76%-2.25M

-192.63%-2.30M

11.45%-1.60M

73.93%-784.62K

49.86%-1.80M

55.44%-3.01M

15.82%-3.59M

-178.09%-6.75M

-77.23%-4.27M

-26.86%-2.43M

29.25%-2.41M

-349.43%-1.91M

-46.53%-3.40M

120.37%767.46K

18.65%-2.32M

3.79%-3.77M

13.70%-2.86M

-39.18%-3.92M

-18.23%-3.31M

-72.95%-2.81M

---2.80M

---1.63M

Finanzierungs-Cashflow

Cashflow aus kontinuierlichen Finanzierungsaktivitäten

77.86%6.05M

-49.36%2.42M

-50.85%3.40M

188.96%4.79M

254.65%6.92M

-14.20%-5.38M

-149.35%-4.47M

-1085.97%-4.71M

12.39%9.06M

-121.93%-397.48K

-34.23%8.07M

107.90%1.81M

95.25%12.26M

-1032.83%-22.93M

33.24%6.28M

121.83%2.46M

-42.57%4.71M

-80.69%-11.26M

251.55%8.21M

-164.44%-6.23M

-91.23%2.33M

84.00%-2.36M

63.10%26.61M

-5.64%-14.73M

22.41%16.32M

---13.94M

--13.33M

Netto-Cashflow aus Schuldenemission/Rückzahlung

79.02%6.13M

-47.91%2.48M

-48.74%3.42M

191.26%4.76M

249.81%6.68M

3.52%-5.21M

-149.06%-4.46M

-593.90%-5.40M

12.01%9.08M

-140.48%-778.68K

-36.06%8.11M

107.80%1.92M

100.60%12.68M

-966.41%-24.67M

33.29%6.32M

126.02%2.85M

-43.32%4.74M

-199.08%-10.94M

136.87%8.37M

-57.29%-3.66M

-84.38%3.53M

84.19%-2.33M

77.64%22.62M

-6.49%-14.72M

-15.57%12.73M

---13.82M

--15.08M

Netto-Cashflow aus Ausgabe/Rückerwerb von Stammaktien

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

----

33.05%4.79M

--0.00

--3.60M

----

--0.00

Erlöse aus dem Ausüben von Aktienoptionen durch Mitarbeiter

----

-100.00%0.00

-72.52%73.59K

--242.37K

-62.21%267.82K

----

--708.68K

----

-100.00%0.00

277.41%37.51K

17.68%74.23K

--9.94K

--63.08K

----

Netto-Cashflow aus anderen Finanzierungsaktivitäten

-257.71%-79.13K

-25.68%-53.40K

-2866.16%-22.12K

90.30%-42.49K

95.53%-745.77

-2155.34%-437.89K

13.33%-16.67K

-105.09%-19.42K

56.70%-19.23K

441.70%381.20K

89.44%-44.41K

-106.40%-111.56K

-894.31%-420.76K

547.43%1.74M

-41.55%-42.32K

-23.93%-389.60K

81.38%-29.90K

87.95%-314.38K

87.39%-160.52K

-6463.59%-2.61M

-48.06%-1.27M

-316.80%-39.75K

-4944.52%-859.46K

92.08%-9.54K

99.03%-17.04K

---120.48K

---1.75M

Netto-Cash aus nicht wiederkehrenden Finanzierungsaktivitäten

Nettozahlungen aus Finanzierungsaktivitäten

77.86%6.05M

-49.36%2.42M

-50.85%3.40M

188.96%4.79M

254.65%6.92M

-14.20%-5.38M

-149.35%-4.47M

-1085.97%-4.71M

12.39%9.06M

-121.93%-397.48K

-34.23%8.07M

107.90%1.81M

95.25%12.26M

-1032.83%-22.93M

33.24%6.28M

121.83%2.46M

-42.57%4.71M

-80.69%-11.26M

251.55%8.21M

-164.44%-6.23M

-91.23%2.33M

84.00%-2.36M

63.10%26.61M

-5.64%-14.73M

22.41%16.32M

---13.94M

--13.33M

Netto-Cashflow

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

36.59%1.27M

21.80%1.46M

-38.01%930.54K

-42.03%1.20M

4.68%1.50M

5.87%2.06M

229.98%1.43M

65.73%1.95M

-51.03%434.62K

26.54%1.18M

16.06%887.47K

-60.04%928.89K

-62.41%764.67K

-40.91%2.32M

-11.40%2.03M

-4.36%3.93M

-2.50%2.30M

35.61%4.11M

2.50%2.35M

10.50%3.03M

-39.04%2.30M

6.28%2.75M

22.61%3.77M

-38.31%2.58M

-8.42%3.07M

--4.19M

--3.36M

Änderungen des Cashflows im aktuellen Zeitraum

-99.20%4.28K

36.13%-152.15K

264.94%537.53K

53.59%-238.22K

-147.04%-325.90K

-5.58%-513.31K

-51.13%692.86K

35.79%-486.21K

360.49%1.42M

-2117.30%-757.22K

84.76%307.87K

97.81%-34.15K

-53.16%166.63K

20.42%-1.56M

-76.31%355.77K

-12.60%-1.96M

-4.13%1.50M

-198.16%-1.74M

155.86%1.57M

-65.47%-583.78K

154.34%612.16K

-131.72%-352.81K

-140.70%-1.13M

193.83%1.11M

-149.55%-468.03K

---1.19M

--944.61K

Auswirkungen von Wechselkursänderungen

----

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

126.62%1.24M

-224.44%-1.72M

570.98%547.84K

-800.69%-530.41K

31.28%-116.32K

-336.33%-58.89K

-25.23%-169.27K

47.33%-13.50K

-424.86%-135.16K

-155.70%-25.63K

-141.08%-25.75K

89.00%-10.02K

--62.69K

---91.14K

Endbestand an Zahlungsmitteln

-13.13%1.28M

36.22%1.30M

24.91%1.47M

-38.20%957.44K

-44.74%1.18M

5.97%1.55M

14.83%2.13M

249.55%1.46M

54.96%1.85M

-53.26%418.21K

28.35%1.20M

16.96%894.74K

-61.04%931.29K

-60.98%765.01K

-37.45%2.39M

-18.57%1.96M

-4.55%3.82M

-0.18%2.41M

36.90%4.00M

1.26%2.41M

10.64%2.92M

-35.89%2.38M

1.08%2.64M

23.07%3.71M

-39.97%2.61M

--3.02M

--4.36M

Freier Cashflow

-111.76%-6.06M

48.74%-2.58M

60.48%-2.86M

-203.22%-5.03M

-240.22%-7.24M

15.21%4.87M

167.55%5.17M

1275.04%4.23M

1.43%-7.65M

82.59%-359.73K

35.87%-7.76M

-121.38%-2.07M

-204.96%-12.10M

93.04%9.67M

-449.17%-3.97M

-48.03%5.01M

93.09%-722.32K

65.64%9.63M

-511.44%-10.45M

171.97%5.82M

93.83%-1.71M

-86.43%2.14M

-65.21%-27.71M

24.16%15.76M

-36.45%-16.77M

--12.69M

---12.29M

Währungseinheit

--USD

Prüfungsmeinungen

----

Häufig gestellte Fragen

Was ist der operative Cashflow?



Der operative Cashflow gibt an, wie viel Geld ein Unternehmen mit seinem Kerngeschäft erwirtschaftet oder verbraucht. Er bereinigt den Nettogewinn um nicht zahlungswirksame Posten sowie Veränderungen des Working Capitals, etwa bei Abschreibungen, Forderungen, Vorräten und Verbindlichkeiten. Ein hoher operativer Cashflow kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen Umsätze und Gewinne erfolgreich in tatsächliche Zahlungsmittel umwandelt.

Wie viel operativen Cashflow hat Birks Group Inc generiert?



Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete Birks Group Inc einen operativen Cashflow in Höhe von 120.51K, der den aus dem Kerngeschäft generierten Zahlungsmittelzufluss widerspiegelt.

Wie hat sich der operative Cashflow von Birks Group Inc Jahr über Jahr verändert?



Der operative Cashflow von Birks Group Inc stieg um 108.63% Jahr über Jahr.

Was ist der investierende Cashflow?



Der Cashflow aus Investitionstätigkeit zeigt die Zahlungsströme aus Investitionsaktivitäten, etwa für Investitionsausgaben (Capital Expenditures), den Kauf oder Verkauf von Finanzanlagen, Unternehmensübernahmen oder den Verkauf von Vermögenswerten. Ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit ist nicht zwangsläufig ein schlechtes Zeichen, da er auf Investitionen in zukünftiges Wachstum hindeuten kann. Anleger sollten jedoch prüfen, ob diese Investitionen langfristig eine angemessene Rendite erwarten lassen.

Wie viel gibt Birks Group Inc für Investitionsausgaben aus?



Birks Group Inc gab im letzten Quartal 1.97M für Investitionsausgaben aus.

Was ist der finanzierende Cashflow?



Der finanzierende Cashflow zeigt, wie ein Unternehmen Kapital beschafft oder Kapital an Investoren und Gläubiger zurückgibt. Er kann Ausgabe von Schulden, Rückzahlung von Schulden, Ausgabe von Aktien, Aktienrückkäufe, Ausschüttungen und Leasingfinanzierungen umfassen. Ein positiver finanzierender Cashflow kann neue Kapitalbeschaffungsmaßnahmen zeigen, während ein negativer finanzierender Cashflow Rückzahlungen, Ausschüttungen oder Rückkäufe widerspiegeln kann.

Wie hat sich der finanzierende Cashflow von Birks Group Inc verändert?



Birks Group Inc verwendete im letzten Quartal 6.79M für Finanzierungsaktivitäten.

Was ist freier Cashflow und warum ist er für BGI wichtig?



Der Free Cashflow ist der Zahlungsmittelüberschuss, der einem Unternehmen nach den Investitionsausgaben (Capital Expenditures) für den Erhalt oder das Wachstum des Geschäfts verbleibt. Er wird häufig genutzt, um die finanzielle Flexibilität, die Fähigkeit zum Schuldenabbau, die Nachhaltigkeit von Dividenden, das Potenzial für Aktienrückkäufe sowie die Unternehmensbewertung zu beurteilen. Anleger sollten den Free Cashflow stets im Zusammenhang mit dem Nettogewinn, dem Umsatzwachstum und den Investitionsausgaben betrachten.

Wie hoch war der freie Cashflow von Birks Group Inc im letzten Quartal?



Der freie Cashflow betrug -1.85M und spiegelt eine 73.20%-Änderung im Vergleich zum Vorjahr wider.