비트코인 장중 3% 급락, 84,000달러 선 간신히 지지: 하락세 지속될까?

TradingKey - BTC, 장중 84,000달러 선 위협받으며 3% 급락… 이번 조정은 어디까지 이어질까?

9월 24일 비트코인(BTC)은 약 87,000달러 고점에서 급격히 밀려나 84,000달러 선을 하회하며 83,777달러 저점까지 떨어져 누적 약 3% 하락했습니다. 보도 시점 기준 비트코인 가격은 소폭 반등해 다시 84,000달러 위로 올라섰습니다. 이것이 조정의 끝을 의미할까요?

이번 비트코인 가격 조정은 주로 예상보다 호조를 보인 거시경제 지표에 기인했습니다. 어제 발표된 S&P 글로벌 데이터에 따르면, 9월 미국 종합 구매관리자지수(PMI) 예비치는 58.4로 상승해 예상치인 55.3을 크게 상회하며 2021년 7월 이후 최고치를 기록했으며, 이는 경제가 여전히 견조함을 보여줍니다.

양호한 경제 지표는 미국 중앙은행(Fed)이 금리 인하를 미루거나 고금리를 더 오래 유지할 수 있다는 시장의 우려를 자극했고, 이에 따라 시장 전반에서 위험 선호 심리가 위축되었습니다. 지표 발표 후 미국 국채 금리는 5.11% 근처까지 상승한 반면, 고금리 환경은 이자가 발생하지 않는 비트코인과 같은 위험 자산의 매력도를 떨어뜨려 가격에 하방 압력을 가했습니다.

비트코인이 87,000달러를 돌파한 이후, 상승세를 추종하는 고레버리지 포지션이 급증했습니다. 그러나 거시경제 지표의 여파로 가격이 조정을 받기 시작하자, 고레버리지 롱(매수) 포지션에서 대규모 손절매와 강제 청산이 촉발되었습니다. 지난 24시간 동안 비트코인 파생상품 시장에서 1억 4,500만 달러 규모의 롱 포지션이 청산되었으며, 청산에 따른 매도 주문이 단기 하방 압력을 더욱 가중시켰습니다. 또한, 비트코인 가격은 9월 중순 이후 최대 16% 상승했던 터라 일부 투자자들의 차익 실현으로 매수 모멘텀이 일시적으로 고갈되면서 기술적 조정이 유발되었습니다.

기술적 분석 관점에서 비트코인 가격은 올해 5월과 9월 초의 반등 고점이었던 82,000~83,000달러 선을 다시 테스트하기 위해 하향세를 이어갈 수 있습니다. 월요일 비트코인은 장대 양봉을 그리며 이 저항선을 강하게 돌파함으로써 이를 가격을 지지하는 견고한 방어선으로 바꾸어 놓았습니다. 다만 거래량을 동반한 이례적인 하향 이탈이 발생할 경우 상승 구조가 깨지면서 지난 9개월간 이어져 온 넓은 박스권 횡보 장세로 되돌아갈 수 있습니다.

비트코인 가격 차트, 출처: TradingView