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キャッシュフロー計算書

ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

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11.75B時価総額

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ZTO Express (Cayman) Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

ニュース & 分析

金融

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テクニカル

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

ZTO キャッシュフロー計算書

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2015Q4

FY2015Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

123.63%670.50M

23.94%402.62M

52.70%596.11M

3.26%448.63M

-37.62%299.83M

14.93%324.84M

-28.11%390.39M

7.11%434.48M

-10.49%480.61M

-29.35%282.64M

2.37%543.05M

-1.69%405.62M

-6.24%536.96M

129.76%400.09M

12.16%530.46M

49.38%412.61M

91.46%572.67M

136.71%174.14M

53.52%472.96M

29.11%276.21M

69.21%299.11M

188.76%73.56M

-4.00%308.08M

5.85%213.94M

-39.51%176.77M

-72.84%25.48M

23.11%320.93M

50.76%202.12M

26.23%292.25M

178.58%93.80M

25.68%260.68M

-12.70%134.07M

75.85%231.52M

-30.03%33.67M

23.85%207.43M

23.05%153.57M

--131.66M

--48.13M

-18.90%167.48M

100.99%124.80M

--206.52M

--62.10M

その他非資金項目

----

-72.84%25.48M

23.11%320.93M

50.76%202.12M

26.23%292.25M

178.58%93.80M

25.68%260.68M

-12.70%134.07M

75.85%231.52M

-30.03%33.67M

23.85%207.43M

23.05%153.57M

--131.66M

--48.13M

-18.90%167.48M

100.99%124.80M

--206.52M

--62.10M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

123.63%670.50M

23.94%402.62M

52.70%596.11M

3.26%448.63M

-37.62%299.83M

14.93%324.84M

-28.11%390.39M

7.11%434.48M

-10.49%480.61M

-29.35%282.64M

2.37%543.05M

-1.69%405.62M

-6.24%536.96M

129.76%400.09M

12.16%530.46M

49.38%412.61M

91.46%572.67M

136.71%174.14M

53.52%472.96M

29.11%276.21M

69.21%299.11M

188.76%73.56M

-4.00%308.08M

5.85%213.94M

-39.51%176.77M

-72.84%25.48M

23.11%320.93M

50.76%202.12M

26.23%292.25M

178.58%93.80M

25.68%260.68M

-12.70%134.07M

75.85%231.52M

-30.03%33.67M

23.85%207.43M

23.05%153.57M

--131.66M

--48.13M

-18.90%167.48M

100.99%124.80M

--206.52M

--62.10M

投資活動によるキャッシュフロー

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

-177.22%-102.41M

39.78%-290.05M

-69.59%-572.49M

124.80%219.80M

152.80%132.63M

-340.89%-481.65M

-99.45%-337.57M

-434.59%-886.25M

67.39%-251.17M

31.45%-109.24M

-26.99%-169.25M

---165.78M

---770.29M

-50.92%-159.35M

-91.71%-133.28M

---105.58M

---69.52M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-222.34%-518.63M

-138.53%-1.04B

-102.68%-11.08M

77.65%-59.60M

75.03%-160.90M

-31.17%-434.20M

153.07%413.76M

52.02%-266.68M

-27.47%-644.43M

61.39%-331.02M

126.52%163.49M

19.71%-555.77M

7.53%-505.55M

-64.17%-857.25M

-40.04%-616.43M

-223.18%-692.24M

-1814.83%-546.75M

22.56%-522.18M

0.06%-440.19M

-225.61%-214.19M

81.57%-28.55M

-558.46%-674.33M

-51.85%-440.43M

129.79%170.52M

-170.51%-154.97M

-177.22%-102.41M

39.78%-290.05M

-69.59%-572.49M

124.80%219.80M

152.80%132.63M

-340.89%-481.65M

-99.45%-337.57M

-434.59%-886.25M

67.39%-251.17M

31.45%-109.24M

-26.99%-169.25M

---165.78M

---770.29M

-50.92%-159.35M

-91.71%-133.28M

---105.58M

---69.52M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-2096.54%-357.55M

2445.21%841.76M

11.55%-496.10M

-65661.50%-932.08M

89.32%-16.28M

-298.20%-35.89M

-87.07%-560.87M

-99.59%1.42M

45.92%-152.41M

-85.26%18.11M

-24.82%-299.83M

-62.31%349.28M

-1084.11%-281.83M

-69.79%122.83M

-95.03%-240.21M

376.71%926.81M

83.70%-23.80M

165.17%406.53M

-29.85%-123.17M

-126.94%-334.94M

-1684.44%-146.04M

259.45%153.31M

-5154.36%-94.85M

1604.64%1.24B

102.52%9.22M

2155.37%42.65M

108.47%1.88M

-64.07%72.93M

-135.20%-365.61M

98.36%-2.08M

27.41%-22.16M

435.70%202.96M

1108.65%1.04B

-448.77%-126.58M

-102.23%-30.53M

-1405.99%-60.46M

---102.97M

--36.29M

876.85%1.37B

-102.68%-4.01M

--140.08M

--149.93M

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

2155.37%42.65M

108.47%1.88M

-64.07%72.93M

-135.20%-365.61M

98.36%-2.08M

27.41%-22.16M

435.70%202.96M

1108.65%1.04B

-448.77%-126.58M

-102.23%-30.53M

-1405.99%-60.46M

---102.97M

--36.29M

876.85%1.37B

-102.68%-4.01M

--140.08M

--149.93M

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-2096.54%-357.55M

2445.21%841.76M

11.55%-496.10M

-65661.50%-932.08M

89.32%-16.28M

-298.20%-35.89M

-87.07%-560.87M

-99.59%1.42M

45.92%-152.41M

-85.26%18.11M

-24.82%-299.83M

-62.31%349.28M

-1084.11%-281.83M

-69.79%122.83M

-95.03%-240.21M

376.71%926.81M

83.70%-23.80M

165.17%406.53M

-29.85%-123.17M

-126.94%-334.94M

-1684.44%-146.04M

259.45%153.31M

-5154.36%-94.85M

1604.64%1.24B

102.52%9.22M

2155.37%42.65M

108.47%1.88M

-64.07%72.93M

-135.20%-365.61M

98.36%-2.08M

27.41%-22.16M

435.70%202.96M

1108.65%1.04B

-448.77%-126.58M

-102.23%-30.53M

-1405.99%-60.46M

---102.97M

--36.29M

876.85%1.37B

-102.68%-4.01M

--140.08M

--149.93M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-3.06%1.69B

-21.89%1.46B

-16.28%1.35B

24.20%1.87B

-1.79%1.74B

3.15%1.86B

13.01%1.61B

27.14%1.51B

24.63%1.77B

-1.50%1.81B

-34.43%1.42B

-18.33%1.19B

-5.93%1.42B

19.08%1.84B

32.72%2.17B

-23.07%1.45B

-15.12%1.51B

-29.69%1.54B

-35.01%1.64B

142.79%1.89B

148.75%1.78B

194.07%2.19B

246.49%2.52B

-21.89%777.27M

-19.37%715.56M

8.20%745.31M

-20.32%726.76M

10.70%995.10M

67.99%887.45M

-25.16%688.84M

-50.23%912.13M

-1.38%898.90M

-49.38%528.28M

-46.86%920.47M

367.99%1.83B

195.30%911.44M

--1.04B

--1.73B

1456.20%391.58M

417.45%308.65M

--25.16M

--59.65M

当期キャッシュフロー増減

-281.87%-218.11M

237.05%201.44M

-64.50%88.06M

-434.53%-545.84M

137.87%119.93M

-490.35%-146.98M

-39.10%248.06M

-18.59%163.16M

-34.52%-316.72M

92.58%-24.90M

221.77%407.34M

-70.53%200.43M

-848.54%-235.45M

-707.95%-335.65M

-241.74%-334.52M

348.88%679.99M

-69.70%31.45M

112.48%55.21M

68.70%-97.89M

-116.95%-273.21M

231.42%103.79M

-1290.85%-442.33M

-1111.01%-312.72M

650.66%1.61B

-79.07%31.32M

-114.61%-31.80M

112.97%30.93M

-2137.47%-292.72M

-64.38%149.63M

160.77%217.66M

-569.97%-238.42M

115.31%14.37M

385.22%420.11M

49.12%-358.16M

-96.42%50.73M

-676.51%-93.82M

---147.29M

---703.90M

487.40%1.42B

-108.48%-12.08M

--241.32M

--142.50M

為替変動の影響

-356.30%-12.43M

-319.42%-7.24M

-118.24%-872.24K

54.08%-2.78M

-459.61%-2.73M

-132.14%-1.73M

676.38%4.78M

-563.46%-6.05M

-103.25%-486.95K

511.37%5.37M

107.39%615.96K

-96.02%1.31M

-48.97%14.97M

60.19%-1.31M

-11.28%-8.33M

11035.71%32.81M

241.55%29.33M

-163.93%-3.28M

91.24%-7.49M

98.10%-300.01K

-6944.18%-20.72M

106.81%5.13M

-4572.95%-85.52M

-434.40%-15.79M

-90.53%302.79K

137.03%2.48M

-138.91%-1.83M

-68.32%4.72M

-91.19%3.20M

52.41%-6.70M

127.80%4.70M

184.31%14.90M

455.66%36.29M

21.91%-14.08M

-141.32%-16.92M

-4412.04%-17.68M

---10.20M

---18.03M

13844.88%40.96M

--409.96K

--293.72K

--0.00

現金および現金同等物の期末残高

-21.13%1.47B

-3.41%1.66B

-22.50%1.44B

-20.94%1.32B

27.82%1.86B

-3.68%1.72B

0.81%1.85B

20.91%1.67B

21.94%1.46B

18.80%1.78B

0.63%1.84B

-34.25%1.38B

-22.57%1.19B

-5.99%1.50B

18.81%1.83B

30.57%2.11B

-18.15%1.54B

-8.99%1.60B

-30.12%1.54B

-33.35%1.61B

152.19%1.88B

145.68%1.75B

190.32%2.20B

241.88%2.42B

-27.91%746.96M

-21.35%713.97M

12.74%758.05M

-22.48%707.86M

11.05%1.04B

62.89%907.79M

-64.31%672.38M

11.71%913.13M

4.30%932.99M

-45.78%557.30M

5.51%1.88B

175.61%817.38M

--894.50M

--1.03B

579.73%1.79B

47.61%296.58M

--262.70M

--200.91M

フリーキャッシュフロー

----

-72.84%25.48M

23.11%320.93M

50.76%202.12M

26.23%292.25M

178.58%93.80M

25.68%260.68M

-12.70%134.07M

75.85%231.52M

-30.03%33.67M

23.85%207.43M

23.05%153.57M

--131.66M

--48.13M

-18.90%167.48M

100.99%124.80M

--206.52M

--62.10M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

ZTO Express (Cayman) Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



ZTO Express (Cayman) Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 1.67B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

ZTO Express (Cayman) Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



ZTO Express (Cayman) Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 4.82% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

ZTO Express (Cayman) Inc の資本支出はいくらでしたか？



ZTO Express (Cayman) Inc は最近の四半期において資本支出として 845.10M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？

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財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

ZTO Express (Cayman) Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？

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ZTO Express (Cayman) Inc は最近の四半期に財務活動で -1.47B を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ZTO にとって重要ですか？

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フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

ZTO Express (Cayman) Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？

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フリーキャッシュフローは 820.01M であり、前年同期比で 6.74% の変化を反映しています。