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キャッシュフロー計算書

ZIM Integrated Shipping Services Ltd

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2019Q4

FY2019Q3

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-10.45%287.80M

-79.25%152.10M

-74.68%260.50M

-62.94%510.30M

-51.22%321.40M

229.59%733.00M

1533.17%1.03B

476.59%1.38B

162.82%658.90M

156.22%222.40M

-93.73%63.00M

-85.16%238.80M

-84.86%250.70M

-94.64%86.80M

-48.81%1.00B

-18.23%1.61B

45.47%1.66B

118.10%1.62B

426.95%1.96B

825.86%1.97B

1181.23%1.14B

--742.55M

533.92%372.32M

74.29%212.59M

--88.84M

--58.73M

--121.97M

継続事業の当期純利益

170.46%64.10M

-129.15%-86.30M

-93.19%38.30M

-89.04%123.40M

-93.64%23.70M

221.50%296.10M

483.83%562.70M

149.60%1.13B

275.27%372.80M

258.52%92.10M

-135.20%-146.60M

-294.78%-2.27B

-115.92%-212.70M

-103.40%-58.10M

-75.62%416.50M

-20.32%1.17B

50.39%1.34B

190.20%1.71B

366.29%1.71B

913.07%1.46B

3408.81%888.22M

--589.59M

31029.06%366.39M

2818.43%144.40M

--25.31M

--1.18M

--4.95M

営業損益

-0.34%322.00M

0.66%318.00M

-42.60%177.30M

12.81%332.80M

16.22%323.10M

21.22%315.90M

29.08%308.90M

-88.14%295.00M

-34.05%278.00M

-32.70%260.60M

-38.42%239.30M

554.18%2.49B

24.96%421.50M

33.43%387.20M

56.33%388.60M

72.09%380.20M

91.50%337.30M

117.24%290.20M

181.27%248.58M

201.92%220.93M

131.23%176.13M

--133.59M

26.06%88.38M

5.54%73.17M

--76.17M

--70.11M

--69.33M

その他非資金項目

-88.24%200.00K

-50.00%200.00K

-100.00%-2.00M

-102.25%-200.00K

13.33%1.70M

-73.33%400.00K

-121.28%-1.00M

97.78%8.90M

-55.88%1.50M

-76.19%1.50M

-78.34%4.70M

-48.86%4.50M

-54.67%3.40M

152.00%6.30M

4.47%21.70M

--8.80M

--7.50M

--2.50M

--20.77M

----

運転資本の増減

-117.86%-91.50M

-174.85%-38.70M

-70.33%47.20M

133.03%18.30M

-296.26%-42.00M

143.93%51.70M

684.93%159.10M

-154.53%-55.40M

-53.48%21.40M

-315.96%-117.70M

-117.24%-27.20M

17.05%101.60M

451.15%46.00M

146.50%54.50M

583.65%157.80M

240.61%86.80M

90.85%-13.10M

-251.46%-117.20M

69.06%-32.63M

-379.51%-61.73M

-634.61%-143.12M

---33.35M

-506.99%-105.44M

-123.56%-12.87M

---19.48M

---17.37M

--54.65M

-売上債権の増減

-533.25%-266.60M

-120.79%-37.80M

-117.06%-21.90M

521.28%144.50M

80.03%-42.10M

176.97%181.80M

2369.23%128.40M

-156.60%-34.30M

-725.52%-210.80M

-264.94%-236.20M

-98.18%5.20M

-77.72%60.60M

-2.32%33.70M

248.70%143.20M

502.57%285.60M

203.99%272.00M

113.28%34.50M

44.75%-96.30M

53.90%-70.94M

-224.83%-261.56M

-1037.75%-259.76M

---174.30M

-680.04%-153.89M

-210.87%-80.52M

--27.70M

---19.73M

--72.62M

-棚卸資産の増減

-190.66%-16.50M

-632.08%-38.80M

473.68%14.20M

183.57%17.30M

89.58%18.20M

70.56%-5.30M

83.41%-3.80M

-216.95%-20.70M

-36.00%9.60M

-1225.00%-18.00M

-165.43%-22.90M

286.32%17.70M

135.38%15.00M

102.92%1.60M

399.86%35.00M

-25.94%-9.50M

-214.21%-42.40M

-61.09%-54.80M

-138.94%-11.67M

-96.48%-7.54M

-202.34%-13.49M

---34.02M

52.43%-4.88M

-279.48%-3.84M

--13.19M

---10.27M

--2.14M

-支払債務および未払費用の増減

772.24%188.90M

124.01%30.30M

43.87%44.60M

-3048.00%-157.40M

-114.16%-28.10M

-194.67%-126.20M

268.48%31.00M

-126.04%-5.00M

4826.19%198.50M

245.37%133.30M

88.70%-18.40M

109.91%19.20M

17.65%-4.20M

-354.72%-91.70M

-432.14%-162.80M

-193.81%-193.80M

-104.09%-5.10M

-79.51%36.00M

0.43%49.02M

187.70%206.59M

303.72%124.57M

--175.70M

196.71%48.81M

528.22%71.81M

---61.15M

--16.45M

---16.77M

-その他流動負債の増減

-73.00%2.70M

442.86%7.60M

194.29%10.30M

202.17%13.90M

-58.51%10.00M

-56.25%1.40M

-60.67%3.50M

12.20%4.60M

1506.67%24.10M

128.57%3.20M

--8.90M

-77.35%4.10M

1600.00%1.50M

166.67%1.40M

-100.00%0.00

2238.50%18.10M

-101.80%-100.00K

-188.46%-2.10M

-78.48%973.00K

340.37%774.00K

611.92%5.55M

---728.00K

218.28%4.52M

90.38%-322.00K

--780.00K

---3.82M

---3.35M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-10.45%287.80M

-79.25%152.10M

-74.68%260.50M

-62.94%510.30M

-51.22%321.40M

229.59%733.00M

1533.17%1.03B

476.59%1.38B

162.82%658.90M

156.22%222.40M

-93.73%63.00M

-85.16%238.80M

-84.86%250.70M

-94.64%86.80M

-48.81%1.00B

-18.23%1.61B

45.47%1.66B

118.10%1.62B

426.95%1.96B

825.86%1.97B

1181.23%1.14B

--742.55M

533.92%372.32M

74.29%212.59M

--88.84M

--58.73M

--121.97M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-40.52%9.10M

-59.47%27.60M

-32.10%44.00M

24.88%53.70M

-76.35%15.30M

197.38%68.10M

87.83%64.80M

330.00%43.00M

221.89%64.70M

-3.38%22.90M

-89.56%34.50M

161.73%10.00M

273.28%20.10M

547.17%23.70M

-66.92%330.50M

-495.37%-16.20M

-550.59%-11.60M

-951.59%-5.30M

42346.64%999.13M

-100.37%-2.72M

-8.39%-1.78M

---504.00K

-71.88%-2.37M

83.28%-1.36M

---1.65M

---1.38M

---8.12M

設備投資

-52.46%11.60M

-59.87%31.30M

-34.25%48.00M

33.80%67.30M

-63.25%24.40M

219.67%78.00M

80.25%73.00M

267.15%50.30M

159.38%66.40M

-32.03%24.40M

-88.28%40.50M

--13.70M

--25.60M

--35.90M

-65.62%345.50M

----

--1.01B

----

固定資産売却による純キャッシュフロー

-40.52%9.10M

-59.47%27.60M

-32.10%44.00M

24.88%53.70M

-76.35%15.30M

197.38%68.10M

87.83%64.80M

330.00%43.00M

221.89%64.70M

-3.38%22.90M

-89.56%34.50M

161.73%10.00M

273.28%20.10M

547.17%23.70M

-66.92%330.50M

-495.37%-16.20M

-550.59%-11.60M

-951.59%-5.30M

42346.64%999.13M

-100.37%-2.72M

-8.39%-1.78M

---504.00K

-71.88%-2.37M

83.28%-1.36M

---1.65M

---1.38M

---8.12M

事業取引による純キャッシュフロー

----

-57.97%317.70M

81.26%-54.60M

75.69%-80.60M

-37.22%-182.50M

3050.84%755.83M

-2951.66%-291.34M

-8358.51%-331.49M

---133.00M

-290.34%-25.61M

-584.37%-9.55M

---3.92M

---6.56M

---1.40M

投資商品による純キャッシュフロー

-21.85%117.70M

515.79%128.70M

85.56%-37.50M

90.25%-10.60M

28.50%150.60M

-89.56%20.90M

-154.79%-259.70M

-1625.40%-108.70M

-26.52%117.20M

-83.86%200.10M

214.77%474.00M

96.99%-6.30M

125.65%159.50M

1591.94%1.24B

78.96%-413.00M

29.86%-209.40M

-3895.08%-621.90M

-3932.02%-83.10M

-176305.83%-1.96B

-10451.46%-298.54M

921.82%16.39M

---2.06M

173.68%1.11M

332.39%2.88M

---1.99M

---1.51M

---1.24M

その他投資活動による純キャッシュフロー

-23.73%4.50M

-21.82%4.30M

-1354.05%-92.80M

5.45%5.80M

51.28%5.90M

-15.38%5.50M

17.46%7.40M

-23.61%5.50M

167.24%3.90M

165.66%6.50M

165.63%6.30M

190.00%7.20M

-152.17%-5.80M

-3200.00%-9.90M

90.57%-9.60M

---8.00M

---2.30M

---300.00K

---101.78M

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-19.90%113.10M

352.76%105.40M

45.03%-174.30M

59.99%-58.50M

150.35%141.20M

-122.70%-41.70M

-171.13%-317.10M

-1506.59%-146.20M

-57.78%56.40M

-84.77%183.70M

202.39%445.80M

96.44%-9.10M

119.27%133.60M

562.85%1.21B

81.14%-435.40M

56.43%-255.80M

-121.24%-693.20M

-93.68%-260.60M

-10327.02%-2.31B

-10967.99%-587.16M

-7241.12%-313.32M

---134.56M

-230.47%-22.14M

-196.70%-5.30M

---4.27M

---6.70M

--5.49M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

65.70%-282.70M

15.81%-387.80M

64.45%-334.60M

41.07%-339.60M

-61.20%-824.20M

27.70%-460.60M

-88.07%-941.10M

-63.40%-576.30M

58.64%-511.30M

-50.65%-637.10M

40.46%-500.40M

64.90%-352.70M

54.81%-1.24B

-142.77%-422.90M

-48.98%-840.50M

-113.31%-1.00B

-483.40%-2.74B

-1654.25%-174.20M

-326.63%-564.19M

-665.37%-471.09M

-493.10%-468.94M

--11.21M

-141.88%-132.24M

42.03%-61.55M

---79.07M

---54.67M

---106.17M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

19.14%-282.70M

38.90%-281.30M

39.50%-297.20M

28.35%-332.40M

27.21%-349.60M

27.69%-460.40M

1.56%-491.20M

-31.53%-463.90M

-2.98%-480.30M

-53.05%-636.70M

-3.18%-499.00M

18.60%-352.70M

-30.61%-466.40M

-145.14%-416.00M

-82.61%-483.60M

-85.12%-433.30M

23.54%-357.10M

11.33%-169.70M

-100.26%-264.83M

-280.27%-234.06M

-516.79%-467.04M

---191.38M

-141.88%-132.24M

41.87%-61.55M

---75.72M

---54.67M

---105.88M

配当金支払額

----

--106.10M

-91.49%37.40M

-93.57%7.20M

1600.36%471.00M

--0.00

--439.60M

--111.90M

-96.40%27.70M

--0.00

-100.00%0.00

----

-67.66%769.20M

--0.00

18.39%354.40M

140.60%570.30M

--2.38B

----

--299.36M

--237.03M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

-100.00%-400.00K

100.00%0.00

-9.09%-3.60M

50.00%-200.00K

-635.71%-10.30M

---500.00K

-450.00%-3.30M

94.20%-400.00K

44.00%-1.40M

----

-500.00%-600.00K

-53.33%-6.90M

---2.50M

---1.30M

94.72%-100.00K

-60.26%-4.50M

--0.00

----

43.36%-1.89M

---2.81M

--0.00

----

---3.34M

--0.00

---291.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

65.70%-282.70M

15.81%-387.80M

64.45%-334.60M

41.07%-339.60M

-61.20%-824.20M

27.70%-460.60M

-88.07%-941.10M

-63.40%-576.30M

58.64%-511.30M

-50.65%-637.10M

40.46%-500.40M

64.90%-352.70M

54.81%-1.24B

-142.77%-422.90M

-48.98%-840.50M

-113.31%-1.00B

-483.40%-2.74B

-1654.25%-174.20M

-326.63%-564.19M

-665.37%-471.09M

-493.10%-468.94M

--11.21M

-141.88%-132.24M

42.03%-61.55M

---79.07M

---54.67M

---106.17M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-100.00%0.00

-20.00%1.05B

-16.12%1.30B

33.41%1.19B

124.76%1.55B

42.67%1.31B

69.79%1.55B

-14.47%889.80M

-63.65%687.90M

-9.84%921.50M

-29.06%912.10M

9.88%1.04B

-30.60%1.89B

-33.77%1.02B

-47.63%1.29B

-38.73%946.80M

129.48%2.73B

170.56%1.54B

600.86%2.45B

661.79%1.55B

504.05%1.19B

--570.41M

89.74%350.29M

23.06%202.85M

--196.74M

--184.61M

--164.84M

当期キャッシュフロー増減

133.68%120.90M

-156.22%-130.10M

-5.68%-247.30M

-83.02%111.90M

-277.81%-359.00M

199.06%231.40M

-2589.36%-234.00M

613.96%658.90M

123.69%201.90M

-126.84%-233.60M

103.57%9.40M

-137.83%-128.20M

52.13%-852.30M

-26.47%870.50M

71.09%-263.60M

-62.75%338.90M

-598.89%-1.78B

91.57%1.18B

-514.16%-911.70M

517.02%909.72M

5743.69%356.87M

--617.99M

12168.48%220.13M

645.76%147.44M

--6.11M

---1.82M

--19.77M

為替変動の影響

3.85%2.70M

-71.43%200.00K

123.40%1.10M

-106.67%-300.00K

223.81%2.60M

126.92%700.00K

-570.00%-4.70M

186.54%4.50M

-425.00%-2.10M

-750.00%-2.60M

-87.34%1.00M

47.47%-5.20M

94.37%-400.00K

150.00%400.00K

663.08%7.90M

-3255.93%-9.90M

-856.93%-7.10M

33.83%-800.00K

-164.09%-1.40M

-117.29%-295.00K

55.04%938.00K

---1.21M

169.25%2.19M

212.46%1.71M

--605.00K

--813.00K

---1.52M

現金および現金同等物の期末残高

-89.82%120.90M

-40.39%921.60M

-20.00%1.05B

-16.12%1.30B

33.41%1.19B

124.76%1.55B

42.67%1.31B

69.79%1.55B

-14.47%889.80M

-63.65%687.90M

-9.84%921.50M

-29.06%912.10M

9.88%1.04B

-30.60%1.89B

-33.77%1.02B

-47.63%1.29B

-38.73%946.80M

129.48%2.73B

170.56%1.54B

600.86%2.45B

661.79%1.55B

--1.19B

212.07%570.41M

89.74%350.29M

--202.85M

--182.79M

--184.61M

フリーキャッシュフロー

-7.00%276.20M

-81.56%120.80M

-77.77%212.50M

-66.61%443.00M

-49.87%297.00M

230.81%655.00M

4148.44%955.90M

489.34%1.33B

163.22%592.50M

289.00%198.00M

-96.59%22.50M

-86.01%225.10M

-86.40%225.10M

-96.86%50.90M

-31.14%658.90M

-18.23%1.61B

45.47%1.66B

118.10%1.62B

157.01%956.88M

825.86%1.97B

1181.23%1.14B

--742.55M

533.92%372.32M

74.29%212.59M

--88.84M

--58.73M

--121.97M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

ZIM Integrated Shipping Services Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



ZIM Integrated Shipping Services Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 1.83B を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

ZIM Integrated Shipping Services Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



ZIM Integrated Shipping Services Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -44.47% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

ZIM Integrated Shipping Services Ltd の資本支出はいくらでしたか？



ZIM Integrated Shipping Services Ltd は最近の四半期において資本支出として 217.70M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

ZIM Integrated Shipping Services Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



ZIM Integrated Shipping Services Ltd は最近の四半期に財務活動で -1.96B を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ZIM にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

ZIM Integrated Shipping Services Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 1.61B であり、前年同期比で -47.69% の変化を反映しています。