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Xerox Holdings Corp
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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-61.80%-144.00M
-40.74%208.00M
0.00%116.00M
-108.94%-11.00M
-12.66%-89.00M
-9.77%351.00M
-6.45%116.00M
29.47%123.00M
-201.28%-79.00M
109.14%389.00M
1650.00%124.00M
211.76%95.00M
18.18%78.00M
-6.06%186.00M
-108.00%-8.00M
-139.72%-85.00M
-43.59%66.00M
-15.74%198.00M
-5.66%100.00M
529.41%214.00M
-32.37%117.00M
-40.95%235.00M
-70.22%106.00M
-89.14%34.00M
-23.45%173.00M
-4.10%398.00M
29.93%356.00M
33.19%313.00M
4.63%226.00M
378.52%415.00M
161.85%274.00M
-16.37%235.00M
63.64%216.00M
-193.13%-149.00M
-310.95%-443.00M
8.49%281.00M
51.72%132.00M
-53.62%160.00M
-22.51%210.00M
-25.79%259.00M
-23.01%87.00M
-59.74%345.00M
-54.45%271.00M
7.38%349.00M
-60.49%113.00M
-11.47%857.00M
-38.09%595.00M
-39.02%325.00M
428.74%286.00M
-45.40%968.00M
61.78%961.00M
133.77%533.00M
-480.00%-87.00M
--1.77B
--594.00M
--228.00M
---15.00M
継続事業の当期純利益
-16.67%-105.00M
-247.62%-73.00M
36.93%-760.00M
-688.89%-106.00M
20.35%-90.00M
64.41%-21.00M
-2559.18%-1.21B
130.00%18.00M
-259.15%-113.00M
-148.36%-59.00M
112.83%49.00M
-1100.00%-60.00M
224.56%71.00M
118.10%122.00M
-529.21%-382.00M
-105.49%-5.00M
-246.15%-57.00M
-975.32%-674.00M
-1.11%89.00M
237.04%91.00M
2050.00%39.00M
-90.60%77.00M
-59.46%90.00M
-85.33%27.00M
-101.47%-2.00M
480.85%819.00M
138.71%222.00M
61.40%184.00M
423.08%136.00M
175.40%141.00M
-48.90%93.00M
-32.94%114.00M
-38.10%26.00M
77.74%-187.00M
-2.15%182.00M
5.59%170.00M
16.67%42.00M
-436.00%-840.00M
700.00%186.00M
847.06%161.00M
-84.35%36.00M
21.36%250.00M
-111.40%-31.00M
-93.75%17.00M
-19.58%230.00M
-33.76%206.00M
-6.53%272.00M
-1.81%272.00M
-4.67%286.00M
-9.33%311.00M
1.04%291.00M
-12.34%277.00M
8.70%300.00M
--343.00M
--288.00M
--316.00M
--276.00M
営業損益
66.67%100.00M
10.31%107.00M
-90.42%107.00M
-3.39%57.00M
1.69%60.00M
56.45%97.00M
1673.02%1.12B
-4.84%59.00M
-7.81%59.00M
-4.62%62.00M
-86.79%63.00M
-8.82%62.00M
-11.11%64.00M
-92.43%65.00M
503.80%477.00M
-19.05%68.00M
-16.28%72.00M
794.79%859.00M
-12.22%79.00M
-4.55%84.00M
-8.51%86.00M
-2.04%96.00M
-13.46%90.00M
-20.00%88.00M
-20.34%94.00M
-23.44%98.00M
-13.33%104.00M
-20.86%110.00M
-27.61%118.00M
0.00%128.00M
-8.40%120.00M
2.96%139.00M
22.56%163.00M
-6.57%128.00M
-6.43%131.00M
-6.25%135.00M
-6.34%133.00M
--137.00M
-55.84%140.00M
-51.52%144.00M
-52.03%142.00M
----
-9.17%317.00M
-21.01%297.00M
-14.20%296.00M
----
2.65%349.00M
9.62%376.00M
4.86%345.00M
2.98%346.00M
0.29%340.00M
9.58%343.00M
5.11%329.00M
--336.00M
--339.00M
--313.00M
--313.00M
繰延税金
----
457.78%502.00M
----
----
----
232.35%90.00M
----
----
----
-151.85%-68.00M
----
----
----
69.66%-27.00M
----
----
----
-361.76%-89.00M
----
----
----
-72.58%34.00M
----
----
----
-8.15%124.00M
----
----
----
-66.17%135.00M
----
----
----
4533.33%399.00M
----
----
----
-102.35%-9.00M
----
----
----
151.97%383.00M
----
----
----
24.59%152.00M
----
----
----
29.79%122.00M
----
----
----
--94.00M
----
----
----
その他非資金項目
-366.67%-42.00M
-2.63%-39.00M
400.00%110.00M
370.00%27.00M
-115.25%-9.00M
-130.89%-38.00M
148.89%22.00M
-107.52%-10.00M
493.33%59.00M
1330.00%123.00M
-21.62%-45.00M
371.43%133.00M
-87.50%-15.00M
79.59%-10.00M
49.32%-37.00M
-4.26%-49.00M
75.00%-8.00M
-258.06%-49.00M
-284.21%-73.00M
-291.67%-47.00M
-139.02%-32.00M
342.86%31.00M
-11.76%-19.00M
-141.38%-12.00M
134.29%82.00M
-93.33%7.00M
-1800.00%-17.00M
141.67%29.00M
229.63%35.00M
214.13%105.00M
100.15%1.00M
250.00%12.00M
-122.88%-27.00M
-206.67%-92.00M
-2222.58%-658.00M
-106.40%-8.00M
-30.99%118.00M
94.81%-30.00M
1450.00%31.00M
8.70%125.00M
784.00%171.00M
-30.77%-578.00M
102.25%2.00M
394.87%115.00M
54.55%-25.00M
-489.33%-442.00M
-27.14%-89.00M
-178.57%-39.00M
46.08%-55.00M
-781.82%-75.00M
2.78%-70.00M
89.93%-14.00M
2.86%-102.00M
--11.00M
---72.00M
---139.00M
---105.00M
運転資本の増減
-82.76%-106.00M
-241.31%-301.00M
276.88%652.00M
-107.14%-3.00M
61.33%-58.00M
-32.81%213.00M
284.44%173.00M
177.78%42.00M
-167.86%-150.00M
1220.83%317.00M
156.96%45.00M
59.70%-54.00M
-227.27%-56.00M
-82.98%24.00M
-777.78%-79.00M
-286.11%-134.00M
450.00%44.00M
1184.62%141.00M
85.71%-9.00M
187.80%72.00M
166.67%8.00M
87.74%-13.00M
-166.32%-63.00M
-241.67%-82.00M
66.67%-12.00M
-16.48%-106.00M
7.95%95.00M
11.11%-24.00M
-20.00%-36.00M
79.41%-91.00M
206.02%88.00M
28.95%-27.00M
78.57%-30.00M
-225.00%-442.00M
28.45%-83.00M
82.81%-38.00M
48.15%-140.00M
-47.83%-136.00M
-514.29%-116.00M
-121.00%-221.00M
28.76%-270.00M
-141.44%-92.00M
-62.16%28.00M
67.74%-100.00M
-38.32%-379.00M
-14.29%222.00M
-82.46%74.00M
-198.08%-310.00M
54.18%-274.00M
-73.54%259.00M
929.27%422.00M
64.01%-104.00M
-19.84%-598.00M
--979.00M
--41.00M
---289.00M
---499.00M
-売上債権の増減
-134.48%-40.00M
-29.09%156.00M
-12.24%129.00M
-70.45%52.00M
-39.27%116.00M
32.53%220.00M
104.17%147.00M
2.33%176.00M
-4.02%191.00M
226.72%166.00M
376.92%72.00M
300.00%172.00M
268.52%199.00M
-325.86%-131.00M
43.48%-26.00M
-7.50%-86.00M
-58.14%54.00M
5900.00%58.00M
29.23%-46.00M
-122.28%-80.00M
-50.19%129.00M
98.67%-1.00M
-216.07%-65.00M
3490.00%359.00M
115.83%259.00M
-240.91%-75.00M
40.00%56.00M
-78.72%10.00M
-8.40%120.00M
94.53%-22.00M
-2.44%40.00M
683.33%47.00M
1191.67%131.00M
-4120.00%-402.00M
2.50%41.00M
106.67%6.00M
-180.00%-12.00M
118.52%10.00M
-52.94%40.00M
---90.00M
108.98%15.00M
-5500.00%-54.00M
225.00%85.00M
100.00%0.00
17.73%-167.00M
-98.59%1.00M
-119.71%-68.00M
-13.79%-132.00M
23.97%-203.00M
-85.94%71.00M
34600.00%345.00M
-157.78%-116.00M
7.29%-267.00M
--505.00M
---1.00M
---45.00M
---288.00M
-棚卸資産の増減
64.23%-49.00M
692.86%111.00M
208.33%37.00M
-53.33%-23.00M
-3.01%-137.00M
-80.82%14.00M
-68.42%12.00M
-119.74%-15.00M
-107.81%-133.00M
1142.86%73.00M
192.68%38.00M
218.75%76.00M
-106.45%-64.00M
-108.97%-7.00M
-783.33%-41.00M
-390.91%-64.00M
-72.22%-31.00M
-44.29%78.00M
112.24%6.00M
122.22%22.00M
85.71%-18.00M
84.21%140.00M
-406.25%-49.00M
-247.76%-99.00M
-152.00%-126.00M
-39.68%76.00M
180.00%16.00M
318.75%67.00M
42.53%-50.00M
6.78%126.00M
79.80%-20.00M
153.33%16.00M
-50.00%-87.00M
6.31%118.00M
-725.00%-99.00M
-528.57%-30.00M
41.41%-58.00M
-27.45%111.00M
80.33%-12.00M
110.45%7.00M
21.43%-99.00M
33.04%153.00M
-79.41%-61.00M
-55.81%-67.00M
-110.00%-126.00M
-20.14%115.00M
17.07%-34.00M
-26.47%-43.00M
43.93%-60.00M
12.50%144.00M
6.82%-41.00M
32.00%-34.00M
-214.71%-107.00M
--128.00M
---44.00M
---50.00M
---34.00M
-支払債務および未払費用の増減
----
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----
----
-233.33%-70.00M
-42.86%12.00M
----
----
76.67%-21.00M
127.63%21.00M
----
-25.37%-84.00M
-328.57%-90.00M
-347.06%-76.00M
-225.00%-20.00M
-153.17%-67.00M
78.13%-21.00M
-312.50%-17.00M
-82.98%16.00M
306.56%126.00M
-400.00%-96.00M
108.51%8.00M
-73.14%94.00M
-971.43%-61.00M
134.41%32.00M
34.72%-94.00M
--350.00M
--7.00M
---93.00M
---144.00M
-その他流動資産の増減
-52.17%-70.00M
44.07%-33.00M
-84.62%-48.00M
183.33%10.00M
-91.67%-46.00M
-637.50%-59.00M
52.73%-26.00M
52.00%-12.00M
35.14%-24.00M
82.98%-8.00M
-111.54%-55.00M
-200.00%-25.00M
0.00%-37.00M
-42.42%-47.00M
16.13%-26.00M
92.31%25.00M
-270.00%-37.00M
-26.92%-33.00M
-121.43%-31.00M
159.09%13.00M
79.17%-10.00M
52.73%-26.00M
74.55%-14.00M
12.00%-22.00M
-50.00%-48.00M
-1.85%-55.00M
15.38%-55.00M
3.85%-25.00M
67.35%-32.00M
-63.64%-54.00M
-12.07%-65.00M
27.78%-26.00M
10.09%-98.00M
84.13%-33.00M
-1550.00%-58.00M
-169.23%-36.00M
-172.50%-109.00M
-318.95%-208.00M
108.51%4.00M
1200.00%52.00M
42.03%-40.00M
-54.98%95.00M
-30.56%-47.00M
-75.00%4.00M
-122.58%-69.00M
653.57%211.00M
-256.52%-36.00M
-42.86%16.00M
27.91%-31.00M
212.00%28.00M
560.00%23.00M
-9.68%28.00M
40.28%-43.00M
---25.00M
---5.00M
--31.00M
---72.00M
-その他流動負債の増減
81.25%-9.00M
-169.44%-25.00M
416.13%98.00M
-68.00%8.00M
37.66%-48.00M
-20.00%36.00M
-55.00%-31.00M
327.27%25.00M
39.84%-77.00M
-45.12%45.00M
20.00%-20.00M
-120.00%-11.00M
-197.67%-128.00M
811.11%82.00M
-108.33%-25.00M
-103.94%-5.00M
-22.86%-43.00M
147.37%9.00M
25.00%-12.00M
238.04%127.00M
7.89%-35.00M
-190.48%-19.00M
-159.26%-16.00M
-70.37%-92.00M
-182.61%-38.00M
-47.50%21.00M
80.00%27.00M
-980.00%-54.00M
4500.00%46.00M
133.61%40.00M
-67.39%15.00M
16.67%-5.00M
200.00%1.00M
-2480.00%-119.00M
43.75%46.00M
88.00%-6.00M
98.44%-1.00M
102.15%5.00M
-88.19%32.00M
12.28%-50.00M
-146.15%-64.00M
-468.29%-233.00M
867.86%271.00M
30.49%-57.00M
0.00%-26.00M
-156.25%-41.00M
-63.64%28.00M
-82.22%-82.00M
60.61%-26.00M
-129.09%-16.00M
113.89%77.00M
64.57%-45.00M
-88.57%-66.00M
--55.00M
--36.00M
---127.00M
---35.00M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-61.80%-144.00M
-40.74%208.00M
0.00%116.00M
-108.94%-11.00M
-12.66%-89.00M
-9.77%351.00M
-6.45%116.00M
29.47%123.00M
-201.28%-79.00M
109.14%389.00M
1650.00%124.00M
211.76%95.00M
18.18%78.00M
-6.06%186.00M
-108.00%-8.00M
-139.72%-85.00M
-43.59%66.00M
-15.74%198.00M
-5.66%100.00M
529.41%214.00M
-32.37%117.00M
-40.95%235.00M
-70.22%106.00M
-89.14%34.00M
-23.45%173.00M
-4.10%398.00M
29.93%356.00M
33.19%313.00M
4.63%226.00M
378.52%415.00M
161.85%274.00M
-16.37%235.00M
63.64%216.00M
-193.13%-149.00M
-310.95%-443.00M
8.49%281.00M
51.72%132.00M
-53.62%160.00M
-22.51%210.00M
-25.79%259.00M
-23.01%87.00M
-59.74%345.00M
-54.45%271.00M
7.38%349.00M
-60.49%113.00M
-11.47%857.00M
-38.09%595.00M
-39.02%325.00M
428.74%286.00M
-45.40%968.00M
61.78%961.00M
133.77%533.00M
-480.00%-87.00M
--1.77B
--594.00M
--228.00M
---15.00M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
5.00%21.00M
41.18%24.00M
211.11%28.00M
137.50%19.00M
100.00%20.00M
70.00%17.00M
-25.00%9.00M
14.29%8.00M
25.00%10.00M
-44.44%10.00M
20.00%12.00M
-46.15%7.00M
-50.00%8.00M
12.50%18.00M
-47.37%10.00M
-18.75%13.00M
-5.88%16.00M
14.29%16.00M
5.56%19.00M
-15.79%16.00M
-26.09%17.00M
-17.65%14.00M
5.88%18.00M
18.75%19.00M
53.33%23.00M
0.00%17.00M
-26.09%17.00M
0.00%16.00M
650.00%15.00M
-51.43%17.00M
4.55%23.00M
-23.81%16.00M
-92.00%2.00M
-10.26%35.00M
-15.38%22.00M
-43.24%21.00M
92.31%25.00M
121.31%39.00M
-55.17%26.00M
-63.73%37.00M
-83.54%13.00M
-1207.14%-183.00M
-44.23%58.00M
-15.70%102.00M
12.86%79.00M
-118.18%-14.00M
70.49%104.00M
22.22%121.00M
-32.69%70.00M
-40.31%77.00M
-56.12%61.00M
-11.61%99.00M
-16.13%104.00M
--129.00M
--139.00M
--112.00M
--124.00M
設備投資
5.00%21.00M
41.18%24.00M
211.11%28.00M
137.50%19.00M
100.00%20.00M
70.00%17.00M
-25.00%9.00M
14.29%8.00M
25.00%10.00M
-44.44%10.00M
20.00%12.00M
-46.15%7.00M
-50.00%8.00M
12.50%18.00M
-47.37%10.00M
-18.75%13.00M
-5.88%16.00M
14.29%16.00M
5.56%19.00M
-15.79%16.00M
-26.09%17.00M
-17.65%14.00M
5.88%18.00M
18.75%19.00M
53.33%23.00M
0.00%17.00M
-26.09%17.00M
-50.00%16.00M
-16.67%15.00M
-51.43%17.00M
0.00%23.00M
52.38%32.00M
-30.77%18.00M
-10.26%35.00M
-20.69%23.00M
-44.74%21.00M
-18.75%26.00M
657.14%39.00M
-55.38%29.00M
-62.75%38.00M
-66.32%32.00M
-75.00%-7.00M
-41.96%65.00M
-17.07%102.00M
-7.77%95.00M
-103.60%-4.00M
9.80%112.00M
14.95%123.00M
-3.74%103.00M
-14.62%111.00M
-27.14%102.00M
-6.96%107.00M
-16.41%107.00M
--130.00M
--140.00M
--115.00M
--128.00M
固定資産売却による純キャッシュフロー
5.00%21.00M
41.18%24.00M
211.11%28.00M
137.50%19.00M
100.00%20.00M
70.00%17.00M
-25.00%9.00M
14.29%8.00M
25.00%10.00M
-44.44%10.00M
20.00%12.00M
-46.15%7.00M
-50.00%8.00M
12.50%18.00M
-47.37%10.00M
-18.75%13.00M
-5.88%16.00M
14.29%16.00M
5.56%19.00M
-15.79%16.00M
-26.09%17.00M
-17.65%14.00M
5.88%18.00M
18.75%19.00M
53.33%23.00M
0.00%17.00M
-26.09%17.00M
0.00%16.00M
314.29%15.00M
-51.43%17.00M
4.55%23.00M
-23.81%16.00M
-143.75%-7.00M
-52.05%35.00M
37.50%22.00M
-19.23%21.00M
--16.00M
141.48%73.00M
-50.00%16.00M
-66.23%26.00M
-100.00%0.00
-1660.00%-176.00M
-61.45%32.00M
-23.00%77.00M
15.69%59.00M
-116.95%-10.00M
93.02%83.00M
31.58%100.00M
-37.80%51.00M
-43.27%59.00M
-60.55%43.00M
-3.80%76.00M
-5.75%82.00M
--104.00M
--109.00M
--79.00M
--87.00M
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
0.00%9.00M
----
----
----
-30.77%9.00M
-385.71%-34.00M
-61.54%10.00M
-56.00%11.00M
-35.00%13.00M
-75.00%-7.00M
23.81%26.00M
19.05%25.00M
5.26%20.00M
-122.22%-4.00M
16.67%21.00M
-8.70%21.00M
-13.64%19.00M
-28.00%18.00M
-40.00%18.00M
-30.30%23.00M
-40.54%22.00M
--25.00M
--30.00M
--33.00M
--37.00M
事業取引による純キャッシュフロー
-92.31%2.00M
115.03%23.00M
-8187.50%-647.00M
-60.00%6.00M
550.00%26.00M
-5200.00%-153.00M
-78.38%8.00M
650.00%15.00M
166.67%4.00M
-92.11%3.00M
305.56%37.00M
-92.86%2.00M
88.89%-6.00M
480.00%38.00M
-148.65%-18.00M
177.78%28.00M
---54.00M
-11.11%-10.00M
37.04%37.00M
---36.00M
100.00%0.00
---9.00M
35.00%27.00M
100.00%0.00
-6266.67%-191.00M
-100.00%0.00
--20.00M
---38.00M
---3.00M
370.00%27.00M
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
9.09%-10.00M
1900.00%20.00M
---65.00M
38.89%-11.00M
98.54%-11.00M
100.68%1.00M
-100.00%0.00
28.00%-18.00M
-12416.67%-751.00M
-512.50%-147.00M
529.25%910.00M
53.70%-25.00M
-133.33%-6.00M
0.00%-24.00M
-216.42%-212.00M
-1.89%-54.00M
154.55%18.00M
84.62%-24.00M
---67.00M
39.08%-53.00M
---33.00M
---156.00M
--0.00
---87.00M
その他投資活動による純キャッシュフロー
---5.00M
-50.00%-3.00M
-16.67%-7.00M
77.78%-2.00M
100.00%0.00
-100.00%-2.00M
---6.00M
---9.00M
-266.67%-11.00M
66.67%-1.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
40.00%-3.00M
40.00%-3.00M
---5.00M
33.33%-2.00M
---5.00M
---5.00M
--0.00
-400.00%-3.00M
----
--0.00
-100.00%0.00
--1.00M
----
-100.00%0.00
--1.00M
-100.00%0.00
----
-99.48%1.00M
-100.00%0.00
-98.21%1.00M
-100.00%0.00
-36.96%191.00M
3000.00%62.00M
1766.67%56.00M
2400.00%25.00M
15250.00%303.00M
300.00%2.00M
-86.96%3.00M
-83.33%1.00M
-100.46%-2.00M
---1.00M
228.57%23.00M
50.00%6.00M
4700.00%432.00M
-100.00%0.00
250.00%7.00M
0.00%4.00M
350.00%9.00M
-50.00%3.00M
-85.71%2.00M
233.33%4.00M
--2.00M
--6.00M
--14.00M
---3.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-500.00%-24.00M
97.67%-4.00M
-9642.86%-682.00M
-650.00%-15.00M
135.29%6.00M
-2050.00%-172.00M
-128.00%-7.00M
60.00%-2.00M
0.00%-17.00M
-147.06%-8.00M
175.76%25.00M
-138.46%-5.00M
77.33%-17.00M
154.84%17.00M
-283.33%-33.00M
123.64%13.00M
-341.18%-75.00M
-34.78%-31.00M
100.00%18.00M
-205.56%-55.00M
92.06%-17.00M
-35.29%-23.00M
125.00%9.00M
66.67%-18.00M
-1088.89%-214.00M
-254.55%-17.00M
117.39%4.00M
-260.00%-54.00M
-800.00%-18.00M
-92.47%11.00M
-138.33%-23.00M
50.00%-15.00M
81.82%-2.00M
-42.29%146.00M
360.87%60.00M
11.76%-30.00M
63.33%-11.00M
144.39%253.00M
88.83%-23.00M
-104.09%-34.00M
69.39%-30.00M
-229.55%-570.00M
-60.94%-206.00M
354.91%831.00M
18.33%-98.00M
980.00%440.00M
-56.10%-128.00M
-98.78%-326.00M
21.57%-120.00M
68.75%-50.00M
71.63%-82.00M
-67.35%-164.00M
28.50%-153.00M
---160.00M
---289.00M
---98.00M
---214.00M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
252.20%242.00M
-41.80%-173.00M
259.46%118.00M
283.93%618.00M
-160.92%-159.00M
68.15%-122.00M
21.28%-74.00M
-52.73%-336.00M
151.68%261.00M
-471.64%-383.00M
44.05%-94.00M
49.77%-220.00M
-238.93%-505.00M
87.04%-67.00M
-265.22%-168.00M
-2.10%-438.00M
53.14%-149.00M
38.45%-517.00M
-105.37%-46.00M
-15.32%-429.00M
-430.00%-318.00M
1.29%-840.00M
724.82%856.00M
-34.30%-372.00M
89.46%-60.00M
-75.10%-851.00M
61.84%-137.00M
18.29%-277.00M
-386.32%-569.00M
12.43%-486.00M
-139.54%-359.00M
-323.75%-339.00M
90.70%-117.00M
-169.64%-555.00M
1180.95%908.00M
8.05%-80.00M
-2895.24%-1.26B
386.69%797.00M
90.54%-84.00M
79.43%-87.00M
91.34%-42.00M
6.40%-278.00M
-112.95%-888.00M
24.60%-423.00M
-38.97%-485.00M
-188.35%-297.00M
52.12%-417.00M
-30.47%-561.00M
-34800.00%-349.00M
91.76%-103.00M
-278.70%-871.00M
48.00%-430.00M
-100.12%-1.00M
---1.25B
---230.00M
---827.00M
--835.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
345.19%255.00M
-112.82%-166.00M
395.24%124.00M
316.67%650.00M
-131.04%-104.00M
77.52%-78.00M
-108.48%-42.00M
-72.41%-300.00M
174.12%335.00M
-1345.83%-347.00M
492.86%495.00M
56.61%-174.00M
-2154.55%-452.00M
68.00%-24.00M
-265.79%-126.00M
-251.75%-401.00M
123.16%22.00M
88.21%-75.00M
-92.94%76.00M
63.23%-114.00M
-4850.00%-95.00M
-15.43%-636.00M
53750.00%1.08B
-31100.00%-310.00M
100.50%2.00M
-55000.00%-551.00M
--2.00M
100.37%1.00M
-986.49%-402.00M
99.79%-1.00M
-100.00%0.00
---269.00M
97.21%-37.00M
-154.98%-486.00M
98900.00%988.00M
100.00%0.00
-3042.22%-1.32B
544.22%884.00M
98.65%-1.00M
-105.66%-3.00M
130.00%45.00M
-224.38%-199.00M
-85.00%-74.00M
117.73%53.00M
-3850.00%-150.00M
-67.81%160.00M
93.44%-40.00M
20.90%-299.00M
-92.98%4.00M
158.47%497.00M
-406.53%-610.00M
16.92%-378.00M
-94.29%57.00M
---850.00M
--199.00M
---455.00M
--998.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
100.00%0.00
--0.00
----
100.00%0.00
---5.00M
100.00%0.00
--0.00
---3.00M
--0.00
---544.00M
----
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
30.25%-113.00M
-158.67%-388.00M
42.00%-87.00M
---251.00M
---162.00M
35.34%-150.00M
-120.59%-150.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
44.23%-232.00M
76.06%-68.00M
---197.00M
-10200.00%-103.00M
---416.00M
---284.00M
----
85.71%-1.00M
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-800.00%-7.00M
-700.00%-6.00M
100.41%3.00M
100.51%2.00M
100.48%1.00M
100.30%1.00M
-163.21%-737.00M
-111.35%-391.00M
19.14%-207.00M
32.67%-336.00M
-71.78%-280.00M
-696.77%-185.00M
-12900.00%-256.00M
-49.40%-499.00M
55.71%-163.00M
110.16%31.00M
104.65%2.00M
---334.00M
---368.00M
---305.00M
---43.00M
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--18.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
配当金支払額
-74.36%10.00M
-82.35%6.00M
-80.56%7.00M
-44.12%19.00M
5.41%39.00M
0.00%34.00M
-16.28%36.00M
-20.93%34.00M
-17.78%37.00M
-20.93%34.00M
0.00%43.00M
2.38%43.00M
-2.17%45.00M
-51.14%43.00M
-14.00%43.00M
-22.22%42.00M
-14.81%46.00M
44.26%88.00M
-18.03%50.00M
-5.26%54.00M
-6.90%54.00M
1.67%61.00M
0.00%61.00M
-5.00%57.00M
-6.45%58.00M
-7.69%60.00M
-11.59%61.00M
-11.76%60.00M
-7.46%62.00M
-4.41%65.00M
1.47%69.00M
0.00%68.00M
-22.99%67.00M
-33.98%68.00M
-20.00%68.00M
-19.05%68.00M
12.99%87.00M
33.77%103.00M
-5.56%85.00M
1.20%84.00M
1.32%77.00M
0.00%77.00M
8.43%90.00M
5.06%83.00M
2.70%76.00M
0.00%77.00M
0.00%83.00M
1.28%79.00M
27.59%74.00M
28.33%77.00M
20.29%83.00M
23.81%78.00M
-7.94%58.00M
--60.00M
--69.00M
--63.00M
--63.00M
その他財務活動による純キャッシュフロー
81.25%-3.00M
80.00%-1.00M
-75.00%1.00M
-550.00%-13.00M
52.94%-16.00M
-150.00%-5.00M
300.00%4.00M
33.33%-2.00M
-325.00%-34.00M
---2.00M
-300.00%-2.00M
-160.00%-3.00M
33.33%-8.00M
-100.00%0.00
-93.33%1.00M
150.00%5.00M
-71.43%-12.00M
385.71%34.00M
250.00%15.00M
-100.00%-10.00M
-75.00%-7.00M
187.50%7.00M
0.00%-10.00M
76.19%-5.00M
-100.00%-4.00M
-100.00%-8.00M
-66.67%-10.00M
-950.00%-21.00M
83.33%-2.00M
-300.00%-4.00M
50.00%-6.00M
83.33%-2.00M
-107.50%-12.00M
88.89%-1.00M
-1100.00%-12.00M
-500.00%-12.00M
1554.55%160.00M
-200.00%-9.00M
-107.69%-1.00M
0.00%-2.00M
78.85%-11.00M
93.18%-3.00M
192.86%13.00M
-200.00%-2.00M
-126.09%-52.00M
-83.33%-44.00M
6.67%-14.00M
140.00%2.00M
-1050.00%-23.00M
-300.00%-24.00M
-287.50%-15.00M
-25.00%-5.00M
96.49%-2.00M
---6.00M
--8.00M
---4.00M
---57.00M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
252.20%242.00M
-41.80%-173.00M
259.46%118.00M
283.93%618.00M
-160.92%-159.00M
68.15%-122.00M
21.28%-74.00M
-52.73%-336.00M
151.68%261.00M
-471.64%-383.00M
44.05%-94.00M
49.77%-220.00M
-238.93%-505.00M
87.04%-67.00M
-265.22%-168.00M
-2.10%-438.00M
53.14%-149.00M
38.45%-517.00M
-105.37%-46.00M
-15.32%-429.00M
-430.00%-318.00M
1.29%-840.00M
724.82%856.00M
-34.30%-372.00M
89.46%-60.00M
-75.10%-851.00M
61.84%-137.00M
18.29%-277.00M
-386.32%-569.00M
12.43%-486.00M
-139.54%-359.00M
-323.75%-339.00M
90.70%-117.00M
-169.64%-555.00M
1180.95%908.00M
8.05%-80.00M
-2895.24%-1.26B
386.69%797.00M
90.54%-84.00M
79.43%-87.00M
91.34%-42.00M
6.40%-278.00M
-112.95%-888.00M
24.60%-423.00M
-38.97%-485.00M
-188.35%-297.00M
52.12%-417.00M
-30.47%-561.00M
-34800.00%-349.00M
91.76%-103.00M
-278.70%-871.00M
48.00%-430.00M
-100.12%-1.00M
---1.25B
---230.00M
---827.00M
--835.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-10.46%565.00M
-9.32%535.00M
78.77%985.00M
-49.48%390.00M
2.27%631.00M
-4.38%590.00M
-3.16%551.00M
10.76%772.00M
-45.83%617.00M
-38.36%617.00M
-53.63%569.00M
-60.42%697.00M
-40.34%1.14B
-55.75%1.00B
-44.30%1.23B
-28.44%1.76B
-29.06%1.91B
-31.39%2.26B
-4.80%2.20B
-7.65%2.46B
-3.72%2.69B
236.77%3.30B
198.20%2.31B
239.06%2.67B
143.47%2.79B
-19.62%979.00M
-41.52%776.00M
-46.68%786.00M
-16.08%1.15B
-36.53%1.22B
-3.63%1.33B
23.45%1.47B
-43.05%1.37B
34.10%1.92B
32.02%1.38B
14.15%1.19B
95.60%2.40B
121.86%1.43B
-36.44%1.04B
19.95%1.05B
-12.97%1.23B
-26.37%645.00M
62.96%1.64B
-44.35%872.00M
-20.01%1.41B
-7.59%876.00M
8.40%1.01B
57.80%1.57B
41.57%1.76B
7.48%948.00M
14.13%929.00M
-34.41%993.00M
38.14%1.25B
--882.00M
--814.00M
--1.51B
--902.00M
当期キャッシュフロー増減
129.88%72.00M
-26.83%30.00M
-1253.85%-450.00M
369.23%595.00M
-255.48%-241.00M
--41.00M
-18.75%39.00M
-72.66%-221.00M
135.07%155.00M
-100.00%0.00
121.24%48.00M
76.03%-128.00M
-198.65%-442.00M
139.09%138.00M
-483.05%-226.00M
-106.98%-534.00M
35.65%-148.00M
41.75%-353.00M
-94.00%59.00M
26.50%-258.00M
-76.92%-230.00M
-133.37%-606.00M
384.24%983.00M
-3410.00%-351.00M
64.09%-130.00M
2694.29%1.82B
286.24%203.00M
93.20%-10.00M
-441.51%-362.00M
87.30%-70.00M
-120.11%-109.00M
-180.33%-147.00M
108.77%106.00M
-156.75%-551.00M
133.62%542.00M
6200.00%183.00M
-563.74%-1.21B
66.55%971.00M
127.72%232.00M
-100.39%-3.00M
66.23%-182.00M
55.05%583.00M
-10562.50%-837.00M
237.32%769.00M
-173.60%-539.00M
-53.92%376.00M
-57.89%8.00M
-775.00%-560.00M
22.13%-197.00M
124.18%816.00M
-72.06%19.00M
90.86%-64.00M
-141.34%-253.00M
--364.00M
--68.00M
---700.00M
--612.00M
為替変動の影響
-300.00%-2.00M
93.75%-1.00M
-150.00%-2.00M
200.00%6.00M
110.00%1.00M
-900.00%-16.00M
157.14%4.00M
-400.00%-6.00M
-600.00%-10.00M
0.00%2.00M
58.82%-7.00M
108.33%2.00M
-80.00%2.00M
166.67%2.00M
-30.77%-17.00M
-300.00%-24.00M
183.33%10.00M
-113.64%-3.00M
-208.33%-13.00M
140.00%12.00M
58.62%-12.00M
69.23%22.00M
160.00%12.00M
-37.50%5.00M
-2800.00%-29.00M
230.00%13.00M
-1900.00%-20.00M
128.57%8.00M
-111.11%-1.00M
-400.00%-10.00M
-105.26%-1.00M
-203.70%-28.00M
0.00%9.00M
92.31%-2.00M
280.00%19.00M
437.50%27.00M
-25.00%9.00M
-333.33%-26.00M
135.71%5.00M
-166.67%-8.00M
117.39%12.00M
77.78%-6.00M
66.67%-14.00M
500.00%12.00M
-392.86%-69.00M
-2800.00%-27.00M
-481.82%-42.00M
166.67%2.00M
-16.67%-14.00M
0.00%1.00M
257.14%11.00M
0.00%-3.00M
-300.00%-12.00M
--1.00M
---7.00M
---3.00M
--6.00M
現金および現金同等物の期末残高
63.33%637.00M
-10.46%565.00M
-9.32%535.00M
78.77%985.00M
-49.48%390.00M
2.27%631.00M
-4.38%590.00M
-3.16%551.00M
10.76%772.00M
-45.83%617.00M
-38.36%617.00M
-53.63%569.00M
-60.42%697.00M
-40.34%1.14B
-55.75%1.00B
-44.30%1.23B
-28.44%1.76B
-29.06%1.91B
-31.39%2.26B
-4.80%2.20B
-7.65%2.46B
-3.72%2.69B
236.77%3.30B
198.20%2.31B
239.06%2.67B
143.47%2.79B
-19.62%979.00M
-41.52%776.00M
-46.68%786.00M
-16.08%1.15B
-36.53%1.22B
-3.63%1.33B
23.45%1.47B
-43.05%1.37B
50.51%1.92B
32.02%1.38B
14.15%1.19B
95.60%2.40B
58.58%1.27B
-36.44%1.04B
19.95%1.05B
-1.92%1.23B
-20.79%804.00M
62.96%1.64B
-44.35%872.00M
-29.02%1.25B
7.07%1.01B
8.40%1.01B
57.80%1.57B
41.57%1.76B
7.48%948.00M
14.13%929.00M
-34.41%993.00M
--1.25B
--882.00M
--814.00M
--1.51B
フリーキャッシュフロー
-51.38%-165.00M
-44.91%184.00M
-17.76%88.00M
-126.09%-30.00M
-22.47%-109.00M
-11.87%334.00M
-4.46%107.00M
30.68%115.00M
-227.14%-89.00M
125.60%379.00M
722.22%112.00M
189.80%88.00M
40.00%70.00M
-7.69%168.00M
-122.22%-18.00M
-149.49%-98.00M
-50.00%50.00M
-17.65%182.00M
-7.95%81.00M
1220.00%198.00M
-33.33%100.00M
-41.99%221.00M
-74.04%88.00M
-94.95%15.00M
-28.91%150.00M
-4.27%381.00M
35.06%339.00M
46.31%297.00M
6.57%211.00M
316.30%398.00M
153.86%251.00M
-21.92%203.00M
86.79%198.00M
-252.07%-184.00M
-357.46%-466.00M
17.65%260.00M
92.73%106.00M
-65.63%121.00M
-12.14%181.00M
-10.53%221.00M
205.56%55.00M
-59.12%352.00M
-57.35%206.00M
22.28%247.00M
-90.16%18.00M
0.47%861.00M
-43.77%483.00M
-52.58%202.00M
194.33%183.00M
-47.84%857.00M
89.21%859.00M
276.99%426.00M
-35.66%-194.00M
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--454.00M
--113.00M
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Xerox Holdings Corp はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Xerox Holdings Corp は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 224.00M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Xerox Holdings Corp の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Xerox Holdings Corp の営業キャッシュフローは前年同期比で -56.16% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Xerox Holdings Corp の資本支出はいくらでしたか？
Xerox Holdings Corp は最近の四半期において資本支出として 91.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Xerox Holdings Corp の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Xerox Holdings Corp は最近の四半期に財務活動で 404.00M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ XRX にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Xerox Holdings Corp の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 133.00M であり、前年同期比で -71.52% の変化を反映しています。