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XORTX Therapeutics Inc

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XORTX Therapeutics Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

ニュース & 分析

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株式スコア

テクニカル

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保有状況

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ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-311.79%-3.27M

22.12%-501.36K

20.82%-701.86K

16.26%-629.62K

-7.74%-793.52K

50.63%-643.73K

31.71%-886.41K

29.78%-751.85K

57.44%-736.54K

47.51%-1.30M

53.91%-1.30M

-10.66%-1.07M

7.88%-1.73M

0.79%-2.48M

10.21%-2.82M

-1476.71%-967.56K

-167.84%-1.88M

-171.05%-2.50M

-360.14%-3.14M

31.65%-61.37K

-401.41%-701.38K

37.60%-923.70K

1616.16%1.21M

-1029.71%-89.78K

-365.93%-139.88K

-1579.32%-1.48M

15.47%-79.52K

106.34%9.66K

85.93%-30.02K

88.35%-88.15K

---94.07K

---152.43K

---213.33K

---756.71K

継続事業の当期純利益

-135.58%-1.69M

-15.72%-808.47K

-581.87%-590.46K

-10.64%-649.47K

-522.01%-717.70K

76.86%-698.67K

-95.46%122.53K

55.98%-587.01K

110.05%170.07K

-64.79%-3.02M

204.65%2.70M

-11.38%-1.33M

-36.57%-1.69M

32.24%-1.83M

-135.75%-2.58M

81.96%-1.20M

-596.98%-1.24M

-57.52%-2.70M

2176.87%7.21M

-1981.22%-6.64M

34.05%-177.75K

-6830.19%-1.72M

-141.92%-347.38K

-219.21%-318.87K

-131.90%-269.53K

78.44%-24.77K

-28.71%-143.59K

57.47%-99.89K

45.43%-116.23K

95.23%-114.90K

---111.56K

---234.88K

---212.99K

---2.41M

営業損益

-33.70%18.32K

-0.54%25.84K

18.38%30.95K

13.24%29.39K

-16.40%27.63K

-19.13%25.98K

7.32%26.14K

57.58%25.95K

3.21%33.05K

-51.93%32.13K

7.99%24.36K

-25.34%16.47K

228.21%32.02K

1670.31%66.85K

500.00%22.56K

513.52%22.06K

174.18%9.76K

12.66%3.78K

-92.97%3.76K

-7.05%3.60K

-3.16%3.56K

-10.95%3.35K

1308.87%53.48K

1.94%3.87K

-0.96%3.67K

1.72%3.76K

1.95%3.80K

1.71%3.79K

0.59%3.71K

-1.75%3.70K

--3.72K

--3.73K

--3.69K

--3.77K

その他非資金項目

151.89%14.11K

-627.81%-6.94K

-100.94%-923.00

127.63%5.34K

-1113.45%-27.20K

-100.41%-953.00

3015.49%97.95K

-993.94%-19.32K

158.60%2.68K

1714.96%231.89K

-99.77%3.14K

100.50%2.16K

98.31%-4.58K

-110.55%-14.36K

628.39%1.36M

-9001.28%-429.75K

-3287.45%-271.61K

125.03%136.16K

-170.42%-256.70K

-85.18%4.83K

-127.64%-8.02K

156.24%60.51K

-1072.71%-94.93K

993.13%32.57K

182.13%29.01K

-1130.63%-107.60K

915.91%9.76K

-141.56%-3.65K

234.72%10.28K

-99.49%10.44K

---1.20K

--8.77K

---7.63K

--2.05M

運転資本の増減

-2548.77%-1.61M

7.66%287.38K

80.70%-52.54K

-1.16%56.01K

-90.02%65.81K

181.67%266.94K

33.97%-272.19K

-74.49%56.67K

790.17%659.18K

56.14%-326.87K

-70.44%-412.21K

-77.35%222.17K

-122.89%-95.51K

-334.66%-745.19K

68.78%-241.84K

359.97%980.72K

797.67%417.32K

167.58%317.56K

-148.75%-774.75K

70.88%213.22K

-50.60%-59.82K

65.36%-469.93K

3509.76%1.59M

22.92%124.78K

-164.14%-39.72K

-7884.26%-1.36M

1131.17%44.03K

83.19%101.51K

494.50%61.93K

103.01%17.43K

--3.58K

--55.41K

---15.70K

---578.17K

-売上債権の増減

-466.97%-23.46K

3936.10%15.54K

-1183.25%-58.08K

-215.84%-11.23K

-20.85%6.39K

-98.71%385.00

-160.11%-4.53K

125.63%9.70K

34.44%8.08K

-34.20%29.83K

140.47%7.53K

-129.02%-37.83K

108.73%6.01K

153.96%45.33K

36.93%-18.61K

--130.36K

---68.84K

---84.01K

---29.50K

----

-前払費用の増減

-1549.75%-1.30M

-1813.76%-33.53K

-88.43%7.83K

-39.37%67.14K

-79.25%89.58K

99.56%-1.75K

145.76%67.74K

16.90%110.75K

448.89%431.74K

-442.78%-402.07K

52.92%-148.04K

-53.00%94.74K

-83.12%78.66K

-56.49%117.30K

57.03%-314.46K

1382.09%201.59K

2130.43%465.87K

480.75%269.59K

-2318.77%-731.89K

-116.55%-15.72K

140.27%20.89K

32.49%-70.80K

708.72%32.99K

210.40%95.03K

-156.74%-51.86K

-17300.75%-104.87K

338.45%4.08K

-242.30%-86.08K

220.99%91.40K

15.55%609.69

---1.71K

--60.49K

---75.54K

--527.65

-支払債務および未払費用の増減

-859.51%-289.39K

13.81%305.38K

98.71%-2.30K

100.09%99.00

-127.21%-30.16K

491.33%268.31K

34.19%-178.79K

-167.70%-111.88K

161.53%110.85K

105.00%45.37K

-397.83%-271.70K

-74.53%165.25K

-988.26%-180.18K

-787.81%-907.82K

783.07%91.23K

183.38%648.77K

125.13%20.28K

133.07%131.99K

-103.54%-13.36K

669.65%228.94K

-764.55%-80.70K

-273.75%-399.13K

305.94%377.53K

-84.14%29.75K

141.21%12.14K

-734.95%-106.79K

1659.13%93.00K

3791.67%187.59K

-149.25%-29.47K

121.33%16.82K

--5.29K

---5.08K

--59.84K

---78.85K

-その他流動資産の増減

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

2322.08%1.18M

--0.00

---1.15M

---53.05K

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---499.85K

-その他流動負債の増減

----

-100.00%0.00

----

---156.61K

--48.10K

--108.51K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-311.79%-3.27M

22.12%-501.36K

20.82%-701.86K

16.26%-629.62K

-7.74%-793.52K

50.63%-643.73K

31.71%-886.41K

29.78%-751.85K

57.44%-736.54K

47.51%-1.30M

53.91%-1.30M

-10.66%-1.07M

7.88%-1.73M

0.79%-2.48M

10.21%-2.82M

-1476.71%-967.56K

-167.84%-1.88M

-171.05%-2.50M

-360.14%-3.14M

31.65%-61.37K

-401.41%-701.38K

37.60%-923.70K

1616.16%1.21M

-1029.71%-89.78K

-365.93%-139.88K

-1579.32%-1.48M

15.47%-79.52K

106.34%9.66K

85.93%-30.02K

88.35%-88.15K

---94.07K

---152.43K

---213.33K

---756.71K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

557.92%143.59K

11.91%3.79K

507.71%24.53K

-76.33%5.49K

140.26%21.82K

29.05%3.38K

-58.80%4.04K

217.59%23.18K

-4.76%9.08K

-86.71%2.62K

-41.75%9.79K

56.50%7.30K

-55.81%9.54K

647.39%19.73K

24.49%16.82K

-52.35%4.66K

158.14%21.58K

1697.31%2.64K

519.83%13.51K

180.25%9.79K

221.40%8.36K

-93.93%146.89

1755.08%2.18K

24.97%3.49K

8.94%2.60K

--2.42K

-96.08%117.47

-58.92%2.79K

--2.39K

-100.00%0.00

--3.00K

--6.80K

--0.00

--22.33K

設備投資

557.92%143.59K

11.91%3.79K

507.71%24.53K

-76.33%5.49K

140.26%21.82K

29.05%3.38K

-58.80%4.04K

217.59%23.18K

-4.76%9.08K

-86.71%2.62K

-41.75%9.79K

42.50%7.30K

-55.81%9.54K

647.39%19.73K

24.49%16.82K

-47.67%5.12K

158.14%21.58K

1697.31%2.64K

519.83%13.51K

180.25%9.79K

221.40%8.36K

-93.93%146.89

1755.08%2.18K

24.97%3.49K

8.94%2.60K

--2.42K

-96.08%117.47

-58.92%2.79K

--2.39K

-100.00%0.00

--3.00K

--6.80K

--0.00

--22.33K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

-100.00%0.00

-99.98%1.00

100.00%0.00

-88.89%1.64K

--2.67K

--5.42K

---458.00

--14.73K

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--3.00K

--6.80K

--0.00

--22.33K

無形資産取引による純キャッシュフロー

557.92%143.59K

11.91%3.79K

507.71%24.53K

-76.33%5.49K

140.26%21.82K

29.05%3.38K

-58.79%4.04K

217.59%23.18K

14.97%9.08K

-84.62%2.62K

-14.02%9.79K

42.50%7.30K

15.31%7.90K

546.14%17.06K

-15.67%11.39K

-47.67%5.12K

-18.04%6.85K

1697.31%2.64K

519.83%13.51K

180.25%9.79K

221.40%8.36K

-93.93%146.89

1755.08%2.18K

24.97%3.49K

8.94%2.60K

--2.42K

--117.47

--2.79K

--2.39K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---222.26K

その他投資活動による純キャッシュフロー

--4.13K

---4.13K

---239.73K

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--132.28K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-539.01%-139.47K

-133.83%-7.92K

-6447.50%-264.26K

76.33%-5.49K

-140.26%-21.82K

-29.05%-3.38K

58.80%-4.04K

-217.59%-23.18K

4.76%-9.08K

86.71%-2.62K

41.75%-9.79K

-56.50%-7.30K

55.81%-9.54K

-647.39%-19.73K

-24.49%-16.82K

52.35%-4.66K

-158.14%-21.58K

-1697.31%-2.64K

-519.83%-13.51K

-180.25%-9.79K

-221.40%-8.36K

93.93%-146.89

-1755.08%-2.18K

-24.97%-3.49K

-8.94%-2.60K

---2.42K

96.08%-117.47

58.92%-2.79K

---2.39K

100.00%0.00

---3.00K

---6.80K

--0.00

---112.30K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

9669.29%4.16M

-254.19%-104.20K

-42.86%632.53K

3566.49%770.88K

-390.50%-43.44K

-96.03%67.58K

454.53%1.11M

-33.38%-22.24K

-1.08%-8.86K

7393.92%1.70M

-107.13%-312.25K

96.38%-16.67K

-41.46%-8.76K

---23.36K

-68.45%4.38M

-845.83%-460.78K

66.86%-6.19K

-100.00%0.00

1240.48%13.88M

---48.72K

---18.69K

205.60%5.56M

-3008.93%-1.22M

--0.00

--1.82M

--41.84K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.51M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

35.28%-15.06K

3.86%-22.23K

3.86%-21.81K

3.86%-21.38K

-162.65%-23.26K

-45.02%-23.12K

-33.41%-22.68K

-33.38%-22.24K

40.84%-8.86K

8.58%-15.95K

-755.66%-17.00K

-36.34%-16.67K

-141.72%-14.97K

---17.44K

---1.99K

---12.23K

---6.19K

--0.00

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--5.00M

-100.00%0.00

-26.50%1.10M

--1.04M

--0.00

-94.32%113.55K

--1.50M

--0.00

--2.00M

----

-62.21%5.00M

----

1186.94%13.23M

--0.00

160.88%4.83M

-2394.40%-1.22M

--0.00

--1.85M

--53.05K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.55M

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--0.00

--66.72K

----

ワラント発行による収入

--0.00

-100.00%0.00

300.00%12.00

--0.00

-99.99%2.00

--3.00

--0.00

5497.97%16.57K

-100.00%0.00

--0.00

--296.00

-99.99%64.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--745.72K

--378.17K

--0.00

--800.77K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-4001.20%-827.66K

-258.74%-81.97K

-21.03%-448.16K

---247.24K

---20.18K

92.32%-22.85K

-25.41%-370.28K

--0.00

-100.00%0.00

-4692.38%-297.61K

52.27%-295.25K

----

--6.21K

---6.21K

-558.09%-618.60K

9.13%-448.55K

----

100.00%0.00

---94.00K

---493.61K

---18.69K

-121.58%-73.64K

100.00%0.00

--0.00

---33.23K

---11.21K

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---38.86K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

9669.29%4.16M

-254.19%-104.20K

-42.86%632.53K

3566.49%770.88K

-390.50%-43.44K

-96.03%67.58K

454.53%1.11M

-33.38%-22.24K

-1.08%-8.86K

7393.92%1.70M

-107.13%-312.25K

96.38%-16.67K

-41.46%-8.76K

---23.36K

-68.45%4.38M

-845.83%-460.78K

66.86%-6.19K

-100.00%0.00

1240.48%13.88M

---48.72K

---18.69K

205.60%5.56M

-3008.93%-1.22M

--0.00

--1.82M

--41.84K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.51M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-86.79%250.28K

-65.05%864.51K

-48.11%1.19M

-65.45%1.06M

-50.59%1.90M

-28.25%2.47M

-54.61%2.30M

-50.06%3.08M

-51.50%3.84M

-66.96%3.45M

-42.86%5.07M

-40.81%6.16M

-36.28%7.91M

-29.83%10.43M

124.28%8.87M

156.45%10.41M

154.53%12.41M

10802.94%14.87M

2563.05%3.96M

1625.92%4.06M

1195.35%4.88M

227.13%136.38K

77.80%148.54K

213.29%235.29K

245.16%376.45K

-78.60%41.69K

-70.66%83.54K

-83.75%75.10K

-83.57%109.07K

305.55%194.86K

--284.76K

--462.13K

--663.87K

--48.05K

当期キャッシュフロー増減

189.42%743.77K

-6.19%-614.24K

-290.51%-329.40K

116.77%130.44K

-9.88%-831.76K

-249.16%-578.41K

110.66%172.90K

28.97%-777.73K

56.60%-756.97K

115.35%387.77K

-203.80%-1.62M

29.01%-1.09M

12.68%-1.74M

-2.76%-2.53M

-85.79%1.56M

-1186.75%-1.54M

-174.23%-2.00M

-153.00%-2.46M

80477.54%10.99M

-28.51%-119.87K

-411.24%-728.43K

1275.60%4.64M

63.82%-13.67K

-1459.24%-93.28K

-339.63%-142.48K

482.46%337.13K

61.06%-37.80K

104.31%6.86K

84.81%-32.41K

-113.76%-88.15K

---97.07K

---159.23K

---213.33K

--640.55K

為替変動の影響

-123.74%-6.42K

-167.70%-763.00

109.57%4.18K

-127.31%-5.34K

1185.42%27.03K

112.10%1.13K

-2906.95%-43.69K

8045.12%19.55K

-154.37%-2.49K

-903.19%-9.32K

-109.02%-1.45K

99.78%-246.00

105.02%4.58K

-97.60%1.16K

-93.77%16.10K

---109.44K

---91.23K

--48.42K

--258.42K

----

現金および現金同等物の期末残高

-6.53%994.04K

-86.79%250.28K

-65.05%864.51K

-48.11%1.19M

-65.45%1.06M

-50.59%1.90M

-28.25%2.47M

-54.61%2.30M

-50.06%3.08M

-51.50%3.84M

-66.96%3.45M

-42.86%5.07M

-40.81%6.16M

-36.28%7.91M

-30.07%10.43M

125.07%8.87M

150.71%10.41M

157.90%12.41M

10990.31%14.92M

2676.59%3.94M

1699.14%4.15M

1224.21%4.81M

198.08%134.54K

73.25%141.97K

203.97%230.89K

239.69%363.44K

-76.33%45.14K

-72.77%81.95K

-83.28%75.96K

-84.18%106.99K

--190.67K

--300.94K

--454.18K

--676.18K

フリーキャッシュフロー

-318.38%-3.41M

21.94%-505.15K

18.42%-726.38K

18.05%-635.10K

-9.35%-815.34K

50.47%-647.12K

31.92%-890.44K

28.11%-775.03K

57.15%-745.62K

47.81%-1.31M

53.83%-1.31M

-10.83%-1.08M

8.42%-1.74M

0.11%-2.50M

10.06%-2.83M

-1267.02%-972.68K

-167.72%-1.90M

-171.29%-2.51M

-361.73%-3.15M

23.72%-71.15K

-398.12%-709.74K

37.69%-923.85K

1611.19%1.20M

-1459.24%-93.28K

-339.63%-142.48K

-1582.06%-1.48M

17.96%-79.64K

104.31%6.86K

84.81%-32.41K

88.69%-88.15K

---97.07K

---159.23K

---213.33K

---779.04K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

XORTX Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



XORTX Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -2.77M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

XORTX Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



XORTX Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 24.74% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

XORTX Therapeutics Inc の資本支出はいくらでしたか？



XORTX Therapeutics Inc は最近の四半期において資本支出として 55.22K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

XORTX Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



XORTX Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 1.43M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ XRTX にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

XORTX Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -2.82M であり、前年同期比で 24.04% の変化を反映しています。