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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

61.13%-887.00K

28.54%-1.14M

-35.74%-1.15M

-685.75%-3.53M

-95.71%-2.28M

-255.11%-1.60M

-3.55%-845.00K

68.20%-449.00K

75.76%-1.17M

86.44%-450.00K

88.79%-816.00K

78.44%-1.41M

47.00%-4.81M

73.99%-3.32M

47.26%-7.28M

-234.65%-6.55M

18.04%-9.08M

13.86%-12.76M

-16.85%-13.80M

156.23%4.86M

-0.99%-11.08M

-88.72%-14.81M

-177.02%-11.81M

-72.39%-8.65M

-120.04%-10.97M

-95.59%-7.85M

357.09%15.33M

-19.65%-5.02M

-6.40%-4.98M

13.66%-4.01M

-11.62%-5.96M

-4.80%-4.19M

-35.81%-4.68M

33.59%-4.65M

-194.94%-5.34M

---4.00M

---3.45M

---7.00M

--5.63M

継続事業の当期純利益

57.23%-1.12M

-160.73%-1.83M

59.64%-2.90M

-123.37%-2.44M

-336.83%-2.62M

463.09%3.01M

-382.92%-7.18M

79.24%-1.09M

89.59%-600.00K

81.19%-829.00K

-108.08%-1.49M

-1.86%-5.26M

22.84%-5.76M

47.21%-4.41M

233.06%18.40M

78.07%-5.16M

47.65%-7.47M

33.09%-8.35M

-8.99%-13.82M

-166.73%-23.53M

-230.99%-14.27M

-1184.96%-12.48M

-27.09%-12.69M

-51.69%-8.82M

17.41%-4.31M

121.76%1.15M

-109.91%-9.98M

-9.24%-5.82M

23.52%-5.22M

4.05%-5.29M

-53.29%-4.75M

-175.57%-5.32M

-128.72%-6.83M

-107.73%-5.51M

45.02%-3.10M

---1.93M

---2.98M

---2.65M

---5.64M

営業損益

-43.66%40.00K

-19.67%49.00K

-99.51%28.00K

1071.43%82.00K

914.29%71.00K

771.43%61.00K

81728.57%5.73M

-95.27%7.00K

-96.93%7.00K

-97.21%7.00K

-97.51%7.00K

-48.79%148.00K

-21.65%228.00K

-16.89%251.00K

-4.42%281.00K

2.12%289.00K

2.83%291.00K

14.83%302.00K

8.09%294.00K

77.99%283.00K

51.34%283.00K

77.70%263.00K

114.17%272.00K

74.73%159.00K

114.94%187.00K

70.11%148.00K

38.04%127.00K

1.11%91.00K

-3.33%87.00K

1.16%87.00K

26.03%92.00K

28.57%90.00K

76.47%90.00K

126.32%86.00K

52.08%73.00K

--70.00K

--51.00K

--38.00K

--48.00K

繰延税金

----

---634.00K

----

その他非資金項目

-50.88%28.00K

100.95%57.00K

163.86%129.00K

-184.58%-170.00K

-70.92%57.00K

-3183.51%-5.98M

-206.32%-202.00K

-81.09%201.00K

-41.14%196.00K

158.67%194.00K

-1.55%190.00K

490.56%1.06M

76.19%333.00K

-88.37%75.00K

-19.58%193.00K

-27.42%180.00K

-37.62%189.00K

89.71%645.00K

-56.76%240.00K

6.44%248.00K

11.40%303.00K

185.71%340.00K

308.09%555.00K

-22.85%233.00K

423.08%272.00K

70.00%119.00K

1.49%136.00K

127.07%302.00K

-60.61%52.00K

-27.84%70.00K

243.59%134.00K

171.43%133.00K

158.82%132.00K

94.00%97.00K

-30.36%39.00K

--49.00K

--51.00K

--50.00K

--56.00K

運転資本の増減

1777.78%151.00K

-72.42%355.00K

38.93%1.12M

-392.07%-1.25M

98.84%-9.00K

643.93%1.29M

77.48%804.00K

-26.42%429.00K

-34.32%-775.00K

-61.98%173.00K

101.72%453.00K

127.13%583.00K

77.60%-577.00K

107.96%455.00K

-1968.55%-26.37M

-107.97%-2.15M

-238.79%-2.58M

-65.68%-5.72M

-168.99%-1.27M

4243.47%26.97M

123.65%1.86M

63.14%-3.45M

-101.92%-474.00K

-65000.00%-651.00K

-1624.84%-7.85M

-1038.72%-9.36M

1504.90%24.67M

-100.10%-1.00K

-177.65%-455.00K

436.02%997.00K

34.89%-1.76M

141.47%973.00K

160.41%586.00K

103.90%186.00K

-124.54%-2.70M

---2.35M

---970.00K

---4.78M

--10.99M

-売上債権の増減

-45.26%52.00K

-100.15%-2.00K

-113.87%-115.00K

102.91%23.00K

117.46%95.00K

--1.34M

--829.00K

---791.00K

---544.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

650.00%11.00K

217.24%34.00K

-320.00%-21.00K

360.00%13.00K

-128.57%-2.00K

-158.00%-29.00K

-183.33%-5.00K

88.37%-5.00K

75.00%7.00K

-72.83%50.00K

-97.77%6.00K

-207.14%-43.00K

100.88%4.00K

2728.57%184.00K

--269.00K

---14.00K

---454.00K

---7.00K

-前払費用の増減

243.64%378.00K

-96.61%2.00K

-100.81%-3.00K

-166.15%-127.00K

-44.16%110.00K

-72.94%59.00K

-39.24%370.00K

1014.29%192.00K

1741.67%197.00K

38.85%218.00K

680.77%609.00K

-102.16%-21.00K

-104.41%-12.00K

-90.91%157.00K

106.41%78.00K

-23.85%974.00K

-86.14%272.00K

174.44%1.73M

29.61%-1.22M

356.79%1.28M

406.72%1.96M

-154.67%-2.32M

-186.73%-1.73M

22.81%280.00K

-242.25%-640.00K

-1220.29%-911.00K

-266.12%-603.00K

166.86%228.00K

-213.33%-187.00K

-122.19%-69.00K

66.51%363.00K

59.36%-341.00K

137.50%165.00K

155.94%311.00K

334.41%218.00K

---839.00K

---440.00K

---556.00K

---93.00K

-その他流動資産の増減

----

--853.00K

--79.00K

---734.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

88.57%-253.00K

-87.50%3.00K

440.00%108.00K

4400.00%180.00K

-1680.71%-2.21M

185.71%24.00K

281.82%20.00K

112.12%4.00K

600.00%140.00K

-103.28%-28.00K

98.97%-11.00K

-210.00%-33.00K

--20.00K

861.61%853.00K

-258.57%-1.06M

105.37%30.00K

----

-450.00%-112.00K

2196.88%671.00K

---559.00K

----

3.23%32.00K

-166.67%-32.00K

100.00%0.00

----

--31.00K

---12.00K

---19.00K

----

-その他流動負債の増減

----

100.00%0.00

-13.54%-218.00K

-13.23%-214.00K

-13.71%-199.00K

-13.95%-196.00K

99.12%-192.00K

91.34%-189.00K

93.33%-175.00K

93.66%-172.00K

-868.74%-21.94M

-109.27%-2.18M

-1137.74%-2.62M

-140.91%-2.71M

-761.22%-2.27M

1055.81%23.53M

95.61%-212.00K

87.72%-1.13M

-101.06%-263.00K

-332.69%-2.46M

-398.76%-4.83M

-797.19%-9.18M

1236550.00%24.73M

-144.21%-569.00K

-32200.00%-969.00K

131700.00%1.32M

99.90%-2.00K

89.20%-233.00K

99.84%-3.00K

99.96%-1.00K

-122.23%-2.07M

---2.16M

---1.83M

---2.22M

--9.31M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

61.13%-887.00K

28.54%-1.14M

-35.74%-1.15M

-685.75%-3.53M

-95.71%-2.28M

-255.11%-1.60M

-3.55%-845.00K

68.20%-449.00K

75.76%-1.17M

86.44%-450.00K

88.79%-816.00K

78.44%-1.41M

47.00%-4.81M

73.99%-3.32M

47.26%-7.28M

-234.65%-6.55M

18.04%-9.08M

13.86%-12.76M

-16.85%-13.80M

156.23%4.86M

-0.99%-11.08M

-88.72%-14.81M

-177.02%-11.81M

-72.39%-8.65M

-120.04%-10.97M

-95.59%-7.85M

357.09%15.33M

-19.65%-5.02M

-6.40%-4.98M

13.66%-4.01M

-11.62%-5.96M

-4.80%-4.19M

-35.81%-4.68M

33.59%-4.65M

-194.94%-5.34M

---4.00M

---3.45M

---7.00M

--5.63M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

---213.00K

---108.00K

--280.00K

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-246.83%-711.00K

--0.00

-2725.00%-105.00K

-1866.67%-106.00K

-159.42%-205.00K

-100.00%0.00

-98.82%4.00K

-97.33%6.00K

255.67%345.00K

-24.36%59.00K

-85.99%339.00K

-61.01%225.00K

-84.35%97.00K

-80.50%78.00K

4379.63%2.42M

7112.50%577.00K

2037.93%620.00K

7900.00%400.00K

-10.00%54.00K

--8.00K

-85.50%29.00K

-98.49%5.00K

-59.73%60.00K

-100.00%0.00

153.16%200.00K

--332.00K

--149.00K

--245.00K

--79.00K

設備投資

----

--320.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

-98.82%4.00K

-97.33%6.00K

255.67%345.00K

-24.36%59.00K

-85.99%339.00K

-61.01%225.00K

-84.35%97.00K

-80.50%78.00K

4379.63%2.42M

7112.50%577.00K

2037.93%620.00K

7900.00%400.00K

-10.00%54.00K

--8.00K

-85.50%29.00K

-98.49%5.00K

-59.73%60.00K

-100.00%0.00

153.16%200.00K

--332.00K

--149.00K

--245.00K

--79.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

---213.00K

---108.00K

--280.00K

----

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-246.83%-711.00K

--0.00

-2725.00%-105.00K

-1866.67%-106.00K

-159.42%-205.00K

-100.00%0.00

-98.82%4.00K

-97.33%6.00K

255.67%345.00K

-24.36%59.00K

-85.99%339.00K

-61.01%225.00K

-84.35%97.00K

-80.50%78.00K

4379.63%2.42M

7112.50%577.00K

2037.93%620.00K

7900.00%400.00K

-10.00%54.00K

--8.00K

-85.50%29.00K

-98.49%5.00K

-59.73%60.00K

-100.00%0.00

153.16%200.00K

--332.00K

--149.00K

--245.00K

--79.00K

事業取引による純キャッシュフロー

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---2.09M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

-100.00%0.00

-233.33%-2.00M

-100.00%0.00

-99.96%2.00K

-77.84%998.00K

-92.34%1.50M

-87.11%2.00M

-67.18%4.45M

-21.18%4.50M

228.61%19.57M

230.15%15.52M

121.76%13.57M

--5.71M

--5.96M

---11.93M

---62.35M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

---232.00K

--0.00

----

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

100.00%0.00

--455.00K

--108.00K

---280.00K

---2.09M

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

243.48%711.00K

-100.00%0.00

-226.67%-1.90M

-94.69%106.00K

-94.96%207.00K

-77.54%998.00K

-92.22%1.50M

-86.96%2.00M

-69.51%4.11M

-21.14%4.44M

443.70%19.24M

222.35%15.30M

121.39%13.47M

1508.75%5.63M

6651.85%3.54M

-156187.50%-12.50M

-217037.93%-62.97M

-7900.00%-400.00K

10.00%-54.00K

---8.00K

85.50%-29.00K

98.49%-5.00K

59.73%-60.00K

100.00%0.00

-153.16%-200.00K

---332.00K

---149.00K

---245.00K

---79.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--1.60M

1240300.00%12.40M

100.00%0.00

208.81%1.00M

-100.00%0.00

---1.00K

50.00%-1.00K

-118.79%-919.00K

157.49%4.59M

-100.00%0.00

77.78%-2.00K

3632.82%4.89M

-1563.92%-7.99M

224.64%448.00K

-100.05%-9.00K

162.00%131.00K

123.40%546.00K

-99.46%138.00K

-70.54%17.27M

194.12%50.00K

-4386.54%-2.33M

13921.51%25.71M

189.35%58.63M

--17.00K

-842.86%-52.00K

-102.22%-186.00K

9.87%20.26M

--0.00

-83.72%7.00K

119471.43%8.37M

--18.44M

--0.00

--43.00K

--7.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

--1.00M

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---7.50M

---10.00M

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--0.00

--17.50M

--0.00

---5.00M

----

100.00%0.00

----

---1.00M

----

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--1.60M

--12.40M

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--5.44M

-99.99%1.00K

---14.00K

3761.07%5.06M

----

--11.56M

--0.00

--131.00K

-100.00%0.00

--0.00

--2.97M

--27.50M

187.49%63.25M

----

-100.00%0.00

8.37%22.00M

----

--11.21M

--20.30M

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

----

---1.00K

--1.00K

--0.00

-100.00%0.00

--546.00K

413.79%298.00K

--19.00K

194.12%50.00K

----

--58.00K

-100.00%0.00

--17.00K

-100.00%0.00

--0.00

--34.00K

--0.00

-83.72%7.00K

-100.00%0.00

--0.00

--43.00K

--7.00K

ワラント発行による収入

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

-6053.85%-800.00K

-100.00%0.00

--0.00

--13.00K

---13.00K

--14.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

---1.00K

50.00%-1.00K

23.23%-119.00K

-66.67%-845.00K

100.00%0.00

77.78%-2.00K

---155.00K

---507.00K

-597.50%-1.12M

96.31%-9.00K

--0.00

100.00%0.00

91.35%-160.00K

94.71%-244.00K

--0.00

-490.38%-307.00K

-894.62%-1.85M

-160.64%-4.62M

--0.00

---52.00K

89.89%-186.00K

4.73%-1.77M

----

---1.84M

---1.86M

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--1.60M

1240300.00%12.40M

100.00%0.00

208.81%1.00M

-100.00%0.00

---1.00K

50.00%-1.00K

-118.79%-919.00K

157.49%4.59M

-100.00%0.00

77.78%-2.00K

3632.82%4.89M

-1563.92%-7.99M

224.64%448.00K

-100.05%-9.00K

162.00%131.00K

123.40%546.00K

-99.46%138.00K

-70.54%17.27M

194.12%50.00K

-4386.54%-2.33M

13921.51%25.71M

189.35%58.63M

--17.00K

-842.86%-52.00K

-102.22%-186.00K

9.87%20.26M

--0.00

-83.72%7.00K

119471.43%8.37M

--18.44M

--0.00

--43.00K

--7.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-100.00%0.00

-70.05%3.75M

366.67%4.44M

461.29%7.86M

565.39%10.42M

520.44%12.51M

-55.18%951.00K

-60.40%1.40M

-85.97%1.57M

-79.38%2.02M

-87.40%2.12M

-84.22%3.54M

-55.52%11.16M

-77.70%9.78M

-68.27%16.85M

-48.85%22.40M

-29.32%25.09M

27.22%43.84M

62.54%53.09M

138.00%43.79M

37.70%35.50M

-28.89%34.46M

-53.60%32.66M

7.12%18.40M

16.13%25.78M

84.48%48.46M

116.95%70.39M

4.85%17.18M

5.07%22.20M

1.96%26.27M

41.46%32.45M

85.59%16.38M

70.03%21.12M

31.29%25.76M

63.04%22.94M

--8.83M

--12.42M

--19.62M

--14.07M

当期キャッシュフロー増減

65.38%-887.00K

45.31%-1.14M

-105.99%-692.00K

-661.69%-3.42M

-1443.37%-2.56M

-364.00%-2.09M

11002.83%11.56M

68.22%-449.00K

97.82%-166.00K

-132.54%-450.00K

98.50%-106.00K

74.55%-1.41M

-183.25%-7.63M

107.37%1.38M

23.50%-7.07M

-159.71%-5.55M

-132.47%-2.69M

-1913.73%-18.75M

-612.53%-9.24M

-34.80%9.30M

212.36%8.29M

104.56%1.03M

108.22%1.80M

-73.20%14.26M

-46.96%-7.38M

-457.05%-22.68M

-255.00%-21.93M

231.24%53.22M

-5.84%-5.02M

12.24%-4.07M

-318.46%-6.18M

13.86%16.07M

-31.85%-4.74M

35.55%-4.64M

-49.09%2.83M

--14.11M

---3.60M

---7.20M

--5.55M

現金および現金同等物の期末残高

-111.29%-887.00K

-75.01%2.60M

-70.05%3.75M

366.67%4.44M

461.29%7.86M

565.39%10.42M

520.44%12.51M

-55.18%951.00K

-60.40%1.40M

-85.97%1.57M

-79.38%2.02M

-87.40%2.12M

-84.22%3.54M

-55.52%11.16M

-77.70%9.78M

-68.27%16.85M

-48.85%22.40M

-29.32%25.09M

27.22%43.84M

62.54%53.09M

138.00%43.79M

37.70%35.50M

-28.89%34.46M

-53.60%32.66M

7.12%18.40M

16.13%25.78M

84.48%48.46M

116.95%70.39M

4.85%17.18M

5.07%22.20M

1.96%26.27M

41.46%32.45M

85.59%16.38M

70.03%21.12M

31.29%25.76M

--22.94M

--8.83M

--12.42M

--19.62M

フリーキャッシュフロー

65.91%-887.00K

28.54%-1.14M

----

-685.75%-3.53M

-123.16%-2.60M

-255.11%-1.60M

-3.55%-845.00K

68.20%-449.00K

75.76%-1.17M

86.44%-450.00K

88.79%-816.00K

78.44%-1.41M

47.03%-4.81M

74.00%-3.32M

48.55%-7.28M

-236.30%-6.55M

20.44%-9.08M

15.11%-12.76M

-18.80%-14.14M

155.05%4.80M

14.72%-11.41M

-78.47%-15.03M

-180.92%-11.90M

-61.10%-8.73M

-165.70%-13.39M

-109.55%-8.42M

345.49%14.71M

-29.04%-5.42M

-6.20%-5.04M

13.49%-4.02M

-8.12%-5.99M

3.12%-4.20M

-31.85%-4.74M

35.83%-4.65M

-199.89%-5.54M

---4.33M

---3.60M

---7.24M

--5.55M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Exicure Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Exicure Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -8.55M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Exicure Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Exicure Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -193.99% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Exicure Inc の資本支出はいくらでしたか？



Exicure Inc は最近の四半期において資本支出として 1.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Exicure Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Exicure Inc は最近の四半期に財務活動で 1.60M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ XCUR にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Exicure Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -8.56M であり、前年同期比で -194.02% の変化を反映しています。