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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2024Q3

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FY2020Q3

FY2020Q2

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FY2019Q3

FY2019Q2

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FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

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FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-124.59%-11.44M

260.96%9.15M

-91.73%-9.25M

18.64%-5.22M

24.28%-5.09M

22.47%-5.69M

-65.58%-4.83M

-32.77%-6.42M

-9.11%-6.73M

-41.99%-7.33M

57.65%-2.91M

45.24%-4.83M

-973.51%-6.17M

-405.97%-5.17M

-7.22%-6.88M

-145.60%-8.83M

117.66%706.00K

80.73%-1.02M

-190.10%-6.42M

33.86%-3.59M

16.60%-4.00M

4.69%-5.30M

62.36%-2.21M

12.28%-5.43M

12.79%-4.79M

-2.02%-5.56M

-0.12%-5.88M

1.04%-6.20M

41.08%-5.50M

-0.98%-5.45M

2.99%-5.87M

46.84%-6.26M

26.17%-9.33M

60.94%-5.40M

47.05%-6.05M

7.48%-11.78M

-9.38%-12.64M

-10.51%-13.82M

-27.38%-11.43M

-29.59%-12.73M

-31.46%-11.55M

-33.48%-12.50M

-28.53%-8.97M

-76.72%-9.82M

-21.28%-8.79M

14.82%-9.37M

---6.98M

---5.56M

---7.25M

---11.00M

継続事業の当期純利益

-76.88%-13.05M

488.19%24.13M

-60.87%-7.14M

-77.14%-10.35M

-15.15%-7.38M

-3.29%-6.22M

0.09%-4.44M

31.62%-5.84M

11.12%-6.41M

-4.24%-6.02M

27.08%-4.44M

-56.18%-8.54M

-76.26%-7.21M

38.73%-5.77M

35.78%-6.09M

-273.24%-5.47M

-386.44%-4.09M

-58.60%-9.42M

-690.11%-9.48M

34.98%-1.47M

83.15%-841.00K

17.07%-5.94M

123.35%1.61M

62.20%-2.25M

2.41%-4.99M

-79.93%-7.17M

-195.62%-6.88M

-203.93%-5.96M

46.71%-5.11M

60.02%-3.98M

84.05%-2.33M

84.13%-1.96M

28.46%-9.60M

30.28%-9.96M

-6.43%-14.59M

8.52%-12.36M

8.23%-13.41M

-5.67%-14.29M

-23.98%-13.71M

-37.48%-13.51M

-40.39%-14.62M

-37.78%-13.52M

-43.34%-11.06M

-67.34%-9.82M

-40.63%-10.41M

35.06%-9.81M

---7.71M

---5.87M

---7.40M

---15.11M

営業損益

-66.67%1.00K

-88.89%1.00K

-90.91%2.00K

-86.96%3.00K

-59.09%9.00K

-4.35%22.00K

0.00%22.00K

0.00%23.00K

0.00%22.00K

0.00%23.00K

-8.33%22.00K

4.55%23.00K

-4.35%22.00K

4.55%23.00K

9.09%24.00K

0.00%22.00K

0.00%23.00K

0.00%22.00K

-4.35%22.00K

0.00%22.00K

-14.81%23.00K

46.67%22.00K

187.50%23.00K

175.00%22.00K

237.50%27.00K

-85.98%15.00K

-73.33%8.00K

-79.49%8.00K

-80.95%8.00K

137.78%107.00K

-37.50%30.00K

-25.00%39.00K

-19.23%42.00K

-8.16%45.00K

-29.41%48.00K

-24.64%52.00K

-34.18%52.00K

-65.00%49.00K

-40.35%68.00K

-57.41%69.00K

-40.60%79.00K

-79.14%140.00K

-50.00%114.00K

-25.00%162.00K

-43.88%133.00K

--671.00K

--228.00K

--216.00K

--237.00K

その他非資金項目

---64.00K

----

--117.00K

--40.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--4.25M

--0.00

--313.00K

--0.00

----

-100.00%0.00

-51.22%40.00K

37.39%158.00K

-10.00%135.00K

-74.59%47.00K

-62.56%82.00K

-53.63%115.00K

-44.85%150.00K

-32.73%185.00K

-20.65%219.00K

-9.49%248.00K

-1.45%272.00K

35.47%275.00K

79.22%276.00K

--274.00K

--276.00K

--203.00K

15500.00%154.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.23%-1.00K

---232.00K

--1.42M

-109.05%-466.00K

--433.00K

--0.00

--5.15M

運転資本の増減

-103.74%-53.00K

-4747.48%-16.34M

-169.89%-3.26M

415.57%4.07M

240.54%1.42M

82.53%-337.00K

-194.01%-1.21M

-2589.58%-1.29M

-180.08%-1.01M

-201.74%-1.93M

256.83%1.29M

98.63%-48.00K

-72.27%1.26M

-63.27%1.90M

-122.27%-820.00K

-47.10%-3.50M

2206.60%4.54M

452.60%5.16M

5853.13%3.68M

12.47%-2.38M

127.71%197.00K

-285.79%-1.46M

-126.78%-64.00K

-349.42%-2.72M

-6.60%-711.00K

177.18%788.00K

104.39%239.00K

87.49%-605.00K

-25.38%-667.00K

-131.22%-1.02M

-177.33%-5.45M

-605.10%-4.84M

-4.31%-532.00K

718.15%3.27M

392.86%7.04M

-2640.74%-686.00K

-122.19%-510.00K

-259.34%-529.00K

1.93%1.43M

114.59%27.00K

5122.73%2.30M

-57.44%332.00K

448.76%1.40M

-320.24%-185.00K

164.71%44.00K

161.66%780.00K

---402.00K

--84.00K

---68.00K

---1.27M

-売上債権の増減

----

276.47%180.00K

--64.00K

--675.00K

-608.09%-879.00K

12.07%-102.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

--173.00K

-113.32%-116.00K

102.16%20.00K

-1100.00%-20.00K

-100.00%0.00

704.86%871.00K

-6528.57%-928.00K

-60.00%2.00K

--156.00K

-4900.00%-144.00K

-100.77%-14.00K

100.27%5.00K

----

--3.00K

-20.09%1.81M

11.55%-1.82M

-100.00%0.00

100.00%0.00

--2.27M

---2.06M

--7.79M

-266766.67%-8.00M

-100.00%0.00

100.00%0.00

104.35%3.00K

-90.50%21.00K

312.00%206.00K

59.86%-112.00K

93.43%-69.00K

198.22%221.00K

146.73%50.00K

-277.03%-279.00K

---1.05M

---225.00K

---107.00K

---74.00K

-前払費用の増減

-72.58%105.00K

-50.67%222.00K

160.63%97.00K

38.10%-481.00K

42.91%383.00K

-4.86%450.00K

-120.57%-160.00K

-41.79%-777.00K

-48.66%268.00K

-31.55%473.00K

161.94%778.00K

3.52%-548.00K

-24.24%522.00K

-5.60%691.00K

-166.10%-1.26M

54.19%-568.00K

106.91%689.00K

35.56%732.00K

-189.56%-472.00K

14.54%-1.24M

62.44%333.00K

16.13%540.00K

621.92%527.00K

-134.41%-1.45M

447.46%205.00K

-65.22%465.00K

-78.53%73.00K

-239.10%-619.00K

-138.82%-59.00K

164.53%1.34M

20.14%340.00K

617.44%445.00K

6.29%152.00K

-1118.82%-2.07M

-36.55%283.00K

86.46%-86.00K

-84.51%143.00K

26.72%-170.00K

241.59%446.00K

1.09%-635.00K

823.00%923.00K

-42.33%-232.00K

-342.31%-315.00K

-902.50%-642.00K

2600.00%100.00K

-13.19%-163.00K

--130.00K

--80.00K

---4.00K

---144.00K

-支払債務および未払費用の増減

-83.32%171.00K

131.58%264.00K

-170.73%-3.25M

911.86%4.59M

152.84%1.02M

44.67%-836.00K

-281.94%-1.20M

-213.00%-565.00K

-362.87%-1.94M

-246.41%-1.51M

17.47%659.00K

116.93%500.00K

125.50%738.00K

-76.70%1.03M

-83.21%561.00K

-1292.92%-2.95M

-2143.41%-2.89M

477.66%4.43M

841.41%3.34M

78.10%-212.00K

81.96%-129.00K

-454.38%-1.17M

108.82%355.00K

31.97%-968.00K

-134.38%-715.00K

122.91%331.00K

113.46%170.00K

65.95%-1.42M

12.55%2.08M

44.53%-1.45M

-133.76%-1.26M

-580.62%-4.18M

598.11%1.85M

-745.78%-2.60M

288.47%3.74M

-194.75%-614.00K

-130.29%-371.00K

-128.79%-308.00K

-44.97%963.00K

194.32%648.00K

79.88%1.23M

-70.64%1.07M

237.19%1.75M

-267.15%-687.00K

472.27%681.00K

396.50%3.64M

--519.00K

--411.00K

--119.00K

---1.23M

-その他流動資産の増減

-687.50%-329.00K

-81.72%17.00K

-364.52%-82.00K

-50.00%15.00K

86.67%56.00K

232.14%93.00K

-70.48%31.00K

--30.00K

--28.00K

--105.00K

----

--0.00

----

--0.00

220.33%444.00K

----

--0.00

---369.00K

---39.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

6197.30%2.26M

3328.57%240.00K

128.57%2.00K

-9500.00%-282.00K

85.98%-37.00K

275.00%7.00K

-146.67%-7.00K

50.00%3.00K

83.61%-264.00K

-150.00%-4.00K

287.50%15.00K

140.00%2.00K

-161200.00%-1.61M

--8.00K

---8.00K

---5.00K

--1.00K

-その他流動負債の増減

100.00%0.00

-38170.45%-16.84M

47.54%-32.00K

-9.30%-47.00K

-9.52%-46.00K

-10.00%-44.00K

60.39%-61.00K

---43.00K

---42.00K

---40.00K

-1611.11%-154.00K

--0.00

----

84.75%-9.00K

--0.00

75311.11%6.77M

100.00%0.00

92.64%-59.00K

100.00%0.00

95.63%-9.00K

-12237.50%-987.00K

-11357.14%-802.00K

-9025.00%-730.00K

75.09%-206.00K

99.12%-8.00K

99.85%-7.00K

99.76%-8.00K

-75.21%-827.00K

56.50%-913.00K

-141.96%-4.52M

-28208.33%-3.37M

---472.00K

-14892.86%-2.10M

107690.00%10.78M

--12.00K

100.00%0.00

89.23%-14.00K

-75.00%10.00K

-100.00%0.00

92.52%-59.00K

83.97%-130.00K

600.00%40.00K

621.84%908.00K

-1011.27%-789.00K

-548.07%-811.00K

---8.00K

---174.00K

---71.00K

--181.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-124.59%-11.44M

260.96%9.15M

-91.73%-9.25M

18.64%-5.22M

24.28%-5.09M

22.47%-5.69M

-65.58%-4.83M

-32.77%-6.42M

-9.11%-6.73M

-41.99%-7.33M

57.65%-2.91M

45.24%-4.83M

-973.51%-6.17M

-405.97%-5.17M

-7.22%-6.88M

-145.60%-8.83M

117.66%706.00K

80.73%-1.02M

-190.10%-6.42M

33.86%-3.59M

16.60%-4.00M

4.69%-5.30M

62.36%-2.21M

12.28%-5.43M

12.79%-4.79M

-2.02%-5.56M

-0.12%-5.88M

1.04%-6.20M

41.08%-5.50M

-0.98%-5.45M

2.99%-5.87M

46.84%-6.26M

26.17%-9.33M

60.94%-5.40M

47.05%-6.05M

7.48%-11.78M

-9.38%-12.64M

-10.51%-13.82M

-27.38%-11.43M

-29.59%-12.73M

-31.46%-11.55M

-33.48%-12.50M

-28.53%-8.97M

-76.72%-9.82M

-21.28%-8.79M

14.82%-9.37M

---6.98M

---5.56M

---7.25M

---11.00M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--0.00

----

--0.00

--21.00K

----

-100.00%0.00

----

--68.00K

-6300.00%-310.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

115.63%5.00K

--0.00

-130.77%-12.00K

--18.00K

---32.00K

-100.00%0.00

--39.00K

-100.00%0.00

186.21%83.00K

-100.00%0.00

111.01%37.00K

0.00%9.00K

222.22%29.00K

-76.47%4.00K

---336.00K

--9.00K

--17.00K

設備投資

----

--0.00

----

--0.00

--21.00K

----

-100.00%0.00

----

--70.00K

----

-100.00%0.00

--5.00K

--0.00

-100.00%0.00

--18.00K

--0.00

-100.00%0.00

--39.00K

-100.00%0.00

200.00%87.00K

-100.00%0.00

--62.00K

0.00%9.00K

222.22%29.00K

-76.47%4.00K

----

--9.00K

--17.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

--21.00K

----

-100.00%0.00

----

--68.00K

-6300.00%-310.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

115.63%5.00K

--0.00

-130.77%-12.00K

--18.00K

---32.00K

-100.00%0.00

--39.00K

-100.00%0.00

186.21%83.00K

-100.00%0.00

111.01%37.00K

0.00%9.00K

222.22%29.00K

-76.47%4.00K

---336.00K

--9.00K

--17.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--4.40M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

100.00%0.00

----

---140.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--4.40M

--0.00

----

--0.00

---21.00K

----

100.00%0.00

----

---68.00K

6300.00%310.00K

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-115.63%-5.00K

--0.00

130.77%12.00K

---18.00K

--32.00K

100.00%0.00

---39.00K

100.00%0.00

-186.21%-83.00K

100.00%0.00

-118.88%-37.00K

0.00%-9.00K

-222.22%-29.00K

76.47%-4.00K

--196.00K

---9.00K

---17.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

----

---321.00K

3058.91%77.80M

---42.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

420.72%2.46M

--0.00

324.73%50.14M

-107.69%-282.00K

-92.50%473.00K

-100.00%0.00

4711.72%11.81M

1278.57%3.67M

-48.86%6.30M

-21.05%5.04M

-103.20%-256.00K

-95.66%266.00K

1318.30%12.32M

-22.90%6.38M

91.00%8.00M

16.03%6.13M

-87.33%869.00K

314.00%8.28M

-51.99%4.19M

39.59%5.29M

-22.65%6.86M

-49.47%2.00M

--8.73M

--3.79M

--8.87M

--3.96M

-100.00%0.00

100.00%0.00

--7.50M

--11.87M

-100.05%-55.00K

-100.23%-24.00K

-100.00%0.00

2004.45%104.44M

19.80%10.44M

-13.38%8.76M

--7.12M

--4.96M

--8.71M

--10.12M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

---328.00K

--328.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

14.73%-191.00K

15.32%-282.00K

-15.08%473.00K

--0.00

12.50%-224.00K

12.37%-333.00K

-12.42%557.00K

--0.00

-204.76%-256.00K

75.69%-380.00K

140.20%636.00K

--0.00

95.36%-84.00K

42.43%-1.56M

26.11%-1.58M

100.00%0.00

33.35%-1.81M

-0.04%-2.71M

-89.13%-2.14M

-139.92%-2.50M

---2.72M

---2.71M

---1.13M

---1.04M

-100.00%0.00

100.00%0.00

--7.50M

--12.50M

---5.00K

-100.23%-24.00K

-100.00%0.00

19.80%10.44M

-13.38%8.76M

--9.62M

--4.96M

--8.71M

--10.12M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

3045.59%77.48M

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--2.46M

--0.00

318.41%50.34M

-100.00%0.00

--12.03M

519.20%4.00M

-50.84%5.75M

-21.05%5.04M

-100.00%0.00

-91.60%646.00K

376.91%11.69M

-22.90%6.38M

33.97%8.04M

-3.81%7.70M

-72.77%2.45M

84.00%8.28M

-47.57%6.00M

23.08%8.00M

-10.00%9.00M

-10.00%4.50M

--11.44M

--6.50M

--10.00M

--5.00M

----

--0.00

----

--0.00

--105.77M

----

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

従業員によるストックオプション行使による収入

----

--7.00K

--0.00

--9.00K

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--47.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

---51.00K

----

--0.00

----

100.00%0.00

----

---623.00K

96.24%-50.00K

----

--0.00

---1.33M

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

----

---321.00K

3058.91%77.80M

---42.00K

-100.00%0.00

100.00%0.00

420.72%2.46M

--0.00

324.73%50.14M

-107.69%-282.00K

-92.50%473.00K

-100.00%0.00

4711.72%11.81M

1278.57%3.67M

-48.86%6.30M

-21.05%5.04M

-103.20%-256.00K

-95.66%266.00K

1318.30%12.32M

-22.90%6.38M

91.00%8.00M

16.03%6.13M

-87.33%869.00K

314.00%8.28M

-51.99%4.19M

39.59%5.29M

-22.65%6.86M

-49.47%2.00M

--8.73M

--3.79M

--8.87M

--3.96M

-100.00%0.00

100.00%0.00

--7.50M

--11.87M

-100.05%-55.00K

-100.23%-24.00K

-100.00%0.00

2004.45%104.44M

19.80%10.44M

-13.38%8.76M

--7.12M

--4.96M

--8.71M

--10.12M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

215.81%98.09M

142.02%88.93M

136.95%98.50M

-43.06%25.92M

-40.56%31.06M

289.01%36.75M

404.62%41.57M

261.35%45.53M

178.46%52.26M

-22.10%9.45M

-46.29%8.24M

-29.47%12.60M

54.61%18.77M

-9.61%12.13M

-21.60%15.34M

64.86%17.86M

43.66%12.14M

133.43%13.41M

970.94%19.57M

69.51%10.84M

190.74%8.45M

34.37%5.75M

-62.99%1.83M

61.33%6.39M

-61.04%2.91M

2.25%4.28M

-21.23%4.94M

8.16%3.96M

-17.44%7.46M

-70.99%4.18M

-69.42%6.27M

-88.73%3.66M

-79.99%9.04M

-72.00%14.42M

-59.87%20.49M

-49.07%32.51M

-40.20%45.15M

-41.47%51.51M

-47.37%51.06M

2563.37%63.84M

9629.51%75.50M

6258.60%88.00M

9183.25%97.01M

45.36%2.40M

306.28%776.00K

27.09%1.38M

--1.04M

--1.65M

--191.00K

--1.09M

当期キャッシュフロー増減

-122.76%-11.44M

260.96%9.15M

-98.38%-9.57M

1935.20%72.58M

23.66%-5.14M

-113.28%-5.69M

-499.42%-4.83M

9.31%-3.96M

-9.11%-6.73M

544.71%42.81M

137.60%1.21M

-72.78%-4.36M

-207.72%-6.17M

619.97%6.64M

47.76%-3.21M

-128.91%-2.52M

139.94%5.72M

-147.26%-1.28M

-256.91%-6.15M

291.26%8.73M

-31.55%2.39M

297.08%2.70M

694.84%3.92M

-568.69%-4.56M

199.69%3.49M

-141.85%-1.37M

68.36%-659.00K

-62.58%974.00K

34.90%-3.50M

160.84%3.28M

65.67%-2.08M

122.16%2.60M

57.49%-5.37M

15.26%-5.38M

-1457.49%-6.07M

8.13%-11.74M

-8.38%-12.64M

49.17%-6.36M

104.96%447.00K

-113.51%-12.78M

-819.31%-11.66M

-1956.25%-12.50M

-2756.93%-9.01M

15764.40%94.61M

11.18%1.62M

32.29%-608.00K

--339.00K

---604.00K

--1.46M

---898.00K

現金および現金同等物の期末残高

234.25%86.64M

215.81%98.09M

142.02%88.93M

136.95%98.50M

-43.06%25.92M

-40.56%31.06M

289.01%36.75M

404.62%41.57M

261.35%45.53M

178.46%52.26M

-22.10%9.45M

-46.29%8.24M

-29.47%12.60M

54.61%18.77M

-9.61%12.13M

-21.60%15.34M

64.86%17.86M

43.66%12.14M

133.43%13.41M

970.94%19.57M

69.51%10.84M

190.74%8.45M

34.37%5.75M

-62.99%1.83M

61.33%6.39M

-61.04%2.91M

2.25%4.28M

-21.23%4.94M

8.16%3.96M

-17.44%7.46M

-70.99%4.18M

-69.83%6.27M

-88.73%3.66M

-79.99%9.04M

-72.00%14.42M

-59.32%20.77M

-49.07%32.51M

-40.20%45.15M

-41.47%51.51M

-47.37%51.06M

2563.37%63.84M

9629.51%75.50M

6258.60%88.00M

9183.25%97.01M

45.36%2.40M

306.28%776.00K

--1.38M

--1.04M

--1.65M

--191.00K

フリーキャッシュフロー

----

57.65%-2.91M

45.24%-4.83M

----

---6.88M

---8.83M

--685.00K

----

62.80%-2.21M

----

-1.31%-5.95M

1.12%-6.20M

41.08%-5.50M

-0.98%-5.45M

3.28%-5.87M

46.80%-6.26M

26.17%-9.33M

61.05%-5.40M

46.89%-6.07M

7.48%-11.78M

-8.57%-12.64M

-10.82%-13.86M

-26.51%-11.43M

-29.47%-12.73M

-32.02%-11.64M

-33.43%-12.50M

-29.42%-9.03M

-76.59%-9.83M

-21.53%-8.82M

14.92%-9.37M

---6.98M

---5.57M

---7.25M

---11.01M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

vTv Therapeutics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



vTv Therapeutics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -25.25M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

vTv Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



vTv Therapeutics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 0.21% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

vTv Therapeutics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



vTv Therapeutics Inc は最近の四半期に財務活動で 77.44M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ VTVT にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

vTv Therapeutics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -25.25M であり、前年同期比で 0.21% の変化を反映しています。