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FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-58.53%41.08M
-1268.16%-8.25M
50.65%76.91M
-65.08%23.06M
194.19%99.04M
-102.26%-603.00K
637.47%51.05M
295.08%66.02M
84.87%33.66M
303.31%26.68M
-270.32%-9.50M
-62.93%16.71M
-50.45%18.21M
-81.85%6.62M
-84.84%5.58M
79.77%45.08M
-12.19%36.75M
630.75%36.44M
--36.78M
--25.08M
--41.86M
-222.05%-6.87M
-180.91%-2.13M
92.55%7.71M
-77.95%9.97M
17.38%7.24M
355.83%2.63M
84.59%4.00M
892.84%45.21M
-32.38%6.17M
-124.22%-1.03M
-81.96%2.17M
-74.59%4.55M
-33.75%9.12M
-71.25%4.25M
39.57%12.02M
18.56%17.92M
-1.23%13.77M
117.93%14.79M
-47.22%8.61M
-50.73%15.12M
-30.33%13.94M
-39.81%6.79M
2.18%16.32M
48.77%30.68M
102.14%20.01M
-36.92%11.28M
-23.96%15.97M
15.38%20.63M
-32.88%9.90M
145.02%17.88M
--21.01M
--17.88M
--14.75M
---39.71M
継続事業の当期純利益
-33.35%21.18M
-52.28%13.06M
-41.21%18.68M
82.44%51.59M
12.73%31.78M
312.86%27.38M
492.05%31.77M
550.84%28.28M
1822.11%28.19M
534.89%6.63M
-85.21%-8.10M
2565.64%4.34M
-160.41%-1.64M
89.27%-1.52M
89.69%-4.38M
100.28%163.00K
109.68%2.71M
-119.90%-14.21M
---42.44M
---57.26M
---27.99M
1079.61%71.40M
-19.79%-7.29M
86.37%-811.00K
-106.58%-2.06M
146.35%4.87M
-348.42%-6.08M
-109.68%-5.95M
138.51%31.28M
-242.32%-10.52M
76.55%-1.36M
1188.16%61.46M
-10026.56%-81.22M
31.88%-3.07M
-46.51%-5.79M
-56.02%-5.65M
-222.82%-802.00K
-140.61%-4.51M
-1552.72%-3.95M
---3.62M
--653.00K
113.72%11.11M
-105.46%-239.00K
----
----
--5.20M
--4.37M
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営業損益
55.30%32.46M
27.51%25.82M
0.89%20.61M
-6.49%19.91M
1.57%20.90M
-3.09%20.25M
-1.49%20.43M
-1.48%21.29M
-6.43%20.57M
-1.67%20.89M
3.75%20.74M
6.52%21.61M
-6.87%21.99M
-55.90%21.25M
-14.30%19.99M
-73.27%20.29M
-43.48%23.61M
18.31%48.18M
--23.32M
--75.90M
--41.78M
328.38%40.73M
0.60%9.51M
12.99%11.89M
-2.40%9.31M
-5.89%9.52M
-8.73%9.45M
4.16%10.52M
-92.61%9.54M
-15.55%10.12M
-10.39%10.35M
-10.92%10.10M
931.40%129.12M
-5.62%11.98M
-9.49%11.55M
-19.11%11.34M
-64.42%12.52M
11.34%12.69M
10.03%12.77M
--14.02M
--35.19M
-0.24%11.40M
2.79%11.60M
----
----
--11.43M
--11.29M
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----
繰延税金
-124.17%-2.35M
-42.38%1.35M
107.77%1.20M
-1950.52%-23.26M
307.90%9.71M
299.40%2.34M
-141.48%-15.37M
144.07%1.26M
80.81%-4.67M
87.26%-1.17M
51581.94%37.07M
37.04%-2.85M
-329.30%-24.33M
-18.82%-9.21M
99.70%-72.00K
-146.91%-4.53M
110.68%10.61M
-21.50%-7.75M
---23.78M
--9.66M
--5.04M
-252.79%-6.38M
48.80%-1.81M
-855.50%-1.65M
-130.76%-1.49M
183.33%2.13M
-379.38%-3.53M
100.31%218.00K
110.68%4.84M
-295.37%-2.56M
64.89%-737.00K
-3916.10%-71.08M
-13630.30%-45.31M
43.36%-648.00K
-55.71%-2.10M
-109.09%-1.77M
91.84%-330.00K
3.30%-1.14M
-2492.31%-1.35M
--19.48M
---4.04M
-147.08%-1.18M
-102.25%-52.00K
----
----
--2.51M
--2.31M
----
----
----
----
----
----
----
----
その他非資金項目
30.88%5.48M
231.76%7.90M
115.46%4.57M
248.24%5.63M
155.93%4.19M
53.15%2.38M
188.32%2.12M
117.63%1.62M
123.19%1.64M
40.25%1.55M
-54.54%736.00K
-73.61%743.00K
-72.58%733.00K
-53.03%1.11M
-94.86%1.62M
-9.51%2.81M
302.19%2.67M
103.31%2.36M
--31.51M
--3.11M
---1.32M
-3721.52%-71.20M
355.09%1.97M
-35.03%204.00K
166.42%1.09M
-96.83%44.00K
-60.37%432.00K
-46.42%314.00K
22.32%411.00K
188.77%1.39M
262.13%1.09M
-65.95%586.00K
-41.05%336.00K
213.44%481.00K
182.47%301.00K
530.40%1.72M
102.53%570.00K
-15.53%-424.00K
-110.98%-365.00K
-98.33%273.00K
-173.29%-22.49M
-112.87%-367.00K
979.22%3.32M
2.18%16.32M
48.77%30.68M
-71.18%2.85M
--308.00K
-23.96%15.97M
--20.63M
-32.88%9.90M
----
--21.01M
----
--14.75M
---39.71M
運転資本の増減
-156.83%-19.37M
7.41%-52.18M
179.74%26.15M
-397.42%-27.00M
317.22%34.08M
-1538.73%-56.36M
114.92%9.35M
240.93%9.08M
-212.03%-15.69M
14.47%-3.44M
-310.82%-62.68M
-128.22%-6.44M
419.07%14.00M
-259.63%-4.02M
-140.18%-15.26M
460.71%22.82M
-130.12%-4.39M
108.60%2.52M
--37.97M
---6.33M
--14.57M
-471.37%-29.29M
-924.28%-5.13M
109.07%145.00K
419.26%2.85M
-98.35%98.00K
109.92%622.00K
-1548.45%-1.60M
-217.81%-893.00K
35.75%5.95M
-1745.00%-6.27M
-101.61%-97.00K
-84.65%758.00K
-44.34%4.38M
-103.54%-340.00K
126.42%6.01M
-21.23%4.94M
71.47%7.87M
287.03%9.62M
---22.74M
--6.27M
194.36%4.59M
7.78%-5.14M
----
----
--1.56M
---5.58M
----
----
----
----
----
----
----
----
-売上債権の増減
-54.76%15.27M
-16.90%-42.80M
38.76%15.93M
-138.99%-5.33M
411.17%33.75M
-628.51%-36.62M
191.21%11.48M
165.50%13.68M
-1635.36%-10.85M
-171.08%-5.03M
52.75%-12.59M
-207.50%-20.88M
-180.75%-625.00K
-58.47%7.07M
-278.63%-26.64M
473.69%19.43M
-93.02%774.00K
62.70%17.03M
--14.91M
--3.39M
--11.09M
826.74%10.46M
-392.09%-1.44M
-145.52%-1.32M
-69.38%-2.42M
15.38%2.10M
117.71%493.00K
1226.15%2.89M
70.30%-1.43M
30.19%1.82M
-63.71%-2.78M
-90.69%218.00K
-629.14%-4.80M
609.64%1.40M
-114.61%-1.70M
248.32%2.34M
-147.74%-659.00K
130.31%197.00K
276.73%11.64M
---1.58M
---266.00K
85.70%-650.00K
34.19%-6.58M
----
----
---4.55M
---10.00M
----
----
----
----
----
----
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----
-棚卸資産の増減
56.98%-15.97M
62.69%-9.65M
-64.42%-20.76M
-76.13%-16.02M
-274.59%-37.11M
-97.64%-25.88M
-118.29%-12.63M
60.84%-9.10M
-61.84%-9.91M
-177.51%-13.09M
-146.65%-5.79M
-1223.51%-23.22M
-411.71%-6.12M
-814.34%-4.72M
-25.12%12.40M
-58.78%2.07M
-55.64%1.96M
95.87%-516.00K
--16.56M
--5.01M
--4.43M
---12.50M
----
----
----
----
----
----
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-前払費用の増減
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----
-64.38%-743.00K
1804.35%1.96M
-81.16%318.00K
-385.99%-592.00K
69.91%-452.00K
-104.61%-115.00K
1048.30%1.69M
-83.00%207.00K
-179.70%-1.50M
-63.51%2.49M
-95.44%147.00K
110.00%1.22M
65.86%-537.00K
81.17%6.83M
93.22%3.22M
-36.96%580.00K
-5324.14%-1.57M
--3.77M
--1.67M
263.64%920.00K
97.01%-29.00K
----
----
--253.00K
---970.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
-支払債務および未払費用の増減
-149.85%-18.67M
-95.47%278.00K
195.24%30.98M
-225.61%-5.65M
639.25%37.44M
-58.20%6.14M
123.69%10.49M
-88.07%4.50M
-75.59%5.07M
330.31%14.68M
-4260.73%-44.30M
2731.80%37.66M
391.16%20.75M
54.45%-6.37M
-115.65%-1.02M
109.03%1.33M
-654.18%-7.13M
48.67%-13.99M
--6.49M
---14.73M
---945.00K
-825.85%-27.26M
-606.71%-2.94M
88.59%-499.00K
528.94%4.95M
-135.94%-1.41M
129.23%581.00K
-55.86%-4.38M
-121.31%-1.15M
122.01%3.92M
-204.80%-1.99M
11.28%-2.81M
127.95%5.42M
-75.10%1.77M
523.44%1.90M
87.31%-3.16M
-51.19%2.38M
64.21%7.10M
-130.43%-448.00K
---24.93M
--4.87M
-26.16%4.32M
-72.74%1.47M
----
----
--5.85M
--5.40M
----
----
----
----
----
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-58.53%41.08M
-1268.16%-8.25M
50.65%76.91M
-65.08%23.06M
194.19%99.04M
-102.26%-603.00K
637.47%51.05M
295.08%66.02M
84.87%33.66M
303.31%26.68M
-270.32%-9.50M
-62.93%16.71M
-50.45%18.21M
-81.85%6.62M
-84.84%5.58M
79.77%45.08M
-12.19%36.75M
630.75%36.44M
--36.78M
--25.08M
--41.86M
-222.05%-6.87M
-180.91%-2.13M
92.55%7.71M
-77.95%9.97M
17.38%7.24M
355.83%2.63M
84.59%4.00M
892.84%45.21M
-32.38%6.17M
-124.22%-1.03M
-81.96%2.17M
-74.59%4.55M
-33.75%9.12M
-71.25%4.25M
39.57%12.02M
18.56%17.92M
-1.23%13.77M
117.93%14.79M
-47.22%8.61M
-50.73%15.12M
-30.33%13.94M
-39.81%6.79M
2.18%16.32M
48.77%30.68M
102.14%20.01M
-36.92%11.28M
-23.96%15.97M
15.38%20.63M
-32.88%9.90M
145.02%17.88M
--21.01M
--17.88M
--14.75M
---39.71M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
722.68%62.24M
-68.45%16.41M
-65.42%27.15M
-98.97%589.00K
-83.54%7.57M
-19.42%52.02M
307.30%78.51M
415.20%56.94M
416.99%45.95M
696.61%64.56M
145.80%19.28M
113.34%11.05M
-20.29%8.89M
205.89%8.10M
251.50%7.84M
149.33%5.18M
131.01%11.15M
13.19%-7.65M
--2.23M
---10.50M
---35.95M
-2304.00%-8.82M
-69.51%400.00K
-278.77%-2.61M
-490.85%-6.66M
116.20%1.27M
108.35%1.31M
2854.72%1.46M
186.07%1.71M
-231.40%-7.83M
-1887.60%-15.71M
-100.88%-53.00K
-88.92%596.00K
477.69%5.96M
147.90%879.00K
-25.65%6.02M
215.66%5.38M
-92.39%1.03M
-152.62%-1.83M
-81.06%8.09M
-139.44%-4.65M
-54.82%13.54M
-77.04%3.49M
-24.64%42.73M
402.02%11.79M
465.71%29.97M
4288.73%15.19M
163.39%56.71M
-203.83%-3.90M
-126.29%-8.20M
-99.33%346.00K
--21.53M
--3.76M
--31.17M
--51.34M
設備投資
113.06%67.36M
-20.64%41.31M
-65.11%29.13M
-48.73%29.22M
-37.21%31.62M
-19.36%52.06M
331.03%83.49M
210.17%56.99M
311.83%50.35M
104.72%64.56M
147.00%19.37M
210.35%18.37M
-14.72%12.23M
962.57%31.54M
117.11%7.84M
53.37%5.92M
217.00%14.34M
4.18%2.97M
--3.61M
--3.86M
--4.52M
612.25%2.85M
-69.51%400.00K
-9.15%1.39M
49.77%2.59M
-41.67%1.27M
-65.33%1.31M
-58.07%1.53M
189.45%1.73M
-81.13%2.17M
276.52%3.78M
-87.19%3.65M
-89.35%597.00K
289.02%11.52M
-53.15%1.00M
122.74%28.49M
-26.21%5.61M
-90.39%2.96M
-75.81%2.15M
-70.09%12.79M
-35.80%7.60M
-7.74%30.80M
-52.72%8.87M
-30.89%42.77M
-32.69%11.83M
198.11%33.38M
-3.57%18.75M
183.46%61.88M
326.60%17.58M
-65.82%11.20M
-64.17%19.45M
--21.83M
--4.12M
--32.76M
--54.27M
固定資産売却による純キャッシュフロー
722.68%62.24M
-68.45%16.41M
-65.42%27.15M
-98.97%589.00K
-83.54%7.57M
-19.42%52.02M
307.30%78.51M
415.20%56.94M
416.99%45.95M
696.61%64.56M
145.80%19.28M
113.34%11.05M
-20.29%8.89M
205.89%8.10M
251.50%7.84M
149.33%5.18M
131.01%11.15M
13.19%-7.65M
--2.23M
---10.50M
---35.95M
-2304.00%-8.82M
-69.51%400.00K
-278.77%-2.61M
-490.85%-6.66M
116.20%1.27M
108.35%1.31M
2854.72%1.46M
186.07%1.71M
-231.40%-7.83M
-1887.60%-15.71M
-100.88%-53.00K
-88.92%596.00K
477.69%5.96M
147.90%879.00K
-25.65%6.02M
215.66%5.38M
-92.39%1.03M
-152.62%-1.83M
-81.06%8.09M
-139.44%-4.65M
-54.82%13.54M
-77.04%3.49M
-24.64%42.73M
402.02%11.79M
465.71%29.97M
4288.73%15.19M
163.39%56.71M
-203.83%-3.90M
-126.29%-8.20M
-99.33%346.00K
--21.53M
--3.76M
--31.17M
--51.34M
事業取引による純キャッシュフロー
----
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----
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.71%-851.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--120.24M
----
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--0.00
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--1.42M
--0.00
---3.17M
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投資商品による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
--0.00
--0.00
--4.43M
---5.00M
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---12.00K
---114.00K
100.00%0.00
----
----
----
---36.00K
----
----
----
--0.00
---125.00K
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
----
--1.23M
---11.03M
---825.00K
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
----
---3.44M
---16.56M
36263.64%20.00M
-97.74%55.00K
-75.17%107.00K
1843.18%5.13M
-83.09%106.00K
1775.38%2.44M
58.46%431.00K
39.68%264.00K
175.00%627.00K
-46.06%130.00K
51.11%272.00K
-26.74%189.00K
-15.56%228.00K
-68.58%241.00K
-91.84%180.00K
-94.45%258.00K
107.29%270.00K
120.68%767.00K
264.09%2.21M
-30.40%4.65M
-207.40%-3.70M
-30.09%-3.71M
-113.52%-1.34M
6.16%6.68M
122.06%3.45M
-423.24%-2.85M
2326.10%9.95M
198.86%6.29M
-3519.69%-15.63M
28.38%882.00K
--410.00K
--2.11M
--457.00K
--687.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-722.68%-62.24M
68.45%-16.41M
65.42%-27.15M
98.97%-589.00K
83.54%-7.57M
19.42%-52.02M
-307.30%-78.51M
-415.20%-56.94M
-416.99%-45.95M
-696.61%-64.56M
-145.80%-19.28M
-113.34%-11.05M
20.29%-8.89M
-219.14%-8.10M
-251.50%-7.84M
-173.33%-5.18M
-157.51%-11.15M
-95.44%6.80M
---2.23M
--7.06M
--19.39M
43303.48%149.05M
91.09%-345.00K
364.04%2.72M
2591.38%10.99M
358.85%38.79M
-124.45%-3.87M
-416.62%-1.03M
-8.35%-441.00K
247.26%8.45M
2206.78%15.84M
105.57%325.00K
92.05%-407.00K
-654.27%-5.74M
-128.90%-752.00K
-29.60%-5.84M
-155.05%-5.12M
96.27%-761.00K
136.16%2.60M
89.78%-4.50M
277.70%9.30M
23.05%-20.41M
60.10%-7.20M
5.73%-44.08M
-151.32%-5.23M
-256.81%-26.52M
-3464.93%-18.04M
-135.09%-46.76M
180.39%10.20M
76.43%-7.43M
101.06%536.00K
---19.89M
---12.69M
---31.54M
---50.65M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
43.74%-14.68M
4302.01%71.22M
-112.95%-10.08M
-243.45%-28.18M
-153.55%-26.09M
66.82%-1.69M
2450.98%77.84M
657.30%19.64M
1023.37%48.73M
-114.96%-5.11M
14.91%-3.31M
7.79%-3.52M
81.21%-5.28M
223.32%34.15M
96.28%-3.89M
91.40%-3.82M
-52.52%-28.08M
64.59%-27.69M
---104.57M
---44.44M
---18.41M
-7903.48%-78.19M
-2372.09%-977.00K
-15.23%-628.00K
87.23%-1.55M
53.72%-7.29M
100.29%43.00K
95.65%-545.00K
-95.48%-12.14M
-243.88%-15.75M
-261.48%-15.07M
-84.57%-12.54M
69.08%-6.21M
4.02%-4.58M
-212.28%-4.17M
-96.58%-6.79M
27.13%-20.09M
55.07%-4.77M
69.53%-1.33M
-111.79%-3.46M
-21605.51%-27.57M
-1288.63%-10.62M
-91.94%-4.38M
-25.45%29.30M
99.64%-127.00K
-204.78%-765.00K
52.98%-2.28M
3256.36%39.30M
-594.24%-35.70M
63.99%-251.00K
-113.02%-4.86M
--1.17M
---5.14M
---697.00K
--37.30M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
51.80%-9.68M
9166.51%96.00M
-105.21%-4.08M
-236.76%-28.85M
-137.89%-20.09M
131.57%1.04M
2465.84%78.33M
765.34%21.10M
1705.39%53.03M
-108.81%-3.28M
-3.76%-3.31M
10.50%-3.17M
61.04%-3.30M
1030.71%37.25M
96.53%-3.19M
91.33%-3.54M
29.25%-8.48M
94.55%-4.00M
---91.91M
---40.86M
---11.98M
-17541.11%-73.39M
23.25%-416.00K
51.11%-597.00K
96.69%-416.00K
92.13%-1.24M
96.20%-542.00K
90.26%-1.22M
-90.64%-12.55M
-243.88%-15.75M
-211.26%-14.26M
-112.26%-12.54M
67.80%-6.58M
4.02%-4.58M
-177.47%-4.58M
-75.72%-5.91M
20.96%-20.45M
55.07%-4.77M
66.94%-1.65M
-111.47%-3.36M
-3616.52%-25.87M
-1237.91%-10.62M
-616.50%-4.99M
-25.45%29.30M
98.05%-696.00K
-13.92%-794.00K
0.00%-697.00K
-29.72%39.30M
49.51%-35.70M
97.73%-697.00K
-101.87%-697.00K
--55.92M
---70.70M
---30.70M
--37.30M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
99.87%-8.00K
-342.00%-11.03M
---6.07M
-400.78%-641.00K
-106.29%-6.00M
-145.57%-2.50M
--0.00
63.84%-128.00K
-47.42%-2.91M
-163.90%-1.02M
100.00%0.00
---354.00K
89.49%-1.97M
98.23%-385.00K
-16.60%-576.00K
100.00%0.00
-1059.10%-18.79M
-353.36%-21.79M
---494.00K
---3.58M
---1.62M
-756.86%-4.81M
-11120.00%-561.00K
---31.00K
---1.62M
---6.05M
---5.00K
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---1.00K
--0.00
68.32%-51.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---161.00K
---10.00K
---2.07M
----
----
----
----
----
----
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----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---4.81M
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
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----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
----
----
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--30.00M
----
配当金支払額
--3.70M
--3.70M
----
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--0.00
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--0.00
--0.00
----
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--0.00
--0.00
--0.00
--4.95M
----
----
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
-100.00%0.00
25850.00%519.00K
-85.40%74.00K
--1.31M
--2.00K
--2.00K
--507.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
19.07%487.00K
--0.00
21.90%590.00K
--0.00
9.65%409.00K
--0.00
4.54%484.00K
--0.00
3.90%373.00K
--0.00
-2.94%463.00K
--0.00
-25.83%359.00K
--0.00
-22.06%477.00K
-100.00%0.00
--484.00K
-100.00%0.00
15.69%612.00K
--1.14M
100.00%0.00
-31.17%307.00K
-33.46%529.00K
--0.00
---8.00K
--446.00K
--795.00K
----
----
--0.00
--0.00
その他財務活動による純キャッシュフロー
---1.29M
-4339.92%-10.57M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
70.62%-238.00K
---999.00K
---1.32M
---1.39M
70.15%-810.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-43.22%-2.71M
98.98%-124.00K
---280.00K
---813.00K
---1.90M
---12.17M
--0.00
--0.00
--0.00
----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--676.00K
--0.00
--0.00
---1.29M
100.00%0.00
----
----
----
-954.76%-886.00K
----
----
----
92.62%-84.00K
-120.04%-114.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
---1.14M
--569.00K
---278.00K
---2.12M
----
----
----
----
---54.75M
--65.55M
----
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
43.74%-14.68M
4302.01%71.22M
-112.95%-10.08M
-243.45%-28.18M
-153.55%-26.09M
66.82%-1.69M
2450.98%77.84M
657.30%19.64M
1023.37%48.73M
-114.96%-5.11M
14.91%-3.31M
7.79%-3.52M
81.21%-5.28M
223.32%34.15M
96.28%-3.89M
91.40%-3.82M
-52.52%-28.08M
64.59%-27.69M
---104.57M
---44.44M
---18.41M
-7903.48%-78.19M
-2372.09%-977.00K
-15.23%-628.00K
87.23%-1.55M
53.72%-7.29M
100.29%43.00K
95.65%-545.00K
-95.48%-12.14M
-243.88%-15.75M
-261.48%-15.07M
-84.57%-12.54M
69.08%-6.21M
4.02%-4.58M
-212.28%-4.17M
-96.58%-6.79M
27.13%-20.09M
55.07%-4.77M
69.53%-1.33M
-111.79%-3.46M
-21605.51%-27.57M
-1288.63%-10.62M
-91.94%-4.38M
-25.45%29.30M
99.64%-127.00K
-204.78%-765.00K
52.98%-2.28M
3256.36%39.30M
-594.24%-35.70M
63.99%-251.00K
-113.02%-4.86M
--1.17M
---5.14M
---697.00K
--37.30M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
77.66%344.52M
16.85%293.63M
20.20%250.71M
40.71%255.85M
35.69%193.93M
36.82%251.28M
-0.55%208.58M
-15.89%181.84M
-28.73%142.92M
12.21%183.66M
-24.41%209.74M
-9.73%216.19M
-19.36%200.54M
-29.17%163.68M
-6.84%277.46M
-21.27%239.48M
-5.60%248.67M
16.05%231.08M
--297.83M
--304.19M
--263.42M
69.66%199.12M
131.25%117.37M
126.19%107.74M
487.30%88.43M
199.72%49.61M
201.51%50.75M
77.09%47.63M
-47.86%15.06M
-45.04%16.55M
-37.54%16.83M
-16.82%26.90M
-26.26%28.88M
-2.23%30.12M
87.54%26.95M
134.18%32.34M
130.33%39.16M
-8.57%30.80M
-64.84%14.37M
-65.79%13.81M
13.80%17.00M
51.15%33.69M
30.42%40.87M
79.23%40.36M
-45.36%14.94M
-10.95%22.29M
172.36%31.34M
143.90%22.52M
199.80%27.34M
-6.85%25.03M
-85.46%11.51M
--9.23M
--9.12M
--26.87M
--79.12M
当期キャッシュフロー増減
-148.08%-29.77M
188.74%50.89M
0.53%42.93M
-119.25%-5.15M
59.12%61.92M
-40.76%-57.35M
263.76%42.70M
514.47%26.75M
148.73%38.92M
-210.54%-40.74M
-127.76%-26.07M
-116.99%-6.45M
270.18%15.65M
109.49%36.86M
82.85%-11.45M
697.20%37.98M
-122.55%-9.19M
-72.63%17.59M
---66.75M
---6.36M
--40.78M
1770.84%64.29M
-237.25%-3.85M
208.46%9.63M
-40.73%19.31M
2694.79%38.82M
-307.50%-1.14M
131.02%3.12M
1743.49%32.57M
-20.84%-1.50M
54.17%-280.00K
-525.81%-10.06M
71.75%-1.98M
-114.81%-1.24M
-103.72%-611.00K
-386.12%-1.61M
-119.66%-7.02M
150.07%8.36M
329.00%16.43M
10.20%562.00K
-112.57%-3.19M
-127.06%-16.69M
20.66%-7.18M
-94.22%510.00K
626.45%25.42M
-417.77%-7.35M
-166.87%-9.04M
287.95%8.82M
-4449.55%-4.83M
113.03%2.31M
125.89%13.53M
--2.27M
--111.00K
---17.75M
---52.25M
為替変動の影響
275.39%6.07M
242.96%4.33M
142.20%3.24M
128.35%563.00K
-239.66%-3.46M
-235.19%-3.03M
-227.79%-7.68M
76.87%-1.99M
-78.66%2.48M
-46.63%2.24M
213.61%6.01M
-551.52%-8.59M
272.69%11.60M
105.73%4.20M
-261.69%-5.29M
-67.97%1.90M
-226.43%-6.72M
576.16%2.04M
--3.27M
--5.94M
---2.06M
176.65%302.00K
-816.36%-394.00K
-123.78%-165.00K
-74.14%-101.00K
122.25%81.00K
339.13%55.00K
3570.00%694.00K
-170.73%-58.00K
-857.89%-364.00K
-140.35%-23.00K
98.00%-20.00K
-69.40%82.00K
-130.89%-38.00K
-84.72%57.00K
-986.96%-1.00M
695.56%268.00K
-69.48%123.00K
115.63%373.00K
91.09%-92.00K
-147.37%-45.00K
684.06%403.00K
-79433.33%-2.39M
-440.59%-1.03M
75.93%95.00K
-169.00%-69.00K
90.32%-3.00K
2264.29%303.00K
-16.92%54.00K
138.17%100.00K
-103.83%-31.00K
---14.00K
--65.00K
---262.00K
--810.00K
現金および現金同等物の期末残高
23.02%314.75M
77.66%344.52M
16.85%293.63M
20.20%250.71M
40.71%255.85M
35.69%193.93M
36.82%251.28M
-0.55%208.58M
-15.89%181.84M
-28.73%142.92M
-30.96%183.66M
-24.41%209.74M
-9.73%216.19M
-19.36%200.54M
15.12%266.01M
-6.84%277.46M
-21.27%239.48M
-5.60%248.67M
--231.08M
--297.83M
--304.19M
132.05%263.42M
128.81%113.52M
131.25%117.37M
126.19%107.74M
487.30%88.43M
199.72%49.61M
201.51%50.75M
77.09%47.63M
-47.86%15.06M
-37.15%16.55M
-45.22%16.83M
-16.33%26.90M
-26.26%28.88M
-14.49%26.34M
113.83%30.73M
132.79%32.14M
130.33%39.16M
-8.57%30.80M
-64.84%14.37M
-65.79%13.81M
13.80%17.00M
51.15%33.69M
30.42%40.87M
79.23%40.36M
-45.36%14.94M
-10.95%22.29M
172.36%31.34M
143.90%22.52M
199.80%27.34M
-6.85%25.03M
--11.51M
--9.23M
--9.12M
--26.87M
フリーキャッシュフロー
-138.99%-26.29M
5.88%-49.56M
247.32%47.78M
-168.17%-6.16M
503.99%67.42M
-39.01%-52.66M
-12.36%-32.44M
643.62%9.04M
-378.94%-16.69M
-52.01%-37.88M
-1174.57%-28.87M
-104.24%-1.66M
-73.31%5.98M
-174.45%-24.92M
-106.83%-2.27M
84.57%39.16M
-39.96%22.41M
444.55%33.47M
--33.16M
--21.22M
--37.33M
-283.69%-9.71M
-291.38%-2.53M
155.50%6.32M
-83.02%7.38M
49.52%5.97M
127.48%1.32M
266.91%2.47M
998.96%43.49M
266.56%3.99M
-248.21%-4.81M
91.01%-1.48M
-67.87%3.96M
-122.19%-2.40M
-74.32%3.25M
-294.23%-16.47M
63.80%12.32M
164.11%10.81M
708.66%12.65M
84.21%-4.18M
-60.11%7.52M
-26.03%-16.86M
72.20%-2.08M
42.40%-26.45M
519.05%18.85M
-928.13%-13.38M
-376.66%-7.47M
-5464.85%-45.91M
-77.86%3.04M
92.78%-1.30M
98.33%-1.57M
---825.00K
--13.75M
---18.02M
---93.98M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Bristow Group Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Bristow Group Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 198.41M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Bristow Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Bristow Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 11.83% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Bristow Group Inc の資本支出はいくらでしたか？
Bristow Group Inc は最近の四半期において資本支出として 142.02M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Bristow Group Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Bristow Group Inc は最近の四半期に財務活動で -66.05M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ VTOL にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Bristow Group Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 56.38M であり、前年同期比で 172.31% の変化を反映しています。