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FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q2
FY2019Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
3.53%18.59M
59.12%18.27M
198.31%21.24M
174.97%21.11M
135.24%17.96M
115.30%11.48M
80.01%-21.60M
85.45%-28.16M
65.36%-50.95M
11.74%-75.04M
-25.70%-108.05M
-269.12%-193.51M
-20.14%-147.10M
-463.87%-85.02M
64.66%-85.96M
165.91%114.42M
32.50%-122.44M
-151.02%-15.08M
-41.10%-243.23M
5.07%-173.61M
-821.32%-181.41M
217.53%29.55M
---172.38M
---182.88M
127.95%25.15M
33.68%-25.14M
---89.98M
---37.92M
継続事業の当期純利益
106.21%555.00K
-149.29%-19.05M
68.62%-11.52M
28.09%-27.14M
53.25%-8.93M
186.49%38.64M
74.02%-36.71M
54.45%-37.74M
71.19%-19.11M
40.47%-44.68M
-670.65%-141.32M
-62.06%-82.86M
42.38%-66.32M
75.83%-75.04M
119.08%24.77M
47.89%-51.13M
-74.89%-115.09M
-302.21%-310.46M
-113.96%-129.79M
-159.24%-98.12M
-4.08%-65.81M
-88.00%-77.19M
---60.66M
---37.85M
-89.65%-63.23M
-51.29%-41.06M
---33.34M
---27.14M
営業損益
99.73%1.48M
-76.85%1.34M
-85.47%1.03M
-89.51%998.00K
-89.74%742.00K
-44.23%5.79M
-87.81%7.12M
-15.43%9.51M
-39.17%7.23M
-2.43%10.38M
255.36%58.45M
2.14%11.25M
-12.08%11.89M
-94.93%10.64M
342.39%16.45M
217.44%11.01M
333.12%13.52M
7112.59%209.60M
165.76%3.72M
190.05%3.47M
186.69%3.12M
199.59%2.91M
--1.40M
--1.20M
-30.06%1.09M
-38.96%970.00K
--1.56M
--1.59M
繰延税金
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--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
---23.86M
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その他非資金項目
-32.89%16.50M
208.28%30.71M
-10.00%24.06M
22.53%46.92M
14.05%24.59M
-164.12%-28.37M
-31.25%26.74M
42.11%38.29M
341.70%21.56M
526.79%44.24M
139.53%38.89M
194.77%26.95M
-65.61%4.88M
-153.87%-10.37M
-1116.53%-98.39M
-601.09%-28.43M
100.92%14.20M
4310.72%19.24M
93.70%9.68M
4.78%5.67M
-55.49%7.07M
-111.32%-457.00K
--5.00M
--5.42M
378.77%15.88M
465.01%4.04M
--3.32M
---1.11M
運転資本の増減
-390.11%-1.39M
173.68%3.84M
131.76%6.25M
97.17%-1.11M
99.55%-283.00K
93.96%-5.21M
70.56%-19.69M
74.15%-39.23M
36.66%-63.26M
-602.34%-86.31M
-95.95%-66.88M
-176.74%-151.73M
-171.05%-99.87M
-110.56%-12.29M
73.84%-34.13M
329.46%197.73M
71.91%-36.85M
14.69%116.38M
-6.57%-130.49M
44.73%-86.17M
-294.88%-131.18M
884.52%101.47M
---122.44M
---155.91M
208.22%67.31M
180.04%10.31M
---62.20M
---12.88M
-売上債権の増減
-49.81%-388.00K
119.87%1.31M
99.97%-9.00K
100.52%222.00K
99.54%-259.00K
92.67%-6.58M
78.38%-28.40M
64.20%-42.36M
49.14%-56.55M
22.88%-89.67M
-27.34%-131.36M
-201.84%-118.34M
22.90%-111.19M
-177.48%-116.28M
-408.89%-103.15M
1274.06%116.20M
-1647.30%-144.21M
552.84%150.07M
27.01%-20.27M
144.14%8.46M
-142.56%-8.25M
-631.57%-33.14M
---27.77M
---19.16M
286.78%19.39M
-8.87%-4.53M
---10.38M
---4.16M
-棚卸資産の増減
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-42.07%63.92M
-127.48%-27.75M
-95.86%8.61M
844.07%114.98M
185.88%110.33M
219.75%100.97M
210.73%208.07M
-117.46%-15.45M
-0.45%-128.48M
48.22%-84.32M
-521.85%-187.91M
307.81%88.50M
---127.91M
---162.83M
168.75%44.55M
290.17%21.70M
---64.80M
---11.41M
-前払費用の増減
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165.20%5.39M
164.50%705.00K
-45.25%3.60M
87.73%13.01M
-219.84%-8.27M
91.38%-1.09M
125.78%6.58M
714.73%6.93M
378.61%6.90M
-1098.98%-12.69M
-338.49%-25.54M
45.92%-1.13M
---2.48M
--1.27M
-361.57%-5.83M
-277.54%-2.08M
---1.26M
---552.00K
-その他流動資産の増減
-79.52%300.00K
-58.02%859.00K
-21.11%5.78M
-2.19%3.17M
-50.66%1.47M
-40.28%2.05M
526.78%7.33M
266.86%3.24M
575.04%2.97M
86.40%3.43M
785.61%1.17M
187.70%884.00K
-157.18%-625.00K
166.52%1.84M
107.41%132.00K
70.71%-1.01M
133.14%1.09M
-325.08%-2.76M
22.86%-1.78M
-258.17%-3.44M
-589.96%-3.30M
19.45%-650.00K
---2.31M
---961.00K
-263.14%-478.00K
54.69%-807.00K
--293.00K
---1.78M
-その他流動負債の増減
12.76%-1.30M
345.81%1.67M
-65.30%481.00K
-4108.41%-4.50M
84.62%-1.49M
-1016.39%-681.00K
319.30%1.39M
97.51%-107.00K
-1433.91%-9.68M
94.34%-61.00K
86.08%-632.00K
41.33%-4.30M
99.07%-631.00K
95.44%-1.08M
-297.18%-4.54M
-616.23%-7.33M
-228.83%-68.00M
-190.37%-23.61M
-89.39%2.30M
-119.52%-1.02M
20199.23%52.78M
13851.05%26.13M
--21.69M
--5.24M
-89.76%260.00K
-107.00%-190.00K
--2.54M
--2.72M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
3.53%18.59M
59.12%18.27M
198.31%21.24M
174.97%21.11M
135.24%17.96M
115.30%11.48M
80.01%-21.60M
85.45%-28.16M
65.36%-50.95M
11.74%-75.04M
-25.70%-108.05M
-269.12%-193.51M
-20.14%-147.10M
-463.87%-85.02M
64.66%-85.96M
165.91%114.42M
32.50%-122.44M
-151.02%-15.08M
-41.10%-243.23M
5.07%-173.61M
-821.32%-181.41M
217.53%29.55M
---172.38M
---182.88M
127.95%25.15M
33.68%-25.14M
---89.98M
---37.92M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-24.52%1.30M
-5.19%1.54M
21.15%1.67M
85.99%2.20M
510.28%1.72M
151.55%1.62M
-57.69%1.38M
-60.92%1.19M
-91.53%282.00K
-87.60%644.00K
-23.77%3.25M
-22.69%3.03M
-62.82%3.33M
-26.82%5.19M
-55.69%4.27M
-60.15%3.92M
56.91%8.95M
119.08%7.10M
53.49%9.63M
410.26%9.84M
299.16%5.70M
90.64%3.24M
--6.27M
--1.93M
168.11%1.43M
550.96%1.70M
--533.00K
--261.00K
設備投資
-24.52%1.30M
-5.19%1.54M
21.15%1.67M
85.99%2.20M
510.28%1.72M
151.55%1.62M
-57.69%1.38M
-60.92%1.19M
-91.53%282.00K
-87.60%644.00K
-23.77%3.25M
-22.69%3.03M
-62.82%3.33M
-26.82%5.19M
-55.69%4.27M
-60.15%3.92M
56.91%8.95M
119.08%7.10M
53.49%9.63M
410.26%9.84M
299.16%5.70M
90.64%3.24M
--6.27M
--1.93M
168.11%1.43M
550.96%1.70M
--533.00K
--261.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-24.52%1.30M
-5.19%1.54M
21.15%1.67M
85.99%2.20M
510.28%1.72M
151.55%1.62M
-57.69%1.38M
-60.92%1.19M
-91.53%282.00K
-87.60%644.00K
-23.77%3.25M
-22.69%3.03M
-62.82%3.33M
-26.82%5.19M
-55.69%4.27M
-60.15%3.92M
56.91%8.95M
119.08%7.10M
53.49%9.63M
410.26%9.84M
299.16%5.70M
90.64%3.24M
--6.27M
--1.93M
168.11%1.43M
550.96%1.70M
--533.00K
--261.00K
事業取引による純キャッシュフロー
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--0.00
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100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--706.00K
-252.21%-268.19M
--0.00
--270.00K
--0.00
---76.14M
----
----
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----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
-48.90%-25.12M
37.09%-27.51M
-192.34%-22.35M
-157.54%-15.67M
-154.47%-16.87M
-221.59%-43.73M
-37.89%24.20M
-40.53%27.23M
-39.50%30.98M
-30.85%35.97M
82.73%38.96M
-7.00%45.78M
904.34%51.20M
-17.87%52.01M
--21.32M
--49.23M
---6.37M
--63.33M
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-42.11%-26.42M
35.95%-29.05M
-205.21%-24.01M
-168.62%-17.87M
-160.58%-18.59M
-228.39%-45.35M
-36.09%22.82M
-39.08%26.04M
-35.89%30.69M
-24.55%35.32M
109.36%35.71M
-5.64%42.75M
427.69%47.88M
122.09%46.82M
277.18%17.06M
573.25%45.30M
-156.14%-14.61M
-167.01%-211.96M
-53.49%-9.63M
-396.27%-9.57M
-299.16%-5.70M
-4572.40%-79.38M
---6.27M
---1.93M
-168.11%-1.43M
-550.96%-1.70M
---533.00K
---261.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
1747.35%9.40M
-21.86%18.04M
107.31%1.63M
90.28%-1.25M
-68.42%509.00K
23.67%23.09M
-181.13%-22.26M
-109.46%-12.83M
-89.07%1.61M
141.40%18.67M
87.44%-7.92M
156.00%135.61M
-43.06%14.75M
76.29%-45.10M
-188.16%-63.05M
-408.03%-242.14M
-96.41%25.90M
-159.23%-190.20M
-9.90%71.51M
-88.79%78.61M
61.35%720.96M
-864.29%-73.37M
--79.37M
--701.24M
755.15%446.82M
-37.88%9.60M
--52.25M
--15.46M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
144.86%13.14M
-100.79%-88.00K
28.13%-13.50M
131.58%2.88M
152.15%5.37M
-48.05%11.10M
-144.76%-18.78M
-104.68%-9.13M
-115.18%-10.29M
1089.39%21.36M
193.50%41.97M
214.49%194.82M
6.76%67.83M
98.21%-2.16M
-162.93%-44.88M
-318.55%-170.16M
-91.36%63.53M
-58.71%-120.93M
-11.13%71.33M
-44.06%77.86M
1428.98%735.58M
-814.79%-76.19M
--80.26M
--139.18M
-206.48%-55.35M
-153.22%-8.33M
--51.98M
--15.65M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--2.40M
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--1.00K
--569.47M
--504.02M
-235.42%-1.82M
--0.00
---542.00K
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
--21.22M
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--21.69M
--0.00
--0.00
配当金支払額
--571.00K
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従業員によるストックオプション行使による収入
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-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-69.16%681.00K
486.67%704.00K
22185.71%1.56M
46916.67%2.82M
--2.21M
--120.00K
--7.00K
-98.27%6.00K
--0.00
--347.00K
その他財務活動による純キャッシュフロー
34.76%-3.17M
-125.78%-3.09M
534.91%15.13M
-11.38%-4.13M
-140.81%-4.86M
545.60%11.99M
93.35%-3.48M
93.74%-3.71M
122.43%11.90M
93.73%-2.69M
-187.82%-52.28M
17.73%-59.22M
-41.04%-53.08M
38.02%-42.94M
-3569.70%-18.16M
-156576.09%-71.98M
-132.64%-37.63M
---69.28M
84.06%-495.00K
100.61%46.00K
-771.50%-16.18M
100.00%0.00
---3.10M
---7.53M
-792.54%-1.86M
---1.95M
--268.00K
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
1747.35%9.40M
-21.86%18.04M
107.31%1.63M
90.28%-1.25M
-68.42%509.00K
23.67%23.09M
-181.13%-22.26M
-109.46%-12.83M
-89.07%1.61M
141.40%18.67M
87.44%-7.92M
156.00%135.61M
-43.06%14.75M
76.29%-45.10M
-188.16%-63.05M
-408.03%-242.14M
-96.41%25.90M
-159.23%-190.20M
-9.90%71.51M
-88.79%78.61M
61.35%720.96M
-864.29%-73.37M
--79.37M
--701.24M
755.15%446.82M
-37.88%9.60M
--52.25M
--15.46M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-42.87%73.70M
-52.58%66.30M
31.29%128.88M
15.24%128.60M
-8.18%129.01M
-33.05%139.81M
-66.04%98.16M
-63.32%111.60M
-63.85%140.51M
-55.76%208.82M
-52.14%289.08M
-55.68%304.23M
-51.26%388.71M
-61.14%472.01M
-56.74%603.97M
-54.26%686.38M
-17.51%797.53M
11.44%1.21B
17.39%1.40B
123.02%1.50B
377.82%966.84M
396.40%1.09B
--1.19B
--672.89M
43.72%202.34M
34.30%219.59M
--140.79M
--163.51M
当期キャッシュフロー増減
491.85%1.59M
168.52%7.40M
94.24%-1.14M
102.05%275.00K
98.60%-405.00K
84.19%-10.80M
75.34%-19.79M
11.32%-13.44M
65.78%-28.91M
17.99%-68.31M
39.18%-80.26M
81.62%-15.15M
24.00%-84.48M
80.04%-83.30M
27.23%-131.96M
21.19%-82.42M
-120.82%-111.15M
-238.67%-417.25M
-82.65%-181.34M
-120.25%-104.57M
13.45%533.85M
-614.46%-123.20M
---99.28M
--516.43M
1329.80%470.55M
24.11%-17.24M
---38.26M
---22.72M
現金および現金同等物の期末残高
-41.46%75.29M
-42.87%73.70M
63.00%127.74M
31.29%128.88M
15.24%128.60M
-8.18%129.01M
-62.47%78.37M
-66.04%98.16M
-63.32%111.60M
-63.85%140.51M
-55.76%208.82M
-52.14%289.08M
-55.68%304.23M
-51.26%388.71M
-61.14%472.01M
-56.74%603.97M
-54.26%686.38M
-17.51%797.53M
11.44%1.21B
17.39%1.40B
123.02%1.50B
377.82%966.84M
--1.09B
--1.19B
556.32%672.89M
43.72%202.34M
--102.52M
--140.79M
フリーキャッシュフロー
6.50%17.29M
69.68%16.74M
185.17%19.57M
164.43%18.91M
131.69%16.23M
113.03%9.87M
79.35%-22.98M
85.07%-29.34M
65.94%-51.24M
16.10%-75.69M
-23.36%-111.31M
-277.87%-196.54M
-14.49%-150.43M
-306.85%-90.21M
64.32%-90.23M
160.23%110.50M
29.78%-131.39M
-184.26%-22.17M
-41.54%-252.86M
0.73%-183.45M
-888.82%-187.11M
198.03%26.32M
---178.65M
---184.81M
126.21%23.72M
29.69%-26.84M
---90.51M
---38.18M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Vroom Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Vroom Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 71.79M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Vroom Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Vroom Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 140.85% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Vroom Inc の資本支出はいくらでしたか？
Vroom Inc は最近の四半期において資本支出として 7.21M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Vroom Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Vroom Inc は最近の四半期に財務活動で 23.98M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ VRM にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Vroom Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 64.58M であり、前年同期比で 136.03% の変化を反映しています。