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キャッシュフロー計算書

Verrica Pharmaceuticals Inc

VRCA

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4.450USD

-0.200-4.30%

終値 09-18 16:00（ET）

77.48M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Verrica Pharmaceuticals Inc

4.450

-0.200-4.30%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

概要

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四半期

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

7.63%-9.28M

27.72%-9.16M

71.42%-4.59M

213.17%9.69M

38.60%-10.04M

36.45%-12.68M

-10.73%-16.06M

42.22%-8.56M

-250.35%-16.36M

-334.58%-19.95M

-192.83%-14.51M

-911.56%-14.81M

34.98%-4.67M

44.96%-4.59M

43.04%-4.95M

117.22%1.82M

-387.35%-7.18M

22.67%-8.34M

-42.61%-8.70M

-39.30%-10.60M

129.08%2.50M

-36.42%-10.79M

25.74%-6.10M

-5.26%-7.61M

-70.18%-8.59M

-14.30%-7.91M

-18.98%-8.21M

-40.70%-7.23M

-37.23%-5.05M

-221.12%-6.92M

-273.74%-6.90M

-377.86%-5.14M

-219.44%-3.68M

-323.18%-2.15M

---1.85M

---1.07M

---1.15M

---509.00K

継続事業の当期純利益

-6547.55%-13.15M

0.62%-9.68M

50.17%-8.07M

98.80%-274.00K

101.19%204.00K

52.08%-9.74M

34.18%-16.20M

7.83%-22.86M

-56.38%-17.19M

-208.56%-20.33M

-314.94%-24.61M

-29981.93%-24.80M

-8.08%-10.99M

22.21%-6.59M

37.82%-5.93M

100.65%83.00K

13.65%-10.17M

-804.91%-8.47M

26.49%-9.54M

-22.34%-12.83M

-25.15%-11.78M

90.47%-936.00K

-69.92%-12.98M

-72.18%-10.49M

-34.40%-9.41M

-31.33%-9.82M

-25.69%-7.64M

-16.29%-6.09M

-17.49%-7.00M

-299.09%-7.48M

-323.41%-6.08M

-285.36%-5.24M

-444.20%-5.96M

-228.77%-1.87M

---1.44M

---1.36M

---1.09M

---570.00K

営業損益

2.40%128.00K

-43.75%117.00K

-54.03%114.00K

-81.73%110.00K

-62.57%125.00K

-38.82%208.00K

14.29%248.00K

186.67%602.00K

61.35%334.00K

68.32%340.00K

7.96%217.00K

7.14%210.00K

26.99%207.00K

27.85%202.00K

0.50%201.00K

76.58%196.00K

73.40%163.00K

135.82%158.00K

194.12%200.00K

362.50%111.00K

64.91%94.00K

-16.25%67.00K

-26.88%68.00K

-71.08%24.00K

39.02%57.00K

100.00%80.00K

830.00%93.00K

1560.00%83.00K

720.00%41.00K

--40.00K

--10.00K

--5.00K

----

--0.00

----

その他非資金項目

4133.33%3.17M

50733.33%1.52M

10621.05%2.04M

381.72%448.00K

-2.60%75.00K

-96.05%3.00K

--19.00K

--93.00K

--77.00K

--76.00K

-100.00%0.00

-55.77%23.00K

3623.08%1.45M

345.45%27.00K

450.00%49.00K

500.00%52.00K

1075.00%39.00K

60.71%-11.00K

84.95%-14.00K

92.90%-13.00K

98.32%-4.00K

90.11%-28.00K

74.09%-93.00K

52.84%-183.00K

-406.38%-238.00K

---283.00K

---359.00K

---388.00K

---47.00K

----

運転資本の増減

94.48%-641.00K

55.95%-2.02M

149.08%2.01M

-28.01%7.93M

-385.45%-11.61M

-82.64%-4.59M

-184.06%-4.09M

4021.71%11.02M

-152.32%-2.39M

-457.18%-2.51M

1269.95%4.87M

73.91%-281.00K

229.73%4.57M

141.52%703.00K

61.90%-416.00K

-534.27%-1.08M

-88.46%1.39M

85.53%-1.69M

-880.00%-1.09M

-81.74%248.00K

1747.05%12.01M

-1450.81%-11.70M

110.87%140.00K

171.93%1.36M

-154.12%-729.00K

757.43%866.00K

-422.81%-1.29M

-1575.00%-1.89M

57.91%1.35M

122.85%101.00K

181.26%399.00K

-54.93%128.00K

1545.76%853.00K

-836.67%-442.00K

---491.00K

--284.00K

---59.00K

--60.00K

-売上債権の増減

72.03%-3.28M

55.68%-2.46M

989.05%1.79M

-78.92%2.15M

-18.58%-3.59M

-101.93%-5.56M

-333.72%-201.00K

357.93%10.18M

---3.02M

---2.75M

--86.00K

---3.95M

----

100.00%0.00

----

--11.50M

---11.50M

----

--6.00K

---6.00K

----

-棚卸資産の増減

-1150.85%-738.00K

--262.00K

---159.00K

--218.00K

---59.00K

----

-前払費用の増減

-192.28%-251.00K

-20.70%433.00K

172.78%1.01M

-1953.10%-2.09M

180.71%272.00K

142.82%546.00K

188.33%371.00K

106.00%113.00K

-120.74%-337.00K

-200.71%-1.27M

41.67%-420.00K

-140.31%-1.88M

218.00%1.63M

135.75%1.27M

-132.26%-720.00K

-73.84%-784.00K

149.27%511.00K

4030.77%537.00K

-256.32%-310.00K

-128.51%-451.00K

114.54%205.00K

-98.15%13.00K

-4250.00%-87.00K

180.02%1.58M

-449.01%-1.41M

1623.91%701.00K

-100.54%-2.00K

-657.47%-1.98M

1254.29%404.00K

95.40%-46.00K

191.41%373.00K

-67.31%-261.00K

89.83%-35.00K

-3125.81%-1.00M

--128.00K

---156.00K

---344.00K

---31.00K

-その他流動資産の増減

---2.30M

----

-47.37%10.00K

47.37%-10.00K

----

--19.00K

---19.00K

----

--0.00

----

-その他流動負債の増減

794.80%4.30M

--249.00K

---782.00K

--1.08M

--481.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

---500.00K

--0.00

--500.00K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

7.63%-9.28M

27.72%-9.16M

71.42%-4.59M

213.17%9.69M

38.60%-10.04M

36.45%-12.68M

-10.73%-16.06M

42.22%-8.56M

-250.35%-16.36M

-334.58%-19.95M

-192.83%-14.51M

-911.56%-14.81M

34.98%-4.67M

44.96%-4.59M

43.04%-4.95M

117.22%1.82M

-387.35%-7.18M

22.67%-8.34M

-42.61%-8.70M

-39.30%-10.60M

129.08%2.50M

-36.42%-10.79M

25.74%-6.10M

-5.26%-7.61M

-70.18%-8.59M

-14.30%-7.91M

-18.98%-8.21M

-40.70%-7.23M

-37.23%-5.05M

-221.12%-6.92M

-273.74%-6.90M

-377.86%-5.14M

-219.44%-3.68M

-323.18%-2.15M

---1.85M

---1.07M

---1.15M

---509.00K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

-103.52%-8.00K

-75.38%16.00K

-81.36%11.00K

-100.00%0.00

243.94%227.00K

-15.58%65.00K

-61.69%59.00K

120.00%11.00K

-72.15%66.00K

97.44%77.00K

-47.97%154.00K

-98.39%5.00K

-56.43%237.00K

-64.86%39.00K

155.17%296.00K

-55.51%311.00K

18033.33%544.00K

-83.65%111.00K

--116.00K

--699.00K

-98.01%3.00K

5123.08%679.00K

-100.00%0.00

--151.00K

--13.00K

--94.00K

--17.00K

----

--0.00

設備投資

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-75.38%16.00K

-81.36%11.00K

-100.00%0.00

243.94%227.00K

-15.58%65.00K

-61.69%59.00K

120.00%11.00K

-72.15%66.00K

97.44%77.00K

-47.97%154.00K

-98.39%5.00K

-56.43%237.00K

-64.86%39.00K

155.17%296.00K

-55.51%311.00K

18033.33%544.00K

-83.65%111.00K

--116.00K

--699.00K

-98.01%3.00K

5123.08%679.00K

-100.00%0.00

--151.00K

--13.00K

--94.00K

--17.00K

----

--0.00

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

----

-103.52%-8.00K

-75.38%16.00K

-81.36%11.00K

-100.00%0.00

243.94%227.00K

-15.58%65.00K

-61.69%59.00K

120.00%11.00K

-72.15%66.00K

97.44%77.00K

-47.97%154.00K

-98.39%5.00K

-56.43%237.00K

-64.86%39.00K

155.17%296.00K

-55.51%311.00K

18033.33%544.00K

-83.65%111.00K

--116.00K

--699.00K

-98.01%3.00K

5123.08%679.00K

-100.00%0.00

--151.00K

--13.00K

--94.00K

--17.00K

----

--0.00

投資商品による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

60.11%7.00M

-68.40%2.00M

111.41%2.49M

283.62%43.02M

4801.08%4.37M

126.36%6.33M

-772.55%-21.83M

-40.89%11.21M

-101.18%-93.00K

-1680.21%-24.02M

1134.22%3.25M

-9.95%18.97M

138.43%7.88M

97.70%-1.35M

--263.00K

--21.07M

---20.50M

---58.62M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

100.00%0.00

-45.16%-180.00K

--146.00K

-1562.50%-133.00K

92.75%-5.00K

43.89%-124.00K

--0.00

---8.00K

---69.00K

81.94%-221.00K

----

-145.29%-1.22M

----

---499.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

----

103.52%8.00K

75.38%-16.00K

81.36%-11.00K

100.00%0.00

-103.36%-227.00K

-103.14%-65.00K

-102.68%-59.00K

-100.03%-11.00K

68.39%6.75M

-67.11%2.07M

109.96%2.21M

296.98%43.01M

567.48%4.01M

126.08%6.29M

-807.19%-22.14M

-40.71%10.84M

-112.90%-858.00K

-1089.64%-24.13M

1090.11%3.13M

-13.27%18.27M

131.45%6.65M

96.54%-2.03M

379.79%263.00K

124041.18%21.07M

---21.15M

---58.64M

---94.00K

---17.00K

----

--0.00

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

96.97%-126.00K

97.04%-120.00K

-65.40%13.64M

-903.53%-3.98M

-549.22%-4.16M

-513.77%-4.06M

146122.22%39.43M

-100.90%-397.00K

-661.90%-640.00K

-102.18%-661.00K

---27.00K

361.37%44.04M

-8300.00%-84.00K

168322.22%30.28M

100.00%0.00

-39288.37%-16.85M

-100.41%-1.00K

-100.05%-18.00K

-100.67%-3.00K

--43.00K

367.78%241.00K

-4.34%33.37M

118.14%445.00K

-100.00%0.00

-142.45%-90.00K

1162466.67%34.88M

2166.67%204.00K

100.38%4.00K

-99.73%212.00K

-99.99%3.00K

-99.91%9.00K

-210.26%-1.06M

6759.93%79.44M

4255.39%20.99M

--10.11M

--965.00K

--1.16M

--482.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

96.97%-126.00K

97.26%-111.00K

-189.60%-1.09M

-1602.56%-3.98M

-425.95%-4.16M

-510.08%-4.06M

-1530.43%-375.00K

-100.53%-234.00K

---790.00K

---665.00K

---23.00K

200.81%44.10M

100.00%0.00

-2187500.00%-43.75M

---1.00K

-100.02%-1.00K

---2.00K

--0.00

-85.56%4.97M

--0.00

--34.46M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

26.31%50.07M

----

3963800.00%39.64M

--0.00

-100.00%0.00

---1.00K

-100.00%0.00

--0.00

--30.30M

100.00%0.00

--26.90M

100.00%0.00

-100.00%0.00

---1.00K

--0.00

---31.00K

--28.15M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

7087.50%86.25M

-100.00%0.00

--5.30M

--1.00M

--1.20M

--500.00K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

-100.00%0.00

----

--0.00

--21.00M

--5.00M

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

----

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--1.00K

--0.00

--150.00K

-42.86%4.00K

--0.00

--7.00K

--0.00

-100.00%0.00

--45.00K

--273.00K

3328.57%240.00K

118.63%446.00K

-100.00%0.00

133.33%7.00K

2814.29%204.00K

--4.00K

--212.00K

--3.00K

--7.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

---9.00K

-21780.98%-35.34M

100.00%0.00

----

5533.33%163.00K

-167.21%-163.00K

100.00%0.00

---3.00K

---61.00K

---84.00K

-64.71%-28.00K

--0.00

100.00%0.00

---17.00K

100.00%0.00

--0.00

98.89%-1.00K

----

---1.00K

--0.00

---90.00K

--410.00K

-100.00%0.00

----

100.00%0.00

101.08%2.00K

-2940.00%-1.06M

-16119.05%-6.81M

61.11%-7.00K

---186.00K

---35.00K

---42.00K

---18.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

96.97%-126.00K

97.04%-120.00K

-65.40%13.64M

-903.53%-3.98M

-549.22%-4.16M

-513.77%-4.06M

146122.22%39.43M

-100.90%-397.00K

-661.90%-640.00K

-102.18%-661.00K

---27.00K

361.37%44.04M

-8300.00%-84.00K

168322.22%30.28M

100.00%0.00

-39288.37%-16.85M

-100.41%-1.00K

-100.05%-18.00K

-100.67%-3.00K

--43.00K

367.78%241.00K

-4.34%33.37M

118.14%445.00K

-100.00%0.00

-142.45%-90.00K

1162466.67%34.88M

2166.67%204.00K

100.38%4.00K

-99.73%212.00K

-99.99%3.00K

-99.91%9.00K

-210.26%-1.06M

6759.93%79.44M

4255.39%20.99M

--10.11M

--965.00K

--1.16M

--482.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-29.50%20.86M

-34.93%30.15M

-8.11%21.10M

-51.78%15.40M

-39.53%29.59M

-33.38%46.33M

-72.77%22.96M

-42.09%31.93M

-18.37%48.94M

102.92%69.55M

159.62%84.31M

21.37%55.14M

18.94%59.95M

117.58%34.27M

58.85%32.47M

83.88%45.43M

14.30%50.41M

47.41%15.75M

18.86%20.44M

-49.51%24.71M

-19.06%44.10M

15.64%10.69M

62.25%17.20M

146.48%48.93M

123.06%54.49M

-10.03%9.24M

-72.33%10.60M

-80.75%19.85M

-11.13%24.43M

18.56%10.27M

9574.49%38.31M

20285.18%103.15M

5397.00%27.48M

1543.83%8.66M

--396.00K

--506.00K

--500.00K

--527.00K

当期キャッシュフロー増減

33.77%-9.40M

44.53%-9.28M

-61.28%9.05M

163.55%5.70M

16.52%-14.20M

18.80%-16.73M

258.32%23.37M

-130.76%-8.97M

-253.47%-17.01M

-180.25%-20.61M

-920.06%-14.76M

325.11%29.17M

3.32%-4.81M

-25.90%25.68M

138.38%1.80M

-203.87%-12.96M

74.34%-4.98M

3.71%34.66M

27.98%-4.69M

86.56%-4.26M

-249.21%-19.39M

-26.15%33.41M

-379.18%-6.51M

-243.00%-31.73M

-21.40%-5.55M

219.62%45.24M

95.15%-1.36M

85.73%-9.25M

-106.05%-4.58M

-24.79%14.16M

-439.18%-28.04M

-58843.64%-64.84M

1260966.67%75.66M

69811.11%18.82M

--8.27M

---110.00K

--6.00K

---27.00K

現金および現金同等物の期末残高

-25.57%11.46M

-29.50%20.86M

-34.93%30.15M

-8.11%21.10M

-51.78%15.40M

-39.53%29.59M

-33.38%46.33M

-72.77%22.96M

-42.09%31.93M

-18.37%48.94M

102.92%69.55M

159.62%84.31M

21.37%55.14M

18.94%59.95M

117.58%34.27M

58.85%32.47M

83.88%45.43M

14.30%50.41M

47.41%15.75M

18.86%20.44M

-49.51%24.71M

-19.06%44.10M

15.64%10.69M

62.25%17.20M

146.48%48.93M

123.06%54.49M

-10.03%9.24M

-72.33%10.60M

-80.75%19.85M

-11.13%24.43M

18.56%10.27M

9574.49%38.31M

20285.18%103.15M

5397.00%27.48M

--8.66M

--396.00K

--506.00K

--500.00K

フリーキャッシュフロー

----

71.42%-4.59M

212.96%9.69M

38.64%-10.04M

----

-9.03%-16.06M

42.36%-8.57M

-246.21%-16.37M

-333.54%-19.95M

-193.51%-14.73M

-951.03%-14.88M

35.54%-4.73M

44.87%-4.60M

43.82%-5.02M

116.43%1.75M

-432.96%-7.33M

24.79%-8.35M

-34.50%-8.94M

-37.80%-10.64M

125.29%2.20M

-28.95%-11.10M

19.15%-6.64M

2.38%-7.72M

-72.48%-8.71M

-24.40%-8.61M

-16.47%-8.22M

-53.53%-7.91M

-33.81%-5.05M

-218.61%-6.92M

---7.05M

-379.07%-5.15M

-227.60%-3.77M

-326.52%-2.17M

----

---1.07M

---1.15M

---509.00K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Verrica Pharmaceuticals Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Verrica Pharmaceuticals Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -17.63M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Verrica Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Verrica Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 71.07% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Verrica Pharmaceuticals Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Verrica Pharmaceuticals Inc は最近の四半期に財務活動で 1.45M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ VRCA にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Verrica Pharmaceuticals Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -17.63M であり、前年同期比で 71.08% の変化を反映しています。