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Verrica Pharmaceuticals Inc
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FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q3
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
27.72%-9.16M
71.42%-4.59M
213.17%9.69M
38.60%-10.04M
36.45%-12.68M
-10.73%-16.06M
42.22%-8.56M
-250.35%-16.36M
-334.58%-19.95M
-192.83%-14.51M
-911.56%-14.81M
34.98%-4.67M
44.96%-4.59M
43.04%-4.95M
117.22%1.82M
-387.35%-7.18M
22.67%-8.34M
-42.61%-8.70M
-39.30%-10.60M
129.08%2.50M
-36.42%-10.79M
25.74%-6.10M
-5.26%-7.61M
-70.18%-8.59M
-14.30%-7.91M
-18.98%-8.21M
-40.70%-7.23M
-37.23%-5.05M
-221.12%-6.92M
-273.74%-6.90M
-377.86%-5.14M
-219.44%-3.68M
-323.18%-2.15M
---1.85M
---1.07M
---1.15M
---509.00K
継続事業の当期純利益
0.62%-9.68M
50.17%-8.07M
98.80%-274.00K
101.19%204.00K
52.08%-9.74M
34.18%-16.20M
7.83%-22.86M
-56.38%-17.19M
-208.56%-20.33M
-314.94%-24.61M
-29981.93%-24.80M
-8.08%-10.99M
22.21%-6.59M
37.82%-5.93M
100.65%83.00K
13.65%-10.17M
-804.91%-8.47M
26.49%-9.54M
-22.34%-12.83M
-25.15%-11.78M
90.47%-936.00K
-69.92%-12.98M
-72.18%-10.49M
-34.40%-9.41M
-31.33%-9.82M
-25.69%-7.64M
-16.29%-6.09M
-17.49%-7.00M
-299.09%-7.48M
-323.41%-6.08M
-285.36%-5.24M
-444.20%-5.96M
-228.77%-1.87M
---1.44M
---1.36M
---1.09M
---570.00K
営業損益
-43.75%117.00K
-54.03%114.00K
-81.73%110.00K
-62.57%125.00K
-38.82%208.00K
14.29%248.00K
186.67%602.00K
61.35%334.00K
68.32%340.00K
7.96%217.00K
7.14%210.00K
26.99%207.00K
27.85%202.00K
0.50%201.00K
76.58%196.00K
73.40%163.00K
135.82%158.00K
194.12%200.00K
362.50%111.00K
64.91%94.00K
-16.25%67.00K
-26.88%68.00K
-71.08%24.00K
39.02%57.00K
100.00%80.00K
830.00%93.00K
1560.00%83.00K
720.00%41.00K
--40.00K
--10.00K
--5.00K
--5.00K
----
----
--0.00
--0.00
----
その他非資金項目
50733.33%1.52M
10621.05%2.04M
381.72%448.00K
-2.60%75.00K
-96.05%3.00K
--19.00K
--93.00K
--77.00K
--76.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-55.77%23.00K
3623.08%1.45M
345.45%27.00K
450.00%49.00K
500.00%52.00K
1075.00%39.00K
60.71%-11.00K
84.95%-14.00K
92.90%-13.00K
98.32%-4.00K
90.11%-28.00K
74.09%-93.00K
52.84%-183.00K
-406.38%-238.00K
---283.00K
---359.00K
---388.00K
---47.00K
----
----
----
----
----
----
運転資本の増減
55.95%-2.02M
149.08%2.01M
-28.01%7.93M
-385.45%-11.61M
-82.64%-4.59M
-184.06%-4.09M
4021.71%11.02M
-152.32%-2.39M
-457.18%-2.51M
1269.95%4.87M
73.91%-281.00K
229.73%4.57M
141.52%703.00K
61.90%-416.00K
-534.27%-1.08M
-88.46%1.39M
85.53%-1.69M
-880.00%-1.09M
-81.74%248.00K
1747.05%12.01M
-1450.81%-11.70M
110.87%140.00K
171.93%1.36M
-154.12%-729.00K
757.43%866.00K
-422.81%-1.29M
-1575.00%-1.89M
57.91%1.35M
122.85%101.00K
181.26%399.00K
-54.93%128.00K
1545.76%853.00K
-836.67%-442.00K
---491.00K
--284.00K
---59.00K
--60.00K
-売上債権の増減
55.68%-2.46M
989.05%1.79M
-78.92%2.15M
-18.58%-3.59M
-101.93%-5.56M
-333.72%-201.00K
357.93%10.18M
---3.02M
---2.75M
--86.00K
---3.95M
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
--11.50M
---11.50M
----
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----
----
--6.00K
---6.00K
----
----
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----
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----
-棚卸資産の増減
--262.00K
---159.00K
--218.00K
---59.00K
----
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----
----
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----
----
----
----
----
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----
----
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----
-前払費用の増減
-20.70%433.00K
172.78%1.01M
-1953.10%-2.09M
180.71%272.00K
142.82%546.00K
188.33%371.00K
106.00%113.00K
-120.74%-337.00K
-200.71%-1.27M
41.67%-420.00K
-140.31%-1.88M
218.00%1.63M
135.75%1.27M
-132.26%-720.00K
-73.84%-784.00K
149.27%511.00K
4030.77%537.00K
-256.32%-310.00K
-128.51%-451.00K
114.54%205.00K
-98.15%13.00K
-4250.00%-87.00K
180.02%1.58M
-449.01%-1.41M
1623.91%701.00K
-100.54%-2.00K
-657.47%-1.98M
1254.29%404.00K
95.40%-46.00K
191.41%373.00K
-67.31%-261.00K
89.83%-35.00K
-3125.81%-1.00M
--128.00K
---156.00K
---344.00K
---31.00K
-その他流動資産の増減
----
----
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----
----
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----
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----
----
----
----
----
----
----
----
-47.37%10.00K
47.37%-10.00K
----
----
--19.00K
---19.00K
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
-その他流動負債の増減
--249.00K
---782.00K
--1.08M
--481.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
---500.00K
--0.00
--500.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
27.72%-9.16M
71.42%-4.59M
213.17%9.69M
38.60%-10.04M
36.45%-12.68M
-10.73%-16.06M
42.22%-8.56M
-250.35%-16.36M
-334.58%-19.95M
-192.83%-14.51M
-911.56%-14.81M
34.98%-4.67M
44.96%-4.59M
43.04%-4.95M
117.22%1.82M
-387.35%-7.18M
22.67%-8.34M
-42.61%-8.70M
-39.30%-10.60M
129.08%2.50M
-36.42%-10.79M
25.74%-6.10M
-5.26%-7.61M
-70.18%-8.59M
-14.30%-7.91M
-18.98%-8.21M
-40.70%-7.23M
-37.23%-5.05M
-221.12%-6.92M
-273.74%-6.90M
-377.86%-5.14M
-219.44%-3.68M
-323.18%-2.15M
---1.85M
---1.07M
---1.15M
---509.00K
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-103.52%-8.00K
-75.38%16.00K
-81.36%11.00K
-100.00%0.00
243.94%227.00K
-15.58%65.00K
-61.69%59.00K
120.00%11.00K
-72.15%66.00K
97.44%77.00K
-47.97%154.00K
-98.39%5.00K
-56.43%237.00K
-64.86%39.00K
155.17%296.00K
-55.51%311.00K
18033.33%544.00K
-83.65%111.00K
--116.00K
--699.00K
-98.01%3.00K
5123.08%679.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--151.00K
--13.00K
--94.00K
--17.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
設備投資
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-75.38%16.00K
-81.36%11.00K
-100.00%0.00
243.94%227.00K
-15.58%65.00K
-61.69%59.00K
120.00%11.00K
-72.15%66.00K
97.44%77.00K
-47.97%154.00K
-98.39%5.00K
-56.43%237.00K
-64.86%39.00K
155.17%296.00K
-55.51%311.00K
18033.33%544.00K
-83.65%111.00K
--116.00K
--699.00K
-98.01%3.00K
5123.08%679.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--151.00K
--13.00K
--94.00K
--17.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-103.52%-8.00K
-75.38%16.00K
-81.36%11.00K
-100.00%0.00
243.94%227.00K
-15.58%65.00K
-61.69%59.00K
120.00%11.00K
-72.15%66.00K
97.44%77.00K
-47.97%154.00K
-98.39%5.00K
-56.43%237.00K
-64.86%39.00K
155.17%296.00K
-55.51%311.00K
18033.33%544.00K
-83.65%111.00K
--116.00K
--699.00K
-98.01%3.00K
5123.08%679.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--151.00K
--13.00K
--94.00K
--17.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
60.11%7.00M
-68.40%2.00M
111.41%2.49M
283.62%43.02M
4801.08%4.37M
126.36%6.33M
-772.55%-21.83M
-40.89%11.21M
-101.18%-93.00K
-1680.21%-24.02M
1134.22%3.25M
-9.95%18.97M
138.43%7.88M
97.70%-1.35M
--263.00K
--21.07M
---20.50M
---58.62M
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
----
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
-45.16%-180.00K
--146.00K
-1562.50%-133.00K
92.75%-5.00K
43.89%-124.00K
--0.00
---8.00K
---69.00K
81.94%-221.00K
----
----
----
-145.29%-1.22M
----
----
----
---499.00K
----
----
----
----
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
----
103.52%8.00K
75.38%-16.00K
81.36%-11.00K
100.00%0.00
-103.36%-227.00K
-103.14%-65.00K
-102.68%-59.00K
-100.03%-11.00K
68.39%6.75M
-67.11%2.07M
109.96%2.21M
296.98%43.01M
567.48%4.01M
126.08%6.29M
-807.19%-22.14M
-40.71%10.84M
-112.90%-858.00K
-1089.64%-24.13M
1090.11%3.13M
-13.27%18.27M
131.45%6.65M
96.54%-2.03M
379.79%263.00K
124041.18%21.07M
---21.15M
---58.64M
---94.00K
---17.00K
----
--0.00
--0.00
--0.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
97.04%-120.00K
-65.40%13.64M
-903.53%-3.98M
-549.22%-4.16M
-513.77%-4.06M
146122.22%39.43M
-100.90%-397.00K
-661.90%-640.00K
-102.18%-661.00K
---27.00K
361.37%44.04M
-8300.00%-84.00K
168322.22%30.28M
100.00%0.00
-39288.37%-16.85M
-100.41%-1.00K
-100.05%-18.00K
-100.67%-3.00K
--43.00K
367.78%241.00K
-4.34%33.37M
118.14%445.00K
-100.00%0.00
-142.45%-90.00K
1162466.67%34.88M
2166.67%204.00K
100.38%4.00K
-99.73%212.00K
-99.99%3.00K
-99.91%9.00K
-210.26%-1.06M
6759.93%79.44M
4255.39%20.99M
--10.11M
--965.00K
--1.16M
--482.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
97.26%-111.00K
-189.60%-1.09M
-1602.56%-3.98M
-425.95%-4.16M
-510.08%-4.06M
-1530.43%-375.00K
-100.53%-234.00K
---790.00K
---665.00K
---23.00K
200.81%44.10M
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-2187500.00%-43.75M
---1.00K
-100.02%-1.00K
---2.00K
---2.00K
--0.00
-85.56%4.97M
--0.00
--0.00
--0.00
--34.46M
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
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----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
26.31%50.07M
----
----
----
3963800.00%39.64M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
---1.00K
-100.00%0.00
--0.00
--30.30M
100.00%0.00
--26.90M
100.00%0.00
-100.00%0.00
---1.00K
--0.00
---31.00K
--28.15M
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
7087.50%86.25M
-100.00%0.00
--5.30M
--1.00M
--1.20M
--500.00K
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
--0.00
----
-100.00%0.00
----
--0.00
--21.00M
--5.00M
--0.00
--0.00
--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
----
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--1.00K
--0.00
--150.00K
-42.86%4.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--7.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--45.00K
--273.00K
3328.57%240.00K
118.63%446.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
133.33%7.00K
2814.29%204.00K
--4.00K
--212.00K
--3.00K
--7.00K
----
----
----
----
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
---9.00K
-21780.98%-35.34M
100.00%0.00
----
----
5533.33%163.00K
-167.21%-163.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
---3.00K
---61.00K
---84.00K
-64.71%-28.00K
--0.00
--0.00
100.00%0.00
---17.00K
100.00%0.00
--0.00
98.89%-1.00K
----
---1.00K
--0.00
---90.00K
--410.00K
-100.00%0.00
----
100.00%0.00
100.00%0.00
101.08%2.00K
-2940.00%-1.06M
-16119.05%-6.81M
61.11%-7.00K
---186.00K
---35.00K
---42.00K
---18.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
97.04%-120.00K
-65.40%13.64M
-903.53%-3.98M
-549.22%-4.16M
-513.77%-4.06M
146122.22%39.43M
-100.90%-397.00K
-661.90%-640.00K
-102.18%-661.00K
---27.00K
361.37%44.04M
-8300.00%-84.00K
168322.22%30.28M
100.00%0.00
-39288.37%-16.85M
-100.41%-1.00K
-100.05%-18.00K
-100.67%-3.00K
--43.00K
367.78%241.00K
-4.34%33.37M
118.14%445.00K
-100.00%0.00
-142.45%-90.00K
1162466.67%34.88M
2166.67%204.00K
100.38%4.00K
-99.73%212.00K
-99.99%3.00K
-99.91%9.00K
-210.26%-1.06M
6759.93%79.44M
4255.39%20.99M
--10.11M
--965.00K
--1.16M
--482.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-34.93%30.15M
-8.11%21.10M
-51.78%15.40M
-39.53%29.59M
-33.38%46.33M
-72.77%22.96M
-42.09%31.93M
-18.37%48.94M
102.92%69.55M
159.62%84.31M
21.37%55.14M
18.94%59.95M
117.58%34.27M
58.85%32.47M
83.88%45.43M
14.30%50.41M
47.41%15.75M
18.86%20.44M
-49.51%24.71M
-19.06%44.10M
15.64%10.69M
62.25%17.20M
146.48%48.93M
123.06%54.49M
-10.03%9.24M
-72.33%10.60M
-80.75%19.85M
-11.13%24.43M
18.56%10.27M
9574.49%38.31M
20285.18%103.15M
5397.00%27.48M
1543.83%8.66M
--396.00K
--506.00K
--500.00K
--527.00K
当期キャッシュフロー増減
44.53%-9.28M
-61.28%9.05M
163.55%5.70M
16.52%-14.20M
18.80%-16.73M
258.32%23.37M
-130.76%-8.97M
-253.47%-17.01M
-180.25%-20.61M
-920.06%-14.76M
325.11%29.17M
3.32%-4.81M
-25.90%25.68M
138.38%1.80M
-203.87%-12.96M
74.34%-4.98M
3.71%34.66M
27.98%-4.69M
86.56%-4.26M
-249.21%-19.39M
-26.15%33.41M
-379.18%-6.51M
-243.00%-31.73M
-21.40%-5.55M
219.62%45.24M
95.15%-1.36M
85.73%-9.25M
-106.05%-4.58M
-24.79%14.16M
-439.18%-28.04M
-58843.64%-64.84M
1260966.67%75.66M
69811.11%18.82M
--8.27M
---110.00K
--6.00K
---27.00K
現金および現金同等物の期末残高
-29.50%20.86M
-34.93%30.15M
-8.11%21.10M
-51.78%15.40M
-39.53%29.59M
-33.38%46.33M
-72.77%22.96M
-42.09%31.93M
-18.37%48.94M
102.92%69.55M
159.62%84.31M
21.37%55.14M
18.94%59.95M
117.58%34.27M
58.85%32.47M
83.88%45.43M
14.30%50.41M
47.41%15.75M
18.86%20.44M
-49.51%24.71M
-19.06%44.10M
15.64%10.69M
62.25%17.20M
146.48%48.93M
123.06%54.49M
-10.03%9.24M
-72.33%10.60M
-80.75%19.85M
-11.13%24.43M
18.56%10.27M
9574.49%38.31M
20285.18%103.15M
5397.00%27.48M
--8.66M
--396.00K
--506.00K
--500.00K
フリーキャッシュフロー
----
71.42%-4.59M
212.96%9.69M
38.64%-10.04M
----
-9.03%-16.06M
42.36%-8.57M
-246.21%-16.37M
-333.54%-19.95M
-193.51%-14.73M
-951.03%-14.88M
35.54%-4.73M
44.87%-4.60M
43.82%-5.02M
116.43%1.75M
-432.96%-7.33M
24.79%-8.35M
-34.50%-8.94M
-37.80%-10.64M
125.29%2.20M
-28.95%-11.10M
19.15%-6.64M
2.38%-7.72M
-72.48%-8.71M
-24.40%-8.61M
-16.47%-8.22M
-53.53%-7.91M
-33.81%-5.05M
-218.61%-6.92M
---7.05M
-379.07%-5.15M
-227.60%-3.77M
-326.52%-2.17M
----
---1.07M
---1.15M
---509.00K
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Verrica Pharmaceuticals Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Verrica Pharmaceuticals Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -17.63M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Verrica Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Verrica Pharmaceuticals Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 71.07% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Verrica Pharmaceuticals Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Verrica Pharmaceuticals Inc は最近の四半期に財務活動で 1.45M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ VRCA にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Verrica Pharmaceuticals Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -17.63M であり、前年同期比で 71.08% の変化を反映しています。