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VivoSim Labs Ord Shs
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FY2012Q4
FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-9.98%-2.24M
-26.10%-2.27M
9.99%-2.38M
23.81%-2.04M
48.86%-1.80M
16.10%-2.64M
43.83%-2.98M
43.57%-2.67M
-15.70%-3.52M
-42.04%-3.15M
-120.01%-5.31M
-207.14%-4.73M
9.30%-3.04M
-3.45%-2.22M
-70.84%-2.41M
27.11%-1.54M
-125.08%-3.36M
70.02%-2.14M
45.02%-1.41M
34.12%-2.11M
-155.75%-1.49M
-38.66%-7.15M
56.70%-2.57M
36.79%-3.21M
85.25%-583.00K
-19.22%-5.16M
15.48%-5.94M
9.52%-5.08M
38.67%-3.95M
29.68%-4.32M
34.08%-7.02M
22.35%-5.61M
8.60%-6.44M
3.44%-6.15M
-24.73%-10.65M
4.06%-7.23M
-1.95%-7.05M
26.18%-6.37M
-35.68%-8.54M
-34.26%-7.53M
-60.29%-6.92M
-36.66%-8.63M
-87.07%-6.29M
-3.89%-5.61M
-10.47%-4.31M
-75.67%-6.31M
-26.36%-3.37M
-96.01%-5.40M
---3.91M
---3.59M
---2.66M
-39.19%-2.75M
---1.98M
---2.30M
---1.86M
---3.56M
継続事業の当期純利益
-184.12%-5.76M
21.93%-2.69M
0.16%-2.54M
325.02%6.85M
4.36%-3.45M
36.18%-2.55M
16.98%-3.34M
59.18%-3.04M
-10.42%-3.60M
-20.26%-3.99M
-25.29%-4.03M
-290.32%-7.46M
6.74%-3.26M
5.25%-3.32M
-26.97%-3.21M
26.39%-1.91M
-39.39%-3.50M
60.84%-3.50M
8.56%-2.53M
4.66%-2.60M
25.49%-2.51M
-42.20%-8.95M
56.21%-2.77M
61.01%-2.72M
47.34%-3.37M
-7.83%-6.29M
14.74%-6.32M
6.26%-6.98M
17.87%-6.40M
38.30%-5.84M
26.59%-7.42M
30.10%-7.45M
18.68%-7.79M
-0.20%-9.46M
-15.23%-10.10M
-27.29%-10.66M
8.36%-9.58M
16.12%-9.44M
-3.25%-8.77M
-7.36%-8.37M
-49.51%-10.46M
-27.08%-11.26M
-31.99%-8.49M
-20.30%-7.80M
-34.25%-6.99M
14.71%-8.86M
-70.59%-6.43M
59.79%-6.48M
---5.21M
---10.39M
---3.77M
-68.53%-16.12M
---9.57M
--38.48M
---35.39M
---37.08M
営業損益
-29.51%43.00K
-22.39%52.00K
-13.24%59.00K
-14.08%61.00K
-5.63%67.00K
-4.23%68.00K
4.48%70.00K
20.34%71.00K
-45.38%71.00K
31.48%71.00K
34.00%67.00K
28.26%59.00K
251.35%130.00K
58.82%54.00K
100.00%50.00K
100.00%46.00K
270.00%37.00K
750.00%34.00K
525.00%25.00K
283.33%23.00K
-98.68%10.00K
-97.70%4.00K
-98.05%4.00K
-96.15%6.00K
198.03%757.00K
-38.30%174.00K
-28.82%205.00K
-48.85%156.00K
-19.37%254.00K
-12.15%282.00K
-11.66%288.00K
-6.15%305.00K
-2.17%315.00K
27.89%321.00K
29.88%326.00K
27.45%325.00K
36.44%322.00K
32.80%251.00K
85.93%251.00K
84.78%255.00K
87.30%236.00K
68.75%189.00K
40.63%135.00K
39.39%138.00K
28.57%126.00K
15.46%112.00K
3.23%96.00K
23.75%99.00K
--98.00K
--97.00K
--93.00K
2.34%80.00K
--78.17K
--78.10K
--22.12K
--16.61K
その他非資金項目
563.19%2.87M
-81.82%116.00K
-28.75%114.00K
--432.00K
--638.00K
--160.00K
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--0.00
100.00%0.00
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100.00%0.00
-1444.12%-525.00K
565.22%214.00K
100.00%0.00
78.95%-4.00K
17.07%-34.00K
-21.05%-46.00K
-23.53%-42.00K
45.71%-19.00K
-17.14%-41.00K
-18.75%-38.00K
5.56%-34.00K
-25.00%-35.00K
-29.63%-35.00K
-39.13%-32.00K
65.05%-36.00K
-264.71%-28.00K
-122.88%-27.00K
-104.17%-23.00K
-173.05%-103.00K
-87.94%17.00K
7.27%118.00K
--551.00K
67.86%141.00K
-56.75%141.00K
--110.00K
--0.00
--84.00K
-86.00%326.00K
--2.33M
--160.67K
---13.51M
--14.73M
運転資本の増減
0.94%535.00K
-76.93%188.00K
84.09%-74.00K
356.90%530.00K
773.55%815.00K
-427.46%-465.00K
108.96%157.00K
-94.98%116.00K
73.70%-121.00K
-60.45%142.00K
-1926.04%-1.75M
559.44%2.31M
4.37%-460.00K
-60.20%359.00K
-85.86%96.00K
-392.44%-503.00K
-161.20%-481.00K
138.43%902.00K
193.78%679.00K
119.33%172.00K
-40.86%786.00K
-485.29%-2.35M
30.12%-724.00K
-288.56%-890.00K
65.30%1.33M
-13466.67%-401.00K
8.24%-1.04M
86.56%472.00K
554.24%804.00K
-99.59%3.00K
61.00%-1.13M
-79.61%253.00K
-177.97%-177.00K
-4.07%731.00K
-103.44%-2.90M
240.38%1.24M
-3.40%227.00K
151.49%762.00K
-511.27%-1.42M
-326.09%-884.00K
-71.13%235.00K
346.34%303.00K
-72.63%346.00K
154.23%391.00K
436.36%814.00K
-119.77%-123.00K
1139.22%1.26M
-1036.36%-721.00K
---242.00K
--622.00K
--102.00K
-73.31%77.00K
--288.50K
---164.22K
---471.48K
---247.39K
-売上債権の増減
125.00%1.00K
-133.33%-1.00K
-100.00%0.00
---4.00K
-86.36%3.00K
-79.79%19.00K
-600.00%-15.00K
100.00%0.00
128.95%22.00K
--94.00K
--3.00K
---76.00K
---76.00K
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-95.91%19.00K
261.11%65.00K
134.18%27.00K
-61.95%43.00K
80.93%465.00K
109.00%18.00K
-126.33%-79.00K
-72.17%113.00K
201.98%257.00K
51.22%-200.00K
340.00%300.00K
6.01%406.00K
40.57%-252.00K
18.49%-410.00K
-180.13%-125.00K
507.45%383.00K
-2926.67%-424.00K
-947.92%-503.00K
218.18%156.00K
---94.00K
-50.00%15.00K
-260.00%-48.00K
-120.00%-132.00K
----
528.57%30.00K
--30.00K
-159.41%-60.00K
-88.52%7.00K
---7.00K
--0.00
--101.00K
191.70%61.00K
---66.52K
---95.48K
--0.00
--0.00
-棚卸資産の増減
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--2.00K
---392.00K
---111.00K
---297.00K
----
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----
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
2800.00%351.00K
-837.50%-59.00K
92.08%-16.00K
335.86%559.00K
88.07%-13.00K
122.86%8.00K
-326.97%-202.00K
-6.76%-237.00K
-193.16%-109.00K
-152.24%-35.00K
150.00%89.00K
15.59%-222.00K
4000.00%117.00K
6600.00%67.00K
-5833.33%-178.00K
-8866.67%-263.00K
-400.00%-3.00K
0.00%1.00K
62.50%-3.00K
-84.21%3.00K
112.50%1.00K
-90.91%1.00K
-366.67%-8.00K
--19.00K
---8.00K
--11.00K
--3.00K
100.00%0.00
---131.01K
---92.63K
---189.85K
---45.52K
-前払費用の増減
214.58%151.00K
448.00%174.00K
-29.20%97.00K
-81.54%48.00K
79.08%-50.00K
-38.29%137.00K
-20.81%118.00K
63.52%260.00K
43.76%-239.00K
-10.84%222.00K
-23.20%149.00K
65.63%159.00K
-25.37%-425.00K
30.37%249.00K
-55.50%194.00K
-65.71%96.00K
-156.88%-339.00K
108.55%191.00K
94.64%436.00K
172.73%280.00K
149.37%596.00K
-4163.64%-2.23M
-37.78%224.00K
25.82%-385.00K
-11.81%239.00K
-57.69%55.00K
52.54%360.00K
-109.27%-519.00K
530.23%271.00K
-82.14%130.00K
145.56%236.00K
55.23%-248.00K
-86.56%43.00K
501.65%728.00K
-1163.41%-518.00K
-17.87%-554.00K
48.15%320.00K
49.38%121.00K
-116.02%-41.00K
33.52%-470.00K
5.37%216.00K
2125.00%81.00K
118.80%256.00K
-92.64%-707.00K
754.17%205.00K
-117.39%-4.00K
262.50%117.00K
-501.64%-367.00K
--24.00K
--23.00K
---72.00K
-228.39%-61.00K
--47.51K
---53.49K
---59.69K
---64.93K
-その他流動負債の増減
----
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--0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-2700.00%-532.00K
114.29%7.00K
74.18%-55.00K
-121.79%-39.00K
89.50%-19.00K
-118.70%-49.00K
-1165.00%-213.00K
26.95%179.00K
41.99%-181.00K
182.13%262.00K
105.99%20.00K
302.86%141.00K
-625.58%-312.00K
-126.74%-319.00K
-1184.62%-334.00K
-75.69%35.00K
-616.67%-43.00K
817.69%1.19M
-766.67%-26.00K
336.07%144.00K
-113.33%-6.00K
600.00%130.00K
-104.84%-3.00K
---61.00K
--45.00K
---26.00K
182.12%62.00K
---75.50K
---148.12K
---45.76K
--116.38K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-9.98%-2.24M
-26.10%-2.27M
9.99%-2.38M
23.81%-2.04M
48.86%-1.80M
16.10%-2.64M
43.83%-2.98M
43.57%-2.67M
-15.70%-3.52M
-42.04%-3.15M
-120.01%-5.31M
-207.14%-4.73M
9.30%-3.04M
-3.45%-2.22M
-70.84%-2.41M
27.11%-1.54M
-125.08%-3.36M
70.02%-2.14M
45.02%-1.41M
34.12%-2.11M
-155.75%-1.49M
-38.66%-7.15M
56.70%-2.57M
36.79%-3.21M
85.25%-583.00K
-19.22%-5.16M
15.48%-5.94M
9.52%-5.08M
38.67%-3.95M
29.68%-4.32M
34.08%-7.02M
22.35%-5.61M
8.60%-6.44M
3.44%-6.15M
-24.73%-10.65M
4.06%-7.23M
-1.95%-7.05M
26.18%-6.37M
-35.68%-8.54M
-34.26%-7.53M
-60.29%-6.92M
-36.66%-8.63M
-87.07%-6.29M
-3.89%-5.61M
-10.47%-4.31M
-75.67%-6.31M
-26.36%-3.37M
-96.01%-5.40M
---3.91M
---3.59M
---2.66M
-39.19%-2.75M
---1.98M
---2.30M
---1.86M
---3.56M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
100.00%0.00
--0.00
----
---9.00M
--0.00
-51.85%13.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-77.31%27.00K
-79.73%15.00K
205.66%162.00K
-69.17%41.00K
310.34%119.00K
-61.86%74.00K
-52.25%53.00K
-53.98%133.00K
680.00%29.00K
9800.00%194.00K
684.21%111.00K
141.23%289.00K
80.77%-5.00K
-100.00%-2.00K
-145.24%-19.00K
-2904.00%-701.00K
-336.36%-26.00K
50.00%-1.00K
-68.18%42.00K
-26.47%25.00K
-75.56%11.00K
-102.47%-2.00K
-53.19%132.00K
-94.42%34.00K
-89.77%45.00K
575.00%81.00K
-30.02%282.00K
278.26%609.00K
0.92%440.00K
-98.94%12.00K
-38.00%403.00K
-44.67%161.00K
28.99%436.00K
376.89%1.14M
437.19%650.00K
1355.00%291.00K
2500.00%338.00K
46.01%238.00K
-22.44%121.00K
--20.00K
--13.00K
--163.00K
54.07%156.00K
--101.25K
--175.57K
--74.64K
--5.54K
設備投資
--0.00
--0.00
----
--0.00
--0.00
-51.85%13.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-77.31%27.00K
-79.73%15.00K
205.66%162.00K
-69.17%41.00K
310.34%119.00K
-61.86%74.00K
-52.25%53.00K
-54.76%133.00K
--29.00K
--194.00K
--111.00K
--294.00K
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-69.12%42.00K
-23.53%26.00K
-75.56%11.00K
-100.00%0.00
-53.58%136.00K
-94.42%34.00K
-89.77%45.00K
575.00%81.00K
-27.30%293.00K
278.26%609.00K
-2.22%440.00K
-98.94%12.00K
-38.00%403.00K
-44.67%161.00K
33.14%450.00K
376.89%1.14M
437.19%650.00K
1355.00%291.00K
2500.00%338.00K
46.01%238.00K
-22.44%121.00K
--20.00K
--13.00K
--163.00K
54.07%156.00K
--101.25K
--175.57K
--74.64K
--5.54K
固定資産売却による純キャッシュフロー
100.00%0.00
--0.00
----
---9.00M
--0.00
-51.85%13.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-77.31%27.00K
-79.73%15.00K
205.66%162.00K
-69.17%41.00K
310.34%119.00K
-61.86%74.00K
-52.25%53.00K
-53.98%133.00K
680.00%29.00K
9800.00%194.00K
684.21%111.00K
141.23%289.00K
80.77%-5.00K
-100.00%-2.00K
-145.24%-19.00K
-2904.00%-701.00K
-336.36%-26.00K
50.00%-1.00K
-68.18%42.00K
-26.47%25.00K
-75.56%11.00K
-118.18%-2.00K
-53.19%132.00K
-94.42%34.00K
-89.77%45.00K
-8.33%11.00K
-30.02%282.00K
278.26%609.00K
9.73%440.00K
-98.94%12.00K
-38.00%403.00K
-44.67%161.00K
18.64%401.00K
376.89%1.14M
437.19%650.00K
1355.00%291.00K
2500.00%338.00K
46.01%238.00K
-11.68%121.00K
--20.00K
--13.00K
--163.00K
35.31%137.00K
--101.25K
--175.57K
--74.64K
--5.54K
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--70.00K
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
--0.00
--35.00K
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
--0.00
----
----
--19.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
投資商品による純キャッシュフロー
9300.00%94.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-92.31%1.00K
-85.19%4.00K
-66.67%13.00K
-97.43%20.00K
--13.00K
-99.73%27.00K
18.18%39.00K
107.34%779.00K
--0.00
--10.02M
--33.00K
---10.62M
----
----
----
----
----
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--94.00K
--0.00
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----
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----
----
--0.00
100.00%0.00
----
----
--0.00
---48.00K
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
---1.00K
--0.00
--50.00K
-100.00%0.00
--321.00
---31.00
---50.00K
---38.29K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-98.96%94.00K
-100.00%0.00
--0.00
69138.46%9.00M
-85.19%4.00K
-100.00%0.00
-97.38%20.00K
108.02%13.00K
-99.73%27.00K
113.95%12.00K
107.14%764.00K
-205.66%-162.00K
7600.00%9.97M
-196.55%-86.00K
-5411.86%-10.69M
52.25%-53.00K
53.98%-133.00K
-680.00%-29.00K
-9800.00%-194.00K
-684.21%-111.00K
-141.23%-289.00K
-80.77%5.00K
100.00%2.00K
145.24%19.00K
2904.00%701.00K
336.36%26.00K
-50.00%1.00K
68.18%-42.00K
26.47%-25.00K
75.56%-11.00K
102.47%2.00K
53.19%-132.00K
94.82%-34.00K
89.77%-45.00K
-575.00%-81.00K
30.02%-282.00K
-308.07%-657.00K
-0.92%-440.00K
98.94%-12.00K
38.00%-403.00K
44.67%-161.00K
-28.99%-436.00K
-376.89%-1.14M
-437.19%-650.00K
-1285.71%-291.00K
-2500.00%-338.00K
-110.62%-238.00K
22.44%-121.00K
---21.00K
---13.00K
---113.00K
-54.56%-156.00K
---100.93K
---175.60K
---124.64K
---43.83K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-9.58%2.88M
45.37%-118.00K
100.00%0.00
1106.44%3.19M
-118.41%-216.00K
---371.00K
--6.25M
--264.00K
--1.17M
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.03%-1.00K
-475.00%-45.00K
25200.00%251.00K
--20.75M
307200.00%3.07M
250.00%12.00K
-100.02%-1.00K
-100.00%0.00
-100.05%-1.00K
-100.39%-8.00K
70.07%4.94M
198.58%6.32M
-40.18%1.85M
6.40%2.08M
-1.69%2.91M
702.27%2.12M
-88.12%3.09M
-60.96%1.95M
--2.96M
--264.00K
10771.55%25.98M
6766.67%5.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-1.65%239.00K
-100.46%-75.00K
12899.40%43.29M
64.73%6.38M
-37.21%243.00K
-63.41%16.14M
11200.00%333.00K
3.98%3.87M
--387.00K
--44.11M
---3.00K
-59.64%3.72M
--9.22M
--1.68M
--100.00K
--13.61M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
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----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
0.00%-2.00K
-50.00%-3.00K
0.00%-3.00K
-50.00%-3.00K
0.00%-2.00K
33.33%-2.00K
-50.00%-3.00K
---2.00K
---2.00K
---3.00K
14.42%-2.00K
---2.34K
---4.66K
--0.00
---110.25K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-5.90%3.00M
--0.00
--0.00
1106.44%3.19M
----
----
--6.25M
--264.00K
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--251.00K
--20.75M
--3.04M
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
65.98%5.00M
202.69%6.41M
-42.07%1.79M
88.02%2.12M
1.79%3.01M
702.27%2.12M
-88.09%3.08M
-74.96%1.13M
--2.96M
--264.00K
--25.90M
--4.50M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
19191.96%43.21M
68.38%6.24M
3.27%221.00K
-63.56%16.07M
--224.00K
-0.48%3.71M
--214.00K
--44.10M
--0.00
-59.62%3.72M
--9.22M
--1.67M
--100.00K
--13.72M
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
--0.00
--28.00K
--14.00K
----
--0.00
----
----
----
--0.00
4900.00%50.00K
-100.00%0.00
----
--0.00
-98.78%1.00K
65.00%825.00K
----
--0.00
-65.69%82.00K
12400.00%500.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
856.00%239.00K
-94.81%4.00K
-30.63%77.00K
-33.33%138.00K
-85.71%25.00K
285.00%77.00K
--111.00K
--207.00K
--175.00K
--20.00K
--0.00
-100.00%0.00
--75.00
--17.93K
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
---117.00K
---118.00K
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
----
----
100.00%0.00
0.00%-1.00K
-2150.00%-45.00K
100.00%0.00
---1.00K
0.00%-1.00K
75.00%-2.00K
98.08%-1.00K
100.00%0.00
-111.11%-1.00K
80.95%-8.00K
49.51%-52.00K
---87.00K
--9.00K
---42.00K
---103.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
---77.00K
----
----
----
----
----
---40.00K
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--247.00
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-9.58%2.88M
45.37%-118.00K
100.00%0.00
1106.44%3.19M
-118.41%-216.00K
---371.00K
--6.25M
--264.00K
--1.17M
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.03%-1.00K
-475.00%-45.00K
25200.00%251.00K
--20.75M
307200.00%3.07M
250.00%12.00K
-100.02%-1.00K
-100.00%0.00
-100.05%-1.00K
-100.39%-8.00K
70.07%4.94M
198.58%6.32M
-40.18%1.85M
6.40%2.08M
-1.69%2.91M
702.27%2.12M
-88.12%3.09M
-60.96%1.95M
--2.96M
--264.00K
10771.55%25.98M
6766.67%5.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-1.65%239.00K
-100.46%-75.00K
12899.40%43.29M
64.73%6.38M
-37.21%243.00K
-63.41%16.14M
11200.00%333.00K
3.98%3.87M
--387.00K
--44.11M
---3.00K
-59.64%3.72M
--9.22M
--1.68M
--100.00K
--13.61M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
239.80%4.43M
105.61%6.82M
45.31%9.20M
-76.02%1.30M
-57.26%3.32M
-41.91%6.33M
-80.29%3.04M
-73.26%5.44M
-42.12%7.76M
-30.64%10.90M
-46.41%15.44M
-33.12%20.34M
-60.45%13.41M
-56.50%15.71M
-23.10%28.82M
60.51%30.41M
92.01%33.90M
45.72%36.12M
36.99%37.48M
-37.97%18.95M
-41.98%17.66M
-30.31%24.79M
-25.17%27.36M
-13.59%30.55M
-18.82%30.43M
-10.50%35.57M
-16.64%36.56M
-25.32%35.35M
-26.12%37.48M
-27.71%39.74M
-30.12%43.85M
-32.37%47.34M
-1.92%50.73M
2.68%54.97M
1.06%62.75M
-0.04%70.00M
-32.71%51.72M
-37.75%53.54M
23.83%62.09M
39.98%70.03M
--76.86M
91.55%86.00M
4.10%50.14M
0.42%50.03M
-100.00%0.00
249.42%44.90M
208.21%48.17M
236.22%49.82M
--53.36M
--12.85M
--15.63M
93.02%14.82M
--7.68M
--8.47M
--10.35M
--339.61K
当期キャッシュフロー増減
-92.75%736.00K
-18.68%-2.39M
21.08%-2.38M
524.02%10.15M
13.31%-2.01M
3.95%-3.01M
172.27%3.29M
51.09%-2.39M
-133.50%-2.32M
-36.21%-3.14M
65.31%-4.55M
-207.09%-4.89M
298.60%6.93M
-3.88%-2.30M
-866.59%-13.11M
-108.60%-1.59M
-370.33%-3.49M
68.91%-2.22M
47.22%-1.36M
680.82%18.53M
1003.42%1.29M
-38.82%-7.13M
-159.49%-2.57M
-364.73%-3.19M
105.49%117.00K
-127.50%-5.14M
75.93%-990.00K
133.36%1.21M
37.21%-2.13M
46.77%-2.26M
47.11%-4.11M
50.14%-3.61M
-118.57%-3.39M
-133.72%-4.24M
9.07%-7.78M
8.70%-7.25M
367.27%18.27M
80.14%-1.81M
-123.85%-8.55M
-7000.00%-7.94M
-56.74%-6.84M
-196.26%-9.14M
1196.57%35.86M
106.97%115.00K
-23.26%-4.36M
-76.57%9.49M
-17.67%-3.27M
-303.58%-1.65M
---3.54M
--40.51M
---2.78M
-88.64%811.00K
--7.14M
---793.39K
---1.88M
--10.01M
為替変動の影響
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-100.00%0.00
100.00%0.00
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1400.00%13.00K
33.33%-2.00K
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---1.00K
---3.00K
---7.00K
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現金および現金同等物の期末残高
-54.89%5.17M
239.80%4.43M
105.61%6.82M
276.31%11.46M
-76.02%1.30M
-57.26%3.32M
-41.91%6.33M
-80.29%3.04M
-73.26%5.44M
-42.12%7.76M
-30.64%10.90M
-46.41%15.44M
-33.12%20.34M
-60.45%13.41M
-56.50%15.71M
-23.10%28.82M
60.51%30.41M
92.01%33.90M
45.72%36.12M
36.99%37.48M
-37.97%18.95M
-41.98%17.66M
-30.31%24.79M
-25.17%27.36M
-13.59%30.55M
-18.82%30.43M
-10.50%35.57M
-16.40%36.56M
-25.32%35.35M
-26.12%37.48M
-27.71%39.74M
-30.32%43.73M
-32.37%47.34M
-1.92%50.73M
2.68%54.97M
1.06%62.75M
-0.04%70.00M
-32.71%51.72M
-37.75%53.54M
23.83%62.09M
1705.36%70.03M
41.32%76.86M
91.55%86.00M
4.10%50.14M
-108.76%-4.36M
1.93%54.39M
249.42%44.90M
208.21%48.17M
--49.82M
--53.36M
--12.85M
5.47%15.63M
--14.82M
--7.68M
--8.47M
--10.35M
フリーキャッシュフロー
-9.98%-2.24M
-26.10%-2.27M
10.43%-2.38M
23.81%-2.04M
48.86%-1.80M
16.40%-2.66M
43.99%-2.98M
45.43%-2.67M
-14.17%-3.52M
-35.96%-3.18M
-114.07%-5.33M
-207.09%-4.89M
11.58%-3.08M
-7.55%-2.34M
-54.82%-2.49M
28.36%-1.59M
-95.46%-3.49M
69.61%-2.17M
37.47%-1.61M
30.66%-2.23M
-206.17%-1.79M
-38.66%-7.15M
56.70%-2.57M
37.31%-3.21M
85.34%-583.00K
-18.92%-5.16M
15.48%-5.94M
10.93%-5.12M
38.59%-3.98M
30.01%-4.33M
34.58%-7.02M
23.57%-5.75M
15.42%-6.48M
9.02%-6.19M
-25.50%-10.73M
5.24%-7.52M
-8.24%-7.66M
24.99%-6.81M
-15.11%-8.55M
-26.76%-7.94M
-53.66%-7.08M
-36.48%-9.08M
-106.22%-7.43M
-13.39%-6.26M
-17.32%-4.61M
-84.41%-6.65M
-27.49%-3.60M
-89.66%-5.52M
---3.92M
---3.61M
---2.83M
-39.92%-2.91M
---2.08M
---2.48M
---1.93M
---3.56M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
VivoSim Labs Ord Shs はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
VivoSim Labs Ord Shs は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -10.83M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
VivoSim Labs Ord Shs の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
VivoSim Labs Ord Shs の営業キャッシュフローは前年同期比で -14.44% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
VivoSim Labs Ord Shs の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
VivoSim Labs Ord Shs は最近の四半期に財務活動で 4.45M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ VIVS にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
VivoSim Labs Ord Shs の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -10.83M であり、前年同期比で -14.28% の変化を反映しています。