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Vital Farms Inc
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FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-3494.88%-27.36M
-451.82%-18.55M
-60.90%5.78M
135.14%23.42M
-104.72%-761.00K
-77.98%5.27M
-37.71%14.78M
20.51%9.96M
19.43%16.13M
343.25%23.95M
601.67%23.73M
2377.13%8.27M
598.45%13.51M
209.39%5.40M
-216.59%-4.73M
86.79%-363.00K
-74.64%1.93M
-161.43%-4.94M
221.43%4.06M
-2.31%-2.75M
-54.82%7.63M
849.23%8.04M
38.74%-3.34M
-38.12%-2.69M
1671.79%16.88M
-72.85%847.00K
---5.45M
---1.94M
---1.07M
--3.12M
継続事業の当期純利益
-286.71%-31.07M
-109.01%-1.52M
54.29%16.32M
120.51%16.42M
1.83%16.64M
-11.15%16.90M
46.74%10.58M
64.63%7.45M
144.49%16.34M
166.06%19.02M
286.60%7.21M
536.15%4.52M
3380.73%6.68M
564.89%7.15M
151.03%1.86M
153.54%711.00K
-95.06%192.00K
-144.20%-1.54M
-464.91%-3.66M
-179.95%-1.33M
-34.55%3.88M
79.94%3.48M
85.04%-647.00K
101.82%1.66M
112.91%5.94M
-51.95%1.93M
---4.32M
--823.00K
--2.79M
--4.03M
営業損益
23.73%4.29M
44.31%4.70M
-25.61%4.55M
38.82%3.24M
47.57%3.47M
41.88%3.26M
162.45%6.12M
13.60%2.33M
27.03%2.35M
35.68%2.30M
41.56%2.33M
36.07%2.05M
38.16%1.85M
78.59%1.69M
62.33%1.65M
66.45%1.51M
60.36%1.34M
20.76%948.00K
3.26%1.01M
47.56%906.00K
67.67%835.00K
72.15%785.00K
22.44%982.00K
56.23%614.00K
34.59%498.00K
28.09%456.00K
--802.00K
--393.00K
--370.00K
--356.00K
繰延税金
-3626.52%-9.84M
-97.08%7.00K
141.39%661.00K
119.48%52.00K
---264.00K
--240.00K
-26.65%-1.60M
-184.76%-267.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-214.01%-1.26M
-78.32%315.00K
-50.08%322.00K
117.30%445.00K
230.42%1.11M
396.53%1.45M
148.64%645.00K
-1911.27%-2.57M
-312.00%-848.00K
-189.94%-490.00K
-216.52%-1.33M
-65.62%142.00K
669.23%400.00K
---169.00K
--1.14M
--413.00K
--52.00K
----
--0.00
--0.00
その他非資金項目
-22.88%3.82M
130.79%3.48M
18.03%-673.00K
34.72%4.35M
144.86%4.96M
4.21%1.51M
-155.40%-821.00K
181.29%3.23M
48.06%2.02M
48.62%1.45M
152.47%1.48M
10.69%1.15M
672.32%1.37M
4.50%975.00K
385.12%587.00K
272.04%1.04M
-79.27%177.00K
1005.83%933.00K
213.08%121.00K
106.67%279.00K
1523.33%854.00K
-56.06%-103.00K
-238.96%-107.00K
345.45%135.00K
-1600.00%-60.00K
-100.00%-66.00K
--77.00K
---55.00K
--4.00K
---33.00K
運転資本の増減
121.96%6.37M
-41.07%-28.10M
-785.27%-18.32M
20.39%-4.38M
-284.29%-28.98M
-1707.71%-19.92M
-120.49%-2.07M
-266.38%-5.50M
-469.71%-7.54M
86.48%-1.10M
188.04%10.10M
77.39%-1.50M
199.42%2.04M
-103.39%-8.15M
-284.62%-11.48M
-112.75%-6.64M
-191.73%-2.05M
-238.95%-4.01M
224.99%6.22M
44.80%-3.12M
-75.42%2.24M
222.01%2.88M
-97.11%-4.97M
-67.98%-5.66M
309.87%9.10M
-74.78%-2.36M
---2.52M
---3.37M
---4.34M
---1.35M
-売上債権の増減
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-94.78%-6.83M
38.62%-2.51M
-983.56%-5.27M
-52.38%1.08M
23.30%-3.50M
-1144.82%-4.08M
-78.57%596.00K
189.29%2.27M
-3.28%-4.57M
89.40%-328.00K
651.79%2.78M
-1010.39%-2.54M
---4.42M
---3.10M
---504.00K
--279.00K
-棚卸資産の増減
--7.57M
--709.00K
--4.70M
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97.79%-120.00K
105.08%120.00K
-139.94%-1.44M
-684.44%-6.35M
-101.67%-5.42M
-244.44%-2.36M
447.68%3.59M
54.92%-810.00K
-225.96%-2.69M
125.34%1.64M
-590.05%-1.03M
52.00%-1.80M
143.45%2.13M
187.89%726.00K
--211.00K
---3.74M
---4.91M
---826.00K
-前払費用の増減
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29.66%1.61M
3.28%-2.78M
-36.79%354.00K
-63.94%538.00K
536.49%1.24M
-1.85%-2.87M
144.54%560.00K
141.03%1.49M
54.33%-285.00K
-1465.56%-2.82M
-2.14%229.00K
5258.33%619.00K
---624.00K
---180.00K
--234.00K
---12.00K
-その他流動資産の増減
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-63.24%25.00K
91.43%-18.00K
-9.38%87.00K
---49.00K
--68.00K
-638.46%-210.00K
9700.00%96.00K
----
-100.00%0.00
587.50%39.00K
50.00%-1.00K
-131.03%-27.00K
--16.00K
---8.00K
---2.00K
--87.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-3494.88%-27.36M
-451.82%-18.55M
-60.90%5.78M
135.14%23.42M
-104.72%-761.00K
-77.98%5.27M
-37.71%14.78M
20.51%9.96M
19.43%16.13M
343.25%23.95M
601.67%23.73M
2377.13%8.27M
598.45%13.51M
209.39%5.40M
-216.59%-4.73M
86.79%-363.00K
-74.64%1.93M
-161.43%-4.94M
221.43%4.06M
-2.31%-2.75M
-54.82%7.63M
849.23%8.04M
38.74%-3.34M
-38.12%-2.69M
1671.79%16.88M
-72.85%847.00K
---5.45M
---1.94M
---1.07M
--3.12M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
162.93%16.58M
574.11%20.76M
104.84%37.21M
842.04%33.61M
12.85%6.31M
132.55%3.08M
656.83%18.16M
-26.34%3.57M
124.46%5.59M
77.01%1.32M
-32.57%2.40M
98.36%4.84M
-8.82%2.49M
-54.28%748.00K
41.29%3.56M
-61.73%2.44M
-37.36%2.73M
-52.59%1.64M
-29.48%2.52M
376.19%6.38M
289.63%4.36M
-19.16%3.45M
109.75%3.57M
-16.77%1.34M
44.39%1.12M
506.39%4.27M
--1.70M
--1.61M
--775.00K
--704.00K
設備投資
143.25%16.70M
563.77%20.76M
108.80%37.93M
853.76%34.03M
22.84%6.87M
136.18%3.13M
656.83%18.16M
-26.37%3.57M
124.50%5.59M
-26.53%1.32M
-32.77%2.40M
95.32%4.85M
-8.82%2.49M
6.88%1.80M
41.72%3.57M
-61.12%2.48M
-37.36%2.73M
-51.14%1.69M
-29.48%2.52M
376.19%6.38M
289.63%4.36M
-19.16%3.45M
108.89%3.57M
-16.77%1.34M
44.39%1.12M
506.39%4.27M
--1.71M
--1.61M
--775.00K
--704.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
162.93%16.58M
574.11%20.76M
104.84%37.21M
842.04%33.61M
12.85%6.31M
132.55%3.08M
656.83%18.16M
-26.34%3.57M
124.46%5.59M
77.01%1.32M
-32.57%2.40M
98.36%4.84M
-8.82%2.49M
-54.28%748.00K
41.29%3.56M
-61.73%2.44M
-37.36%2.73M
-52.59%1.64M
-29.48%2.52M
376.19%6.38M
289.63%4.36M
-19.16%3.45M
109.75%3.57M
-16.77%1.34M
44.39%1.12M
506.39%4.27M
--1.70M
--1.61M
--775.00K
--704.00K
投資商品による純キャッシュフロー
135.80%14.85M
971.96%50.16M
-433.11%-12.71M
-164.86%-4.00M
-1060.93%-41.46M
-48.13%4.68M
-45.79%3.81M
-9.01%6.17M
-62.23%4.32M
-4.92%9.02M
185.25%7.04M
1722.25%6.78M
704.18%11.43M
3276.16%9.49M
156.44%2.47M
43.51%-418.00K
-2.44%-1.89M
-53.24%281.00K
101.41%962.00K
---740.00K
---1.85M
--601.00K
---68.39M
----
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----
----
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
-75.38%65.00K
---124.00K
100.00%0.00
---815.00K
--264.00K
100.00%0.00
-71.71%-1.03M
100.00%0.00
100.00%0.00
-204.09%-669.00K
---601.00K
-457.41%-602.00K
---442.00K
---220.00K
--0.00
---108.00K
----
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----
----
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-100.00%0.00
--846.00K
----
100.00%0.00
--3.17M
--0.00
--0.00
---4.00M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
96.48%-1.67M
1729.81%29.28M
-224.53%-49.92M
-1576.90%-38.43M
-3628.96%-47.51M
-77.23%1.60M
-481.10%-15.38M
94.91%2.60M
-115.00%-1.27M
-17.51%7.03M
469.60%4.04M
144.98%1.33M
283.75%8.49M
728.71%8.52M
29.87%-1.09M
58.32%-2.97M
25.52%-4.62M
52.46%-1.35M
97.84%-1.56M
-1341.50%-7.12M
-454.60%-6.21M
33.24%-2.85M
-5008.59%-71.96M
69.32%-494.00K
-44.39%-1.12M
9.25%-4.27M
--1.47M
---1.61M
---775.00K
---4.70M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
7196.26%13.64M
-1859.66%-22.93M
-149.73%-829.00K
-84.76%579.00K
-95.84%187.00K
10.34%-1.17M
491.31%1.67M
918.53%3.80M
2807.23%4.49M
-30.76%-1.30M
-317.65%-426.00K
-633.33%-464.00K
-4050.00%-166.00K
-1078.43%-998.00K
-116.40%-102.00K
-76.03%87.00K
-100.48%-4.00K
-72.21%102.00K
108.00%622.00K
-99.63%363.00K
318.47%828.00K
-90.49%367.00K
-600.90%-7.77M
27142.19%98.70M
94.94%-379.00K
-42.66%3.86M
--1.55M
---365.00K
---7.48M
--6.73M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
2863.40%28.46M
-37.69%-1.38M
-37.55%-1.28M
-27.26%-1.17M
-20.75%-1.03M
-22.47%-1.00M
-23.44%-932.00K
-27.72%-917.00K
-119.28%-853.00K
-113.28%-819.00K
-246.33%-755.00K
-754.76%-718.00K
-208.73%-389.00K
-204.76%-384.00K
-81.67%-218.00K
28.81%-84.00K
-7.69%-126.00K
-8.62%-126.00K
98.45%-120.00K
94.90%-118.00K
79.11%-117.00K
-102.30%-116.00K
-573.46%-7.74M
-738.04%-2.31M
-105.13%-560.00K
1946.52%5.04M
--1.64M
---276.00K
---273.00K
---273.00K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
---15.15M
---20.00M
----
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-100.00%0.00
--99.67M
----
-100.00%0.00
--903.00K
--0.00
---6.79M
--7.50M
従業員によるストックオプション行使による収入
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-97.26%65.00K
-61.64%1.86M
-83.39%934.00K
229.49%2.71M
702.36%2.38M
1598.25%4.86M
5012.73%5.62M
--824.00K
155.17%296.00K
67.25%286.00K
-17.91%110.00K
-100.00%0.00
-84.90%116.00K
-67.86%171.00K
-86.30%134.00K
-51.62%254.00K
4166.67%768.00K
1512.12%532.00K
511.25%978.00K
5150.00%525.00K
350.00%18.00K
--33.00K
-26.61%160.00K
--10.00K
--4.00K
--0.00
--218.00K
--0.00
ワラント発行による収入
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--1.00K
--0.00
--282.00K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
17.31%332.00K
46.32%-1.55M
73.21%388.00K
17.61%-117.00K
202.17%283.00K
-120.00%-2.88M
578.79%224.00K
-343.75%-142.00K
-345.13%-277.00K
-113.36%-1.31M
--33.00K
---32.00K
1041.67%113.00K
-2261.54%-614.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
63.64%-12.00K
38.10%-26.00K
50.00%-26.00K
-103.88%-51.00K
87.36%-33.00K
96.48%-42.00K
94.75%-52.00K
1575.28%1.31M
59.15%-261.00K
-139.84%-1.19M
---990.00K
---89.00K
---639.00K
---497.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
7196.26%13.64M
-1859.66%-22.93M
-149.73%-829.00K
-84.76%579.00K
-95.84%187.00K
10.34%-1.17M
491.31%1.67M
918.53%3.80M
2807.23%4.49M
-30.76%-1.30M
-317.65%-426.00K
-633.33%-464.00K
-4050.00%-166.00K
-1078.43%-998.00K
-116.40%-102.00K
-76.03%87.00K
-100.48%-4.00K
-72.21%102.00K
108.00%622.00K
-99.63%363.00K
318.47%828.00K
-90.49%367.00K
-600.90%-7.77M
27142.19%98.70M
94.94%-379.00K
-42.66%3.86M
--1.55M
---365.00K
---7.48M
--6.73M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-76.57%36.63M
-67.58%48.83M
-37.27%93.80M
-18.73%108.22M
37.33%156.31M
78.97%150.60M
163.22%149.53M
179.35%133.17M
340.51%113.82M
551.61%84.15M
201.57%56.81M
115.89%47.67M
4.29%25.84M
-58.30%12.91M
-32.34%18.84M
-40.88%22.08M
-29.42%24.77M
4.81%30.97M
-75.28%27.84M
118.49%37.35M
1951.49%35.10M
2219.00%29.54M
2935.55%112.62M
124.07%17.09M
-89.91%1.71M
-89.22%1.27M
--3.71M
--7.63M
--16.96M
--11.81M
当期キャッシュフロー増減
68.00%-15.39M
-313.99%-12.21M
-4314.15%-44.97M
-188.19%-14.43M
-348.44%-48.08M
-80.78%5.70M
-96.10%1.07M
79.06%16.36M
-11.37%19.35M
129.58%29.67M
561.50%27.34M
381.66%9.14M
911.11%21.84M
308.72%12.92M
-289.75%-5.92M
65.87%-3.24M
-219.75%-2.69M
-211.43%-6.19M
103.76%3.12M
-109.95%-9.51M
-85.39%2.25M
1171.62%5.56M
-3310.30%-83.08M
2537.48%95.53M
264.84%15.38M
-91.51%437.00K
---2.44M
---3.92M
---9.33M
--5.15M
現金および現金同等物の期末残高
-80.37%21.24M
-76.57%36.63M
-67.58%48.83M
-37.27%93.80M
-18.73%108.22M
37.33%156.31M
78.97%150.60M
163.22%149.53M
179.35%133.17M
340.51%113.82M
551.61%84.15M
201.57%56.81M
115.89%47.67M
4.29%25.84M
-58.30%12.91M
-32.34%18.84M
-40.88%22.08M
-29.42%24.77M
4.81%30.97M
-75.28%27.84M
118.49%37.35M
1951.49%35.10M
2219.00%29.54M
2935.55%112.62M
124.07%17.09M
-89.91%1.71M
--1.27M
--3.71M
--7.63M
--16.96M
フリーキャッシュフロー
-477.62%-44.06M
-1930.97%-39.31M
-850.22%-32.15M
-265.93%-10.61M
-172.35%-7.63M
-90.51%2.15M
-115.86%-3.38M
86.93%6.39M
-4.31%10.54M
528.30%22.63M
356.98%21.33M
220.25%3.42M
1482.43%11.02M
154.35%3.60M
-639.66%-8.30M
68.84%-2.84M
-124.40%-797.00K
-244.37%-6.63M
122.25%1.54M
-126.78%-9.13M
-79.28%3.27M
234.10%4.59M
3.50%-6.91M
-13.25%-4.03M
952.46%15.76M
-241.64%-3.42M
---7.16M
---3.55M
---1.85M
--2.42M
通貨単位
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--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Vital Farms Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Vital Farms Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 33.72M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Vital Farms Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Vital Farms Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -47.99% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Vital Farms Inc の資本支出はいくらでしたか？
Vital Farms Inc は最近の四半期において資本支出として 81.95M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Vital Farms Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Vital Farms Inc は最近の四半期に財務活動で -1.23M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ VITL にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Vital Farms Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -48.23M であり、前年同期比で -233.33% の変化を反映しています。