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Urogen Pharma Ltd
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FY2017Q1
FY2016Q3
FY2016Q2
FY2016Q1
FY2015Q4
FY2015Q1
FY2014Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
17.12%-33.01M
-7.83%-45.32M
-181.41%-38.33M
-52.80%-42.27M
-67.70%-39.83M
-32.42%-42.02M
-4.79%-13.62M
-59.92%-27.66M
-17.14%-23.75M
-22.97%-31.73M
40.25%-13.00M
1.78%-17.30M
16.22%-20.27M
-7.55%-25.81M
-8.38%-21.75M
4.68%-17.61M
-27.73%-24.20M
12.43%-24.00M
5.52%-20.07M
26.33%-18.48M
20.83%-18.95M
23.11%-27.40M
18.30%-21.24M
-100.19%-25.08M
-64.40%-23.93M
-98.70%-35.63M
-152.82%-26.00M
-35.01%-12.53M
-78.65%-14.55M
-86.35%-17.93M
-72.58%-10.28M
-457.30%-9.28M
-135.39%-8.15M
-250.60%-9.62M
---5.96M
173.65%2.60M
-15.37%-3.46M
-4.33%-2.75M
---3.53M
---3.00M
-97.67%-2.63M
-19.04%-1.52M
---1.33M
---1.28M
継続事業の当期純利益
71.26%-14.35M
46.23%-23.57M
29.72%-26.36M
-40.87%-33.35M
-49.51%-49.94M
-35.80%-43.84M
-44.19%-37.51M
-8.20%-23.67M
-38.39%-33.40M
-6.86%-32.29M
9.88%-26.02M
15.30%-21.88M
9.57%-24.14M
-6.41%-30.21M
-1.47%-28.87M
14.50%-25.83M
-1.79%-26.69M
-9.47%-28.39M
6.79%-28.45M
-4.84%-30.21M
16.35%-26.22M
31.38%-25.93M
21.67%-30.53M
-29.50%-28.82M
-39.47%-31.35M
-76.24%-37.79M
-64.33%-38.97M
-8.38%-22.25M
-24.69%-22.48M
-60.25%-21.44M
-135.15%-23.72M
-6789.93%-20.53M
-190.79%-18.03M
-291.63%-13.38M
---10.09M
96.27%-298.00K
-86.89%-6.20M
4.02%-3.42M
---7.99M
---3.32M
-74.08%-3.56M
-485.93%-7.04M
---2.04M
---1.20M
営業損益
-2.50%78.00K
-84.91%75.00K
10.29%75.00K
17.65%80.00K
14.29%80.00K
304.07%497.00K
-64.21%68.00K
-63.44%68.00K
-66.51%70.00K
-43.32%123.00K
-19.49%190.00K
-22.18%186.00K
-10.68%209.00K
0.93%217.00K
10.80%236.00K
10.14%239.00K
11.43%234.00K
12.57%215.00K
76.03%213.00K
85.47%217.00K
118.75%210.00K
132.93%191.00K
12.04%121.00K
80.00%117.00K
60.00%96.00K
30.16%82.00K
58.82%108.00K
12.07%65.00K
17.65%60.00K
-73.75%63.00K
17.24%68.00K
241.18%58.00K
-41.38%51.00K
433.33%240.00K
--58.00K
-70.18%17.00K
128.95%87.00K
21.62%45.00K
--57.00K
--38.00K
105.56%37.00K
337.50%35.00K
--18.00K
--8.00K
その他非資金項目
-75.35%508.00K
258.85%3.64M
-61.96%1.90M
-8.22%1.47M
-41.25%2.06M
-236.01%-2.29M
88.66%4.99M
-50.20%1.61M
3.91%3.51M
-46.42%1.68M
-29.07%2.65M
-19.80%3.23M
-28.11%3.38M
-31.42%3.14M
-43.81%3.73M
-39.53%4.02M
84.01%4.70M
970.09%4.58M
1113.16%6.64M
1147.65%6.65M
395.53%2.55M
-9.32%428.00K
152.07%547.00K
727.06%533.00K
551.90%515.00K
92.65%472.00K
21800.00%217.00K
---85.00K
--79.00K
24400.00%245.00K
-150.00%-1.00K
--0.00
100.00%0.00
200.00%1.00K
--2.00K
--0.00
---1.00K
---1.00K
--0.00
--0.00
----
--4.10M
----
----
運転資本の増減
-568.84%-24.57M
-1063.19%-30.08M
-209.86%-17.06M
-47.52%-13.50M
108.22%5.24M
35.53%-2.59M
105.07%15.53M
-767.68%-9.15M
229.41%2.52M
-223.99%-4.01M
866.07%7.57M
-154.89%-1.05M
63.86%-1.94M
65.90%-1.24M
120.50%784.00K
397.06%1.92M
-251.53%-5.38M
56.16%-3.63M
-282.97%-3.82M
82.40%-647.00K
-393.87%-1.53M
-37.70%-8.28M
-54.40%2.09M
-247.02%-3.68M
-154.29%-310.00K
-41.65%-6.01M
2.09%4.58M
48.87%2.50M
-73.05%571.00K
-277.67%-4.25M
149.67%4.49M
133.33%1.68M
165.21%2.12M
-355.45%-1.12M
--1.80M
-64.29%720.00K
1329.23%799.00K
-7.76%440.00K
--2.02M
---65.00K
-24.76%477.00K
799.38%1.13M
--634.00K
---161.00K
-売上債権の増減
-303036.36%-33.34M
-3462.95%-22.33M
-635.16%-13.38M
99.00%-54.00K
99.66%-11.00K
-48.33%664.00K
196.30%2.50M
-302.67%-5.39M
-8.13%-3.26M
509.00%1.28M
20.73%-2.60M
22.71%2.66M
-43.70%-3.01M
-90.49%211.00K
16.75%-3.27M
25.35%2.17M
34.72%-2.10M
197.32%2.22M
7.15%-3.93M
171.76%1.73M
-698.76%-3.21M
--746.00K
---4.24M
---2.41M
---402.00K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
229.41%112.00K
600.00%120.00K
-2000.00%-228.00K
-106.56%-4.00K
--34.00K
---24.00K
--12.00K
--61.00K
----
--0.00
----
--0.00
----
----
-棚卸資産の増減
-893.94%-3.67M
-372.27%-4.46M
-397.43%-8.12M
-698.03%-1.21M
332.16%462.00K
204.27%1.64M
-143.37%-1.63M
-985.71%-152.00K
-141.72%-199.00K
-37.72%-1.57M
-337.10%-671.00K
91.52%-14.00K
185.79%477.00K
-1600.00%-1.14M
127.64%283.00K
57.36%-165.00K
-517.78%-556.00K
105.56%76.00K
-65.70%-1.02M
-75.11%-387.00K
92.00%-90.00K
---1.37M
---618.00K
---221.00K
---1.13M
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-45.59%142.00K
223.95%207.00K
73.81%-33.00K
---179.00K
--261.00K
---167.00K
---126.00K
----
--0.00
----
--0.00
----
----
-前払費用の増減
627.80%6.75M
-17.40%-4.86M
-148.96%-2.55M
96.37%-67.00K
154.05%928.00K
-1870.48%-4.14M
-9.54%5.21M
44.34%-1.84M
-197.57%-1.72M
79.90%-210.00K
1202.87%5.76M
-2170.55%-3.31M
50.17%-577.00K
41.94%-1.04M
61.67%-522.00K
81.86%-146.00K
-214.88%-1.16M
39.02%-1.80M
-246.29%-1.36M
63.84%-805.00K
294.97%1.01M
-469.88%-2.95M
638.89%931.00K
-496.09%-2.23M
50.34%-517.00K
-1163.41%-518.00K
1245.45%126.00K
42.28%562.00K
-249.33%-1.04M
-117.67%-41.00K
77.08%-11.00K
291.75%395.00K
-98.67%-298.00K
246.84%232.00K
---48.00K
-282.30%-206.00K
-141.10%-150.00K
-155.44%-158.00K
--113.00K
--365.00K
391.38%285.00K
9.09%-130.00K
--58.00K
---143.00K
-支払債務および未払費用の増減
618.59%4.60M
163.89%7.63M
-80.07%1.54M
-17.69%-4.79M
-88.56%640.00K
78.46%2.89M
215.52%7.75M
-75.39%-4.07M
869.74%5.60M
-65.87%1.62M
-18.90%2.46M
-427.68%-2.32M
43.42%-727.00K
318.86%4.75M
213.35%3.03M
-0.70%708.00K
-494.91%-1.28M
-505.42%-2.17M
-23.39%966.00K
255.00%713.00K
-147.79%-216.00K
121.42%535.00K
-59.56%1.26M
-156.86%-460.00K
-68.63%452.00K
-2.38%-2.50M
45.23%3.12M
27.20%809.00K
-11.49%1.44M
-1084.47%-2.44M
158.67%2.15M
-5.50%636.00K
151.62%1.63M
-153.65%-206.00K
--830.00K
-66.18%673.00K
240.65%647.00K
188.72%384.00K
--1.99M
---460.00K
-77.38%133.00K
3584.85%1.15M
--588.00K
---33.00K
-その他流動資産の増減
-194.88%-1.27M
-1169.72%-2.33M
829.68%1.60M
-2066.34%-5.96M
-201.18%-430.00K
-76.81%218.00K
-1925.00%-219.00K
-60.50%303.00K
23.55%425.00K
323.28%940.00K
104.46%12.00K
237.95%767.00K
225.09%344.00K
-149.11%-421.00K
-148.64%-269.00K
-1.65%-556.00K
73.20%-275.00K
---169.00K
--553.00K
---547.00K
---1.03M
----
----
----
----
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----
-その他流動負債の増減
100.00%0.00
-100.00%0.00
-86.07%111.00K
---263.00K
---421.00K
--483.00K
352.84%797.00K
----
----
----
-0.56%176.00K
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-76.92%177.00K
100.00%0.00
-615.38%-1.00M
--301.00K
-71.77%767.00K
---790.00K
--195.00K
----
--2.72M
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
----
-100.00%0.00
-681.82%-86.00K
---110.00K
-245.98%-454.00K
--350.00K
---11.00K
--0.00
--311.00K
----
--0.00
----
----
----
----
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
17.12%-33.01M
-7.83%-45.32M
-181.41%-38.33M
-52.80%-42.27M
-67.70%-39.83M
-32.42%-42.02M
-4.79%-13.62M
-59.92%-27.66M
-17.14%-23.75M
-22.97%-31.73M
40.25%-13.00M
1.78%-17.30M
16.22%-20.27M
-7.55%-25.81M
-8.38%-21.75M
4.68%-17.61M
-27.73%-24.20M
12.43%-24.00M
5.52%-20.07M
26.33%-18.48M
20.83%-18.95M
23.11%-27.40M
18.30%-21.24M
-100.19%-25.08M
-64.40%-23.93M
-98.70%-35.63M
-152.82%-26.00M
-35.01%-12.53M
-78.65%-14.55M
-86.35%-17.93M
-72.58%-10.28M
-457.30%-9.28M
-135.39%-8.15M
-250.60%-9.62M
---5.96M
173.65%2.60M
-15.37%-3.46M
-4.33%-2.75M
---3.53M
---3.00M
-97.67%-2.63M
-19.04%-1.52M
---1.33M
---1.28M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-57.45%60.00K
22.73%54.00K
-85.22%17.00K
-9.38%87.00K
67.86%141.00K
--44.00K
105.36%115.00K
-4.00%96.00K
460.00%84.00K
-100.00%0.00
330.77%56.00K
-34.64%100.00K
-76.19%15.00K
-8.00%23.00K
-93.56%13.00K
-21.13%153.00K
-8.70%63.00K
-91.29%25.00K
17.44%202.00K
-70.61%194.00K
-75.96%69.00K
198.96%287.00K
-10.42%172.00K
1246.94%660.00K
617.50%287.00K
118.18%96.00K
700.00%192.00K
-85.24%49.00K
-69.70%40.00K
-38.89%44.00K
-84.31%24.00K
1560.00%332.00K
560.00%132.00K
-7.69%72.00K
--153.00K
-85.19%20.00K
-94.64%20.00K
11.43%78.00K
--135.00K
--373.00K
-63.35%70.00K
655.56%68.00K
--191.00K
--9.00K
設備投資
-57.45%60.00K
22.73%54.00K
-85.22%17.00K
-9.38%87.00K
67.86%141.00K
--44.00K
105.36%115.00K
-4.00%96.00K
460.00%84.00K
-100.00%0.00
330.77%56.00K
-34.64%100.00K
-76.19%15.00K
-8.00%23.00K
-93.56%13.00K
-21.13%153.00K
-8.70%63.00K
-91.29%25.00K
17.44%202.00K
-70.61%194.00K
-75.96%69.00K
198.96%287.00K
-10.42%172.00K
1246.94%660.00K
617.50%287.00K
118.18%96.00K
700.00%192.00K
-85.24%49.00K
-69.70%40.00K
-38.89%44.00K
-84.31%24.00K
1560.00%332.00K
560.00%132.00K
-7.69%72.00K
--153.00K
-85.19%20.00K
-94.64%20.00K
11.43%78.00K
--135.00K
--373.00K
-63.35%70.00K
655.56%68.00K
--191.00K
--9.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-57.45%60.00K
22.73%54.00K
-85.22%17.00K
-9.38%87.00K
67.86%141.00K
--44.00K
105.36%115.00K
-4.00%96.00K
460.00%84.00K
-100.00%0.00
330.77%56.00K
-34.64%100.00K
-76.19%15.00K
-8.00%23.00K
-93.56%13.00K
-21.13%153.00K
-8.70%63.00K
-91.29%25.00K
17.44%202.00K
-70.61%194.00K
-75.96%69.00K
198.96%287.00K
-10.42%172.00K
1246.94%660.00K
617.50%287.00K
118.18%96.00K
700.00%192.00K
-85.24%49.00K
-69.70%40.00K
-38.89%44.00K
-84.31%24.00K
1560.00%332.00K
560.00%132.00K
-7.69%72.00K
--153.00K
-85.19%20.00K
-94.64%20.00K
11.43%78.00K
--135.00K
--373.00K
-63.35%70.00K
655.56%68.00K
--191.00K
--9.00K
投資商品による純キャッシュフロー
-93.93%1.73M
20.39%-20.63M
-54.34%27.73M
129.52%31.48M
136.28%28.55M
-291.74%-25.92M
638.06%60.74M
-21388.22%-106.65M
223.48%12.08M
114.81%13.52M
-148.82%-11.29M
101.42%501.00K
4344.32%3.73M
-53.80%6.29M
147.89%23.12M
-425.59%-35.34M
99.71%-88.00K
-11.04%13.62M
-81.21%9.33M
-21.87%10.85M
-272.30%-30.67M
16.69%15.31M
414.05%49.64M
210.17%13.89M
112.52%17.80M
--13.12M
--9.66M
---12.61M
---142.14M
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--35.90M
---36.00M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--1.00K
----
----
-8300.00%-168.00K
100.00%0.00
92.16%-4.00K
----
-102.00%-2.00K
99.00%-1.00K
-5000.00%-51.00K
100.00%0.00
--100.00K
-2600.00%-100.00K
95.65%-1.00K
94.67%-4.00K
--4.00K
---23.00K
---75.00K
-100.00%0.00
--0.00
--21.00K
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-94.11%1.67M
20.32%-20.69M
-54.28%27.72M
129.41%31.40M
136.76%28.41M
-292.06%-25.96M
634.39%60.62M
-26720.95%-106.75M
222.53%12.00M
115.60%13.52M
-149.09%-11.34M
101.13%401.00K
2563.58%3.72M
-53.88%6.27M
153.24%23.11M
-432.95%-35.49M
99.51%-151.00K
-9.50%13.60M
-81.55%9.13M
-19.45%10.66M
-275.52%-30.74M
15.35%15.02M
432.11%49.47M
204.54%13.23M
112.32%17.51M
29702.27%13.03M
35853.85%9.30M
-3701.50%-12.66M
-77597.27%-142.19M
-100.12%-44.00K
99.93%-26.00K
-177.50%-333.00K
-771.43%-183.00K
43793.90%35.83M
---36.05M
8.40%-120.00K
94.70%-21.00K
43.45%-82.00K
---131.00K
---396.00K
24.08%-145.00K
-666.67%-68.00K
---191.00K
--12.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
68.92%500.00K
191676.47%65.20M
44007.04%31.32M
-79.11%8.27M
-99.70%296.00K
-99.94%34.00K
77.50%71.00K
-65.88%39.61M
70029.37%100.28M
8045.60%54.66M
-99.84%40.00K
10442.87%116.08M
285.71%143.00K
-99.05%671.00K
79375.00%25.37M
755.36%1.10M
-100.11%-77.00K
1768450.00%70.74M
-141.03%-32.00K
-375.41%-168.00K
344.93%72.52M
-95.56%4.00K
-68.16%78.00K
-94.58%61.00K
4269.44%16.30M
-99.94%90.00K
-88.86%245.00K
8142.86%1.13M
1876.19%373.00K
154.46%163.51M
4028.57%2.20M
96.49%-14.00K
-100.03%-21.00K
59596.30%64.26M
---56.00K
-205.56%-399.00K
32982.54%62.15M
16.28%-108.00K
--378.00K
---189.00K
-199.23%-129.00K
332.27%17.98M
--130.00K
--4.16M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
---387.00K
--65.03M
---1.85M
----
----
----
--0.00
--24.49M
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--24.99M
--0.00
---38.00K
--70.83M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
-100.00%0.00
--31.83M
-46.88%7.97M
-100.00%-4.00K
-99.99%4.00K
--0.00
-77.73%15.00M
--81.51M
--54.66M
--0.00
--67.36M
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
----
----
--0.00
---32.00K
5191.35%15.88M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-1385.71%-312.00K
152.08%161.97M
116.47%14.00K
98.08%-14.00K
-100.03%-21.00K
57471.43%64.26M
---85.00K
---728.00K
--61.77M
---112.00K
--0.00
--0.00
----
----
----
----
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
-100.00%0.00
317.70%17.98M
--130.00K
--4.30M
従業員によるストックオプション行使による収入
198.65%887.00K
496.67%179.00K
1791.55%1.34M
162.61%302.00K
120.00%297.00K
--30.00K
77.50%71.00K
505.26%115.00K
-5.59%135.00K
-100.00%0.00
-89.42%40.00K
-98.30%19.00K
793.75%143.00K
--671.00K
--378.00K
37133.33%1.12M
-70.37%16.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-97.97%3.00K
-74.29%54.00K
-98.63%4.00K
-72.27%89.00K
-86.86%148.00K
-69.34%210.00K
-80.87%293.00K
-86.63%321.00K
--1.13M
--685.00K
--1.53M
3281.69%2.40M
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--71.00K
--329.00K
--0.00
--4.00K
--0.00
--0.00
----
--0.00
----
----
ワラント発行による収入
----
----
---3.00K
--0.00
-99.98%3.00K
----
--0.00
-100.00%0.00
--18.64M
----
--0.00
--48.70M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
----
----
--0.00
-100.00%0.00
98.96%382.00K
--0.00
--378.00K
--192.00K
----
--0.00
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
---387.00K
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
90.64%-16.00K
-100.08%-55.00K
---89.00K
-190.91%-32.00K
-210.91%-171.00K
35595.07%72.46M
100.00%0.00
85.53%-11.00K
---55.00K
--203.00K
---203.00K
64.65%-76.00K
----
----
----
-411.90%-215.00K
----
----
--0.00
---42.00K
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---381.00K
---129.00K
100.00%0.00
--0.00
---145.00K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
68.92%500.00K
191676.47%65.20M
44007.04%31.32M
-79.11%8.27M
-99.70%296.00K
-99.94%34.00K
77.50%71.00K
-65.88%39.61M
70029.37%100.28M
8045.60%54.66M
-99.84%40.00K
10442.87%116.08M
285.71%143.00K
-99.05%671.00K
79375.00%25.37M
755.36%1.10M
-100.11%-77.00K
1768450.00%70.74M
-141.03%-32.00K
-375.41%-168.00K
344.93%72.52M
-95.56%4.00K
-68.16%78.00K
-94.58%61.00K
4269.44%16.30M
-99.94%90.00K
-88.86%245.00K
8142.86%1.13M
1876.19%373.00K
154.46%163.51M
4028.57%2.20M
96.49%-14.00K
-100.03%-21.00K
59596.30%64.26M
---56.00K
-205.56%-399.00K
32982.54%62.15M
16.28%-108.00K
--378.00K
---189.00K
-199.23%-129.00K
332.27%17.98M
--130.00K
--4.16M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
5.89%111.30M
-35.23%112.09M
-27.46%91.39M
-57.43%93.99M
-20.53%105.11M
80.61%173.06M
4.88%125.99M
954.28%220.80M
254.08%132.26M
70.44%95.82M
307.24%120.12M
-74.30%20.94M
-64.74%37.35M
23.32%56.22M
-47.85%29.50M
26.27%81.50M
153.92%105.93M
-15.72%45.59M
119.33%56.56M
71.79%64.55M
50.65%41.72M
7.73%54.09M
-61.32%25.79M
-58.59%37.57M
-88.79%27.69M
-50.57%50.21M
-39.21%66.67M
-23.83%90.73M
93.86%247.10M
174.52%101.57M
38.37%109.68M
54.50%119.11M
591.70%127.46M
-53.77%37.00M
--79.27M
571.25%77.09M
22.28%18.43M
345.22%80.03M
--11.48M
--15.07M
364.47%17.98M
62.46%1.58M
--3.87M
--975.00K
当期キャッシュフロー増減
-177.20%-30.83M
98.82%-800.00K
-56.01%20.71M
97.26%-2.60M
-112.56%-11.12M
-286.48%-67.95M
293.72%47.07M
-195.59%-94.81M
639.49%88.53M
293.15%36.44M
-190.93%-24.30M
290.71%99.18M
32.82%-16.41M
-131.27%-18.87M
343.45%26.72M
-551.35%-52.00M
-207.00%-24.43M
587.69%60.34M
-138.79%-10.98M
32.25%-7.98M
131.00%22.83M
45.06%-12.37M
271.95%28.30M
51.02%-11.79M
106.32%9.88M
-115.47%-22.52M
-102.95%-16.46M
-149.96%-24.06M
-1772.45%-156.37M
60.87%145.53M
80.72%-8.11M
-563.23%-9.63M
-114.23%-8.35M
3182.15%90.46M
---42.07M
163.37%2.08M
1736.43%58.67M
-1.03%-2.94M
---3.28M
---3.58M
-108.69%-2.91M
466.18%16.39M
---1.39M
--2.90M
現金および現金同等物の期末残高
-14.39%80.46M
5.89%111.30M
-35.23%112.09M
-27.47%91.39M
-57.43%93.99M
-20.53%105.11M
80.61%173.06M
4.88%125.99M
954.28%220.80M
254.08%132.26M
70.44%95.82M
307.22%120.12M
-74.30%20.94M
-64.74%37.35M
23.33%56.22M
-47.85%29.50M
26.27%81.50M
153.92%105.93M
-15.72%45.59M
119.33%56.56M
71.79%64.55M
50.65%41.72M
7.73%54.09M
-61.32%25.79M
-58.59%37.57M
-88.79%27.69M
-50.57%50.21M
-39.10%66.67M
-23.83%90.73M
93.86%247.10M
173.06%101.57M
38.29%109.48M
54.50%119.11M
65.33%127.46M
--37.20M
864.79%79.17M
571.25%77.09M
411.57%77.09M
--8.21M
--11.48M
508.15%15.07M
364.47%17.98M
--2.48M
--3.87M
フリーキャッシュフロー
17.26%-33.07M
-7.85%-45.37M
-179.18%-38.34M
-52.58%-42.36M
-67.70%-39.97M
-32.56%-42.07M
-5.23%-13.73M
-59.55%-27.76M
-17.46%-23.83M
-22.86%-31.73M
40.03%-13.05M
2.06%-17.40M
16.38%-20.29M
-7.53%-25.83M
-7.36%-21.77M
4.85%-17.77M
-27.60%-24.26M
13.24%-24.02M
5.33%-20.27M
27.47%-18.67M
21.48%-19.01M
22.51%-27.69M
18.24%-21.41M
-104.66%-25.74M
-65.92%-24.22M
-98.75%-35.73M
-154.09%-26.19M
-30.86%-12.58M
-76.29%-14.60M
-85.42%-17.98M
-68.65%-10.31M
-472.95%-9.61M
-137.83%-8.28M
-243.46%-9.70M
---6.11M
170.39%2.58M
-3.20%-3.48M
-4.52%-2.82M
---3.66M
---3.37M
-77.46%-2.70M
-23.50%-1.59M
---1.52M
---1.28M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Urogen Pharma Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Urogen Pharma Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -162.44M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Urogen Pharma Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Urogen Pharma Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -67.87% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Urogen Pharma Ltd の資本支出はいくらでしたか？
Urogen Pharma Ltd は最近の四半期において資本支出として 289.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Urogen Pharma Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Urogen Pharma Ltd は最近の四半期に財務活動で 39.92M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ URGN にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Urogen Pharma Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -162.73M であり、前年同期比で -67.66% の変化を反映しています。