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Urogen Pharma Ltd

URGN

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38.240USD

-2.850-6.94%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

1.86B時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Urogen Pharma Ltd

38.240

-2.850-6.94%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

URGN キャッシュフロー計算書

Urogen Pharma Ltdの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

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FY2025Q1

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FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

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FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q1

FY2014Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-7.83%-45.32M

-181.41%-38.33M

-52.80%-42.27M

-67.70%-39.83M

-32.42%-42.02M

-4.79%-13.62M

-59.92%-27.66M

-17.14%-23.75M

-22.97%-31.73M

40.25%-13.00M

1.78%-17.30M

16.22%-20.27M

-7.55%-25.81M

-8.38%-21.75M

4.68%-17.61M

-27.73%-24.20M

12.43%-24.00M

5.52%-20.07M

26.33%-18.48M

20.83%-18.95M

23.11%-27.40M

18.30%-21.24M

-100.19%-25.08M

-64.40%-23.93M

-98.70%-35.63M

-152.82%-26.00M

-35.01%-12.53M

-78.65%-14.55M

-86.35%-17.93M

-72.58%-10.28M

-457.30%-9.28M

-135.39%-8.15M

-250.60%-9.62M

---5.96M

173.65%2.60M

-15.37%-3.46M

-4.33%-2.75M

---3.53M

---3.00M

-97.67%-2.63M

-19.04%-1.52M

---1.33M

---1.28M

継続事業の当期純利益

46.23%-23.57M

29.72%-26.36M

-40.87%-33.35M

-49.51%-49.94M

-35.80%-43.84M

-44.19%-37.51M

-8.20%-23.67M

-38.39%-33.40M

-6.86%-32.29M

9.88%-26.02M

15.30%-21.88M

9.57%-24.14M

-6.41%-30.21M

-1.47%-28.87M

14.50%-25.83M

-1.79%-26.69M

-9.47%-28.39M

6.79%-28.45M

-4.84%-30.21M

16.35%-26.22M

31.38%-25.93M

21.67%-30.53M

-29.50%-28.82M

-39.47%-31.35M

-76.24%-37.79M

-64.33%-38.97M

-8.38%-22.25M

-24.69%-22.48M

-60.25%-21.44M

-135.15%-23.72M

-6789.93%-20.53M

-190.79%-18.03M

-291.63%-13.38M

---10.09M

96.27%-298.00K

-86.89%-6.20M

4.02%-3.42M

---7.99M

---3.32M

-74.08%-3.56M

-485.93%-7.04M

---2.04M

---1.20M

営業損益

-84.91%75.00K

10.29%75.00K

17.65%80.00K

14.29%80.00K

304.07%497.00K

-64.21%68.00K

-63.44%68.00K

-66.51%70.00K

-43.32%123.00K

-19.49%190.00K

-22.18%186.00K

-10.68%209.00K

0.93%217.00K

10.80%236.00K

10.14%239.00K

11.43%234.00K

12.57%215.00K

76.03%213.00K

85.47%217.00K

118.75%210.00K

132.93%191.00K

12.04%121.00K

80.00%117.00K

60.00%96.00K

30.16%82.00K

58.82%108.00K

12.07%65.00K

17.65%60.00K

-73.75%63.00K

17.24%68.00K

241.18%58.00K

-41.38%51.00K

433.33%240.00K

--58.00K

-70.18%17.00K

128.95%87.00K

21.62%45.00K

--57.00K

--38.00K

105.56%37.00K

337.50%35.00K

--18.00K

--8.00K

その他非資金項目

258.85%3.64M

-61.96%1.90M

-8.22%1.47M

-41.25%2.06M

-236.01%-2.29M

88.66%4.99M

-50.20%1.61M

3.91%3.51M

-46.42%1.68M

-29.07%2.65M

-19.80%3.23M

-28.11%3.38M

-31.42%3.14M

-43.81%3.73M

-39.53%4.02M

84.01%4.70M

970.09%4.58M

1113.16%6.64M

1147.65%6.65M

395.53%2.55M

-9.32%428.00K

152.07%547.00K

727.06%533.00K

551.90%515.00K

92.65%472.00K

21800.00%217.00K

---85.00K

--79.00K

24400.00%245.00K

-150.00%-1.00K

--0.00

100.00%0.00

200.00%1.00K

--2.00K

--0.00

---1.00K

--0.00

----

--4.10M

----

運転資本の増減

-1063.19%-30.08M

-209.86%-17.06M

-47.52%-13.50M

108.22%5.24M

35.53%-2.59M

105.07%15.53M

-767.68%-9.15M

229.41%2.52M

-223.99%-4.01M

866.07%7.57M

-154.89%-1.05M

63.86%-1.94M

65.90%-1.24M

120.50%784.00K

397.06%1.92M

-251.53%-5.38M

56.16%-3.63M

-282.97%-3.82M

82.40%-647.00K

-393.87%-1.53M

-37.70%-8.28M

-54.40%2.09M

-247.02%-3.68M

-154.29%-310.00K

-41.65%-6.01M

2.09%4.58M

48.87%2.50M

-73.05%571.00K

-277.67%-4.25M

149.67%4.49M

133.33%1.68M

165.21%2.12M

-355.45%-1.12M

--1.80M

-64.29%720.00K

1329.23%799.00K

-7.76%440.00K

--2.02M

---65.00K

-24.76%477.00K

799.38%1.13M

--634.00K

---161.00K

-売上債権の増減

-3462.95%-22.33M

-635.16%-13.38M

99.00%-54.00K

99.66%-11.00K

-48.33%664.00K

196.30%2.50M

-302.67%-5.39M

-8.13%-3.26M

509.00%1.28M

20.73%-2.60M

22.71%2.66M

-43.70%-3.01M

-90.49%211.00K

16.75%-3.27M

25.35%2.17M

34.72%-2.10M

197.32%2.22M

7.15%-3.93M

171.76%1.73M

-698.76%-3.21M

--746.00K

---4.24M

---2.41M

---402.00K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

229.41%112.00K

600.00%120.00K

-2000.00%-228.00K

-106.56%-4.00K

--34.00K

---24.00K

--12.00K

--61.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

-棚卸資産の増減

-372.27%-4.46M

-397.43%-8.12M

-698.03%-1.21M

332.16%462.00K

204.27%1.64M

-143.37%-1.63M

-985.71%-152.00K

-141.72%-199.00K

-37.72%-1.57M

-337.10%-671.00K

91.52%-14.00K

185.79%477.00K

-1600.00%-1.14M

127.64%283.00K

57.36%-165.00K

-517.78%-556.00K

105.56%76.00K

-65.70%-1.02M

-75.11%-387.00K

92.00%-90.00K

---1.37M

---618.00K

---221.00K

---1.13M

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-45.59%142.00K

223.95%207.00K

73.81%-33.00K

---179.00K

--261.00K

---167.00K

---126.00K

----

--0.00

----

--0.00

----

-前払費用の増減

-17.40%-4.86M

-148.96%-2.55M

96.37%-67.00K

154.05%928.00K

-1870.48%-4.14M

-9.54%5.21M

44.34%-1.84M

-197.57%-1.72M

79.90%-210.00K

1202.87%5.76M

-2170.55%-3.31M

50.17%-577.00K

41.94%-1.04M

61.67%-522.00K

81.86%-146.00K

-214.88%-1.16M

39.02%-1.80M

-246.29%-1.36M

63.84%-805.00K

294.97%1.01M

-469.88%-2.95M

638.89%931.00K

-496.09%-2.23M

50.34%-517.00K

-1163.41%-518.00K

1245.45%126.00K

42.28%562.00K

-249.33%-1.04M

-117.67%-41.00K

77.08%-11.00K

291.75%395.00K

-98.67%-298.00K

246.84%232.00K

---48.00K

-282.30%-206.00K

-141.10%-150.00K

-155.44%-158.00K

--113.00K

--365.00K

391.38%285.00K

9.09%-130.00K

--58.00K

---143.00K

-支払債務および未払費用の増減

163.89%7.63M

-80.07%1.54M

-17.69%-4.79M

-88.56%640.00K

78.46%2.89M

215.52%7.75M

-75.39%-4.07M

869.74%5.60M

-65.87%1.62M

-18.90%2.46M

-427.68%-2.32M

43.42%-727.00K

318.86%4.75M

213.35%3.03M

-0.70%708.00K

-494.91%-1.28M

-505.42%-2.17M

-23.39%966.00K

255.00%713.00K

-147.79%-216.00K

121.42%535.00K

-59.56%1.26M

-156.86%-460.00K

-68.63%452.00K

-2.38%-2.50M

45.23%3.12M

27.20%809.00K

-11.49%1.44M

-1084.47%-2.44M

158.67%2.15M

-5.50%636.00K

151.62%1.63M

-153.65%-206.00K

--830.00K

-66.18%673.00K

240.65%647.00K

188.72%384.00K

--1.99M

---460.00K

-77.38%133.00K

3584.85%1.15M

--588.00K

---33.00K

-その他流動資産の増減

-1169.72%-2.33M

829.68%1.60M

-2066.34%-5.96M

-201.18%-430.00K

-76.81%218.00K

-1925.00%-219.00K

-60.50%303.00K

23.55%425.00K

323.28%940.00K

104.46%12.00K

237.95%767.00K

225.09%344.00K

-149.11%-421.00K

-148.64%-269.00K

-1.65%-556.00K

73.20%-275.00K

---169.00K

--553.00K

---547.00K

---1.03M

----

-その他流動負債の増減

-100.00%0.00

-86.07%111.00K

---263.00K

---421.00K

--483.00K

352.84%797.00K

----

-0.56%176.00K

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

-76.92%177.00K

100.00%0.00

-615.38%-1.00M

--301.00K

-71.77%767.00K

---790.00K

--195.00K

----

--2.72M

----

--0.00

100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-681.82%-86.00K

---110.00K

-245.98%-454.00K

--350.00K

---11.00K

--0.00

--311.00K

----

--0.00

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-7.83%-45.32M

-181.41%-38.33M

-52.80%-42.27M

-67.70%-39.83M

-32.42%-42.02M

-4.79%-13.62M

-59.92%-27.66M

-17.14%-23.75M

-22.97%-31.73M

40.25%-13.00M

1.78%-17.30M

16.22%-20.27M

-7.55%-25.81M

-8.38%-21.75M

4.68%-17.61M

-27.73%-24.20M

12.43%-24.00M

5.52%-20.07M

26.33%-18.48M

20.83%-18.95M

23.11%-27.40M

18.30%-21.24M

-100.19%-25.08M

-64.40%-23.93M

-98.70%-35.63M

-152.82%-26.00M

-35.01%-12.53M

-78.65%-14.55M

-86.35%-17.93M

-72.58%-10.28M

-457.30%-9.28M

-135.39%-8.15M

-250.60%-9.62M

---5.96M

173.65%2.60M

-15.37%-3.46M

-4.33%-2.75M

---3.53M

---3.00M

-97.67%-2.63M

-19.04%-1.52M

---1.33M

---1.28M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

22.73%54.00K

-85.22%17.00K

-9.38%87.00K

67.86%141.00K

--44.00K

105.36%115.00K

-4.00%96.00K

460.00%84.00K

-100.00%0.00

330.77%56.00K

-34.64%100.00K

-76.19%15.00K

-8.00%23.00K

-93.56%13.00K

-21.13%153.00K

-8.70%63.00K

-91.29%25.00K

17.44%202.00K

-70.61%194.00K

-75.96%69.00K

198.96%287.00K

-10.42%172.00K

1246.94%660.00K

617.50%287.00K

118.18%96.00K

700.00%192.00K

-85.24%49.00K

-69.70%40.00K

-38.89%44.00K

-84.31%24.00K

1560.00%332.00K

560.00%132.00K

-7.69%72.00K

--153.00K

-85.19%20.00K

-94.64%20.00K

11.43%78.00K

--135.00K

--373.00K

-63.35%70.00K

655.56%68.00K

--191.00K

--9.00K

設備投資

22.73%54.00K

-85.22%17.00K

-9.38%87.00K

67.86%141.00K

--44.00K

105.36%115.00K

-4.00%96.00K

460.00%84.00K

-100.00%0.00

330.77%56.00K

-34.64%100.00K

-76.19%15.00K

-8.00%23.00K

-93.56%13.00K

-21.13%153.00K

-8.70%63.00K

-91.29%25.00K

17.44%202.00K

-70.61%194.00K

-75.96%69.00K

198.96%287.00K

-10.42%172.00K

1246.94%660.00K

617.50%287.00K

118.18%96.00K

700.00%192.00K

-85.24%49.00K

-69.70%40.00K

-38.89%44.00K

-84.31%24.00K

1560.00%332.00K

560.00%132.00K

-7.69%72.00K

--153.00K

-85.19%20.00K

-94.64%20.00K

11.43%78.00K

--135.00K

--373.00K

-63.35%70.00K

655.56%68.00K

--191.00K

--9.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

22.73%54.00K

-85.22%17.00K

-9.38%87.00K

67.86%141.00K

--44.00K

105.36%115.00K

-4.00%96.00K

460.00%84.00K

-100.00%0.00

330.77%56.00K

-34.64%100.00K

-76.19%15.00K

-8.00%23.00K

-93.56%13.00K

-21.13%153.00K

-8.70%63.00K

-91.29%25.00K

17.44%202.00K

-70.61%194.00K

-75.96%69.00K

198.96%287.00K

-10.42%172.00K

1246.94%660.00K

617.50%287.00K

118.18%96.00K

700.00%192.00K

-85.24%49.00K

-69.70%40.00K

-38.89%44.00K

-84.31%24.00K

1560.00%332.00K

560.00%132.00K

-7.69%72.00K

--153.00K

-85.19%20.00K

-94.64%20.00K

11.43%78.00K

--135.00K

--373.00K

-63.35%70.00K

655.56%68.00K

--191.00K

--9.00K

投資商品による純キャッシュフロー

20.39%-20.63M

-54.34%27.73M

129.52%31.48M

136.28%28.55M

-291.74%-25.92M

638.06%60.74M

-21388.22%-106.65M

223.48%12.08M

114.81%13.52M

-148.82%-11.29M

101.42%501.00K

4344.32%3.73M

-53.80%6.29M

147.89%23.12M

-425.59%-35.34M

99.71%-88.00K

-11.04%13.62M

-81.21%9.33M

-21.87%10.85M

-272.30%-30.67M

16.69%15.31M

414.05%49.64M

210.17%13.89M

112.52%17.80M

--13.12M

--9.66M

---12.61M

---142.14M

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--35.90M

---36.00M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--1.00K

----

-8300.00%-168.00K

100.00%0.00

92.16%-4.00K

----

-102.00%-2.00K

99.00%-1.00K

-5000.00%-51.00K

100.00%0.00

--100.00K

-2600.00%-100.00K

95.65%-1.00K

94.67%-4.00K

--4.00K

---23.00K

---75.00K

-100.00%0.00

--0.00

--21.00K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

20.32%-20.69M

-54.28%27.72M

129.41%31.40M

136.76%28.41M

-292.06%-25.96M

634.39%60.62M

-26720.95%-106.75M

222.53%12.00M

115.60%13.52M

-149.09%-11.34M

101.13%401.00K

2563.58%3.72M

-53.88%6.27M

153.24%23.11M

-432.95%-35.49M

99.51%-151.00K

-9.50%13.60M

-81.55%9.13M

-19.45%10.66M

-275.52%-30.74M

15.35%15.02M

432.11%49.47M

204.54%13.23M

112.32%17.51M

29702.27%13.03M

35853.85%9.30M

-3701.50%-12.66M

-77597.27%-142.19M

-100.12%-44.00K

99.93%-26.00K

-177.50%-333.00K

-771.43%-183.00K

43793.90%35.83M

---36.05M

8.40%-120.00K

94.70%-21.00K

43.45%-82.00K

---131.00K

---396.00K

24.08%-145.00K

-666.67%-68.00K

---191.00K

--12.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

191676.47%65.20M

44007.04%31.32M

-79.11%8.27M

-99.70%296.00K

-99.94%34.00K

77.50%71.00K

-65.88%39.61M

70029.37%100.28M

8045.60%54.66M

-99.84%40.00K

10442.87%116.08M

285.71%143.00K

-99.05%671.00K

79375.00%25.37M

755.36%1.10M

-100.11%-77.00K

1768450.00%70.74M

-141.03%-32.00K

-375.41%-168.00K

344.93%72.52M

-95.56%4.00K

-68.16%78.00K

-94.58%61.00K

4269.44%16.30M

-99.94%90.00K

-88.86%245.00K

8142.86%1.13M

1876.19%373.00K

154.46%163.51M

4028.57%2.20M

96.49%-14.00K

-100.03%-21.00K

59596.30%64.26M

---56.00K

-205.56%-399.00K

32982.54%62.15M

16.28%-108.00K

--378.00K

---189.00K

-199.23%-129.00K

332.27%17.98M

--130.00K

--4.16M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

--65.03M

---1.85M

----

--0.00

--24.49M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--24.99M

--0.00

---38.00K

--70.83M

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

--31.83M

-46.88%7.97M

-100.00%-4.00K

-99.99%4.00K

--0.00

-77.73%15.00M

--81.51M

--54.66M

--0.00

--67.36M

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---32.00K

5191.35%15.88M

-100.00%0.00

100.00%0.00

-1385.71%-312.00K

152.08%161.97M

116.47%14.00K

98.08%-14.00K

-100.03%-21.00K

57471.43%64.26M

---85.00K

---728.00K

--61.77M

---112.00K

--0.00

----

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

317.70%17.98M

--130.00K

--4.30M

従業員によるストックオプション行使による収入

496.67%179.00K

1791.55%1.34M

162.61%302.00K

120.00%297.00K

--30.00K

77.50%71.00K

505.26%115.00K

-5.59%135.00K

-100.00%0.00

-89.42%40.00K

-98.30%19.00K

793.75%143.00K

--671.00K

--378.00K

37133.33%1.12M

-70.37%16.00K

-100.00%0.00

-97.97%3.00K

-74.29%54.00K

-98.63%4.00K

-72.27%89.00K

-86.86%148.00K

-69.34%210.00K

-80.87%293.00K

-86.63%321.00K

--1.13M

--685.00K

--1.53M

3281.69%2.40M

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--71.00K

--329.00K

--0.00

--4.00K

--0.00

----

--0.00

----

ワラント発行による収入

----

---3.00K

--0.00

-99.98%3.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

--18.64M

----

--0.00

--48.70M

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

98.96%382.00K

--0.00

--378.00K

--192.00K

----

--0.00

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

90.64%-16.00K

-100.08%-55.00K

---89.00K

-190.91%-32.00K

-210.91%-171.00K

35595.07%72.46M

100.00%0.00

85.53%-11.00K

---55.00K

--203.00K

---203.00K

64.65%-76.00K

----

-411.90%-215.00K

----

--0.00

---42.00K

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---381.00K

---129.00K

100.00%0.00

--0.00

---145.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

191676.47%65.20M

44007.04%31.32M

-79.11%8.27M

-99.70%296.00K

-99.94%34.00K

77.50%71.00K

-65.88%39.61M

70029.37%100.28M

8045.60%54.66M

-99.84%40.00K

10442.87%116.08M

285.71%143.00K

-99.05%671.00K

79375.00%25.37M

755.36%1.10M

-100.11%-77.00K

1768450.00%70.74M

-141.03%-32.00K

-375.41%-168.00K

344.93%72.52M

-95.56%4.00K

-68.16%78.00K

-94.58%61.00K

4269.44%16.30M

-99.94%90.00K

-88.86%245.00K

8142.86%1.13M

1876.19%373.00K

154.46%163.51M

4028.57%2.20M

96.49%-14.00K

-100.03%-21.00K

59596.30%64.26M

---56.00K

-205.56%-399.00K

32982.54%62.15M

16.28%-108.00K

--378.00K

---189.00K

-199.23%-129.00K

332.27%17.98M

--130.00K

--4.16M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-35.23%112.09M

-27.46%91.39M

-57.43%93.99M

-20.53%105.11M

80.61%173.06M

4.88%125.99M

954.28%220.80M

254.08%132.26M

70.44%95.82M

307.24%120.12M

-74.30%20.94M

-64.74%37.35M

23.32%56.22M

-47.85%29.50M

26.27%81.50M

153.92%105.93M

-15.72%45.59M

119.33%56.56M

71.79%64.55M

50.65%41.72M

7.73%54.09M

-61.32%25.79M

-58.59%37.57M

-88.79%27.69M

-50.57%50.21M

-39.21%66.67M

-23.83%90.73M

93.86%247.10M

174.52%101.57M

38.37%109.68M

54.50%119.11M

591.70%127.46M

-53.77%37.00M

--79.27M

571.25%77.09M

22.28%18.43M

345.22%80.03M

--11.48M

--15.07M

364.47%17.98M

62.46%1.58M

--3.87M

--975.00K

当期キャッシュフロー増減

98.82%-800.00K

-56.01%20.71M

97.26%-2.60M

-112.56%-11.12M

-286.48%-67.95M

293.72%47.07M

-195.59%-94.81M

639.49%88.53M

293.15%36.44M

-190.93%-24.30M

290.71%99.18M

32.82%-16.41M

-131.27%-18.87M

343.45%26.72M

-551.35%-52.00M

-207.00%-24.43M

587.69%60.34M

-138.79%-10.98M

32.25%-7.98M

131.00%22.83M

45.06%-12.37M

271.95%28.30M

51.02%-11.79M

106.32%9.88M

-115.47%-22.52M

-102.95%-16.46M

-149.96%-24.06M

-1772.45%-156.37M

60.87%145.53M

80.72%-8.11M

-563.23%-9.63M

-114.23%-8.35M

3182.15%90.46M

---42.07M

163.37%2.08M

1736.43%58.67M

-1.03%-2.94M

---3.28M

---3.58M

-108.69%-2.91M

466.18%16.39M

---1.39M

--2.90M

現金および現金同等物の期末残高

5.89%111.30M

-35.23%112.09M

-27.47%91.39M

-57.43%93.99M

-20.53%105.11M

80.61%173.06M

4.88%125.99M

954.28%220.80M

254.08%132.26M

70.44%95.82M

307.22%120.12M

-74.30%20.94M

-64.74%37.35M

23.33%56.22M

-47.85%29.50M

26.27%81.50M

153.92%105.93M

-15.72%45.59M

119.33%56.56M

71.79%64.55M

50.65%41.72M

7.73%54.09M

-61.32%25.79M

-58.59%37.57M

-88.79%27.69M

-50.57%50.21M

-39.10%66.67M

-23.83%90.73M

93.86%247.10M

173.06%101.57M

38.29%109.48M

54.50%119.11M

65.33%127.46M

--37.20M

864.79%79.17M

571.25%77.09M

411.57%77.09M

--8.21M

--11.48M

508.15%15.07M

364.47%17.98M

--2.48M

--3.87M

フリーキャッシュフロー

-7.85%-45.37M

-179.18%-38.34M

-52.58%-42.36M

-67.70%-39.97M

-32.56%-42.07M

-5.23%-13.73M

-59.55%-27.76M

-17.46%-23.83M

-22.86%-31.73M

40.03%-13.05M

2.06%-17.40M

16.38%-20.29M

-7.53%-25.83M

-7.36%-21.77M

4.85%-17.77M

-27.60%-24.26M

13.24%-24.02M

5.33%-20.27M

27.47%-18.67M

21.48%-19.01M

22.51%-27.69M

18.24%-21.41M

-104.66%-25.74M

-65.92%-24.22M

-98.75%-35.73M

-154.09%-26.19M

-30.86%-12.58M

-76.29%-14.60M

-85.42%-17.98M

-68.65%-10.31M

-472.95%-9.61M

-137.83%-8.28M

-243.46%-9.70M

---6.11M

170.39%2.58M

-3.20%-3.48M

-4.52%-2.82M

---3.66M

---3.37M

-77.46%-2.70M

-23.50%-1.59M

---1.52M

---1.28M

通貨単位

--USD

監査意見

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よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？

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営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Urogen Pharma Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？

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Urogen Pharma Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -162.44M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Urogen Pharma Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？

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Urogen Pharma Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -67.87% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？

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投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Urogen Pharma Ltd の資本支出はいくらでしたか？

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Urogen Pharma Ltd は最近の四半期において資本支出として 289.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？

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財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Urogen Pharma Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？

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Urogen Pharma Ltd は最近の四半期に財務活動で 39.92M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ URGN にとって重要ですか？

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フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Urogen Pharma Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？

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フリーキャッシュフローは -162.73M であり、前年同期比で -67.66% の変化を反映しています。