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リスク評価

通貨: USD 更新時刻: 2026-11-09

S&P 500指数とのベータ値

1.28

VaR

+5.61%

240日間の最大ドローダウン

+59.45%

240日間のボラティリティ

+80.57%

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日次リターン（最大）

60日間

+6.16%

120日間

+6.98%

5年間

+28.75%

日次リターン（最小）

60日間

-5.81%

120日間

-25.86%

5年間

-25.86%

シャープレシオ

60日間

-4.29

120日間

-2.07

5年間

+0.13

リスク評価

最大ドローダウン

240日間

+59.45%

3年間

+79.40%

5年間

+79.40%

リターン/ドローダウン比率

240日間

-0.40

3年間

-0.19

5年間

-0.10

歪度

240日間

+0.39

3年間

+0.54

5年間

+0.58

ボラティリティ

実現ボラティリティ

240日間

+80.57%

5年間

+71.04%

標準化トゥルーレンジ

240日間

+7.69%

5年間

+9.75%

ダウンサイドリスク調整後リターン

120日間

-211.41%

240日間

-211.41%

最大日次上昇ボラティリティ

60日間

+31.06%

最大日次下落ボラティリティ

60日間

+27.82%

流動性

平均売買回転率

60日間

+0.49%

120日間

+0.76%

5年間

--

売買回転率の変動幅

20日間

-58.79%

60日間

-60.07%

120日間

-38.53%