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FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
15.49%117.80M
-3333.33%-103.00M
202.33%44.00M
296.08%202.00M
-26.62%102.00M
84.21%-3.00M
-407.14%-43.00M
-51.43%51.00M
2.96%139.00M
52.50%-19.00M
-76.67%14.00M
-64.29%105.00M
56.98%135.00M
-161.54%-40.00M
195.24%60.00M
135.20%294.00M
552.63%86.00M
564.29%65.00M
-96.88%-63.00M
260.26%125.00M
72.86%-19.00M
-123.33%-14.00M
-3300.00%-32.00M
-143.09%-78.00M
-138.46%-70.00M
93.55%60.00M
-92.86%1.00M
-2.69%181.00M
4.60%182.00M
72.22%31.00M
110.37%14.00M
-15.84%186.00M
29.85%174.00M
-59.09%18.00M
-55.17%-135.00M
-7.53%221.00M
8.06%134.00M
-44.30%44.00M
-317.50%-87.00M
19.50%239.00M
25.25%124.00M
-2.47%79.00M
-32.20%40.00M
26.58%200.00M
-9.17%99.00M
14.61%81.00M
-59.32%59.00M
76.30%158.00M
149.62%109.00M
-0.55%70.68M
89.71%145.04M
45.12%89.62M
46.93%43.67M
--71.07M
--76.45M
--61.76M
--29.72M
継続事業の当期純利益
-194.55%-32.40M
-3900.00%-38.00M
35.90%53.00M
50.00%36.00M
81.36%-11.00M
-96.88%1.00M
44.44%39.00M
0.00%24.00M
19.18%-59.00M
1700.00%32.00M
8.00%27.00M
-22.58%24.00M
-114.71%-73.00M
93.10%-2.00M
2400.00%25.00M
177.50%31.00M
57.50%-34.00M
59.72%-29.00M
102.08%1.00M
73.86%-40.00M
-400.00%-80.00M
-550.00%-72.00M
-196.00%-48.00M
-550.00%-153.00M
-161.54%-16.00M
100.00%16.00M
-27.54%50.00M
9.68%34.00M
420.00%26.00M
109.52%8.00M
176.00%69.00M
14.81%31.00M
-61.54%5.00M
-8500.00%-84.00M
-54.55%25.00M
-22.86%27.00M
-55.17%13.00M
-66.67%1.00M
-25.68%55.00M
-39.66%35.00M
-53.97%29.00M
-91.67%3.00M
37.04%74.00M
-14.71%58.00M
-7.35%63.00M
81.53%36.00M
-3.37%54.00M
1.51%68.00M
9.15%68.00M
-41.89%19.83M
-6.14%55.88M
26.00%66.99M
29.33%62.30M
--34.13M
--59.53M
--53.16M
--48.17M
営業損益
17.14%24.60M
9.09%24.00M
14.29%24.00M
15.00%23.00M
-4.55%21.00M
-8.33%22.00M
0.00%21.00M
-4.76%20.00M
4.76%22.00M
0.00%24.00M
-8.70%21.00M
-16.00%21.00M
-16.00%21.00M
-7.69%24.00M
-17.86%23.00M
-10.71%25.00M
-13.79%25.00M
-16.13%26.00M
-15.15%28.00M
-12.50%28.00M
-9.38%29.00M
-8.82%31.00M
6.45%33.00M
6.67%32.00M
3.23%32.00M
9.68%34.00M
10.71%31.00M
3.45%30.00M
10.71%31.00M
6.90%31.00M
0.00%28.00M
7.41%29.00M
3.70%28.00M
7.41%29.00M
7.69%28.00M
12.50%27.00M
12.50%27.00M
8.00%27.00M
8.33%26.00M
4.35%24.00M
14.29%24.00M
19.05%25.00M
33.33%24.00M
64.29%23.00M
75.00%21.00M
91.19%21.00M
98.30%18.00M
64.59%14.00M
61.44%12.00M
55.62%10.98M
43.01%9.08M
31.37%8.51M
21.45%7.43M
--7.06M
--6.35M
--6.47M
--6.12M
繰延税金
200.00%3.00M
-60.00%4.00M
53.33%-7.00M
100.00%0.00
-87.50%1.00M
158.82%10.00M
-1600.00%-15.00M
0.00%-17.00M
0.00%8.00M
37.04%-17.00M
116.67%1.00M
-221.43%-17.00M
--8.00M
-50.00%-27.00M
-300.00%-6.00M
300.00%14.00M
100.00%0.00
-200.00%-18.00M
400.00%3.00M
-16.67%-7.00M
-283.33%-22.00M
-400.00%-6.00M
80.00%-1.00M
-175.00%-6.00M
33.33%12.00M
-83.33%2.00M
---5.00M
--8.00M
--9.00M
-58.62%12.00M
----
----
----
245.00%29.00M
----
----
----
-566.67%-20.00M
----
----
----
66.67%-3.00M
-20.00%-6.00M
325.00%9.00M
----
-265.08%-9.00M
-241.88%-5.00M
-207.22%-4.00M
137.40%1.00M
200.72%5.45M
623.61%3.52M
-2793.33%-1.30M
-9120.69%-2.67M
---5.41M
--487.00K
---45.00K
---29.00K
その他非資金項目
-64.29%2.50M
250.00%7.00M
-57.14%3.00M
350.00%9.00M
16.67%7.00M
-71.43%2.00M
40.00%7.00M
-50.00%2.00M
700.00%6.00M
75.00%7.00M
25.00%5.00M
300.00%4.00M
-125.00%-1.00M
-63.64%4.00M
--4.00M
-80.00%1.00M
-33.33%4.00M
1200.00%11.00M
-100.00%0.00
-79.17%5.00M
--6.00M
87.50%-1.00M
150.00%5.00M
2300.00%24.00M
----
-166.67%-8.00M
140.00%2.00M
-87.50%1.00M
--5.00M
-118.75%-3.00M
-25.00%-5.00M
200.00%8.00M
-100.00%0.00
-15.79%16.00M
20.00%-4.00M
-14.29%-8.00M
200.00%6.00M
-40.63%19.00M
-113.51%-5.00M
75.00%-7.00M
200.00%2.00M
28.00%32.00M
825.00%37.00M
-1300.00%-28.00M
77.78%-2.00M
196.00%25.00M
235.78%4.00M
-219.49%-2.00M
-511.52%-9.00M
-331.82%-26.04M
-129.08%-2.95M
-127.17%-626.00K
194.76%2.19M
--11.23M
---1.29M
--2.30M
---2.31M
運転資本の増減
77.50%99.40M
-86.36%-123.00M
54.76%-57.00M
1054.55%105.00M
-58.21%56.00M
25.84%-66.00M
-96.88%-126.00M
-122.92%-11.00M
-14.65%134.00M
-43.55%-89.00M
-700.00%-64.00M
-76.24%48.00M
127.54%157.00M
-240.91%-62.00M
93.50%-8.00M
88.79%202.00M
263.16%69.00M
4500.00%44.00M
-146.00%-123.00M
--107.00M
115.32%19.00M
94.12%-1.00M
53.70%-50.00M
-100.00%0.00
-247.62%-124.00M
62.22%-17.00M
-0.93%-108.00M
-12.79%75.00M
-25.00%84.00M
-1225.00%-45.00M
48.80%-107.00M
-41.50%86.00M
62.32%112.00M
200.00%4.00M
-13.59%-209.00M
-9.82%147.00M
38.00%69.00M
-180.00%-4.00M
-104.44%-184.00M
35.83%163.00M
4900.00%50.00M
155.56%5.00M
-210.34%-90.00M
79.10%120.00M
-95.65%1.00M
-119.18%-9.00M
-142.74%-29.00M
1045.89%67.00M
158.69%23.00M
235.50%46.92M
2234.76%67.85M
184.63%5.85M
-45.54%-39.19M
--13.99M
--2.91M
---6.91M
---26.93M
-売上債権の増減
45.54%-35.40M
-5.77%49.00M
64.29%23.00M
28.57%-15.00M
5.80%-65.00M
23.81%52.00M
250.00%14.00M
32.26%-21.00M
-666.67%-69.00M
800.00%42.00M
-88.24%4.00M
55.71%-31.00M
80.00%-9.00M
-110.34%-6.00M
177.27%34.00M
-6.06%-70.00M
-114.29%-45.00M
314.29%58.00M
-158.82%-44.00M
-181.48%-66.00M
-250.00%-21.00M
-65.85%14.00M
-139.53%-17.00M
338.24%81.00M
151.85%14.00M
412.50%41.00M
-34.85%43.00M
-25.93%-34.00M
50.91%-27.00M
-63.64%8.00M
1042.86%66.00M
-68.75%-27.00M
-57.14%-55.00M
37.50%22.00M
-163.64%-7.00M
-214.29%-16.00M
46.15%-35.00M
-63.64%16.00M
-35.29%11.00M
166.67%14.00M
8.45%-65.00M
131.58%44.00M
-15.00%17.00M
22.22%-21.00M
-86.84%-71.00M
14.29%19.00M
-44.93%20.00M
7.48%-27.00M
-20.24%-38.00M
3506.29%16.63M
526.86%36.32M
-149.09%-29.18M
43.61%-31.60M
--461.00K
--5.79M
---11.72M
---56.05M
-前払費用の増減
----
----
----
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----
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----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
61133.33%3.66M
-616.94%-5.21M
-45.62%-1.68M
----
---6.00K
---726.00K
---1.15M
-その他流動負債の増減
-8.33%33.00M
14.29%-12.00M
16.67%-20.00M
-33.33%2.00M
9.09%36.00M
12.50%-14.00M
-4.35%-24.00M
-50.00%3.00M
-10.81%33.00M
-128.57%-16.00M
-27.78%-23.00M
-45.45%6.00M
54.17%37.00M
-133.33%-7.00M
-80.00%-18.00M
-8.33%11.00M
166.67%24.00M
0.00%-3.00M
-25.00%-10.00M
154.55%12.00M
1000.00%9.00M
75.00%-3.00M
68.00%-8.00M
-633.33%-22.00M
-102.63%-1.00M
-20.00%-12.00M
16.67%-25.00M
-200.00%-3.00M
-9.52%38.00M
-100.00%-10.00M
-20.00%-30.00M
200.00%3.00M
75.00%42.00M
0.00%-5.00M
10.71%-25.00M
-75.00%1.00M
-20.00%24.00M
-66.67%-5.00M
-33.33%-28.00M
-60.00%4.00M
42.86%30.00M
0.00%-3.00M
-425.00%-21.00M
400.00%10.00M
50.00%21.00M
-59900.00%-3.00M
-415.21%-4.00M
-45.34%2.00M
243.39%14.00M
-100.31%-5.00K
-54.92%1.27M
3351.89%3.66M
-45.36%4.08M
--1.62M
--2.81M
--106.00K
--7.46M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
15.49%117.80M
-3333.33%-103.00M
202.33%44.00M
296.08%202.00M
-26.62%102.00M
84.21%-3.00M
-407.14%-43.00M
-51.43%51.00M
2.96%139.00M
52.50%-19.00M
-76.67%14.00M
-64.29%105.00M
56.98%135.00M
-161.54%-40.00M
195.24%60.00M
135.20%294.00M
552.63%86.00M
564.29%65.00M
-96.88%-63.00M
260.26%125.00M
72.86%-19.00M
-123.33%-14.00M
-3300.00%-32.00M
-143.09%-78.00M
-138.46%-70.00M
93.55%60.00M
-92.86%1.00M
-2.69%181.00M
4.60%182.00M
72.22%31.00M
110.37%14.00M
-15.84%186.00M
29.85%174.00M
-59.09%18.00M
-55.17%-135.00M
-7.53%221.00M
8.06%134.00M
-44.30%44.00M
-317.50%-87.00M
19.50%239.00M
25.25%124.00M
-2.47%79.00M
-32.20%40.00M
26.58%200.00M
-9.17%99.00M
14.61%81.00M
-59.32%59.00M
76.30%158.00M
149.62%109.00M
-0.55%70.68M
89.71%145.04M
45.12%89.62M
46.93%43.67M
--71.07M
--76.45M
--61.76M
--29.72M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-13.16%16.50M
-17.39%19.00M
-5.00%19.00M
66.67%25.00M
18.75%19.00M
43.75%23.00M
25.00%20.00M
0.00%15.00M
0.00%16.00M
6.67%16.00M
14.29%16.00M
15.38%15.00M
14.29%16.00M
7.14%15.00M
-6.67%14.00M
-13.33%13.00M
40.00%14.00M
55.56%14.00M
50.00%15.00M
-6.25%15.00M
-50.00%10.00M
-60.87%9.00M
-54.55%10.00M
-23.81%16.00M
17.65%20.00M
43.75%23.00M
57.14%22.00M
31.25%21.00M
13.33%17.00M
14.29%16.00M
-6.67%14.00M
-5.88%16.00M
-16.67%15.00M
-6.67%14.00M
-28.57%15.00M
-10.53%17.00M
5.88%18.00M
-6.25%15.00M
-46.15%21.00M
-17.39%19.00M
-45.16%17.00M
-38.46%16.00M
200.00%39.00M
4.55%23.00M
55.00%31.00M
65.80%26.00M
-17.30%13.00M
53.48%22.00M
115.89%20.00M
86.40%15.68M
114.23%15.72M
142.54%14.33M
26.23%9.26M
--8.41M
--7.34M
--5.91M
--7.34M
設備投資
-13.16%16.50M
-17.39%19.00M
-5.00%19.00M
66.67%25.00M
18.75%19.00M
43.75%23.00M
25.00%20.00M
0.00%15.00M
0.00%16.00M
6.67%16.00M
14.29%16.00M
15.38%15.00M
14.29%16.00M
7.14%15.00M
-6.67%14.00M
-13.33%13.00M
40.00%14.00M
55.56%14.00M
50.00%15.00M
-6.25%15.00M
-50.00%10.00M
-60.87%9.00M
-54.55%10.00M
-23.81%16.00M
17.65%20.00M
43.75%23.00M
57.14%22.00M
31.25%21.00M
13.33%17.00M
14.29%16.00M
-6.67%14.00M
-5.88%16.00M
-16.67%15.00M
-6.67%14.00M
-28.57%15.00M
-10.53%17.00M
5.88%18.00M
-6.25%15.00M
-46.15%21.00M
-17.39%19.00M
-45.16%17.00M
-38.46%16.00M
200.00%39.00M
4.55%23.00M
55.00%31.00M
65.80%26.00M
-17.30%13.00M
53.48%22.00M
115.89%20.00M
86.40%15.68M
114.23%15.72M
142.54%14.33M
26.23%9.26M
--8.41M
--7.34M
--5.91M
--7.34M
固定資産売却による純キャッシュフロー
-13.16%16.50M
-17.39%19.00M
-5.00%19.00M
66.67%25.00M
18.75%19.00M
43.75%23.00M
25.00%20.00M
0.00%15.00M
0.00%16.00M
6.67%16.00M
14.29%16.00M
15.38%15.00M
14.29%16.00M
7.14%15.00M
-6.67%14.00M
-13.33%13.00M
40.00%14.00M
55.56%14.00M
50.00%15.00M
-6.25%15.00M
-50.00%10.00M
-60.87%9.00M
-54.55%10.00M
-23.81%16.00M
17.65%20.00M
43.75%23.00M
57.14%22.00M
31.25%21.00M
13.33%17.00M
14.29%16.00M
-6.67%14.00M
-5.88%16.00M
-16.67%15.00M
-6.67%14.00M
-28.57%15.00M
-10.53%17.00M
5.88%18.00M
-6.25%15.00M
-46.15%21.00M
-17.39%19.00M
-45.16%17.00M
-38.46%16.00M
200.00%39.00M
4.55%23.00M
55.00%31.00M
65.80%26.00M
-17.30%13.00M
53.48%22.00M
115.89%20.00M
86.40%15.68M
114.23%15.72M
142.54%14.33M
26.23%9.26M
--8.41M
--7.34M
--5.91M
--7.34M
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
100.00%0.00
----
----
----
96.30%-4.00M
----
----
----
---108.00M
-100.00%-2.00M
100.00%0.00
----
--0.00
---1.00M
---23.00M
----
100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
-766.67%-20.00M
-204.55%-23.00M
----
----
106.38%3.00M
116.67%22.00M
84.21%-24.00M
---5.00M
-1249.02%-47.00M
-220100.00%-132.00M
-400.35%-152.00M
100.00%0.00
-16.13%-3.48M
--60.00K
---30.38M
-117.03%-1.20M
---3.00M
--0.00
--0.00
--7.03M
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
733.33%95.00M
-307.14%-29.00M
-500.00%-24.00M
-158.14%-25.00M
65.91%-15.00M
1300.00%14.00M
300.00%6.00M
-62.93%43.00M
-500.00%-44.00M
105.00%1.00M
95.65%-3.00M
314.29%116.00M
-86.08%11.00M
-900.00%-20.00M
-165.38%-69.00M
1300.00%28.00M
593.75%79.00M
-120.00%-2.00M
-108.93%-26.00M
101.87%2.00M
-140.02%-16.00M
-82.02%10.00M
972.83%291.00M
36.41%-107.00M
118.26%39.98M
--55.63M
---33.34M
---168.27M
---219.00M
--0.00
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
---2.00M
----
--1.00M
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
--3.00M
200.00%1.00M
----
-66.67%1.00M
100.00%0.00
-150.00%-1.00M
----
--3.00M
---2.00M
--2.00M
----
----
100.00%0.00
----
----
--0.00
---12.00M
----
----
-100.00%0.00
--0.00
----
----
0.00%2.00M
--0.00
--1.00M
----
100.00%2.00M
----
----
----
385.71%1.00M
----
----
----
-1150.00%-350.00K
--0.00
--350.00K
----
---28.00K
--0.00
----
--0.00
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
13.16%-16.50M
13.64%-19.00M
5.00%-19.00M
-80.00%-27.00M
-18.75%-19.00M
-37.50%-22.00M
-25.00%-20.00M
0.00%-15.00M
0.00%-16.00M
-6.67%-16.00M
-45.45%-16.00M
-25.00%-15.00M
-14.29%-16.00M
-15.38%-15.00M
26.67%-11.00M
25.00%-12.00M
-40.00%-14.00M
-30.00%-13.00M
-25.00%-15.00M
-14.29%-16.00M
50.00%-10.00M
72.22%-10.00M
77.36%-12.00M
68.89%-14.00M
52.38%-20.00M
-16.13%-36.00M
-307.69%-53.00M
-36.36%-45.00M
-250.00%-42.00M
46.55%-31.00M
7.14%-13.00M
-65.00%-33.00M
-71.43%28.00M
-163.64%-58.00M
78.13%-14.00M
77.01%-20.00M
790.91%98.00M
-132.35%-22.00M
-236.84%-64.00M
-19.18%-87.00M
132.35%11.00M
177.27%68.00M
85.93%-19.00M
-162.39%-73.00M
73.23%-34.00M
-529.98%-88.00M
-437.76%-135.00M
250.57%117.00M
28.94%-127.00M
108.88%20.47M
644.69%39.97M
-1214.77%-77.70M
-57370.10%-178.73M
---230.44M
---7.34M
---5.91M
---311.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-216.67%-9.50M
-650.00%-60.00M
41.67%-7.00M
-309.68%-127.00M
75.00%-3.00M
73.33%-8.00M
-200.00%-12.00M
62.20%-31.00M
-9.09%-12.00M
-650.00%-30.00M
60.00%-4.00M
-2633.33%-82.00M
-10.00%-11.00M
33.33%-4.00M
16.67%-10.00M
50.00%-3.00M
-103.48%-10.00M
25.00%-6.00M
94.34%-12.00M
33.33%-6.00M
-49.65%287.00M
98.55%-8.00M
-10500.00%-212.00M
-125.00%-9.00M
2475.00%570.00M
-13650.00%-550.00M
-100.00%-2.00M
96.26%-4.00M
90.24%-24.00M
89.19%-4.00M
-125.00%-1.00M
-101.89%-107.00M
-115.79%-246.00M
-270.00%-37.00M
200.00%4.00M
-70.97%-53.00M
-16.33%-114.00M
89.58%-10.00M
87.50%-4.00M
46.55%-31.00M
-3166.67%-98.00M
-269.23%-96.00M
-190.91%-32.00M
-480.00%-58.00M
78.57%-3.00M
-64.83%-26.00M
90.15%-11.00M
57.91%-10.00M
25.65%-14.00M
30.05%-15.77M
-63172.88%-111.64M
-110.96%-23.76M
-322.46%-18.83M
---22.55M
--177.00K
--216.83M
---4.46M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-166.67%-4.00M
-66.67%-5.00M
50.00%-4.00M
8275.00%327.00M
--6.00M
-50.00%-3.00M
-300.00%-8.00M
-300.00%-4.00M
----
0.00%-2.00M
-100.00%-2.00M
50.00%-1.00M
0.00%-2.00M
-100.00%-2.00M
50.00%-1.00M
-100.00%-2.00M
-100.59%-2.00M
-150.00%-1.00M
99.02%-2.00M
50.00%-1.00M
-51.65%338.00M
300.00%2.00M
---205.00M
---2.00M
--699.00M
---1.00M
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-116.67%-8.00M
-600.00%-230.00M
-146.67%-35.00M
25.00%5.00M
352.63%48.00M
151.11%46.00M
183.33%75.00M
--4.00M
54.76%-19.00M
-1025.00%-90.00M
-1025.00%-90.00M
100.00%0.00
-500.00%-42.00M
0.00%-8.00M
4.21%-8.00M
18.80%-7.00M
0.31%-7.00M
61.91%-8.00M
-198.50%-8.35M
-5141.52%-8.62M
-2539.85%-7.02M
-73.49%-21.00M
---2.80M
--171.00K
---266.00K
---12.11M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
---50.00M
--0.00
-1704.00%-451.00M
----
100.00%0.00
--0.00
66.67%-25.00M
----
---25.00M
--0.00
---75.00M
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
----
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---115.00M
---60.00M
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
4.00%-96.00M
97.33%-4.00M
100.00%0.00
100.00%0.00
-809.09%-100.00M
-14900.00%-150.00M
---84.00M
---9.00M
---11.00M
---1.00M
--0.00
--0.00
----
----
100.00%0.00
----
----
----
---7.43M
---103.45M
---34.12M
----
----
----
----
----
配当金支払額
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
--488.00M
----
----
----
----
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----
----
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----
----
----
----
----
----
----
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----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--1.00M
--7.00M
----
----
----
----
-100.00%0.00
--1.00M
-66.67%1.00M
----
--3.00M
--0.00
--3.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
50.00%3.00M
-50.00%1.00M
200.00%3.00M
0.00%1.00M
-75.00%2.00M
100.00%2.00M
--1.00M
--1.00M
300.00%8.00M
-66.01%1.00M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-69.04%2.00M
-38.05%2.94M
151.24%1.21M
-93.83%13.39M
-27.64%6.46M
--4.75M
--482.00K
--216.84M
--8.93M
その他財務活動による純キャッシュフロー
38.89%-5.50M
0.00%-5.00M
25.00%-3.00M
-50.00%-3.00M
25.00%-9.00M
-66.67%-5.00M
-100.00%-4.00M
66.67%-2.00M
-33.33%-12.00M
-50.00%-3.00M
77.78%-2.00M
-500.00%-6.00M
-12.50%-9.00M
60.00%-2.00M
10.00%-9.00M
83.33%-1.00M
86.21%-8.00M
50.00%-5.00M
-42.86%-10.00M
14.29%-6.00M
-314.29%-58.00M
-900.00%-10.00M
-133.33%-7.00M
-40.00%-7.00M
41.67%-14.00M
85.71%-1.00M
-200.00%-3.00M
16.67%-5.00M
-100.00%-24.00M
-250.00%-7.00M
0.00%-1.00M
-500.00%-6.00M
7.69%-12.00M
0.00%-2.00M
50.00%-1.00M
50.00%-1.00M
-44.44%-13.00M
75.00%-2.00M
93.94%-2.00M
88.24%-2.00M
-200.00%-9.00M
57.89%-8.00M
-725.00%-33.00M
-466.67%-17.00M
62.50%-3.00M
-548.69%-19.00M
-413.48%-4.00M
-175.17%-3.00M
-86.78%-8.00M
88.04%-2.93M
-63.66%-779.00K
1483.73%3.99M
-235.66%-4.28M
---24.50M
---476.00K
--252.00K
---1.28M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-216.67%-9.50M
-650.00%-60.00M
41.67%-7.00M
-309.68%-127.00M
75.00%-3.00M
73.33%-8.00M
-200.00%-12.00M
62.20%-31.00M
-9.09%-12.00M
-650.00%-30.00M
60.00%-4.00M
-2633.33%-82.00M
-10.00%-11.00M
33.33%-4.00M
16.67%-10.00M
50.00%-3.00M
-103.48%-10.00M
25.00%-6.00M
94.34%-12.00M
33.33%-6.00M
-49.65%287.00M
98.55%-8.00M
-10500.00%-212.00M
-125.00%-9.00M
2475.00%570.00M
-13650.00%-550.00M
-100.00%-2.00M
96.26%-4.00M
90.24%-24.00M
89.19%-4.00M
-125.00%-1.00M
-101.89%-107.00M
-115.79%-246.00M
-270.00%-37.00M
200.00%4.00M
-70.97%-53.00M
-16.33%-114.00M
89.58%-10.00M
87.50%-4.00M
46.55%-31.00M
-3166.67%-98.00M
-269.23%-96.00M
-190.91%-32.00M
-480.00%-58.00M
78.57%-3.00M
-64.83%-26.00M
90.15%-11.00M
57.91%-10.00M
25.65%-14.00M
30.05%-15.77M
-63172.88%-111.64M
-110.96%-23.76M
-322.46%-18.83M
---22.55M
--177.00K
--216.83M
---4.46M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-2.73%1.03B
9.53%1.22B
3.06%1.21B
-1.45%1.15B
-0.28%1.06B
-1.07%1.11B
3.07%1.18B
3.45%1.17B
4.51%1.07B
5.44%1.12B
9.19%1.14B
44.94%1.13B
41.22%1.02B
--1.07B
34.84%1.04B
15.88%781.00M
72.97%723.00M
-100.00%0.00
11.03%775.00M
-15.54%674.00M
31.03%418.00M
-46.78%446.00M
-22.53%698.00M
3.50%798.00M
-51.30%319.00M
26.40%838.00M
35.29%901.00M
21.42%771.00M
-2.67%655.00M
-11.60%663.00M
-24.92%666.00M
-13.13%635.00M
9.97%673.00M
22.75%750.00M
15.80%887.00M
11.94%731.00M
-0.33%612.00M
7.76%611.00M
31.39%766.00M
29.31%653.00M
34.95%614.00M
15.48%567.00M
-0.68%583.00M
58.31%505.00M
29.63%455.00M
78.00%491.00M
193.41%587.00M
50.57%319.00M
-4.49%351.00M
-49.65%275.84M
-58.17%200.06M
1.55%211.87M
100.25%367.51M
--547.84M
--478.24M
--208.63M
--183.53M
当期キャッシュフロー増減
-5.00%85.50M
-281.25%-183.00M
109.38%6.00M
1060.00%58.00M
-13.46%90.00M
15.79%-48.00M
-276.47%-64.00M
-44.44%5.00M
-6.31%104.00M
-26.67%-57.00M
-180.95%-17.00M
-96.59%9.00M
91.38%111.00M
-209.76%-45.00M
122.58%21.00M
161.39%264.00M
-77.34%58.00M
246.43%41.00M
63.10%-93.00M
201.00%101.00M
-46.56%256.00M
94.61%-28.00M
-300.00%-252.00M
-176.92%-100.00M
312.93%479.00M
-6387.50%-519.00M
-2000.00%-63.00M
319.35%130.00M
405.26%116.00M
89.61%-8.00M
97.81%-3.00M
-80.13%31.00M
-131.93%-38.00M
-7800.00%-77.00M
11.61%-137.00M
38.05%156.00M
205.13%119.00M
-97.87%1.00M
-868.75%-155.00M
44.87%113.00M
-22.00%39.00M
230.56%47.00M
83.33%-16.00M
-70.90%78.00M
256.25%50.00M
-147.90%-36.00M
-225.82%-96.00M
2369.46%268.00M
79.44%-32.00M
141.56%75.16M
8.80%76.30M
-104.38%-11.81M
-720.28%-155.65M
---180.84M
--70.13M
--269.62M
--25.09M
為替変動の影響
-163.00%-6.30M
93.33%-1.00M
-209.09%-12.00M
--10.00M
242.86%10.00M
-287.50%-15.00M
200.00%11.00M
-100.00%0.00
-333.33%-7.00M
-42.86%8.00M
38.89%-11.00M
106.67%1.00M
175.00%3.00M
380.00%14.00M
-500.00%-18.00M
-650.00%-15.00M
-100.00%-4.00M
-225.00%-5.00M
-175.00%-3.00M
-300.00%-2.00M
-100.00%-2.00M
-42.86%4.00M
144.44%4.00M
150.00%1.00M
---1.00M
275.00%7.00M
-200.00%-9.00M
86.67%-2.00M
-100.00%0.00
---4.00M
-137.50%-3.00M
-287.50%-15.00M
500.00%6.00M
100.00%0.00
--8.00M
200.00%8.00M
-50.00%1.00M
-175.00%-11.00M
100.00%0.00
-188.89%-8.00M
116.67%2.00M
-33.33%-4.00M
44.44%-5.00M
200.00%9.00M
---12.00M
-1315.09%-3.00M
-406.75%-9.00M
9577.42%3.00M
100.00%0.00
-119.65%-212.00K
249.29%2.93M
101.01%31.00K
-1334.51%-1.75M
--1.08M
--840.00K
---3.06M
--142.00K
現金および現金同等物の期末残高
-2.91%1.12B
-2.73%1.03B
9.53%1.22B
3.06%1.21B
-1.45%1.15B
-0.28%1.06B
-1.07%1.11B
3.07%1.18B
3.45%1.17B
4.51%1.07B
5.44%1.12B
9.19%1.14B
44.94%1.13B
2390.24%1.02B
56.30%1.07B
34.84%1.04B
15.88%781.00M
-90.19%41.00M
52.91%682.00M
11.03%775.00M
-15.54%674.00M
31.03%418.00M
-46.78%446.00M
-22.53%698.00M
3.50%798.00M
-51.30%319.00M
26.40%838.00M
35.29%901.00M
21.42%771.00M
-2.67%655.00M
-11.60%663.00M
-24.92%666.00M
-13.13%635.00M
9.97%673.00M
22.75%750.00M
15.80%887.00M
11.94%731.00M
-0.33%612.00M
7.76%611.00M
31.39%766.00M
29.31%653.00M
34.95%614.00M
15.48%567.00M
-0.68%583.00M
58.31%505.00M
29.63%455.00M
77.67%491.00M
193.41%587.00M
50.57%319.00M
-4.36%351.00M
-49.60%276.36M
-58.17%200.06M
1.55%211.87M
--367.00M
--548.37M
--478.24M
--208.63M
フリーキャッシュフロー
22.05%101.30M
-369.23%-122.00M
139.68%25.00M
391.67%177.00M
-32.52%83.00M
25.71%-26.00M
-3050.00%-63.00M
-60.00%36.00M
3.36%123.00M
36.36%-35.00M
-104.35%-2.00M
-67.97%90.00M
65.28%119.00M
-207.84%-55.00M
158.97%46.00M
155.45%281.00M
348.28%72.00M
321.74%51.00M
-85.71%-78.00M
217.02%110.00M
67.78%-29.00M
-162.16%-23.00M
-100.00%-42.00M
-158.75%-94.00M
-154.55%-90.00M
146.67%37.00M
---21.00M
-5.88%160.00M
3.77%165.00M
275.00%15.00M
100.00%0.00
-16.67%170.00M
37.07%159.00M
-86.21%4.00M
-38.89%-150.00M
-7.27%204.00M
8.41%116.00M
-53.97%29.00M
-10900.00%-108.00M
24.29%220.00M
57.35%107.00M
14.55%63.00M
-97.83%1.00M
30.15%177.00M
-23.60%68.00M
0.01%55.00M
-64.43%46.00M
80.64%136.00M
158.71%89.00M
-12.23%54.99M
87.11%129.32M
34.81%75.29M
53.72%34.40M
--62.66M
--69.11M
--55.85M
--22.38M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Tripadvisor Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Tripadvisor Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 245.00M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Tripadvisor Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Tripadvisor Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 70.14% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Tripadvisor Inc の資本支出はいくらでしたか？
Tripadvisor Inc は最近の四半期において資本支出として 82.00M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Tripadvisor Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Tripadvisor Inc は最近の四半期に財務活動で -197.00M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TRIP にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Tripadvisor Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 163.00M であり、前年同期比で 132.86% の変化を反映しています。