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Transmedics Group Inc
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FY2019Q3
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FY2019Q1
FY2018Q4
FY2018Q2
FY2018Q1
FY2017Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-81.11%17.31M
959.30%24.53M
75.52%34.51M
914.63%69.57M
256.21%91.61M
16.89%-2.85M
136.79%19.66M
199.84%6.86M
543.18%25.72M
60.34%-3.44M
305.80%8.30M
51.91%-6.87M
36.19%-5.80M
52.94%-8.66M
39.31%-4.04M
-52.75%-14.28M
-64.27%-9.09M
-151.11%-18.41M
6.86%-6.65M
-45.82%-9.35M
35.17%-5.54M
10.35%-7.33M
1.73%-7.14M
-14.56%-6.41M
29.77%-8.54M
-12.52%-8.18M
-18.69%-7.26M
---5.60M
-62.79%-12.16M
-14.77%-7.27M
-15.80%-6.12M
---7.47M
---6.33M
---5.29M
継続事業の当期純利益
-57.94%14.68M
-71.52%7.32M
1436.87%105.38M
476.83%24.32M
186.26%34.91M
110.56%25.68M
70.11%6.86M
116.58%4.22M
1318.18%12.19M
562.71%12.20M
159.99%4.03M
-242.34%-25.42M
91.31%-1.00M
75.04%-2.64M
46.95%-6.72M
42.71%-7.43M
-8.01%-11.52M
-33.41%-10.56M
-100.73%-12.67M
-154.76%-12.96M
-25.55%-10.67M
10.56%-7.92M
31.23%-6.31M
38.55%-5.09M
7.59%-8.50M
-28.38%-8.85M
-20.20%-9.18M
---8.28M
-50.37%-9.20M
-40.69%-6.89M
-64.26%-7.63M
---6.12M
---4.90M
---4.65M
営業損益
52.16%10.24M
93.32%11.86M
31.48%7.47M
32.30%6.85M
46.36%6.73M
42.65%6.14M
57.56%5.68M
173.48%5.18M
230.39%4.60M
234.27%4.30M
180.54%3.60M
112.46%1.89M
75.09%1.39M
153.85%1.29M
175.75%1.28M
95.82%891.00K
76.27%795.00K
13.93%507.00K
8.37%466.00K
13.18%455.00K
20.59%451.00K
19.95%445.00K
20.79%430.00K
21.08%402.00K
29.41%374.00K
51.43%371.00K
62.56%356.00K
--332.00K
69.01%289.00K
47.59%245.00K
29.59%219.00K
--171.00K
--166.00K
--169.00K
繰延税金
--3.80M
--1.07M
---83.54M
----
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---120.00K
---1.54M
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その他非資金項目
308.22%785.00K
1207.07%1.10M
-68.44%444.00K
2035.71%542.00K
-214.24%-377.00K
-119.04%-99.00K
1057.14%1.41M
-100.10%-28.00K
50.68%330.00K
862.96%520.00K
64.92%-147.00K
1795.29%27.79M
-80.70%219.00K
-91.29%54.00K
-128.88%-419.00K
152.32%1.47M
450.97%1.14M
-29.14%620.00K
784.43%1.45M
524.09%581.00K
227.95%206.00K
1007.59%875.00K
18.77%-212.00K
-148.93%-137.00K
-137.44%-161.00K
169.91%79.00K
-192.55%-261.00K
--280.00K
-35.63%430.00K
-8.65%-113.00K
612.73%282.00K
--668.00K
---104.00K
---55.00K
運転資本の増減
-163.32%-25.44M
74.43%-11.35M
8.44%-5.34M
348.30%27.93M
22603.39%40.19M
-58.03%-44.40M
-4.91%-5.83M
27.60%-11.25M
101.49%177.00K
-146.61%-28.10M
-318.60%-5.56M
-28.88%-15.54M
-505.62%-11.86M
0.22%-11.39M
-167.10%-1.33M
-2686.91%-12.05M
-177.30%-1.96M
-478.13%-11.42M
205.55%1.98M
119.26%466.00K
350.30%2.53M
-600.35%-1.98M
-232.70%-1.88M
-246.16%-2.42M
74.82%-1.01M
58.22%-282.00K
56.83%1.41M
--1.66M
-81.44%-4.02M
57.25%-675.00K
212.91%901.00K
---2.21M
---1.58M
---798.00K
-売上債権の増減
-135.79%-13.43M
85.23%-6.52M
54.32%-3.58M
373.82%24.15M
4856.14%37.52M
-139.77%-44.13M
-178.15%-7.84M
20.80%-8.82M
108.51%757.00K
-67.92%-18.41M
47.71%-2.82M
-21.61%-11.13M
-570.69%-8.90M
-88.87%-10.96M
-197.85%-5.39M
-538.09%-9.16M
-216.10%-1.33M
-895.54%-5.80M
-162.32%-1.81M
225.68%2.09M
-33.27%1.14M
-238.15%-583.00K
-914.71%-690.00K
-385.25%-1.66M
188.53%1.71M
124.17%422.00K
-114.59%-68.00K
--583.00K
-141.27%-1.94M
-71.01%-1.75M
166.29%466.00K
---802.00K
---1.02M
--175.00K
-棚卸資産の増減
-270.97%-6.35M
-294.51%-3.90M
-257.87%-6.53M
-51.43%-6.90M
260.16%3.71M
135.69%2.00M
158.57%4.14M
54.66%-4.56M
68.47%-2.32M
-54.93%-5.61M
-265.96%-7.06M
-417.88%-10.05M
-499.35%-7.35M
-23.82%-3.62M
-107.53%-1.93M
6.23%-1.94M
18.90%-1.23M
-667.98%-2.93M
-241.55%-930.00K
-109.51%-2.07M
-29.54%-1.51M
-58.09%-381.00K
174.41%657.00K
-8133.33%-988.00K
-54.09%-1.17M
90.24%-241.00K
-842.02%-883.00K
---12.00K
10.82%-758.00K
-109.51%-2.47M
110.51%119.00K
---850.00K
---1.18M
---1.13M
-前払費用の増減
-413.46%-4.35M
1.71%1.96M
640.82%1.06M
-107.09%-5.90M
48.39%-847.00K
222.34%1.93M
-384.06%-196.00K
-6.11%-2.85M
-217.30%-1.64M
-78.28%-1.58M
-97.37%69.00K
-354.50%-2.69M
212.73%1.40M
-1104.55%-884.00K
248.89%2.62M
676.50%1.05M
-312.29%-1.24M
109.69%88.00K
-5230.30%-1.76M
55.58%-183.00K
-47.55%-301.00K
-656.67%-908.00K
-105.85%-33.00K
28.10%-412.00K
-29.11%-204.00K
-128.78%-120.00K
148.12%564.00K
---573.00K
-285.88%-158.00K
391.61%417.00K
-768.15%-1.17M
--85.00K
---143.00K
---135.00K
-その他流動資産の増減
-2075.00%-87.00K
---155.00K
73.47%-13.00K
92.11%-6.00K
---4.00K
----
---49.00K
---76.00K
--0.00
55.56%-24.00K
--0.00
--0.00
--0.00
---54.00K
----
----
----
----
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----
----
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----
-100.00%0.00
----
----
--1.00K
-その他流動負債の増減
135.44%185.00K
-87.88%40.00K
7.21%-399.00K
137.35%1.74M
14.71%-522.00K
205.56%330.00K
36.95%-430.00K
-4.44%731.00K
---612.00K
--108.00K
---682.00K
--765.00K
----
----
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
86.60%-141.00K
-104.36%-25.00K
-98.84%14.00K
-39.31%159.00K
-1095.45%-1.05M
717.20%574.00K
541.24%1.21M
973.33%262.00K
-331.58%-88.00K
---93.00K
-138.26%-274.00K
65.12%-30.00K
177.55%38.00K
---115.00K
---86.00K
---49.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-81.11%17.31M
959.30%24.53M
75.52%34.51M
914.63%69.57M
256.21%91.61M
16.89%-2.85M
136.79%19.66M
199.84%6.86M
543.18%25.72M
60.34%-3.44M
305.80%8.30M
51.91%-6.87M
36.19%-5.80M
52.94%-8.66M
39.31%-4.04M
-52.75%-14.28M
-64.27%-9.09M
-151.11%-18.41M
6.86%-6.65M
-45.82%-9.35M
35.17%-5.54M
10.35%-7.33M
1.73%-7.14M
-14.56%-6.41M
29.77%-8.54M
-12.52%-8.18M
-18.69%-7.26M
---5.60M
-62.79%-12.16M
-14.77%-7.27M
-15.80%-6.12M
---7.47M
---6.33M
---5.29M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-21.85%7.09M
35.58%36.66M
14.02%15.51M
-84.18%7.62M
-61.81%9.07M
-38.79%27.04M
-67.46%13.61M
-55.25%48.20M
1621.96%23.76M
4665.05%44.17M
1412.95%41.82M
3576.52%107.72M
-67.61%1.38M
-52.53%927.00K
-13.03%2.76M
4208.82%2.93M
1583.79%4.26M
9665.00%1.95M
158800.00%3.18M
21.43%68.00K
110.83%253.00K
-92.78%20.00K
--2.00K
69.70%56.00K
-18.92%120.00K
9133.33%277.00K
----
--33.00K
--148.00K
-92.50%3.00K
12.61%134.00K
--0.00
--40.00K
--119.00K
設備投資
-21.85%7.09M
35.58%36.66M
14.02%15.51M
-84.18%7.62M
-61.81%9.07M
-38.79%27.04M
-67.46%13.61M
-55.25%48.20M
1621.96%23.76M
4665.05%44.17M
1412.95%41.82M
3576.52%107.72M
-67.61%1.38M
-52.53%927.00K
-13.03%2.76M
4208.82%2.93M
1583.79%4.26M
9665.00%1.95M
158800.00%3.18M
21.43%68.00K
110.83%253.00K
-92.78%20.00K
--2.00K
69.70%56.00K
-18.92%120.00K
9133.33%277.00K
----
--33.00K
--148.00K
-92.50%3.00K
12.61%134.00K
--0.00
--40.00K
--119.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-21.85%7.09M
35.58%36.66M
14.02%15.51M
-84.18%7.62M
-61.81%9.07M
-38.79%27.04M
-67.46%13.61M
-55.25%48.20M
1621.96%23.76M
4665.05%44.17M
1412.95%41.82M
3576.52%107.72M
-67.61%1.38M
-52.53%927.00K
-13.03%2.76M
4208.82%2.93M
1583.79%4.26M
9665.00%1.95M
158800.00%3.18M
21.43%68.00K
110.83%253.00K
-92.78%20.00K
--2.00K
69.70%56.00K
-18.92%120.00K
9133.33%277.00K
----
--33.00K
--148.00K
-92.50%3.00K
12.61%134.00K
--0.00
--40.00K
--119.00K
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
----
--0.00
102.96%441.00K
----
----
--0.00
---14.89M
----
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----
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投資商品による純キャッシュフロー
----
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--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
341.65%27.68M
547.65%26.27M
34.17%12.47M
33.22%13.17M
126.76%6.27M
109.99%4.06M
-28.48%9.29M
34.67%9.89M
-25.01%-23.42M
17.04%-40.60M
--12.99M
--7.34M
---18.73M
-801.72%-48.95M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--6.97M
--5.00M
--5.97M
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
--0.00
----
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----
--0.00
---27.21M
----
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----
----
--19.00K
----
----
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----
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
21.85%-7.09M
-35.58%-36.66M
-14.02%-15.51M
84.04%-7.62M
61.81%-9.07M
38.79%-27.04M
67.46%-13.61M
68.12%-47.76M
-1621.96%-23.76M
-4665.05%-44.17M
-1412.95%-41.82M
-705.41%-149.83M
-106.27%-1.38M
-108.82%-927.00K
-127.66%-2.76M
299.23%24.75M
478.73%22.02M
13.40%10.51M
1.09%9.99M
126.41%6.20M
109.34%3.80M
-27.08%9.27M
34.29%9.88M
-25.09%-23.47M
17.05%-40.72M
423933.33%12.71M
5592.54%7.36M
---18.77M
-803.84%-49.09M
-100.06%-3.00K
-102.29%-134.00K
--6.97M
--4.96M
--5.85M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-86.32%970.00K
24.24%3.76M
161.30%3.10M
-53.69%3.64M
-33.38%7.09M
-4.93%3.03M
28.35%1.19M
416.22%7.86M
-97.30%10.64M
-19.53%3.19M
-69.85%924.00K
-99.07%1.52M
166150.21%394.01M
877.28%3.96M
6711.11%3.06M
29650.00%164.22M
11.27%237.00K
-30.53%405.00K
36.36%45.00K
408.38%552.00K
-99.72%213.00K
283.55%583.00K
113.41%33.00K
92.63%-179.00K
-21.39%75.54M
121.81%152.00K
89.21%-246.00K
---2.43M
280.40%96.09M
20.80%-697.00K
-114100.00%-2.28M
--25.26M
---880.00K
--2.00K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
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--0.00
-100.00%0.00
--393.31M
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--0.00
--22.46M
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--0.00
--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
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--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--25.25M
---892.00K
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--0.00
31.26%1.69M
--0.00
37.95%1.96M
--0.00
101.57%1.29M
--0.00
149.21%1.42M
--0.00
66.15%638.00K
100.00%0.00
-99.59%571.00K
--0.00
89.16%384.00K
---160.00K
67361.54%140.32M
--0.00
-3.79%203.00K
--0.00
30.00%208.00K
-100.00%0.00
7.11%211.00K
-100.00%0.00
63.27%160.00K
-22.29%75.67M
2362.50%197.00K
9300.00%94.00K
--98.00K
1081777.78%97.37M
-33.33%8.00K
-50.00%1.00K
--9.00K
--12.00K
--2.00K
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
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--0.00
従業員によるストックオプション行使による収入
-85.77%1.01M
26.98%2.21M
161.30%3.10M
-71.80%1.82M
-33.38%7.09M
-31.61%1.74M
28.35%1.19M
576.37%6.44M
1409.36%10.64M
-28.74%2.55M
-66.85%924.00K
-33.93%952.00K
197.47%705.00K
1669.31%3.57M
6093.33%2.79M
318.90%1.44M
11.27%237.00K
-45.70%202.00K
36.36%45.00K
1174.07%344.00K
131.52%213.00K
396.00%372.00K
--33.00K
--27.00K
--92.00K
--75.00K
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ワラント発行による収入
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--438.00K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
---39.00K
---138.00K
--0.00
---138.00K
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--0.00
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100.00%0.00
85.51%-366.00K
82.82%-219.00K
82.98%-120.00K
85.09%-340.00K
---2.53M
---1.27M
---705.00K
---2.28M
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-86.32%970.00K
24.24%3.76M
161.30%3.10M
-53.69%3.64M
-33.38%7.09M
-4.93%3.03M
28.35%1.19M
416.22%7.86M
-97.30%10.64M
-19.53%3.19M
-69.85%924.00K
-99.07%1.52M
166150.21%394.01M
877.28%3.96M
6711.11%3.06M
29650.00%164.22M
11.27%237.00K
-30.53%405.00K
36.36%45.00K
408.38%552.00K
-99.72%213.00K
283.55%583.00K
113.41%33.00K
92.63%-179.00K
-21.39%75.54M
121.81%152.00K
89.21%-246.00K
---2.43M
280.40%96.09M
20.80%-697.00K
-114100.00%-2.28M
--25.26M
---880.00K
--2.00K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
54.58%480.18M
45.00%488.87M
41.16%466.67M
10.41%401.07M
-11.43%310.64M
-14.71%337.15M
-22.69%330.59M
-37.69%363.25M
78.82%350.72M
96.01%395.31M
108.63%427.61M
1787.46%582.96M
966.07%196.13M
673.32%201.68M
791.33%204.96M
19.65%30.89M
-32.43%18.40M
3.98%26.08M
5.01%23.00M
-50.02%25.81M
7.88%27.23M
21.80%25.08M
4.74%21.90M
8.19%51.65M
98.49%25.24M
-0.72%20.59M
-28.86%20.91M
--47.74M
23.46%12.71M
66.78%20.74M
147.60%29.39M
--10.30M
--12.44M
--11.87M
当期キャッシュフロー増減
-87.91%10.94M
67.22%-8.69M
238.50%22.19M
300.87%65.60M
621.49%90.43M
40.56%-26.51M
120.30%6.56M
78.98%-32.66M
-96.76%12.53M
-702.50%-44.59M
-884.70%-32.30M
-189.24%-155.35M
2997.41%386.83M
27.67%-5.56M
-206.32%-3.28M
6275.10%174.08M
983.86%12.49M
-458.01%-7.68M
-3.11%3.08M
90.53%-2.82M
-105.35%-1.41M
-53.81%2.15M
1110.79%3.18M
-10.88%-29.75M
-24.59%26.41M
157.89%4.65M
96.36%-315.00K
---26.84M
42.16%35.03M
-275.57%-8.03M
-1628.09%-8.65M
--24.64M
---2.14M
--566.00K
為替変動の影響
-131.03%-251.00K
-191.34%-327.00K
113.68%94.00K
-97.67%9.00K
1404.84%809.00K
306.94%358.00K
-335.27%-687.00K
318.08%386.00K
-1340.00%-62.00K
-336.99%-173.00K
-35.68%292.00K
70.98%-177.00K
100.75%5.00K
137.24%73.00K
249.34%454.00K
-177.27%-610.00K
-731.13%-669.00K
48.28%-196.00K
-175.06%-304.00K
-171.20%-220.00K
-20.90%106.00K
-742.22%-379.00K
345.45%405.00K
786.67%309.00K
-27.57%134.00K
25.00%-45.00K
-43.48%-165.00K
---45.00K
245.67%185.00K
-152.63%-60.00K
-2775.00%-115.00K
---127.00K
--114.00K
---4.00K
現金および現金同等物の期末残高
22.45%491.11M
54.58%480.18M
45.00%488.87M
41.16%466.67M
10.41%401.07M
-11.43%310.64M
-14.71%337.15M
-22.69%330.59M
-37.69%363.25M
78.82%350.72M
96.01%395.31M
108.63%427.61M
1787.46%582.96M
966.07%196.13M
673.32%201.68M
791.33%204.96M
19.65%30.89M
-32.43%18.40M
3.98%26.08M
5.01%23.00M
-50.02%25.81M
7.88%27.23M
21.80%25.08M
4.74%21.90M
8.19%51.65M
98.49%25.24M
-0.72%20.59M
--20.91M
36.64%47.74M
23.46%12.71M
66.78%20.74M
--34.94M
--10.30M
--12.44M
フリーキャッシュフロー
-87.62%10.22M
59.44%-12.12M
213.67%19.00M
249.83%61.95M
4121.69%82.53M
37.21%-29.89M
118.07%6.06M
63.92%-41.35M
127.22%1.96M
-396.53%-47.61M
-392.93%-33.51M
-565.76%-114.59M
46.21%-7.18M
52.91%-9.59M
30.81%-6.80M
-82.76%-17.21M
-130.68%-13.35M
-176.99%-20.36M
-37.62%-9.83M
-45.61%-9.42M
33.14%-5.79M
13.05%-7.35M
1.71%-7.14M
-14.88%-6.47M
29.64%-8.66M
-16.29%-8.45M
-16.15%-7.26M
---5.63M
-64.77%-12.31M
-14.10%-7.27M
-15.73%-6.25M
---7.47M
---6.37M
---5.40M
通貨単位
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Transmedics Group Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Transmedics Group Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 192.84M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Transmedics Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Transmedics Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 295.14% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Transmedics Group Inc の資本支出はいくらでしたか？
Transmedics Group Inc は最近の四半期において資本支出として 59.25M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Transmedics Group Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Transmedics Group Inc は最近の四半期に財務活動で 16.86M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TMDX にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Transmedics Group Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 133.59M であり、前年同期比で 265.04% の変化を反映しています。