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Transmedics Group Inc

TMDX

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72.260USD

+1.130+1.59%

終値 07-24 16:00（ET）15分遅れの株価

2.50B時価総額

14.31直近12ヶ月PER

Transmedics Group Inc

72.260

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

TMDX キャッシュフロー計算書

Transmedics Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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四半期+年間

四半期

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

959.30%24.53M

75.52%34.51M

914.63%69.57M

256.21%91.61M

16.89%-2.85M

136.79%19.66M

199.84%6.86M

543.18%25.72M

60.34%-3.44M

305.80%8.30M

51.91%-6.87M

36.19%-5.80M

52.94%-8.66M

39.31%-4.04M

-52.75%-14.28M

-64.27%-9.09M

-151.11%-18.41M

6.86%-6.65M

-45.82%-9.35M

35.17%-5.54M

10.35%-7.33M

1.73%-7.14M

-14.56%-6.41M

29.77%-8.54M

-12.52%-8.18M

-18.69%-7.26M

---5.60M

-62.79%-12.16M

-14.77%-7.27M

-15.80%-6.12M

---7.47M

---6.33M

---5.29M

継続事業の当期純利益

-71.52%7.32M

1436.87%105.38M

476.83%24.32M

186.26%34.91M

110.56%25.68M

70.11%6.86M

116.58%4.22M

1318.18%12.19M

562.71%12.20M

159.99%4.03M

-242.34%-25.42M

91.31%-1.00M

75.04%-2.64M

46.95%-6.72M

42.71%-7.43M

-8.01%-11.52M

-33.41%-10.56M

-100.73%-12.67M

-154.76%-12.96M

-25.55%-10.67M

10.56%-7.92M

31.23%-6.31M

38.55%-5.09M

7.59%-8.50M

-28.38%-8.85M

-20.20%-9.18M

---8.28M

-50.37%-9.20M

-40.69%-6.89M

-64.26%-7.63M

---6.12M

---4.90M

---4.65M

営業損益

93.32%11.86M

31.48%7.47M

32.30%6.85M

46.36%6.73M

42.65%6.14M

57.56%5.68M

173.48%5.18M

230.39%4.60M

234.27%4.30M

180.54%3.60M

112.46%1.89M

75.09%1.39M

153.85%1.29M

175.75%1.28M

95.82%891.00K

76.27%795.00K

13.93%507.00K

8.37%466.00K

13.18%455.00K

20.59%451.00K

19.95%445.00K

20.79%430.00K

21.08%402.00K

29.41%374.00K

51.43%371.00K

62.56%356.00K

--332.00K

69.01%289.00K

47.59%245.00K

29.59%219.00K

--171.00K

--166.00K

--169.00K

繰延税金

--1.07M

---83.54M

----

---120.00K

---1.54M

----

その他非資金項目

1207.07%1.10M

-68.44%444.00K

2035.71%542.00K

-214.24%-377.00K

-119.04%-99.00K

1057.14%1.41M

-100.10%-28.00K

50.68%330.00K

862.96%520.00K

64.92%-147.00K

1795.29%27.79M

-80.70%219.00K

-91.29%54.00K

-128.88%-419.00K

152.32%1.47M

450.97%1.14M

-29.14%620.00K

784.43%1.45M

524.09%581.00K

227.95%206.00K

1007.59%875.00K

18.77%-212.00K

-148.93%-137.00K

-137.44%-161.00K

169.91%79.00K

-192.55%-261.00K

--280.00K

-35.63%430.00K

-8.65%-113.00K

612.73%282.00K

--668.00K

---104.00K

---55.00K

運転資本の増減

74.43%-11.35M

8.44%-5.34M

348.30%27.93M

22603.39%40.19M

-58.03%-44.40M

-4.91%-5.83M

27.60%-11.25M

101.49%177.00K

-146.61%-28.10M

-318.60%-5.56M

-28.88%-15.54M

-505.62%-11.86M

0.22%-11.39M

-167.10%-1.33M

-2686.91%-12.05M

-177.30%-1.96M

-478.13%-11.42M

205.55%1.98M

119.26%466.00K

350.30%2.53M

-600.35%-1.98M

-232.70%-1.88M

-246.16%-2.42M

74.82%-1.01M

58.22%-282.00K

56.83%1.41M

--1.66M

-81.44%-4.02M

57.25%-675.00K

212.91%901.00K

---2.21M

---1.58M

---798.00K

-売上債権の増減

85.23%-6.52M

54.32%-3.58M

373.82%24.15M

4856.14%37.52M

-139.77%-44.13M

-178.15%-7.84M

20.80%-8.82M

108.51%757.00K

-67.92%-18.41M

47.71%-2.82M

-21.61%-11.13M

-570.69%-8.90M

-88.87%-10.96M

-197.85%-5.39M

-538.09%-9.16M

-216.10%-1.33M

-895.54%-5.80M

-162.32%-1.81M

225.68%2.09M

-33.27%1.14M

-238.15%-583.00K

-914.71%-690.00K

-385.25%-1.66M

188.53%1.71M

124.17%422.00K

-114.59%-68.00K

--583.00K

-141.27%-1.94M

-71.01%-1.75M

166.29%466.00K

---802.00K

---1.02M

--175.00K

-棚卸資産の増減

-294.51%-3.90M

-257.87%-6.53M

-51.43%-6.90M

260.16%3.71M

135.69%2.00M

158.57%4.14M

54.66%-4.56M

68.47%-2.32M

-54.93%-5.61M

-265.96%-7.06M

-417.88%-10.05M

-499.35%-7.35M

-23.82%-3.62M

-107.53%-1.93M

6.23%-1.94M

18.90%-1.23M

-667.98%-2.93M

-241.55%-930.00K

-109.51%-2.07M

-29.54%-1.51M

-58.09%-381.00K

174.41%657.00K

-8133.33%-988.00K

-54.09%-1.17M

90.24%-241.00K

-842.02%-883.00K

---12.00K

10.82%-758.00K

-109.51%-2.47M

110.51%119.00K

---850.00K

---1.18M

---1.13M

-前払費用の増減

1.71%1.96M

640.82%1.06M

-107.09%-5.90M

48.39%-847.00K

222.34%1.93M

-384.06%-196.00K

-6.11%-2.85M

-217.30%-1.64M

-78.28%-1.58M

-97.37%69.00K

-354.50%-2.69M

212.73%1.40M

-1104.55%-884.00K

248.89%2.62M

676.50%1.05M

-312.29%-1.24M

109.69%88.00K

-5230.30%-1.76M

55.58%-183.00K

-47.55%-301.00K

-656.67%-908.00K

-105.85%-33.00K

28.10%-412.00K

-29.11%-204.00K

-128.78%-120.00K

148.12%564.00K

---573.00K

-285.88%-158.00K

391.61%417.00K

-768.15%-1.17M

--85.00K

---143.00K

---135.00K

-その他流動資産の増減

---155.00K

73.47%-13.00K

92.11%-6.00K

---4.00K

----

---49.00K

---76.00K

--0.00

55.56%-24.00K

--0.00

---54.00K

----

-100.00%0.00

----

--1.00K

-その他流動負債の増減

-87.88%40.00K

7.21%-399.00K

137.35%1.74M

14.71%-522.00K

205.56%330.00K

36.95%-430.00K

-4.44%731.00K

---612.00K

--108.00K

---682.00K

--765.00K

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

86.60%-141.00K

-104.36%-25.00K

-98.84%14.00K

-39.31%159.00K

-1095.45%-1.05M

717.20%574.00K

541.24%1.21M

973.33%262.00K

-331.58%-88.00K

---93.00K

-138.26%-274.00K

65.12%-30.00K

177.55%38.00K

---115.00K

---86.00K

---49.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

959.30%24.53M

75.52%34.51M

914.63%69.57M

256.21%91.61M

16.89%-2.85M

136.79%19.66M

199.84%6.86M

543.18%25.72M

60.34%-3.44M

305.80%8.30M

51.91%-6.87M

36.19%-5.80M

52.94%-8.66M

39.31%-4.04M

-52.75%-14.28M

-64.27%-9.09M

-151.11%-18.41M

6.86%-6.65M

-45.82%-9.35M

35.17%-5.54M

10.35%-7.33M

1.73%-7.14M

-14.56%-6.41M

29.77%-8.54M

-12.52%-8.18M

-18.69%-7.26M

---5.60M

-62.79%-12.16M

-14.77%-7.27M

-15.80%-6.12M

---7.47M

---6.33M

---5.29M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

35.58%36.66M

14.02%15.51M

-84.18%7.62M

-61.81%9.07M

-38.79%27.04M

-67.46%13.61M

-55.25%48.20M

1621.96%23.76M

4665.05%44.17M

1412.95%41.82M

3576.52%107.72M

-67.61%1.38M

-52.53%927.00K

-13.03%2.76M

4208.82%2.93M

1583.79%4.26M

9665.00%1.95M

158800.00%3.18M

21.43%68.00K

110.83%253.00K

-92.78%20.00K

--2.00K

69.70%56.00K

-18.92%120.00K

9133.33%277.00K

----

--33.00K

--148.00K

-92.50%3.00K

12.61%134.00K

--0.00

--40.00K

--119.00K

設備投資

35.58%36.66M

14.02%15.51M

-84.18%7.62M

-61.81%9.07M

-38.79%27.04M

-67.46%13.61M

-55.25%48.20M

1621.96%23.76M

4665.05%44.17M

1412.95%41.82M

3576.52%107.72M

-67.61%1.38M

-52.53%927.00K

-13.03%2.76M

4208.82%2.93M

1583.79%4.26M

9665.00%1.95M

158800.00%3.18M

21.43%68.00K

110.83%253.00K

-92.78%20.00K

--2.00K

69.70%56.00K

-18.92%120.00K

9133.33%277.00K

----

--33.00K

--148.00K

-92.50%3.00K

12.61%134.00K

--0.00

--40.00K

--119.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

35.58%36.66M

14.02%15.51M

-84.18%7.62M

-61.81%9.07M

-38.79%27.04M

-67.46%13.61M

-55.25%48.20M

1621.96%23.76M

4665.05%44.17M

1412.95%41.82M

3576.52%107.72M

-67.61%1.38M

-52.53%927.00K

-13.03%2.76M

4208.82%2.93M

1583.79%4.26M

9665.00%1.95M

158800.00%3.18M

21.43%68.00K

110.83%253.00K

-92.78%20.00K

--2.00K

69.70%56.00K

-18.92%120.00K

9133.33%277.00K

----

--33.00K

--148.00K

-92.50%3.00K

12.61%134.00K

--0.00

--40.00K

--119.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

102.96%441.00K

----

--0.00

---14.89M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

341.65%27.68M

547.65%26.27M

34.17%12.47M

33.22%13.17M

126.76%6.27M

109.99%4.06M

-28.48%9.29M

34.67%9.89M

-25.01%-23.42M

17.04%-40.60M

--12.99M

--7.34M

---18.73M

-801.72%-48.95M

-100.00%0.00

--6.97M

--5.00M

--5.97M

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

---27.21M

----

--19.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-35.58%-36.66M

-14.02%-15.51M

84.04%-7.62M

61.81%-9.07M

38.79%-27.04M

67.46%-13.61M

68.12%-47.76M

-1621.96%-23.76M

-4665.05%-44.17M

-1412.95%-41.82M

-705.41%-149.83M

-106.27%-1.38M

-108.82%-927.00K

-127.66%-2.76M

299.23%24.75M

478.73%22.02M

13.40%10.51M

1.09%9.99M

126.41%6.20M

109.34%3.80M

-27.08%9.27M

34.29%9.88M

-25.09%-23.47M

17.05%-40.72M

423933.33%12.71M

5592.54%7.36M

---18.77M

-803.84%-49.09M

-100.06%-3.00K

-102.29%-134.00K

--6.97M

--4.96M

--5.85M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

24.24%3.76M

161.30%3.10M

-53.69%3.64M

-33.38%7.09M

-4.93%3.03M

28.35%1.19M

416.22%7.86M

-97.30%10.64M

-19.53%3.19M

-69.85%924.00K

-99.07%1.52M

166150.21%394.01M

877.28%3.96M

6711.11%3.06M

29650.00%164.22M

11.27%237.00K

-30.53%405.00K

36.36%45.00K

408.38%552.00K

-99.72%213.00K

283.55%583.00K

113.41%33.00K

92.63%-179.00K

-21.39%75.54M

121.81%152.00K

89.21%-246.00K

---2.43M

280.40%96.09M

20.80%-697.00K

-114100.00%-2.28M

--25.26M

---880.00K

--2.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--393.31M

----

--0.00

--22.46M

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--25.25M

---892.00K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

31.26%1.69M

--0.00

37.95%1.96M

--0.00

101.57%1.29M

--0.00

149.21%1.42M

--0.00

66.15%638.00K

100.00%0.00

-99.59%571.00K

--0.00

89.16%384.00K

---160.00K

67361.54%140.32M

--0.00

-3.79%203.00K

--0.00

30.00%208.00K

-100.00%0.00

7.11%211.00K

-100.00%0.00

63.27%160.00K

-22.29%75.67M

2362.50%197.00K

9300.00%94.00K

--98.00K

1081777.78%97.37M

-33.33%8.00K

-50.00%1.00K

--9.00K

--12.00K

--2.00K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

26.98%2.21M

161.30%3.10M

-71.80%1.82M

-33.38%7.09M

-31.61%1.74M

28.35%1.19M

576.37%6.44M

1409.36%10.64M

-28.74%2.55M

-66.85%924.00K

-33.93%952.00K

197.47%705.00K

1669.31%3.57M

6093.33%2.79M

318.90%1.44M

11.27%237.00K

-45.70%202.00K

36.36%45.00K

1174.07%344.00K

131.52%213.00K

396.00%372.00K

--33.00K

--27.00K

--92.00K

--75.00K

----

ワラント発行による収入

----

--438.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---138.00K

--0.00

---138.00K

----

--0.00

----

100.00%0.00

85.51%-366.00K

82.82%-219.00K

82.98%-120.00K

85.09%-340.00K

---2.53M

---1.27M

---705.00K

---2.28M

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

24.24%3.76M

161.30%3.10M

-53.69%3.64M

-33.38%7.09M

-4.93%3.03M

28.35%1.19M

416.22%7.86M

-97.30%10.64M

-19.53%3.19M

-69.85%924.00K

-99.07%1.52M

166150.21%394.01M

877.28%3.96M

6711.11%3.06M

29650.00%164.22M

11.27%237.00K

-30.53%405.00K

36.36%45.00K

408.38%552.00K

-99.72%213.00K

283.55%583.00K

113.41%33.00K

92.63%-179.00K

-21.39%75.54M

121.81%152.00K

89.21%-246.00K

---2.43M

280.40%96.09M

20.80%-697.00K

-114100.00%-2.28M

--25.26M

---880.00K

--2.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

45.00%488.87M

41.16%466.67M

10.41%401.07M

-11.43%310.64M

-14.71%337.15M

-22.69%330.59M

-37.69%363.25M

78.82%350.72M

96.01%395.31M

108.63%427.61M

1787.46%582.96M

966.07%196.13M

673.32%201.68M

791.33%204.96M

19.65%30.89M

-32.43%18.40M

3.98%26.08M

5.01%23.00M

-50.02%25.81M

7.88%27.23M

21.80%25.08M

4.74%21.90M

8.19%51.65M

98.49%25.24M

-0.72%20.59M

-28.86%20.91M

--47.74M

23.46%12.71M

66.78%20.74M

147.60%29.39M

--10.30M

--12.44M

--11.87M

当期キャッシュフロー増減

67.22%-8.69M

238.50%22.19M

300.87%65.60M

621.49%90.43M

40.56%-26.51M

120.30%6.56M

78.98%-32.66M

-96.76%12.53M

-702.50%-44.59M

-884.70%-32.30M

-189.24%-155.35M

2997.41%386.83M

27.67%-5.56M

-206.32%-3.28M

6275.10%174.08M

983.86%12.49M

-458.01%-7.68M

-3.11%3.08M

90.53%-2.82M

-105.35%-1.41M

-53.81%2.15M

1110.79%3.18M

-10.88%-29.75M

-24.59%26.41M

157.89%4.65M

96.36%-315.00K

---26.84M

42.16%35.03M

-275.57%-8.03M

-1628.09%-8.65M

--24.64M

---2.14M

--566.00K

為替変動の影響

-191.34%-327.00K

113.68%94.00K

-97.67%9.00K

1404.84%809.00K

306.94%358.00K

-335.27%-687.00K

318.08%386.00K

-1340.00%-62.00K

-336.99%-173.00K

-35.68%292.00K

70.98%-177.00K

100.75%5.00K

137.24%73.00K

249.34%454.00K

-177.27%-610.00K

-731.13%-669.00K

48.28%-196.00K

-175.06%-304.00K

-171.20%-220.00K

-20.90%106.00K

-742.22%-379.00K

345.45%405.00K

786.67%309.00K

-27.57%134.00K

25.00%-45.00K

-43.48%-165.00K

---45.00K

245.67%185.00K

-152.63%-60.00K

-2775.00%-115.00K

---127.00K

--114.00K

---4.00K

現金および現金同等物の期末残高

54.58%480.18M

45.00%488.87M

41.16%466.67M

10.41%401.07M

-11.43%310.64M

-14.71%337.15M

-22.69%330.59M

-37.69%363.25M

78.82%350.72M

96.01%395.31M

108.63%427.61M

1787.46%582.96M

966.07%196.13M

673.32%201.68M

791.33%204.96M

19.65%30.89M

-32.43%18.40M

3.98%26.08M

5.01%23.00M

-50.02%25.81M

7.88%27.23M

21.80%25.08M

4.74%21.90M

8.19%51.65M

98.49%25.24M

-0.72%20.59M

--20.91M

36.64%47.74M

23.46%12.71M

66.78%20.74M

--34.94M

--10.30M

--12.44M

フリーキャッシュフロー

59.44%-12.12M

213.67%19.00M

249.83%61.95M

4121.69%82.53M

37.21%-29.89M

118.07%6.06M

63.92%-41.35M

127.22%1.96M

-396.53%-47.61M

-392.93%-33.51M

-565.76%-114.59M

46.21%-7.18M

52.91%-9.59M

30.81%-6.80M

-82.76%-17.21M

-130.68%-13.35M

-176.99%-20.36M

-37.62%-9.83M

-45.61%-9.42M

33.14%-5.79M

13.05%-7.35M

1.71%-7.14M

-14.88%-6.47M

29.64%-8.66M

-16.29%-8.45M

-16.15%-7.26M

---5.63M

-64.77%-12.31M

-14.10%-7.27M

-15.73%-6.25M

---7.47M

---6.37M

---5.40M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Transmedics Group Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Transmedics Group Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 192.84M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Transmedics Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Transmedics Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 295.14% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Transmedics Group Inc の資本支出はいくらでしたか？



Transmedics Group Inc は最近の四半期において資本支出として 59.25M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Transmedics Group Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Transmedics Group Inc は最近の四半期に財務活動で 16.86M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TMDX にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Transmedics Group Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは 133.59M であり、前年同期比で 265.04% の変化を反映しています。