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Tantech Holdings Ltd

TANH

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終値 09-11 16:00（ET）

2.57M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Tantech Holdings Ltd

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

金融

株式スコア

テクニカル

保有状況

配当金

プロフィール

ディスカッション

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

TANH キャッシュフロー計算書

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FY2025H2

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H2

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2012Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-343.72%-2.42M

-106.28%-386.71K

592.92%4.45M

-88.96%6.16M

61.70%-901.88K

967.83%55.84M

-42.18%-2.35M

-154.85%-6.43M

-167.86%-1.66M

782.82%11.73M

-72.06%2.44M

120.19%1.33M

-50.55%8.74M

-116.16%-6.58M

96.67%17.66M

-212.35%-3.04M

197.64%8.98M

300.00%2.71M

-406.44%-9.20M

48.55%-1.35M

-41.07%3.00M

---2.63M

--5.09M

-195.92%-7.31M

--8.95M

---2.47M

継続事業の当期純利益

-767.35%-40.53M

-249.55%-4.67M

-41.45%1.11M

337.71%3.13M

1.08%1.89M

118.12%713.95K

127.73%1.87M

64.15%-3.94M

-795.25%-6.75M

-5.81%-10.99M

125.17%971.20K

-1937.35%-10.39M

-72.87%431.32K

-118.87%-509.98K

411.64%1.59M

-8.32%2.70M

-81.28%310.76K

-21.57%2.95M

-67.88%1.66M

-58.50%3.76M

-8.72%5.17M

--9.05M

--5.66M

-1.65%3.50M

--2.62M

--3.56M

営業損益

88.71%19.85K

864.32%1.51M

-58.24%60.99K

5.47%156.62K

-28.65%146.07K

-97.63%148.49K

-56.48%204.72K

-49.61%6.27M

5.98%470.35K

24.00%12.43M

-3.88%443.83K

1279.29%10.03M

34.02%461.75K

25.27%726.92K

73.72%344.54K

138.50%580.27K

-48.42%198.33K

--243.30K

-40.93%384.54K

----

12.15%651.00K

--926.45K

--580.49K

127.55%291.76K

--265.54K

--128.22K

繰延税金

---4.52M

----

--0.00

----

100.00%0.00

----

-2531.56%-98.47K

----

-101.14%-3.74K

--3.74K

--329.59K

--0.00

-453.42%-249.51K

--227.75K

--70.60K

その他非資金項目

1132.36%46.47M

-44.35%2.27M

16906.73%2.71M

179.48%4.08M

94.10%-16.12K

175.19%1.46M

-187.80%-273.14K

35.62%-1.94M

--311.10K

-199.47%-3.02M

-100.00%0.00

3.77%3.03M

--140.74K

84.72%2.92M

-100.00%0.00

6955.44%1.58M

-9.77%1.00M

-4078.28%-23.07K

15.33%1.11M

100.05%580.00

--963.48K

---1.22M

--0.00

930.27%818.38K

---596.28K

---98.57K

運転資本の増減

-212.81%-3.80M

-210.07%-2.59M

153.81%1.57M

-95.60%2.36M

29.68%-2.92M

953.44%53.52M

-268.03%-4.16M

-147.36%-6.27M

142.02%2.47M

1605.92%13.24M

-85.29%1.02M

92.04%-879.33K

-59.57%6.95M

-60.42%-11.05M

104.86%17.19M

-180.98%-6.89M

166.72%8.39M

27.56%-2.45M

-229.41%-12.58M

71.15%-3.38M

-232.09%-3.82M

---11.73M

---1.15M

-89.60%-11.62M

--6.43M

---6.13M

-売上債権の増減

-176.13%-5.03M

1012.69%5.24M

17.31%-2.39M

-101.17%-573.64K

20.25%-2.90M

928.48%49.20M

-79.02%-3.63M

-139.13%-5.94M

56.33%-2.03M

1039.74%15.18M

-586.92%-4.64M

255.53%1.33M

-106.01%-676.18K

90.95%-856.21K

139.91%11.25M

-59.50%-9.46M

71.83%4.69M

-53198.14%-5.93M

1098.95%2.73M

100.10%11.17K

88.46%-273.23K

---11.45M

---2.37M

-292.89%-8.81M

---3.60M

--4.56M

-棚卸資産の増減

141.57%108.27K

-291.82%-260.45K

155.48%275.11K

3828.73%135.78K

-1328.70%-495.84K

100.49%3.46K

203.10%40.35K

-158.58%-698.41K

97.03%-39.14K

906.17%1.19M

-1165.64%-1.32M

139.77%118.49K

-17.83%123.65K

-116.91%-297.97K

115.73%150.49K

1198.34%1.76M

-1618.42%-956.88K

-116.92%-160.39K

106.79%63.02K

10.36%948.08K

-13.61%-927.79K

--859.06K

---816.61K

162.66%446.17K

--4.89M

---712.09K

-前払費用の増減

117.00%653.19K

-1462.60%-3.84M

-89.68%80.55K

-84.20%281.95K

674.09%780.78K

-53.38%1.78M

-92.88%100.86K

250.65%3.83M

-82.68%1.42M

67.08%-2.54M

0.64%8.19M

31.54%-7.72M

-12.32%8.13M

-236.41%-11.27M

561.31%9.28M

115.29%8.26M

109.18%1.40M

184.27%3.84M

-1165.26%-15.28M

-292.10%-4.55M

-172.01%-1.21M

---1.16M

--1.68M

-172.77%-4.64M

--6.77M

---1.70M

-その他流動資産の増減

---54.00

----

-その他流動負債の増減

-161.48%-399.96K

39.12%548.44K

30.04%-548.13K

-56.50%394.24K

67.69%-783.53K

134.50%906.25K

-182.32%-2.43M

-197.10%-2.63M

201.29%2.95M

-114.46%-884.18K

-4278.19%-2.91M

1708.27%6.12M

-73.68%69.61K

-5.13%-380.24K

130.74%264.46K

33.40%-361.68K

-85.44%114.62K

-456.14%-543.08K

351.84%787.10K

72.39%-97.65K

161.14%174.20K

---353.66K

---284.90K

74.13%-29.29K

---153.34K

---113.23K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-343.72%-2.42M

-106.28%-386.71K

592.92%4.45M

-88.96%6.16M

61.70%-901.88K

967.83%55.84M

-42.18%-2.35M

-154.85%-6.43M

-167.86%-1.66M

782.82%11.73M

-72.06%2.44M

120.19%1.33M

-50.55%8.74M

-116.16%-6.58M

96.67%17.66M

-212.35%-3.04M

197.64%8.98M

300.00%2.71M

-406.44%-9.20M

48.55%-1.35M

-41.07%3.00M

---2.63M

--5.09M

-195.92%-7.31M

--8.95M

---2.47M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-160.08%-40.68K

-67.72%67.71K

-93.06%12.82K

763.39%209.75K

744.46%184.76K

104.59%24.29K

330.18%21.88K

-492.30%-529.17K

142.65%5.09K

1152.84%134.89K

-113.46%-11.93K

-102.55%-12.81K

1651.01%88.60K

-19.84%502.68K

-62.56%5.06K

8513.50%627.06K

281.86%13.51K

-94.73%7.28K

-95.05%3.54K

-91.24%138.06K

691.85%71.55K

--1.58M

--9.04K

-269.81%-997.78K

--2.08M

--587.59K

設備投資

----

-68.24%67.71K

-93.06%12.82K

160.07%213.17K

744.46%184.76K

-62.65%81.97K

330.18%21.88K

62.21%219.44K

-46.60%5.09K

--135.28K

-90.91%9.52K

-100.00%0.00

1971.44%104.81K

-56.81%556.77K

-62.56%5.06K

17608.89%1.29M

281.86%13.51K

-95.74%7.28K

-95.05%3.54K

-89.21%171.00K

691.85%71.55K

--1.59M

--9.04K

31.80%774.42K

--2.08M

--587.59K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-160.08%-40.68K

2081.50%67.71K

-93.06%12.82K

-115.82%-3.42K

744.46%184.76K

104.05%21.60K

330.18%21.88K

-495.43%-533.39K

142.65%5.09K

1152.84%134.89K

-113.46%-11.93K

-102.55%-12.81K

3806.57%88.60K

-19.84%502.68K

-83.22%2.27K

8513.50%627.06K

281.86%13.51K

-94.73%7.28K

-95.05%3.54K

-91.24%138.06K

691.85%71.55K

--1.58M

--9.04K

-401.61%-1.77M

--2.08M

--587.59K

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

7818.65%213.17K

----

-36.21%2.69K

----

--4.22K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--2.79K

--0.00

----

--0.00

----

--774.42K

----

事業取引による純キャッシュフロー

-97.29%710.00

--26.21K

---27.10K

----

--0.00

----

--854.57K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

464.00%336.30K

-148.45%-4.41M

98.83%-92.39K

-291.44%-1.77M

-1649.77%-7.87M

13.83%927.05K

---449.85K

--814.40K

---4.03M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

-577.75%-6.71M

100.00%0.00

--1.40M

---18.85M

--0.00

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

77.31%-535.12K

-1.27%-980.57K

29.07%-860.15K

97.85%-968.28K

97.32%-1.21M

---44.95M

---45.19M

----

--207.00

----

100.00%0.00

--5.16M

---3.41M

10.68%7.42M

--984.81K

--6.71M

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

79.43%-493.74K

13.24%-1.02M

35.59%-900.07K

97.38%-1.18M

96.91%-1.40M

-8599.64%-44.98M

-888895.64%-45.21M

492.30%529.17K

-142.65%-5.09K

97.69%-134.89K

113.46%11.93K

-747.81%-5.84M

99.53%-88.60K

410.06%901.53K

-326.35%-18.86M

-191.72%-290.76K

-148.72%-4.42M

98.76%-99.67K

-307.87%-1.78M

-355.59%-8.01M

132.90%855.50K

--3.13M

---2.60M

-28.31%4.39M

---1.10M

--6.12M

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

47.24%2.90M

282.62%1.97M

-82.50%1.49M

-62.03%-1.08M

-46.68%8.51M

-108.24%-666.60K

238.53%15.96M

-3.89%8.09M

804.21%4.71M

1813.13%8.42M

108.84%521.36K

-21.48%440.05K

-330.54%-5.90M

-94.01%560.40K

-34.98%-1.37M

53020.97%9.35M

-111.19%-1.02M

-100.55%-17.67K

61.21%9.07M

2175.14%3.21M

238.19%5.63M

---154.89K

---4.07M

102.99%94.05K

---12.70M

---3.15M

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

349.69%3.26M

81.10%-1.31M

-105.74%-153.67K

-944.43%-6.91M

-54.18%2.68M

94.12%-662.03K

362.43%5.84M

-1667.42%-11.25M

-526.73%-2.22M

-1187.98%-636.52K

108.84%521.36K

-89.56%58.51K

-330.54%-5.90M

-83.44%560.40K

-34.98%-1.37M

14691.41%3.38M

-169.25%-1.02M

-101.09%-23.19K

159.06%1.47M

1000.80%2.13M

37.82%-2.48M

---236.33K

---3.99M

102.40%94.05K

---13.05M

---3.92M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-750.00%-520.00K

-98.63%80.00K

-71.85%1.64M

-42.32%5.83M

-42.35%5.83M

-47.70%10.12M

45.85%10.12M

113.59%19.34M

--6.94M

--9.06M

----

-100.00%0.00

----

--5.97M

----

-100.00%0.00

40.55%7.96M

--1.60K

--5.66M

----

ワラント発行による収入

-94.96%161.30K

--3.20M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

---10.12M

----

--381.55K

----

-99.49%5.52K

-114.24%-348.83K

1230.67%1.08M

3107.74%2.45M

--81.44K

---81.44K

-100.00%0.00

--349.95K

--773.18K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

47.24%2.90M

282.62%1.97M

-82.50%1.49M

-62.03%-1.08M

-46.68%8.51M

-108.24%-666.60K

238.53%15.96M

-3.89%8.09M

804.21%4.71M

1813.13%8.42M

108.84%521.36K

-21.48%440.05K

-330.54%-5.90M

-94.01%560.40K

-34.98%-1.37M

53020.97%9.35M

-111.19%-1.02M

-100.55%-17.67K

61.21%9.07M

2175.14%3.21M

238.19%5.63M

---154.89K

---4.07M

102.99%94.05K

---12.70M

---3.15M

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-5.41%32.37M

38.33%34.23M

53.44%29.13M

129.03%24.74M

-56.43%18.98M

-73.47%10.80M

16.68%43.57M

163.99%40.71M

195.27%37.34M

4.09%15.42M

28.13%12.65M

10.61%14.82M

-27.63%9.87M

49.32%13.39M

117.47%13.64M

91.27%8.97M

-0.04%6.27M

-53.06%4.69M

1410.66%6.27M

13836.56%9.99M

-74.97%415.27K

--71.69K

--1.66M

3926.25%4.52M

--9.41M

--112.14K

当期キャッシュフロー増減

-30.10%689.15K

-77.51%985.89K

-11.46%5.10M

-46.40%4.38M

117.58%5.76M

186.47%8.18M

-1071.51%-32.76M

-86.97%2.86M

21.50%3.37M

1109.97%21.92M

-43.88%2.78M

38.43%-2.17M

2300.93%4.95M

-175.82%-3.52M

-108.11%-224.74K

271.02%4.65M

274.89%2.77M

133.71%1.25M

-116.54%-1.58M

-1182.00%-3.72M

703.24%9.58M

--343.59K

---1.59M

-664.59%-2.86M

---4.90M

--505.86K

為替変動の影響

42.30%694.34K

1.74%487.94K

114.64%65.92K

123.78%479.61K

60.99%-450.25K

-401.45%-2.02M

-461.38%-1.15M

-64.83%669.10K

261.30%319.40K

1996.51%1.90M

53.95%-198.02K

-103.91%-100.33K

80.21%-429.96K

339.59%2.56M

-1267.20%-2.17M

207.51%583.22K

-339.62%-158.92K

-46.11%-542.46K

-26.07%66.32K

-17048.64%-371.27K

1370.83%89.71K

---2.17K

---7.06K

-453.65%-27.77K

---45.56K

--7.85K

現金および現金同等物の期末残高

-6.10%33.06M

20.90%35.21M

38.33%34.23M

53.44%29.13M

129.03%24.74M

-56.43%18.98M

-73.47%10.80M

16.68%43.57M

163.99%40.71M

195.27%37.34M

4.09%15.42M

28.13%12.65M

10.46%14.82M

-27.53%9.87M

48.37%13.41M

129.17%13.62M

92.77%9.04M

-5.27%5.94M

-53.06%4.69M

1410.66%6.27M

13836.56%9.99M

--415.27K

--71.69K

168.46%1.66M

--4.52M

--618.00K

フリーキャッシュフロー

-361.59%-2.42M

-107.64%-454.42K

507.93%4.43M

-89.33%5.95M

54.28%-1.09M

937.98%55.76M

-43.07%-2.38M

-157.38%-6.65M

-168.33%-1.66M

772.64%11.60M

-71.83%2.43M

118.62%1.33M

-51.12%8.63M

-64.70%-7.14M

96.91%17.66M

-260.36%-4.33M

197.45%8.97M

277.11%2.70M

-414.04%-9.20M

63.83%-1.53M

-42.37%2.93M

---4.22M

--5.08M

-164.38%-8.08M

--6.86M

---3.06M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Tantech Holdings Ltd はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Tantech Holdings Ltd は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -5.79M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Tantech Holdings Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Tantech Holdings Ltd の営業キャッシュフローは前年同期比で -206.58% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Tantech Holdings Ltd の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Tantech Holdings Ltd は最近の四半期に財務活動で 3.43M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TANH にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Tantech Holdings Ltd の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -5.79M であり、前年同期比で -208.18% の変化を反映しています。