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Talkspace Inc

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Talkspace Inc

5.220

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

TALK キャッシュフロー計算書

Talkspace Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-256.58%-4.42M

31.73%5.38M

-23.48%4.75M

-107.30%-351.00K

63.46%-1.24M

366.73%4.08M

656.50%6.21M

1564.01%4.81M

75.84%-3.39M

89.24%-1.53M

91.89%-1.11M

101.61%289.00K

7.32%-14.04M

42.20%-14.22M

41.06%-13.74M

-29.17%-17.96M

-290.46%-15.15M

-189.03%-24.60M

-2434.53%-23.32M

-10402.22%-13.91M

50.25%-3.88M

---8.51M

--999.00K

--135.00K

---7.80M

継続事業の当期純利益

-2083.02%-6.31M

292.50%4.76M

73.48%3.25M

-14.14%-541.00K

121.69%318.00K

192.96%1.21M

142.46%1.87M

89.92%-474.00K

83.26%-1.47M

92.87%-1.31M

75.45%-4.41M

79.57%-4.70M

56.98%-8.76M

13.11%-18.31M

-1294.88%-17.98M

24.37%-23.02M

-59.84%-20.36M

-89.26%-21.07M

155.91%1.50M

-4612.23%-30.44M

-61.24%-12.74M

---11.13M

---2.69M

---646.00K

---7.90M

営業損益

130.78%1.54M

296.62%821.00K

196.97%686.00K

219.09%702.00K

231.34%666.00K

-26.86%207.00K

-24.26%231.00K

-27.15%220.00K

-34.31%201.00K

-95.64%283.00K

-1.29%305.00K

12.69%302.00K

-28.67%306.00K

1159.22%6.49M

-38.57%309.00K

-45.64%268.00K

-7.14%429.00K

58.95%515.00K

2547.37%503.00K

2638.89%493.00K

2466.67%462.00K

--324.00K

--19.00K

--18.00K

その他非資金項目

77.88%-146.00K

-193.15%-598.00K

-63.38%-464.00K

62.26%-625.00K

-157.59%-660.00K

150.78%642.00K

-137.08%-284.00K

-437.66%-1.66M

506.35%1.15M

109.45%256.00K

146.76%766.00K

-114.72%-308.00K

121.60%189.00K

65.88%-2.71M

93.91%-1.64M

-34.99%2.09M

---875.00K

---7.94M

---26.89M

--3.22M

----

--0.00

----

運転資本の増減

36.81%-2.46M

-1231.85%-1.53M

-123.07%-566.00K

-162.07%-2.24M

29.47%-3.90M

104.90%135.00K

847.10%2.45M

25.85%3.61M

31.61%-5.52M

-13.97%-2.76M

-89.15%259.00K

351.31%2.87M

-345.35%-8.08M

17.38%-2.42M

202.93%2.39M

51.90%-1.14M

-52.18%3.29M

-854.64%-2.93M

-169.54%-2.32M

-650.81%-2.37M

2278.48%6.88M

--388.00K

--3.34M

--431.00K

---316.00K

-売上債権の増減

-108.85%-7.53M

-2665.85%-1.13M

-74.64%495.00K

-318.69%-2.17M

-318.82%-3.61M

98.14%-41.00K

335.71%1.95M

-112.85%-519.00K

69.47%-861.00K

-132.77%-2.20M

129.28%448.00K

575.29%4.04M

-252.50%-2.82M

-387.63%-946.00K

-217.78%-1.53M

-188.27%-850.00K

51.98%-800.00K

90.16%-194.00K

157.48%1.30M

617.74%963.00K

-178.13%-1.67M

---1.97M

---2.26M

---186.00K

---599.00K

-その他流動資産の増減

-233.33%-280.00K

664.77%1.48M

-113.55%-1.32M

-97.97%43.00K

-83.86%210.00K

114.79%193.00K

58.47%-620.00K

136.84%2.12M

132.74%1.30M

-662.50%-1.30M

-92.89%-1.49M

27.75%893.00K

-88.65%559.00K

-49.78%232.00K

88.50%-774.00K

198.73%699.00K

557.53%4.92M

11.86%462.00K

-1119.38%-6.73M

-173.36%-708.00K

-262.29%-1.08M

--413.00K

---552.00K

---259.00K

---297.00K

-その他流動負債の増減

9.54%528.00K

-464.93%-1.19M

-40.16%371.00K

-352.42%-1.03M

356.38%482.00K

64.83%-211.00K

20566.67%620.00K

56.09%-227.00K

42.51%-188.00K

50.12%-600.00K

100.64%3.00K

-17133.33%-517.00K

69.00%-327.00K

-7.80%-1.20M

-162.15%-468.00K

99.40%-3.00K

-136.66%-1.05M

18.06%-1.12M

-43.04%753.00K

-135.13%-501.00K

348.29%2.88M

---1.36M

--1.32M

--1.43M

--642.00K

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-256.58%-4.42M

31.73%5.38M

-23.48%4.75M

-107.30%-351.00K

63.46%-1.24M

366.73%4.08M

656.50%6.21M

1564.01%4.81M

75.84%-3.39M

89.24%-1.53M

91.89%-1.11M

101.61%289.00K

7.32%-14.04M

42.20%-14.22M

41.06%-13.74M

-29.17%-17.96M

-290.46%-15.15M

-189.03%-24.60M

-2434.53%-23.32M

-10402.22%-13.91M

50.25%-3.88M

---8.51M

--999.00K

--135.00K

---7.80M

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

60.39%3.20M

105.23%3.30M

69.12%2.85M

18.25%2.50M

418.70%2.00M

1125.95%1.61M

5925.00%1.69M

210900.00%2.11M

2126.32%385.00K

107.94%131.00K

-70.21%28.00K

-98.61%1.00K

-121.59%-19.00K

53.66%63.00K

-45.66%94.00K

-44.62%72.00K

-72.41%88.00K

-95.99%41.00K

408.82%173.00K

2500.00%130.00K

7875.00%319.00K

--1.02M

--34.00K

--5.00K

--4.00K

設備投資

60.39%3.20M

96.78%3.30M

69.12%2.85M

18.25%2.50M

418.70%2.00M

1178.63%1.68M

5925.00%1.69M

210900.00%2.11M

4177.78%385.00K

36.46%131.00K

-70.21%28.00K

-98.61%1.00K

-89.77%9.00K

134.15%96.00K

-45.66%94.00K

-44.62%72.00K

-72.41%88.00K

-95.99%41.00K

408.82%173.00K

2500.00%130.00K

7875.00%319.00K

--1.02M

--34.00K

--5.00K

--4.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

60.39%3.20M

105.23%3.30M

69.12%2.85M

18.25%2.50M

418.70%2.00M

1125.95%1.61M

5925.00%1.69M

210900.00%2.11M

2126.32%385.00K

107.94%131.00K

-70.21%28.00K

-98.61%1.00K

-121.59%-19.00K

53.66%63.00K

-45.66%94.00K

-44.62%72.00K

-72.41%88.00K

-50.60%41.00K

408.82%173.00K

2500.00%130.00K

7875.00%319.00K

--83.00K

--34.00K

--5.00K

--4.00K

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--939.00K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

---4.90M

----

---10.69M

----

投資商品による純キャッシュフロー

134.50%2.41M

92.83%-2.95M

---3.46M

--146.00K

---7.00M

---41.12M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

83.33%-4.00K

85.38%-25.00K

---5.00K

-105.22%-18.00K

---24.00K

---171.00K

----

--345.00K

----

-100.00%0.00

----

--33.00K

--414.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

91.21%-793.00K

73.95%-11.18M

-274.39%-6.32M

-34.11%-2.37M

-2242.60%-9.02M

-32644.27%-42.90M

-5925.00%-1.69M

-176400.00%-1.77M

-2126.32%-385.00K

-107.94%-131.00K

70.21%-28.00K

98.61%-1.00K

121.59%19.00K

-53.66%-63.00K

45.66%-94.00K

44.62%-72.00K

72.41%-88.00K

99.65%-41.00K

-145.53%-173.00K

-2500.00%-130.00K

-7875.00%-319.00K

---11.67M

--380.00K

---5.00K

---4.00K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

88.52%-730.00K

85.61%-502.00K

-1987.19%-9.12M

64.12%-3.02M

-4454.11%-6.36M

-1571.73%-3.49M

-217.79%-437.00K

-1247.20%-8.41M

-73.74%146.00K

24.74%237.00K

357.64%371.00K

455.30%733.00K

-63.06%556.00K

458.82%190.00K

92.06%-144.00K

-99.95%132.00K

108.45%1.50M

6.25%34.00K

---1.81M

3155387.50%252.44M

1237.04%722.00K

--32.00K

--0.00

--8.00K

--54.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

----

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

100.00%0.00

---8.80M

75.76%-1.94M

---6.46M

---3.00M

--0.00

---8.00M

----

--0.00

100.00%0.00

----

100.00%0.00

-100.26%-645.00K

----

---94.00K

---1.90M

--251.32M

----

従業員によるストックオプション行使による収入

-96.61%23.00K

-87.06%51.00K

321.88%135.00K

-94.19%49.00K

-8.50%678.00K

-39.20%394.00K

-94.38%32.00K

-2.99%843.00K

19.32%741.00K

33.61%648.00K

63.98%569.00K

203.85%869.00K

-69.90%621.00K

278.91%485.00K

313.10%347.00K

-73.74%286.00K

158.85%2.06M

300.00%128.00K

--84.00K

13512.50%1.09M

1375.93%797.00K

--32.00K

--0.00

--8.00K

--54.00K

その他財務活動による純キャッシュフロー

-31.87%-753.00K

37.37%-553.00K

2.56%-457.00K

9.78%-1.13M

4.03%-571.00K

-114.84%-883.00K

-136.87%-469.00K

-817.65%-1.25M

-815.38%-595.00K

-39.32%-411.00K

59.67%-198.00K

-127.70%-136.00K

88.35%-65.00K

---295.00K

---491.00K

1864.00%491.00K

-644.00%-558.00K

--0.00

--25.00K

---75.00K

----

--0.00

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

88.52%-730.00K

85.61%-502.00K

-1987.19%-9.12M

64.12%-3.02M

-4454.11%-6.36M

-1571.73%-3.49M

-217.79%-437.00K

-1247.20%-8.41M

-73.74%146.00K

24.74%237.00K

357.64%371.00K

455.30%733.00K

-63.06%556.00K

458.82%190.00K

92.06%-144.00K

-99.95%132.00K

108.45%1.50M

6.25%34.00K

---1.81M

3155387.50%252.44M

1237.04%722.00K

--32.00K

--0.00

--8.00K

--54.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

-51.30%37.35M

-63.31%43.65M

-52.71%54.34M

-50.05%60.08M

-38.11%76.69M

-5.06%118.99M

-8.87%114.91M

-3.84%120.28M

-10.56%123.91M

-17.89%125.33M

-24.32%126.10M

-32.21%125.08M

-30.12%138.54M

-31.51%152.64M

-32.86%166.62M

1788.32%184.53M

1396.50%198.26M

567.22%222.87M

674.98%248.17M

-69.35%9.77M

-66.57%13.25M

--33.40M

--32.02M

--31.89M

--39.63M

当期キャッシュフロー増減

64.24%-5.94M

85.10%-6.30M

-361.92%-10.69M

-6.90%-5.74M

-357.71%-16.61M

-2870.65%-42.30M

628.63%4.08M

-625.47%-5.37M

73.04%-3.63M

89.90%-1.42M

94.48%-772.00K

105.70%1.02M

1.94%-13.46M

42.73%-14.09M

44.75%-13.98M

-107.51%-17.91M

-294.97%-13.73M

-22.10%-24.61M

-1935.24%-25.31M

172654.35%238.40M

55.13%-3.48M

---20.15M

--1.38M

--138.00K

---7.75M

現金および現金同等物の期末残高

-47.72%31.41M

-51.30%37.35M

-63.31%43.65M

-52.71%54.34M

-50.05%60.08M

-38.11%76.69M

-5.06%118.99M

-8.87%114.91M

-3.84%120.28M

-10.56%123.91M

-17.89%125.33M

-24.32%126.10M

-32.21%125.08M

-30.12%138.54M

-31.51%152.64M

-32.86%166.62M

1788.32%184.53M

1396.50%198.26M

567.22%222.87M

674.98%248.17M

-69.35%9.77M

--13.25M

--33.40M

--32.02M

--31.89M

フリーキャッシュフロー

-135.51%-7.62M

-13.55%2.08M

-58.06%1.90M

-205.45%-2.85M

14.30%-3.24M

244.85%2.41M

495.28%4.52M

837.15%2.70M

73.12%-3.78M

88.40%-1.66M

91.74%-1.14M

101.60%288.00K

7.80%-14.05M

41.90%-14.32M

41.10%-13.84M

-28.49%-18.04M

-262.89%-15.23M

-158.47%-24.64M

-2534.72%-23.50M

-10898.46%-14.04M

46.19%-4.20M

---9.53M

--965.00K

--130.00K

---7.80M

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Talkspace Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Talkspace Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 8.53M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Talkspace Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Talkspace Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -27.08% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Talkspace Inc の資本支出はいくらでしたか？



Talkspace Inc は最近の四半期において資本支出として 10.64M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Talkspace Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Talkspace Inc は最近の四半期に財務活動で -19.00M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ TALK にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Talkspace Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -2.11M であり、前年同期比で -133.65% の変化を反映しています。