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Stran & Company Inc

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-94.16%375.00K

120.03%1.18M

-87.92%161.00K

-95.91%-5.37M

204.79%6.42M

-386.11%-5.89M

240.02%1.33M

48.66%-2.74M

-71.35%2.11M

156.88%2.06M

-126.70%-952.00K

-36.60%-5.34M

175.81%7.36M

-150.99%-3.62M

190.47%3.57M

-1041.85%-3.91M

-673.21%-9.71M

18257.24%7.10M

-135.50%-3.94M

63.73%-342.17K

-339.49%-1.26M

-95.77%38.67K

---1.67M

---943.27K

---285.66K

--913.19K

継続事業の当期純利益

-51.94%309.00K

289.31%744.00K

141.47%243.00K

39.16%-1.24M

162.49%643.00K

19.30%-393.00K

-142.15%-586.00K

-261.11%-2.04M

-11.36%-1.03M

-0.62%-487.00K

-126.80%-242.00K

283.83%1.27M

-106.51%-924.00K

11.33%-484.00K

3145.01%902.97K

-195.07%-688.15K

-164.93%-447.44K

-88.16%-545.81K

94.28%-29.65K

413.34%723.87K

-115.77%-168.89K

-141.01%-290.08K

---518.18K

---231.02K

--1.07M

--707.38K

営業損益

16.47%290.00K

8.46%295.00K

19.60%299.00K

23.18%287.00K

17.45%249.00K

110.85%272.00K

-74.82%250.00K

28.02%233.00K

-18.15%212.00K

-12.84%129.00K

68160.32%993.00K

-25.47%182.00K

37.03%259.00K

2.55%148.00K

-101.29%-1.46K

16.83%244.20K

83.09%189.01K

70.89%144.32K

30.54%113.22K

321.11%209.02K

179.21%103.23K

73.24%84.45K

--86.73K

--49.63K

--36.97K

--48.75K

繰延税金

----

13.91%493.00K

230.74%208.00K

----

370.77%432.80K

-155.22%-159.10K

-91.89%-99.30K

-127.90%-174.40K

---159.84K

--288.11K

-198.01%-51.75K

-44.94%-76.53K

--0.00

--52.80K

---52.80K

その他非資金項目

-95.80%25.00K

-36.00%208.00K

-16.18%399.00K

-16.12%333.00K

1143.86%595.00K

330.50%325.00K

297.51%476.00K

1023.26%397.00K

29.63%-57.00K

-393.75%-141.00K

58.96%-241.00K

-114.50%-43.00K

63.49%-81.00K

122.29%48.00K

-526.75%-587.25K

156.03%296.50K

71.19%-221.89K

---215.36K

--137.61K

---529.22K

---770.06K

----

運転資本の増減

-105.58%-274.00K

96.30%-226.00K

-155.65%-803.00K

-257.53%-4.77M

65.67%4.91M

-353.49%-6.10M

189.02%1.44M

80.21%-1.33M

-62.95%2.96M

171.69%2.41M

-158.60%-1.62M

-73.38%-6.75M

187.13%8.00M

-143.22%-3.36M

166.56%2.77M

-276.36%-3.89M

-2393.53%-9.18M

2322.23%7.77M

-234.55%-4.16M

-35.71%-1.03M

74.56%-368.00K

52.88%320.83K

---1.24M

---761.89K

---1.45M

--209.85K

-売上債権の増減

22.35%-2.96M

36.08%-225.00K

89.14%-463.00K

887.72%5.26M

-264.31%-3.81M

-115.97%-352.00K

-1249.37%-4.26M

74.51%-668.00K

424.96%2.32M

3.96%2.20M

92.38%-316.00K

-351.92%-2.62M

52.23%-713.00K

345.95%2.12M

-141.53%-4.15M

173.18%1.04M

18.33%-1.49M

-151.84%-861.95K

32.40%-1.72M

-921.54%-1.42M

-150.00%-1.83M

207.95%1.66M

---2.54M

---139.17K

--3.66M

---1.54M

-棚卸資産の増減

-341.63%-2.22M

58.89%-932.00K

119.32%120.00K

-788.36%-1.00M

257.98%920.00K

-511.43%-2.27M

-163.63%-621.00K

129.49%146.00K

-60.64%257.00K

-38.30%551.00K

289.13%976.00K

57.34%-495.00K

244.92%653.00K

197.42%893.00K

119.01%250.81K

-24.60%-1.16M

198.26%189.32K

-217.62%-916.67K

-3008.29%-1.32M

-1293.24%-931.16K

-113.93%-192.66K

83.53%-288.61K

--45.36K

---66.83K

--1.38M

---1.75M

-前払費用の増減

350.00%810.00K

-503.44%-1.58M

138.44%384.00K

-4.20%228.00K

-45.62%180.00K

-5340.00%-262.00K

-536.31%-999.00K

338.00%238.00K

513.75%331.00K

102.23%5.00K

-113.02%-157.00K

-3272.68%-100.00K

41.57%-80.00K

-277.64%-224.00K

82.07%-73.70K

84.04%-2.96K

-442.49%-136.91K

213.47%126.10K

-745.69%-411.15K

-197.53%-18.57K

-84.85%39.97K

-520.11%-111.14K

---48.62K

--19.05K

--263.92K

--26.45K

-支払債務および未払費用の増減

132.69%1.21M

1938.57%1.43M

-62.48%1.11M

-1.64%-2.05M

-1.14%520.00K

105.01%70.00K

638.94%2.95M

-194.65%-2.02M

255.16%526.00K

-22.44%-1.40M

-145.40%-547.00K

101.31%2.13M

84.69%-339.00K

-16.34%-1.14M

246.84%1.20M

3.93%1.06M

-208.86%-2.21M

-89.86%-980.73K

-198.83%-820.44K

379.41%1.02M

161.19%2.03M

-126.84%-516.55K

--830.17K

---364.52K

---3.32M

--1.92M

-その他流動資産の増減

-108.13%-30.00K

-145.34%-395.00K

181.10%133.00K

-88.81%142.00K

211.14%369.00K

-215.83%-161.00K

-114.03%-164.00K

239.45%1.27M

58.71%-332.00K

153.05%139.00K

305.75%1.17M

-419.10%-910.00K

-250.52%-804.00K

51.32%-262.00K

-445.45%-568.16K

75.92%285.18K

326.07%534.15K

-730.78%-538.24K

-19.93%164.47K

146.82%162.11K

-547.08%-236.27K

-784.36%-64.79K

--205.41K

---346.21K

---36.51K

---7.33K

-その他流動負債の増減

-59.60%2.64M

155.50%1.74M

-154.47%-2.41M

-1816.57%-6.71M

757.22%6.53M

-316.20%-3.14M

205.59%4.42M

92.76%-350.00K

-91.40%762.00K

130.48%1.45M

-169.33%-4.19M

2.81%-4.84M

240.92%8.86M

-143.03%-4.76M

5893.32%6.04M

-6924.77%-4.98M

-2556.48%-6.29M

2855.54%11.06M

-84.57%100.77K

267.97%72.91K

106.66%255.86K

-126.14%-401.55K

--653.02K

---43.40K

---3.84M

--1.54M

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-94.16%375.00K

120.03%1.18M

-87.92%161.00K

-95.91%-5.37M

204.79%6.42M

-386.11%-5.89M

240.02%1.33M

48.66%-2.74M

-71.35%2.11M

156.88%2.06M

-126.70%-952.00K

-36.60%-5.34M

175.81%7.36M

-150.99%-3.62M

190.47%3.57M

-1041.85%-3.91M

-673.21%-9.71M

18257.24%7.10M

-135.50%-3.94M

63.73%-342.17K

-339.49%-1.26M

-95.77%38.67K

---1.67M

---943.27K

---285.66K

--913.19K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

-78.21%17.00K

-96.77%4.00K

32.26%123.00K

245.83%498.00K

-55.68%78.00K

-34.04%124.00K

-54.41%93.00K

-33.33%144.00K

-40.14%176.00K

-34.04%188.00K

-56.90%204.00K

34.52%216.00K

188.46%294.00K

-54.61%285.00K

535.32%473.31K

67.03%160.56K

7.02%101.92K

410.15%627.91K

-2.92%74.50K

1553.09%96.13K

--95.24K

31.06%123.08K

--76.74K

--5.82K

--0.00

--93.91K

設備投資

-78.21%17.00K

-96.77%4.00K

32.26%123.00K

245.83%498.00K

-55.68%78.00K

-34.04%124.00K

-54.41%93.00K

-33.33%144.00K

-40.14%176.00K

-34.04%188.00K

-56.90%204.00K

34.52%216.00K

188.46%294.00K

-54.61%285.00K

535.32%473.31K

67.03%160.56K

7.02%101.92K

410.15%627.91K

-2.92%74.50K

1553.09%96.13K

--95.24K

31.06%123.08K

--76.74K

--5.82K

--0.00

--93.91K

固定資産売却による純キャッシュフロー

-78.21%17.00K

-96.77%4.00K

32.26%123.00K

245.83%498.00K

-55.68%78.00K

-34.04%124.00K

-54.41%93.00K

-33.33%144.00K

-40.14%176.00K

-34.04%188.00K

-26.15%204.00K

34.52%216.00K

188.46%294.00K

225.25%285.00K

270.79%276.24K

67.03%160.56K

7.02%101.92K

-28.81%87.62K

-2.92%74.50K

1553.09%96.13K

--95.24K

31.06%123.08K

--76.74K

--5.82K

--0.00

--93.91K

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

---80.77K

----

--197.08K

--0.00

--540.29K

----

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

---1.47M

100.00%0.00

----

--0.00

---2.12M

----

投資商品による純キャッシュフロー

-102.42%-72.00K

-126.37%-246.00K

111.50%225.00K

-102.72%-74.00K

157.27%2.97M

342.97%933.00K

-1856.00%-1.96M

1811.32%2.72M

2201.82%1.16M

-28.00%-384.00K

-176.20%-100.00K

98.40%-159.00K

---55.00K

---300.00K

---36.21K

---9.93M

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--0.00

--19.00K

--0.00

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-103.07%-89.00K

-130.90%-250.00K

104.98%102.00K

-151.62%-572.00K

195.51%2.90M

241.43%809.00K

-574.01%-2.05M

395.47%1.11M

139.64%980.00K

2.22%-572.00K

40.34%-304.00K

96.28%-375.00K

-2325.46%-2.47M

6.83%-585.00K

-583.92%-509.52K

-10396.72%-10.09M

-7.02%-101.92K

-410.15%-627.91K

2.92%-74.50K

-1553.09%-96.13K

---95.24K

-31.06%-123.08K

---76.74K

---5.82K

--0.00

---93.91K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-8.01%-526.00K

12.50%-35.00K

-644.74%-207.00K

-110.19%-433.00K

30.43%-487.00K

33.33%-40.00K

180.85%38.00K

21.67%-206.00K

-224.07%-700.00K

84.33%-60.00K

52.77%-47.00K

86.22%-263.00K

89.17%-216.00K

-129.30%-383.00K

-100.28%-99.51K

-290.58%-1.91M

-286.12%-1.99M

2783.58%1.31M

2057.03%35.45M

1274.04%1.00M

146.77%1.07M

-105.13%-48.72K

--1.64M

--72.86K

---2.29M

--949.29K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

50.73%-168.00K

12.50%-35.00K

-644.74%-207.00K

87.86%-25.00K

51.29%-341.00K

33.33%-40.00K

280.95%38.00K

13.81%-206.00K

-224.07%-700.00K

84.33%-60.00K

85.38%-21.00K

54.49%-239.00K

---216.00K

---383.00K

96.07%-143.62K

-243.14%-525.11K

-100.00%0.00

--0.00

-321.21%-3.65M

--366.85K

151.57%1.15M

-100.00%0.00

--1.65M

--0.00

---2.23M

--1.00M

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

---408.00K

---146.00K

----

82.67%-26.00K

97.98%-24.00K

----

-100.40%-150.00K

---1.19M

---1.99M

----

--37.72M

----

ワラント発行による収入

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

--1.31M

--1.87M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

---358.00K

--0.00

----

138.82%194.12K

-130.60%-194.12K

100.00%0.00

-7309.60%-500.00K

770.57%634.33K

-30.66%-78.86K

3.94%-48.72K

---6.75K

--72.86K

---60.36K

---50.71K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-8.01%-526.00K

12.50%-35.00K

-644.74%-207.00K

-110.19%-433.00K

30.43%-487.00K

33.33%-40.00K

180.85%38.00K

21.67%-206.00K

-224.07%-700.00K

84.33%-60.00K

52.77%-47.00K

86.22%-263.00K

89.17%-216.00K

-129.30%-383.00K

-100.28%-99.51K

-290.58%-1.91M

-286.12%-1.99M

2783.58%1.31M

2057.03%35.45M

1274.04%1.00M

146.77%1.07M

-105.13%-48.72K

--1.64M

--72.86K

---2.29M

--949.29K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

----

-27.84%6.75M

-33.27%6.70M

10.07%13.07M

-55.34%4.24M

16.12%9.36M

7.20%10.04M

-22.58%11.87M

-11.06%9.49M

-47.17%8.06M

-23.87%9.36M

-45.62%15.34M

-73.34%10.67M

-52.67%15.25M

1442.04%12.30M

11924.35%28.20M

7681.47%40.00M

4879.13%32.23M

5.68%797.43K

-85.62%234.54K

-87.78%514.10K

-73.46%647.24K

--754.54K

--1.63M

--4.21M

--2.44M

当期キャッシュフロー増減

-102.72%-240.00K

117.47%895.00K

108.26%56.00K

-246.74%-6.37M

269.93%8.83M

-458.93%-5.12M

47.97%-678.00K

69.24%-1.84M

-48.88%2.39M

131.10%1.43M

-144.06%-1.30M

62.43%-5.97M

139.57%4.67M

-158.99%-4.59M

-90.59%2.96M

-2925.65%-15.91M

-4121.91%-11.80M

5942.51%7.78M

29390.72%31.43M

164.24%562.89K

89.15%-279.56K

-107.53%-133.13K

---107.30K

---876.23K

---2.58M

--1.77M

現金および現金同等物の期末残高

-43.32%7.41M

80.55%7.65M

-27.84%6.75M

-33.27%6.70M

10.07%13.07M

-55.34%4.24M

16.12%9.36M

7.20%10.04M

-22.58%11.87M

-11.06%9.49M

-47.17%8.06M

-23.87%9.36M

-45.62%15.34M

-73.34%10.67M

-52.67%15.25M

1442.04%12.30M

11924.35%28.20M

7681.47%40.00M

4879.13%32.23M

5.68%797.43K

-85.62%234.54K

-87.78%514.10K

--647.24K

--754.53K

--1.63M

--4.21M

フリーキャッシュフロー

-94.36%358.00K

119.55%1.18M

-96.94%38.00K

-103.40%-5.87M

228.52%6.35M

-421.49%-6.01M

207.27%1.24M

48.06%-2.88M

-72.65%1.93M

147.91%1.87M

-137.38%-1.16M

-36.52%-5.55M

172.02%7.07M

-160.35%-3.91M

177.01%3.09M

-828.05%-4.07M

-626.24%-9.81M

7765.59%6.47M

-129.43%-4.02M

53.82%-438.30K

-372.83%-1.35M

-110.30%-84.41K

---1.75M

---949.09K

---285.66K

--819.27K

通貨単位

--USD

監査意見

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よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Stran & Company Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Stran & Company Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -4.67M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Stran & Company Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Stran & Company Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -269.31% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Stran & Company Inc の資本支出はいくらでしたか？



Stran & Company Inc は最近の四半期において資本支出として 823.00K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Stran & Company Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Stran & Company Inc は最近の四半期に財務活動で -1.17M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ SWAG にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Stran & Company Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -5.50M であり、前年同期比で -354.56% の変化を反映しています。