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Neuronetics Inc
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FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
71.23%-1.01M
44.56%-9.42M
110.56%908.00K
85.51%-785.00K
29.48%-3.50M
-41.43%-16.99M
-503.00%-8.60M
46.49%-5.42M
43.75%-4.97M
21.02%-12.02M
168.81%2.13M
-55.59%-10.12M
1.30%-8.83M
-24.88%-15.21M
31.48%-3.10M
23.62%-6.51M
-55.06%-8.95M
-32.88%-12.18M
-165.65%-4.52M
-139.50%-8.52M
39.11%-5.77M
32.84%-9.17M
73.40%-1.70M
53.57%-3.56M
-38.43%-9.48M
-42.63%-13.65M
-181.33%-6.40M
-55.77%-7.66M
-34.27%-6.85M
-15.34%-9.57M
-949.25%-2.28M
-154.69%-4.92M
-82.40%-5.10M
-24.11%-8.30M
--268.00K
---1.93M
---2.80M
---6.69M
継続事業の当期純利益
64.79%-3.46M
15.04%-10.78M
43.17%-7.21M
29.53%-9.40M
-0.07%-9.84M
-61.17%-12.69M
-135.84%-12.68M
-42.06%-13.34M
-100.61%-9.83M
25.16%-7.87M
35.14%-5.38M
-23.42%-9.39M
52.97%-4.90M
2.93%-10.52M
-8.56%-8.29M
6.65%-7.61M
-38.50%-10.42M
-37.52%-10.84M
-108.81%-7.64M
-138.47%-8.15M
3.09%-7.53M
37.52%-7.88M
51.59%-3.66M
50.23%-3.42M
-9.46%-7.76M
-67.53%-12.61M
-22.97%-7.55M
-38.42%-6.87M
5.36%-7.09M
-36.97%-7.53M
-24.76%-6.14M
-32.19%-4.96M
-161.37%-7.50M
-21.78%-5.50M
---4.92M
---3.75M
---2.87M
---4.51M
営業損益
-19.09%729.00K
-18.22%745.00K
-82.58%767.00K
73.05%886.00K
62.34%901.00K
62.68%911.00K
775.15%4.40M
2.61%512.00K
13.73%555.00K
8.53%560.00K
-16.72%503.00K
28.94%499.00K
44.38%488.00K
61.76%516.00K
106.85%604.00K
79.17%387.00K
24.72%338.00K
13.52%319.00K
46.00%292.00K
4.35%216.00K
16.31%271.00K
-6.64%281.00K
-33.33%200.00K
-32.79%207.00K
-7.91%233.00K
47.55%301.00K
42.18%300.00K
48.08%308.00K
-21.91%253.00K
46.76%204.00K
49.65%211.00K
40.54%208.00K
128.17%324.00K
-15.76%139.00K
--141.00K
--148.00K
--142.00K
--165.00K
その他非資金項目
-46.27%137.00K
4740.00%242.00K
-15.98%326.00K
-92.78%389.00K
-63.31%255.00K
-99.22%5.00K
1747.62%388.00K
112.13%5.39M
361.28%695.00K
--637.00K
--21.00K
--2.54M
-389.13%-266.00K
----
-100.00%0.00
--0.00
142.11%92.00K
-100.00%0.00
127.59%66.00K
-100.00%0.00
-28.30%38.00K
-85.69%99.00K
-63.29%29.00K
-59.70%27.00K
6.00%53.00K
2462.96%692.00K
-2.47%79.00K
34.00%67.00K
-96.48%50.00K
-63.01%27.00K
5.19%81.00K
-77.78%50.00K
510.69%1.42M
763.64%73.00K
--77.00K
--225.00K
---346.00K
---11.00K
運転資本の増減
-81.40%581.00K
73.28%-1.83M
308.02%4.59M
1045.89%5.72M
79.79%3.12M
-0.22%-6.85M
-142.54%-2.21M
108.66%499.00K
127.48%1.74M
5.05%-6.84M
127.76%5.19M
-252.38%-5.76M
-372.85%-6.32M
-76.56%-7.20M
177.68%2.28M
39.52%-1.64M
-86.21%-1.34M
-1.12%-4.08M
530.77%820.00K
-70.34%-2.71M
74.44%-718.00K
-0.65%-4.03M
132.34%130.00K
30.87%-1.59M
-122.23%-2.81M
-35.86%-4.01M
-113.40%-402.00K
-59.07%-2.30M
-576.98%-1.26M
13.31%-2.95M
-34.70%3.00M
-231.87%-1.44M
534.43%265.00K
-37.72%-3.40M
--4.59M
--1.09M
---61.00K
---2.47M
-売上債権の増減
-132.88%-48.00K
136.93%965.00K
741.60%2.10M
1093.08%3.87M
192.99%146.00K
-7.40%-2.61M
131.37%250.00K
82.38%-390.00K
95.03%-157.00K
-65.29%-2.43M
39.94%-797.00K
-655.29%-2.21M
7.91%-3.16M
-843.59%-1.47M
-5203.85%-1.33M
76.58%-293.00K
-68.24%-3.43M
-129.32%-156.00K
101.34%26.00K
-316.81%-1.25M
-137.41%-2.04M
3446.67%532.00K
-1419.73%-1.94M
131.17%577.00K
40.79%-858.00K
103.69%15.00K
143.62%147.00K
-231.13%-1.85M
-227.83%-1.45M
-2613.33%-407.00K
7.42%-337.00K
-53.99%-559.00K
44.68%-442.00K
-101.79%-15.00K
---364.00K
---363.00K
---799.00K
--836.00K
-棚卸資産の増減
11.28%-857.00K
-346.86%-432.00K
-135.88%-155.00K
-36.96%551.00K
-287.21%-966.00K
-86.82%175.00K
-73.72%432.00K
131.96%874.00K
118.64%516.00K
646.50%1.33M
670.83%1.64M
-87.46%-2.73M
30.39%236.00K
76.20%-243.00K
81.70%-288.00K
-640.61%-1.46M
2162.50%181.00K
39.26%-1.02M
-2767.80%-1.57M
55.93%-197.00K
101.77%8.00K
-1516.35%-1.68M
-60.40%59.00K
-19.84%-447.00K
-221.28%-453.00K
-276.27%-104.00K
-55.12%149.00K
4.11%-373.00K
-76.25%-141.00K
119.80%59.00K
160.47%332.00K
-878.00%-389.00K
-15.94%-80.00K
40.40%-298.00K
---549.00K
--50.00K
---69.00K
---500.00K
-前払費用の増減
-39.20%1.08M
-121.18%-463.00K
188.44%979.00K
150.86%684.00K
646.03%1.78M
5852.63%2.19M
-4931.82%-1.11M
-76.97%-1.34M
107.16%239.00K
13.64%-38.00K
-109.95%-22.00K
52.05%-760.00K
-932.42%-3.34M
-108.70%-44.00K
127.32%221.00K
16.45%-1.58M
-36.35%401.00K
138.68%506.00K
-242.80%-809.00K
3.51%-1.90M
370.39%630.00K
258.21%212.00K
89.78%-236.00K
5.75%-1.97M
62.84%-233.00K
-1118.18%-134.00K
-3885.25%-2.31M
-207.67%-2.09M
-489.44%-627.00K
-105.02%-11.00K
142.07%61.00K
-272.53%-678.00K
27.78%161.00K
742.31%219.00K
---145.00K
---182.00K
--126.00K
--26.00K
-その他流動資産の増減
----
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--0.00
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100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
----
---39.00K
--39.00K
--0.00
--836.00K
----
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----
----
----
-その他流動負債の増減
10.00%55.00K
157.52%260.00K
232.51%534.00K
67.32%-50.00K
126.32%50.00K
-177.30%-452.00K
-134.30%-403.00K
21.54%-153.00K
49.33%-190.00K
34.01%-163.00K
-279.17%-172.00K
-18.18%-195.00K
-4.17%-375.00K
66.39%-247.00K
-87.13%96.00K
15.38%-165.00K
-256.44%-360.00K
-212.77%-735.00K
443.78%746.00K
47.30%-195.00K
-192.66%-101.00K
-147.37%-235.00K
-47.62%-217.00K
-156.84%-370.00K
122.43%109.00K
-179.17%-95.00K
-144.01%-147.00K
3516.67%651.00K
-24400.00%-486.00K
125.75%120.00K
-88.81%334.00K
-60.00%18.00K
103.39%2.00K
-676.67%-466.00K
--2.98M
--45.00K
---59.00K
---60.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
71.23%-1.01M
44.56%-9.42M
110.56%908.00K
85.51%-785.00K
29.48%-3.50M
-41.43%-16.99M
-503.00%-8.60M
46.49%-5.42M
43.75%-4.97M
21.02%-12.02M
168.81%2.13M
-55.59%-10.12M
1.30%-8.83M
-24.88%-15.21M
31.48%-3.10M
23.62%-6.51M
-55.06%-8.95M
-32.88%-12.18M
-165.65%-4.52M
-139.50%-8.52M
39.11%-5.77M
32.84%-9.17M
73.40%-1.70M
53.57%-3.56M
-38.43%-9.48M
-42.63%-13.65M
-181.33%-6.40M
-55.77%-7.66M
-34.27%-6.85M
-15.34%-9.57M
-949.25%-2.28M
-154.69%-4.92M
-82.40%-5.10M
-24.11%-8.30M
--268.00K
---1.93M
---2.80M
---6.69M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
65.48%417.00K
-21.46%172.00K
142.70%216.00K
-70.47%114.00K
-59.09%252.00K
-41.60%219.00K
-89.87%89.00K
-30.07%386.00K
-12.50%616.00K
60.26%375.00K
74.75%879.00K
-23.97%552.00K
-27.12%704.00K
-78.21%234.00K
-37.20%503.00K
63.51%726.00K
123.09%966.00K
59.11%1.07M
596.52%801.00K
238.93%444.00K
98.62%433.00K
153.76%675.00K
-67.97%115.00K
133.93%131.00K
75.81%218.00K
-2.92%266.00K
-0.55%359.00K
-59.12%56.00K
-42.59%124.00K
-7.74%274.00K
31.27%361.00K
-17.96%137.00K
217.65%216.00K
253.57%297.00K
--275.00K
--167.00K
--68.00K
--84.00K
設備投資
65.48%417.00K
-10.05%197.00K
142.70%216.00K
-70.47%114.00K
-59.09%252.00K
-41.60%219.00K
-89.87%89.00K
-30.07%386.00K
-12.50%616.00K
60.26%375.00K
74.75%879.00K
-23.97%552.00K
-27.12%704.00K
-78.21%234.00K
-37.20%503.00K
63.51%726.00K
123.09%966.00K
59.11%1.07M
596.52%801.00K
238.93%444.00K
98.62%433.00K
153.76%675.00K
-67.97%115.00K
133.93%131.00K
75.81%218.00K
-2.92%266.00K
-0.55%359.00K
-59.12%56.00K
-42.59%124.00K
-7.74%274.00K
31.27%361.00K
-17.96%137.00K
217.65%216.00K
253.57%297.00K
--275.00K
--167.00K
--68.00K
--84.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
65.48%417.00K
-21.46%172.00K
142.70%216.00K
-70.47%114.00K
-59.09%252.00K
-41.60%219.00K
-89.87%89.00K
-30.07%386.00K
-12.50%616.00K
60.26%375.00K
74.75%879.00K
-23.97%552.00K
-27.12%704.00K
-78.21%234.00K
-37.20%503.00K
63.51%726.00K
123.09%966.00K
59.11%1.07M
596.52%801.00K
238.93%444.00K
98.62%433.00K
153.76%675.00K
-67.97%115.00K
133.93%131.00K
75.81%218.00K
-2.92%266.00K
-0.55%359.00K
-59.12%56.00K
-42.59%124.00K
-7.74%274.00K
31.27%361.00K
-17.96%137.00K
217.65%216.00K
253.57%297.00K
--275.00K
--167.00K
--68.00K
--84.00K
事業取引による純キャッシュフロー
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---2.55M
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-15.82%266.00K
-35.28%400.00K
701.61%497.00K
768.63%443.00K
--316.00K
-93.82%618.00K
--62.00K
--51.00K
--0.00
233.58%10.00M
----
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--0.00
---7.49M
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-65.48%-417.00K
21.46%-172.00K
90.91%-216.00K
-914.29%-114.00K
-111.76%-252.00K
-422.06%-219.00K
-322.02%-2.38M
-78.79%14.00K
81.46%-119.00K
137.16%68.00K
-11.93%-563.00K
-99.29%66.00K
33.54%-642.00K
82.96%-183.00K
37.20%-503.00K
216.95%9.27M
-123.09%-966.00K
-59.11%-1.07M
-596.52%-801.00K
-5953.44%-7.93M
-98.62%-433.00K
-153.76%-675.00K
67.97%-115.00K
-133.93%-131.00K
-75.81%-218.00K
2.92%-266.00K
0.55%-359.00K
59.12%-56.00K
42.59%-124.00K
7.74%-274.00K
-31.27%-361.00K
17.96%-137.00K
-217.65%-216.00K
-253.57%-297.00K
---275.00K
---167.00K
---68.00K
---84.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
740700.00%7.41M
-129.39%-5.58M
-110.76%-1.03M
209.34%17.90M
--1.00K
--18.98M
-57.04%9.56M
---16.37M
100.00%0.00
-100.00%0.00
8985.71%22.26M
--0.00
-720.00%-62.00K
1139.58%499.00K
665.63%245.00K
-100.00%0.00
-98.59%10.00K
-100.06%-48.00K
-42.86%32.00K
-75.61%100.00K
1381.25%711.00K
4329.27%82.16M
-44.00%56.00K
-7.45%410.00K
-89.79%48.00K
31.84%1.85M
-78.26%100.00K
-99.54%443.00K
195.14%470.00K
807.04%1.41M
-90.81%460.00K
694692.86%97.27M
-103.33%-494.00K
-104.99%-199.00K
--5.00M
--14.00K
--14.84M
--3.98M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
--0.00
---5.00M
-102.25%-211.00K
183.92%10.00M
----
----
-58.24%9.39M
---11.92M
--0.00
-100.00%0.00
--22.50M
--0.00
--0.00
--1.30M
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--2.50M
--0.00
----
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----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--5.00M
--0.00
--0.00
--5.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--7.95M
----
--0.00
--8.31M
--0.00
--20.70M
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--80.97M
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--0.00
-100.00%0.00
----
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--0.00
--100.00M
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--0.00
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優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--14.82M
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従業員によるストックオプション行使による収入
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--0.00
300.00%4.00K
--1.00K
--8.00K
-100.00%0.00
--1.00K
----
----
-99.59%1.00K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
668.75%246.00K
-100.00%0.00
-93.95%43.00K
-99.43%9.00K
-79.49%32.00K
-75.61%100.00K
1381.25%711.00K
1994.74%1.59M
56.00%156.00K
-7.45%410.00K
-89.79%48.00K
-94.60%76.00K
-78.17%100.00K
6228.57%443.00K
6614.29%470.00K
4438.71%1.41M
9060.00%458.00K
-50.00%7.00K
-56.25%7.00K
--31.00K
--5.00K
--14.00K
--16.00K
--0.00
ワラント発行による収入
----
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--605.00K
--1.92M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
---546.00K
66.67%-577.00K
-87.61%-818.00K
93.47%-416.00K
--0.00
---1.73M
-80.91%-436.00K
---6.37M
100.00%0.00
100.00%0.00
-24000.00%-241.00K
--0.00
-87.88%-62.00K
-1305.26%-801.00K
---1.00K
--0.00
---33.00K
85.79%-57.00K
100.00%0.00
--0.00
--0.00
44.38%-401.00K
---100.00K
--0.00
--0.00
---721.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--2.00K
---2.73M
---501.00K
77.34%-230.00K
--0.00
--0.00
--0.00
---1.01M
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
740700.00%7.41M
-129.39%-5.58M
-110.76%-1.03M
209.34%17.90M
--1.00K
--18.98M
-57.04%9.56M
---16.37M
100.00%0.00
-100.00%0.00
8985.71%22.26M
--0.00
-720.00%-62.00K
1139.58%499.00K
665.63%245.00K
-100.00%0.00
-98.59%10.00K
-100.06%-48.00K
-42.86%32.00K
-75.61%100.00K
1381.25%711.00K
4329.27%82.16M
-44.00%56.00K
-7.45%410.00K
-89.79%48.00K
31.84%1.85M
-78.26%100.00K
-99.54%443.00K
195.14%470.00K
807.04%1.41M
-90.81%460.00K
694692.86%97.27M
-103.33%-494.00K
-104.99%-199.00K
--5.00M
--14.00K
--14.84M
--3.98M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-10.65%18.96M
75.41%34.13M
65.19%34.47M
-59.03%17.47M
-55.53%21.22M
-67.39%19.46M
-41.79%20.87M
-7.11%42.64M
-13.91%47.73M
-15.16%59.68M
-51.36%35.85M
-35.28%45.91M
-31.41%55.44M
-25.28%70.34M
-25.88%73.70M
-38.74%70.93M
-33.35%80.84M
92.29%94.14M
96.05%99.43M
114.42%115.78M
90.55%121.28M
-35.33%48.96M
-38.43%50.72M
-39.77%54.00M
-33.80%63.65M
-27.61%75.71M
-22.85%82.37M
516.36%89.64M
372.37%96.15M
258.81%104.58M
342.09%106.76M
-44.56%14.54M
42.77%20.35M
71.05%29.15M
--24.15M
--26.23M
--14.26M
--17.04M
当期キャッシュフロー増減
259.33%5.98M
-959.49%-15.17M
76.07%-337.00K
178.08%17.00M
26.20%-3.75M
114.77%1.77M
-105.91%-1.41M
-116.49%-21.77M
46.66%-5.09M
19.80%-11.95M
809.65%23.83M
-463.50%-10.06M
3.71%-9.54M
-11.97%-14.90M
36.56%-3.36M
116.92%2.77M
-80.31%-9.91M
-118.40%-13.30M
-200.40%-5.29M
-398.75%-16.35M
43.07%-5.49M
699.62%72.32M
73.55%-1.76M
54.94%-3.28M
-48.42%-9.65M
-42.95%-12.06M
-206.02%-6.66M
-107.89%-7.27M
-11.91%-6.50M
4.05%-8.44M
-143.56%-2.18M
4524.95%92.22M
-148.51%-5.81M
-215.84%-8.79M
--5.00M
---2.08M
--11.98M
---2.78M
現金および現金同等物の期末残高
42.81%24.95M
-10.65%18.96M
75.41%34.13M
65.19%34.47M
-59.03%17.47M
-55.53%21.22M
-67.39%19.46M
-41.79%20.87M
-7.11%42.64M
-13.91%47.73M
-15.16%59.68M
-51.36%35.85M
-35.28%45.91M
-31.41%55.44M
-25.28%70.34M
-25.88%73.70M
-38.74%70.93M
-33.35%80.84M
92.29%94.14M
96.05%99.43M
114.42%115.78M
90.55%121.28M
-35.33%48.96M
-38.43%50.72M
-39.77%54.00M
-33.80%63.65M
-27.61%75.71M
-22.85%82.37M
516.36%89.64M
372.37%96.15M
258.81%104.58M
342.09%106.76M
-44.56%14.54M
42.77%20.35M
--29.15M
--24.15M
--26.23M
--14.26M
フリーキャッシュフロー
62.06%-1.43M
44.12%-9.62M
107.97%692.00K
84.51%-899.00K
32.75%-3.76M
-38.92%-17.21M
-792.58%-8.69M
45.64%-5.80M
41.44%-5.58M
19.79%-12.39M
134.80%1.25M
-47.60%-10.68M
3.81%-9.54M
-16.53%-15.45M
32.34%-3.60M
19.30%-7.23M
-59.81%-9.92M
-34.67%-13.26M
-192.90%-5.33M
-143.03%-8.96M
36.02%-6.21M
29.27%-9.84M
73.11%-1.82M
52.21%-3.69M
-39.10%-9.70M
-41.37%-13.92M
-156.43%-6.76M
-52.66%-7.72M
-31.15%-6.97M
-14.55%-9.84M
-37571.43%-2.64M
-140.94%-5.05M
-85.61%-5.32M
-26.96%-8.59M
---7.00K
---2.10M
---2.86M
---6.77M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Neuronetics Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Neuronetics Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -20.37M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Neuronetics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Neuronetics Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 34.27% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Neuronetics Inc の資本支出はいくらでしたか？
Neuronetics Inc は最近の四半期において資本支出として 801.00K を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Neuronetics Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Neuronetics Inc は最近の四半期に財務活動で 35.85M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ STIM にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Neuronetics Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -21.18M であり、前年同期比で 34.77% の変化を反映しています。