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FY2012Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
126.17%397.00K
347.91%3.32M
-15.68%1.08M
248.65%993.00K
-237.91%-1.52M
157.67%741.00K
162.90%1.28M
20.85%-668.00K
396.50%1.10M
67.82%-1.28M
74.45%-2.04M
59.21%-844.00K
88.15%-371.00K
-4216.49%-3.99M
-534.45%-7.97M
-8.61%-2.07M
6.34%-3.13M
103.30%97.00K
76.14%-1.26M
-2.06%-1.91M
-26.40%-3.34M
-70.23%-2.94M
-305.86%-5.27M
11.17%-1.87M
-105.79%-2.65M
-27.90%-1.73M
-92.76%-1.30M
-939.21%-2.10M
30.46%-1.29M
-131.04%-1.35M
-80.85%-673.36K
154.71%250.36K
-1509.07%-1.85M
-19.10%-584.14K
61.92%-372.34K
36.41%-457.61K
88.64%-114.88K
-5.33%-490.48K
10.28%-977.85K
14.10%-719.58K
6.35%-1.01M
59.01%-465.67K
24.77%-1.09M
57.53%-837.70K
49.07%-1.08M
-1174.39%-1.14M
-4.14%-1.45M
-109.85%-1.97M
-103.21%-2.12M
114.22%105.75K
-33.52%-1.39M
7.29%-939.97K
29.98%-1.04M
---743.82K
---1.04M
---1.01M
---1.49M
継続事業の当期純利益
74.65%-1.44M
147.92%6.11M
149.98%10.32M
-83.92%1.05M
-25.35%-5.68M
-169.91%-12.75M
12.84%-20.66M
190.35%6.56M
65.38%-4.53M
323.52%18.23M
-5638.50%-23.70M
-368.86%-7.26M
-195.73%-13.08M
13.72%-8.16M
90.29%-413.00K
131.35%2.70M
10.41%-4.42M
18.94%-9.46M
66.36%-4.25M
-137.13%-8.62M
-64.50%-4.94M
-324.14%-11.66M
-359.92%-12.64M
22.94%-3.63M
-1281.00%-3.00M
-33.41%-2.75M
-233.04%-2.75M
-63.23%-4.71M
96.29%-217.32K
25.77%-2.06M
3.08%-825.14K
-103.98%-2.89M
-1086.68%-5.86M
-13.24%-2.78M
25.31%-851.33K
-26.18%-1.42M
71.38%-493.53K
-122.39%-2.45M
-11.00%-1.14M
26.25%-1.12M
-48.78%-1.72M
-393.26%-1.10M
31.22%-1.03M
10.16%-1.52M
54.79%-1.16M
66.89%-223.57K
66.35%-1.49M
-106.96%-1.69M
52.25%-2.56M
60.14%-675.27K
-206.56%-4.44M
42.56%-818.33K
-192.56%-5.37M
---1.69M
---1.45M
---1.42M
---1.84M
営業損益
7.30%294.00K
-16.87%340.00K
-3.91%246.00K
14.12%299.00K
25.69%274.00K
64.92%409.00K
-3.40%256.00K
2.34%262.00K
-15.83%218.00K
-8.49%248.00K
12.77%265.00K
0.39%256.00K
35.60%259.00K
1.88%271.00K
-44.05%235.00K
-8.93%255.00K
-29.26%191.00K
-96.57%266.00K
28.39%420.00K
332.33%280.00K
409.21%270.00K
24855.65%7.75M
1364.41%327.12K
584.99%64.77K
534.47%53.02K
454.80%31.06K
291.28%22.34K
57.37%9.46K
66.61%8.36K
-14.20%5.60K
4.46%5.71K
0.84%6.01K
-18.04%5.02K
-93.01%6.53K
-93.02%5.46K
-92.31%5.96K
-92.11%6.12K
20.37%93.32K
0.81%78.24K
-0.11%77.53K
-0.11%77.53K
-0.18%77.53K
-3.60%77.61K
-4.72%77.61K
-4.66%77.61K
-4.62%77.66K
-1.26%80.52K
-0.27%81.46K
-0.34%81.40K
-0.40%81.43K
-0.15%81.54K
-0.17%81.68K
-0.27%81.68K
--81.75K
--81.66K
--81.82K
--81.90K
繰延税金
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--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--6.00K
--6.00K
--16.00K
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その他非資金項目
-50.09%281.00K
303.01%674.00K
-27.18%1.04M
129.12%1.06M
-68.81%563.00K
-122.30%-332.00K
-25.84%1.44M
-251.23%-3.64M
-13.51%1.81M
-34.23%1.49M
8.10%1.94M
53.58%2.41M
-51.72%2.09M
-7.18%2.26M
26.23%1.79M
-44.45%1.57M
1100.83%4.32M
173.51%2.44M
332.51%1.42M
2814.93%2.82M
348.91%360.00K
267.17%891.73K
1030.20%327.86K
-95.22%96.71K
104.11%80.19K
55.36%242.86K
-137.13%-35.25K
4.68%2.02M
-227.18%-1.95M
-73.58%156.33K
427.28%94.92K
1631.08%1.93M
29660.46%1.53M
91.78%591.71K
-122.25%-29.00K
20.11%111.68K
-93.19%5.15K
9754.07%308.53K
2241.91%130.38K
1807.64%92.98K
3122.55%75.60K
100.87%3.13K
-232.01%-6.09K
-103.80%-5.45K
-99.75%2.35K
-114.76%-360.11K
-99.81%4.61K
106.59%143.40K
-76.08%939.76K
76609.13%2.44M
34849.45%2.44M
-6692.55%-2.17M
156019.68%3.93M
---3.19K
--7.00K
---32.01K
---2.52K
運転資本の増減
86.06%-356.00K
161.37%1.16M
-175.41%-1.05M
-1039.42%-1.56M
-331.34%-2.55M
-100.43%-1.88M
921.17%1.40M
-114.06%-137.00K
-69.04%1.10M
-180.74%-939.00K
103.23%137.00K
-103.65%-64.00K
1656.65%3.57M
-58.52%1.16M
-258.50%-4.24M
-35.05%1.75M
-86.78%203.00K
25.11%2.80M
727.78%2.67M
225.34%2.70M
943.35%1.54M
354.84%2.24M
-140.08%-426.11K
31.70%830.52K
-126.53%-182.01K
1683.99%492.73K
133.91%1.06M
-52.46%630.64K
226.61%686.06K
-113.32%-31.11K
51.56%454.46K
429.54%1.33M
-208.84%-541.85K
157.86%233.54K
2637.73%299.86K
-14.39%250.53K
287.47%497.86K
-321.24%-403.63K
-92.52%10.95K
84.89%292.62K
-1016.01%-265.57K
185.04%182.44K
292.74%146.50K
132.19%158.27K
105.13%28.99K
88.89%-214.53K
-122.14%-76.01K
-127.60%-491.62K
-12118.99%-565.13K
-1063.96%-1.93M
247.07%343.30K
1370.91%1.78M
41.84%4.70K
--200.31K
--98.91K
--121.11K
--3.31K
-売上債権の増減
-8.25%-617.00K
-64.67%-909.00K
-281.53%-737.00K
83.74%-80.00K
-475.00%-570.00K
-80.39%-552.00K
162.95%406.00K
-6050.00%-492.00K
-83.22%152.00K
83.16%-306.00K
2.86%-645.00K
88.73%-8.00K
12.69%906.00K
-3534.00%-1.82M
-17.94%-664.00K
73.80%-71.00K
64.42%804.00K
96.16%-50.00K
47.01%-563.00K
-153.96%-271.00K
539.06%489.00K
-532.14%-1.30M
-752.50%-1.06M
-60.72%-106.71K
-209.07%-111.37K
-185.33%-205.90K
708.94%162.82K
-202.49%-66.39K
389.66%102.11K
-244.82%-72.16K
-58.77%20.13K
-56.15%64.78K
-924.01%-35.25K
115.08%49.83K
190.56%48.82K
365.35%147.76K
-84.37%4.28K
-624.84%-330.36K
-338.66%-53.91K
-327.89%-55.68K
65.27%27.37K
-209.62%-45.58K
156.69%22.59K
438.55%24.43K
-78.01%16.56K
157.25%41.58K
-427.69%-39.84K
-78.40%4.54K
748.76%75.33K
-1043.65%-72.62K
145.48%12.16K
-78.91%21.01K
18.28%-11.61K
---6.35K
---26.74K
--99.60K
---14.21K
-棚卸資産の増減
97.02%-39.00K
153.20%382.00K
-29.00%-903.00K
-68.15%-454.00K
-366.94%-1.31M
66.79%-718.00K
13.90%-700.00K
-256.98%-270.00K
341.38%490.00K
-818.27%-2.16M
-66.60%-813.00K
126.32%172.00K
-620.51%-203.00K
-38.07%301.00K
-153.69%-488.00K
-84.80%76.00K
85.71%39.00K
216.58%486.00K
3327.30%909.00K
477.14%500.00K
-13.18%21.00K
-65.41%-416.87K
-121.18%-28.17K
-38.75%-132.58K
-17.83%24.19K
-121.70%-252.02K
639.38%133.00K
-299.27%-95.55K
189.92%29.44K
-80.66%-113.68K
-208.77%-24.66K
1069.23%47.95K
-212.59%-32.73K
-33.39%-62.92K
162.83%22.67K
-85.14%4.10K
10.07%29.07K
-831.79%-47.17K
-55.42%-36.08K
2253.71%27.59K
427.00%26.41K
146.34%6.45K
-215.54%-23.21K
-958.68%-1.28K
211.92%5.01K
-518.73%-13.91K
-164.56%-7.36K
-101.97%-121.00
-114.27%-4.48K
-200.67%-2.25K
-45.94%11.40K
-85.53%6.13K
-17.29%31.38K
--2.23K
--21.08K
--42.36K
--37.94K
-前払費用の増減
124.00%78.00K
193.75%285.00K
107.48%222.00K
-1124.32%-906.00K
-269.27%-325.00K
-162.42%-304.00K
170.86%107.00K
86.06%-74.00K
-1.54%192.00K
-66.11%487.00K
74.05%-151.00K
34.93%-531.00K
600.00%195.00K
1337.00%1.44M
-2055.56%-582.00K
-422.53%-816.00K
91.22%-39.00K
-77.70%100.00K
93.26%-27.00K
10298.68%253.00K
-326.46%-444.00K
442.13%448.41K
-1021.11%-400.67K
104.42%2.43K
-45.72%-104.11K
96.71%82.71K
294.68%43.50K
-198.06%-55.05K
35.44%-71.45K
217.32%42.05K
-186.52%-22.34K
185.92%56.14K
-301.65%-110.67K
-62.58%13.25K
69.31%-7.80K
-60.49%19.64K
-17.10%-27.55K
25.24%35.41K
-273.29%-25.41K
2091.14%49.70K
-22.73%-23.53K
-16.24%28.27K
81.06%-6.81K
-91.77%2.27K
75.70%-19.17K
145.68%33.76K
-272.47%-35.94K
304.64%27.54K
-752.56%-78.89K
-81.59%13.74K
1524.24%20.84K
120.81%6.81K
238.48%12.09K
--74.64K
--1.28K
---32.71K
---8.73K
-その他流動資産の増減
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12.96%-47.00K
106.78%4.00K
279.17%43.00K
980.18%26.00K
-546.80%-54.00K
---59.00K
-1960.09%-24.00K
120.27%2.41K
286.02%12.09K
100.00%0.00
83.39%-1.17K
-12092.93%-11.87K
-22303.45%-6.50K
89.37%-57.00
-110.22%-7.01K
1880.00%99.00
-152.73%-29.00
-294.12%-536.00
-5965.45%-3.34K
-96.75%5.00
101.96%55.00
-372.00%-136.00
41.49%-55.00
144.44%154.00
-2321.43%-2.80K
150.00%50.00
-17.50%-94.00
-48.36%63.00
-40.57%126.00
-688.24%-100.00
-515.38%-80.00
303.33%122.00
255.88%212.00
213.33%17.00
-110.40%-13.00
99.27%-60.00
-166.67%-136.00
-108.29%-15.00
196.90%125.00
---8.17K
---51.00
--181.00
---129.00
-その他流動負債の増減
----
----
----
----
----
-12.00%-56.00K
-77.27%15.00K
1360.00%63.00K
-100.00%-22.00K
-153.19%-50.00K
371.43%66.00K
-110.64%-5.00K
92.90%-11.00K
327.27%94.00K
-75.00%14.00K
80.77%47.00K
-604.55%-155.00K
151.45%22.00K
111.36%56.00K
323.96%26.00K
2.89%-22.00K
-108.27%-42.76K
-846.86%-493.00K
-212.72%-11.61K
-240.32%-22.66K
357.90%517.19K
86.66%-52.07K
-98.44%10.30K
-106.10%-6.66K
---200.54K
---390.41K
--660.27K
--109.21K
----
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非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
126.17%397.00K
347.91%3.32M
-15.68%1.08M
248.65%993.00K
-237.91%-1.52M
157.67%741.00K
162.90%1.28M
20.85%-668.00K
396.50%1.10M
67.82%-1.28M
74.45%-2.04M
59.21%-844.00K
88.15%-371.00K
-4216.49%-3.99M
-534.45%-7.97M
-8.61%-2.07M
6.34%-3.13M
103.30%97.00K
76.14%-1.26M
-2.06%-1.91M
-26.40%-3.34M
-70.23%-2.94M
-305.86%-5.27M
11.17%-1.87M
-105.79%-2.65M
-27.90%-1.73M
-92.76%-1.30M
-939.21%-2.10M
30.46%-1.29M
-131.04%-1.35M
-80.85%-673.36K
154.71%250.36K
-1509.07%-1.85M
-19.10%-584.14K
61.92%-372.34K
36.41%-457.61K
88.64%-114.88K
-5.33%-490.48K
10.28%-977.85K
14.10%-719.58K
6.35%-1.01M
59.01%-465.67K
24.77%-1.09M
57.53%-837.70K
49.07%-1.08M
-1174.39%-1.14M
-4.14%-1.45M
-109.85%-1.97M
-103.21%-2.12M
114.22%105.75K
-33.52%-1.39M
7.29%-939.97K
29.98%-1.04M
---743.82K
---1.04M
---1.01M
---1.49M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-2.47%158.00K
-218.22%-279.00K
-9422.92%-4.47M
1159.78%1.16M
42.11%162.00K
233.33%236.00K
469.23%48.00K
-39.07%92.00K
533.33%114.00K
-125.65%-177.00K
82.43%-13.00K
125.68%151.00K
105.00%18.00K
684.09%690.00K
-145.12%-74.00K
-434.09%-588.00K
-456.44%-360.00K
541.03%88.00K
115.25%164.00K
--176.00K
1980.33%101.00K
-44.98%13.73K
-34238.78%-1.08M
-100.00%0.00
-77.99%4.86K
132.80%24.95K
-83.02%3.15K
-35.76%3.79K
185.67%22.05K
--10.72K
--18.56K
--5.89K
--7.72K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--1.89K
107.88%7.88K
--0.00
---1.00K
--0.00
-1944.00%-100.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--5.42K
--1.49K
125.93%1.95K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-893.65%-7.50K
--0.00
--1.07K
--0.00
--945.00
設備投資
-2.47%158.00K
-59.32%96.00K
993.75%525.00K
1159.78%1.16M
42.11%162.00K
--236.00K
--48.00K
-39.07%92.00K
533.33%114.00K
----
--0.00
--151.00K
--18.00K
684.09%690.00K
-100.00%0.00
----
----
541.03%88.00K
378.32%164.00K
--176.00K
1980.33%101.00K
-44.98%13.73K
988.13%34.29K
-100.00%0.00
-77.99%4.86K
132.80%24.95K
-83.02%3.15K
-35.76%3.79K
185.67%22.05K
--10.72K
--18.56K
--5.89K
--7.72K
-100.00%0.00
----
----
----
--2.49K
--7.88K
----
----
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--5.42K
--1.49K
--1.95K
--0.00
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--1.07K
--0.00
--945.00
固定資産売却による純キャッシュフロー
-45.06%89.00K
-59.32%96.00K
993.75%525.00K
1159.78%1.16M
42.11%162.00K
233.33%236.00K
469.23%48.00K
-39.07%92.00K
533.33%114.00K
-125.65%-177.00K
82.43%-13.00K
125.68%151.00K
105.00%18.00K
684.09%690.00K
-145.12%-74.00K
-434.09%-588.00K
-456.44%-360.00K
541.03%88.00K
115.25%164.00K
--176.00K
1980.33%101.00K
-44.98%13.73K
-34238.78%-1.08M
-100.00%0.00
-77.99%4.86K
132.80%24.95K
-83.02%3.15K
-35.76%3.79K
185.67%22.05K
--10.72K
--18.56K
--5.89K
--7.72K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--1.89K
107.88%7.88K
--0.00
---1.00K
--0.00
-1944.00%-100.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--5.42K
--1.49K
125.93%1.95K
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-893.65%-7.50K
--0.00
--1.07K
--0.00
--945.00
無形資産取引による純キャッシュフロー
--69.00K
---375.00K
---5.00M
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----
事業取引による純キャッシュフロー
----
----
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----
--0.00
100.00%0.00
----
----
--0.00
---20.00M
----
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----
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----
投資商品による純キャッシュフロー
----
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---1.11M
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----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
--0.00
--0.00
----
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----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
2.47%-158.00K
218.22%279.00K
9422.92%4.47M
-1159.78%-1.16M
-42.11%-162.00K
-233.33%-236.00K
-469.23%-48.00K
39.07%-92.00K
-533.33%-114.00K
125.65%177.00K
-82.43%13.00K
-125.68%-151.00K
-105.00%-18.00K
-684.09%-690.00K
145.12%74.00K
434.09%588.00K
456.44%360.00K
-541.03%-88.00K
99.13%-164.00K
84.14%-176.00K
-1980.33%-101.00K
44.98%-13.73K
-600480.36%-18.92M
-29226.29%-1.11M
77.99%-4.86K
-132.80%-24.95K
83.02%-3.15K
35.76%-3.79K
-185.67%-22.05K
---10.72K
---18.56K
---5.89K
---7.72K
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
---1.89K
-107.88%-7.88K
--0.00
--1.00K
--0.00
1944.00%100.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
---5.42K
---1.49K
-125.93%-1.95K
--0.00
100.00%0.00
--0.00
893.65%7.50K
--0.00
---1.07K
--0.00
---945.00
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-2389.47%-1.42M
-119.17%-1.24M
-922.99%-4.45M
-41.24%161.00K
-235.71%-57.00K
248.95%6.47M
-122.54%-435.00K
-86.83%274.00K
106.42%42.00K
-60.70%1.85M
-74.47%1.93M
-21.03%2.08M
-126.48%-654.00K
1943.29%4.72M
395.74%7.56M
16.91%2.63M
122.12%2.47M
16694.83%231.00K
-94.77%1.52M
9.00%2.25M
-50.18%1.11M
-100.04%-1.39K
1798.70%29.15M
-4.26%2.07M
113.71%2.23M
88.67%3.12M
1439.12%1.54M
660.32%2.16M
-18.37%1.04M
30.00%1.65M
-69.77%99.75K
-35.13%283.94K
1560.10%1.28M
839.43%1.27M
-75.91%329.93K
79.32%437.69K
-94.72%77.07K
--135.47K
--1.37M
--244.08K
--1.46M
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.08%-1.34K
166.91%898.68K
458.09%9.17M
-12.21%398.42K
143618.72%1.66M
29817.21%336.70K
147923.83%1.64M
--453.82K
---1.15K
---1.13K
---1.11K
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-2422.81%-1.44M
23.83%-1.44M
-7796.23%-4.18M
81.07%-92.00K
-96.55%-57.00K
-205.83%-1.89M
-103.60%-53.00K
-118.43%-486.00K
34.09%-29.00K
-53.03%1.78M
-81.22%1.47M
27.15%2.64M
-101.53%-44.00K
1549.62%3.80M
443.07%7.84M
70.70%2.07M
191.29%2.88M
-839.30%-262.00K
-81.59%1.44M
-27.36%1.22M
3618.09%987.00K
52.47%-27.89K
8615.30%7.84M
569.08%1.67M
-102.91%-28.05K
-103.27%-58.69K
-9.77%90.00K
96.94%250.00K
-23.04%965.00K
4.78%1.80M
--99.75K
--126.94K
--1.25M
452.98%1.71M
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--310.00K
---190.75K
--0.00
--106.00K
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
99.50%-1.34K
-100.44%-1.32K
-61.84%598.71K
-58.67%177.23K
-22971.40%-266.24K
26470.61%298.78K
141179.23%1.57M
--428.82K
---1.15K
---1.13K
---1.11K
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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--10.30M
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----
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----
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
-100.00%0.00
--21.31M
--150.00K
----
--2.80M
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--1.60M
----
----
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--900.00K
11316.67%8.56M
784.75%221.19K
--1.92M
--0.00
--75.00K
--25.00K
--0.00
----
--0.00
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
----
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----
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--200.00K
--2.25M
----
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従業員によるストックオプション行使による収入
--19.00K
--197.00K
--106.00K
--253.00K
----
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--0.00
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--4.00K
--0.00
--44.25K
----
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--12.60K
--0.00
--0.00
--37.92K
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
ワラント発行による収入
----
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--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
-20.00%100.00K
--0.00
---125.00K
--0.00
1150.00%125.00K
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-81.20%10.00K
17172.73%380.00K
---25.11K
5300.23%1.35M
293.26%53.20K
--2.20K
--0.00
56.24%25.00K
-82.45%13.53K
----
----
--16.00K
--77.07K
--67.47K
----
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----
----
----
----
----
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----
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----
その他財務活動による純キャッシュフロー
--0.00
100.00%0.00
2.88%-371.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-2830.99%-1.94M
-183.59%-382.00K
236.45%760.00K
111.64%71.00K
-92.30%71.00K
262.06%457.00K
-199.46%-557.00K
-20.79%-610.00K
87.02%922.00K
-236.89%-282.00K
-46.05%560.00K
---505.00K
2091.01%493.00K
--206.00K
--1.04M
----
--22.50K
----
----
----
100.00%0.00
--1.47M
323.35%558.82K
118.33%26.20K
67.39%-144.00K
-100.00%0.00
-68.70%132.00K
--12.00K
-82.49%-441.62K
1000.08%329.93K
--421.69K
----
---242.00K
---36.66K
----
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----
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----
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----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-2389.47%-1.42M
-119.17%-1.24M
-922.99%-4.45M
-41.24%161.00K
-235.71%-57.00K
248.95%6.47M
-122.54%-435.00K
-86.83%274.00K
106.42%42.00K
-60.70%1.85M
-74.47%1.93M
-21.03%2.08M
-126.48%-654.00K
1943.29%4.72M
395.74%7.56M
16.91%2.63M
122.12%2.47M
16694.83%231.00K
-94.77%1.52M
9.00%2.25M
-50.18%1.11M
-100.04%-1.39K
1798.70%29.15M
-4.26%2.07M
113.71%2.23M
88.67%3.12M
1439.12%1.54M
660.32%2.16M
-18.37%1.04M
30.00%1.65M
-69.77%99.75K
-35.13%283.94K
1560.10%1.28M
839.43%1.27M
-75.91%329.93K
79.32%437.69K
-94.72%77.07K
--135.47K
--1.37M
--244.08K
--1.46M
--0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.08%-1.34K
166.91%898.68K
458.09%9.17M
-12.21%398.42K
143618.72%1.66M
29817.21%336.70K
147923.83%1.64M
--453.82K
---1.15K
---1.13K
---1.11K
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
16.82%11.96M
194.63%9.60M
245.37%8.50M
189.54%8.50M
469.67%10.24M
197.63%3.26M
108.12%2.46M
2669.81%2.94M
55.85%1.80M
-1.53%1.09M
-20.35%1.18M
-66.13%106.00K
86.27%1.15M
240.06%1.11M
462.12%1.48M
226.04%313.00K
-74.60%619.00K
-93.93%327.00K
-38.69%264.00K
-92.87%96.00K
38.43%2.44M
1239.01%5.39M
178.81%430.61K
1261.24%1.35M
382.91%1.76M
456.84%402.66K
-76.97%154.45K
-35.83%98.95K
-50.07%364.55K
79.76%72.31K
980.59%670.71K
58.10%154.21K
446.66%730.18K
-92.03%40.23K
-49.52%62.07K
-83.85%97.54K
-12.66%133.57K
-19.35%504.40K
-92.39%122.95K
-75.38%604.13K
-95.69%152.93K
-86.66%625.45K
-73.74%1.62M
-66.06%2.45M
1845.57%3.55M
1304.07%4.69M
8603.05%6.15M
977.74%7.23M
159.25%182.31K
-7.59%333.83K
-94.95%70.70K
-72.29%671.03K
-98.20%70.33K
--361.26K
--1.40M
--2.42M
--3.91M
当期キャッシュフロー増減
32.03%-1.18M
-66.22%2.36M
38.42%1.11M
98.95%-5.00K
-252.41%-1.74M
894.02%6.98M
1018.39%799.00K
-144.24%-476.00K
208.79%1.14M
1612.20%702.00K
76.61%-87.00K
-8.11%1.08M
-242.16%-1.05M
-85.96%41.00K
-690.48%-372.00K
597.02%1.17M
86.93%-306.00K
109.88%292.00K
-98.73%63.00K
118.33%168.00K
-466.06%-2.34M
-317.60%-2.95M
1898.70%4.96M
-1750.97%-916.29K
-55.71%-413.56K
364.62%1.36M
141.48%248.21K
-89.25%55.50K
53.89%-265.60K
-57.64%292.24K
-2639.56%-598.40K
1556.23%516.51K
-1498.48%-575.98K
286.06%689.96K
-105.73%-21.84K
92.63%-35.47K
-107.99%-36.03K
21.52%-370.83K
138.52%381.46K
42.61%-481.19K
141.29%451.20K
58.56%-472.52K
32.44%-990.28K
22.28%-838.47K
-115.50%-1.09M
-652.50%-1.14M
-657.08%-1.47M
-79.72%-1.08M
1073.57%7.05M
47.92%-151.51K
125.31%263.13K
41.20%-600.33K
140.38%600.70K
---290.94K
---1.04M
---1.02M
---1.49M
為替変動の影響
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
211.11%10.00K
2875.00%111.00K
-1225.00%-45.00K
125.81%8.00K
-150.00%-9.00K
0.00%-4.00K
-92.31%4.00K
24.39%-31.00K
550.00%18.00K
50.00%-4.00K
4897.05%52.00K
-1485.60%-41.00K
40.73%-4.00K
-265.77%-8.00K
91.34%-1.08K
-78.96%2.96K
-553.26%-6.75K
301.25%4.83K
-563.73%-12.52K
325.70%14.06K
112.51%1.49K
-356.47%-2.40K
-227.17%-1.89K
-130.29%-6.23K
23.46%-11.90K
-47.62%935.00
110.65%1.48K
1007.37%20.57K
-173.56%-15.55K
-39.94%1.78K
-103.20%-13.93K
-557.10%-2.27K
-640.23%-5.68K
123.37%2.97K
-72.47%-6.85K
96.62%-345.00
78.36%-768.00
-788.13%-12.72K
-536.86%-3.97K
-458.23%-10.21K
-220.31%-3.55K
79.32%-1.43K
33.55%-624.00
-139.56%-1.83K
149.48%2.95K
-240.52%-6.92K
---939.00
--4.62K
---5.96K
--4.93K
現金および現金同等物の期末残高
26.80%10.78M
16.82%11.96M
194.63%9.60M
245.37%8.50M
189.54%8.50M
469.67%10.24M
197.63%3.26M
108.12%2.46M
2669.81%2.94M
55.85%1.80M
-1.53%1.09M
-20.35%1.18M
-66.13%106.00K
86.27%1.15M
240.06%1.11M
462.12%1.48M
226.04%313.00K
-74.60%619.00K
-93.93%327.00K
-38.69%264.00K
-92.87%96.00K
38.43%2.44M
1239.01%5.39M
178.81%430.61K
1261.24%1.35M
382.91%1.76M
456.84%402.66K
-76.97%154.45K
-35.83%98.95K
-50.07%364.55K
79.76%72.31K
980.59%670.71K
58.10%154.21K
446.66%730.18K
-92.03%40.23K
-49.52%62.07K
-83.85%97.54K
-12.66%133.57K
-19.35%504.40K
-92.39%122.95K
-75.38%604.13K
-95.69%152.93K
-86.66%625.45K
-73.74%1.62M
-66.06%2.45M
1845.57%3.55M
1304.07%4.69M
8603.05%6.15M
977.74%7.23M
159.25%182.31K
-7.59%333.83K
-94.95%70.70K
-72.29%671.03K
--70.33K
--361.26K
--1.40M
--2.42M
フリーキャッシュフロー
114.23%239.00K
538.22%3.22M
-54.94%556.00K
78.16%-166.00K
-270.28%-1.68M
139.30%505.00K
160.55%1.23M
23.62%-760.00K
353.47%986.00K
72.56%-1.28M
74.45%-2.04M
51.91%-995.00K
87.58%-389.00K
-52133.33%-4.68M
-461.22%-7.97M
0.58%-2.07M
9.09%-3.13M
100.30%9.00K
73.20%-1.42M
-11.49%-2.08M
-29.98%-3.44M
-68.59%-2.95M
-307.51%-5.30M
11.33%-1.87M
-102.69%-2.65M
-28.73%-1.75M
-88.05%-1.30M
-960.99%-2.10M
29.56%-1.31M
-132.88%-1.36M
-85.83%-691.92K
153.42%244.47K
-1515.79%-1.86M
-18.49%-584.14K
62.23%-372.34K
36.41%-457.61K
88.64%-114.88K
-5.86%-492.97K
9.56%-985.73K
14.10%-719.58K
6.35%-1.01M
59.01%-465.67K
25.05%-1.09M
57.56%-837.70K
49.12%-1.08M
-1174.39%-1.14M
-4.53%-1.45M
-110.01%-1.97M
-103.39%-2.12M
114.22%105.75K
-33.38%-1.39M
7.29%-939.97K
30.02%-1.04M
---743.82K
---1.04M
---1.01M
---1.49M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ SNWV にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。