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FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-54.75%2.54M
10.04%18.56M
36.31%22.48M
30.29%4.42M
132.88%5.62M
69.65%16.87M
-17.38%16.49M
135.06%3.39M
106.64%2.41M
-52.95%9.94M
209.94%19.96M
30.92%-9.67M
-79.41%-36.35M
424.80%21.13M
114.42%6.44M
75.10%-13.99M
28.67%-20.26M
141.06%4.03M
-190.80%-44.65M
-496.08%-56.19M
-128.85%-28.40M
75.33%-9.81M
28.34%-15.36M
-29.91%-9.43M
13.69%-12.41M
---39.75M
---21.43M
---7.26M
---14.38M
継続事業の当期純利益
31.77%-7.24M
114.60%6.87M
32.49%-9.44M
158.17%2.08M
-212.06%-10.62M
25.51%-47.03M
11.57%-13.99M
85.47%-3.58M
87.33%-3.40M
47.09%-63.14M
78.70%-15.82M
57.46%-24.64M
9.38%-26.84M
-197.51%-119.34M
-925.69%-74.26M
-38.73%-57.91M
73.34%-29.62M
21.93%-40.11M
116.45%8.99M
-75.48%-41.75M
-313.10%-111.12M
50.21%-51.38M
25.72%-54.66M
-156.53%-23.79M
-110.58%-26.90M
---103.20M
---73.58M
---9.27M
---12.77M
営業損益
-12.74%10.19M
-50.13%10.13M
14.53%11.36M
-14.30%9.30M
-1.63%11.67M
-58.46%20.30M
-25.55%9.92M
-10.55%10.85M
-16.20%11.87M
-49.37%48.88M
-81.87%13.32M
25.12%12.13M
645.60%14.16M
6188.18%96.54M
2596.88%73.49M
-80.52%9.70M
-4.54%1.90M
-88.11%1.54M
-94.36%2.72M
2142.14%49.79M
-67.30%1.99M
-82.65%12.91M
2070.53%48.33M
97.02%2.22M
577.48%6.08M
--74.41M
--2.23M
--1.13M
--897.90K
その他非資金項目
325.07%844.78K
207.78%134.92K
-79.50%1.67M
-148.78%-257.72K
-127.82%-375.34K
-101.62%-125.18K
3.02%8.17M
-87.53%528.36K
-85.71%1.35M
74.86%7.72M
1758.79%7.93M
27.10%4.24M
1284.06%9.44M
-77.50%4.41M
-40.10%426.71K
110.50%3.33M
-126.00%-797.32K
182.37%19.62M
-95.28%712.41K
-82.82%1.58M
232.77%3.07M
43.51%6.95M
-63.65%15.08M
205.16%9.22M
297.83%921.46K
--4.84M
--41.50M
---8.77M
---465.77K
運転資本の増減
-165.10%-1.36M
-21.01%1.26M
107116.87%10.06M
-196.43%-9.94M
86.09%-514.65K
-80.16%1.59M
-100.10%-9.40K
68.22%-3.35M
88.30%-3.70M
-53.21%8.02M
981.01%9.44M
57.35%-10.55M
-173.37%-31.61M
65.66%17.13M
120.25%873.71K
-13335.37%-24.73M
-77.06%-11.56M
621.49%10.34M
61.94%-4.32M
-86.22%186.83K
-190.10%-6.53M
90.06%-1.98M
-234.13%-11.34M
181.49%1.36M
175.01%7.25M
---19.96M
---3.39M
---1.66M
---9.66M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-54.75%2.54M
10.04%18.56M
36.31%22.48M
30.29%4.42M
132.88%5.62M
69.65%16.87M
-17.38%16.49M
135.06%3.39M
106.64%2.41M
-52.95%9.94M
209.94%19.96M
30.92%-9.67M
-79.41%-36.35M
424.80%21.13M
114.42%6.44M
75.10%-13.99M
28.67%-20.26M
141.06%4.03M
-190.80%-44.65M
-496.08%-56.19M
-128.85%-28.40M
75.33%-9.81M
28.34%-15.36M
-29.91%-9.43M
13.69%-12.41M
---39.75M
---21.43M
---7.26M
---14.38M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
78.12%1.90M
29.34%2.43M
23.14%3.68M
102.60%1.46M
-41.10%1.06M
13.62%1.88M
114.13%2.99M
-21.03%722.27K
83.15%1.81M
-46.20%1.65M
-12.29%1.39M
362.53%914.63K
22.24%987.00K
390.23%3.07M
90.77%1.59M
-125.82%-348.39K
1555.81%807.44K
368.20%626.32K
-9.90%833.27K
1470.16%1.35M
116.23%48.76K
-99.27%133.77K
-97.46%924.82K
-99.66%85.93K
-101.28%-300.54K
--18.31M
--36.45M
--25.10M
--23.40M
設備投資
68.18%1.93M
25.41%2.90M
23.14%3.68M
75.05%1.50M
-36.59%1.15M
40.02%2.31M
34.02%2.99M
-10.23%857.78K
72.50%1.81M
-46.17%1.65M
39.94%2.23M
-65.67%955.49K
29.78%1.05M
390.23%3.07M
77.65%1.59M
99.77%2.78M
720.95%807.44K
368.20%626.32K
-3.59%896.08K
1479.69%1.39M
-91.72%98.36K
-99.27%133.77K
-97.45%929.41K
-99.65%88.20K
-94.92%1.19M
--18.33M
--36.47M
--25.11M
--23.40M
固定資産売却による純キャッシュフロー
78.12%1.90M
28.53%2.43M
197.89%3.68M
102.60%1.46M
-41.10%1.06M
14.29%1.89M
-9.99%1.23M
-18.45%722.27K
85.52%1.81M
-44.27%1.65M
-13.75%1.37M
353.64%885.65K
27.56%974.38K
373.48%2.97M
90.77%1.59M
-125.88%-349.17K
1466.39%763.84K
404.45%626.32K
1.72%833.27K
1470.16%1.35M
116.23%48.76K
-99.32%124.16K
-97.75%819.17K
-99.66%85.93K
-101.28%-300.54K
--18.31M
--36.45M
--25.10M
--23.40M
無形資産取引による純キャッシュフロー
----
----
----
----
----
-1508.46%-11.89K
7452.49%1.75M
----
-100.00%0.00
-100.70%-739.15
--23.19K
3601.22%28.98K
-71.05%12.63K
--104.88K
--0.00
--782.90
--43.60K
----
-100.00%0.00
----
----
--9.61K
--105.65K
----
----
----
----
----
--764.82
事業取引による純キャッシュフロー
---2.12M
94.48%-1.47M
--0.00
39.45%-721.92K
----
---26.57M
--0.00
---1.19M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
111.31%2.74M
205.40%1.85M
100.00%0.00
--0.00
---24.25M
--606.79K
---66.43M
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
----
----
--607.44K
---58.13M
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
-122.14%-2.86M
167.22%2.37M
178.54%10.77M
-680.64%-5.17M
5773.29%12.93M
42.80%-3.52M
-9802.10%-13.71M
112.86%890.22K
103.54%220.11K
52.91%-6.15M
100.27%141.31K
75.80%-6.92M
88.87%-6.22M
79.86%-13.07M
51.97%-51.65M
81.23%-28.61M
-540.10%-55.87M
-56.15%-64.89M
---107.54M
---152.40M
---8.73M
---41.55M
----
----
--0.00
----
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
-368.56%-1.43M
-26180.63%-729.58K
-99.43%368.72K
3940.78%2.18M
46.97%531.98K
-99.83%2.80K
12148.15%64.80M
-95.41%54.06K
206.19%361.97K
281.83%1.60M
193.39%529.02K
408.50%1.18M
-1150.85%-340.88K
-86.15%420.27K
-111.98%-566.45K
4.78%231.74K
86.26%-27.25K
3965.90%3.03M
1262.96%4.73M
111.16%221.16K
96.53%-198.36K
98.55%-78.50K
87.20%-406.52K
-159.69%-1.98M
-188.37%-5.71M
---5.40M
---3.18M
--3.32M
--6.47M
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-167.01%-8.31M
92.94%-2.26M
-84.49%7.46M
-432.83%-5.17M
1111.34%12.39M
-415.46%-31.96M
6743.90%48.10M
85.43%-970.23K
74.48%-1.23M
55.28%-6.20M
98.65%-723.97K
76.24%-6.66M
94.07%-4.80M
77.59%-13.87M
68.37%-53.80M
81.74%-28.03M
-802.01%-80.96M
-48.14%-61.87M
-12674.86%-170.08M
-7324.87%-153.52M
-65.80%-8.98M
-80.84%-41.77M
98.64%-1.33M
90.51%-2.07M
68.04%-5.41M
---23.10M
---97.76M
---21.78M
---16.94M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
15.17%-13.75M
51.88%-7.75M
-4.65%-7.00M
-23.90%-8.37M
-187.37%-16.21M
-81.54%-16.11M
7.90%-6.68M
8.97%-6.76M
31.40%-5.64M
44.59%-8.87M
-18.44%-7.26M
-45.46%-7.42M
-94.27%-8.22M
-751.95%-16.01M
-165.41%-6.13M
-102.33%-5.10M
-100.60%-4.23M
-97.06%2.46M
-42.94%9.37M
1569.23%219.35M
593442.65%711.01M
1471.56%83.58M
-91.73%16.42M
-72.70%13.14M
-99.61%119.79K
---6.09M
--198.43M
--48.13M
--30.47M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
-35.53%-7.35M
-5.67%-7.35M
0.58%-7.03M
-21.60%-8.51M
1.34%-5.42M
18.93%-6.96M
0.31%-7.08M
6.92%-7.00M
22.03%-5.50M
-29.97%-8.58M
-3.50%-7.10M
-4.61%-7.52M
13.35%-7.05M
-2024.93%-6.60M
-2262.66%-6.86M
-7276.08%-7.18M
-7901.46%-8.13M
99.25%-310.82K
82.70%-290.21K
-100.72%-97.41K
98.58%-101.66K
-1037.73%-41.66M
-220.98%-1.68M
-88.59%13.47M
-130.52%-7.17M
---3.66M
--1.39M
--118.02M
--23.50M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
35.51%-7.00M
97.51%-230.24K
---2.13K
-100.00%0.00
---10.85M
---9.25M
--0.00
--84.34K
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---1.14M
-9795.12%-5.33M
-5508.89%-3.08M
-100.61%-1.61M
-100.00%0.00
-100.04%-53.89K
-100.29%-54.86K
--261.37M
--607.56M
65207.45%125.96M
-85.91%18.82M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---193.47K
--133.61M
--3.00K
--344.93K
従業員によるストックオプション行使による収入
----
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----
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----
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-100.00%0.00
---156.97K
--0.00
--39.92K
--124.80K
----
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-100.00%0.00
----
---7.11K
--1.14M
--6.12M
--6.35M
ワラント発行による収入
----
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-100.00%0.00
---93.19M
--0.00
--0.00
--98.62M
----
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--89.62K
--126.80K
--57.82K
--764.82K
その他財務活動による純キャッシュフロー
811.18%598.51K
-270.75%-167.18K
-89.65%40.42K
-12.54%134.28K
145.83%65.69K
133.96%97.91K
342.82%390.65K
66.65%153.54K
-348.81%-143.33K
92.93%-288.27K
-104.23%-160.88K
-97.50%92.13K
-100.82%-31.93K
-104.24%-4.08M
-60.82%3.81M
108.79%3.69M
-18.76%3.90M
13351.86%96.17M
1432.79%9.71M
-12723.67%-41.95M
-34.13%4.80M
68.73%-725.73K
-101.17%-728.83K
99.57%-327.15K
1587.47%7.29M
---2.32M
--62.18M
---76.07M
---490.25K
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
15.17%-13.75M
51.88%-7.75M
-4.65%-7.00M
-23.90%-8.37M
-187.37%-16.21M
-81.54%-16.11M
7.90%-6.68M
8.97%-6.76M
31.40%-5.64M
44.59%-8.87M
-18.44%-7.26M
-45.46%-7.42M
-94.27%-8.22M
-751.95%-16.01M
-165.41%-6.13M
-102.33%-5.10M
-100.60%-4.23M
-97.06%2.46M
-42.94%9.37M
1569.23%219.35M
593442.65%711.01M
1471.56%83.58M
-91.73%16.42M
-72.70%13.14M
-99.61%119.79K
---6.09M
--198.43M
--48.13M
--30.47M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
16.95%184.33M
-4.08%176.40M
11.56%147.65M
17.07%159.45M
10.51%157.61M
23.19%183.91M
-1.53%132.34M
-14.04%136.20M
-31.31%142.63M
-30.64%149.30M
-50.67%134.40M
-52.14%158.45M
-52.23%207.64M
-56.19%215.25M
-61.30%272.43M
-52.53%331.03M
771.06%434.67M
2814.70%491.33M
4151.52%704.00M
4272.64%697.36M
55.28%49.90M
-83.29%16.86M
-42.92%16.56M
63.31%15.95M
197.55%32.14M
--100.86M
--29.01M
--9.77M
--10.80M
当期キャッシュフロー増減
-1667.84%-28.38M
127.40%8.55M
-60.38%22.94M
-110.34%-9.13M
140.67%1.81M
-508.10%-31.20M
383.44%57.90M
78.99%-4.34M
90.96%-4.45M
41.33%-5.13M
122.39%11.98M
56.17%-20.65M
53.28%-49.26M
84.20%-8.75M
73.75%-53.49M
-592.99%-47.13M
-115.69%-105.45M
-275.72%-55.36M
-45397.20%-203.77M
2586.73%9.56M
4020.91%672.01M
145.92%31.51M
-100.57%-447.86K
-98.14%355.80K
-1908.02%-17.14M
---68.62M
--78.02M
--19.10M
---853.54K
為替変動の影響
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100.00%0.00
105.48%27.33K
990.77%1.60M
-191.27%-79.04K
-246.09%-1.61M
-255.57%-499.04K
85.37%-179.15K
---27.14K
--1.10M
--320.79K
---1.22M
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現金および現金同等物の期末残高
-2.18%155.95M
21.12%184.96M
-10.33%170.59M
14.00%150.32M
15.38%159.42M
5.93%152.71M
29.97%190.25M
-4.30%131.86M
-12.76%138.17M
-30.19%144.17M
-33.14%146.38M
-51.47%137.79M
-51.89%158.38M
-52.63%206.50M
-56.23%218.94M
-59.84%283.90M
-54.40%329.23M
801.45%435.96M
3004.94%500.23M
4235.85%706.92M
4713.90%721.92M
49.97%48.36M
-84.95%16.11M
-43.51%16.30M
50.77%15.00M
--32.25M
--107.03M
--28.86M
--9.95M
フリーキャッシュフロー
-86.23%616.05K
7.59%15.66M
39.23%18.80M
15.12%2.91M
638.23%4.48M
75.56%14.55M
-23.84%13.50M
123.83%2.53M
101.62%606.22K
-54.11%8.29M
265.76%17.73M
36.68%-10.62M
-77.51%-37.40M
431.17%18.06M
110.64%4.85M
70.87%-16.78M
26.09%-21.07M
134.21%3.40M
-179.71%-45.55M
-505.20%-57.59M
-109.59%-28.50M
82.89%-9.94M
71.87%-16.28M
70.60%-9.52M
64.01%-13.60M
---58.08M
---57.90M
---32.37M
---37.78M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
SNDL Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
SNDL Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 52.00M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
SNDL Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
SNDL Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 35.40% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
SNDL Inc の資本支出はいくらでしたか？
SNDL Inc は最近の四半期において資本支出として 9.39M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
SNDL Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
SNDL Inc は最近の四半期に財務活動で -39.95M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ SNDL にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
SNDL Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 42.61M であり、前年同期比で 38.79% の変化を反映しています。