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Simply Good Foods Co
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Simply Good Foods Co
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FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
FY2016Q4
FY2016Q3
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-37.02%43.98M
-74.08%8.10M
56.44%50.09M
-7.31%45.37M
-4.05%69.82M
-32.76%31.25M
-32.62%32.02M
-19.37%48.95M
27.51%72.76M
4.12%46.47M
445.11%47.52M
40.27%60.70M
54.07%57.07M
18.53%44.63M
218.95%8.72M
6.59%43.28M
-28.39%37.04M
53.26%37.65M
-148.23%-7.33M
16.60%40.60M
32.67%51.72M
453.08%24.57M
291.69%15.20M
70.58%34.82M
26.59%38.99M
-178.33%-6.96M
-161.23%-7.93M
-17.74%20.41M
183.28%30.80M
-46.22%8.88M
46.59%12.95M
202.72%24.82M
1782.97%10.87M
53.63%16.52M
2.29%8.83M
-337.87%-24.16M
-104.51%-646.00K
--10.75M
--8.63M
--10.16M
--14.34M
継続事業の当期純利益
-226.45%-51.97M
-534.59%-159.70M
-33.72%25.27M
-142.19%-12.36M
-0.56%41.10M
10.94%36.75M
7.20%38.12M
-20.06%29.29M
16.66%41.33M
29.17%33.12M
-0.83%35.56M
21.63%36.64M
-8.76%35.43M
38.90%25.64M
69.53%35.86M
65.12%30.13M
558.76%38.83M
170.42%18.46M
-50.76%21.15M
-57.92%18.25M
-64.07%5.89M
-154.27%-26.21M
404.44%42.95M
165.04%43.37M
21.86%16.41M
279.67%48.30M
-44.19%8.52M
-669.61%-66.68M
88.68%13.47M
-69.27%12.72M
49.31%15.26M
170.38%11.71M
64.18%7.14M
1095.32%41.39M
50.55%10.22M
-1535.03%-16.63M
460.18%4.35M
--3.46M
--6.79M
--1.16M
--776.00K
営業損益
1546.90%88.03M
4909.12%254.86M
22.94%6.21M
1205.72%66.88M
5.24%5.34M
-1.91%5.09M
-9.96%5.05M
-1.67%5.12M
-1.19%5.08M
4.75%5.19M
13.19%5.61M
6.28%5.21M
6.51%5.14M
2.50%4.95M
4.45%4.95M
5.04%4.90M
7.44%4.83M
-0.08%4.83M
-2.59%4.74M
-36.95%4.67M
0.09%4.49M
5.25%4.83M
92.75%4.87M
291.53%7.40M
132.66%4.49M
136.93%4.59M
33.88%2.52M
0.59%1.89M
0.94%1.93M
-0.46%1.94M
-2.48%1.89M
-14.90%1.88M
-23.01%1.91M
-21.26%1.95M
-21.16%1.93M
-10.75%2.21M
0.98%2.48M
--2.47M
--2.45M
--2.47M
--2.46M
繰延税金
-89.67%428.00K
-2154.73%-63.00M
4.80%3.54M
-161.23%-10.58M
-11.74%4.14M
-15.72%3.07M
-17.38%3.37M
-266.18%-4.05M
-3.24%4.69M
-0.03%3.64M
27.39%4.08M
52.96%-1.11M
108.56%4.85M
-29.02%3.64M
-52.06%3.21M
44.90%-2.35M
-58.10%2.33M
37.86%5.13M
51.98%6.69M
-2750.31%-4.27M
-0.34%5.55M
-14.27%3.72M
337.45%4.40M
-84.34%161.00K
304.21%5.57M
8.50%4.34M
-141.50%-1.85M
543.10%1.03M
-45.36%1.38M
115.07%4.00M
42.88%4.46M
92.60%-232.00K
946.47%2.52M
-336.16%-26.52M
-33.68%3.13M
-418.02%-3.13M
-64.14%241.00K
---6.08M
--4.71M
---605.00K
--672.00K
その他非資金項目
2.72%3.32M
151.73%5.18M
-45.85%1.37M
54.65%1.90M
-33.40%3.23M
56.19%2.06M
2.43%2.53M
-48.49%1.23M
56.08%4.85M
-41.83%1.32M
-5.72%2.47M
-19.05%2.38M
33.39%3.11M
-17.34%2.26M
8.26%2.62M
-7.61%2.94M
-22.95%2.33M
55.45%2.74M
-8.98%2.42M
84.57%3.18M
145.26%3.02M
-90.62%1.76M
61.57%2.66M
391.17%1.72M
270.27%1.23M
5523.65%18.78M
237.25%1.65M
4.78%351.00K
0.30%333.00K
3.41%334.00K
-472.67%-1.20M
-49.85%335.00K
-32.38%332.00K
-34.35%323.00K
-34.42%322.00K
-13.47%668.00K
0.00%491.00K
--492.00K
--491.00K
--772.00K
--491.00K
運転資本の増減
-111.90%-1.38M
-61.66%-33.60M
150.89%10.57M
-124.55%-3.00M
-5.57%11.63M
-1397.48%-20.79M
-401.76%-20.78M
-6.96%12.22M
168.31%12.32M
-128.34%-1.39M
89.93%-4.14M
202.65%13.14M
132.35%4.59M
157.20%4.90M
34.31%-41.13M
-56.91%4.34M
-157.32%-14.19M
-34.66%-8.56M
-207.65%-62.61M
-20.49%10.07M
-163.27%-5.52M
79.64%-6.36M
-186.18%-20.35M
32.83%12.67M
-27.92%8.72M
-173.84%-31.23M
24.77%-7.11M
-10.67%9.54M
423.57%12.10M
-526.44%-11.40M
-16.39%-9.45M
238.43%10.68M
47.11%-3.74M
-69.05%2.67M
-30.52%-8.12M
-256.62%-7.71M
-175.37%-7.07M
--8.64M
---6.22M
--4.93M
--9.38M
-売上債権の増減
-798.97%-32.47M
184.23%5.98M
53285.07%35.77M
-224.94%-12.30M
288.79%4.65M
39.77%-7.09M
-99.32%67.00K
24712.50%9.85M
-53.41%1.20M
-213.39%-11.78M
137.54%9.87M
-100.30%-40.00K
109.04%2.56M
46.06%10.39M
-87.87%-26.29M
108.79%13.47M
-30.69%-28.39M
347.64%7.11M
-62.63%-13.99M
126.13%6.45M
-185.29%-21.72M
106.80%1.59M
-299.91%-8.60M
-1152.28%-24.70M
967.44%25.47M
-185.58%-23.37M
827.03%4.30M
-138.83%-1.97M
1804.29%2.39M
-453.74%-8.18M
91.52%-592.00K
743.69%5.08M
-102.09%-140.00K
143.43%2.31M
-201.09%-6.99M
114.29%602.00K
-22.09%6.71M
---5.33M
--6.91M
---4.21M
--8.61M
-棚卸資産の増減
3415.81%24.54M
-27.00%-11.80M
-3.41%-13.61M
-161.89%-2.66M
-108.60%-740.00K
-223.53%-9.29M
-96.40%-13.16M
138.16%4.30M
2.65%8.60M
-27.88%7.52M
-1150.00%-6.70M
22.25%-11.28M
-9.25%8.38M
217.00%10.43M
104.16%638.00K
23.80%-14.50M
120.72%9.23M
-40.01%-8.91M
15.48%-15.33M
-171.77%-19.03M
222.91%4.18M
-160.56%-6.36M
-86.22%-18.14M
652.87%26.52M
-181.93%-3.40M
235.71%10.51M
-20.07%-9.74M
169.28%3.52M
477.89%4.16M
-229.66%-7.74M
-201.79%-8.11M
-171.09%-5.08M
109.48%719.00K
132.74%5.97M
-168.78%-2.69M
43.24%7.15M
-334.07%-7.58M
--2.57M
--3.91M
--4.99M
--3.24M
-前払費用の増減
-65.66%885.00K
75.12%-804.00K
378.91%2.67M
-96.98%105.00K
-17.88%2.58M
43.36%-3.23M
-472.76%-958.00K
719.07%3.47M
124.14%3.14M
-255.61%-5.70M
147.50%257.00K
-1853.13%-561.00K
-8.20%1.40M
5.37%-1.60M
---541.00K
346.15%32.00K
76150.00%1.52M
-167.77%-1.69M
100.00%0.00
-101.26%-13.00K
-99.62%2.00K
-123.98%-633.00K
84.12%-558.00K
137.56%1.03M
159.73%522.00K
59.23%2.64M
-72.04%-3.51M
-79.75%434.00K
-125.84%-874.00K
410.49%1.66M
-444.53%-2.04M
418.90%2.14M
-11.21%-387.00K
-169.90%-534.00K
53.99%-375.00K
-6.67%-672.00K
-295.45%-348.00K
--764.00K
---815.00K
---630.00K
---88.00K
-その他流動資産の増減
-1150.49%-2.14M
-2109.05%-8.22M
873.21%10.79M
-325.58%-6.11M
-98.22%204.00K
102.84%409.00K
-126.99%-1.40M
-67.87%2.71M
358.54%11.47M
-13.09%-14.39M
-40.06%5.17M
-67.00%8.43M
130.96%2.50M
56.28%-12.73M
8907.14%8.63M
231.89%25.55M
-71.78%-8.08M
-720.55%-29.11M
-103.41%-98.00K
170.77%7.70M
-128.59%-4.70M
19.22%-3.55M
302.97%2.87M
249.47%2.84M
-211.85%-2.06M
-1024.63%-4.39M
44.84%-1.42M
-135.04%-1.90M
15225.00%1.84M
119.80%475.00K
-4943.40%-2.57M
96.95%5.43M
100.26%12.00K
-791.35%-2.40M
101.44%53.00K
179.77%2.76M
-830.85%-4.62M
--347.00K
---3.69M
---3.46M
--632.00K
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-37.02%43.98M
-74.08%8.10M
56.44%50.09M
-7.31%45.37M
-4.05%69.82M
-32.76%31.25M
-32.62%32.02M
-19.37%48.95M
27.51%72.76M
4.12%46.47M
445.11%47.52M
40.27%60.70M
54.07%57.07M
18.53%44.63M
218.95%8.72M
6.59%43.28M
-28.39%37.04M
53.26%37.65M
-148.23%-7.33M
16.60%40.60M
32.67%51.72M
453.08%24.57M
291.69%15.20M
70.58%34.82M
26.59%38.99M
-178.33%-6.96M
-161.23%-7.93M
-17.74%20.41M
183.28%30.80M
-46.22%8.88M
46.59%12.95M
202.72%24.82M
1782.97%10.87M
53.63%16.52M
2.29%8.83M
-337.87%-24.16M
-104.51%-646.00K
--10.75M
--8.63M
--10.16M
--14.34M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
12.09%2.46M
430.36%5.54M
213.30%2.10M
353.97%18.74M
105.44%2.19M
118.41%1.04M
-16.38%669.00K
136.97%4.13M
-87.47%1.07M
-31.22%478.00K
-35.38%800.00K
99.54%1.74M
2284.59%8.51M
-57.85%695.00K
-56.97%1.24M
-74.02%873.00K
-87.17%357.00K
363.20%1.65M
1289.86%2.88M
98.00%3.36M
466.80%2.78M
77.11%356.00K
-26.07%207.00K
552.69%1.70M
546.36%491.00K
-48.85%201.00K
-43.32%280.00K
-36.43%260.00K
-123.86%-110.00K
74.67%393.00K
-25.26%494.00K
-23.55%409.00K
236.50%461.00K
-7.41%225.00K
1512.20%661.00K
81.97%535.00K
-34.45%137.00K
--243.00K
--41.00K
--294.00K
--209.00K
設備投資
12.09%2.46M
430.36%5.54M
213.30%2.10M
353.97%18.74M
105.44%2.19M
118.41%1.04M
-16.38%669.00K
136.97%4.13M
-87.47%1.07M
-31.22%478.00K
-35.38%800.00K
99.54%1.74M
2284.59%8.51M
-57.85%695.00K
-56.97%1.24M
-74.02%873.00K
-87.17%357.00K
363.20%1.65M
1289.86%2.88M
98.00%3.36M
466.80%2.78M
77.11%356.00K
-26.07%207.00K
552.69%1.70M
--491.00K
-48.85%201.00K
-43.32%280.00K
-38.53%260.00K
----
74.67%393.00K
-25.26%494.00K
-20.93%423.00K
236.50%461.00K
-7.41%225.00K
1512.20%661.00K
81.97%535.00K
-34.45%137.00K
--243.00K
--41.00K
--294.00K
--209.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
43.35%2.46M
1018.59%5.54M
582.74%2.10M
361.61%18.03M
128.23%1.71M
44.31%495.00K
-58.74%307.00K
164.39%3.91M
-91.03%751.00K
-41.57%343.00K
-35.36%744.00K
175.56%1.48M
2244.54%8.37M
-64.38%587.00K
-57.23%1.15M
-79.99%536.00K
-87.17%357.00K
362.92%1.65M
2793.55%2.69M
176.19%2.68M
876.49%2.78M
77.11%356.00K
-66.79%93.00K
273.08%970.00K
359.09%285.00K
-48.85%201.00K
-43.32%280.00K
-36.43%260.00K
-123.86%-110.00K
74.67%393.00K
-25.26%494.00K
-23.55%409.00K
236.50%461.00K
-7.41%225.00K
1512.20%661.00K
81.97%535.00K
-34.45%137.00K
--243.00K
--41.00K
--294.00K
--209.00K
無形資産取引による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
220.18%714.00K
51.27%478.00K
306.67%549.00K
546.43%362.00K
-15.85%223.00K
120.98%316.00K
25.00%135.00K
-35.63%56.00K
-21.36%265.00K
--143.00K
10700.00%108.00K
-53.23%87.00K
-50.51%337.00K
--0.00
--1.00K
63.16%186.00K
-6.33%681.00K
-100.00%0.00
--0.00
--114.00K
--727.00K
--206.00K
----
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
事業取引による純キャッシュフロー
--0.00
----
----
100.00%0.00
--0.00
--1.71M
----
---280.41M
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
100.59%5.80M
--9.00K
--2.12M
--0.00
---984.20M
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---1.76M
---620.78M
----
--0.00
--0.00
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
----
----
----
----
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----
----
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----
----
----
----
----
----
----
--21.04M
--0.00
---21.04M
----
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---900.00K
--0.00
---1.50M
-180.00%-1.60M
----
----
100.00%0.00
366.67%2.00M
--0.00
--0.00
---1.25M
---750.00K
----
----
----
-100.00%0.00
----
----
--0.00
--403.98M
----
--0.00
--0.00
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-12.09%-2.46M
-927.65%-5.54M
-213.30%-2.10M
93.41%-18.74M
-105.44%-2.19M
239.96%669.00K
16.38%-669.00K
-16233.93%-284.54M
87.47%-1.07M
31.22%-478.00K
35.38%-800.00K
-99.54%-1.74M
-577.25%-8.51M
57.85%-695.00K
71.72%-1.24M
82.40%-873.00K
54.83%-1.26M
-363.20%-1.65M
-178.26%-4.38M
-1689.74%-4.96M
-271.16%-2.78M
-77.11%-356.00K
100.57%5.59M
130.89%312.00K
1378.18%1.63M
48.85%-201.00K
-199440.69%-985.73M
-146.94%-1.01M
123.86%110.00K
-74.67%-393.00K
79.57%-494.00K
99.79%-409.00K
-236.50%-461.00K
98.94%-225.00K
-5797.56%-2.42M
-66669.39%-196.30M
34.45%-137.00K
---21.28M
---41.00K
---294.00K
---209.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
65.47%-25.14M
-78.65%-89.42M
212.49%47.62M
-116.30%-26.00M
-6799.17%-72.82M
-58.64%-50.05M
-223.06%-42.33M
499.14%159.47M
102.54%1.09M
9.71%-31.55M
36.89%-13.10M
-26.61%-39.95M
-40.25%-42.87M
-75.46%-34.95M
25.83%-20.76M
37.09%-31.56M
38.86%-30.57M
19.59%-19.92M
-11.42%-27.99M
1.52%-50.16M
-300.94%-50.00M
-27.91%-24.77M
-103.14%-25.12M
-5178.13%-50.93M
1420.65%24.88M
-5877.16%-19.37M
824.41%800.07M
-93.39%-965.00K
-130.04%-1.88M
-20.45%-324.00K
--86.55M
-100.18%-499.00K
98.36%-819.00K
92.50%-269.00K
-100.00%0.00
38410.29%280.74M
---50.00M
---3.59M
--109.00K
--729.00K
--0.00
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
100.00%0.00
100.00%0.00
400.00%150.00M
-100.00%0.00
-227172.73%-50.00M
-42.61%-50.00M
-396.97%-50.00M
499.39%160.00M
99.95%-22.00K
0.04%-35.06M
-52.95%-10.06M
-51260.26%-40.06M
-59.77%-40.07M
-44296.20%-35.07M
73.77%-6.58M
99.84%-78.00K
49.95%-25.08M
99.69%-79.00K
0.00%-25.08M
7.68%-50.05M
-301.33%-50.10M
-24.96%-25.09M
-105.46%-25.08M
-10741.80%-54.21M
5077.00%24.89M
-3915.80%-20.08M
91884.40%458.92M
0.00%-500.00K
0.00%-500.00K
0.00%-500.00K
---500.00K
-100.26%-500.00K
99.00%-500.00K
86.06%-500.00K
----
--191.90M
---50.00M
---3.59M
----
--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-2.81%-25.02M
---88.54M
---99.64M
---26.55M
---24.34M
----
----
--0.00
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---16.45M
---31.35M
---8.11M
---20.39M
----
--0.00
----
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
99.74%-4.00K
92.42%-10.00K
--352.47M
---481.00K
---1.53M
---132.00K
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による収入
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-89.42%1.06M
96000.00%961.00K
42.52%1.82M
-94.96%152.00K
--9.98M
-99.53%1.00K
423.36%1.28M
1222.37%3.02M
-100.00%0.00
--212.00K
-91.50%244.00K
-81.00%228.00K
1565.33%4.56M
--0.00
1558.38%2.87M
224.32%1.20M
74.52%274.00K
-100.00%0.00
--173.00K
-48.82%370.00K
-24.52%157.00K
1642.02%3.27M
-100.00%0.00
134.74%723.00K
292.45%208.00K
56.67%188.00K
--157.00K
--308.00K
--53.00K
--120.00K
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--109.00K
--326.00K
--0.00
ワラント発行による収入
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
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--0.00
--0.00
----
----
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
--113.46M
--1.00K
--0.00
--231.00K
----
----
----
----
----
----
----
その他財務活動による純キャッシュフロー
60.26%-120.00K
-325.12%-880.00K
-64.10%-3.80M
22.12%-412.00K
-79.76%-302.00K
-142.07%-207.00K
23.90%-2.31M
-408.65%-529.00K
94.49%-168.00K
577.67%492.00K
-32.38%-3.04M
16.13%-104.00K
-1134.01%-3.05M
84.03%-103.00K
27.92%-2.30M
-7.83%-124.00K
-263.24%-247.00K
-1164.71%-645.00K
-1486.07%-3.19M
---115.00K
---68.00K
---51.00K
98.26%-201.00K
100.00%0.00
100.00%0.00
--0.00
56.43%-11.53M
-43.33%-172.00K
97.18%-9.00K
--0.00
---26.47M
-100.14%-120.00K
---319.00K
----
----
21944.91%88.84M
----
----
----
--403.00K
----
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
65.47%-25.14M
-78.65%-89.42M
212.49%47.62M
-116.30%-26.00M
-6799.17%-72.82M
-58.64%-50.05M
-223.06%-42.33M
499.14%159.47M
102.54%1.09M
9.71%-31.55M
36.89%-13.10M
-26.61%-39.95M
-40.25%-42.87M
-75.46%-34.95M
25.83%-20.76M
37.09%-31.56M
38.86%-30.57M
19.59%-19.92M
-11.42%-27.99M
1.52%-50.16M
-300.94%-50.00M
-27.91%-24.77M
-103.14%-25.12M
-5178.13%-50.93M
1420.65%24.88M
-5877.16%-19.37M
824.41%800.07M
-93.39%-965.00K
-130.04%-1.88M
-20.45%-324.00K
--86.55M
-100.18%-499.00K
98.36%-819.00K
92.50%-269.00K
-100.00%0.00
38410.29%280.74M
---50.00M
---3.59M
--109.00K
--729.00K
--0.00
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
3.63%107.44M
59.37%194.05M
-25.70%98.47M
-53.03%98.01M
-23.69%103.68M
0.30%121.76M
51.09%132.53M
203.34%208.68M
114.97%135.88M
124.20%121.39M
29.96%87.72M
21.29%68.79M
22.81%63.21M
52.75%54.14M
-10.42%67.49M
-37.10%56.72M
-43.63%51.47M
-61.25%35.45M
-21.39%75.34M
-18.86%90.17M
98.00%91.31M
25.81%91.48M
-64.01%95.85M
-55.12%111.13M
-78.93%46.12M
-65.50%72.71M
137.87%266.34M
180.23%247.62M
177.05%218.90M
235.21%210.76M
98.18%111.97M
295.07%88.36M
8.36%79.01M
-27.72%62.88M
-28.02%56.50M
-66.96%22.37M
36.11%72.92M
--86.99M
--78.49M
--67.69M
--53.57M
当期キャッシュフロー増減
389.74%16.44M
-379.10%-86.61M
987.41%95.58M
100.60%460.00K
-107.79%-5.67M
-224.80%-18.08M
-131.98%-10.77M
-502.47%-76.15M
1203.11%72.81M
59.83%14.48M
352.25%33.68M
75.62%18.92M
6.40%5.59M
-43.43%9.06M
66.54%-13.35M
172.66%10.77M
563.05%5.25M
9580.47%16.02M
-812.79%-39.90M
3.00%-14.83M
-101.74%-1.13M
99.36%-169.00K
97.74%-4.37M
-181.65%-15.29M
126.38%65.02M
-426.89%-26.60M
-296.00%-193.63M
-20.70%18.72M
207.14%28.72M
-49.58%8.14M
1449.89%98.79M
-61.02%23.61M
118.42%9.35M
214.65%16.14M
-24.99%6.37M
460.45%60.56M
-459.57%-50.75M
---14.07M
--8.50M
--10.81M
--14.12M
為替変動の影響
113.28%64.00K
301.59%253.00K
-116.35%-34.00K
-418.18%-171.00K
-2395.24%-482.00K
31.25%63.00K
271.43%208.00K
62.92%-33.00K
121.88%21.00K
-38.46%48.00K
181.16%56.00K
-21.92%-89.00K
-382.35%-96.00K
223.81%78.00K
65.50%-69.00K
76.38%-73.00K
143.04%34.00K
-116.11%-63.00K
-412.82%-200.00K
-160.12%-309.00K
83.33%-79.00K
650.70%391.00K
7.14%-39.00K
80.35%514.00K
-56.44%-474.00K
-136.67%-71.00K
80.28%-42.00K
195.96%285.00K
-25.73%-303.00K
-127.03%-30.00K
-419.51%-213.00K
-205.32%-297.00K
-931.03%-241.00K
158.14%111.00K
80.00%-41.00K
31.16%282.00K
341.67%29.00K
--43.00K
---205.00K
--215.00K
---12.00K
現金および現金同等物の期末残高
26.40%123.88M
3.63%107.44M
59.37%194.05M
-25.70%98.47M
-53.03%98.01M
-23.69%103.68M
0.30%121.76M
51.09%132.53M
203.34%208.68M
114.97%135.88M
124.20%121.39M
29.96%87.72M
21.29%68.79M
22.81%63.21M
52.75%54.14M
-10.42%67.49M
-37.10%56.72M
-43.63%51.47M
-61.25%35.45M
-21.39%75.34M
-18.86%90.17M
98.00%91.31M
25.81%91.48M
-64.01%95.85M
-55.12%111.13M
-78.93%46.12M
-65.50%72.71M
137.87%266.34M
180.23%247.62M
177.05%218.90M
235.21%210.76M
35.02%111.97M
298.69%88.36M
8.36%79.01M
-27.72%62.88M
5.65%82.93M
-67.26%22.16M
--72.92M
--86.99M
--78.49M
--67.69M
フリーキャッシュフロー
-38.61%41.52M
-91.51%2.56M
53.09%48.00M
-40.59%26.63M
-5.68%67.63M
-34.33%30.20M
-32.90%31.35M
-23.98%44.82M
47.67%71.70M
4.68%45.99M
524.64%46.72M
39.05%58.96M
32.36%48.55M
22.03%43.93M
173.29%7.48M
13.86%42.40M
-25.05%36.68M
48.71%36.00M
-168.09%-10.21M
12.43%37.24M
27.14%48.94M
438.19%24.21M
282.63%14.99M
64.36%33.12M
--38.49M
-184.32%-7.16M
-165.91%-8.21M
-17.38%20.15M
----
-47.89%8.49M
52.40%12.45M
198.78%24.39M
1429.63%10.41M
55.04%16.29M
-4.91%8.17M
-350.39%-24.69M
-105.54%-783.00K
--10.51M
--8.59M
--9.86M
--14.13M
通貨単位
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Simply Good Foods Co はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Simply Good Foods Co は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 178.46M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Simply Good Foods Co の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Simply Good Foods Co の営業キャッシュフローは前年同期比で -17.27% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Simply Good Foods Co の資本支出はいくらでしたか？
Simply Good Foods Co は最近の四半期において資本支出として 22.64M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Simply Good Foods Co の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Simply Good Foods Co は最近の四半期に財務活動で -191.21M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ SMPL にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Simply Good Foods Co の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 155.81M であり、前年同期比で -25.53% の変化を反映しています。