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Silo Pharma Inc

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-0.020-0.62%

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Silo Pharma Inc

3.200

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書財務諸表企業評価リスク評価

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FY2024Q3

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FY2023Q2

FY2023Q1

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FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

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FY2021Q2

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FY2020Q3

FY2020Q2

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FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

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FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

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FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

FY2015Q4

FY2015Q3

FY2015Q2

FY2015Q1

FY2014Q4

FY2014Q3

FY2014Q2

FY2014Q1

FY2013Q4

FY2013Q3

FY2013Q2

FY2013Q1

FY2012Q4

FY2012Q3

FY2012Q2

FY2012Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

49.85%-822.62K

14.95%-780.28K

29.04%-955.49K

-75.63%-1.29M

-95.70%-1.64M

-0.82%-917.43K

-25.63%-1.35M

-33.06%-731.80K

-21.00%-838.18K

-2.71%-910.01K

24.64%-1.07M

-37.45%-549.97K

12.23%-692.69K

-14.49%-885.99K

-114.51%-1.42M

24.40%-400.11K

-147.14%-789.16K

-44.29%-773.87K

-136.29%-663.08K

-137.92%-529.25K

-171.51%-319.32K

-83.17%-536.32K

-40.24%-280.62K

-46.44%-222.45K

21.34%-117.61K

-84.28%-292.80K

-299.44%-200.09K

-152.39%-151.90K

-178.01%-149.52K

-2138.16%-158.89K

22.06%-50.09K

324.63%289.94K

327.72%191.68K

-119.58%-7.10K

-155.29%-64.27K

-22.14%-129.08K

55.79%-84.17K

164.19%36.25K

145.32%116.24K

53.59%-105.68K

60.01%-190.37K

78.64%-56.48K

-371.56%-256.51K

38.23%-227.69K

-26.76%-476.07K

-119.17%-264.37K

-479.49%-54.40K

-790.10%-368.63K

-3588.18%-375.57K

-2312.50%-120.63K

-1657.87%-9.39K

-1328.07%-41.41K

21.90%-10.18K

---5.00K

---534.00

---2.90K

---13.04K

継続事業の当期純利益

-59.69%-1.65M

49.06%-881.53K

-19.55%-1.11M

-29.25%-1.20M

-28.66%-1.03M

-54.36%-1.73M

-40.70%-928.81K

8.01%-931.78K

11.55%-801.67K

32.57%-1.12M

32.86%-660.16K

-53.85%-1.01M

-50.05%-906.40K

-52.74%-1.66M

-115.40%-983.25K

-42.51%-658.40K

35.10%-604.07K

-37.84%-1.09M

1107.44%6.39M

66.40%-461.99K

-289.62%-930.70K

-106.71%-789.81K

-138.73%-633.79K

-467.70%-1.38M

-93.39%-238.88K

19.21%-382.08K

-33.97%-265.48K

23.33%-242.21K

-803.87%-123.52K

-328.60%-472.94K

61.83%-198.16K

-315.49%-315.91K

-97.64%17.55K

244.67%206.88K

-20.31%-519.14K

82.49%-76.03K

815.32%744.83K

-2206.41%-143.00K

6.37%-431.50K

-2797.09%-434.34K

-465.96%-104.13K

114.58%6.79K

-37.44%-460.84K

103.74%16.10K

-93.47%28.45K

-155.43%-46.57K

-5737.43%-335.30K

-1814.41%-430.30K

2003.80%435.63K

789.26%84.01K

32.82%-5.74K

-296.56%-22.48K

-75.49%-22.88K

---12.19K

---8.55K

---5.67K

---13.04K

営業損益

-5.01%2.94K

1285.48%42.85K

-4.98%2.94K

--2.47K

--3.09K

----

-74.83%29.44K

----

--116.96K

----

その他非資金項目

--770.62K

--64.61K

--518.23K

----

-100.00%0.00

--69.60K

--22.52K

--33.77K

131.94%33.77K

100.00%0.00

-212.82%-105.73K

-120.85%-65.00K

-110.63%-37.50K

-109.71%-58.33K

13.60%93.72K

403.86%311.76K

--352.86K

--600.93K

--82.50K

54.69%61.88K

----

-28.77%40.00K

--0.00

-174.07%-5.00K

140.00%56.16K

--0.00

--6.75K

--23.40K

----

100.00%0.00

----

236.37%200.00K

---200.00K

--0.00

--1.01M

---146.66K

----

--0.00

運転資本の増減

90.00%-60.90K

-107.27%-58.86K

1.09%-416.18K

-150.27%-99.90K

-1578.79%-609.03K

461.82%810.10K

4.43%-420.78K

-52.61%198.72K

-120.60%-36.28K

-77.54%144.19K

11.21%-440.29K

546.59%419.29K

161.53%176.09K

143.01%641.90K

-832.92%-495.87K

207.63%64.85K

-160.54%-286.17K

491.53%264.14K

-16973.65%-53.15K

135.84%21.08K

1119.26%472.68K

-17.27%-67.46K

101.47%315.00

-241.14%-58.82K

182.11%38.77K

-97.80%-57.53K

-168.99%-21.43K

-104.71%-17.24K

-95.85%13.74K

-127.42%-29.08K

13.46%31.07K

731.21%366.03K

599.57%331.52K

2.90%106.07K

-86.18%27.39K

-292.17%-57.99K

162.16%47.39K

83.85%103.08K

184.25%198.09K

108.19%30.18K

69.76%-76.24K

125.31%56.07K

65.92%-235.13K

-90.90%-368.44K

26.94%-252.08K

-122.09%-221.52K

-18839.36%-689.96K

-919.21%-193.01K

-2817.14%-345.05K

-1487.43%-99.74K

-145.45%-3.64K

-784.14%-18.94K

--12.70K

--7.19K

--8.02K

--2.77K

--0.00

-売上債権の増減

----

100.00%0.00

0.00%-1.21K

-0.08%-1.20K

0.08%-1.18K

0.00%-1.21K

---1.21K

---1.20K

---1.18K

---1.21K

----

--0.00

----

100.00%0.00

42.22%-6.50K

45.95%-6.50K

41.11%-7.36K

-92.18%-9.00K

-163.65%-11.25K

-766.50%-12.03K

-1207.53%-12.50K

-3530.23%-4.68K

---4.27K

-331.33%-1.39K

68.13%-956.00

78.50%-129.00

--0.00

--600.00

---3.00K

---600.00

----

-棚卸資産の増減

----

--0.00

100.00%0.00

78.21%-2.84K

-1222.26%-10.94K

-2568.21%-11.18K

93.91%-3.46K

82.05%-13.03K

--975.00

--453.00

-110.53%-56.79K

---72.61K

----

---26.97K

----

-前払費用の増減

18.93%-97.54K

-92.02%17.32K

54.62%-56.59K

175.38%41.13K

-3.42%-120.31K

231.75%216.96K

-712.26%-124.71K

-70.54%14.94K

-15.45%-116.33K

-87.82%65.40K

103.92%20.37K

-53.04%50.70K

-44.64%-100.77K

599.92%537.01K

-908.88%-519.98K

135.40%107.97K

36.62%-69.67K

200.14%76.72K

-80.01%-51.54K

273.88%45.87K

-743.29%-109.91K

-1160.16%-76.62K

-280.56%-28.63K

-3060.61%-26.38K

-107.65%-13.03K

629.26%7.23K

46.84%15.86K

-91.75%891.00

-2199.33%-6.28K

104.53%991.00

-1.14%10.80K

-1.15%10.80K

-29.48%299.00

10.85%-21.86K

337.31%10.92K

117.67%10.93K

-95.79%424.00

-4834.61%-24.52K

-75.19%2.50K

124.68%5.02K

3.99%10.06K

-102.68%-497.00

--10.07K

---20.34K

--9.68K

--18.55K

----

-支払債務および未払費用の増減

111.61%54.66K

-109.52%-58.16K

-22.84%-341.56K

-160.95%-123.01K

-579.90%-470.69K

531.24%611.16K

37.01%-278.05K

-47.96%201.81K

-66.87%98.08K

-31.12%96.82K

-751.82%-441.42K

331362.39%387.81K

212.95%296.06K

-31.98%140.57K

251.74%67.72K

100.26%117.00

-336.22%-262.13K

1538.14%206.65K

-54.14%19.25K

-37.33%-45.82K

116.32%110.97K

266.12%12.62K

20.15%41.98K

-84.00%-33.37K

156.24%51.30K

-144.81%-7.59K

313.18%34.94K

33.38%-18.13K

-41.12%20.02K

-139.04%-3.10K

-267.24%-16.39K

60.89%-27.22K

-8.33%34.00K

108.67%7.95K

142.07%9.80K

-297.25%-69.59K

169.39%37.09K

-95.77%3.81K

-3608.58%-23.30K

2864.97%35.28K

-4437.35%-53.45K

2574.35%89.99K

-79.79%664.00

85.99%-1.28K

-114.20%-1.18K

53.82%-3.64K

190.20%3.29K

51.91%-9.11K

-34.69%8.29K

-209.54%-7.88K

-145.45%-3.64K

-784.14%-18.94K

--12.70K

--7.19K

--8.02K

--2.77K

--0.00

-その他流動資産の増減

----

100.00%0.00

----

--4.55K

---2.30K

---2.25K

100.00%0.00

----

---342.00

----

-その他流動負債の増減

0.01%-18.02K

0.00%-18.03K

0.00%-18.02K

0.00%-18.03K

0.00%-18.02K

0.01%-18.02K

-0.01%-18.03K

47.71%-18.03K

57.49%-18.02K

57.13%-18.03K

-138.50%-18.02K

-91.23%-34.47K

-135.22%-42.40K

-231.50%-42.05K

-90.30%46.81K

---18.03K

---18.02K

--31.98K

--482.81K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

49.85%-822.62K

14.95%-780.28K

29.04%-955.49K

-75.63%-1.29M

-95.70%-1.64M

-0.82%-917.43K

-25.63%-1.35M

-33.06%-731.80K

-21.00%-838.18K

-2.71%-910.01K

24.64%-1.07M

-37.45%-549.97K

12.23%-692.69K

-14.49%-885.99K

-114.51%-1.42M

24.40%-400.11K

-147.14%-789.16K

-44.29%-773.87K

-136.29%-663.08K

-137.92%-529.25K

-171.51%-319.32K

-83.17%-536.32K

-40.24%-280.62K

-46.44%-222.45K

21.34%-117.61K

-84.28%-292.80K

-299.44%-200.09K

-152.39%-151.90K

-178.01%-149.52K

-2138.16%-158.89K

22.06%-50.09K

324.63%289.94K

327.72%191.68K

-119.58%-7.10K

-155.29%-64.27K

-22.14%-129.08K

55.79%-84.17K

164.19%36.25K

145.32%116.24K

53.59%-105.68K

60.01%-190.37K

78.64%-56.48K

-371.56%-256.51K

38.23%-227.69K

-26.76%-476.07K

-119.17%-264.37K

-479.49%-54.40K

-790.10%-368.63K

-3588.18%-375.57K

-2312.50%-120.63K

-1657.87%-9.39K

-1328.07%-41.41K

21.90%-10.18K

---5.00K

---534.00

---2.90K

---13.04K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

--49.99K

--499.95K

--74.97K

----

設備投資

--49.99K

--499.95K

--74.97K

----

無形資産取引による純キャッシュフロー

--49.99K

--499.95K

--74.97K

----

投資商品による純キャッシュフロー

-102.15%-18.76K

46.78%-20.04K

49.30%-20.50K

-59.33%388.10K

792.84%871.38K

-100.85%-37.66K

-103.21%-40.43K

124.94%954.27K

101.62%97.60K

--4.43M

--1.26M

---3.83M

---6.01M

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--0.00

--132.95K

--58.99K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

--45.19K

100.00%0.00

---74.97K

----

---1.15M

----

--0.00

-100.00%0.00

-35.48%20.00K

242.11%65.00K

650.00%37.50K

206.67%46.00K

--31.00K

--19.00K

--5.00K

--15.00K

----

100.00%0.00

----

---150.00K

---100.00K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

-102.70%-23.56K

-1280.78%-519.99K

-136.13%-95.47K

-59.33%388.10K

792.84%871.38K

-100.85%-37.66K

-103.21%-40.43K

124.94%954.27K

101.62%97.60K

--4.43M

--1.26M

-5835.90%-3.83M

-30141.69%-6.01M

-100.00%0.00

45.02%66.71K

-35.48%20.00K

1739.24%349.46K

135371.40%6.77M

206.67%46.00K

--31.00K

--19.00K

-96.09%5.00K

-74.57%15.00K

----

100.00%0.00

227.75%127.75K

--58.99K

----

---150.00K

---100.00K

----

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

----

--2.13M

-63.54%634.92K

29.61%2.09M

----

100.00%0.00

1294.96%1.74M

1333.64%1.62M

---115.45K

---194.42K

-102.95%-145.74K

---130.96K

----

--0.00

--4.94M

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-100.11%-2.37K

25209.79%3.80M

-100.00%0.00

-89.96%2.00K

28490.31%2.12M

252.92%15.00K

1853.63%380.00K

--19.92K

---7.46K

---9.81K

--19.45K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-43.32%510.00K

-100.00%0.00

1309.30%281.86K

17342.90%872.14K

--899.80K

--400.00K

33.33%20.00K

--5.00K

--0.00

--15.00K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

-160.67%-2.37K

-84.23%2.37K

-100.00%0.00

152.29%3.90K

252.92%15.00K

12502.39%270.00K

--19.92K

---7.46K

---9.81K

---2.18K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---15.00K

-200.00%-5.00K

--0.00

-100.00%0.00

--5.00K

--0.00

--15.00K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

1248.09%1.67M

55.97%-57.66K

---115.45K

---194.42K

-102.95%-145.74K

---130.96K

----

--0.00

--4.94M

----

--0.00

--2.00K

--2.11M

----

-100.00%0.00

----

--21.63K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

-49.00%510.00K

--0.00

1550.00%330.00K

--975.00K

--1.00M

--0.00

--20.00K

--0.00

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--3.79M

----

--110.00K

----

--0.00

----

--0.00

--400.00K

----

ワラント発行による収入

----

--2.13M

829.53%634.92K

25.15%2.09M

----

--0.00

--68.31K

--1.67M

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---33.14K

---97.86K

---100.19K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

----

--2.13M

-63.54%634.92K

29.61%2.09M

----

100.00%0.00

1294.96%1.74M

1333.64%1.62M

---115.45K

---194.42K

-102.95%-145.74K

---130.96K

----

--0.00

--4.94M

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-100.11%-2.37K

25209.79%3.80M

-100.00%0.00

-89.96%2.00K

28490.31%2.12M

252.92%15.00K

1853.63%380.00K

--19.92K

---7.46K

---9.81K

--19.45K

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-43.32%510.00K

-100.00%0.00

1309.30%281.86K

17342.90%872.14K

--899.80K

--400.00K

33.33%20.00K

--5.00K

--0.00

--15.00K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

21.58%4.75M

-19.41%3.92M

-3.83%4.33M

17.56%3.14M

10.82%3.91M

2332.40%4.86M

2737.15%4.51M

-42.81%2.67M

-69.00%3.52M

-98.37%199.84K

-98.18%158.83K

-48.54%4.67M

15.55%11.37M

19.41%12.25M

110.42%8.73M

95.57%9.07M

771.77%9.84M

523.52%10.26M

116.27%4.15M

50611.35%4.64M

909.73%1.13M

6601.87%1.65M

2393.57%1.92M

-94.84%9.14K

-66.81%111.75K

-96.08%24.56K

-90.08%76.97K

-63.53%177.35K

14.29%336.68K

107.54%626.12K

112.10%776.21K

-1.77%486.27K

-49.14%294.59K

-44.44%301.69K

-14.24%365.96K

-7.02%495.04K

-19.86%579.21K

-30.32%542.96K

-58.80%426.71K

-57.86%532.39K

-58.45%722.76K

-61.11%779.24K

-33.10%1.04M

-34.09%1.26M

-13.48%1.74M

59.15%2.00M

319.95%1.55M

18886.86%1.92M

720552.33%2.01M

451190.32%1.26M

45248.34%368.68K

171.91%10.10K

-84.08%279.00

--279.00

--813.00

--3.71K

--1.75K

当期キャッシュフロー増減

-10.05%-846.19K

187.02%831.07K

-217.33%-416.05K

-34.89%1.20M

10.18%-768.92K

-128.73%-955.09K

764.71%354.59K

140.78%1.84M

87.23%-856.03K

475.23%3.32M

-98.83%41.01K

-1251.87%-4.51M

-771.21%-6.70M

-108.76%-885.99K

-42.42%3.52M

31.34%-333.40K

-121.93%-769.16K

17.96%-424.42K

2333.23%6.11M

-125.42%-485.61K

3518.95%3.51M

-693.29%-517.32K

-422.02%-273.62K

2003.05%1.91M

35.60%-102.61K

130.13%87.20K

65.08%-52.41K

-134.62%-100.38K

-183.13%-159.33K

-3977.14%-289.44K

-133.54%-150.09K

324.63%289.94K

327.72%191.68K

-119.58%-7.10K

-155.29%-64.27K

-22.14%-129.08K

55.79%-84.17K

164.19%36.25K

145.32%116.24K

53.59%-105.68K

60.01%-190.37K

78.64%-56.48K

-156.30%-256.51K

38.23%-227.69K

-408.04%-476.07K

-135.18%-264.37K

-48.83%455.60K

-202.80%-368.63K

-1054.54%-93.71K

--751.52K

166844.94%890.42K

12465.03%358.59K

400.61%9.82K

--0.00

---534.00

---2.90K

--1.96K

現金および現金同等物の期末残高

24.41%3.90M

21.58%4.75M

-19.41%3.92M

-3.83%4.33M

17.56%3.14M

10.82%3.91M

2332.40%4.86M

2737.15%4.51M

-42.81%2.67M

-69.00%3.52M

-98.37%199.84K

-98.18%158.83K

-48.54%4.67M

15.55%11.37M

19.41%12.25M

110.42%8.73M

95.57%9.07M

771.77%9.84M

523.52%10.26M

116.27%4.15M

50611.35%4.64M

909.73%1.13M

6601.87%1.65M

2393.57%1.92M

-94.84%9.14K

-66.81%111.75K

-96.08%24.56K

-90.08%76.97K

-63.53%177.35K

14.29%336.68K

107.54%626.12K

112.10%776.21K

-1.77%486.27K

-49.14%294.59K

-44.44%301.69K

-14.24%365.96K

-7.02%495.04K

-19.86%579.21K

-30.32%542.96K

-58.80%426.71K

-57.86%532.39K

-58.45%722.76K

-61.11%779.24K

-33.10%1.04M

-34.09%1.26M

-13.48%1.74M

59.15%2.00M

319.95%1.55M

18886.86%1.92M

720552.33%2.01M

451190.32%1.26M

45248.34%368.68K

171.91%10.10K

--279.00

--813.00

--3.71K

フリーキャッシュフロー

46.80%-872.61K

-39.54%-1.28M

23.47%-1.03M

-75.63%-1.29M

-95.70%-1.64M

-0.82%-917.43K

-25.63%-1.35M

-33.06%-731.80K

-21.00%-838.18K

-2.71%-910.01K

24.64%-1.07M

-37.45%-549.97K

12.23%-692.69K

-14.49%-885.99K

-114.51%-1.42M

24.40%-400.11K

-147.14%-789.16K

-44.29%-773.87K

-136.29%-663.08K

-137.92%-529.25K

---319.32K

-83.17%-536.32K

-40.24%-280.62K

-46.44%-222.45K

----

-84.28%-292.80K

-299.44%-200.09K

---151.90K

----

---158.89K

---50.09K

----

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Silo Pharma Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Silo Pharma Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -4.66M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Silo Pharma Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Silo Pharma Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -21.58% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Silo Pharma Inc の資本支出はいくらでしたか？



Silo Pharma Inc は最近の四半期において資本支出として 574.92K を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Silo Pharma Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Silo Pharma Inc は最近の四半期に財務活動で 4.86M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ SILO にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Silo Pharma Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？



フリーキャッシュフローは -5.24M であり、前年同期比で -36.58% の変化を反映しています。