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営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
30.32%125.79M
51.27%221.58M
-35.27%126.40M
19.10%238.26M
-15.87%96.53M
30.44%146.48M
93.24%195.27M
22.33%200.04M
68.51%114.74M
-1.81%112.29M
-26.56%101.05M
67.03%163.53M
-2.99%68.09M
-56.09%114.36M
-7.79%137.60M
-38.38%97.90M
-62.75%70.19M
90.69%260.43M
61.92%149.22M
20.01%158.88M
14.09%188.42M
37.99%136.57M
-43.66%92.16M
-19.22%132.39M
4.70%165.16M
65.23%98.97M
-4.06%163.59M
5.72%163.89M
-0.60%157.75M
-42.50%59.90M
18.80%170.50M
17.86%155.02M
41.89%158.70M
42.68%104.17M
-0.88%143.52M
4.40%131.53M
31.88%111.84M
-7.16%73.01M
23.77%144.79M
7.04%125.98M
7.55%84.81M
0.92%78.64M
-12.64%116.98M
20.22%117.70M
-18.11%78.85M
71.30%77.93M
20.72%133.91M
-16.31%97.90M
14.86%96.30M
15.24%45.49M
-0.59%110.93M
65.26%116.98M
133.61%83.84M
0.64%39.48M
--111.59M
--70.79M
--35.89M
--39.22M
継続事業の当期純利益
-12.13%199.54M
16.68%176.79M
11.94%174.36M
6.25%164.59M
63.23%227.08M
15.31%151.52M
29.02%155.77M
33.93%154.90M
17.05%139.12M
22.79%131.40M
7.58%120.73M
87.58%115.66M
6.81%118.85M
-43.77%107.02M
-22.76%112.22M
-55.33%61.66M
-16.82%111.28M
46.99%190.31M
15.43%145.30M
24.26%138.04M
32.37%133.78M
18.52%129.47M
-2.22%125.88M
-15.94%111.10M
-20.13%101.07M
-4.16%109.24M
10.95%128.74M
3.00%132.17M
4.00%126.54M
-18.49%113.98M
-5.00%116.03M
26.13%128.32M
32.59%121.68M
57.59%139.84M
37.84%122.14M
17.34%101.74M
13.29%91.77M
14.50%88.74M
8.89%88.61M
9.16%86.70M
-6.07%81.00M
-8.41%77.50M
5.55%81.38M
-5.43%79.42M
4.14%86.24M
13.09%84.61M
17.68%77.10M
24.98%83.98M
-0.82%82.81M
3.53%74.82M
14.99%65.52M
31.53%67.19M
67.86%83.49M
43.86%72.27M
--56.97M
--51.09M
--49.74M
--50.23M
営業損益
44.68%26.21M
37.41%25.61M
8.97%20.93M
3.43%19.40M
-3.91%18.11M
-0.74%18.64M
-20.71%19.20M
-1.26%18.75M
2.40%18.85M
4.57%18.77M
26.04%24.22M
0.29%18.99M
-25.74%18.41M
-28.14%17.95M
-19.06%19.22M
-17.94%18.94M
7.12%24.79M
10.26%24.98M
10.64%23.74M
9.16%23.08M
11.39%23.15M
10.27%22.66M
5.78%21.46M
3.88%21.14M
2.86%20.78M
2.70%20.55M
2.70%20.29M
3.54%20.36M
4.68%20.20M
5.45%20.01M
16.83%19.75M
-4.99%19.66M
0.70%19.30M
0.82%18.98M
-9.54%16.91M
15.19%20.69M
8.16%19.16M
7.81%18.82M
10.45%18.69M
-21.90%17.96M
7.68%17.72M
6.76%17.46M
5.62%16.92M
49.43%23.00M
10.32%16.45M
10.51%16.35M
10.11%16.02M
6.56%15.39M
5.35%14.91M
6.11%14.80M
6.93%14.55M
-10.53%14.45M
8.59%14.16M
6.83%13.95M
--13.61M
--16.14M
--13.04M
--13.05M
繰延税金
-123.02%-839.00K
49.47%-2.09M
259.00%26.10M
616.46%33.63M
149.32%3.64M
42.07%-4.14M
158.05%7.27M
22.21%-6.51M
-3.37%-7.39M
-31.14%-7.15M
-147.04%-12.53M
53.27%-8.37M
43.26%-7.15M
50.02%-5.45M
-325.34%-5.07M
-7888.26%-17.91M
-326.47%-12.60M
-178.62%-10.91M
-117.80%-1.19M
110.12%230.00K
17.49%-2.95M
-108.36%-3.92M
433.25%6.70M
-452.25%-2.27M
-235.83%-3.58M
-90.96%-1.88M
15.59%-2.01M
-81.49%645.00K
-137.94%-1.07M
-147.24%-984.00K
89.27%-2.38M
1448.89%3.48M
6753.66%2.81M
137.51%2.08M
-451.37%-22.19M
118.60%225.00K
-94.29%41.00K
185.23%877.00K
77.99%6.32M
77.69%-1.21M
22.95%718.00K
-908.82%-1.03M
143.81%3.55M
-980.48%-5.42M
0.00%584.00K
-102.18%-102.00K
-485.96%-8.10M
95.61%-502.00K
125.73%584.00K
160.62%4.69M
58.22%-1.38M
-435.77%-11.44M
-193.28%-2.27M
-1395.16%-7.73M
---3.31M
--3.41M
---774.00K
---517.00K
その他非資金項目
438.56%2.78M
-219.91%-5.88M
-59.13%-6.49M
70.28%-1.13M
-174.86%-822.00K
-36.65%-1.84M
20.48%-4.08M
-12530.00%-3.79M
-25.76%1.10M
-467.49%-1.34M
-808.99%-5.13M
99.60%-30.00K
187.46%1.48M
-73.91%366.00K
129.84%723.00K
-419.19%-7.47M
-288.73%-1.69M
-44.98%1.40M
-234.09%-2.42M
-335.76%-1.44M
678.06%896.00K
177.25%2.55M
244.10%1.81M
91.76%-330.00K
53.59%-155.00K
-1054.20%-3.30M
38.71%-1.25M
-1258.31%-4.01M
87.18%-334.00K
58.61%-286.00K
37.18%-2.05M
-149.66%-295.00K
-534.17%-2.60M
-1454.90%-691.00K
-237.60%-3.26M
-61.68%594.00K
-84.92%600.00K
-96.23%51.00K
15880.00%2.37M
233.28%1.55M
1043.68%3.98M
177.42%1.35M
-100.76%-15.00K
80.45%-1.16M
-58.62%348.00K
-364.10%-1.75M
679.45%1.97M
-348.97%-5.95M
-16.90%841.00K
95.17%-376.00K
111.86%253.00K
-41.65%2.39M
149.25%1.01M
-398.31%-7.78M
---2.13M
--4.09M
---2.06M
--2.61M
運転資本の増減
-58.06%-107.23M
131.06%11.63M
-4197.80%-76.22M
-78.44%5.84M
-28.35%-67.84M
5.65%-37.45M
110.15%1.86M
33.99%27.09M
24.39%-52.86M
-200.93%-39.69M
-200.24%-18.32M
-13.92%20.22M
1.90%-69.92M
-130.62%-13.19M
235.92%18.27M
215.03%23.49M
-463.51%-71.27M
326.31%43.08M
69.64%-13.45M
-105.16%-20.42M
-47.99%19.61M
67.56%-19.04M
-223.60%-44.28M
-988.57%-9.95M
2690.53%37.70M
19.05%-58.69M
-9.36%35.83M
112.36%1.12M
-85.61%1.35M
-8.78%-72.50M
29.29%39.53M
-697.19%-9.06M
198.75%9.39M
-54.96%-66.65M
-14.37%30.57M
-107.85%-1.14M
61.67%-9.51M
-86.26%-43.01M
114.04%35.70M
65.19%14.48M
15.13%-24.80M
7.14%-23.09M
-49.34%16.68M
92.47%8.77M
-221.92%-29.22M
44.93%-24.87M
31.27%32.93M
-51.98%4.55M
58.22%-9.08M
-214.34%-45.16M
-52.45%25.09M
334.02%9.48M
28.53%-21.73M
32.39%-14.37M
--52.76M
---4.05M
---30.40M
---21.25M
-売上債権の増減
-95.81%-84.19M
351.60%72.62M
-615.60%-102.35M
-7.13%-30.01M
-103.91%-42.99M
298.03%16.08M
57.73%-14.30M
-815.48%-28.01M
66.50%-21.09M
-114.87%-8.12M
-950.53%-33.83M
107.58%3.92M
-125.10%-62.95M
-9.10%54.60M
108.10%3.98M
-44.81%-51.66M
-771.46%-27.96M
120.59%60.07M
1.50%-49.14M
-24.91%-35.67M
-137.94%-3.21M
277.99%27.23M
-806.71%-49.89M
-102.11%-28.56M
588.00%8.46M
27.14%-15.30M
-57.88%7.06M
-0.50%-14.13M
62.77%-1.73M
12.15%-21.00M
213.47%16.76M
-29.82%-14.06M
42.50%-4.66M
-71.51%-23.90M
-303.67%-14.77M
-46.41%-10.83M
1.33%-8.10M
-37.70%-13.94M
194.26%7.25M
-1540.13%-7.40M
46.30%-8.21M
-113.05%-10.12M
-150.61%-7.69M
92.72%-451.00K
-132.77%-15.28M
75.47%-4.75M
35455.81%15.20M
-38.62%-6.20M
1.75%-6.56M
-32.61%-19.36M
-100.19%-43.00K
80.84%-4.47M
68.60%-6.68M
-7.38%-14.60M
--22.06M
---23.32M
---21.28M
---13.60M
-その他流動資産の増減
29.38%-4.87M
-263.42%-19.04M
263.48%2.78M
-236.07%-4.94M
-1289.72%-6.89M
19.81%-5.24M
-75.47%764.00K
728.94%3.63M
87.39%-496.00K
-114.59%-6.53M
-37.83%3.11M
90.57%-577.00K
42.68%-3.93M
6.68%-3.04M
1046.88%5.01M
-93.15%-6.12M
-316.64%-6.86M
9.54%-3.26M
24.96%-529.00K
-286.29%-3.17M
-42.76%3.17M
74.93%-3.61M
-115.84%-705.00K
151.77%1.70M
170.13%5.54M
-853.98%-14.39M
3422.39%4.45M
-797.27%-3.28M
131.38%2.05M
158.28%1.91M
93.88%-134.00K
-126.66%-366.00K
-488.73%-6.53M
-4.04%-3.27M
-167.35%-2.19M
138.00%1.37M
20.73%-1.11M
-106.63%-3.15M
-27.58%3.25M
16.58%-3.61M
-114.24%-1.40M
77.39%-1.52M
1691.49%4.49M
-1432.62%-4.33M
53.92%-653.00K
-3.00%-6.74M
-107.62%-282.00K
116.00%325.00K
-363.87%-1.42M
-855.08%-6.54M
260.88%3.70M
-75.54%-2.03M
-76.68%537.00K
128.19%866.00K
--1.02M
---1.16M
--2.30M
---3.07M
-その他流動負債の増減
-303.57%-2.26M
93.19%4.99M
51.39%-2.33M
1192.98%1.25M
62.03%-560.00K
241.03%2.58M
-610.77%-4.79M
93.11%-114.00K
-192.71%-1.48M
102.13%758.00K
208.94%938.00K
-411.49%-1.65M
251.24%1.59M
-94.34%375.00K
-140.73%-861.00K
-50.42%531.00K
-847.75%-1.05M
412.61%6.63M
398.59%2.11M
130.36%1.07M
92.28%-111.00K
252.66%1.29M
-21.23%-708.00K
-299.10%-3.53M
-348.62%-1.44M
-930.39%-847.00K
64.65%-584.00K
120.41%1.77M
407.02%578.00K
-88.06%102.00K
-116.78%-1.65M
-3304.43%-8.68M
111.45%114.00K
102.37%854.00K
2097.99%9.85M
-79.72%271.00K
-188.22%-996.00K
-49.16%422.00K
115.30%448.00K
1529.27%1.34M
-49.12%1.13M
-64.42%830.00K
-902.74%-2.93M
-93.74%82.00K
768.37%2.22M
189.45%2.33M
-156.48%-292.00K
46.21%1.31M
-222.51%-332.00K
238.01%806.00K
-61.22%517.00K
-4.17%896.00K
134.00%271.00K
-133.30%-584.00K
--1.33M
--935.00K
---797.00K
--1.75M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
30.32%125.79M
51.27%221.58M
-35.27%126.40M
19.10%238.26M
-15.87%96.53M
30.44%146.48M
93.24%195.27M
22.33%200.04M
68.51%114.74M
-1.81%112.29M
-26.56%101.05M
67.03%163.53M
-2.99%68.09M
-56.09%114.36M
-7.79%137.60M
-38.38%97.90M
-62.75%70.19M
90.69%260.43M
61.92%149.22M
20.01%158.88M
14.09%188.42M
37.99%136.57M
-43.66%92.16M
-19.22%132.39M
4.70%165.16M
65.23%98.97M
-4.06%163.59M
5.72%163.89M
-0.60%157.75M
-42.50%59.90M
18.80%170.50M
17.86%155.02M
41.89%158.70M
42.68%104.17M
-0.88%143.52M
4.40%131.53M
31.88%111.84M
-7.16%73.01M
23.77%144.79M
7.04%125.98M
7.55%84.81M
0.92%78.64M
-12.64%116.98M
20.22%117.70M
-18.11%78.85M
71.30%77.93M
20.72%133.91M
-16.31%97.90M
14.86%96.30M
15.24%45.49M
-0.59%110.93M
65.26%116.98M
133.61%83.84M
0.64%39.48M
--111.59M
--70.79M
--35.89M
--39.22M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
30.46%14.21M
-25.41%11.96M
-19.89%8.77M
39.89%16.98M
-22.94%10.89M
-17.16%16.03M
20.38%10.95M
-20.10%12.14M
-4.69%14.13M
-1.69%19.35M
-47.54%9.10M
-35.40%15.19M
-16.52%14.82M
24.00%19.68M
64.65%17.34M
64.84%23.52M
3.47%17.76M
50.05%15.87M
-37.37%10.53M
-3.46%14.27M
-13.51%17.16M
-61.01%10.58M
-15.23%16.81M
-25.77%14.78M
-1.64%19.84M
57.25%27.13M
8.43%19.84M
12.23%19.91M
7.38%20.17M
-6.73%17.25M
3.48%18.29M
-30.03%17.74M
-19.97%18.79M
-7.81%18.50M
-19.42%17.68M
-18.76%25.35M
61.22%23.47M
42.45%20.07M
40.14%21.94M
18.07%31.21M
-11.33%14.56M
-8.38%14.09M
45.88%15.65M
68.13%26.43M
-17.31%16.42M
-9.74%15.38M
-25.45%10.73M
0.09%15.72M
10.59%19.86M
118.62%17.04M
120.46%14.39M
20.94%15.71M
36.41%17.96M
-63.58%7.79M
--6.53M
--12.99M
--13.16M
--21.39M
設備投資
30.46%14.21M
-25.41%11.96M
-19.89%8.77M
39.89%16.98M
-22.94%10.89M
-17.16%16.03M
20.38%10.95M
-20.10%12.14M
-4.69%14.13M
-1.69%19.35M
-47.54%9.10M
-35.40%15.19M
-16.52%14.82M
24.00%19.68M
64.65%17.34M
64.84%23.52M
3.47%17.76M
50.05%15.87M
-37.37%10.53M
-3.46%14.27M
-13.51%17.16M
-61.01%10.58M
-15.23%16.81M
-25.77%14.78M
-1.64%19.84M
57.25%27.13M
8.43%19.84M
12.23%19.91M
7.38%20.17M
-6.73%17.25M
3.48%18.29M
-30.03%17.74M
-19.97%18.79M
-7.81%18.50M
-19.42%17.68M
-18.76%25.35M
61.22%23.47M
42.45%20.07M
40.14%21.94M
18.07%31.21M
-11.33%14.56M
-8.38%14.09M
45.88%15.65M
68.13%26.43M
-17.31%16.42M
-9.74%15.38M
-25.45%10.73M
0.09%15.72M
10.59%19.86M
118.62%17.04M
120.46%14.39M
20.94%15.71M
36.41%17.96M
-63.58%7.79M
--6.53M
--12.99M
--13.16M
--21.39M
固定資産売却による純キャッシュフロー
127.74%8.62M
-26.04%6.41M
-68.64%1.57M
34.78%8.62M
-51.08%3.79M
-33.71%8.67M
191.87%5.02M
-3.76%6.39M
32.71%7.74M
22.86%13.07M
-74.96%1.72M
-46.84%6.64M
-44.68%5.83M
14.62%10.64M
72.71%6.87M
77.25%12.50M
-6.34%10.54M
120.08%9.28M
-64.90%3.98M
-18.68%7.05M
-18.28%11.25M
-79.60%4.22M
-9.91%11.34M
-29.37%8.67M
26.06%13.77M
182.55%20.67M
69.04%12.58M
36.69%12.28M
54.70%10.92M
30.40%7.32M
42.94%7.44M
-10.82%8.98M
0.26%7.06M
75.07%5.61M
9.83%5.21M
-42.80%10.07M
58.60%7.04M
-30.46%3.21M
-45.79%4.74M
-11.93%17.61M
-46.77%4.44M
-37.60%4.61M
327.26%8.75M
156.64%19.99M
-24.21%8.34M
-3.16%7.39M
-65.53%2.05M
13.74%7.79M
504.67%11.01M
337.33%7.63M
318.46%5.94M
29.06%6.85M
-56.95%1.82M
-85.61%1.74M
--1.42M
--5.31M
--4.23M
--12.12M
無形資産取引による純キャッシュフロー
-21.37%5.59M
-24.67%5.55M
21.43%7.20M
45.58%8.36M
11.12%7.10M
17.29%7.36M
-19.64%5.93M
-32.80%5.74M
-28.93%6.39M
-30.57%6.28M
-29.54%7.37M
-22.42%8.55M
24.58%8.99M
37.21%9.04M
59.76%10.47M
52.71%11.02M
22.15%7.22M
3.60%6.59M
19.57%6.55M
18.14%7.21M
-2.70%5.91M
-1.52%6.36M
-24.46%5.48M
-19.99%6.11M
-34.33%6.08M
-35.01%6.46M
-33.15%7.25M
-12.85%7.63M
-21.11%9.25M
-22.89%9.94M
-12.99%10.85M
-42.69%8.76M
-28.63%11.73M
-23.57%12.89M
-27.48%12.47M
12.37%15.28M
62.36%16.43M
77.91%16.86M
148.93%17.20M
111.20%13.60M
25.25%10.12M
18.63%9.48M
-20.45%6.91M
-18.81%6.44M
-8.74%8.08M
-15.08%7.99M
2.70%8.68M
-10.47%7.93M
-45.14%8.85M
55.56%9.41M
65.48%8.46M
15.34%8.86M
80.58%16.14M
-34.81%6.05M
--5.11M
--7.68M
--8.94M
--9.28M
事業取引による純キャッシュフロー
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-1348.68%-420.65M
-75.72%2.13M
--116.02M
-1.27%1.17M
48.55%-29.04M
--8.77M
--0.00
--1.18M
---56.44M
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
----
100.00%0.00
100.00%0.00
---5.79M
----
---103.00K
---80.13M
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
0.00%2.79M
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--2.79M
--0.00
--0.00
-82.94%5.58M
100.00%0.00
--0.00
--0.00
--32.72M
---26.69M
----
--0.00
----
----
投資商品による純キャッシュフロー
2048.18%26.28M
90.55%-1.86M
83.38%-3.37M
-241.44%-10.38M
87.87%-1.35M
-106.94%-19.73M
26.75%-20.27M
199.15%7.34M
-257.37%-11.12M
-244.24%-9.53M
-64.53%-27.68M
-228.72%-7.40M
-10.61%7.07M
147.60%6.61M
-229.93%-16.82M
134.29%5.75M
195.60%7.91M
-52.99%-13.89M
-3.73%12.95M
-38.87%-16.76M
-395.11%-8.27M
-209.64%-9.08M
187.90%13.45M
-360.62%-12.07M
-49.90%2.80M
441.88%8.28M
48.82%-15.30M
-0.17%4.63M
141.57%5.59M
-51.06%1.53M
-389.73%-29.89M
7.88%4.64M
-497.20%-13.45M
159.14%3.12M
-182.35%-6.10M
186.07%4.30M
134.08%3.39M
-245.71%-5.28M
217.71%7.41M
-251.84%-5.00M
-53.18%-9.94M
59.74%3.62M
-273.57%-6.30M
-5.32%3.29M
-33.61%-6.49M
-6.74%2.27M
88.86%3.63M
117.19%3.48M
-250.85%-4.86M
-2.25%2.43M
-96.68%1.92M
-415.17%-20.22M
-33.24%3.22M
61.77%2.49M
--57.93M
--6.42M
--4.82M
--1.54M
その他投資活動による純キャッシュフロー
10474.39%17.01M
142.40%1.59M
-4885.92%-6.80M
782.09%457.00K
-109.10%-164.00K
62.17%-3.76M
244.90%142.00K
-141.10%-67.00K
269.68%1.80M
-153.54%-9.93M
-102.09%-98.00K
381.03%163.00K
-17.61%-1.06M
-95.85%-3.92M
105.88%4.69M
86.35%-58.00K
---903.00K
81.82%-2.00M
-71312.50%-79.76M
---425.00K
100.00%0.00
-833.33%-11.00M
--112.00K
-100.00%0.00
---3.00M
--1.50M
-100.00%0.00
734.50%2.54M
100.00%0.00
----
726.48%2.22M
---400.00K
-624.14%-10.50M
----
---355.00K
-100.00%0.00
---1.45M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
252.22%1.11M
100.00%0.00
5100.00%200.00K
372.09%819.00K
--316.00K
---830.00K
---4.00K
---301.00K
----
--0.00
--0.00
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-71.93%29.09M
68.12%-12.23M
-631.22%-439.59M
-735.64%-24.77M
541.91%103.62M
-1.90%-38.35M
35.57%-60.12M
117.38%3.90M
-165.82%-23.45M
-121.53%-37.63M
-216.65%-93.31M
-25.82%-22.43M
17.99%-8.82M
46.51%-16.99M
61.90%-29.47M
43.33%-17.83M
57.71%-10.76M
-3.60%-31.76M
-2277.53%-77.34M
-17.15%-31.45M
-26.89%-25.43M
-76.67%-30.66M
90.74%-3.25M
-110.77%-26.85M
-37.46%-20.04M
-10.34%-17.35M
23.56%-35.13M
5.63%-12.74M
69.96%-14.58M
-2.28%-15.73M
-89.62%-45.96M
86.66%-13.50M
-125.36%-48.53M
39.33%-15.38M
-66.88%-24.24M
-188.35%-101.18M
12.09%-21.54M
-239.20%-25.34M
31.27%-14.53M
-53.74%-35.09M
-3.20%-24.50M
27.60%-7.47M
-185.41%-21.13M
-86.39%-22.82M
-24.07%-23.74M
29.33%-10.32M
40.64%-7.40M
65.92%-12.24M
-206.39%-19.13M
54.36%-14.60M
-124.27%-12.47M
-446.64%-35.92M
315.55%17.98M
-61.16%-32.00M
--51.40M
---6.57M
---8.34M
---19.86M
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
33.28%-118.54M
1.31%-238.38M
60.31%-73.02M
-20.51%-97.25M
-6.05%-177.67M
-288.61%-241.55M
-404.99%-184.01M
-45.62%-80.70M
-38.60%-167.53M
47.59%-62.16M
34.81%-36.44M
-12.72%-55.42M
34.85%-120.88M
19.14%-118.59M
-60.03%-55.90M
55.08%-49.16M
-10.15%-185.52M
-33.91%-146.65M
56.50%-34.93M
-6.82%-109.45M
-25.40%-168.42M
33.65%-109.51M
-23.77%-80.30M
-65.61%-102.47M
-5.57%-134.31M
-24.43%-165.05M
39.65%-64.88M
33.10%-61.87M
18.68%-127.22M
-51.97%-132.64M
-79.47%-107.51M
-675.27%-92.48M
-60.46%-156.45M
-3.54%-87.28M
-10.26%-59.90M
80.22%-11.93M
1.96%-97.50M
26.42%-84.30M
9.92%-54.33M
9.87%-60.32M
-28.60%-99.45M
-34.42%-114.57M
-104.61%-60.31M
-67.69%-66.93M
17.12%-77.33M
-37.34%-85.23M
37.81%-29.48M
2.42%-39.91M
-39.54%-93.30M
-713.90%-62.06M
56.28%-47.40M
-191.50%-40.90M
1.93%-66.86M
85.40%-7.63M
---108.42M
---14.03M
---68.18M
---52.23M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
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--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---30.00M
---10.00M
--40.00M
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--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
---20.00M
---10.00M
---10.00M
--40.00M
--0.00
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--0.00
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--0.00
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--0.00
--0.00
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
52.88%-54.99M
2.25%-175.20M
60.71%-72.30M
-43.34%-115.68M
-8.50%-116.69M
-9868.24%-179.23M
-405.03%-184.00M
-69.83%-80.70M
-68.36%-107.55M
97.00%-1.80M
34.82%-36.43M
3.34%-47.52M
36.87%-63.88M
25.45%-59.85M
25.40%-55.90M
55.08%-49.16M
10.27%-101.19M
-44.18%-80.28M
6.69%-74.93M
-6.82%-109.45M
-36.11%-112.77M
50.27%-55.68M
-24.61%-80.30M
-65.61%-102.47M
-7.27%-82.85M
-36.74%-111.97M
40.05%-64.44M
33.10%-61.87M
13.51%-77.24M
-171.99%-81.88M
-115.43%-107.51M
-78.09%-92.48M
-67.77%-89.31M
24.18%-30.11M
8.15%-49.90M
13.83%-51.93M
7.42%-53.23M
44.77%-39.71M
16.32%-54.33M
14.08%-60.26M
-35.47%-57.50M
-48.78%-71.90M
-77.68%-64.92M
-53.72%-70.14M
27.53%-42.44M
-60.26%-48.33M
28.18%-36.54M
-7.13%-45.63M
-60.22%-58.57M
-195.99%-30.16M
-87.50%-50.88M
-187.10%-42.59M
13.03%-36.55M
57.73%-10.19M
---27.14M
---14.84M
---42.03M
---24.10M
配当金支払額
2.65%62.60M
2.17%63.67M
10612.50%857.00K
--44.00K
1.67%60.98M
3.25%62.32M
100.00%8.00K
-100.00%0.00
5.24%59.98M
4.36%60.36M
--4.00K
--4.00K
4.91%56.99M
4.20%57.84M
--0.00
--0.00
3.70%54.33M
4.47%55.50M
--0.00
--0.00
1.80%52.39M
1.29%53.13M
--0.00
--0.00
2.95%51.46M
3.33%52.45M
--0.00
--0.00
6.04%49.98M
7.59%50.76M
--0.00
--0.00
6.49%47.14M
5.79%47.18M
--0.00
-100.00%0.00
5.52%44.27M
4.50%44.60M
--0.00
--60.00K
5.26%41.95M
6.22%42.68M
--0.00
-100.00%0.00
7.88%39.85M
7.68%40.18M
--0.00
--38.00K
7.39%36.94M
--37.31M
-100.00%0.00
--0.00
31.71%34.40M
-100.00%0.00
--82.70M
--0.00
--26.12M
--26.52M
従業員によるストックオプション行使による収入
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-34.73%4.61M
-44.17%3.21M
124.86%4.96M
-39.58%3.27M
102.96%7.06M
240.53%5.75M
-46.04%2.21M
111.04%5.41M
145.59%3.48M
110.20%1.69M
14210.34%4.09M
259.29%2.56M
--1.42M
--804.00K
---29.00K
---1.61M
その他財務活動による純キャッシュフロー
---957.00K
--495.00K
--133.00K
--18.47M
----
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--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
--0.00
---7.89M
--0.00
-4.15%-904.00K
--0.00
--0.00
100.00%0.00
-23.65%-868.00K
--0.00
--0.00
---3.26M
-10.90%-702.00K
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---633.00K
---433.00K
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
33.28%-118.54M
1.31%-238.38M
60.31%-73.02M
-20.51%-97.25M
-6.05%-177.67M
-288.61%-241.55M
-404.99%-184.01M
-45.62%-80.70M
-38.60%-167.53M
47.59%-62.16M
34.81%-36.44M
-12.72%-55.42M
34.85%-120.88M
19.14%-118.59M
-60.03%-55.90M
55.08%-49.16M
-10.15%-185.52M
-33.91%-146.65M
56.50%-34.93M
-6.82%-109.45M
-25.40%-168.42M
33.65%-109.51M
-23.77%-80.30M
-65.61%-102.47M
-5.57%-134.31M
-24.43%-165.05M
39.65%-64.88M
33.10%-61.87M
18.68%-127.22M
-51.97%-132.64M
-79.47%-107.51M
-675.27%-92.48M
-60.46%-156.45M
-3.54%-87.28M
-10.26%-59.90M
80.22%-11.93M
1.96%-97.50M
26.42%-84.30M
9.92%-54.33M
9.87%-60.32M
-28.60%-99.45M
-34.42%-114.57M
-104.61%-60.31M
-67.69%-66.93M
17.12%-77.33M
-37.34%-85.23M
37.81%-29.48M
2.42%-39.91M
-39.54%-93.30M
-713.90%-62.06M
56.28%-47.40M
-191.50%-40.90M
1.93%-66.86M
85.40%-7.63M
---108.42M
---14.03M
---68.18M
---52.23M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-38.08%440.24M
-43.99%470.60M
-4.88%857.43M
-2.89%746.35M
-16.05%710.99M
0.62%840.19M
5.46%901.44M
-1.13%768.59M
1.46%846.93M
-2.15%835.00M
7.95%854.74M
0.69%777.35M
-8.09%834.71M
2.60%853.36M
-0.31%791.79M
-1.18%772.02M
15.59%908.18M
5.59%831.76M
3.04%794.23M
2.61%781.28M
4.76%785.68M
-6.73%787.73M
-0.01%770.80M
11.02%761.38M
11.46%749.97M
11.41%844.55M
3.41%770.91M
-1.60%685.79M
-10.50%672.84M
1.38%758.04M
8.28%745.48M
5.54%696.95M
13.08%751.81M
7.48%747.75M
9.51%688.47M
11.03%660.36M
4.17%664.87M
2.36%695.70M
-2.92%628.66M
-4.81%594.77M
-0.78%638.25M
1.83%679.66M
12.06%647.59M
17.41%624.84M
17.91%643.26M
15.42%667.45M
9.62%577.91M
9.26%532.17M
20.67%545.55M
27.87%578.27M
32.57%527.21M
40.16%487.06M
16.48%452.10M
7.43%452.25M
--397.68M
--347.49M
--388.13M
--420.99M
当期キャッシュフロー増減
-8.77%32.26M
76.51%-30.35M
-531.64%-386.84M
-16.38%111.08M
145.14%35.36M
-1182.94%-129.21M
-210.15%-61.24M
71.65%132.84M
-36.58%-78.34M
163.97%11.93M
-132.07%-19.75M
291.59%77.39M
57.88%-57.36M
-124.41%-18.65M
64.08%61.57M
52.56%19.76M
-2991.69%-136.16M
3838.94%76.42M
121.67%37.52M
37.50%12.96M
-138.61%-4.40M
97.84%-2.04M
-77.01%16.93M
-88.93%9.42M
-11.90%11.41M
-11.01%-94.58M
486.15%73.64M
75.42%85.12M
123.60%12.95M
-2201.60%-85.20M
-78.81%12.56M
97.18%48.52M
-5341.96%-54.85M
111.81%4.05M
-15.96%59.28M
-13.33%24.61M
97.68%-1.01M
17.10%-34.33M
119.94%70.54M
24.82%28.39M
-136.09%-43.49M
-71.21%-41.41M
-64.18%32.07M
-50.27%22.75M
-37.61%-18.42M
26.08%-24.19M
75.35%89.53M
13.93%45.75M
-138.29%-13.38M
-22008.78%-32.72M
-6.43%51.06M
-19.98%40.16M
186.04%34.96M
99.55%-148.00K
--54.57M
--50.18M
---40.63M
---32.86M
為替変動の影響
-131.63%-4.08M
-131.53%-1.33M
94.97%-623.00K
-153.60%-5.15M
715.32%12.89M
836.36%4.21M
-238.39%-12.39M
215.95%9.61M
-149.28%-2.10M
-122.34%-572.00K
-4.12%8.95M
25.68%-8.29M
142.22%4.25M
145.81%2.56M
1526.31%9.34M
-122.09%-11.15M
-1080.43%-10.07M
-460.48%-5.59M
-93.11%574.00K
-179.07%-5.02M
70.88%1.03M
113.92%1.55M
-17.28%8.32M
252.80%6.35M
120.07%601.00K
-440.65%-11.15M
325.04%10.06M
-705.23%-4.16M
65.08%-3.00M
28.77%3.27M
-4558.33%-4.47M
-108.33%-516.00K
-238.76%-8.58M
10.14%2.54M
98.22%-96.00K
384.91%6.19M
242.09%6.18M
15.81%2.31M
-55.88%-5.39M
58.22%-2.17M
-214.59%-4.35M
130.36%1.99M
53.85%-3.46M
---5.20M
37.79%3.80M
-323.29%-6.56M
---7.50M
----
--2.75M
---1.55M
----
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現金および現金同等物の期末残高
-36.69%472.50M
-38.08%440.24M
-43.99%470.60M
-4.88%857.43M
-2.89%746.35M
-16.05%710.99M
0.62%840.19M
5.46%901.44M
-1.13%768.59M
1.46%846.93M
-2.15%835.00M
7.95%854.74M
0.69%777.35M
-8.09%834.71M
2.60%853.36M
-0.31%791.79M
-1.18%772.02M
15.59%908.18M
5.59%831.76M
3.04%794.23M
2.61%781.28M
4.76%785.68M
-6.73%787.73M
-0.01%770.80M
11.02%761.38M
11.46%749.97M
11.41%844.55M
3.41%770.91M
-1.60%685.79M
-10.50%672.84M
1.38%758.04M
8.83%745.48M
4.98%696.95M
13.67%751.81M
6.94%747.75M
9.92%684.97M
11.62%663.86M
3.62%661.37M
2.87%699.20M
-3.77%623.16M
-4.81%594.77M
-0.78%638.25M
1.83%679.66M
12.06%647.59M
17.41%624.84M
17.91%643.26M
15.42%667.45M
9.62%577.91M
9.26%532.17M
20.67%545.55M
27.87%578.27M
32.57%527.21M
40.16%487.06M
16.48%452.10M
--452.25M
--397.68M
--347.49M
--388.13M
フリーキャッシュフロー
30.30%111.58M
60.69%209.62M
-36.18%117.63M
17.76%221.28M
-14.88%85.64M
40.35%130.45M
100.45%184.32M
26.68%187.91M
88.88%100.61M
-1.84%92.94M
-23.54%91.95M
99.41%148.34M
1.59%53.27M
-61.28%94.68M
-13.29%120.26M
-48.56%74.39M
-69.39%52.43M
94.10%244.56M
84.08%138.69M
22.96%144.62M
17.85%171.26M
75.38%126.00M
-47.59%75.34M
-18.31%117.61M
5.63%145.32M
68.46%71.84M
-5.56%143.75M
4.88%143.98M
-1.67%137.57M
-50.23%42.65M
20.95%152.21M
29.30%137.28M
58.33%139.92M
61.82%85.68M
2.44%125.84M
12.03%106.18M
25.80%88.37M
-17.99%52.95M
21.24%122.85M
3.84%94.77M
12.52%70.25M
3.20%64.56M
-17.74%101.32M
11.06%91.27M
-18.32%62.43M
119.82%62.55M
27.60%123.18M
-18.85%82.18M
16.02%76.44M
-10.18%28.46M
-8.12%96.53M
75.22%101.27M
189.92%65.88M
77.68%31.68M
--105.06M
--57.80M
--22.72M
--17.83M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
SEI Investments Co はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
SEI Investments Co は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 607.66M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
SEI Investments Co の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
SEI Investments Co の営業キャッシュフローは前年同期比で -2.36% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
SEI Investments Co の資本支出はいくらでしたか？
SEI Investments Co は最近の四半期において資本支出として 52.67M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
SEI Investments Co の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
SEI Investments Co は最近の四半期に財務活動で -589.50M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ SEIC にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
SEI Investments Co の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 554.99M であり、前年同期比で -1.91% の変化を反映しています。