検索





検索





市場
/
株式
/
sbev
/

Splash Beverage Group Inc

SBEV

ウォッチリストに追加

0.366USD

+0.021+6.17%

終値 07-31 16:00（ET）15分遅れの株価

3.06M時価総額

損失額直近12ヶ月PER

Splash Beverage Group Inc

0.366

+0.021+6.17%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

概要

金融

ディスカッション

分析

企業名

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書

SBEV キャッシュフロー計算書

Splash Beverage Group Incの財務健全性および安定性を評価するために、こちらで{stock name}の年次および四半期キャッシュフロー計算書をご確認いただけます。

四半期

四半期+年間

四半期

年間

YOY

空白行を非表示にする

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

FY2019Q4

FY2019Q3

FY2019Q2

FY2019Q1

FY2018Q4

FY2018Q3

FY2018Q2

FY2018Q1

FY2017Q4

FY2017Q3

FY2017Q2

FY2017Q1

FY2016Q4

FY2016Q3

FY2016Q2

FY2016Q1

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-28.51%-930.49K

---991.22K

8.35%-2.42M

72.01%-680.31K

44.64%-724.09K

-33.49%-2.65M

-0.49%-2.43M

68.13%-1.31M

50.93%-1.69M

45.73%-1.98M

5.08%-2.42M

12.23%-4.10M

-14.46%-3.43M

7.57%-3.65M

37.14%-2.55M

-29.17%-4.68M

82.35%-3.00M

-56.27%-3.95M

-372.31%-4.05M

-291.41%-3.62M

-49659.72%-17.01M

-3613.36%-2.53M

-469.33%-858.15K

-3862.19%-924.86K

-479.60%-34.17K

-789.31%-68.08K

-898.78%-150.73K

-0.24%24.58K

189.71%9.00K

-74.12%9.88K

352.04%18.87K

164.45%24.64K

-306.63%-10.04K

138.80%38.16K

80.32%-7.49K

-177.51%-38.23K

--4.86K

--15.98K

---38.05K

--49.33K

継続事業の当期純利益

41.47%-2.14M

---3.21M

-109.47%-9.89M

-59.44%-8.49M

21.85%-3.65M

16.76%-4.72M

5.05%-5.33M

-25.25%-4.67M

-24.52%-5.99M

-10.23%-5.67M

2.58%-5.61M

37.79%-3.73M

18.11%-4.81M

57.74%-5.14M

8.85%-5.76M

-34.94%-5.99M

73.95%-5.88M

-432.99%-12.17M

-1582.65%-6.32M

-28.89%-4.44M

-8518.07%-22.57M

-4130.84%-2.28M

-250.79%-375.50K

-6243.18%-3.45M

-1704.06%-261.88K

-980.84%-53.98K

-258.10%-107.04K

-371.57%-54.34K

85.75%-14.52K

-114.10%-4.99K

453.90%67.71K

132.31%20.01K

-543.95%-101.89K

398.70%35.41K

42.46%-19.13K

-612.61%-61.92K

---15.82K

---11.85K

---33.25K

--12.08K

営業損益

581.62%252.32K

----

-72.59%37.02K

-72.63%37.02K

-0.88%135.06K

-1.49%135.03K

3.53%135.23K

-77.42%142.03K

171.78%136.26K

169.42%137.07K

-36.56%130.62K

--629.12K

25.97%50.13K

1336.39%50.88K

169.11%205.89K

----

199.38%39.80K

-67.05%3.54K

3235.05%76.51K

323.20%86.96K

-23.95%13.29K

-25.96%10.75K

-79.54%2.29K

14.82%20.55K

20.10%17.48K

-18.16%14.52K

-11.26%11.21K

-11.39%17.90K

0.92%14.55K

-25.55%17.74K

-6.21%12.63K

30.48%20.20K

-15.79%14.42K

86.42%23.83K

29.85%13.47K

--15.48K

--17.13K

--12.78K

--10.37K

その他非資金項目

-98.78%11.94K

--646.43K

-97.18%23.40K

514.94%6.23M

10.56%980.53K

-21.90%829.97K

-31.62%1.01M

257.48%886.86K

-85.35%1.04M

21641.28%1.06M

204.89%1.48M

-82.45%248.09K

2719.09%7.12M

-99.91%4.89K

-53.41%-1.41M

71.54%1.41M

-95.15%252.52K

537.43%5.53M

-257.43%-921.48K

16286.56%824.08K

34602.43%5.21M

--867.92K

-1807.23%-257.81K

--5.03K

---15.10K

--0.00

--15.10K

----

運転資本の増減

-56.94%761.27K

--96.91K

-137.98%-350.36K

266.93%1.49M

-0.91%1.77M

-53.65%922.45K

-61.86%405.38K

284.13%1.78M

330.26%3.18M

431.92%1.99M

307.63%1.06M

-238.97%-968.99K

354.06%738.69K

44.99%-599.65K

-1748.27%-511.95K

64.68%-285.87K

-209.23%-290.75K

-12.90%-1.09M

88.24%-27.70K

-3344.25%-809.44K

300.47%266.19K

-3031.93%-965.48K

-222.23%-235.59K

-60.27%24.95K

688.76%66.47K

-3087.90%-30.83K

-10.60%-73.11K

2383.38%62.79K

-89.20%8.43K

88.12%-967.00

-592.98%-66.10K

-123.27%-2.75K

1020.30%78.02K

-165.96%-8.14K

42.11%-9.54K

-58.08%11.82K

--6.96K

--12.35K

---16.48K

--28.19K

-売上債権の増減

-102.05%-4.58K

---81.11K

-98.48%1.12K

-62.90%32.19K

66.28%224.04K

-83.29%73.83K

-63.26%86.77K

135.59%134.73K

286.53%622.06K

230.90%441.81K

208.42%236.17K

-35.28%-378.57K

-484.32%-333.50K

702.97%133.52K

47.48%-217.84K

12.05%-279.84K

161.14%86.78K

108.04%16.63K

-1052.32%-414.80K

-296.76%-318.19K

-647.06%-141.93K

-79.92%-206.73K

-37.73%43.56K

-872.84%-80.20K

178.40%25.94K

-176.53%-114.90K

217.90%69.95K

110.69%10.38K

-141.50%-33.09K

13.63%-41.55K

484.62%22.00K

-433.98%-97.09K

244.79%79.75K

-462.51%-48.11K

-520.50%-5.72K

14.63%29.07K

---55.08K

---8.55K

---922.00

--25.36K

-棚卸資産の増減

-166.81%-21.38K

--247.83K

100.00%0.00

-96.55%5.73K

-95.90%32.01K

-106.62%-35.74K

154.88%166.02K

35.43%780.76K

578.18%654.99K

157.33%539.83K

48.36%-302.50K

531.83%576.51K

65.12%-136.98K

-219.51%-941.59K

-59.42%-585.75K

-89.66%-133.51K

-903.64%-392.68K

-155.45%-294.70K

-1148337.50%-367.44K

54.24%-70.39K

905.18%48.86K

-10114.58%-115.37K

100.28%32.00

-1019.41%-153.84K

120.04%4.86K

-93.32%1.15K

-6658.76%-11.61K

273.10%16.73K

-733.52%-24.25K

102.39%17.25K

105.88%177.00

-3.72%-9.67K

137.76%3.83K

10971.43%8.53K

-303.75%-3.01K

-103.34%-9.32K

--1.61K

--77.00

---746.00

---4.58K

-前払費用の増減

178.54%48.88K

--316.01K

-27.90%-117.46K

74.15%68.97K

55.52%-62.23K

-641.66%-91.84K

-95.21%39.60K

80.68%-139.90K

-58.26%148.18K

96.09%-12.38K

2391.96%826.43K

-531.61%-723.99K

264.24%355.03K

12.88%-316.87K

-80.79%33.16K

-610.52%-114.63K

-382.96%-216.16K

-90.50%-363.71K

1030.93%172.63K

810.13%22.45K

---44.76K

---190.92K

---18.54K

--2.47K

----

-支払債務および未払費用の増減

-107.06%-102.63K

---785.12K

-203.63%-980.82K

4925.58%1.04M

190.28%1.45M

14.68%946.47K

-113.06%-21.57K

207.90%500.89K

-40.32%534.81K

66.98%825.31K

17.89%165.18K

-574.75%-464.19K

37.08%896.13K

203.72%494.25K

-81.03%140.12K

120.82%97.78K

59.22%653.72K

-13.81%-476.50K

361.45%738.49K

-307.60%-469.56K

1051.23%410.58K

-604.90%-418.67K

-114.87%-282.45K

533.86%226.19K

-45.78%35.66K

255.44%82.92K

-48.90%-131.45K

-65.69%35.68K

1283.36%65.77K

-25.79%23.33K

-10853.35%-88.28K

1411.08%104.01K

-109.20%-5.56K

51.00%31.44K

94.56%-806.00

-206.97%-7.93K

--60.43K

--20.82K

---14.81K

--7.42K

-その他流動資産の増減

107.34%5.14K

--26.19K

----

62963.06%70.00K

-466566.67%-70.00K

-1612.12%-499.00

276.19%111.00

80.77%-15.00

-25.64%-49.00

-99.93%33.00

-100.06%-63.00

-100.06%-78.00

99.98%-39.00

--45.42K

--111.83K

--124.38K

-825.40%-253.20K

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

---27.36K

--35.28K

---39.64K

--190.00

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-28.51%-930.49K

---991.22K

8.35%-2.42M

72.01%-680.31K

44.64%-724.09K

-33.49%-2.65M

-0.49%-2.43M

68.13%-1.31M

50.93%-1.69M

45.73%-1.98M

5.08%-2.42M

12.23%-4.10M

-14.46%-3.43M

7.57%-3.65M

37.14%-2.55M

-29.17%-4.68M

82.35%-3.00M

-56.27%-3.95M

-372.31%-4.05M

-291.41%-3.62M

-49659.72%-17.01M

-3613.36%-2.53M

-469.33%-858.15K

-3862.19%-924.86K

-479.60%-34.17K

-789.31%-68.08K

-898.78%-150.73K

-0.24%24.58K

189.71%9.00K

-74.12%9.88K

352.04%18.87K

164.45%24.64K

-306.63%-10.04K

138.80%38.16K

80.32%-7.49K

-177.51%-38.23K

--4.86K

--15.98K

---38.05K

--49.33K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

--4.74K

-173.46%-1.50K

-100.00%0.00

-97.38%1.50K

--0.00

--2.04K

--10.57K

--57.28K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

377.21%81.37K

-63.51%5.35K

-80.00%1.92K

-63.38%2.42K

-43.23%17.05K

-21.33%14.67K

-16.57%9.61K

-10.28%6.61K

595.51%30.04K

207.64%18.65K

-38.19%11.52K

-44.25%7.36K

-68.79%4.32K

-56.12%6.06K

203.83%18.64K

-27.77%13.21K

--13.84K

--13.81K

--6.13K

--18.29K

設備投資

----

--4.74K

----

-100.00%0.00

-97.38%1.50K

--0.00

--2.04K

--10.57K

--57.28K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

288.23%81.37K

-65.47%5.35K

-71.40%3.02K

-67.15%2.42K

-31.82%20.96K

-20.63%15.50K

-16.23%10.56K

-42.25%7.36K

205.12%30.74K

92.75%19.53K

-41.87%12.61K

-22.14%12.75K

-33.84%10.08K

-35.57%10.13K

179.11%21.69K

-16.85%16.38K

--15.23K

--15.73K

--7.77K

--19.70K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

--4.74K

-173.46%-1.50K

-100.00%0.00

-97.38%1.50K

--0.00

--2.04K

--10.57K

--57.28K

----

--0.00

-100.00%0.00

----

377.21%81.37K

-63.51%5.35K

-80.00%1.92K

-63.38%2.42K

-43.23%17.05K

-21.33%14.67K

-16.57%9.61K

-10.28%6.61K

595.51%30.04K

207.64%18.65K

-38.19%11.52K

-44.25%7.36K

-68.79%4.32K

-56.12%6.06K

203.83%18.64K

-27.77%13.21K

--13.84K

--13.81K

--6.13K

--18.29K

事業取引による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

---500.00K

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

----

---100.00K

--0.00

---150.00K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

--0.00

----

--0.00

--72.44K

----

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

---4.74K

173.46%1.50K

100.00%0.00

97.38%-1.50K

100.00%0.00

---2.04K

---10.57K

---57.28K

---45.42K

--0.00

100.00%0.00

----

-3895.85%-681.37K

63.51%-5.35K

80.00%-1.92K

-1110.67%-79.98K

43.23%-17.05K

21.33%-14.67K

16.57%-9.61K

10.28%-6.61K

-595.51%-30.04K

-207.64%-18.65K

38.19%-11.52K

44.25%-7.36K

68.79%-4.32K

56.12%-6.06K

-203.83%-18.64K

27.77%-13.21K

---13.84K

---13.81K

---6.13K

---18.29K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

39.39%1.05M

--977.84K

-11.27%2.67M

-71.25%696.36K

-20.45%755.81K

163.17%3.01M

102.93%2.42M

-48.08%950.14K

-63.05%1.98M

-46.92%1.15M

173.09%1.19M

-79.12%1.83M

906.44%5.36M

1570.62%2.16M

-110.91%-1.63M

94.55%8.77M

-103.81%-664.09K

-95.89%129.13K

4072.68%14.97M

184.76%4.51M

569165.03%17.41M

4289.11%3.14M

-4.53%358.81K

30960.39%1.58M

-148.30%-3.06K

-2531.45%-74.97K

8924.51%375.84K

-2.70%-5.13K

226.59%6.34K

34.91%-2.85K

10.24%-4.26K

-116.52%-4.99K

-113.94%-5.00K

4.87%-4.38K

-21.92%-4.75K

-35.54%30.21K

--35.90K

---4.60K

---3.89K

--46.87K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-142.13%-318.44K

--477.84K

-16.21%2.53M

-98.13%45.36K

-20.49%755.81K

124.04%3.01M

102.89%2.42M

-41.68%950.64K

-56.40%1.98M

332.51%1.35M

336.38%1.19M

472.61%1.63M

776.18%4.54M

-377.51%-578.54K

-294.15%-504.92K

-1643.06%-437.47K

-283.89%-671.32K

-90.51%208.48K

-147.64%-128.10K

-124.61%-25.10K

-113.96%-174.87K

44309.24%2.20M

3278.93%268.89K

2089.47%102.00K

-1389.96%-81.73K

-2.50%-4.97K

286.85%7.96K

-2.70%-5.13K

226.59%6.34K

-10.78%-4.85K

10.24%-4.26K

-4.30%-4.99K

-22.07%-5.00K

4.87%-4.38K

-21.92%-4.75K

-53.01%-4.79K

---4.10K

---4.60K

---3.89K

---3.13K

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--617.69K

--2.74M

-107.47%-1.13M

103.13%9.20M

-100.00%0.00

13627.22%15.10M

202.04%4.53M

--16.61M

--1.96M

10.00%110.00K

--1.50M

--0.00

-100.00%0.00

--100.00K

----

--0.00

--2.00K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-30.00%35.00K

--40.00K

--0.00

--50.00K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

--1.37M

--500.00K

--149.00K

--651.00K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

--0.00

----

--500.00

-100.25%-500.00

----

---200.00K

--0.00

--200.00K

2648.02%198.52K

----

-99.26%7.22K

92.23%-79.35K

----

1145.37%979.76K

-1358.04%-1.02M

-107.50%-20.09K

---19.79K

--78.67K

---70.00K

--267.88K

----

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

39.39%1.05M

--977.84K

-11.27%2.67M

-71.25%696.36K

-20.45%755.81K

163.17%3.01M

102.93%2.42M

-48.08%950.14K

-63.05%1.98M

-46.92%1.15M

173.09%1.19M

-79.12%1.83M

906.44%5.36M

1570.62%2.16M

-110.91%-1.63M

94.55%8.77M

-103.81%-664.09K

-95.89%129.13K

4072.68%14.97M

184.76%4.51M

569165.03%17.41M

4289.11%3.14M

-4.53%358.81K

30960.39%1.58M

-148.30%-3.06K

-2531.45%-74.97K

8924.51%375.84K

-2.70%-5.13K

226.59%6.34K

34.91%-2.85K

10.24%-4.26K

-116.52%-4.99K

-113.94%-5.00K

4.87%-4.38K

-21.92%-4.75K

-35.54%30.21K

--35.90K

---4.60K

---3.89K

--46.87K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

1733.93%281.44K

--264.11K

107.44%17.21K

-100.00%0.00

-95.96%15.35K

-99.08%8.30K

-99.31%14.76K

-91.43%379.98K

-96.30%96.12K

-78.53%903.24K

-74.74%2.15M

5.99%4.43M

-68.06%2.60M

-64.78%4.21M

593.30%8.50M

1000.36%4.18M

1022.08%8.14M

9957.81%11.94M

97.64%1.23M

791.20%380.00K

835.30%725.81K

-49.54%118.75K

3026.65%620.01K

510.87%42.64K

257.94%77.60K

606.72%235.32K

-34.36%19.83K

-61.05%6.98K

-41.85%21.68K

248.34%33.30K

-25.29%30.21K

-70.94%17.92K

7.31%37.28K

-74.29%9.56K

-52.58%40.43K

739.70%61.66K

--34.74K

--37.18K

--85.25K

--7.34K

当期キャッシュフロー増減

750.07%99.76K

--17.32K

-44.61%248.45K

366.50%17.21K

95.80%-15.35K

155.58%448.59K

99.48%-6.46K

84.02%-365.22K

-84.49%283.86K

49.71%-807.11K

71.03%-1.24M

-152.99%-2.29M

146.19%1.83M

57.76%-1.60M

-140.02%-4.29M

410.32%4.31M

-1244.27%-3.96M

-725.90%-3.80M

2238.27%10.72M

46.42%845.40K

-443.02%-294.79K

484.89%607.06K

-332.61%-501.26K

4393.19%577.38K

-269.30%-54.29K

-1257.57%-157.72K

6873.92%215.49K

4.58%12.85K

24.07%-14.70K

-141.91%-11.62K

110.01%3.09K

157.88%12.29K

-171.92%-19.36K

1238.48%27.72K

35.79%-30.87K

-127.25%-21.23K

--26.92K

---2.44K

---48.08K

--77.91K

為替変動の影響

50.52%-23.29K

---175.00

-101.50%-1.28K

542.86%1.17K

-532.92%-47.07K

189.31%85.07K

101.15%182.00

-362.21%-7.44K

---8.13K

--29.41K

---15.77K

---1.61K

----

現金および現金同等物の期末残高

--381.19K

--281.44K

-41.85%265.67K

107.44%17.21K

-100.00%0.00

375.33%456.89K

-99.08%8.30K

-99.31%14.76K

-91.43%379.98K

-96.30%96.12K

-78.53%903.24K

-74.74%2.15M

5.99%4.43M

-68.06%2.60M

-64.78%4.21M

593.30%8.50M

870.12%4.18M

1022.08%8.14M

9957.81%11.94M

97.64%1.23M

1748.68%431.02K

835.30%725.81K

-49.54%118.75K

3026.65%620.01K

234.03%23.32K

257.94%77.60K

606.72%235.32K

-34.36%19.83K

-61.05%6.98K

-41.85%21.68K

248.34%33.30K

-25.29%30.21K

-70.94%17.92K

7.31%37.28K

-74.29%9.56K

-52.58%40.43K

--61.66K

--34.74K

--37.18K

--85.25K

フリーキャッシュフロー

----

-33.73%-2.65M

-0.41%-2.43M

68.21%-1.31M

51.69%-1.69M

---1.98M

---2.42M

12.01%-4.11M

-16.36%-3.49M

----

---4.68M

82.44%-3.00M

-55.94%-3.95M

----

-30890.77%-17.09M

-2931.10%-2.53M

-433.92%-861.17K

-5485.21%-927.28K

-153.60%-55.13K

-765.80%-83.58K

-2674.87%-161.29K

44.82%17.22K

-8.10%-21.74K

-134.45%-9.65K

121.47%6.26K

121.77%11.89K

-93.89%-20.11K

10934.25%28.03K

36.33%-29.17K

-284.34%-54.61K

---10.37K

--254.00

---45.82K

--29.63K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？



営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Splash Beverage Group Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？



Splash Beverage Group Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -4.82M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Splash Beverage Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？



Splash Beverage Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 34.00% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？



投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？



財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Splash Beverage Group Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？



Splash Beverage Group Inc は最近の四半期に財務活動で 5.10M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ SBEV にとって重要ですか？



フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。