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Revolution Medicines Inc
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FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q3
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
FY2019Q3
FY2019Q2
FY2019Q1
FY2018Q4
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-82.15%-354.17M
-98.31%-274.24M
-58.96%-207.31M
-73.02%-221.76M
-21.10%-194.44M
-14.70%-138.29M
-29.77%-130.42M
-90.95%-128.17M
-157.34%-160.56M
-95.12%-120.56M
-94.25%-100.50M
-20.47%-67.12M
-13.11%-62.39M
-57.36%-61.79M
-41.40%-51.74M
-63.48%-55.72M
-48.10%-55.16M
-56.85%-39.27M
-35.41%-36.59M
-70.48%-34.08M
-32.94%-37.25M
-114.85%-25.03M
-95.00%-27.02M
-73.80%-19.99M
-122.28%-28.02M
1.05%-11.65M
---13.86M
---11.50M
---12.61M
---11.78M
継続事業の当期純利益
-112.64%-453.82M
-87.54%-364.89M
-95.28%-305.21M
-85.98%-247.79M
-83.97%-213.42M
-20.45%-194.57M
-44.13%-156.29M
-35.54%-133.23M
-70.35%-116.00M
-185.87%-161.54M
-47.87%-108.43M
-60.56%-98.30M
-18.13%-68.10M
-7.27%-56.51M
-38.51%-73.33M
-38.20%-61.22M
-55.07%-57.65M
-54.01%-52.68M
-94.48%-52.94M
-62.77%-44.30M
-90.46%-37.18M
-134.34%-34.20M
-112.37%-27.22M
-168.95%-27.21M
-92.67%-19.52M
-28.72%-14.60M
---12.82M
---10.12M
---10.13M
---11.34M
営業損益
19.75%2.35M
407.77%2.34M
21.99%2.33M
6.08%2.02M
-57.11%1.96M
-147.03%-759.00K
24.51%1.91M
28.12%1.91M
210.33%4.57M
13.90%1.61M
21.94%1.53M
24.37%1.49M
26.03%1.47M
30.84%1.42M
18.68%1.26M
11.86%1.20M
24.52%1.17M
15.09%1.08M
13.73%1.06M
18.08%1.07M
4.34%938.00K
8.79%941.00K
6.76%932.00K
11.84%907.00K
13.37%899.00K
25.18%865.00K
--873.00K
--811.00K
--793.00K
--691.00K
繰延税金
----
----
----
----
----
-1672.09%-762.00K
----
----
----
65.04%-43.00K
-1206.42%-3.87M
----
----
---123.00K
---296.00K
----
----
----
----
100.00%0.00
----
108.21%359.00K
--0.00
---18.00K
---716.00K
---4.37M
----
----
----
----
その他非資金項目
87.17%-1.03M
70.60%-2.19M
57.00%-3.71M
40.42%-5.97M
43.59%-8.06M
-0.70%-7.44M
-90.29%-8.63M
-119.22%-10.01M
-467.89%-14.29M
-424.04%-7.39M
-32478.57%-4.53M
-492.78%-4.57M
-242.15%-2.52M
-175.36%-1.41M
-99.12%14.00K
-20.51%1.16M
38.93%1.77M
39.11%1.87M
44.26%1.58M
71.92%1.46M
135.93%1.27M
1040.56%1.34M
601.37%1.10M
1067.05%851.00K
--540.00K
---143.00K
---219.00K
---88.00K
--0.00
--0.00
運転資本の増減
-795.32%-16.95M
-24.63%32.25M
445.92%56.44M
9.22%-4.30M
105.16%2.44M
101.81%42.78M
809.32%10.34M
-122.28%-4.74M
-1500.98%-47.21M
257.25%21.20M
-90.89%1.14M
529.54%21.27M
58.55%-2.95M
-417.57%-13.48M
60.45%12.48M
-308.90%-4.95M
-25.49%-7.11M
9.04%4.25M
272.82%7.78M
-31.61%2.37M
47.46%-5.67M
-22.47%3.89M
-77.03%-4.50M
229.80%3.47M
-153.08%-10.79M
411.86%5.02M
---2.54M
---2.67M
---4.26M
---1.61M
-売上債権の増減
----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
84.96%1.25M
-453.93%-945.00K
221.78%2.20M
716.18%1.48M
24.18%678.00K
-82.00%267.00K
177.29%684.00K
-123.24%-241.00K
146.63%546.00K
-48.97%1.48M
55.03%-885.00K
-7.33%1.04M
-508.01%-1.17M
1264.32%2.91M
-2975.00%-1.97M
217.30%1.12M
145.63%287.00K
115.27%213.00K
---64.00K
---954.00K
---629.00K
---1.40M
-前払費用の増減
-257.07%-10.09M
33.94%-3.38M
-222.91%-5.36M
11.88%-7.36M
1189.15%6.43M
-127.00%-5.11M
600.80%4.36M
-635.95%-8.35M
-136.62%-590.00K
-149.11%-2.25M
-204.32%-870.00K
80.37%-1.14M
147.16%1.61M
618.81%4.59M
20.17%834.00K
-4801.63%-5.78M
-171.76%-3.42M
303.80%638.00K
51.20%694.00K
-81.39%123.00K
60.74%-1.26M
-88.66%158.00K
123.47%459.00K
1196.08%661.00K
-10941.38%-3.20M
178.04%1.39M
---1.96M
--51.00K
---29.00K
--501.00K
-その他流動資産の増減
-1480.52%-10.56M
-93237.50%-7.45M
50.40%-933.00K
-318.54%-17.27M
512.00%765.00K
-99.89%8.00K
78.31%-1.88M
-4789.77%-4.13M
38.89%125.00K
445.25%7.08M
-5568.63%-8.67M
23.94%88.00K
178.95%90.00K
-2632.10%-2.05M
---153.00K
--71.00K
---114.00K
130.45%81.00K
----
-100.00%0.00
----
-122.28%-266.00K
110.97%131.00K
--274.00K
----
--1.19M
---1.19M
--0.00
---65.00K
----
-その他流動負債の増減
63.32%5.66M
-65.36%-1.27M
-468.93%-3.97M
203.50%2.31M
62.66%3.47M
-46.56%-768.00K
47.26%1.07M
22.57%-2.23M
230.64%2.13M
95.15%-524.00K
-62.00%730.00K
42.05%-2.88M
-102.73%-1.63M
-193.65%-10.81M
-71.54%1.92M
-68.92%-4.96M
50.91%-805.00K
-37.43%-3.68M
335.23%6.75M
-18.42%-2.94M
46.26%-1.64M
21.68%-2.68M
18.95%-2.87M
27.29%-2.48M
8.79%-3.05M
-21.09%-3.42M
---3.54M
---3.41M
---3.35M
---2.83M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-82.15%-354.17M
-98.31%-274.24M
-58.96%-207.31M
-73.02%-221.76M
-21.10%-194.44M
-14.70%-138.29M
-29.77%-130.42M
-90.95%-128.17M
-157.34%-160.56M
-95.12%-120.56M
-94.25%-100.50M
-20.47%-67.12M
-13.11%-62.39M
-57.36%-61.79M
-41.40%-51.74M
-63.48%-55.72M
-48.10%-55.16M
-56.85%-39.27M
-35.41%-36.59M
-70.48%-34.08M
-32.94%-37.25M
-114.85%-25.03M
-95.00%-27.02M
-73.80%-19.99M
-122.28%-28.02M
1.05%-11.65M
---13.86M
---11.50M
---12.61M
---11.78M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-52.91%1.54M
57.53%1.93M
-4.86%3.35M
210.55%7.45M
3.13%3.27M
-47.26%1.22M
38.86%3.52M
114.39%2.40M
80.15%3.17M
-19.44%2.32M
-28.09%2.54M
-55.70%1.12M
-6.93%1.76M
143.11%2.88M
676.43%3.52M
92.53%2.53M
-47.22%1.89M
1.20%1.18M
-33.92%454.00K
176.79%1.31M
493.53%3.58M
131.03%1.17M
-37.66%687.00K
-13.19%474.00K
110.47%603.00K
134.26%506.00K
--1.10M
--546.00K
---5.76M
--216.00K
設備投資
-52.91%1.54M
57.53%1.93M
-4.86%3.35M
210.55%7.45M
3.13%3.27M
-47.26%1.22M
38.86%3.52M
114.39%2.40M
80.15%3.17M
-19.44%2.32M
-28.09%2.54M
-55.70%1.12M
-6.93%1.76M
143.11%2.88M
676.43%3.52M
92.53%2.53M
-47.22%1.89M
1.20%1.18M
-33.92%454.00K
176.79%1.31M
493.53%3.58M
129.22%1.17M
-37.94%687.00K
-24.88%474.00K
76.83%603.00K
136.11%510.00K
--1.11M
--631.00K
--341.00K
--216.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-52.91%1.54M
57.53%1.93M
-4.86%3.35M
210.55%7.45M
3.13%3.27M
-47.26%1.22M
38.86%3.52M
114.39%2.40M
80.15%3.17M
-19.44%2.32M
-28.09%2.54M
-55.70%1.12M
-6.93%1.76M
143.11%2.88M
676.43%3.52M
92.53%2.53M
-47.22%1.89M
1.20%1.18M
-33.92%454.00K
176.79%1.31M
493.53%3.58M
131.03%1.17M
-37.66%687.00K
-13.19%474.00K
110.47%603.00K
134.26%506.00K
--1.10M
--546.00K
---5.76M
--216.00K
事業取引による純キャッシュフロー
----
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--0.00
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----
--160.00K
投資商品による純キャッシュフロー
1473.12%174.15M
119.61%76.81M
257.10%28.20M
-62.19%41.73M
94.82%-12.68M
-3.60%-391.68M
-122.47%-17.95M
360.09%110.34M
-4354.41%-244.80M
-8842.41%-378.08M
166.62%79.89M
-165.34%-42.42M
-87.47%5.75M
-143.52%-4.23M
-303.44%-119.91M
153.45%64.93M
679.79%45.91M
-84.85%9.72M
70.36%-29.72M
10.70%-121.47M
109.96%5.89M
651.91%64.11M
-70.84%-100.28M
-145.50%-136.02M
---59.11M
--8.53M
---58.70M
---55.41M
----
----
その他投資活動による純キャッシュフロー
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--0.00
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
1182.29%172.62M
119.06%74.88M
215.74%24.85M
-68.25%34.28M
93.57%-15.95M
-3.29%-392.90M
-127.75%-21.47M
347.90%107.94M
-6305.36%-247.97M
-5254.76%-380.40M
162.66%77.35M
-169.78%-43.54M
-90.92%4.00M
-183.25%-7.10M
-309.05%-123.44M
150.82%62.40M
1806.67%44.02M
-86.44%8.53M
70.11%-30.18M
10.05%-122.78M
103.87%2.31M
684.76%62.95M
-68.84%-100.97M
-143.95%-136.50M
-1136.56%-59.72M
14423.21%8.02M
---59.80M
---55.95M
--5.76M
---56.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
27216.25%238.74M
-58.15%365.66M
-102.06%-1.59M
3319.28%256.58M
7.90%874.00K
4.10%873.80M
7545.30%77.29M
-88.39%7.50M
-99.75%810.00K
1534.16%839.35M
-99.59%1.01M
4422.74%64.63M
106196.72%324.20M
378.78%51.36M
77747.96%248.34M
64.63%1.43M
-99.89%305.00K
622.42%10.73M
-99.81%319.00K
164.97%868.00K
11.24%282.26M
196.81%1.48M
1587.99%168.88M
-101.48%-1.34M
1812357.14%253.74M
-136.34%-1.53M
--10.01M
--90.17M
--14.00K
--4.22M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
----
--0.00
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普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
--226.73M
-54.94%347.92M
----
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--772.05M
--74.29M
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--62.05M
--323.71M
394.44%49.92M
--248.13M
100.00%0.00
-100.00%0.00
29794.12%10.10M
-100.00%0.00
61.08%-564.00K
11.02%281.71M
-168.00%-34.00K
73821.15%167.80M
-10250.00%-1.45M
1812357.14%253.74M
163.16%50.00K
--227.00K
---14.00K
--14.00K
--19.00K
優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー
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-100.12%-5.00K
--9.86M
--90.17M
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--4.33M
従業員によるストックオプション行使による収入
1270.26%12.21M
190.42%17.55M
38.12%4.14M
-12.30%6.58M
10.00%891.00K
137.39%6.04M
196.83%3.00M
191.19%7.50M
62.32%810.00K
81.60%2.55M
383.73%1.01M
80.34%2.58M
63.61%499.00K
32.77%1.40M
-34.48%209.00K
-0.21%1.43M
-45.05%305.00K
-30.48%1.06M
-70.38%319.00K
1167.26%1.43M
--555.00K
1887.06%1.52M
4208.00%1.08M
653.33%113.00K
----
35.11%-85.00K
--25.00K
--15.00K
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---131.00K
ワラント発行による収入
5600.00%57.00K
-100.00%0.00
--3.00K
--0.00
--1.00K
--95.42M
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その他財務活動による純キャッシュフロー
-1300.00%-252.00K
-32.75%191.00K
---5.74M
--250.00M
---18.00K
-99.97%284.00K
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1992300.00%836.81M
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109.91%42.00K
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---424.00K
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100.00%0.00
104.63%5.00K
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---1.49M
---108.00K
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非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
27216.25%238.74M
-58.15%365.66M
-102.06%-1.59M
3319.28%256.58M
7.90%874.00K
4.10%873.80M
7545.30%77.29M
-88.39%7.50M
-99.75%810.00K
1534.16%839.35M
-99.59%1.01M
4422.74%64.63M
106196.72%324.20M
378.78%51.36M
77747.96%248.34M
64.63%1.43M
-99.89%305.00K
622.42%10.73M
-99.81%319.00K
164.97%868.00K
11.24%282.26M
196.81%1.48M
1587.99%168.88M
-101.48%-1.34M
1812357.14%253.74M
-136.34%-1.53M
--10.01M
--90.17M
--14.00K
--4.22M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
-28.93%388.60M
8.89%222.30M
45.78%406.35M
15.71%337.25M
-21.80%546.76M
-43.42%204.15M
-27.21%278.74M
-32.05%291.46M
328.55%699.18M
99.69%360.79M
256.15%382.92M
331.53%428.96M
48.00%163.15M
38.73%180.68M
-45.33%107.52M
-71.81%99.40M
4.63%110.23M
97.46%130.24M
684.85%196.68M
92.84%352.68M
524.38%105.35M
199.28%65.95M
-70.75%25.06M
190.43%182.88M
-75.83%16.87M
-71.53%22.04M
--85.69M
--62.97M
--69.80M
--77.41M
当期キャッシュフロー増減
127.30%57.19M
-51.46%166.30M
-146.74%-184.05M
643.30%69.10M
48.61%-209.51M
1.25%342.61M
-237.01%-74.59M
72.37%-12.72M
-253.39%-407.72M
2030.45%338.39M
-130.25%-22.13M
-667.35%-46.03M
2554.39%265.81M
12.37%-17.53M
210.10%73.16M
105.20%8.11M
-104.38%-10.83M
-150.78%-20.00M
-262.48%-66.45M
1.16%-156.00M
48.98%247.33M
862.77%39.40M
164.25%40.90M
-794.67%-157.82M
2530.60%166.01M
32.14%-5.17M
---63.65M
--22.72M
---6.83M
---7.61M
現金および現金同等物の期末残高
32.19%445.80M
-28.93%388.60M
8.89%222.30M
45.78%406.35M
15.71%337.25M
-21.80%546.76M
-43.42%204.15M
-27.21%278.74M
-32.05%291.46M
328.55%699.18M
99.69%360.79M
256.15%382.92M
331.53%428.96M
48.00%163.15M
38.73%180.68M
-45.33%107.52M
-71.81%99.40M
4.63%110.23M
97.46%130.24M
684.85%196.68M
92.84%352.68M
524.38%105.35M
199.28%65.95M
-70.75%25.06M
190.43%182.88M
-75.83%16.87M
--22.04M
--85.69M
--62.97M
--69.80M
フリーキャッシュフロー
-79.92%-355.70M
-97.95%-276.16M
-57.28%-210.66M
-75.55%-229.21M
-20.75%-197.70M
-13.54%-139.51M
-30.00%-133.94M
-91.33%-130.57M
-155.23%-163.73M
-90.03%-122.88M
-86.44%-103.03M
-17.17%-68.24M
-12.45%-64.15M
-59.87%-64.66M
-49.19%-55.26M
-64.56%-58.24M
-39.74%-57.05M
-54.36%-40.45M
-33.69%-37.04M
-72.94%-35.39M
-42.64%-40.83M
-115.45%-26.20M
-85.16%-27.71M
-68.67%-20.46M
-121.08%-28.62M
-1.42%-12.16M
---14.96M
---12.13M
---12.95M
---11.99M
通貨単位
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
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監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Revolution Medicines Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Revolution Medicines Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -897.74M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Revolution Medicines Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Revolution Medicines Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で -61.05% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Revolution Medicines Inc の資本支出はいくらでしたか？
Revolution Medicines Inc は最近の四半期において資本支出として 15.99M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Revolution Medicines Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Revolution Medicines Inc は最近の四半期に財務活動で 621.52M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ RVMD にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Revolution Medicines Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは -913.73M であり、前年同期比で -60.94% の変化を反映しています。