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FY2017Q4
FY2017Q3
FY2017Q2
FY2017Q1
営業活動によるキャッシュフロー（間接法）
継続事業の営業CF
-165.08%-8.21M
9.47%49.42M
-360.01%-10.19M
30.56%11.82M
151.16%12.62M
17.59%45.15M
201.08%3.92M
-27.50%9.05M
-74.99%-24.67M
-21.38%38.39M
64.81%-3.88M
24.79%12.49M
51.97%-14.10M
-9.23%48.83M
-80.63%-11.02M
439.41%10.01M
-188.02%-29.35M
62.00%53.80M
-148.49%-6.10M
-87.06%1.85M
-38.02%33.35M
310.95%33.21M
-117.25%-2.45M
56.72%14.34M
696.06%53.81M
-49.25%8.08M
1129.23%14.22M
279.67%9.15M
-49.83%6.76M
31.00%15.92M
-165.90%-1.38M
30.34%2.41M
278.93%13.47M
35.40%12.16M
--2.10M
--1.85M
--3.56M
--8.98M
継続事業の当期純利益
86.03%18.62M
20.62%13.76M
57.60%18.55M
97.00%21.18M
-34.90%10.01M
4.90%11.41M
236.86%11.77M
238.29%10.75M
110.56%15.38M
-23.28%10.87M
-55.59%3.49M
-73.49%3.18M
-55.12%7.30M
-37.20%14.17M
-73.22%7.87M
-28.08%11.99M
-48.40%16.27M
1.42%22.57M
54.97%29.38M
-14.25%16.67M
121.54%31.54M
435.42%22.25M
125.58%18.96M
103.35%19.44M
11.73%14.24M
-16.24%4.16M
9.17%8.40M
33.88%9.56M
21.73%12.74M
-6.94%4.96M
347.72%7.70M
189.89%7.14M
98.28%10.47M
1356.83%5.33M
---3.11M
--2.46M
--5.28M
--366.00K
営業損益
17.45%2.11M
39.44%1.91M
34.13%1.67M
20.43%1.56M
39.94%1.79M
1.94%1.37M
-7.00%1.25M
-0.08%1.29M
3.30%1.28M
10.26%1.34M
5.50%1.34M
6.51%1.29M
3.16%1.24M
10.53%1.22M
13.77%1.27M
8.49%1.21M
7.22%1.20M
-4.09%1.10M
-5.33%1.12M
-10.48%1.12M
-6.89%1.12M
-3.53%1.15M
-4.45%1.18M
10.42%1.25M
35.55%1.21M
71.37%1.19M
87.84%1.24M
50.93%1.13M
21.78%889.00K
-4.66%695.00K
-25.31%658.00K
12.95%750.00K
13.18%730.00K
10.62%729.00K
--881.00K
--664.00K
--645.00K
--659.00K
繰延税金
----
----
57.71%-2.90M
----
----
----
-30.55%-6.86M
----
----
----
7.80%-5.25M
----
----
----
-8.58%-5.70M
----
----
-100.00%0.00
-326.27%-5.25M
100.00%0.00
-282.18%-2.42M
--2.42M
28.56%2.32M
82.30%-208.00K
60.98%-634.00K
100.00%0.00
131.36%1.80M
-305.42%-1.18M
-280.16%-1.63M
-221.26%-616.00K
-428.95%-5.75M
11.94%572.00K
-17.78%902.00K
87.45%508.00K
--1.75M
--511.00K
--1.10M
--271.00K
その他非資金項目
---1.27M
----
-75.15%468.00K
---222.00K
----
----
--1.88M
--0.00
---1.88M
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----
運転資本の増減
-683.32%-30.66M
4.30%30.89M
-313.13%-30.59M
-156.47%-13.05M
90.58%-3.91M
25.41%29.62M
-46.03%-7.41M
-174.98%-5.09M
-70.49%-41.54M
-26.57%23.62M
68.13%-5.07M
243.79%6.79M
49.48%-24.36M
12.31%32.16M
51.00%-15.91M
72.67%-4.72M
-2843.06%-48.22M
346.81%28.64M
-25.56%-32.48M
-142.53%-17.27M
-95.39%1.76M
195.35%6.41M
-1245.48%-25.86M
-710.01%-7.12M
761.19%38.13M
-79.08%2.17M
149.90%2.26M
86.27%-879.00K
-695.15%-5.77M
89.34%10.37M
-294.96%-4.53M
-181.87%-6.40M
128.09%969.00K
-26.89%5.48M
--2.32M
---2.27M
---3.45M
--7.49M
-売上債権の増減
-256.81%-9.14M
-58.00%-10.13M
-30.16%2.83M
-123.33%-605.00K
21.18%-2.56M
-612.90%-6.41M
-34.00%4.05M
190.19%2.59M
60.55%-3.25M
-35.60%-899.00K
149.76%6.14M
-176.04%-2.88M
-196.05%-8.24M
82.73%-663.00K
-73.12%2.46M
56.43%3.78M
-216.01%-2.78M
42.40%-3.84M
212.43%9.14M
203.82%2.42M
378.19%2.40M
-536.92%-6.66M
-8152.48%-8.13M
-159.66%-2.33M
-2978.57%-862.00K
136.75%1.52M
-98.54%101.00K
163.39%3.90M
-101.62%-28.00K
-362.66%-4.15M
480.67%6.91M
-367.65%-6.16M
155.55%1.73M
734.54%1.58M
---1.82M
--2.30M
---3.12M
---249.00K
-棚卸資産の増減
-270.72%-30.67M
-56.50%6.77M
-245.98%-13.01M
-211.79%-17.82M
72.18%-8.27M
789.87%15.55M
1355.35%8.91M
-334.65%-5.72M
-96.13%-29.74M
-93.03%1.75M
62.55%-710.00K
150.49%2.44M
48.18%-15.16M
413.95%25.07M
93.57%-1.90M
78.97%-4.83M
-59.25%-29.26M
-54.08%-7.99M
-36.00%-29.49M
-152.74%-22.94M
-149.84%-18.37M
-279.47%-5.18M
-26026.51%-21.68M
-285.27%-9.08M
867.74%36.86M
134.45%2.89M
99.33%-83.00K
68.75%-2.36M
-13.90%-4.80M
-354.12%-8.38M
-309.64%-12.45M
-6180.65%-7.54M
-445.49%-4.21M
65.29%-1.85M
---3.04M
--124.00K
--1.22M
---5.32M
-前払費用の増減
-114.20%-893.00K
-15.36%-5.21M
-185.43%-10.95M
47.80%-806.00K
76.11%6.29M
65.37%-4.51M
759.02%12.82M
63.18%-1.54M
-34.06%3.57M
-164.61%-13.03M
-152.27%-1.94M
-101.20%-4.19M
388.63%5.41M
69.24%-4.92M
76.17%-771.00K
72.86%-2.08M
120.17%1.11M
-175.37%-16.01M
-668.65%-3.24M
-2269.75%-7.68M
-319.88%-5.49M
-198.93%-5.81M
-125.86%-421.00K
-206.23%-324.00K
-215.85%-1.31M
519.86%5.88M
193.83%1.63M
133.26%305.00K
161.76%1.13M
-224.56%-1.40M
-56.03%-1.73M
-356.86%-917.00K
-4.04%-1.83M
302.52%1.12M
---1.11M
--357.00K
---1.76M
---555.00K
-その他流動資産の増減
-53.80%-2.57M
100.28%11.00K
76.95%-3.03M
-1368.48%-2.70M
-3310.20%-1.67M
-1665.04%-3.99M
-1310.74%-13.13M
-3580.00%-184.00K
-476.92%-49.00K
48.87%-226.00K
-140.69%-931.00K
-103.11%-5.00K
108.72%13.00K
-22.44%-442.00K
16242.86%2.29M
770.83%161.00K
-235.45%-149.00K
84.61%-361.00K
-87.72%14.00K
-9.09%-24.00K
547.06%110.00K
-7209.09%-2.35M
322.22%114.00K
-184.62%-22.00K
-54.05%17.00K
3400.00%33.00K
118.62%27.00K
109.81%26.00K
219.35%37.00K
98.68%-1.00K
-457.69%-145.00K
---265.00K
-3000.00%-31.00K
-642.86%-76.00K
---26.00K
--0.00
---1.00K
--14.00K
-その他流動負債の増減
340.57%2.12M
-0.97%14.46M
87.84%-599.00K
-59.08%2.16M
91.76%-880.00K
-23.00%14.60M
41.23%-4.92M
-3.13%5.28M
-208.11%-10.68M
29.39%18.96M
11.72%-8.38M
92.82%5.46M
-56.72%-3.46M
-44.95%14.65M
-210.63%-9.49M
-68.11%2.83M
-128.27%-2.21M
84.69%26.62M
-336.72%-3.06M
258.32%8.87M
11.39%7.82M
209.79%14.41M
177.17%1.29M
-391.42%-5.60M
568.67%7.02M
-252.97%-13.13M
-151.96%-1.67M
-43.57%1.92M
-32.35%1.05M
4.53%8.58M
-127.09%-664.00K
383.29%3.41M
31.75%1.55M
8.20%8.21M
--2.45M
---1.20M
--1.18M
--7.59M
非経常的な投資活動によるキャッシュ
営業活動によるキャッシュフロー
-165.08%-8.21M
9.47%49.42M
-360.01%-10.19M
30.56%11.82M
151.16%12.62M
17.59%45.15M
201.08%3.92M
-27.50%9.05M
-74.99%-24.67M
-21.38%38.39M
64.81%-3.88M
24.79%12.49M
51.97%-14.10M
-9.23%48.83M
-80.63%-11.02M
439.41%10.01M
-188.02%-29.35M
62.00%53.80M
-148.49%-6.10M
-87.06%1.85M
-38.02%33.35M
310.95%33.21M
-117.25%-2.45M
56.72%14.34M
696.06%53.81M
-49.25%8.08M
1129.23%14.22M
279.67%9.15M
-49.83%6.76M
31.00%15.92M
-165.90%-1.38M
30.34%2.41M
278.93%13.47M
35.40%12.16M
--2.10M
--1.85M
--3.56M
--8.98M
投資活動によるキャッシュフロー
継続事業の投資CF
-9.72%2.72M
93.04%4.52M
27.79%2.67M
80.18%5.19M
51.86%3.01M
34.93%2.34M
92.53%2.09M
189.84%2.88M
104.12%1.98M
51.13%1.73M
-14.17%1.08M
-28.39%994.00K
-32.78%972.00K
7.29%1.15M
195.78%1.26M
169.51%1.39M
179.69%1.45M
45.38%1.07M
-11.04%427.00K
11.23%515.00K
-37.71%517.00K
33.58%736.00K
-51.90%480.00K
-72.80%463.00K
-82.59%830.00K
-88.95%551.00K
-27.68%998.00K
189.46%1.70M
648.51%4.77M
1033.41%4.99M
411.11%1.38M
1.38%588.00K
7.24%637.00K
-46.21%440.00K
--270.00K
--580.00K
--594.00K
--818.00K
設備投資
-5.71%2.84M
111.58%4.95M
48.68%3.10M
126.35%6.52M
51.86%3.01M
34.93%2.34M
92.53%2.09M
189.84%2.88M
104.12%1.98M
51.13%1.73M
-14.17%1.08M
-28.39%994.00K
-32.78%972.00K
7.29%1.15M
195.78%1.26M
169.51%1.39M
179.69%1.45M
45.38%1.07M
-11.04%427.00K
11.23%515.00K
-37.71%517.00K
33.58%736.00K
-51.90%480.00K
-72.80%463.00K
-82.59%830.00K
-88.95%551.00K
-27.68%998.00K
189.46%1.70M
648.51%4.77M
1033.41%4.99M
411.11%1.38M
1.38%588.00K
7.24%637.00K
-46.21%440.00K
--270.00K
--580.00K
--594.00K
--818.00K
固定資産売却による純キャッシュフロー
-9.72%2.72M
93.04%4.52M
27.79%2.67M
80.18%5.19M
51.86%3.01M
34.93%2.34M
92.53%2.09M
189.84%2.88M
104.12%1.98M
51.13%1.73M
-14.17%1.08M
-28.39%994.00K
-32.78%972.00K
7.29%1.15M
195.78%1.26M
169.51%1.39M
179.69%1.45M
45.38%1.07M
-11.04%427.00K
11.23%515.00K
-37.71%517.00K
33.58%736.00K
-51.90%480.00K
-72.80%463.00K
-82.59%830.00K
-88.95%551.00K
-27.68%998.00K
189.46%1.70M
648.51%4.77M
1033.41%4.99M
411.11%1.38M
1.38%588.00K
7.24%637.00K
-46.21%440.00K
--270.00K
--580.00K
--594.00K
--818.00K
事業取引による純キャッシュフロー
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--0.00
--0.00
-288.06%-1.66M
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--0.00
--0.00
---427.00K
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投資商品による純キャッシュフロー
---3.57M
---10.96M
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その他投資活動による純キャッシュフロー
--10.96M
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--0.00
--1.33M
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非継続事業の投資CF
投資活動による純キャッシュフロー
-34.69%-6.29M
-561.38%-15.48M
-27.79%-2.67M
-80.18%-5.19M
-93.70%-4.67M
-34.93%-2.34M
-92.53%-2.09M
-189.84%-2.88M
-148.05%-2.41M
-51.13%-1.73M
14.17%-1.08M
28.39%-994.00K
32.78%-972.00K
-7.29%-1.15M
-195.78%-1.26M
-169.51%-1.39M
-179.69%-1.45M
-45.38%-1.07M
11.04%-427.00K
-11.23%-515.00K
37.71%-517.00K
-33.58%-736.00K
51.90%-480.00K
72.80%-463.00K
82.59%-830.00K
88.95%-551.00K
27.68%-998.00K
-189.46%-1.70M
-648.51%-4.77M
-1033.41%-4.99M
-411.11%-1.38M
-1.38%-588.00K
-7.24%-637.00K
46.21%-440.00K
---270.00K
---580.00K
---594.00K
---818.00K
財務活動によるキャッシュフロー
継続事業の財務CF
-518.76%-9.70M
-1.69%-540.00K
-91.18%496.00K
122.97%215.00K
12.26%-1.57M
93.57%-531.00K
130.76%5.62M
92.52%-936.00K
-817.27%-1.79M
-5232.92%-8.26M
-4774.94%-18.28M
-9871.88%-12.51M
2.89%249.00K
27.78%161.00K
-88.22%391.00K
-89.60%128.00K
-93.79%242.00K
-97.08%126.00K
132.01%3.32M
119.57%1.23M
168.90%3.90M
-86.06%4.32M
-1793.46%-10.36M
-549.90%-6.29M
-135.86%-5.66M
12589.92%30.98M
182.59%612.00K
45.62%-968.00K
--15.78M
98.36%-248.00K
85.18%-741.00K
-29566.67%-1.78M
100.00%0.00
-202.00%-15.10M
---5.00M
---6.00K
---5.08M
---5.00M
負債の発行・返済による純キャッシュフロー
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100.00%0.00
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-100.00%0.00
---15.00M
---9.00M
---6.00M
--30.00M
----
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-202.00%-15.10M
---5.00M
---6.00K
---5.08M
---5.00M
普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー
-473.12%-9.98M
----
--0.00
84.77%-283.00K
8.32%-1.74M
----
----
85.24%-1.86M
---1.90M
---8.12M
---18.33M
---12.58M
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--0.00
-100.00%0.00
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--0.00
--0.00
--16.26M
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従業員によるストックオプション行使による収入
62.07%282.00K
-1.69%-540.00K
-91.02%496.00K
-45.99%498.00K
53.98%174.00K
-266.21%-531.00K
10950.00%5.53M
1113.16%922.00K
-54.62%113.00K
-190.06%-145.00K
-87.21%50.00K
-40.63%76.00K
2.89%249.00K
27.78%161.00K
-88.22%391.00K
-89.60%128.00K
-93.79%242.00K
-97.08%126.00K
-28.43%3.32M
-54.56%1.23M
923.62%3.90M
342.77%4.32M
518.96%4.64M
90200.00%2.71M
--381.00K
--975.00K
--749.00K
--3.00K
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その他財務活動による純キャッシュフロー
---9.98M
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-100.00%0.00
--0.00
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--98.00K
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--0.00
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100.00%0.00
100.00%0.00
91.42%-41.00K
100.00%0.00
81.51%-137.00K
45.45%-971.00K
---478.00K
---248.00K
---741.00K
---1.78M
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
非経常的な財務活動による純キャッシュフロー
財務活動による純キャッシュフロー
-518.76%-9.70M
-1.69%-540.00K
-91.18%496.00K
122.97%215.00K
12.26%-1.57M
93.57%-531.00K
130.76%5.62M
92.52%-936.00K
-817.27%-1.79M
-5232.92%-8.26M
-4774.94%-18.28M
-9871.88%-12.51M
2.89%249.00K
27.78%161.00K
-88.22%391.00K
-89.60%128.00K
-93.79%242.00K
-97.08%126.00K
132.01%3.32M
119.57%1.23M
168.90%3.90M
-86.06%4.32M
-1793.46%-10.36M
-549.90%-6.29M
-135.86%-5.66M
12589.92%30.98M
182.59%612.00K
45.62%-968.00K
--15.78M
98.36%-248.00K
85.18%-741.00K
-29566.67%-1.78M
100.00%0.00
-202.00%-15.10M
---5.00M
---6.00K
---5.08M
---5.00M
純キャッシュフロー
現金および現金同等物の期首残高
11.64%335.85M
18.16%303.20M
24.75%315.43M
26.96%310.72M
10.03%300.83M
4.54%256.60M
-5.27%252.84M
-9.13%244.74M
-3.50%273.42M
4.57%245.45M
9.36%266.90M
13.23%269.33M
4.70%283.32M
7.45%234.72M
10.13%244.05M
8.32%237.86M
47.95%270.61M
49.61%218.46M
39.64%221.60M
45.64%219.58M
76.59%182.91M
123.20%146.01M
210.30%158.70M
236.21%150.77M
280.79%103.58M
299.65%65.42M
155.72%51.15M
124.19%44.84M
277.58%27.20M
54.60%16.37M
45.34%20.00M
60.05%20.00M
-50.71%7.20M
-7.58%10.59M
--13.76M
--12.50M
--14.62M
--11.46M
当期キャッシュフロー増減
-345.56%-24.27M
-26.19%32.65M
-425.30%-12.23M
-41.87%4.71M
134.47%9.88M
58.15%44.23M
117.52%3.76M
433.50%8.10M
-104.97%-28.68M
-42.45%27.97M
-130.10%-21.45M
-139.26%-2.43M
57.28%-13.99M
-6.82%48.60M
-195.94%-9.32M
205.98%6.19M
-189.30%-32.75M
41.36%52.15M
75.17%-3.15M
-74.49%2.02M
-22.29%36.67M
-3.32%36.89M
-188.90%-12.69M
25.86%7.93M
167.47%47.19M
252.30%38.16M
493.09%14.27M
210100.00%6.30M
37.85%17.64M
420.09%10.83M
-14.43%-3.63M
-100.24%-3.00K
704.01%12.80M
-207.09%-3.38M
---3.17M
--1.26M
---2.12M
--3.16M
為替変動の影響
-102.14%-75.00K
-138.36%-751.00K
103.52%130.00K
-174.28%-2.13M
1772.73%3.50M
560.71%1.96M
-306.54%-3.69M
302.90%2.87M
-77.42%187.00K
-156.29%-425.00K
-30.25%1.79M
44.68%-1.41M
137.72%828.00K
207.70%755.00K
4400.00%2.56M
-366.42%-2.56M
-3890.91%-2.19M
-774.04%-701.00K
-90.66%57.00K
-259.77%-548.00K
55.28%-55.00K
130.23%104.00K
40.23%610.00K
290.56%343.00K
5.38%-123.00K
-340.56%-344.00K
439.84%435.00K
-300.00%-180.00K
-271.43%-130.00K
--143.00K
---128.00K
---45.00K
---35.00K
----
--0.00
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現金および現金同等物の期末残高
0.28%311.57M
11.64%335.85M
18.16%303.20M
24.75%315.43M
26.96%310.72M
10.03%300.83M
4.54%256.60M
-5.27%252.84M
-9.13%244.74M
-3.50%273.42M
4.57%245.45M
9.36%266.90M
13.23%269.33M
4.70%283.32M
7.45%234.72M
10.13%244.05M
8.32%237.86M
47.95%270.61M
49.61%218.46M
39.64%221.60M
45.64%219.58M
76.59%182.91M
123.20%146.01M
210.30%158.70M
236.21%150.77M
280.79%103.58M
299.65%65.42M
155.72%51.15M
124.19%44.84M
277.58%27.20M
54.60%16.37M
45.34%20.00M
60.05%20.00M
-50.71%7.20M
--10.59M
--13.76M
--12.50M
--14.62M
フリーキャッシュフロー
-215.06%-11.05M
3.89%44.47M
-825.83%-13.29M
-14.16%5.30M
136.04%9.61M
16.77%42.80M
136.92%1.83M
-46.30%6.17M
-76.87%-26.65M
-23.12%36.66M
59.60%-4.96M
33.35%11.49M
51.07%-15.07M
-9.57%47.68M
-88.17%-12.28M
543.13%8.62M
-193.81%-30.80M
62.37%52.73M
-122.39%-6.53M
-90.34%1.34M
-38.03%32.83M
331.25%32.47M
-122.18%-2.93M
86.32%13.88M
2560.77%52.98M
-31.15%7.53M
578.86%13.23M
308.78%7.45M
-84.49%1.99M
-6.65%10.94M
-251.18%-2.76M
43.58%1.82M
333.43%12.83M
43.58%11.72M
--1.83M
--1.27M
--2.96M
--8.16M
通貨単位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
監査意見
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よくある質問
営業キャッシュフローとは何ですか？
営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。
Revolve Group Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？
Revolve Group Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー 59.40M を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。
Revolve Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？
Revolve Group Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 122.52% の増加がありました。
投資活動のキャッシュフローとは何ですか？
投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。
Revolve Group Inc の資本支出はいくらでしたか？
Revolve Group Inc は最近の四半期において資本支出として 14.98M を使いました。
財務活動のキャッシュフローとは何ですか？
財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。
Revolve Group Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？
Revolve Group Inc は最近の四半期に財務活動で -1.39M を使用しました。
自由キャッシュフローとは何であり、なぜ RVLV にとって重要ですか？
フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。
Revolve Group Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？
フリーキャッシュフローは 44.42M であり、前年同期比で 146.70% の変化を反映しています。